浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

其他公司旗下基金主要财务指标合计查询:
期间数据和指标 详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 详情 349,621.50 134,183.38 161,932.03 103,321.32
本期利润 详情 544,008.23 206,243.24 240,683.50 184,067.44
期末数据和指标 详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
期末可供分配利润 详情 310,823.06 147,283.05 99,191.90 176,949.04
期末基金资产净值 详情 15,616,029.49 15,010,781.47 13,952,017.60 12,792,580.42
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2008
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