德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

德邦基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 4,616.62 - - 3,523.05 76.31% - -
2 000301 德邦德利货币B 详情 4,616.62 - - 3,523.05 76.31% - -
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 -1,415.93 -9,105.05 - - - 313.21 -
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 -825.72 -1,554.77 - - - 68.91 -
5 001367 德邦新添利债券A 详情 428.91 -213.12 - 591.48 137.90% 0.06 0.01%
6 001401 德邦如意货币A 详情 39,510.35 - - 32,994.77 83.51% - -
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 2,058.57 -2,070.66 - 0.68 0.03% 13.38 0.65%
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 -825.72 -1,554.77 - - - 68.91 -
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 2,058.57 -2,070.66 - 0.68 0.03% 13.38 0.65%
10 002441 德邦新添利债券C 详情 428.91 -213.12 - 591.48 137.90% 0.06 0.01%
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 40,108.89 - - 37,899.31 94.49% - -
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 40,108.89 - - 37,899.31 94.49% - -
13 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 377.78 323.66 85.68% 0.00 0.00% 35.18 9.31%
14 003176 德邦景颐债券A 详情 6,538.58 - - 5,714.79 87.40% - -
15 003177 德邦景颐债券C 详情 6,538.58 - - 5,714.79 87.40% - -
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 3,402.56 - - 3,264.38 95.94% - -
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 3,402.56 - - 3,264.38 95.94% - -
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 -1,613.72 -1,075.95 - 2.43 - 36.16 -
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 -131.40 -32.54 - 0.14 - 59.31 -
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 -131.40 -32.54 - 0.14 - 59.31 -
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 69.63 -2,687.72 - - - 134.05 192.50%
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 69.63 -2,687.72 - - - 134.05 192.50%
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 22,199.38 - - 18,673.12 84.12% - -
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 22,199.38 - - 18,673.12 84.12% - -
25 008448 德邦短债A 详情 38,217.93 - - 36,437.97 95.34% - -
26 008449 德邦短债C 详情 38,217.93 - - 36,437.97 95.34% - -
27 008486 德邦德瑞一年定开债 详情 6,873.39 - - 4,950.14 72.02% - -
28 008717 德邦锐恒39个月定开债A 详情 27,480.40 - - - - - -
29 008718 德邦锐恒39个月定开债C 详情 27,480.40 - - - - - -
30 008719 德邦安顺混合A 详情 3,059.93 -274.69 - 2,746.60 89.76% -1.43 -
31 008720 德邦安顺混合C 详情 3,059.93 -274.69 - 2,746.60 89.76% -1.43 -
32 008838 德邦量化对冲混合A 详情 -71.62 20.73 - 1.88 - 65.52 -
33 008839 德邦量化对冲混合C 详情 -71.62 20.73 - 1.88 - 65.52 -
34 008840 德邦大消费混合A 详情 723.93 -4,897.64 - - - 312.00 43.10%
35 008841 德邦大消费混合C 详情 723.93 -4,897.64 - - - 312.00 43.10%
36 009432 德邦科技创新一年定开混合A 详情 -1,421.29 -1,546.50 - - - 60.78 -
37 009433 德邦科技创新一年定开混合C 详情 -1,421.29 -1,546.50 - - - 60.78 -
38 009780 德邦锐泽86个月定开债 详情 49,918.70 - - - - - -
39 010309 德邦锐裕利率债债券A 详情 2,837.89 - - 2,674.74 94.25% - -
40 010310 德邦锐裕利率债债券C 详情 2,837.89 - - 2,674.74 94.25% - -
41 010783 德邦沪港深龙头混合A 详情 -247.33 -2,058.21 - - - 79.50 -
