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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	1.2286 07-01	1.2286 07-01	1.2363 06-30	1.2363 06-30	-0.0077	-0.62%	限大额	开放	0.16%
		2	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.0510 07-01	5.0510 07-01	5.1200 06-30	5.1200 06-30	-0.0690	-1.35%	限大额	开放	0.15%
		3	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	4.3080 07-01	4.3080 07-01	4.3640 06-30	4.3640 06-30	-0.0560	-1.28%	暂停	开放	0.15%
		4	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	0.7689 07-01	0.7689 07-01	0.7691 06-30	0.7691 06-30	-0.0002	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		5	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.2071 07-01	1.2771 07-01	1.2070 06-30	1.2770 06-30	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		6	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1687 07-01	0.1794 07-01	0.1686 06-30	0.1793 06-30	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		7	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	0.6326 07-01	0.9671 07-01	0.6326 06-30	0.9671 06-30	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		8	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	1.0770 07-01	1.1320 07-01	1.0770 06-30	1.1320 06-30	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		9	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	1.2680 07-01	1.5360 07-01	1.2690 06-30	1.5370 06-30	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	0.08%
		10	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	0.5812 07-01	0.6430 07-01	0.5881 06-30	0.6499 06-30	-0.0069	-1.17%	限大额	开放	---
		11	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	0.1286 07-01	0.1296 07-01	0.1285 06-30	0.1295 06-30	0.0001	0.08%	限大额	开放	---
		12	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	2.4220 07-01	2.4220 07-01	2.4340 06-30	2.4340 06-30	-0.0120	-0.49%	开放	开放	0.15%
		13	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	2.2490 07-01	2.2490 07-01	2.2520 06-30	2.2520 06-30	-0.0030	-0.13%	限大额	开放	0.15%
		14	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	1.9160 07-01	1.9160 07-01	1.9180 06-30	1.9180 06-30	-0.0020	-0.10%	暂停	开放	0.15%
		15	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	1.9160 07-01	1.9160 07-01	1.9180 06-30	1.9180 06-30	-0.0020	-0.10%	暂停	暂停	---
		16	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	1.4870 07-01	1.7517 07-01	1.4858 06-30	1.7505 06-30	0.0012	0.08%	限大额	开放	0.08%
		17	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	1.4168 07-01	1.6732 07-01	1.4157 06-30	1.6721 06-30	0.0011	0.08%	限大额	开放	0.00%
		18	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	0.2079 07-01	0.2469 07-01	0.2076 06-30	0.2466 06-30	0.0003	0.14%	限大额	开放	---
		19	001066	华夏海外收益债券现钞估值图基金吧	0.2079 07-01	0.2469 07-01	0.2076 06-30	0.2466 06-30	0.0003	0.14%	限大额	开放	---
		20	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.0066 07-01	4.0066 07-01	4.0639 06-30	4.0639 06-30	-0.0573	-1.41%	限大额	开放	0.16%
		21	001691	南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧	2.3396 07-01	2.3396 07-01	2.3420 06-30	2.3420 06-30	-0.0024	-0.10%	开放	开放	0.16%
		22	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	0.0884 06-30	0.1334 06-30	0.0882 06-27	0.1332 06-27	0.0002	0.23%	限大额	开放	---
		23	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	1.2846 07-01	1.2846 07-01	1.2612 06-30	1.2612 06-30	0.0234	1.86%	开放	开放	0.15%
		24	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	1.0450 07-01	1.0450 07-01	1.0460 06-30	1.0460 06-30	-0.0010	-0.10%	限大额	开放	0.15%
		25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.2371 07-01	1.2371 07-01	1.2379 06-30	1.2379 06-30	-0.0008	-0.06%	限大额	开放	0.08%
		26	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	0.1729 07-01	0.1729 07-01	0.1729 06-30	0.1729 06-30	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		27	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	1.7650 07-01	1.7650 07-01	1.7670 06-30	1.7670 06-30	-0.0020	-0.11%	限大额	开放	0.15%
		28	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	0.2467 07-01	0.2467 07-01	0.2468 06-30	0.2468 06-30	-0.0001	-0.04%	限大额	开放	---
