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中金新璟3个月定期开放债券(011890
)

单位净值 (2025-06-30)

1.0617-0.04%
近1月:0.19%
近1年:3.47%

累计净值

1.1253
近3月:0.82%
近3年:10.02%

近6月:0.11%
成立来:13.05%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:13.60亿元(2025-03-31)基金经理:董珊珊
成 立 日:2021-08-06管 理 人中金基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间09-15~09-19/09-15~09-19
预估开放申购时间:
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0617 1.1253 -0.04%
    06-27 1.0621 1.1257 0.02%
    06-26 1.0619 1.1255 0.06%
    06-25 1.0613 1.1249 -0.07%
    06-24 1.0620 1.1256 -0.08%
    06-23 1.0629 1.1265 0.01%
    06-20 1.0628 1.1264 0.02%
    06-19 1.0626 1.1262 0.02%
    06-18 1.0624 1.1260 0.00%
    06-17 1.0624 1.1260 0.08%
    06-16 1.0616 1.1252 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    0.19%
    0.82%
    0.11%
    0.11%
    3.47%
    7.24%
    10.02%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    2699 | 3119
    2710 | 3407
    2258 | 3338
    2990 | 3263
    2990 | 3263
    813 | 3016
    1132 | 2460
    1128 | 2095
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    • 选择时间
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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