42 010784 德邦沪港深龙头混合C 详情 -247.33 -2,058.21 - - - 79.50 -
43 012437 德邦价值优选混合A 详情 -449.43 -10,437.75 - - - 807.14 -
44 012438 德邦价值优选混合C 详情 -449.43 -10,437.75 - - - 807.14 -
45 014319 德邦半导体产业混合发起式A 详情 48,035.29 25,906.28 53.93% - - 806.59 1.68%
46 014320 德邦半导体产业混合发起式C 详情 48,035.29 25,906.28 53.93% - - 806.59 1.68%
47 014732 德邦锐升债券A 详情 688.87 - - 320.26 46.49% - -
48 014733 德邦锐升债券C 详情 688.87 - - 320.26 46.49% - -
49 016348 德邦锐兴债券E 详情 40,108.89 - - 37,899.31 94.49% - -
50 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 详情 -1,613.72 -1,075.95 - 2.43 - 36.16 -
51 018659 德邦如意货币E 详情 39,510.35 - - 32,994.77 83.51% - -
52 018690 德邦大健康灵活配置混合C 详情 -1,415.93 -9,105.05 - - - 313.21 -
53 018702 德邦优化C 详情 2,296.50 -344.97 - 2,036.50 88.68% -7.75 -
54 019291 德邦新回报灵活配置混合C 详情 377.78 323.66 85.68% 0.00 0.00% 35.18 9.31%
55 019304 德邦短债E 详情 38,217.93 - - 36,437.97 95.34% - -
56 021024 德邦景颐债券D 详情 6,538.58 - - 5,714.79 87.40% - -
57 021025 德邦景颐债券E 详情 6,538.58 - - 5,714.79 87.40% - -
58 021026 德邦短债D 详情 38,217.93 - - 36,437.97 95.34% - -
59 021912 德邦新添利债券E 详情 428.91 -213.12 - 591.48 137.90% 0.06 0.01%
60 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 -1,528.39 -1,647.65 - 3.19 - 108.25 -
61 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 -1,528.39 -1,647.65 - 3.19 - 108.25 -
62 770001 德邦优化A 详情 2,296.50 -344.97 - 2,036.50 88.68% -7.75 -
63 012415 德邦上证G60综指增强A 详情 14.52 -19.95 - - - -1.61 -
64 012416 德邦上证G60综指增强C 详情 14.52 -19.95 - - - -1.61 -

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德邦基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 1,874.61 - - 1,513.49 80.74% - -
2 000301 德邦德利货币B 详情 1,874.61 - - 1,513.49 80.74% - -
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 -3,763.70 -4,137.99 - - - 172.87 -
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 -2,398.85 -2,739.24 - - - 57.27 -
5 001367 德邦新添利债券A 详情 -23.74 -213.12 - 125.65 - 0.06 -
6 001401 德邦如意货币A 详情 19,937.11 - - 17,659.29 88.57% - -
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 -318.25 -359.01 - 0.64 - 6.37 -
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 -2,398.85 -2,739.24 - - - 57.27 -
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 -318.25 -359.01 - 0.64 - 6.37 -
10 002441 德邦新添利债券C 详情 -23.74 -213.12 - 125.65 - 0.06 -
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 28,396.21 - - 18,421.03 64.87% - -
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 28,396.21 - - 18,421.03 64.87% - -
13 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 26.68 -82.22 - - - 26.44 99.08%
14 003176 德邦景颐债券A 详情 4,462.58 - - 2,830.72 63.43% - -
15 003177 德邦景颐债券C 详情 4,462.58 - - 2,830.72 63.43% - -
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 2,726.39 - - 2,289.68 83.98% - -
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 2,726.39 - - 2,289.68 83.98% - -
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 -2,973.98 -2,594.80 - 1.51 - 26.77 -
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 -677.38 -32.54 - 0.07 - 21.68 -
