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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.7436 07-01	1.8096 07-01	1.7383 06-30	1.8043 06-30	0.0053	0.30%	开放	开放	0.12%
		2	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	1.9289 07-01	2.4177 07-01	1.9225 06-30	2.4113 06-30	0.0064	0.33%	开放	开放	0.12%
		3	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.4728 07-01	1.4728 07-01	1.4704 06-30	1.4704 06-30	0.0024	0.16%	开放	开放	0.12%
		4	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	0.9416 06-30	0.9815 06-30	0.9357 06-27	0.9756 06-27	0.0059	0.63%	限大额	开放	---
		5	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	0.9980 07-01	1.5580 07-01	0.9860 06-30	1.5460 06-30	0.0120	1.22%	开放	开放	0.12%
		6	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.4782 07-01	1.4782 07-01	1.4793 06-30	1.4793 06-30	-0.0011	-0.07%	开放	开放	0.12%
		7	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2066 07-01	0.2066 07-01	0.2066 06-30	0.2066 06-30	0.0000	0.00%	暂停	暂停	---
		8	000076	华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧	0.2066 07-01	0.2066 07-01	0.2066 06-30	0.2066 06-30	0.0000	0.00%	暂停	暂停	---
		9	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.5178 07-01	1.5178 07-01	1.5116 06-30	1.5116 06-30	0.0062	0.41%	开放	开放	0.10%
		10	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	1.1890 06-30	1.7940 06-30	1.1840 06-27	1.7890 06-27	0.0050	0.42%	限大额	开放	0.13%
		11	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1661 06-30	0.2570 06-30	0.1653 06-27	0.2562 06-27	0.0008	0.48%	限大额	开放	---
		12	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	2.6948 07-01	2.6948 07-01	2.6660 06-30	2.6660 06-30	0.0288	1.08%	开放	开放	0.06%
		13	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	2.6306 07-01	2.6306 07-01	2.6025 06-30	2.6025 06-30	0.0281	1.08%	开放	开放	0.00%
		14	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.8056 07-01	2.8056 07-01	2.7752 06-30	2.7752 06-30	0.0304	1.10%	开放	开放	0.07%
		15	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	2.1627 07-01	2.1627 07-01	2.1607 06-30	2.1607 06-30	0.0020	0.09%	开放	开放	0.10%
		16	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.5585 07-01	2.5585 07-01	2.5320 06-30	2.5320 06-30	0.0265	1.05%	开放	开放	0.07%
		17	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.2450 07-01	2.5850 07-01	2.2370 06-30	2.5770 06-30	0.0080	0.36%	开放	开放	0.12%
		18	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	2.1430 07-01	2.5030 07-01	2.1357 06-30	2.4957 06-30	0.0073	0.34%	开放	开放	0.12%
		19	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	2.0150 07-01	2.3750 07-01	2.0081 06-30	2.3681 06-30	0.0069	0.34%	开放	开放	0.00%
		20	000368	汇添富沪深300安中指数A 估值图基金吧	1.8647 07-01	2.3727 07-01	1.8626 06-30	2.3706 06-30	0.0021	0.11%	开放	开放	0.12%