		29	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	1.2180 07-01	1.2180 07-01	1.2180 06-30	1.2180 06-30	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		30	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	0.1703 07-01	0.1703 07-01	0.1701 06-30	0.1701 06-30	0.0002	0.12%	限大额	开放	---
		31	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	1.1710 07-01	1.1710 07-01	1.1720 06-30	1.1720 06-30	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	0.00%
		32	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	1.0361 07-01	1.0561 07-01	1.0357 06-30	1.0557 06-30	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.08%
		33	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.9880 07-01	1.0080 07-01	0.9876 06-30	1.0076 06-30	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.00%
		34	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1448 07-01	0.1477 07-01	0.1447 06-30	0.1476 06-30	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		35	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1381 07-01	0.1410 07-01	0.1380 06-30	0.1409 06-30	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		36	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	1.2090 07-01	1.2090 07-01	1.2100 06-30	1.2100 06-30	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	0.08%
		37	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	0.1690 07-01	0.1690 07-01	0.1690 06-30	0.1690 06-30	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		38	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	1.1620 07-01	1.1620 07-01	1.1630 06-30	1.1630 06-30	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	0.00%
		39	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	1.0628 07-01	1.4323 07-01	1.0632 06-30	1.4327 06-30	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	0.08%
		40	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	0.1486 07-01	0.2019 07-01	0.1485 06-30	0.2018 06-30	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		41	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	0.1486 07-01	0.2019 07-01	0.1485 06-30	0.2018 06-30	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		42	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	1.0565 07-01	1.3838 07-01	1.0569 06-30	1.3842 06-30	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	0.00%
		43	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	1.3150 07-01	1.3150 07-01	1.3310 06-30	1.3310 06-30	-0.0160	-1.20%	限大额	开放	0.15%
		44	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	0.1838 07-01	0.1838 07-01	0.1859 06-30	0.1859 06-30	-0.0021	-1.13%	限大额	开放	---
		45	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	0.1838 07-01	0.1838 07-01	0.1859 06-30	0.1859 06-30	-0.0021	-1.13%	限大额	开放	---
		46	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.4072 07-01	1.4072 07-01	1.3979 06-30	1.3979 06-30	0.0093	0.67%	开放	开放	0.15%
		47	003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞估值图基金吧	1.0000 11-11	0.1468 11-11	---	---	---	---	开放	开放	---
		48	003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.0000 11-11	0.1468 11-11	---	---	---	---	开放	开放	---
		49	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	1.1166 07-01	1.1166 07-01	1.1127 06-30	1.1127 06-30	0.0039	0.35%	暂停	开放	0.00%
		50	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	0.1626 07-01	0.1626 07-01	0.1619 06-30	0.1619 06-30	0.0007	0.43%	暂停	开放	---
		51	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	0.1561 07-01	0.1561 07-01	0.1554 06-30	0.1554 06-30	0.0007	0.45%	暂停	开放	---
		52	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	1.0912 07-01	1.0912 07-01	1.0931 06-30	1.0931 06-30	-0.0019	-0.17%	限大额	开放	0.08%
		53	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	0.1525 07-01	0.1525 07-01	0.1527 06-30	0.1527 06-30	-0.0002	-0.13%	限大额	开放	---
		54	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	1.0596 07-01	1.0596 07-01	1.0615 06-30	1.0615 06-30	-0.0019	-0.18%	限大额	开放	0.00%
		55	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	0.1353 07-01	0.1353 07-01	0.1354 06-30	0.1354 06-30	-0.0001	-0.07%	限大额	开放	---
