光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 07-01 1.4600 1.6642 0.54% 23.67% 47.83% 0.02 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 07-01 1.4450 1.6490 0.55% 23.59% 47.63% 0.05 朱剑涛 0.00% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 07-01 1.3510 1.3510 -0.81% 7.05% 47.17% 0.28 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 07-01 1.3370 1.4520 -0.89% 7.22% 47.08% 0.50 房雷 0.15% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 07-01 0.9280 2.7260 -0.32% 10.87% 45.68% 2.22 房雷 0.15% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 07-01 0.9140 0.9140 -0.33% 9.59% 43.49% 0.05 房雷 - 购买
光大保德信景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 07-01 1.6751 1.6751 -0.85% 6.67% 40.53% 0.05 房雷 0.00% 购买
光大保德信景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 07-01 1.6770 1.6770 -0.85% 6.50% 40.37% 1.39 房雷 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 07-01 1.6181 2.1659 -0.43% 3.84% 30.62% 0.93 陈栋 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 07-01 1.6059 1.6059 -0.43% 3.61% 30.05% 0.00 陈栋 - 购买
光大保德信量化股票C 007479 详情 股票型 07-01 1.0180 1.0180 0.54% 13.55% 29.81% 0.00 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信量化股票A 360001 详情 股票型 07-01 1.0186 3.4403 0.54% 13.38% 29.10% 10.44 王卫林 等 0.15% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 07-01 1.9770 2.4840 0.82% 8.51% 28.79% 0.05 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 07-01 1.5460 1.7720 0.78% 8.42% 28.62% 0.07 陈栋 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 07-01 1.3650 1.4150 0.22% 12.16% 28.17% 0.16 朱剑涛 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 07-01 1.5850 1.6430 0.25% 12.01% 27.72% 0.01 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 07-01 2.7400 2.9900 -0.04% 5.63% 25.52% 0.67 陈栋 0.15% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 07-01 0.9167 0.9167 -0.46% 9.94% 25.40% 0.31 崔书田 0.15% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 07-01 0.9091 0.9091 -0.46% 10.18% 25.38% 0.07 崔书田 0.00% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 07-01 1.3661 1.3661 -0.31% 1.87% 24.97% 0.72 王卫林 0.15% 购买
光大保德信银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 07-01 2.7190 2.7190 -0.04% 5.43% 24.95% 0.00 陈栋 - 购买
光大保德信新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 07-01 0.9198 1.0445 -0.67% 5.49% 24.75% 1.54 房雷 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 07-01 1.2356 1.2356 -0.31% 1.64% 24.43% 1.81 王卫林 0.00% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 07-01 1.5550 1.5956 0.47% 6.72% 24.25% 5.68 黄波 0.08% 购买
光大保德信新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 07-01 0.9092 0.9092 -0.67% 5.23% 24.17% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 07-01 1.5070 1.5471 0.47% 6.52% 23.75% 4.08 黄波 0.00% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 07-01 0.8034 0.8034 1.85% 28.22% 23.73% 0.01 徐晓杰 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 07-01 0.7937 0.7937 1.86% 27.83% 23.53% 8.00 徐晓杰 0.15% 购买
光大保德信数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 07-01 1.2348 1.2348 -0.22% 7.38% 23.09% 0.13 陈栋 0.15% 购买
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 07-01 0.8054 0.8054 -0.36% 9.44% 22.51% 7.58 王明旭 0.15% 购买
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 07-01 0.8006 0.8006 -0.35% 9.40% 22.32% 0.80 王明旭 0.00% 购买