		21	000369	广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧	2.2670 06-30	2.3770 06-30	2.2600 06-27	2.3700 06-27	0.0070	0.31%	限大额	开放	0.13%
		22	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧	0.3167 06-30	0.3336 06-30	0.3155 06-27	0.3324 06-27	0.0012	0.38%	限大额	开放	---
		23	000373	华安中证细分医药ETF联接A 估值图基金吧	1.1700 07-01	1.1700 07-01	1.1570 06-30	1.1570 06-30	0.0130	1.12%	开放	开放	0.12%
		24	000376	华安中证细分医药ETF联接C 估值图基金吧	1.1202 07-01	1.1202 07-01	1.1079 06-30	1.1079 06-30	0.0123	1.11%	开放	开放	0.00%
		25	000478	建信中证500指数增强A 估值图基金吧	2.7366 07-01	2.7366 07-01	2.7228 06-30	2.7228 06-30	0.0138	0.51%	开放	开放	0.15%
		26	000512	国泰沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2379 07-01	2.1908 07-01	1.2329 06-30	2.1858 06-30	0.0050	0.41%	开放	开放	0.10%
		27	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A 估值图基金吧	0.4300 06-30	0.4300 06-30	0.4287 06-27	0.4287 06-27	0.0013	0.30%	暂停	开放	0.12%
		28	000596	前海开源中证军工指数A 估值图基金吧	1.7230 07-01	1.7230 07-01	1.7250 06-30	1.7250 06-30	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.12%
		29	000613	国寿安保沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.1022 07-01	1.8592 07-01	1.1003 06-30	1.8573 06-30	0.0019	0.17%	开放	开放	0.10%
		30	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A 估值图基金吧	2.0506 06-30	2.0506 06-30	2.0550 06-27	2.0550 06-27	-0.0044	-0.21%	暂停	开放	0.12%
		31	000656	前海开源沪深300指数A 估值图基金吧	1.4302 07-01	2.1702 07-01	1.4281 06-30	2.1681 06-30	0.0021	0.15%	开放	开放	0.12%
		32	000826	广发百发100指数A 估值图基金吧	1.3330 07-01	1.6930 07-01	1.3280 06-30	1.6880 06-30	0.0050	0.38%	开放	开放	0.12%
		33	000827	广发百发100指数E 估值图基金吧	1.3310 07-01	1.6910 07-01	1.3260 06-30	1.6860 06-30	0.0050	0.38%	开放	开放	0.06%
		34	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.2117 06-30	5.2117 06-30	5.1814 06-27	5.1814 06-27	0.0303	0.58%	限大额	开放	0.12%
		35	000835	华润元大富时中国A50指数A 估值图基金吧	2.8459 07-01	2.8459 07-01	2.8393 06-30	2.8393 06-30	0.0066	0.23%	开放	开放	0.12%
		36	000929	博时黄金D 估值图基金吧	7.5189 07-01	3.2065 07-01	7.4369 06-30	3.1724 06-30	0.0820	1.10%	暂停	开放	---
		37	000930	博时黄金I 估值图基金吧	7.3821 07-01	3.0719 07-01	7.3015 06-30	3.0385 06-30	0.0806	1.10%	暂停	开放	---
		38	000942	广发信息技术联接A 估值图基金吧	1.1923 07-01	1.1923 07-01	1.1951 06-30	1.1951 06-30	-0.0028	-0.23%	开放	开放	0.12%
		39	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.3907 07-01	1.3907 07-01	1.3917 06-30	1.3917 06-30	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.12%
		40	000950	易方达沪深300非银联接A 估值图基金吧	1.1020 07-01	1.1020 07-01	1.1043 06-30	1.1043 06-30	-0.0023	-0.21%	开放	开放	0.10%
		41	000961	天弘沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.3865 07-01	1.3865 07-01	1.3842 06-30	1.3842 06-30	0.0023	0.17%	开放	开放	0.10%
