浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-02-25 | 2025-02-18 | 2025-01-06 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 578.98 | - |
| 结算备付金 | 详情 | 0.00 | 0.03 | 133,503.37 | 178,058.18 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.16 | 0.21 | - | 817.36 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3.63 | - | 16,503.60 | 24,540,029.64 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 3.63 | - | 16,503.60 | 798,028.38 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 265,442.49 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 23,421,002.06 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 55,556.70 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 7,061,446.15 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 754.90 | 394.43 | - | 80,600.46 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 83.54 |
| 应收申购款 | 详情 | - | 0.62 | - | 59,125.89 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 16.80 | - |
| 资产总计 | 详情 | 774.37 | 421.06 | 150,602.77 | 41,849,845.71 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-02-25 | 2025-02-18 | 2025-01-06 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 3,786,791.35 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 73,019.45 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 0.78 | - | 24,238.11 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.11 | 0.00 | 3.71 | 9,269.20 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.04 | 0.00 | 1.24 | 2,090.07 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.03 | - | 4,435.95 |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.00 | 0.00 | 288.40 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | 777.19 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 5.39 | 2.79 | 4.16 | 2,979.16 |
| 负债合计 | 详情 | 5.53 | 3.60 | 9.12 | 3,903,888.85 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 578.52 | 487.75 | 150,692.23 | 37,043,082.88 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 768.84 | 417.46 | 150,593.65 | 37,945,956.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 774.37 | 421.06 | 150,602.77 | 41,849,845.71 |
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