光大保德信数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 07-01 1.2231 1.2231 -0.22% 7.18% 22.18% 0.09 陈栋 0.00% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0980 2.0460 0.27% 7.54% 20.93% 46.50 黄波 0.08% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 07-01 1.0792 1.0792 -0.06% 7.55% 20.59% 0.07 华叶舒 0.08% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0900 1.9940 0.28% 7.39% 20.44% 11.32 黄波 0.00% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 07-01 1.0634 1.0634 -0.06% 7.35% 20.12% 0.05 华叶舒 0.00% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 07-01 0.9995 0.9995 0.47% 5.07% 18.54% 3.44 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 07-01 0.9838 0.9838 0.47% 4.84% 18.02% 2.41 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 07-01 1.2016 1.2016 0.41% 7.14% 15.90% 0.28 王卫林 0.08% 购买
光大保德信锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 07-01 1.1956 1.1956 0.41% 7.08% 15.77% 0.02 王卫林 - 购买
光大保德信锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 07-01 1.1685 1.1685 0.40% 6.83% 15.21% 0.22 王卫林 0.00% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 07-01 1.2951 1.2951 0.26% 5.74% 12.56% 0.38 邹强 0.08% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 07-01 1.4000 1.9220 0.00% 2.56% 12.54% 65.83 黄波 0.10% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 07-01 1.0910 1.0910 -0.43% 4.53% 12.51% 1.68 马鹏飞 0.15% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 07-01 1.3740 1.8400 0.07% 2.38% 12.25% 12.66 黄波 0.00% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 07-01 1.0816 1.0816 -0.42% 4.37% 12.20% 0.05 马鹏飞 0.00% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 07-01 1.2556 1.2556 0.26% 5.54% 12.12% 0.17 邹强 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1750 1.1750 -0.03% 2.40% 9.69% 0.76 沈荣 等 0.08% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 07-01 1.3147 1.3654 -0.05% 2.53% 9.67% 5.98 黄波 0.08% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1694 1.2459 0.33% 3.60% 9.59% 0.10 邹强 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2825 1.3325 -0.05% 2.39% 9.34% 0.08 黄波 0.00% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1594 1.2297 0.34% 3.44% 9.26% 0.15 邹强 0.00% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1539 1.1539 -0.03% 2.20% 9.25% 0.57 沈荣 等 0.00% 购买
光大保德信一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 07-01 0.9770 0.9770 0.72% 3.61% 8.68% 0.87 朱剑涛 0.15% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1970 1.3200 -0.02% 3.39% 8.12% 2.92 黄波 0.08% 购买
光大保德信一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 07-01 0.9660 0.9660 0.63% 3.21% 7.93% 0.00 朱剑涛 - 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 07-01 0.6762 0.6762 0.52% 7.45% 7.85% 5.04 詹佳 0.15% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1661 1.2867 -0.03% 3.18% 7.68% 1.12 黄波 0.00% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 07-01 0.6609 0.6609 0.52% 7.24% 7.41% 0.13 詹佳 0.00% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 07-01 1.0374 1.0374 0.59% 7.46% 7.18% 0.08 詹佳 0.15% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 07-01 0.9053 0.9053 0.58% 7.03% 6.43% 0.21 詹佳 0.15% 购买
光大保德信创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 07-01 0.7157 0.7157 0.53% 6.98% 6.33% 1.89 詹佳 0.15% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 07-01 1.0154 1.0154 0.59% 7.13% 6.29% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 07-01 1.0756 1.0756 -0.04% 3.08% 6.02% 0.72 黄波 等 0.08% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 07-01 0.8901 0.8901 0.58% 6.77% 5.91% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大保德信创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 07-01 0.7095 0.7095 0.54% 6.77% 5.91% 0.00 詹佳 - 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 07-01 1.0584 1.0584 -0.04% 2.88% 5.60% 0.51 黄波 等 0.00% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 07-01 0.9211 0.9211 0.07% 0.39% 4.96% 0.12 王明旭 0.15% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 06-30 1.0431 1.2110 0.04% 2.17% 4.50% 82.51 沈荣 - 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 07-01 0.8979 0.8979 0.06% 0.09% 4.35% 0.07 王明旭 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 06-30 1.1237 1.3377 0.14% 2.31% 4.23% 0.16 朱剑涛 0.10% 购买
