交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

交银施罗德基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000710 交银现金宝货币A 详情 185,717.61 - - 74,616.10 40.18% - -
2 002889 交银天利宝货币A 详情 41,577.40 - - 25,728.65 61.88% - -
3 002890 交银天利宝货币E 详情 41,577.40 - - 25,728.65 61.88% - -
4 002918 交银现金宝货币E 详情 185,717.61 - - 74,616.10 40.18% - -
5 003042 交银活期通货币A 详情 222,691.55 - - 89,526.37 40.20% - -
6 003043 交银活期通货币E 详情 222,691.55 - - 89,526.37 40.20% - -
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 36,064.14 - - 11,166.79 30.96% - -
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 36,064.14 - - 11,166.79 30.96% - -
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 392.84 -381.28 - 361.97 92.14% 27.30 6.95%
10 003968 交银天益宝货币A 详情 51,499.20 - - 20,190.42 39.21% - -
11 003969 交银天益宝货币E 详情 51,499.20 - - 20,190.42 39.21% - -
12 004075 交银医药创新股票A 详情 -47,814.64 -69,698.31 - 106.32 - 5,107.14 -
13 004427 交银增利增强债券A 详情 6,603.57 -2,053.67 - 2,710.75 41.05% 280.36 4.25%
14 004428 交银增利增强债券C 详情 6,603.57 -2,053.67 - 2,710.75 41.05% 280.36 4.25%
15 004868 交银股息优化混合 详情 -16,829.94 -42,697.64 - - - 2,478.03 -
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 1,870.35 -2,814.18 - 1,501.17 80.26% 151.62 8.11%
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 -6,188.65 -60,231.45 - 107.82 - 2,112.66 -
18 005004 交银品质升级混合A 详情 -11,615.77 -30,995.14 - -0.01 - 2,034.36 -
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 5,066.78 - - 3,937.87 77.72% - -
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 41,228.64 - - 36,373.95 88.22% - -
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 41,228.64 - - 36,373.95 88.22% - -
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 13,219.17 - - 8,160.00 61.73% - -
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 13,219.17 - - 8,160.00 61.73% - -
24 006202 交银核心资产混合A 详情 954.25 214.87 22.52% - - 99.10 10.39%
25 006223 交银创新成长混合 详情 1,865.92 -333.00 - - - 145.17 7.78%
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 12,754.76 - - 9,920.29 77.78% - -
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 12,754.76 - - 9,920.29 77.78% - -
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 55,027.02 - - 38,409.41 69.80% - -
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 55,027.02 - - 38,409.41 69.80% - -
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 15,297.50 - - 14,740.20 96.36% - -
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 15,297.50 - - 14,740.20 96.36% - -
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 18,730.17 2,363.47 12.62% 284.77 1.52% 9,077.75 48.47%
33 007316 交银可转债债券A 详情 -139.57 -1,462.88 - -385.31 - 134.65 -
34 007317 交银可转债债券C 详情 -139.57 -1,462.88 - -385.31 - 134.65 -
35 007464 交银创业板50指数A 详情 81,257.66 -7,259.92 - 21.84 0.03% 4,028.30 4.96%
36 007465 交银创业板50指数C 详情 81,257.66 -7,259.92 - 21.84 0.03% 4,028.30 4.96%
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 86,957.58 - - 78,149.11 89.87% - -
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 86,957.58 - - 78,149.11 89.87% - -
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 27,630.28 - - - - - -
40 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 详情 20,163.36 - - 16,463.45 81.65% - -
41 008507 交银内核驱动混合 详情 8,569.86 -15,537.77 - 134.39 1.57% 2,821.57 32.92%
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 893.64 -265.06 - 21.14 2.37% 311.71 34.88%
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 -2,494.24 -5,160.68 - 16.22 - 429.40 -
44 008955 交银创新领航混合 详情 29,921.44 -6,372.25 - 204.86 0.68% 4,734.38 15.82%
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 3,140.76 - - 2,059.09 65.56% - -
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 3,140.76 - - 2,059.09 65.56% - -
47 009402 交银启明混合A 详情 4,329.11 -41,777.24 - 160.54 3.71% 3,429.05 79.21%
48 009618 交银启汇混合A 详情 -6,796.63 -29,111.48 - - - 2,002.39 -
49 010094 交银产业机遇混合 详情 -5,030.97 -20,445.26 - 119.23 - 1,972.37 -
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 27,498.65 -21,945.20 - 7.63 0.03% 2,647.52 9.63%
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 -30,515.54 -85,532.78 - -0.08 - 6,640.53 -
52 010483 交银启道混合 详情 33,228.27 -39,311.95 - 95.76 0.29% 3,513.38 10.57%
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 429.49 15.35 3.57% 343.86 80.06% 33.91 7.90%
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 429.49 15.35 3.57% 343.86 80.06% 33.91 7.90%
55 010910 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 详情 192.96 -24.42 - 3.49 1.81% 55.35 28.68%
56 010916 交银臻选回报混合A 详情 151.46 -371.92 - 96.69 63.84% 5.94 3.92%
57 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 13,860.81 -29,814.45 - 260.65 1.88% 3,517.64 25.38%
58 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 13,860.81 -29,814.45 - 260.65 1.88% 3,517.64 25.38%