		56	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	1.7517 07-01	1.7517 07-01	1.7516 06-30	1.7516 06-30	0.0001	0.01%	限大额	开放	1.50%
		57	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2449 07-01	0.2449 07-01	0.2447 06-30	0.2447 06-30	0.0002	0.08%	限大额	开放	---
		58	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2449 07-01	0.2449 07-01	0.2447 06-30	0.2447 06-30	0.0002	0.08%	限大额	开放	---
		59	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.9963 07-01	1.0683 07-01	0.9971 06-30	1.0691 06-30	-0.0008	-0.08%	限大额	开放	0.08%
		60	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.1391 07-01	0.1499 07-01	0.1392 06-30	0.1500 06-30	-0.0001	-0.07%	限大额	开放	---
		61	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0626 07-01	1.0626 07-01	1.0634 06-30	1.0634 06-30	-0.0008	-0.08%	限大额	开放	0.08%
		62	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0335 07-01	1.0335 07-01	1.0342 06-30	1.0342 06-30	-0.0007	-0.07%	限大额	开放	0.00%
		63	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0245 07-01	1.0245 07-01	1.0245 06-30	1.0245 06-30	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.08%
		64	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	0.9871 07-01	0.9871 07-01	0.9871 06-30	0.9871 06-30	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		65	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.2100 07-01	2.2100 07-01	2.2035 06-30	2.2035 06-30	0.0065	0.29%	开放	开放	0.16%
		66	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.0625 07-01	2.0625 07-01	2.0548 06-30	2.0548 06-30	0.0077	0.37%	暂停	开放	0.16%
		67	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.0625 07-01	2.0625 07-01	2.0548 06-30	2.0548 06-30	0.0077	0.37%	暂停	暂停	---
		68	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	1.2654 07-01	1.2654 07-01	1.2663 06-30	1.2663 06-30	-0.0009	-0.07%	限大额	开放	0.08%
		69	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	0.1769 07-01	0.1769 07-01	0.1769 06-30	0.1769 06-30	0.0000	0.00%	暂停	暂停	---
		70	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1875 07-01	1.2475 07-01	1.1877 06-30	1.2477 06-30	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.08%
		71	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	1.3439 07-01	1.3439 07-01	1.3603 06-30	1.3603 06-30	-0.0164	-1.21%	限大额	开放	0.15%
		72	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	1.8512 07-01	1.8512 07-01	1.9048 06-30	1.9048 06-30	-0.0536	-2.81%	限大额	开放	0.15%
		73	005699	工银新经济人民币估值图基金吧	1.3144 07-01	1.3144 07-01	1.3062 06-30	1.3062 06-30	0.0082	0.63%	开放	开放	0.15%
		74	005700	工银新经济美元估值图基金吧	0.1837 07-01	0.1837 07-01	0.1825 06-30	0.1825 06-30	0.0012	0.66%	限大额	开放	---
		75	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	0.2186 07-01	0.2186 07-01	0.2180 06-30	0.2180 06-30	0.0006	0.28%	暂停	暂停	---
		76	006105	宏利印度股票(QDII)估值图基金吧	1.5546 07-01	1.5830 07-01	1.5514 06-30	1.5798 06-30	0.0032	0.21%	限大额	开放	0.15%
		77	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	1.6778 07-01	1.6778 07-01	1.6823 06-30	1.6823 06-30	-0.0045	-0.27%	限大额	开放	0.15%
		78	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	0.1340 07-01	0.1390 07-01	0.1330 06-30	0.1380 06-30	0.0010	0.75%	限大额	开放	---
		79	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	0.0776 06-30	0.0784 06-30	0.0774 06-27	0.0782 06-27	0.0002	0.26%	限大额	开放	---
		80	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.3801 07-01	2.3801 07-01	2.3784 06-30	2.3784 06-30	0.0017	0.07%	限大额	开放	0.16%
		81	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.2212 07-01	2.2212 07-01	2.2197 06-30	2.2197 06-30	0.0015	0.07%	限大额	开放	0.00%
		82	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.2722 07-01	2.2722 07-01	2.2689 06-30	2.2689 06-30	0.0033	0.15%	暂停	开放	0.16%
		83	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	0.3386 07-01	0.3386 07-01	0.3400 06-30	0.3400 06-30	-0.0014	-0.41%	开放	开放	---
		84	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	3.7881 07-01	3.7881 07-01	3.8335 06-30	3.8335 06-30	-0.0454	-1.18%	限大额	开放	0.15%
		85	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	3.6358 07-01	3.6358 07-01	3.6768 06-30	3.6768 06-30	-0.0410	-1.12%	限大额	开放	---
