民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

民生加银基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.85% 1.18% 1.31
2 000068 民生加银转债优选C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.85% 1.18% 1.31
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.19% 0.05% 14.09
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.19% 0.05% 14.09
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.91% 5.53% 27.64% 16.16
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.19% 0.03% 13.46
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.19% 0.03% 13.46
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.75% 5.77% 88.35
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.27% - 12.68% 3.27
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.19% 0.05% 14.09
11 000799 民生加银半年理财A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.73% 0.01% 79.91
12 000884 民生加银优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 88.58% - 11.60% 1.02
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.01% - 15.21% 3.34
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.33% 8.64% 5.97
15 001352 民生加银新战略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.39% - 9.04% 0.49
16 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.19% 0.03% 13.46
17 002449 民生加银量化中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.14% 0.16% 25.34% 1.27
18 002452 民生加银和鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.41% 1.78% 42.32
19 002455 民生加银鑫喜混合 详情 估值图 基金吧 档案 23.64% 79.49% 1.87% 5.23
20 002518 民生加银鑫福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.61% 79.07% 6.69% 0.28
21 002547 民生加银养老服务混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.76% - 15.97% 0.23
22 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% 2.85% 3.35% 0.35
23 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.08% - 42.20% 0.34
24 003382 民生加银鑫享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.04% 0.60% 3.67
25 003383 民生加银鑫享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.04% 0.60% 3.67
26 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.22% 10.90% 70.32
27 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.74% 0.06% 29.78
28 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.74% 0.06% 29.78
29 003792 民生加银现金宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.75% 5.77% 88.35
30 004124 民生加银鑫升纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.64% 0.07% 15.34
31 004532 民生加银港股通高股息A 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% 1.27% 5.77% 0.88
32 004533 民生加银港股通高股息C 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% 1.27% 5.77% 0.88
33 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.22% 10.90% 70.32
34 004710 民生加银鹏程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.59% 107.63% 0.51% 3.18
35 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.80% 0.25% 20.21
36 005951 民生加银恒益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.36% 1.86% 54.48
37 005952 民生加银恒益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.36% 1.86% 54.48
38 006058 民生加银新兴成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% 2.27% 3.88% 2.21
39 006072 民生加银创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 6.30% 0.23
40 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.48% 1.35% 12.63
41 007072 民生加银鑫福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.61% 79.07% 6.69% 0.28
42 007088 民生加银恒裕债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.70% 6.00% 31.25
43 007201 民生加银聚益纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.62% 5.00% 79.02
44 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.11% 0.04% 46.79
45 007292 民生加银兴盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.08% 0.04% 8.73
46 007454 民生加银嘉盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.28% 0.28% 29.47
47 007731 民生加银持续成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.23% 5.61% 1.47% 14.27
48 007732 民生加银持续成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.23% 5.61% 1.47% 14.27
49 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.25% 2.05% 83.68
50 007749 民生加银鹏程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.59% 107.63% 0.51% 3.18
51 007955 民生加银鑫享债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.04% 0.60% 3.67
52 007965 民生加银品质消费股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% 0.71% 5.89% 0.14
53 007966 民生加银品质消费股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% 0.71% 5.89% 0.14
54 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.43% 7.84% 0.70
55 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.43% 7.84% 0.70
56 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.03% 0.01% 79.55
57 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.68% 1.23% 11.20
58 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.38% 0.10% 9.34
59 008860 民生加银龙头优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.81% - 12.37% 3.07
60 008868 民生加银嘉益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.63% 0.19% 5.20
61 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.43% 1.58% 11.63
62 009256 民生加银鑫通债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.63% 0.09% 10.47
63 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.62% 91.82% 8.33% 0.96
64 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.62% 91.82% 8.33% 0.96
65 009295 民生睿智一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.20% 13.92% 2.22
66 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.92% - 24.88% 9.80
67 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.92% - 24.88% 9.80
68 009706 民生加银城镇化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.27% - 12.68% 3.27
69 009709 民生加银策略精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.91% 5.53% 27.64% 16.16
70 009720 民生加银景气行业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.91% - 15.85% 8.80
71 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.11% 115.44% 2.40% 0.54
72 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.11% 115.44% 2.40% 0.54
73 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.22% 5.25% 2.89
74 009898 民生加银医药健康股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.32% - 8.10% 1.75
75 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.54% 0.02% 60.19
76 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.64% - 24.75% 6.40
77 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.64% - 24.75% 6.40
78 010288 民生加银现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.75% 5.77% 88.35
79 010420 民生加银成长优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 80.23% - 19.83% 24.28
80 010659 民生加银质量领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.65% - 12.30% 12.33
81 010660 民生加银质量领先混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.65% - 12.30% 12.33