59 011256 交银鸿光一年混合A 详情 5,786.15 1,245.88 21.53% 2,796.99 48.34% 535.22 9.25%
60 011257 交银鸿光一年混合C 详情 5,786.15 1,245.88 21.53% 2,796.99 48.34% 535.22 9.25%
61 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 24,971.73 -18,050.57 - 58.68 0.23% 2,218.71 8.88%
62 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 24,971.73 -18,050.57 - 58.68 0.23% 2,218.71 8.88%
63 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 6,346.15 -3,419.13 - 114.09 1.80% 1,562.14 24.62%
64 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 6,346.15 -3,419.13 - 114.09 1.80% 1,562.14 24.62%
65 012582 交银品质增长一年混合A 详情 -28,018.09 -73,745.74 - 0.14 - 6,175.79 -
66 012583 交银品质增长一年混合C 详情 -28,018.09 -73,745.74 - 0.14 - 6,175.79 -
67 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 3,619.04 930.99 25.72% 1,699.70 46.97% 285.78 7.90%
68 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 3,619.04 930.99 25.72% 1,699.70 46.97% 285.78 7.90%
69 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 24,484.07 -3,401.35 - 192.10 0.78% 4,020.99 16.42%
70 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 777.44 34.75 4.47% 384.89 49.51% 84.20 10.83%
71 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 777.44 34.75 4.47% 384.89 49.51% 84.20 10.83%
72 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 -5,177.08 -92,718.95 - 122.78 - 6,777.89 -
73 013413 交银中证环境治理(LOF)C 详情 1,349.49 -284.70 - 2.14 0.16% 217.28 16.10%
74 013419 交银裕景纯债一年定开债 详情 31,402.33 - - 25,521.35 81.27% - -
75 013430 交银趋势混合C 详情 34,251.76 14,888.30 43.47% 778.30 2.27% 11,497.26 33.57%
76 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 3,163.58 -4,047.22 - - - 648.51 20.50%
77 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 详情 287.51 -407.69 - 40.90 14.22% 440.32 153.15%
78 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 详情 287.51 -407.69 - 40.90 14.22% 440.32 153.15%
79 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 -5,610.22 504.75 - 147.00 - 1,813.00 -
80 013882 交银品质升级混合C 详情 -11,615.77 -30,995.14 - -0.01 - 2,034.36 -
81 013883 交银启明混合C 详情 4,329.11 -41,777.24 - 160.54 3.71% 3,429.05 79.21%
82 013884 交银主题优选混合C 详情 -1,765.02 -22,748.80 - -110.49 - 1,345.91 -
83 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 9,266.48 -115,306.65 - 397.76 4.29% 10,069.11 108.66%
84 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 144,829.44 -86,499.13 - - - 16,120.33 11.13%
85 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 -2,494.24 -5,160.68 - 16.22 - 429.40 -
86 013950 交银先锋混合C 详情 2,183.58 -1,990.33 - 16.25 0.74% 476.59 21.83%
87 014038 交银启诚混合A 详情 24,478.64 11,837.47 48.36% 373.18 1.52% 5,870.44 23.98%
88 014039 交银启诚混合C 详情 24,478.64 11,837.47 48.36% 373.18 1.52% 5,870.44 23.98%
89 014046 交银医药创新股票C 详情 -47,814.64 -69,698.31 - 106.32 - 5,107.14 -
90 014080 交银启汇混合C 详情 -6,796.63 -29,111.48 - - - 2,002.39 -
91 014096 交银经济新动力混合C 详情 30,809.41 -8,607.36 - 234.38 0.76% 4,351.81 14.12%
92 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 详情 11,420.62 - - 13,610.81 119.18% - -
93 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 -34,245.79 -35,951.05 - 186.78 - 1,871.99 -
94 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 详情 323.45 -101.91 - 10.28 3.18% 140.89 43.56%
95 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 详情 323.45 -101.91 - 10.28 3.18% 140.89 43.56%
96 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 1,870.35 -2,814.18 - 1,501.17 80.26% 151.62 8.11%
97 014963 交银先进制造混合C 详情 28,998.91 -53,378.09 - 572.37 1.97% 6,560.28 22.62%
98 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 详情 -2,883.25 -710.24 - 56.35 - 823.89 -
99 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 详情 -2,883.25 -710.24 - 56.35 - 823.89 -
100 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 2,473.04 6,368.80 257.53% 1.33 0.05% 485.01 19.61%
101 015595 交银臻选回报混合C 详情 151.46 -371.92 - 96.69 63.84% 5.94 3.92%
102 015654 交银稳鑫短债债券D 详情 15,297.50 - - 14,740.20 96.36% - -
103 016396 交银稳益短债债券A 详情 15,614.54 - - 15,518.98 99.39% - -
104 016397 交银稳益短债债券C 详情 15,614.54 - - 15,518.98 99.39% - -
105 016474 交银稳固收益债券C 详情 -1,802.50 -8,794.00 - 4,279.72 - 291.85 -
106 016541 交银启衡混合A 详情 2,333.68 3,314.50 142.03% -0.09 - 294.37 12.61%
107 016542 交银启衡混合C 详情 2,333.68 3,314.50 142.03% -0.09 - 294.37 12.61%
108 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 693.94 -598.23 - 442.33 63.74% 43.24 6.23%
109 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 693.94 -598.23 - 442.33 63.74% 43.24 6.23%
110 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 详情 525.45 - - 559.13 106.41% - -
111 016876 交银稳安30天滚动持有债券C 详情 525.45 - - 559.13 106.41% - -
112 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 详情 893.64 -265.06 - 21.14 2.37% 311.71 34.88%
