易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C(018313)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易 \|	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	安全保障

全球市场

上证：
深证：

富途牛牛网>全部基金>易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C(018313

)

基金吧加自选加对比手机版富途牛牛下载

单位净值 (2025-06-27): 1.07090.00%; 近1月：0.72%; 近1年：4.63%

累计净值: 1.0709; 近3月：0.67%; 近3年：--

: 近6月：1.45%; 成立来：7.09%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：24.24亿元（2025-03-31）	基金经理：张振琪
成立日：2023-12-21	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
富途牛牛

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。

易方达基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达安悦超短债债...	8.34%	0.01%
易方达岁丰添利债券...	8.32%	0.08%
易方达裕祥回报债券C	7.78%	0.13%
易方达安瑞短债债券D	6.79%	0.01%
易方达高等级信用债...	6.72%	0.04%
易方达富华纯债债券C	5.74%	0.04%
易方达富惠纯债债券D	5.10%	0.03%
易方达投资级信用债...	4.54%	0.03%
易方达现金增利货币B	4.40%	--
海富通中证短融ETF	4.16%	0.01%

前十持仓占比合计：61.89%

持仓截止日期: 2025-03-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

公司观点

更多>

投资A股核心指数
15.49%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
14.47%近1年易方达深证10...
长期保值短期避险
37.82%近1年易方达黄金ET...
基金经理请回答|债市最新问答
基金经理请回答|张浩然FOF专场
人造太阳成为现实？我们应当如何把握...
几乎30年不涨工资，是你的话怎么办？
为什么泰国有这么多711？

稳健理财

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.07%07-01
快取单日限额最高超50万元

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-27	1.0709	1.0709	0.00%
06-26	1.0709	1.0709	-0.07%
06-25	1.0716	1.0716	0.15%
06-24	1.0700	1.0700	0.16%
06-23	1.0683	1.0683	0.09%
06-20	1.0673	1.0673	0.01%
06-19	1.0672	1.0672	-0.23%
06-18	1.0697	1.0697	0.01%
06-17	1.0696	1.0696	-0.07%
06-16	1.0704	1.0704	0.07%
06-13	1.0697	1.0697	-0.10%

更多净值信息>

易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2025-06-27

下载富途牛牛手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	0.72%	0.67%	1.45%	1.50%	4.63%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.46%	0.88%	0.95%	1.53%	1.71%	4.82%	3.51%	1.69%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	238 \| 435	245 \| 426	285 \| 416	191 \| 389	209 \| 389	185 \| 370	-- \| 312	-- \| 146
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	良好	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	--	0.70%	1.43%	1.40%	0.60%	1.55%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	--
沪深300	--	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	155 \| 405	94 \| 401	224 \| 391	185 \| 378	21 \| 376	-- \| 365	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	优秀	一般	良好	优秀	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.08%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.79%	-1.21%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	84 \| 401	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载富途牛牛手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载富途牛牛手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-21~至今张振琪 1年又194天 7.09%
更多易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-21~至今	张振琪	1年又194天	7.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
106	0	公告易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	06-13 00:22
47	0	公告易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	05-16 09:08
61	0	公告易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	04-22 09:35
105	0	公告易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	03-31 17:05
64	0	公告易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	03-31 10:36
142	0	公告易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	01-27 08:05
185	0	公告易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	01-27 08:04
99	0	公告易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	01-22 08:06
96	0	公告易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	01-22 08:04
96	0	公告易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	01-21 00:11
157	0	公告易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	12-07 08:06
707	0	公告易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	11-15 08:05
258	0	公告易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	11-15 00:36
227	0	公告易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	11-09 00:06
195	0	公告易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	10-25 00:05
1501	1	公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金综合风	基金资讯	09-13 15:52
219	0	公告易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	08-31 00:05
206	0	公告易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	08-30 00:21
441	0	公告易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	08-26 00:25
147	0	公告易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	08-16 08:04

同公司旗下基金

更多>

易方达基金

管理规模：19484.75亿旗下基金：784只

易方达医疗保健行业混合A

日涨幅6.05%

购买

易方达医疗保健行业混合C

日涨幅6.02%

购买

易方达医药生物股票A

日涨幅3.15%

购买

易方达医药生物股票C

日涨幅3.15%

购买

易方达中证万得生物科技

日涨幅2.22%

购买

易方达中证万得生物科技

日涨幅2.21%

购买

易方达大健康混合

日涨幅2.18%

购买

截止:07-01 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	131人
睿远成长价值混合A	89人
易方达消费行业股票	90人
招商中证白酒指数(LO	98人
景顺长城新兴成长混合A	98人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗？将富途牛牛网添加到收藏夹吗？

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

一般

一般

良好

一般

良好

--

--

--

良好

优秀

一般

良好

优秀

--

--

优秀

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益101%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外