82 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% 1.87% 6.39% 4.01
83 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% 1.87% 6.39% 4.01
84 010856 民生加银恒泽债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.64% 0.01% 84.13
85 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.28% - 12.10% 7.09
86 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.28% - 12.10% 7.09
87 011391 民生加银新战略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.39% - 9.04% 0.49
88 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.47% 2.28% 7.24
89 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.41% 2.32% 6.31
90 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 6.62% 1.14
91 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% - 7.71% 3.47
92 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% - 7.71% 3.47
93 011888 民生加银周期优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.85% - 16.45% 0.31
94 011889 民生加银周期优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.85% - 16.45% 0.31
95 012214 民生加银核心资产股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.90% - 13.35% 0.92
96 012215 民生加银核心资产股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.90% - 13.35% 0.92
97 012310 民生加银中债3-5年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.07% 0.01% 36.61
98 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.12% 7.73% 1.48
99 012495 民生加银双核动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% 3.19% 3.43% 0.09
100 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 84.47% - 12.53% 0.83
101 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 84.47% - 12.53% 0.83
102 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.13% 5.51% 1.23
103 013296 民生加银聚优精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% 5.56% 1.94% 1.50
104 014040 民生加银金融优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% 5.18% 1.50% 0.17
105 014041 民生加银金融优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% 5.18% 1.50% 0.17
106 014209 民生加银恒祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.52% 0.16% 10.19
107 014758 民生加银医药健康股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.32% - 8.10% 1.75
108 014929 民生加银创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 6.30% 0.23
109 016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.82% 0.13% 3.34
110 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.61% 0.67% 20.24
111 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.43% 0.13% 4.94
112 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.43% 0.13% 4.94
113 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.88% 0.09% 5.33
114 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% 1.56% 6.83% 0.19
115 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% 1.56% 6.83% 0.19
116 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.48% 1.35% 12.63
117 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.22% 5.25% 2.89
118 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.12% 7.73% 1.48
119 017447 民生加银恒宁债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.15% 0.32% 5.04
120 017868 民生加银均衡优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.57% - 15.65% 2.49
121 017869 民生加银均衡优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.57% - 15.65% 2.49
122 018331 民生加银腾元宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.22% 10.90% 70.32
123 018517 民生加银量化中国混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.14% 0.16% 25.34% 1.27
124 018604 民生加银添润债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.02% 83.19% 0.88% 0.05
125 018617 民生加银添润债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.02% 83.19% 0.88% 0.05
126 018874 民生加银现金增利货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.33% 8.64% 5.97
127 018922 民生加银恒源债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.84% 4.46% 89.99
128 018953 民生加银现金宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.75% 5.77% 88.35
129 019814 民生加银国证2000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% 1.26% 6.10% 0.81
130 019815 民生加银国证2000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% 1.26% 6.10% 0.81
131 019838 民生加银品牌蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.09% - 18.92% 0.75
132 020206 民生加银双核动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% 3.19% 3.43% 0.09
133 020246 民生加银半年理财C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.73% 0.01% 79.91
134 020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.72% 7.50% 55.66
135 021316 民生加银智选成长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.88% - 11.38% 0.43
136 021317 民生加银智选成长股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.88% - 11.38% 0.43
137 022358 民生加银龙头优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.81% - 12.37% 3.07
138 022621 民生加银双月鑫60天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.22% 1.15% 7.12
139 022622 民生加银双月鑫60天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.22% 1.15% 7.12
140 023042 民生加银中证A500指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% 0.27% 7.80% 1.91
141 023043 民生加银中证A500指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% 0.27% 7.80% 1.91
142 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 84.39% - 13.00% 1.62
143 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 1.83% 3.72
144 515350 民生加银沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.49% - 4.24% 1.10
145 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.48% - 3.43% 0.34
146 560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% - 4.76% 0.10
147 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.09% - 18.92% 0.75
148 690002 民生增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.64% 94.18% 0.72% 7.15
149 690003 民生加银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% - 7.93% 0.35
150 690004 民生加银稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.45% - 9.96% 0.52
151 690005 民生加银内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.30% - 11.30% 2.04
152 690007 民生加银景气行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.91% - 15.85% 8.80
153 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 6.62% 1.14
154 690009 民生加银红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.50% 2.21% 21.99% 0.53
155 690010 民生加银现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.33% 8.64% 5.97
156 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 88.47% - 9.95% 3.16
157 690012 民生加银丰鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.67% 0.02% 58.57
158 690202 民生增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.64% 94.18% 0.72% 7.15
159 690210 民生加银现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.33% 8.64% 5.97

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