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单位净值 (2025-07-01)

1.08490.04%
近1月:0.41%
近1年:3.15%

累计净值

1.2000
近3月:1.00%
近3年:11.28%

近6月:0.43%
成立来:21.28%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:79.02亿元(2025-03-31)基金经理:李文君
成 立 日:2019-07-05管 理 人民生加银基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化2.07%07-01

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0849 1.2000 0.04%
    06-30 1.0845 1.1996 -0.01%
    06-27 1.0846 1.1997 0.02%
    06-26 1.0844 1.1995 -0.01%
    06-25 1.0845 1.1996 -0.06%
    06-24 1.0852 1.2003 -0.02%
    06-23 1.0854 1.2005 0.02%
    06-20 1.0852 1.2003 0.05%
    06-19 1.0847 1.1998 0.04%
    06-18 1.0843 1.1994 0.06%
    06-17 1.0837 1.1988 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.41%
    1.00%
    0.43%
    0.43%
    3.15%
    8.15%
    11.28%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    3025 | 3110
    632 | 3105
    1444 | 3055
    2351 | 2980
    2351 | 2980
    1197 | 2736
    537 | 2193
    534 | 1848
    四分位排名

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