开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.1200
06-30
5.1200
06-30
5.0930
06-27
5.0930
06-27
0.02700.53%限大额开放
2110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.9168
07-01
6.7068
07-01
4.9307
06-30
6.7207
06-30
-0.0139-0.28%限大额开放
3000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.3640
06-30
4.3640
06-30
4.3390
06-27
4.3390
06-27
0.02500.58%暂停开放
4486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.2530
06-30
4.2530
06-30
4.2480
06-27
4.2480
06-27
0.00500.12%限大额开放
5270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.2099
06-30
4.6489
06-30
4.1848
06-27
4.6238
06-27
0.02510.60%限大额开放
6023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.2052
06-30
4.2052
06-30
4.1803
06-27
4.1803
06-27
0.02490.60%限大额开放
---
7021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.1826
06-30
4.1826
06-30
4.1578
06-27
4.1578
06-27
0.02480.60%限大额开放
8001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.0639
06-30
4.0639
06-30
4.0439
06-27
4.0439
06-27
0.02000.49%限大额开放
9006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.0277
06-30
4.0277
06-30
4.0057
06-27
4.0057
06-27
0.02200.55%暂停暂停
10015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.0069
06-30
4.0069
06-30
3.9874
06-27
3.9874
06-27
0.01950.49%暂停暂停
---
11015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧3.9787
06-30
3.9787
06-30
3.9594
06-27
3.9594
06-27
0.01930.49%限大额开放
12006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧3.8335
06-30
3.8335
06-30
3.8207
06-27
3.8207
06-27
0.01280.34%限大额开放
13021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧3.8219
06-30
3.8219
06-30
3.8092
06-27
3.8092
06-27
0.01270.33%限大额开放
14006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧3.6768
06-30
3.6768
06-30
3.6624
06-27
3.6624
06-27
0.01440.39%限大额开放
---
15021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧3.6625
06-30
3.6625
06-30
3.6483
06-27
3.6483
06-27
0.01420.39%限大额开放
---
16100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧3.1870
06-30
3.7220
06-30
3.1380
06-27
3.6730
06-27
0.04901.56%开放开放
17022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧2.9813
06-30
2.9813
06-30
2.9807
06-27
2.9807
06-27
0.00060.02%暂停暂停
---
18100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧2.9704
06-30
2.9704
06-30
2.9697
06-27
2.9697
06-27
0.00070.02%开放开放
19007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧2.6972
06-30
2.6972
06-30
2.6653
06-27
2.6653
06-27
0.03191.20%限大额开放
20519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧2.6620
06-30
3.6020
06-30
2.6560
06-27
3.5960
06-27
0.00600.23%开放开放
21000934国富大中华精选混合估值图基金吧2.4340
06-30
2.4340
06-30
2.4300
06-27
2.4300
06-27
0.00400.16%开放开放
22040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧2.3610
06-30
2.3610
06-30
2.3510
06-27
2.3510
06-27
0.01000.43%开放开放
23006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3784
06-30
2.3784
06-30
2.3429
06-27
2.3429
06-27
0.03551.52%限大额开放
24001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.3420
06-30
2.3420
06-30
2.3059
06-27
2.3059
06-27
0.03611.57%开放开放
25000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.2520
06-30
2.2520
06-30
2.2790
06-27
2.2790
06-27
-0.0270-1.18%限大额开放
26006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2689
06-30
2.2689
06-30
2.2337
06-27
2.2337
06-27
0.03521.58%暂停开放
27004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.2035
06-30
2.2035
06-30
2.1945
06-27
2.1945
06-27
0.00900.41%开放开放
28006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2197
06-30
2.2197
06-30
2.1867
06-27
2.1867
06-27
0.03301.51%限大额开放
29006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.1601
06-30
2.1601
06-30
2.1556
06-27
2.1556
06-27
0.00450.21%开放开放
30014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.1246
06-30
2.1246
06-30
2.1202
06-27
2.1202
06-27
0.00440.21%开放开放
31262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.1200
06-30
2.5410
06-30
2.1140
06-27
2.5350
06-27
0.00600.28%开放开放
32016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.1000
06-30
2.1000
06-30
2.0940
06-27
2.0940
06-27
0.00600.29%开放开放
33004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.0548
06-30
2.0548
06-30
2.0453
06-27
2.0453
06-27
0.00950.46%暂停开放
34004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.0548