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 06-30 1.2050 1.2259 0.01% 1.50% 4.23% 2.49 李怀定 - 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 07-01 1.0214 1.1033 0.07% 0.43% 3.96% 5.21 邹强 - 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 07-01 1.6050 2.6680 0.75% 4.42% 3.95% 1.87 詹佳 0.15% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 07-01 1.0551 1.1167 0.07% 0.87% 3.64% 5.20 李怀定 - 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 07-01 1.0497 1.0497 0.03% 1.31% 3.50% 0.86 李怀定 0.04% 购买
光大保德信永利债券A 003195 详情 债券型-长债 07-01 1.0729 1.3049 0.04% 0.11% 3.49% 7.81 邹强 - 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 07-01 1.0095 1.1220 0.04% 0.17% 3.28% 18.63 邹强 - 购买
光大保德信恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 07-01 1.1013 1.3008 0.06% 1.03% 3.25% 0.01 李怀定 0.08% 购买
光大保德信永利债券C 003196 详情 债券型-长债 07-01 1.0514 1.2717 0.04% -0.09% 3.25% 0.00 邹强 - 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 07-01 1.0465 1.0465 0.04% 1.20% 3.25% 1.49 李怀定 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 07-01 1.7830 1.9300 -0.56% -3.10% 3.24% 6.00 崔书田 0.15% 购买
光大保德信恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 07-01 1.0291 1.0660 0.06% 1.03% 3.23% 10.23 李怀定 - 购买
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 07-01 1.0089 1.1551 0.04% 0.17% 3.21% 7.48 邹强 0.05% 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 07-01 1.0378 1.1325 0.06% 1.04% 3.18% 7.64 李怀定 0.08% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 07-01 1.1476 1.2153 0.05% 0.90% 3.13% 20.94 李怀定 0.08% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 07-01 1.7820 1.7820 -0.56% -2.99% 3.12% 0.03 崔书田 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1018 1.3791 0.27% 1.87% 3.08% 1.60 沈荣 等 0.08% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 07-01 1.0684 1.0785 0.10% -0.03% 2.98% 5.23 高睿 0.04% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 07-01 1.1844 1.1844 -0.18% -0.44% 2.98% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 07-01 1.0411 1.1595 0.00% 1.35% 2.93% 81.99 邹强 0.04% 购买
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 07-01 1.0709 1.0709 0.06% 1.01% 2.93% 0.23 李怀定 0.06% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0802 1.3510 0.28% 1.71% 2.77% 0.69 沈荣 等 0.00% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 07-01 1.0261 1.1200 0.06% 0.93% 2.76% 0.24 李怀定 0.00% 购买
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 07-01 1.0664 1.0664 0.05% 0.90% 2.74% 0.86 李怀定 0.00% 购买
光大保德信红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 07-01 1.8007 5.2483 1.18% 4.20% 2.65% 2.71 徐晓杰 0.15% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 07-01 1.1731 3.9260 -0.17% -0.31% 2.52% 8.15 崔书田 0.15% 购买
光大保德信超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 07-01 1.1170 1.1957 0.01% 0.91% 2.49% 6.03 江磊 0.04% 购买
光大保德信超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 07-01 1.1170 1.1170 0.01% 0.91% 2.49% 2.81 江磊 - 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 07-01 1.0640 1.0650 0.10% -0.09% 2.40% 0.00 高睿 0.00% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 07-01 1.0057 1.1537 0.00% 0.87% 2.35% 80.00 沈荣 0.04% 购买
光大保德信红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 07-01 1.7869 1.7869 1.18% 3.99% 2.24% 0.00 徐晓杰 - 购买
光大保德信超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 07-01 1.0995 1.1673 0.01% 0.71% 2.07% 4.70 江磊 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0997 1.2726 0.02% 0.66% 2.06% 5.38 沈荣 - 购买