113 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 18,730.17 2,363.47 12.62% 284.77 1.52% 9,077.75 48.47%
114 017432 交银稳安60天滚动持有债券A 详情 14,188.50 - - 14,590.26 102.83% - -
115 017433 交银稳安60天滚动持有债券C 详情 14,188.50 - - 14,590.26 102.83% - -
116 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 392.84 -381.28 - 361.97 92.14% 27.30 6.95%
117 017794 交银启盛混合A 详情 1,515.46 -1,284.26 - - - 425.36 28.07%
118 017795 交银启盛混合C 详情 1,515.46 -1,284.26 - - - 425.36 28.07%
119 017850 交银启信混合发起A 详情 -213.94 -1,075.55 - 19.40 - 196.71 -
120 017851 交银启信混合发起C 详情 -213.94 -1,075.55 - 19.40 - 196.71 -
121 017859 交银持续成长主题混合C 详情 -6,188.65 -60,231.45 - 107.82 - 2,112.66 -
122 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 24,111.86 -61,136.74 - 258.48 1.07% 4,660.82 19.33%
123 018011 交银稳安90天持有期债券A 详情 3,112.30 - - 3,383.07 108.70% - -
124 018012 交银稳安90天持有期债券C 详情 3,112.30 - - 3,383.07 108.70% - -
125 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 详情 346.89 -223.59 - 389.18 112.19% 34.02 9.81%
126 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 详情 346.89 -223.59 - 389.18 112.19% 34.02 9.81%
127 018554 交银启嘉混合A 详情 2,022.97 919.23 45.44% -45.81 - 572.81 28.32%
128 018555 交银启嘉混合C 详情 2,022.97 919.23 45.44% -45.81 - 572.81 28.32%
129 018599 交银天利宝货币C 详情 41,577.40 - - 25,728.65 61.88% - -
130 018708 交银悦信精选混合A 详情 -1,481.68 -4,332.67 - -10.12 - 482.32 -
131 018709 交银悦信精选混合C 详情 -1,481.68 -4,332.67 - -10.12 - 482.32 -
132 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 详情 107.54 15.10 14.04% 1.43 1.33% 2.93 2.73%
133 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 详情 107.54 15.10 14.04% 1.43 1.33% 2.93 2.73%
134 019268 交银安心收益债券E 详情 13,401.23 -1,347.83 - 9,375.80 69.96% 917.23 6.84%
135 019289 交银裕如纯债债券E 详情 13,219.17 - - 8,160.00 61.73% - -
136 019345 交银医疗健康混合发起A 详情 92.83 98.17 105.75% 6.55 7.06% 71.55 77.08%
137 019346 交银医疗健康混合发起C 详情 92.83 98.17 105.75% 6.55 7.06% 71.55 77.08%
138 019401 交银瑞元三年定期开放混合 详情 16,410.97 8,333.45 50.78% 162.46 0.99% 3,541.53 21.58%
139 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 详情 635.84 409.53 64.41% 154.01 24.22% 31.90 5.02%
140 019559 交银稳悦回报债券A 详情 855.16 6.47 0.76% 495.72 57.97% 5.39 0.63%
141 019560 交银稳悦回报债券C 详情 855.16 6.47 0.76% 495.72 57.97% 5.39 0.63%
142 019754 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 513.95 - - 311.62 60.63% - -
143 020156 交银中证红利低波动100指数A 详情 4,987.07 1,059.68 21.25% 11.68 0.23% 1,954.03 39.18%
144 020157 交银中证红利低波动100指数C 详情 4,987.07 1,059.68 21.25% 11.68 0.23% 1,954.03 39.18%
145 020342 交银中债1-3年农发债指数D 详情 55,027.02 - - 38,409.41 69.80% - -
146 020344 交银裕盈纯债债券D 详情 25,440.74 - - 22,429.66 88.16% - -
147 020363 交银丰晟收益债券D 详情 41,228.64 - - 36,373.95 88.22% - -
148 020523 交银核心资产混合C 详情 954.25 214.87 22.52% - - 99.10 10.39%
149 020742 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 详情 20,163.36 - - 16,463.45 81.65% - -
150 020826 交银货币C 详情 1,573.91 - - 737.23 46.84% - -
151 020827 交银货币D 详情 1,573.91 - - 737.23 46.84% - -
152 020886 交银中债0-3年政金债指数A 详情 19,423.91 - - 10,869.86 55.96% - -
153 020887 交银中债0-3年政金债指数C 详情 19,423.91 - - 10,869.86 55.96% - -
154 021018 交银稳鑫短债债券E 详情 15,297.50 - - 14,740.20 96.36% - -
155 021601 交银稳利中短债债券E 详情 86,957.58 - - 78,149.11 89.87% - -
156 022103 交银裕通纯债债券D 详情 13,168.73 - - 11,453.90 86.98% - -
157 022155 交银裕隆纯债债券D 详情 62,433.74 - - 53,666.91 85.96% - -
158 022162 交银纯债债券发起D 详情 18,040.14 - - 17,726.81 98.26% - -
159 022877 交银丰晟收益债券E 详情 41,228.64 - - 36,373.95 88.22% - -
160 022934 交银创业板50指数Y 详情 81,257.66 -7,259.92 - 21.84 0.03% 4,028.30 4.96%
161 159913 交银深证300价值ETF 详情 897.42 -76.97 - 0.00 0.00% 183.19 20.41%
162 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 8,253.17 - - 7,920.33 95.97% - -
163 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 3,163.58 -4,047.22 - - - 648.51 20.50%
164 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 144,829.44 -86,499.13 - - - 16,120.33 11.13%
165 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 1,349.49 -284.70 - 2.14 0.16% 217.28 16.10%
166 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 2,825.87 -22,171.49 - 125.94 4.46% 2,459.97 87.05%
167 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 10,468.79 -19,328.42 - 189.48 1.81% 1,947.42 18.60%
168 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 -5,610.22 504.75 - 147.00 - 1,813.00 -
169 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 5,759.14 1,474.36 25.60% - - 1,124.40 19.52%
170 519588 交银货币A 详情 1,573.91 - - 737.23 46.84% - -
171 519589 交银货币B 详情 1,573.91 - - 737.23 46.84% - -
172 519680 交银增利债券A/B 详情 11,075.27 - - 9,069.70 81.89% - -
173 519682 交银增利债券C 详情 11,075.27 - - 9,069.70 81.89% - -
174 519683 交银双利债券A/B 详情 5,265.01 - - 4,826.84 91.68% - -
175 519685 交银双利债券C 详情 5,265.01 - - 4,826.84 91.68% - -