06-30
2.0548
06-30
2.0453
06-27
2.0453
06-27
0.00950.46%暂停暂停
---
35017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧1.9807
06-30
1.9807
06-30
1.9721
06-27
1.9721
06-27
0.00860.44%限大额开放
36017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧1.9639
06-30
1.9639
06-30
1.9555
06-27
1.9555
06-27
0.00840.43%限大额开放
37000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧1.9180
06-30
1.9180
06-30
1.9400
06-27
1.9400
06-27
-0.0220-1.13%暂停暂停
---
38000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧1.9180
06-30
1.9180
06-30
1.9400
06-27
1.9400
06-27
-0.0220-1.13%暂停开放
39007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧1.9468
06-30
1.9468
06-30
1.9397
06-27
1.9397
06-27
0.00710.37%限大额开放
40007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧1.9163
06-30
1.9163
06-30
1.9094
06-27
1.9094
06-27
0.00690.36%限大额开放
41022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧1.9160
06-30
1.9160
06-30
1.9091
06-27
1.9091
06-27
0.00690.36%限大额开放
---
42005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧1.9048
06-30
1.9048
06-30
1.8917
06-27
1.8917
06-27
0.01310.69%限大额开放
43024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧1.8970
06-30
1.8970
06-30
1.8840
06-27
1.8840
06-27
0.01300.69%暂停暂停
---
44040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧1.8960
06-30
1.8960
06-30
1.8730
06-27
1.8730
06-27
0.02301.23%开放开放
45007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.8590
07-01
1.8590
07-01
1.8698
06-30
1.8698
06-30
-0.0108-0.58%限大额开放
46019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧1.8503
07-01
1.8503
07-01
1.8610
06-30
1.8610
06-30
-0.0107-0.57%限大额开放
47017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧1.8491
06-30
1.8491
06-30
1.8449
06-27
1.8449
06-27
0.00420.23%限大额开放
48017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧1.8233
06-30
1.8233
06-30
1.8192
06-27
1.8192
06-27
0.00410.23%限大额开放
49002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.7670
06-30
1.7670
06-30
1.7650
06-27
1.7650
06-27
0.00200.11%限大额开放
50501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.7719
06-30
1.7719
06-30
1.7640
06-27
1.7640
06-27
0.00790.45%限大额开放
51017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.7622
06-30
1.7622
06-30
1.7544
06-27
1.7544
06-27
0.00780.44%限大额开放
52019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.7543
06-30
1.7543
06-30
1.7532
06-27
1.7532
06-27
0.00110.06%限大额开放
53003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.7516
06-30
1.7516
06-30
1.7504
06-27
1.7504
06-27
0.00120.07%限大额开放
54320013诺安全球黄金估值图基金吧1.7210
06-30
1.8840
06-30
1.7070
06-27
1.8700
06-27
0.01400.82%开放开放
55006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.6823
06-30
1.6823
06-30
1.6779
06-27
1.6779
06-27
0.00440.26%限大额开放
56019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.6774
06-30
1.6774
06-30
1.6731
06-27
1.6731
06-27
0.00430.26%限大额开放
57006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6710
06-30
1.6710
06-30
1.6680
06-27
1.6680
06-27
0.00300.18%限大额开放
58006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6256
06-30
1.6256
06-30
1.6228
06-27
1.6228
06-27
0.00280.17%限大额开放
59009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.6137
06-30
1.6137
06-30
1.6162
06-27
1.6162
06-27
-0.0025-0.15%开放开放
60501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.6147
06-30
1.6147
06-30
1.6142
06-27
1.6142
06-27
0.00050.03%开放开放
61018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.5979
06-30
1.5979
06-30
1.5975
06-27
1.5975
06-27
0.00040.03%开放开放
62160719嘉实黄金估值图基金吧1.6090
06-30
1.6090
06-30
1.5960
06-27
1.5960
06-27
0.01300.81%限大额开放
63012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧1.6106
06-30
1.6106
06-30
1.5929
06-27
1.5929
06-27
0.01771.11%限大额开放
64519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.5973
06-30
1.8673
06-30
1.5853
06-27
1.8553
06-27
0.01200.76%开放开放
65019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.5947
06-30
1.5947
06-30
1.5783
06-27
1.5783
06-27
0.01641.04%开放开放
66012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧1.5871
06-30
1.5871
06-30
1.5698
06-27
1.5698
06-27
0.01731.10%限大额开放
67164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.5604
06-30
1.5604
06-30
1.5678
06-27