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 -677.38 -32.54 - 0.07 - 21.68 -
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 -686.99 -1,295.66 - - - 74.95 -
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 -686.99 -1,295.66 - - - 74.95 -
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 12,703.53 - - 10,124.54 79.70% - -
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 12,703.53 - - 10,124.54 79.70% - -
25 008448 德邦短债A 详情 26,315.66 - - 19,402.28 73.73% - -
26 008449 德邦短债C 详情 26,315.66 - - 19,402.28 73.73% - -
27 008486 德邦德瑞一年定开债 详情 3,744.17 - - 2,339.98 62.50% - -
28 008717 德邦锐恒39个月定开债A 详情 13,702.04 - - - - - -
29 008718 德邦锐恒39个月定开债C 详情 13,702.04 - - - - - -
30 008719 德邦安顺混合A 详情 1,683.35 -274.69 - 1,018.03 60.48% -1.43 -
31 008720 德邦安顺混合C 详情 1,683.35 -274.69 - 1,018.03 60.48% -1.43 -
32 008838 德邦量化对冲混合A 详情 -0.64 -90.40 - 1.17 - 26.07 -
33 008839 德邦量化对冲混合C 详情 -0.64 -90.40 - 1.17 - 26.07 -
34 008840 德邦大消费混合A 详情 -1,317.00 -358.93 - - - 157.29 -
35 008841 德邦大消费混合C 详情 -1,317.00 -358.93 - - - 157.29 -
36 009432 德邦科技创新一年定开混合A 详情 -2,547.07 -2,685.32 - - - 47.95 -
37 009433 德邦科技创新一年定开混合C 详情 -2,547.07 -2,685.32 - - - 47.95 -
38 009780 德邦锐泽86个月定开债 详情 24,826.82 - - - - - -
39 010309 德邦锐裕利率债债券A 详情 1,293.80 - - 1,258.41 97.26% - -
40 010310 德邦锐裕利率债债券C 详情 1,293.80 - - 1,258.41 97.26% - -
41 010783 德邦沪港深龙头混合A 详情 -737.97 -486.49 - - - 49.19 -
42 010784 德邦沪港深龙头混合C 详情 -737.97 -486.49 - - - 49.19 -
43 012415 德邦上证G60综指增强A 详情 -135.96 -140.12 - - - 12.69 -
44 012416 德邦上证G60综指增强C 详情 -135.96 -140.12 - - - 12.69 -
45 012437 德邦价值优选混合A 详情 -4,716.50 -1,314.61 - - - 475.88 -
46 012438 德邦价值优选混合C 详情 -4,716.50 -1,314.61 - - - 475.88 -
47 013897 德邦港股通成长精选混合A 详情 -1,032.26 -1,072.69 - - - 22.29 -
48 013898 德邦港股通成长精选混合C 详情 -1,032.26 -1,072.69 - - - 22.29 -
49 014319 德邦半导体产业混合发起式A 详情 -20,991.82 -21,242.00 - - - 744.74 -
50 014320 德邦半导体产业混合发起式C 详情 -20,991.82 -21,242.00 - - - 744.74 -
51 014321 德邦周期精选混合发起式A 详情 428.59 362.51 84.58% - - 81.65 19.05%
52 014322 德邦周期精选混合发起式C 详情 428.59 362.51 84.58% - - 81.65 19.05%
53 016348 德邦锐兴债券E 详情 28,396.21 - - 18,421.03 64.87% - -
54 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 详情 -2,973.98 -2,594.80 - 1.51 - 26.77 -
55 018659 德邦如意货币E 详情 19,937.11 - - 17,659.29 88.57% - -
56 018690 德邦大健康灵活配置混合C 详情 -3,763.70 -4,137.99 - - - 172.87 -
57 018702 德邦优化C 详情 691.44 -344.97 - 447.98 64.79% -7.75 -
58 019291 德邦新回报灵活配置混合C 详情 26.68 -82.22 - - - 26.44 99.08%
59 019304 德邦短债E 详情 26,315.66 - - 19,402.28 73.73% - -
60 021024 德邦景颐债券D 详情 4,462.58 - - 2,830.72 63.43% - -
61 021025 德邦景颐债券E 详情 4,462.58 - - 2,830.72 63.43% - -
62 021026 德邦短债D 详情 26,315.66 - - 19,402.28 73.73% - -
63 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 -2,033.73 -2,043.61 - 1.17 - 39.30 -
64 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 -2,033.73 -2,043.61 - 1.17 - 39.30 -
65 770001 德邦优化A 详情 691.44 -344.97 - 447.98 64.79% -7.75 -

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