176 519686 交银上证180公司治理联接 详情 5,312.35 76.38 1.44% 2.59 0.05% 6.89 0.13%
177 519688 交银精选混合 详情 -8,359.81 -60,911.81 - 445.81 - 9,881.58 -
178 519690 交银稳健配置混合 详情 -5,368.91 -21,866.52 - 74.46 - 1,111.92 -
179 519692 交银成长混合A 详情 -7,505.03 -40,999.48 - 74.24 - 2,244.94 -
180 519694 交银蓝筹混合 详情 -4,896.79 -27,188.88 - 53.85 - 1,542.86 -
181 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 1,264.45 146.27 11.57% - - 187.91 14.86%
182 519697 交银优势行业混合 详情 2,667.03 -100,932.72 - 227.97 8.55% 8,530.65 319.86%
183 519698 交银先锋混合A 详情 2,183.58 -1,990.33 - 16.25 0.74% 476.59 21.83%
184 519700 交银主题优选混合A 详情 -1,765.02 -22,748.80 - -110.49 - 1,345.91 -
185 519702 交银趋势混合A 详情 34,251.76 14,888.30 43.47% 778.30 2.27% 11,497.26 33.57%
186 519704 交银先进制造混合A 详情 28,998.91 -53,378.09 - 572.37 1.97% 6,560.28 22.62%
187 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 768.00 -29.53 - 0.00 0.00% 2.36 0.31%
188 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 -3,631.21 -10,265.48 - 128.05 - 754.60 -
189 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 9,266.48 -115,306.65 - 397.76 4.29% 10,069.11 108.66%
190 519714 交银消费新驱动股票 详情 -26,080.43 -65,755.90 - - - 4,313.77 -
191 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 15,593.14 - - 10,789.54 69.19% - -
192 519718 交银纯债债券发起A 详情 18,040.14 - - 17,726.81 98.26% - -
193 519720 交银纯债债券发起C 详情 18,040.14 - - 17,726.81 98.26% - -
194 519722 交银裕惠纯债债券 详情 8,994.00 - - 6,079.09 67.59% - -
195 519723 交银双轮动债券A/B 详情 11,311.20 - - 13,327.84 117.83% - -
196 519725 交银双轮动债券C 详情 11,311.20 - - 13,327.84 117.83% - -
197 519726 交银稳固收益债券A 详情 -1,802.50 -8,794.00 - 4,279.72 - 291.85 -
198 519727 交银成长30混合 详情 13,025.20 -3,018.74 - - - 2,036.75 15.64%
199 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 31.81 -43.81 - 31.05 97.61% 14.17 44.55%
200 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 31.81 -43.81 - 31.05 97.61% 14.17 44.55%
201 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 25,669.42 16,626.73 64.77% -3,814.89 - 3,362.83 13.10%
202 519733 交银强化回报债券A/B 详情 2,427.52 - - 996.19 41.04% - -
203 519735 交银强化回报债券C 详情 2,427.52 - - 996.19 41.04% - -
204 519736 交银新成长混合 详情 12,778.55 -108,979.90 - 784.25 6.14% 20,877.96 163.38%
205 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 1,995.36 -2,989.74 - 1,698.40 85.12% 163.23 8.18%
206 519740 交银丰盈收益债券A 详情 5,066.78 - - 3,937.87 77.72% - -
207 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 10,950.44 - - 9,738.59 88.93% - -
208 519745 交银丰润收益债券C 详情 10,950.44 - - 9,738.59 88.93% - -
209 519746 交银丰享收益债券A 详情 8,289.68 - - 7,896.29 95.25% - -
210 519748 交银丰享收益债券C 详情 8,289.68 - - 7,896.29 95.25% - -
211 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 16,896.93 -8,140.42 - 11,895.90 70.40% 581.83 3.44%
212 519753 交银安心收益债券A 详情 13,401.23 -1,347.83 - 9,375.80 69.96% 917.23 6.84%
213 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 1,697.84 -2,496.06 - 1,393.41 82.07% 138.98 8.19%
214 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 24,111.86 -61,136.74 - 258.48 1.07% 4,660.82 19.33%
215 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 1,995.36 -2,989.74 - 1,698.40 85.12% 163.23 8.18%
216 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 16,896.93 -8,140.42 - 11,895.90 70.40% 581.83 3.44%
217 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 1,697.84 -2,496.06 - 1,393.41 82.07% 138.98 8.19%
218 519762 交银裕通纯债债券A 详情 13,168.73 - - 11,453.90 86.98% - -
219 519763 交银裕通纯债债券C 详情 13,168.73 - - 11,453.90 86.98% - -
220 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 635.84 409.53 64.41% 154.01 24.22% 31.90 5.02%
221 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 2,473.04 6,368.80 257.53% 1.33 0.05% 485.01 19.61%
222 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 1,075.64 -1,013.47 - 895.29 83.23% 72.86 6.77%
223 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 1,075.64 -1,013.47 - 895.29 83.23% 72.86 6.77%
224 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 628.37 -661.85 - 497.40 79.16% 43.63 6.94%
225 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 628.37 -661.85 - 497.40 79.16% 43.63 6.94%
226 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 32,902.88 -21,735.60 - - - 18,711.02 56.87%
227 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 -34,245.79 -35,951.05 - 186.78 - 1,871.99 -
228 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 25,440.74 - - 22,429.66 88.16% - -
229 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 25,440.74 - - 22,429.66 88.16% - -
230 519778 交银经济新动力混合A 详情 30,809.41 -8,607.36 - 234.38 0.76% 4,351.81 14.12%
231 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 3,699.55 1,271.30 34.36% - - 475.97 12.87%
232 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 62,433.74 - - 53,666.91 85.96% - -