1.5678
06-27
-0.0074-0.47%限大额开放
68019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.5794
06-30
1.5794
06-30
1.5632
06-27
1.5632
06-27
0.01621.04%开放开放
69006105宏利印度股票(QDII)估值图基金吧1.5514
06-30
1.5798
06-30
1.5631
06-27
1.5915
06-27
-0.0117-0.75%限大额开放
70501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧1.5605
06-30
1.5605
06-30
1.5564
06-27
1.5564
06-27
0.00410.26%限大额开放
71016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.5634
06-30
1.5634
06-30
1.5534
06-27
1.5534
06-27
0.01000.64%限大额开放
72017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5536
06-30
1.5536
06-30
1.5498
06-27
1.5498
06-27
0.00380.25%限大额开放
73160125南方香港优选股票估值图基金吧1.5740
06-30
1.6640
06-30
1.5472
06-27
1.6372
06-27
0.02681.73%开放开放
74016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧1.5449
06-30
1.5449
06-30
1.5409
06-27
1.5409
06-27
0.00400.26%限大额开放
75017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5416
06-30
1.5416
06-30
1.5379
06-27
1.5379
06-27
0.00370.24%限大额开放
76016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.5466
06-30
1.5466
06-30
1.5367
06-27
1.5367
06-27
0.00990.64%限大额开放
77016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧1.5530
06-30
1.5530
06-30
1.5340
06-27
1.5340
06-27
0.01901.24%开放开放
78012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.5428
06-30
1.5428
06-30
1.5228
06-27
1.5228
06-27
0.02001.31%开放开放
79022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.5309
06-30
1.5309
06-30
1.5111
06-27
1.5111
06-27
0.01981.31%暂停暂停
---
80161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.4866
06-30
1.8566
06-30
1.4955
06-27
1.8655
06-27
-0.0089-0.60%开放开放
81015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.4905
07-01
1.4905
07-01
1.4915
06-30
1.4915
06-30
-0.0010-0.07%开放开放
82012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.5057
06-30
1.5057
06-30
1.4863
06-27
1.4863
06-27
0.01941.31%开放开放
83486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.4780
06-30
2.6360
06-30
1.4840
06-27
2.6420
06-27
-0.0060-0.40%暂停开放
84001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4858
06-30
1.7505
06-30
1.4838
06-27
1.7485
06-27
0.00200.13%限大额开放
85050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.4810
06-30
1.6235
06-30
1.4797
06-27
1.6222
06-27
0.00130.09%限大额开放
86019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.4795
06-30
1.4795
06-30
1.4782
06-27
1.4782
06-27
0.00130.09%限大额开放
87015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.4543
07-01
1.4543
07-01
1.4554
06-30
1.4554
06-30
-0.0011-0.08%开放开放
88008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.4321
06-30
1.4321
06-30
1.4254
06-27
1.4254
06-27
0.00670.47%限大额开放
89160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.4109
06-30
1.4109
06-30
1.4155
06-27
1.4155
06-27
-0.0046-0.32%限大额开放
90001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4157
06-30
1.6721
06-30
1.4138
06-27
1.6702
06-27
0.00190.13%限大额开放
91008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.4111
06-30
1.4111
06-30
1.4045
06-27
1.4045
06-27
0.00660.47%限大额开放
92022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.4108
06-30
1.4108
06-30
1.4042
06-27
1.4042
06-27
0.00660.47%限大额开放
---
93003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.3979
06-30
1.3979
06-30
1.3864
06-27
1.3864
06-27
0.01150.83%开放开放
94160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.3697
06-30
1.3737
06-30
1.3743
06-27
1.3783
06-27
-0.0046-0.33%限大额开放
95164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.3860
06-30
1.3860
06-30
1.3720
06-27
1.3720
06-27
0.01401.02%限大额开放
96457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧1.3719
06-30
1.5389
06-30
1.3712
06-27
1.5382
06-27
0.00070.05%开放开放
97017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.3756
06-30
1.3756
06-30
1.3680
06-27
1.3680
06-27
0.00760.56%开放开放
98018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.3730
06-30
1.3730
06-30
1.3590
06-27
1.3590
06-27
0.01401.03%限大额开放
99021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧1.3595
06-30
1.3595
06-30
1.3589
06-27
1.3589
06-27
0.00060.04%开放开放
100017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.3625
06-30
1.3625
06-30
1.3550
06-27
1.3550
06-27
0.00750.55%开放开放
101016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3510
