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单位净值 (2025-07-01)

1.12730.04%
近1月:0.42%
近1年:3.13%

累计净值

1.1573
近3月:1.25%
近3年:--

近6月:1.28%
成立来:4.64%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.59亿元(2025-03-31)基金经理:姚姣姣
成 立 日:2024-03-22管 理 人华富基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1273 1.1573 0.04%
    06-30 1.1268 1.1568 0.00%
    06-27 1.1268 1.1568 0.02%
    06-26 1.1266 1.1566 0.00%
    06-25 1.1266 1.1566 -0.03%
    06-24 1.1269 1.1569 -0.04%
    06-23 1.1273 1.1573 0.03%
    06-20 1.1270 1.1570 0.03%
    06-19 1.1267 1.1567 0.03%
    06-18 1.1264 1.1564 0.03%
    06-17 1.1261 1.1561 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.42%
    1.25%
    1.28%
    1.28%
    3.13%
    --
    --
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    771 | 3119
    572 | 3114
    663 | 3064
    382 | 2988
    382 | 2988
    1229 | 2744
    -- | 2199
    -- | 1854
    四分位排名

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    优秀

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    --

    --

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