233 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 62,433.74 - - 53,666.91 85.96% - -
234 519784 交银境尚收益债券A 详情 8,906.87 - - 7,308.88 82.06% - -
235 519785 交银境尚收益债券C 详情 8,906.87 - - 7,308.88 82.06% - -
236 519786 交银裕利纯债债券A 详情 10,644.11 - - 7,702.08 72.36% - -
237 519787 交银裕利纯债债券C 详情 10,644.11 - - 7,702.08 72.36% - -
238 960016 交银成长混合H 详情 -7,505.03 -40,999.48 - 74.24 - 2,244.94 -

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交银施罗德基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000710 交银现金宝货币A 详情 95,309.11 - - 40,298.24 42.28% - -
2 002889 交银天利宝货币A 详情 21,704.18 - - 13,374.87 61.62% - -
3 002890 交银天利宝货币E 详情 21,704.18 - - 13,374.87 61.62% - -
4 002918 交银现金宝货币E 详情 95,309.11 - - 40,298.24 42.28% - -
5 003042 交银活期通货币A 详情 106,143.83 - - 51,775.74 48.78% - -
6 003043 交银活期通货币E 详情 106,143.83 - - 51,775.74 48.78% - -
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 17,240.31 - - 5,395.51 31.30% - -
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 17,240.31 - - 5,395.51 31.30% - -
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 163.24 -397.15 - 205.15 125.67% 13.76 8.43%
10 003968 交银天益宝货币A 详情 28,953.83 - - 11,054.80 38.18% - -
11 003969 交银天益宝货币E 详情 28,953.83 - - 11,054.80 38.18% - -
12 004075 交银医药创新股票A 详情 -56,483.82 -38,445.08 - 45.06 - 3,655.18 -
13 004427 交银增利增强债券A 详情 4,846.95 -1,923.73 - 1,917.68 39.56% 90.34 1.86%
14 004428 交银增利增强债券C 详情 4,846.95 -1,923.73 - 1,917.68 39.56% 90.34 1.86%
15 004868 交银股息优化混合 详情 -21,619.78 -10,807.66 - - - 1,988.10 -
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 594.22 -2,413.01 - 610.91 102.81% 73.60 12.39%
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 -13,035.12 -47,063.79 - 67.04 - 1,716.87 -
18 005004 交银品质升级混合A 详情 -17,606.15 -8,887.65 - -0.01 - 1,526.62 -
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 3,116.45 - - 2,030.04 65.14% - -
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 27,251.77 - - 18,417.40 67.58% - -
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 27,251.77 - - 18,417.40 67.58% - -
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 6,366.71 - - 3,668.23 57.62% - -
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 6,366.71 - - 3,668.23 57.62% - -
24 006202 交银核心资产混合A 详情 438.86 91.86 20.93% - - 45.02 10.26%
25 006223 交银创新成长混合 详情 -277.97 -1,134.92 - - - 83.66 -
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 6,766.64 - - 5,644.71 83.42% - -
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 6,766.64 - - 5,644.71 83.42% - -
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 26,533.60 - - 21,502.69 81.04% - -
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 26,533.60 - - 21,502.69 81.04% - -
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 10,923.83 - - 9,288.99 85.03% - -
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 10,923.83 - - 9,288.99 85.03% - -
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 4,887.89 164.99 3.38% 150.64 3.08% 5,089.33 104.12%
33 007316 交银可转债债券A 详情 -196.53 -584.61 - -262.76 - 84.08 -
34 007317 交银可转债债券C 详情 -196.53 -584.61 - -262.76 - 84.08 -
35 007464 交银创业板50指数A 详情 -24,267.23 -8,662.57 - 12.68 - 3,052.60 -
36 007465 交银创业板50指数C 详情 -24,267.23 -8,662.57 - 12.68 - 3,052.60 -
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 51,963.47 - - 37,968.62 73.07% - -
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 51,963.47 - - 37,968.62 73.07% - -
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 11,504.82 - - - - - -
40 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 详情 10,364.82 - - 8,178.11 78.90% - -
41 008507 交银内核驱动混合 详情 -9,890.19 -23,336.38 - 66.67 - 1,414.01 -
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 -704.07 -389.26 - 9.68 - 61.91 -
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 -2,995.64 -5,580.42 - 16.19 - 268.72 -
44 008955 交银创新领航混合 详情 12,395.15 -8,930.72 - 103.38 0.83% 2,202.53 17.77%
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 1,702.51 - - 1,167.67 68.59% - -
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 1,702.51 - - 1,167.67 68.59% - -
47 009402 交银启明混合A 详情 -25,985.30 -34,282.35 - 71.01 - 2,145.14 -
48 009618 交银启汇混合A 详情 -12,248.83 -12,705.56 - - - 1,326.49 -
49 010094 交银产业机遇混合 详情 -21,901.33 -29,054.03 - 75.42 - 940.61 -
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 -2,015.00 -19,500.04 - 7.63 - 1,527.00 -
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 -47,371.60 -18,568.89 - -0.08 - 4,532.56 -
52 010483 交银启道混合 详情 -8,826.48 -28,392.12 - 95.76 - 2,038.89 -
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 239.20 -16.23 - 189.91 79.40% 22.60 9.45%
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 239.20 -16.23 - 189.91 79.40% 22.60 9.45%
55 010910 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 详情 -78.46 -37.42 - 1.38 - 10.22 -