06-30
1.3510
06-30
1.3501
06-27
1.3501
06-27
0.00090.07%限大额开放
102005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧1.3603
06-30
1.3603
06-30
1.3483
06-27
1.3483
06-27
0.01200.89%限大额开放
103012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.3568
06-30
1.3568
06-30
1.3360
06-27
1.3360
06-27
0.02081.56%开放开放
104016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3290
06-30
1.3290
06-30
1.3282
06-27
1.3282
06-27
0.00080.06%限大额开放
105002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.3310
06-30
1.3310
06-30
1.3280
06-27
1.3280
06-27
0.00300.23%限大额开放
106241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.3650
06-30
1.3650
06-30
1.3240
06-27
1.3240
06-27
0.04103.10%开放开放
107013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.3141
06-30
1.3141
06-30
1.3080
06-27
1.3080
06-27
0.00610.47%限大额开放
108016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧1.3140
06-30
1.3140
06-30
1.3077
06-27
1.3077
06-27
0.00630.48%限大额开放
109007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3058
06-30
1.3058
06-30
1.3003
06-27
1.3003
06-27
0.00550.42%开放开放
110016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧1.3059
06-30
1.3059
06-30
1.2997
06-27
1.2997
06-27
0.00620.48%限大额开放
111016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3011
06-30
1.3011
06-30
1.2995
06-27
1.2995
06-27
0.00160.12%暂停暂停
---
112023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3049
06-30
1.3049
06-30
1.2995
06-27
1.2995
06-27
0.00540.42%开放开放
113016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.2981
06-30
1.2981
06-30
1.2965
06-27
1.2965
06-27
0.00160.12%暂停开放
114100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2990
06-30
1.3781
06-30
1.2961
06-27
1.3752
06-27
0.00290.22%限大额开放
115022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2986
06-30
1.3376
06-30
1.2958
06-27
1.3348
06-27
0.00280.22%限大额开放
---
116005699工银新经济人民币估值图基金吧1.3062
06-30
1.3062
06-30
1.2943
06-27
1.2943
06-27
0.01190.92%开放开放
117161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.3030
06-30
1.3030
06-30
1.2910
06-27
1.2910
06-27
0.01200.93%限大额开放
118007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.3010
06-30
1.3010
06-30
1.2900
06-27
1.2900
06-27
0.01100.85%暂停开放
119019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2928
06-30
1.3718
06-30
1.2900
06-27
1.3690
06-27
0.00280.22%限大额开放
120378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.2820
06-30
1.3809
06-30
1.2829
06-27
1.3818
06-27
-0.0009-0.07%限大额开放
121019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.2913
06-30
1.2913
06-30
1.2814
06-27
1.2814
06-27
0.00990.77%开放开放
122000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2690
06-30
1.5370
06-30
1.2660
06-27
1.5340
06-27
0.00300.24%限大额开放
123012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.2831
06-30
1.2831
06-30
1.2636
06-27
1.2636
06-27
0.01951.54%开放开放
124004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2663
06-30
1.2663
06-30
1.2634
06-27
1.2634
06-27
0.00290.23%限大额开放
125001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.2612
06-30
1.2612
06-30
1.2576
06-27
1.2576
06-27
0.00360.29%开放开放
126164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.2500
06-30
1.2500
06-30
1.2506
06-27
1.2506
06-27
-0.0006-0.05%开放开放
127013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.2596
06-30
1.2596
06-30
1.2491
06-27
1.2491
06-27
0.01050.84%开放开放
128320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2550
06-30
1.4460
06-30
1.2480
06-27
1.4390
06-27
0.00700.56%开放开放
129019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.2514
06-30
1.2514
06-30
1.2478
06-27
1.2478
06-27
0.00360.29%开放开放
130016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.2453
06-30
1.2453
06-30
1.2460
06-27
1.2460
06-27
-0.0007-0.06%开放开放
131019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.2528
06-30
1.2528
06-30
1.2433
06-27
1.2433
06-27
0.00950.76%开放开放
132013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.2533
06-30
1.2533
06-30
1.2429
06-27
1.2429
06-27
0.01040.84%开放开放
133000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.2363
06-30
1.2363
06-30
1.2347
06-27
1.2347
06-27
0.00160.13%限大额开放
134002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2379
06-30
1.2379
