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单位净值 (2025-07-01)

1.13080.06%
近1月:0.43%
近1年:3.25%

累计净值

1.1708
近3月:1.37%
近3年:--

近6月:1.32%
成立来:6.99%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:7.68亿元(2025-03-31)基金经理:姚姣姣
成 立 日:2023-11-23管 理 人华富基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1308 1.1708 0.06%
    06-30 1.1301 1.1701 -0.01%
    06-27 1.1302 1.1702 0.02%
    06-26 1.1300 1.1700 0.00%
    06-25 1.1300 1.1700 -0.03%
    06-24 1.1303 1.1703 -0.04%
    06-23 1.1307 1.1707 0.02%
    06-20 1.1305 1.1705 0.04%
    06-19 1.1301 1.1701 0.03%
    06-18 1.1298 1.1698 0.03%
    06-17 1.1295 1.1695 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.43%
    1.37%
    1.32%
    1.32%
    3.25%
    --
    --
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    766 | 3110
    516 | 3105
    439 | 3055
    335 | 2980
    335 | 2980
    1077 | 2736
    -- | 2193
    -- | 1848
    四分位排名

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    --

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