56 010916 交银臻选回报混合A 详情 74.05 -383.93 - 49.78 67.23% 5.81 7.85%
57 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 -23,676.72 -28,784.11 - 119.81 - 2,082.31 -
58 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 -23,676.72 -28,784.11 - 119.81 - 2,082.31 -
59 011256 交银鸿光一年混合A 详情 4,755.19 804.17 16.91% 1,606.58 33.79% 229.66 4.83%
60 011257 交银鸿光一年混合C 详情 4,755.19 804.17 16.91% 1,606.58 33.79% 229.66 4.83%
61 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 -3,073.87 -16,437.51 - 58.68 - 1,361.75 -
62 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 -3,073.87 -16,437.51 - 58.68 - 1,361.75 -
63 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 3,227.27 -124.55 - 31.96 0.99% 777.83 24.10%
64 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 3,227.27 -124.55 - 31.96 0.99% 777.83 24.10%
65 012582 交银品质增长一年混合A 详情 -44,343.12 -16,736.15 - 0.01 - 4,286.19 -
66 012583 交银品质增长一年混合C 详情 -44,343.12 -16,736.15 - 0.01 - 4,286.19 -
67 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 3,098.91 819.32 26.44% 1,201.55 38.77% 107.54 3.47%
68 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 3,098.91 819.32 26.44% 1,201.55 38.77% 107.54 3.47%
69 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 10,541.51 -7,741.99 - 117.00 1.11% 1,920.00 18.21%
70 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 578.00 -140.28 - 154.20 26.68% 42.43 7.34%
71 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 578.00 -140.28 - 154.20 26.68% 42.43 7.34%
72 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 -25,020.16 -67,691.75 - 10.88 - 4,443.60 -
73 013413 交银中证环境治理(LOF)C 详情 -2,408.31 -1,728.04 - 0.00 - 121.17 -
74 013419 交银裕景纯债一年定开债 详情 17,262.15 - - 14,717.59 85.26% - -
75 013430 交银趋势混合C 详情 37,846.62 10,031.60 26.51% 238.15 0.63% 6,533.02 17.26%
76 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 -2,780.52 -2,615.83 - - - 433.05 -
77 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 详情 -605.95 -501.15 - 21.53 - 111.09 -
78 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 详情 -605.95 -501.15 - 21.53 - 111.09 -
79 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 -16,402.48 -123.63 - 64.32 - 247.61 -
80 013882 交银品质升级混合C 详情 -17,606.15 -8,887.65 - -0.01 - 1,526.62 -
81 013883 交银启明混合C 详情 -25,985.30 -34,282.35 - 71.01 - 2,145.14 -
82 013884 交银主题优选混合C 详情 -16,543.33 -21,619.90 - -265.07 - 725.13 -
83 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 -21,290.97 -97,834.24 - 221.01 - 6,764.76 -
84 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 29,741.71 -36,808.31 - - - 10,494.96 35.29%
85 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 -2,995.64 -5,580.42 - 16.19 - 268.72 -
86 013950 交银先锋混合C 详情 -2,457.09 -4,826.54 - 4.32 - 245.05 -
87 014038 交银启诚混合A 详情 32,793.72 5,993.11 18.28% 53.64 0.16% 3,339.63 10.18%
88 014039 交银启诚混合C 详情 32,793.72 5,993.11 18.28% 53.64 0.16% 3,339.63 10.18%
89 014046 交银医药创新股票C 详情 -56,483.82 -38,445.08 - 45.06 - 3,655.18 -
90 014080 交银启汇混合C 详情 -12,248.83 -12,705.56 - - - 1,326.49 -
91 014096 交银经济新动力混合C 详情 15,908.29 -11,314.97 - 124.83 0.78% 2,525.28 15.87%
92 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 详情 6,487.40 - - 9,006.91 138.84% - -
93 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 -36,153.00 -44,397.80 - 123.97 - 1,144.83 -
94 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 详情 -58.92 -171.02 - 6.19 - 65.45 -
95 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 详情 -58.92 -171.02 - 6.19 - 65.45 -
96 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 594.22 -2,413.01 - 610.91 102.81% 73.60 12.39%
97 014963 交银先进制造混合C 详情 -44,598.42 -55,189.34 - 279.96 - 3,852.54 -
98 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 详情 -5,039.25 -598.98 - 30.43 - 180.06 -
99 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 详情 -5,039.25 -598.98 - 30.43 - 180.06 -
100 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 -1,038.37 1,908.13 - 0.26 - 361.41 -
101 015595 交银臻选回报混合C 详情 74.05 -383.93 - 49.78 67.23% 5.81 7.85%
102 015654 交银稳鑫短债债券D 详情 10,923.83 - - 9,288.99 85.03% - -
103 016396 交银稳益短债债券A 详情 12,262.05 - - 10,861.29 88.58% - -
104 016397 交银稳益短债债券C 详情 12,262.05 - - 10,861.29 88.58% - -
105 016474 交银稳固收益债券C 详情 -7,074.92 -15,082.31 - 3,258.52 - 206.27 -
106 016541 交银启衡混合A 详情 -227.85 284.94 - -0.50 - 208.66 -
107 016542 交银启衡混合C 详情 -227.85 284.94 - -0.50 - 208.66 -
108 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 149.82 -630.66 - 172.04 114.83% 20.54 13.71%
109 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 149.82 -630.66 - 172.04 114.83% 20.54 13.71%
110 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 详情 121.65 - - 116.83 96.04% - -
111 016876 交银稳安30天滚动持有债券C 详情 121.65 - - 116.83 96.04% - -