06-30
1.2347
06-27
1.2347
06-27
0.00320.26%限大额开放
135019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2334
06-30
1.2334
06-30
1.2303
06-27
1.2303
06-27
0.00310.25%限大额开放
136018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.2328
06-30
1.2328
06-30
1.2229
06-27
1.2229
06-27
0.00990.81%开放开放
137015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.2127
06-30
1.2127
06-30
1.2190
06-27
1.2190
06-27
-0.0063-0.52%开放开放
138002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2180
06-30
1.2180
06-30
1.2170
06-27
1.2170
06-27
0.00100.08%限大额开放
139018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.2217
06-30
1.2217
06-30
1.2119
06-27
1.2119
06-27
0.00980.81%开放开放
140002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2100
06-30
1.2100
06-30
1.2090
06-27
1.2090
06-27
0.00100.08%限大额开放
141000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2070
06-30
1.2770
06-30
1.2058
06-27
1.2758
06-27
0.00120.10%限大额开放
142015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.1964
06-30
1.1964
06-30
1.2027
06-27
1.2027
06-27
-0.0063-0.52%开放开放
143007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.2007
06-30
1.2007
06-30
1.1998
06-27
1.1998
06-27
0.00090.08%限大额开放
144013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2010
06-30
1.2010
06-30
1.1998
06-27
1.1998
06-27
0.00120.10%限大额开放
145501018南方原油A估值图基金吧1.1873
06-30
1.1873
06-30
1.1939
06-27
1.1939
06-27
-0.0066-0.55%限大额开放
146005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1877
06-30
1.2477
06-30
1.1867
06-27
1.2467
06-27
0.00100.08%限大额开放
147020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1822
06-30
1.1822
06-30
1.1813
06-27
1.1813
06-27
0.00090.08%限大额开放
148017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.1845
06-30
1.1845
06-30
1.1788
06-27
1.1788
06-27
0.00570.48%开放开放
149007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1796
06-30
1.1796
06-30
1.1787
06-27
1.1787
06-27
0.00090.08%限大额开放
150017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.1807
06-30
1.1807
06-30
1.1751
06-27
1.1751
06-27
0.00560.48%开放开放
151002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1720
06-30
1.1720
06-30
1.1700
06-27
1.1700
06-27
0.00200.17%限大额开放
152013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.1745
06-30
1.1745
06-30
1.1683
06-27
1.1683
06-27
0.00620.53%暂停开放
153118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.1630
06-30
1.1630
06-30
1.1660
06-27
1.1660
06-27
-0.0030-0.26%限大额开放
154161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.1588
06-30
1.1588
06-30
1.1647
06-27
1.1647
06-27
-0.0059-0.51%限大额开放
155002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1630
06-30
1.1630
06-30
1.1610
06-27
1.1610
06-27
0.00200.17%限大额开放
156080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.1620
06-30
1.2120
06-30
1.1580
06-27
1.2080
06-27
0.00400.35%开放开放
157539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.1620
06-30
1.1620
06-30
1.1580
06-27
1.1580
06-27
0.00400.35%开放开放
158006476南方原油C估值图基金吧1.1509
06-30
1.1509
06-30
1.1573
06-27
1.1573
06-27
-0.0064-0.55%限大额开放
159011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.1736
06-30
1.1736
06-30
1.1571
06-27
1.1571
06-27
0.01651.43%暂停暂停
160018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.1490
06-30
1.1490
06-30
1.1450
06-27
1.1450
06-27
0.00400.35%开放开放
161011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.1532
06-30
1.1532
06-30
1.1371
06-27
1.1371
06-27
0.01611.42%暂停暂停
162019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.1255
06-30
1.1255
06-30
1.1272
06-27
1.1272
06-27
-0.0017-0.15%开放开放
163008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.1390
06-30
1.1390
06-30
1.1237
06-27
1.1237
06-27
0.01531.36%限大额开放
164003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.1127
06-30
1.1127
06-30
1.1184
06-27
1.1184
06-27
-0.0057-0.51%暂停开放
165470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.1170
06-30
1.2670
06-30
1.1120
06-27
1.2620
06-27
0.00500.45%暂停开放
166017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.1070
06-30
1.1070
06-30
1.1030
06-27
1.1030
06-27
0.00400.36%暂停开放
167019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.1027
06-30
1.1027
06-30
1.1013
06-27
1.1013
06-27
0.00140.13%限大额开放
