浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-04-17 | 2025-03-17 | 2024-12-31 | 2024-12-18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.27 | 1.25 | 1,184,718.29 | 3.09 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.38 | 0.10 | 359,454.53 | 0.65 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 149,655.50 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 93,565.92 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.03 | 1.15 | 585,631.82 | 2.00 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | -109,592.13 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 823.49 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 675,578.90 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 1,813.17 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 119.44 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 16,888.95 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.07 | - | 240,310.54 | 0.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -1,790.91 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 1,112.31 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 0.00 | 255,314.70 | 0.05 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 109,069.25 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 24,617.16 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 49,940.07 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 69,256.44 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 69,256.44 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | - | 2,052.86 | 0.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.27 | 1.25 | 929,403.59 | 3.04 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.27 | 1.25 | 929,403.59 | 3.04 |
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