		86	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	3.9738 07-01	3.9738 07-01	4.0277 06-30	4.0277 06-30	-0.0539	-1.34%	暂停	暂停	0.16%
		87	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6721 07-01	1.6721 07-01	1.6710 06-30	1.6710 06-30	0.0011	0.07%	限大额	开放	0.10%
		88	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2337 07-01	0.2337 07-01	0.2334 06-30	0.2334 06-30	0.0003	0.13%	限大额	开放	---
		89	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2337 07-01	0.2337 07-01	0.2334 06-30	0.2334 06-30	0.0003	0.13%	限大额	开放	---
		90	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6267 07-01	1.6267 07-01	1.6256 06-30	1.6256 06-30	0.0011	0.07%	限大额	开放	0.00%
		91	006476	南方原油C 估值图基金吧	1.1565 07-01	1.1565 07-01	1.1509 06-30	1.1509 06-30	0.0056	0.49%	限大额	开放	0.00%
		92	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	2.1260 07-01	2.1260 07-01	2.1601 06-30	2.1601 06-30	-0.0341	-1.58%	开放	开放	0.15%
		93	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	0.1908 07-01	0.1914 07-01	0.1913 06-30	0.1919 06-30	-0.0005	-0.26%	限大额	开放	---
		94	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1814 07-01	0.1924 07-01	0.1815 06-30	0.1925 06-30	-0.0001	-0.06%	暂停	开放	---
		95	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1026 06-30	1.1566 06-30	1.1012 06-27	1.1552 06-27	0.0014	0.13%	限大额	开放	0.08%
		96	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	1.0777 06-30	1.1317 06-30	1.0763 06-27	1.1303 06-27	0.0014	0.13%	限大额	开放	0.00%
		97	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	1.8595 07-02	1.8595 07-02	1.8590 07-01	1.8590 07-01	0.0005	0.03%	限大额	开放	0.15%
		98	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1989 07-01	1.1989 07-01	1.2007 06-30	1.2007 06-30	-0.0018	-0.15%	限大额	开放	0.05%
		99	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1778 07-01	1.1778 07-01	1.1796 06-30	1.1796 06-30	-0.0018	-0.15%	限大额	开放	0.00%
		100	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1676 07-01	0.1676 07-01	0.1677 06-30	0.1677 06-30	-0.0001	-0.06%	暂停	开放	0.05%
		101	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1646 07-01	0.1646 07-01	0.1648 06-30	0.1648 06-30	-0.0002	-0.12%	暂停	开放	0.00%
		102	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	2.6892 07-01	2.6892 07-01	2.6972 06-30	2.6972 06-30	-0.0080	-0.30%	限大额	开放	0.15%
		103	007721	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	1.9450 07-01	1.9450 07-01	1.9468 06-30	1.9468 06-30	-0.0018	-0.09%	限大额	开放	0.10%
		104	007722	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	1.9146 07-01	1.9146 07-01	1.9163 06-30	1.9163 06-30	-0.0017	-0.09%	限大额	开放	0.00%
		105	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.3062 07-01	1.3062 07-01	1.3058 06-30	1.3058 06-30	0.0004	0.03%	开放	开放	0.15%
		106	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1824 07-01	0.1824 07-01	0.1822 06-30	0.1822 06-30	0.0002	0.11%	暂停	暂停	---
		107	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	1.3120 07-01	1.3120 07-01	1.3010 06-30	1.3010 06-30	0.0110	0.85%	暂停	开放	0.00%
		108	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	0.1840 07-01	0.1840 07-01	0.1820 06-30	0.1820 06-30	0.0020	1.10%	暂停	开放	---
		109	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	0.1830 07-01	0.1830 07-01	0.1820 06-30	0.1820 06-30	0.0010	0.55%	暂停	开放	---
		110	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0566 07-01	1.0566 07-01	1.0569 06-30	1.0569 06-30	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		111	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0375 07-01	1.0375 07-01	1.0378 06-30	1.0378 06-30	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.00%
		112	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	0.1477 07-01	0.1477 07-01	0.1476 06-30	0.1476 06-30	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		113	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	0.1450 07-01	0.1450 07-01	0.1450 06-30	0.1450 06-30	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		114	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1824 07-01	0.1824 07-01	0.1822 06-30	0.1822 06-30	0.0002	0.11%	暂停	暂停	---