168007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1026
06-30
1.1566
06-30
1.1012
06-27
1.1552
06-27
0.00140.13%限大额开放
169008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.1138
06-30
1.1138
06-30
1.0989
06-27
1.0989
06-27
0.01491.36%限大额开放
170460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧1.0900
06-30
1.0900
06-30
1.0970
06-27
1.0970
06-27
-0.0070-0.64%开放开放
171008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.1053
06-30
1.1053
06-30
1.0925
06-27
1.0925
06-27
0.01281.17%开放开放
172003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0931
06-30
1.0931
06-30
1.0904
06-27
1.0904
06-27
0.00270.25%限大额开放
173070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.0950
06-30
1.5450
06-30
1.0900
06-27
1.5400
06-27
0.00500.46%限大额开放
174019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.0884
06-30
1.0884
06-30
1.0870
06-27
1.0870
06-27
0.00140.13%限大额开放
175017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0864
06-30
1.0864
06-30
1.0866
06-27
1.0866
06-27
-0.0002-0.02%限大额开放
176019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.0961
06-30
1.0961
06-30
1.0833
06-27
1.0833
06-27
0.01281.18%开放开放
177020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0801
06-30
1.0801
06-30
1.0804
06-27
1.0804
06-27
-0.0003-0.03%限大额开放
178377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.0713
06-30
1.0713
06-30
1.0789
06-27
1.0789
06-27
-0.0076-0.70%限大额开放
179008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0774
06-30
1.1429
06-30
1.0768
06-27
1.1423
06-27
0.00060.06%限大额开放
180018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.0921
06-30
1.0921
06-30
1.0764
06-27
1.0764
06-27
0.01571.46%开放开放
181022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0769
06-30
1.1095
06-30
1.0764
06-27
1.1090
06-27
0.00050.05%暂停暂停
---
182007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0777
06-30
1.1317
06-30
1.0763
06-27
1.1303
06-27
0.00140.13%限大额开放
183000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.0770
06-30
1.1320
06-30
1.0750
06-27
1.1300
06-27
0.00200.19%暂停暂停
---
184378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.0747
06-30
1.0747
06-30
1.0732
06-27
1.0732
06-27
0.00150.14%限大额开放
185019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0723
06-30
1.1377
06-30
1.0718
06-27
1.1372
06-27
0.00050.05%限大额开放
186011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.0753
06-30
1.0753
06-30
1.0709
06-27
1.0709
06-27
0.00440.41%开放开放
187019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.0709
06-30
1.0709
06-30
1.0691
06-27
1.0691
06-27
0.00180.17%开放开放
188019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.0608
06-30
1.0608
06-30
1.0685
06-27
1.0685
06-27
-0.0077-0.72%限大额开放
189018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.0834
06-30
1.0834
06-30
1.0679
06-27
1.0679
06-27
0.01551.45%开放开放
190008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0637
06-30
1.0787
06-30
1.0624
06-27
1.0774
06-27
0.00130.12%限大额开放
191002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0632
06-30
1.4327
06-30
1.0620
06-27
1.4315
06-27
0.00120.11%限大额开放
192004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0634
06-30
1.0634
06-30
1.0619
06-27
1.0619
06-27
0.00150.14%限大额开放
193019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.0615
06-30
1.0615
06-30
1.0598
06-27
1.0598
06-27
0.00170.16%开放开放
194003387工银全球美元债C估值图基金吧1.0615
06-30
1.0615
06-30
1.0589
06-27
1.0589
06-27
0.00260.25%限大额开放
195002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0569
06-30
1.3842
06-30
1.0558
06-27
1.3831
06-27
0.00110.10%限大额开放
196008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0569
06-30
1.0569
06-30
1.0550
06-27
1.0550
06-27
0.00190.18%限大额开放
197011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.0527
06-30
1.0527
06-30
1.0484
06-27
1.0484
06-27
0.00430.41%开放开放
198002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.0460
06-30
1.0460
06-30
1.0460
06-27
1.0460
06-27
0.00000.00%限大额开放
199008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0378
06-30
1.0378
06-30
1.0360
06-27
1.0360
06-27
0.00180.17%限大额开放
200008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0365
06-30
1.0515
06-30
1.0353
06-27
1.0503
06-27
0.00120.12%限大额开放
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