		42	000962	天弘中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1634 07-01	1.1634 07-01	1.1599 06-30	1.1599 06-30	0.0035	0.30%	开放	开放	0.10%
		43	000968	广发养老指数A 估值图基金吧	0.9371 07-01	0.9371 07-01	0.9313 06-30	0.9313 06-30	0.0058	0.62%	开放	开放	0.12%
		44	000975	MSCI中国A股国际通联接A 估值图基金吧	1.2824 07-01	1.4482 07-01	1.2797 06-30	1.4455 06-30	0.0027	0.21%	开放	开放	0.12%
		45	001015	华夏沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.8950 07-01	1.8950 07-01	1.8920 06-30	1.8920 06-30	0.0030	0.16%	开放	开放	0.12%
		46	001016	华夏沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.7990 07-01	1.7990 07-01	1.7960 06-30	1.7960 06-30	0.0030	0.17%	开放	开放	0.00%
		47	001021	华夏亚债中国指数A 估值图基金吧	1.3029 07-01	1.6714 07-01	1.3020 06-30	1.6705 06-30	0.0009	0.07%	开放	开放	0.08%
		48	001023	华夏亚债中国指数C 估值图基金吧	1.2418 07-01	1.5896 07-01	1.2410 06-30	1.5888 06-30	0.0008	0.06%	开放	开放	0.00%
		49	001027	前海开源中证大农业指数增强A 估值图基金吧	0.9471 07-01	0.9471 07-01	0.9439 06-30	0.9439 06-30	0.0032	0.34%	开放	开放	0.12%
		50	001050	汇添富中证500指数增强A 估值图基金吧	1.7022 07-01	1.9672 07-01	1.6964 06-30	1.9614 06-30	0.0058	0.34%	开放	开放	0.15%
		51	001051	华夏上证50ETF联接A 估值图基金吧	0.9878 07-01	1.0436 07-01	0.9858 06-30	1.0416 06-30	0.0020	0.20%	开放	开放	0.12%
		52	001052	华夏中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.7140 07-01	0.7140 07-01	0.7118 06-30	0.7118 06-30	0.0022	0.31%	限大额	开放	0.12%
		53	001064	广发中证环保ETF联接A 估值图基金吧	0.6996 07-01	0.6996 07-01	0.7012 06-30	0.7012 06-30	-0.0016	-0.23%	开放	开放	0.12%
		54	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A 估值图基金吧	1.1350 06-30	1.1350 06-30	1.1350 06-27	1.1350 06-27	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.13%
		55	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A 估值图基金吧	0.1586 06-30	0.1586 06-30	0.1585 06-27	0.1585 06-27	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		56	001113	南方大数据100A 估值图基金吧	0.7746 07-01	0.7746 07-01	0.7690 06-30	0.7690 06-30	0.0056	0.73%	开放	开放	0.12%
		57	001133	广发中证全指可选消费联接A 估值图基金吧	1.0065 07-01	1.0065 07-01	1.0057 06-30	1.0057 06-30	0.0008	0.08%	开放	开放	0.12%
		58	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C 估值图基金吧	1.8491 07-01	2.3991 07-01	1.8446 06-30	2.3946 06-30	0.0045	0.24%	开放	开放	0.00%
		59	001180	广发医药卫生联接A 估值图基金吧	0.8023 07-01	0.8023 07-01	0.7932 06-30	0.7932 06-30	0.0091	1.15%	开放	开放	0.12%
		60	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.8510 07-01	0.8510 07-01	0.8485 06-30	0.8485 06-30	0.0025	0.29%	限大额	开放	0.10%
		61	001237	博时上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.2061 07-01	1.2061 07-01	1.2037 06-30	1.2037 06-30	0.0024	0.20%	开放	开放	0.12%
		62	001241	国寿安保中证500ETF联接估值图基金吧	0.6424 07-01	0.6424 07-01	0.6403 06-30	0.6403 06-30	0.0021	0.33%	开放	开放	0.12%