		115	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	1.1133 07-01	1.1133 07-01	1.1390 06-30	1.1390 06-30	-0.0257	-2.26%	限大额	开放	0.15%
		116	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	1.0888 07-01	1.0888 07-01	1.1138 06-30	1.1138 06-30	-0.0250	-2.24%	限大额	开放	0.00%
		117	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	1.1117 07-01	1.1117 07-01	1.1053 06-30	1.1053 06-30	0.0064	0.58%	开放	开放	0.15%
		118	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	0.1554 07-01	0.1554 07-01	0.1544 06-30	0.1544 06-30	0.0010	0.65%	暂停	开放	0.15%
		119	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	0.5464 07-01	0.5464 07-01	0.5464 06-30	0.5464 06-30	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		120	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	0.0763 06-30	0.0763 06-30	0.0762 06-27	0.0762 06-27	0.0001	0.13%	限大额	开放	---
		121	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0768 07-01	1.1423 07-01	1.0774 06-30	1.1429 06-30	-0.0006	-0.06%	限大额	开放	0.08%
		122	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1505 07-01	0.1596 07-01	0.1505 06-30	0.1596 06-30	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		123	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	1.0628 07-01	1.0778 07-01	1.0637 06-30	1.0787 06-30	-0.0009	-0.08%	限大额	开放	0.08%
		124	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	1.0356 07-01	1.0506 07-01	1.0365 06-30	1.0515 06-30	-0.0009	-0.09%	限大额	开放	0.00%
		125	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	1.4312 07-01	1.4312 07-01	1.4321 06-30	1.4321 06-30	-0.0009	-0.06%	限大额	开放	0.10%
		126	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	1.4102 07-01	1.4102 07-01	1.4111 06-30	1.4111 06-30	-0.0009	-0.06%	限大额	开放	0.00%
		127	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.6119 07-01	1.6119 07-01	1.6137 06-30	1.6137 06-30	-0.0018	-0.11%	开放	开放	0.15%
		128	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2253 07-01	0.2253 07-01	0.2254 06-30	0.2254 06-30	-0.0001	-0.04%	开放	开放	---
		129	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	0.2050 07-01	0.2520 07-01	0.2060 06-30	0.2530 06-30	-0.0010	-0.49%	暂停	开放	---
		130	009563	工银全球股票(QDII)港币估值图基金吧	---	---	---	---	---	---			---
		131	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	0.3759 07-01	0.3759 07-01	0.3768 06-30	0.3768 06-30	-0.0009	-0.24%	限大额	开放	---
		132	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	0.4450 07-01	0.4450 07-01	0.4450 06-30	0.4450 06-30	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		133	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	0.9341 07-01	0.9341 07-01	0.9261 06-30	0.9261 06-30	0.0080	0.86%	开放	开放	0.15%
		134	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	0.1306 07-01	0.1306 07-01	0.1294 06-30	0.1294 06-30	0.0012	0.93%	开放	开放	---
		135	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	0.2970 07-01	0.2970 07-01	0.2960 06-30	0.2960 06-30	0.0010	0.34%	暂停	开放	0.16%
		136	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.1599 07-01	1.1599 07-01	1.1736 06-30	1.1736 06-30	-0.0137	-1.17%	暂停	暂停	0.15%
		137	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1621 07-01	0.1621 07-01	0.1639 06-30	0.1639 06-30	-0.0018	-1.10%	暂停	暂停	---
		138	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.1397 07-01	1.1397 07-01	1.1532 06-30	1.1532 06-30	-0.0135	-1.17%	暂停	暂停	0.00%
		139	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1593 07-01	0.1593 07-01	0.1611 06-30	0.1611 06-30	-0.0018	-1.12%	暂停	暂停	---
		140	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	1.0747 07-01	1.0747 07-01	1.0753 06-30	1.0753 06-30	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.15%
		141	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	1.0521 07-01	1.0521 07-01	1.0527 06-30	1.0527 06-30	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.00%
		142	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	0.1486 07-01	0.1509 07-01	0.1486 06-30	0.1509 06-30	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		143	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	0.1448 07-01	0.1471 07-01	0.1448 06-30	0.1471 06-30	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		144	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.5442 07-01	1.5442 07-01	1.5428 06-30	1.5428 06-30	0.0014	0.09%	开放	开放	0.15%