光大保德信先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 07-01 1.3724 1.3724 0.70% 2.67% 2.01% 0.57 詹佳 0.15% 购买
光大保德信先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 07-01 1.3715 1.3715 0.70% 2.54% 1.74% 0.07 詹佳 0.00% 购买
光大保德信睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 07-01 0.5254 0.5254 0.38% 2.30% 1.66% 5.00 马鹏飞 等 0.15% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0891 1.2312 0.02% 0.45% 1.65% 0.00 沈荣 - 购买
光大保德信睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 07-01 0.5239 0.5239 0.38% 2.22% 1.47% 0.00 马鹏飞 等 0.00% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 07-01 1.0421 1.0421 0.01% 0.55% 1.09% 0.34 沈荣 0.00% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 07-01 3.5510 4.5810 0.77% 1.86% 0.48% 0.02 詹佳 等 0.00% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 07-01 3.5650 4.6000 0.79% 1.92% 0.31% 0.02 詹佳 等 0.08% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 07-01 0.7490 0.7490 -0.17% 0.44% -1.41% 0.03 林晓凤 0.15% 购买
光大保德信研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 07-01 0.9574 0.9574 0.23% 4.92% -1.53% 0.69 唐钰蔚 等 0.15% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 07-01 0.7464 0.7464 -0.16% 0.17% -1.75% 0.07 林晓凤 0.00% 购买
光大保德信研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 07-01 0.9505 0.9505 0.22% 4.70% -1.93% 0.00 唐钰蔚 等 - 购买
光大保德信国企改革股票C 018650 详情 股票型 07-01 1.3150 1.3150 0.46% -0.75% -2.08% 0.00 林晓凤 等 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 07-01 0.6362 1.0954 0.76% 0.84% -3.37% 6.75 林晓凤 0.15% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 07-01 0.6318 0.6318 0.77% 0.69% -3.70% 0.00 林晓凤 0.00% 购买
光大保德信国企改革股票A 001047 详情 股票型 07-01 1.2510 1.2510 0.40% -1.26% -5.94% 1.87 林晓凤 等 0.15% 购买
光大保德信均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 07-01 0.5762 1.1964 0.10% 3.22% -12.63% 0.27 王明旭 0.15% 购买
光大保德信均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 07-01 0.5699 0.5699 0.11% 2.91% -13.16% 0.00 王明旭 - 购买
光大保德信超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 07-01 1.1156 1.1156 0.01% 0.86% - 4.29 江磊 0.00% 购买
光大保德信永利债券D 021888 详情 债券型-长债 07-01 1.0729 1.0729 0.04% 0.11% - 0.00 邹强 - 购买
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 022376 详情 FOF-均衡型 06-27 0.9931 0.9931 -0.08% 0.10% - 0.87 张芸 0.10% 购买
光大保德信红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 07-01 1.0306 1.0306 0.68% - - 1.56 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 07-01 1.0342 1.0342 0.69% - - 0.95 朱剑涛 0.15% 购买
光大保德信沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 07-01 1.0051 1.0051 0.17% - - 2.85 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 07-01 1.0056 1.0056 0.18% - - 4.05 朱剑涛 0.12% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 06-27 1.7734 1.7734 0.20% - - - 张芸 0.15% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 06-27 0.7328 0.7328 0.21% - - - 张芸 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2634 1.0210% 1.03% 1.05% 0.28% 0.37 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 07-01 0.1975 0.7750% 0.79% 0.80% 0.22% 0.86 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2847 1.1940% 1.33% 1.24% 0.30% 55.86 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3510 1.4390% 1.58% 1.49% 0.36% 0.70 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4066 1.5910% 1.61% 1.62% 0.38% 50.87 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3412 1.3440% 1.36% 1.38% 0.32% 4.58 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3512 1.4380% 1.58% 1.49% 0.36% 52.54 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3596 1.4400% 1.45% 1.47% 0.34% 0.00 沈荣 - 购买