112 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 详情 -704.07 -389.26 - 9.68 - 61.91 -
113 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 4,887.89 164.99 3.38% 150.64 3.08% 5,089.33 104.12%
114 017432 交银稳安60天滚动持有债券A 详情 8,902.31 - - 8,898.44 99.96% - -
115 017433 交银稳安60天滚动持有债券C 详情 8,902.31 - - 8,898.44 99.96% - -
116 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 163.24 -397.15 - 205.15 125.67% 13.76 8.43%
117 017794 交银启盛混合A 详情 -1,340.50 -2,757.22 - - - 198.53 -
118 017795 交银启盛混合C 详情 -1,340.50 -2,757.22 - - - 198.53 -
119 017850 交银启信混合发起A 详情 -2,203.53 -2,142.22 - - - 136.63 -
120 017851 交银启信混合发起C 详情 -2,203.53 -2,142.22 - - - 136.63 -
121 017859 交银持续成长主题混合C 详情 -13,035.12 -47,063.79 - 67.04 - 1,716.87 -
122 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 -13,407.35 -47,088.13 - 149.54 - 1,940.80 -
123 018011 交银稳安90天持有期债券A 详情 603.68 - - 638.47 105.76% - -
124 018012 交银稳安90天持有期债券C 详情 603.68 - - 638.47 105.76% - -
125 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 详情 201.11 -319.34 - 116.87 58.11% 25.14 12.50%
126 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 详情 201.11 -319.34 - 116.87 58.11% 25.14 12.50%
127 018554 交银启嘉混合A 详情 -2,612.79 -3,789.47 - 1.68 - 363.78 -
128 018555 交银启嘉混合C 详情 -2,612.79 -3,789.47 - 1.68 - 363.78 -
129 018599 交银天利宝货币C 详情 21,704.18 - - 13,374.87 61.62% - -
130 018708 交银悦信精选混合A 详情 -2,729.94 -1,819.83 - -10.12 - 338.81 -
131 018709 交银悦信精选混合C 详情 -2,729.94 -1,819.83 - -10.12 - 338.81 -
132 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 详情 -1.67 - - 0.81 - 2.87 -
133 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 详情 -1.67 - - 0.81 - 2.87 -
134 019268 交银安心收益债券E 详情 9,804.09 -592.63 - 5,283.31 53.89% 462.02 4.71%
135 019289 交银裕如纯债债券E 详情 6,366.71 - - 3,668.23 57.62% - -
136 019345 交银医疗健康混合发起A 详情 107.11 160.50 149.85% 3.57 3.34% 57.90 54.06%
137 019346 交银医疗健康混合发起C 详情 107.11 160.50 149.85% 3.57 3.34% 57.90 54.06%
138 019401 交银瑞元三年定期开放混合 详情 14,068.21 3,914.92 27.83% -26.04 - 2,218.31 15.77%
139 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 详情 -94.45 -116.67 - 11.25 - 10.67 -
140 019559 交银稳悦回报债券A 详情 510.13 0.21 0.04% 225.25 44.15% 2.81 0.55%
141 019560 交银稳悦回报债券C 详情 510.13 0.21 0.04% 225.25 44.15% 2.81 0.55%
142 019754 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 461.51 - - 263.49 57.09% - -
143 020156 交银中证红利低波动100指数A 详情 -683.65 -334.05 - 7.89 - 1,025.57 -
144 020157 交银中证红利低波动100指数C 详情 -683.65 -334.05 - 7.89 - 1,025.57 -
145 020342 交银中债1-3年农发债指数D 详情 26,533.60 - - 21,502.69 81.04% - -
146 020344 交银裕盈纯债债券D 详情 14,606.66 - - 11,998.10 82.14% - -
147 020363 交银丰晟收益债券D 详情 27,251.77 - - 18,417.40 67.58% - -
148 020523 交银核心资产混合C 详情 438.86 91.86 20.93% - - 45.02 10.26%
149 020742 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 详情 10,364.82 - - 8,178.11 78.90% - -
150 020826 交银货币C 详情 779.11 - - 391.79 50.29% - -
151 020827 交银货币D 详情 779.11 - - 391.79 50.29% - -
152 020886 交银中债0-3年政金债指数A 详情 4,536.00 - - 2,348.24 51.77% - -
153 020887 交银中债0-3年政金债指数C 详情 4,536.00 - - 2,348.24 51.77% - -
154 021018 交银稳鑫短债债券E 详情 10,923.83 - - 9,288.99 85.03% - -
155 021601 交银稳利中短债债券E 详情 51,963.47 - - 37,968.62 73.07% - -
156 159913 交银深证300价值ETF 详情 323.98 -166.15 - - - 101.46 31.32%
157 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 6,295.44 - - 4,472.74 71.05% - -
158 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 -2,780.52 -2,615.83 - - - 433.05 -
159 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 29,741.71 -36,808.31 - - - 10,494.96 35.29%
160 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 -2,408.31 -1,728.04 - 0.00 - 121.17 -
161 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 -6,348.01 -8,220.32 - 81.45 - 1,371.64 -
162 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 -24,187.72 -22,638.01 - 117.90 - 958.95 -
163 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 -16,402.48 -123.63 - 64.32 - 247.61 -
164 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 2,438.85 671.44 27.53% - - 301.76 12.37%
165 519588 交银货币A 详情 779.11 - - 391.79 50.29% - -
166 519589 交银货币B 详情 779.11 - - 391.79 50.29% - -
167 519680 交银增利债券A/B 详情 5,879.86 - - 4,330.61 73.65% - -
168 519682 交银增利债券C 详情 5,879.86 - - 4,330.61 73.65% - -
169 519683 交银双利债券A/B 详情 3,428.83 - - 2,747.18 80.12% - -
170 519685 交银双利债券C 详情 3,428.83 - - 2,747.18 80.12% - -
171 519686 交银上证180公司治理联接 详情 2,125.64 -11.96 - 1.91 0.09% 3.80 0.18%
172 519688 交银精选混合 详情 -26,178.09 -44,469.30 - 246.83 - 5,174.31 -
173 519690 交银稳健配置混合 详情 -12,087.19 -18,796.35 - 5.81 - 739.86 -
174 519692 交银成长混合A 详情 -17,459.76 -5,469.98 - 68.88 - 1,101.09 -
175 519694 交银蓝筹混合 详情 -12,023.74 -3,191.29 - 42.51 - 754.73 -
176 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 953.93 -140.18 - - - 80.12 8.40%
177 519697 交银优势行业混合 详情 -20,343.35 -83,912.06 - 56.73 - 6,283.63 -