		145	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2159 07-01	0.2159 07-01	0.2155 06-30	0.2155 06-30	0.0004	0.19%	开放	开放	---
		146	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.5070 07-01	1.5070 07-01	1.5057 06-30	1.5057 06-30	0.0013	0.09%	开放	开放	0.00%
		147	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	0.7868 07-01	0.7868 07-01	0.7878 06-30	0.7878 06-30	-0.0010	-0.13%	限大额	开放	0.15%
		148	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	0.7645 07-01	0.7645 07-01	0.7655 06-30	0.7655 06-30	-0.0010	-0.13%	限大额	开放	0.00%
		149	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.7126 07-01	0.7126 07-01	0.7131 06-30	0.7131 06-30	-0.0005	-0.07%	开放	开放	0.15%
		150	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.6985 07-01	0.6985 07-01	0.6990 06-30	0.6990 06-30	-0.0005	-0.07%	开放	开放	0.00%
		151	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	0.6947 07-01	0.6947 07-01	0.6979 06-30	0.6979 06-30	-0.0032	-0.46%	开放	开放	0.15%
		152	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	0.6791 07-01	0.6791 07-01	0.6823 06-30	0.6823 06-30	-0.0032	-0.47%	开放	开放	0.00%
		153	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.3562 07-01	1.3562 07-01	1.3568 06-30	1.3568 06-30	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.15%
		154	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.2825 07-01	1.2825 07-01	1.2831 06-30	1.2831 06-30	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.00%
		155	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	1.5941 07-01	1.5941 07-01	1.6106 06-30	1.6106 06-30	-0.0165	-1.02%	限大额	开放	0.15%
		156	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.2228 07-01	0.2228 07-01	0.2250 06-30	0.2250 06-30	-0.0022	-0.98%	暂停	开放	0.15%
		157	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	1.5709 07-01	1.5709 07-01	1.5871 06-30	1.5871 06-30	-0.0162	-1.02%	限大额	开放	0.00%
		158	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.2196 07-01	0.2196 07-01	0.2217 06-30	0.2217 06-30	-0.0021	-0.95%	暂停	开放	0.00%
		159	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	0.1879 07-01	0.1879 07-01	0.1900 06-30	0.1900 06-30	-0.0021	-1.11%	限大额	开放	---
		160	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	0.1879 07-01	0.1879 07-01	0.1900 06-30	0.1900 06-30	-0.0021	-1.11%	限大额	开放	---
		161	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	1.3033 07-01	1.3033 07-01	1.3141 06-30	1.3141 06-30	-0.0108	-0.82%	限大额	开放	0.15%
		162	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.1657 07-01	1.1657 07-01	1.1745 06-30	1.1745 06-30	-0.0088	-0.75%	暂停	开放	0.15%
		163	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.2587 07-01	1.2587 07-01	1.2596 06-30	1.2596 06-30	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.15%
		164	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.2524 07-01	1.2524 07-01	1.2533 06-30	1.2533 06-30	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.00%
		165	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	1.2010 07-01	1.2010 07-01	1.2010 06-30	1.2010 06-30	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		166	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1679 07-01	0.1679 07-01	0.1678 06-30	0.1678 06-30	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		167	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	2.0910 07-01	2.0910 07-01	2.1246 06-30	2.1246 06-30	-0.0336	-1.58%	开放	开放	0.00%
		168	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	0.8120 07-01	0.8120 07-01	0.8126 06-30	0.8126 06-30	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.00%
		169	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	3.9226 07-01	3.9226 07-01	3.9787 06-30	3.9787 06-30	-0.0561	-1.41%	限大额	开放	0.00%
		170	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	3.9504 07-01	3.9504 07-01	4.0069 06-30	4.0069 06-30	-0.0565	-1.41%	限大额	开放	---
		171	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.2127 06-30	1.2127 06-30	1.2190 06-27	1.2190 06-27	-0.0063	-0.52%	开放	开放	0.15%