		63	001242	博时中证淘金大数据100A 估值图基金吧	1.1010 07-01	1.1010 07-01	1.0967 06-30	1.0967 06-30	0.0043	0.39%	开放	开放	0.12%
		64	001243	博时中证淘金大数据100I 估值图基金吧	1.1014 07-01	1.1014 07-01	1.0970 06-30	1.0970 06-30	0.0044	0.40%	开放	开放	---
		65	001344	易方达医药ETF联接A 估值图基金吧	0.9102 07-01	0.9102 07-01	0.9046 06-30	0.9046 06-30	0.0056	0.62%	开放	开放	0.10%
		66	001351	诺安中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8830 07-01	0.8830 07-01	0.8804 06-30	0.8804 06-30	0.0026	0.30%	开放	开放	0.12%
		67	001361	景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧	0.7470 07-01	0.7470 07-01	0.7480 06-30	0.7480 06-30	-0.0010	-0.13%	开放	开放	0.12%
		68	001397	建信精工制造指数增强估值图基金吧	1.8693 07-01	1.8693 07-01	1.8703 06-30	1.8703 06-30	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.15%
		69	001420	南方大数据300A 估值图基金吧	1.5783 07-01	1.5783 07-01	1.5697 06-30	1.5697 06-30	0.0086	0.55%	开放	开放	0.12%
		70	001426	南方大数据300C 估值图基金吧	1.5197 07-01	1.5197 07-01	1.5115 06-30	1.5115 06-30	0.0082	0.54%	开放	开放	0.00%
		71	001455	景顺长城中证500ETF联接估值图基金吧	0.8960 07-01	0.8960 07-01	0.8930 06-30	0.8930 06-30	0.0030	0.34%	开放	开放	0.12%
		72	001469	广发中证全指金融地产联接A 估值图基金吧	1.3013 07-01	1.3013 07-01	1.2938 06-30	1.2938 06-30	0.0075	0.58%	开放	开放	0.12%
		73	001481	华宝标普油气上游股票美元A 估值图基金吧	0.0994 06-30	0.0994 06-30	0.1005 06-27	0.1005 06-27	-0.0011	-1.09%	限大额	开放	---
		74	001512	易方达中债3-5年期国债指数估值图基金吧	1.3650 07-01	1.3650 07-01	1.3647 06-30	1.3647 06-30	0.0003	0.02%	开放	开放	0.08%
		75	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A 估值图基金吧	1.5763 07-01	1.5763 07-01	1.5669 06-30	1.5669 06-30	0.0094	0.60%	开放	开放	0.12%
		76	001548	天弘上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.3374 07-01	1.3374 07-01	1.3348 06-30	1.3348 06-30	0.0026	0.19%	开放	开放	0.10%
		77	001549	天弘上证50ETF联接C 估值图基金吧	1.3080 07-01	1.3080 07-01	1.3055 06-30	1.3055 06-30	0.0025	0.19%	开放	开放	0.00%
		78	001550	天弘中证医药100A 估值图基金吧	0.7883 07-01	0.7883 07-01	0.7786 06-30	0.7786 06-30	0.0097	1.25%	开放	开放	0.10%
		79	001551	天弘中证医药100C 估值图基金吧	0.7717 07-01	0.7717 07-01	0.7622 06-30	0.7622 06-30	0.0095	1.25%	开放	开放	0.00%
		80	001552	天弘中证证券保险A 估值图基金吧	1.0740 07-01	1.0740 07-01	1.0768 06-30	1.0768 06-30	-0.0028	-0.26%	开放	开放	0.10%
		81	001553	天弘中证证券保险C 估值图基金吧	1.0509 07-01	1.0509 07-01	1.0537 06-30	1.0537 06-30	-0.0028	-0.27%	开放	开放	0.00%
		82	001556	天弘中证500指数增强A 估值图基金吧	1.2536 07-01	1.2536 07-01	1.2476 06-30	1.2476 06-30	0.0060	0.48%	开放	开放	0.15%
		83	001557	天弘中证500指数增强C 估值图基金吧	1.2152 07-01	1.2152 07-01	1.2094 06-30	1.2094 06-30	0.0058	0.48%	开放	开放	0.00%
		84	001588	天弘中证800指数A 估值图基金吧	1.2175 07-01	1.2175 07-01	1.2147 06-30	1.2147 06-30	0.0028	0.23%	开放	开放	0.10%
		85	001589	天弘中证800指数C 估值图基金吧	1.1917 07-01	1.1917 07-01	1.1889 06-30	1.1889 06-30	0.0028	0.24%	开放	开放	0.00%