178 519698 交银先锋混合A 详情 -2,457.09 -4,826.54 - 4.32 - 245.05 -
179 519700 交银主题优选混合A 详情 -16,543.33 -21,619.90 - -265.07 - 725.13 -
180 519702 交银趋势混合A 详情 37,846.62 10,031.60 26.51% 238.15 0.63% 6,533.02 17.26%
181 519704 交银先进制造混合A 详情 -44,598.42 -55,189.34 - 279.96 - 3,852.54 -
182 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 267.77 0.53 0.20% - - 1.69 0.63%
183 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 -5,676.30 -1,953.88 - 1.53 - 586.51 -
184 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 -21,290.97 -97,834.24 - 221.01 - 6,764.76 -
185 519714 交银消费新驱动股票 详情 -36,271.02 -19,425.32 - - - 3,284.25 -
186 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 8,141.59 - - 5,434.13 66.75% - -
187 519718 交银纯债债券发起A 详情 11,667.78 - - 9,139.97 78.34% - -
188 519720 交银纯债债券发起C 详情 11,667.78 - - 9,139.97 78.34% - -
189 519722 交银裕惠纯债债券 详情 4,909.70 - - 3,532.03 71.94% - -
190 519723 交银双轮动债券A/B 详情 10,776.08 - - 8,608.01 79.88% - -
191 519725 交银双轮动债券C 详情 10,776.08 - - 8,608.01 79.88% - -
192 519726 交银稳固收益债券A 详情 -7,074.92 -15,082.31 - 3,258.52 - 206.27 -
193 519727 交银成长30混合 详情 5,876.07 -4,080.92 - - - 1,110.12 18.89%
194 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 -0.23 -23.02 - 6.03 - 9.10 -
195 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 -0.23 -23.02 - 6.03 - 9.10 -
196 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 -8,080.86 -12,775.34 - -2,766.72 - 2,436.61 -
197 519733 交银强化回报债券A/B 详情 963.25 - - 380.89 39.54% - -
198 519735 交银强化回报债券C 详情 963.25 - - 380.89 39.54% - -
199 519736 交银新成长混合 详情 -39,951.81 -47,269.40 - 430.17 - 9,770.94 -
200 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 713.29 -2,710.56 - 758.91 106.40% 76.70 10.75%
201 519740 交银丰盈收益债券A 详情 3,116.45 - - 2,030.04 65.14% - -
202 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 7,834.23 - - 7,681.76 98.05% - -
203 519745 交银丰润收益债券C 详情 7,834.23 - - 7,681.76 98.05% - -
204 519746 交银丰享收益债券A 详情 5,133.77 - - 4,395.81 85.63% - -
205 519748 交银丰享收益债券C 详情 5,133.77 - - 4,395.81 85.63% - -
206 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 6,417.15 -8,606.87 - 5,197.38 80.99% 230.26 3.59%
207 519753 交银安心收益债券A 详情 9,804.09 -592.63 - 5,283.31 53.89% 462.02 4.71%
208 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 644.05 -2,367.62 - 613.79 95.30% 66.98 10.40%
209 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 -13,407.35 -47,088.13 - 149.54 - 1,940.80 -
210 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 713.29 -2,710.56 - 758.91 106.40% 76.70 10.75%
211 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 6,417.15 -8,606.87 - 5,197.38 80.99% 230.26 3.59%
212 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 644.05 -2,367.62 - 613.79 95.30% 66.98 10.40%
213 519762 交银裕通纯债债券A 详情 7,303.88 - - 5,987.32 81.97% - -
214 519763 交银裕通纯债债券C 详情 7,303.88 - - 5,987.32 81.97% - -
215 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 -94.45 -116.67 - 11.25 - 10.67 -
216 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 -1,038.37 1,908.13 - 0.26 - 361.41 -
217 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 308.03 -1,163.17 - 411.31 133.53% 35.99 11.68%
218 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 308.03 -1,163.17 - 411.31 133.53% 35.99 11.68%
219 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 159.12 -605.86 - 205.86 129.38% 20.87 13.11%
220 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 159.12 -605.86 - 205.86 129.38% 20.87 13.11%
221 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 -15,850.33 4,133.50 - - - 11,668.85 -
222 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 -36,153.00 -44,397.80 - 123.97 - 1,144.83 -
223 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 14,606.66 - - 11,998.10 82.14% - -
224 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 14,606.66 - - 11,998.10 82.14% - -
225 519778 交银经济新动力混合A 详情 15,908.29 -11,314.97 - 124.83 0.78% 2,525.28 15.87%
226 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 1,698.54 136.59 8.04% - - 209.97 12.36%
227 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 39,037.04 - - 26,025.74 66.67% - -
228 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 39,037.04 - - 26,025.74 66.67% - -
229 519784 交银境尚收益债券A 详情 4,763.37 - - 3,423.21 71.87% - -
230 519785 交银境尚收益债券C 详情 4,763.37 - - 3,423.21 71.87% - -
231 519786 交银裕利纯债债券A 详情 5,414.69 - - 3,788.15 69.96% - -
232 519787 交银裕利纯债债券C 详情 5,414.69 - - 3,788.15 69.96% - -
233 960016 交银成长混合H 详情 -17,459.76 -5,469.98 - 68.88 - 1,101.09 -
234 960017 交银稳健配置混合H 详情 -12,087.19 -18,796.35 - 5.81 - 739.86 -
235 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 0.01 - - - - - -
236 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 0.01 - - - - - -

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