		172	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.1964 06-30	1.1964 06-30	1.2027 06-27	1.2027 06-27	-0.0063	-0.52%	开放	开放	0.00%
		173	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.4869 07-02	1.4869 07-02	1.4905 07-01	1.4905 07-01	-0.0036	-0.24%	开放	开放	0.18%
		174	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.4508 07-02	1.4508 07-02	1.4543 07-01	1.4543 07-01	-0.0035	-0.24%	开放	开放	0.00%
		175	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.3420 07-01	1.3420 07-01	1.3510 06-30	1.3510 06-30	-0.0090	-0.67%	限大额	开放	0.16%
		176	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.2904 07-01	1.2904 07-01	1.2981 06-30	1.2981 06-30	-0.0077	-0.59%	暂停	开放	0.16%
		177	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.2934 07-01	1.2934 07-01	1.3011 06-30	1.3011 06-30	-0.0077	-0.59%	暂停	暂停	---
		178	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.3202 07-01	1.3202 07-01	1.3290 06-30	1.3290 06-30	-0.0088	-0.66%	限大额	开放	0.00%
		179	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	1.2926 07-01	1.2926 07-01	1.3140 06-30	1.3140 06-30	-0.0214	-1.63%	限大额	开放	0.15%
		180	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	1.2847 07-01	1.2847 07-01	1.3059 06-30	1.3059 06-30	-0.0212	-1.62%	限大额	开放	0.00%
		181	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	0.2166 07-01	0.2166 07-01	0.2180 06-30	0.2180 06-30	-0.0014	-0.64%	暂停	开放	---
		182	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	1.5344 07-01	1.5344 07-01	1.5449 06-30	1.5449 06-30	-0.0105	-0.68%	限大额	开放	0.00%
		183	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	1.5634 06-30	1.5634 06-30	1.5534 06-27	1.5534 06-27	0.0100	0.64%	限大额	开放	0.15%
		184	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	1.5466 06-30	1.5466 06-30	1.5367 06-27	1.5367 06-27	0.0099	0.64%	限大额	开放	0.00%
		185	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	1.5540 07-01	1.5540 07-01	1.5530 06-30	1.5530 06-30	0.0010	0.06%	开放	开放	0.00%
		186	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	1.2311 07-01	1.2311 07-01	1.2453 06-30	1.2453 06-30	-0.0142	-1.14%	开放	开放	0.00%
		187	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.1040 07-01	2.1040 07-01	2.1000 06-30	2.1000 06-30	0.0040	0.19%	开放	开放	0.00%
		188	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.1760 07-01	1.1760 07-01	1.1845 06-30	1.1845 06-30	-0.0085	-0.72%	暂停	暂停	0.10%
		189	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.1723 07-01	1.1723 07-01	1.1807 06-30	1.1807 06-30	-0.0084	-0.71%	暂停	暂停	0.00%
		190	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.5309 07-01	1.5309 07-01	1.5536 06-30	1.5536 06-30	-0.0227	-1.46%	限大额	开放	0.15%
		191	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.5191 07-01	1.5191 07-01	1.5416 06-30	1.5416 06-30	-0.0225	-1.46%	限大额	开放	0.00%
		192	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	1.7383 07-01	1.7383 07-01	1.7622 06-30	1.7622 06-30	-0.0239	-1.36%	限大额	开放	0.00%
		193	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	1.0183 07-01	1.0183 07-01	1.0224 06-30	1.0224 06-30	-0.0041	-0.40%	开放	开放	0.15%
		194	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	0.1424 07-01	0.1424 07-01	0.1428 06-30	0.1428 06-30	-0.0004	-0.28%	暂停	暂停	---
		195	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	1.0075 07-01	1.0075 07-01	1.0115 06-30	1.0115 06-30	-0.0040	-0.40%	开放	开放	0.00%
		196	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	1.9480 07-01	1.9480 07-01	1.9807 06-30	1.9807 06-30	-0.0327	-1.65%	限大额	开放	0.15%
		197	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	1.9314 07-01	1.9314 07-01	1.9639 06-30	1.9639 06-30	-0.0325	-1.65%	限大额	开放	0.00%
		198	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	1.3672 07-01	1.3672 07-01	1.3756 06-30	1.3756 06-30	-0.0084	-0.61%	开放	开放	0.15%
		199	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	1.3541 07-01	1.3541 07-01	1.3625 06-30	1.3625 06-30	-0.0084	-0.62%	开放	开放	0.00%
		200	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	1.8327 07-01	1.8327 07-01	1.8491 06-30	1.8491 06-30	-0.0164	-0.89%	限大额	开放	0.15%

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