浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2025 年度 浦银安盛基金 204只基金 ，累计分红 0.7767 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0450元 | 2025-06-27 |
| 2025年 | 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0093元 | 2025-06-27 |
| 2025年 | 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 详情 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 每份派现金0.0085元 | 2025-06-26 |
| 2025年 | 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 详情 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 每份派现金0.0100元 | 2025-06-26 |
| 2025年 | 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债C | 详情 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 每份派现金0.0100元 | 2025-06-26 |
| 2025年 | 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债A | 详情 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 每份派现金0.0100元 | 2025-06-26 |
| 2025年 | 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A | 详情 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 每份派现金0.0100元 | 2025-06-26 |
| 2025年 | 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 详情 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 每份派现金0.0100元 | 2025-06-26 |
| 2025年 | 016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A | 详情 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 每份派现金0.0080元 | 2025-06-26 |
| 2025年 | 016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C | 详情 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 每份派现金0.0072元 | 2025-06-26 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C | 详情 | 2014-12-16 | 拆分 | 1:1.3180 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 详情 | 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第四次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-29 |
| 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 详情 | 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金2022年度第三次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-24 |
| 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 详情 | 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金2022年度第三次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-24 |
| 006465 | 浦银安盛普益纯债C | 详情 | 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金2022年度第三次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-24 |
| 006464 | 浦银安盛普益纯债A | 详情 | 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金2022年度第三次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-24 |
| 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 详情 | 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第四次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-24 |
| 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C | 详情 | 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2022年度分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A | 详情 | 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2022年度分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 详情 | 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度分红公告 | 分红送配 | 2022-09-21 |
| 519323 | 浦银安盛盛元定开债C | 详情 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第三次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-15 |