		86	001592	天弘创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.8874 07-01	0.8874 07-01	0.8894 06-30	0.8894 06-30	-0.0020	-0.22%	开放	开放	0.10%
		87	001593	天弘创业板ETF联接C 估值图基金吧	0.8664 07-01	0.8664 07-01	0.8684 06-30	0.8684 06-30	-0.0020	-0.23%	开放	开放	0.00%
		88	001594	天弘中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.8830 07-01	1.8830 07-01	1.8562 06-30	1.8562 06-30	0.0268	1.44%	开放	开放	0.10%
		89	001595	天弘中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.8420 07-01	1.8420 07-01	1.8157 06-30	1.8157 06-30	0.0263	1.45%	开放	开放	0.00%
		90	001617	天弘中证电子ETF联接A 估值图基金吧	1.3815 07-01	1.3815 07-01	1.3831 06-30	1.3831 06-30	-0.0016	-0.12%	开放	开放	0.10%
		91	001618	天弘中证电子ETF联接C 估值图基金吧	1.3516 07-01	1.3516 07-01	1.3532 06-30	1.3532 06-30	-0.0016	-0.12%	开放	开放	0.00%
		92	001629	天弘中证计算机ETF联接A 估值图基金吧	0.7448 07-01	0.7448 07-01	0.7526 06-30	0.7526 06-30	-0.0078	-1.04%	开放	开放	0.10%
		93	001630	天弘中证计算机ETF联接C 估值图基金吧	0.7293 07-01	0.7293 07-01	0.7369 06-30	0.7369 06-30	-0.0076	-1.03%	开放	开放	0.00%
		94	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A 估值图基金吧	2.1662 07-01	2.2443 07-01	2.1667 06-30	2.2448 06-30	-0.0005	-0.02%	开放	开放	0.10%
		95	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C 估值图基金吧	2.1213 07-01	2.1989 07-01	2.1218 06-30	2.1994 06-30	-0.0005	-0.02%	开放	开放	0.00%
		96	001879	长城创业板指数增强A 估值图基金吧	1.6044 07-01	1.6044 07-01	1.6109 06-30	1.6109 06-30	-0.0065	-0.40%	开放	开放	0.15%
		97	001899	东海社会安全估值图基金吧	0.4860 07-01	0.4860 07-01	0.4890 06-30	0.4890 06-30	-0.0030	-0.61%	开放	开放	0.12%
		98	002063	国泰沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.2100 07-01	2.1590 07-01	1.2051 06-30	2.1541 06-30	0.0049	0.41%	开放	开放	0.00%
		99	002076	浙商中证500增强A 估值图基金吧	1.5642 07-01	1.5642 07-01	1.5606 06-30	1.5606 06-30	0.0036	0.23%	开放	开放	0.15%
		100	002199	前海开源中证军工指数C 估值图基金吧	0.8680 07-01	1.8280 07-01	0.8690 06-30	1.8290 06-30	-0.0010	-0.12%	开放	开放	0.12%
		101	002236	大成360互联网+大数据100A 估值图基金吧	2.7719 07-01	2.7719 07-01	2.7818 06-30	2.7818 06-30	-0.0099	-0.36%	开放	开放	0.12%
		102	002310	创金合信沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.4848 07-01	1.6228 07-01	1.4832 06-30	1.6212 06-30	0.0016	0.11%	开放	开放	0.15%
		103	002311	创金合信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.1998 07-01	1.4204 07-01	1.1994 06-30	1.4200 06-30	0.0004	0.03%	开放	开放	0.15%
		104	002315	创金合信沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.4778 07-01	1.6228 07-01	1.4763 06-30	1.6213 06-30	0.0015	0.10%	开放	开放	0.00%
		105	002316	创金合信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.1959 07-01	1.4167 07-01	1.1955 06-30	1.4163 06-30	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		106	002385	博时沪深300指数C 估值图基金吧	1.6522 07-01	1.6849 07-01	1.6491 06-30	1.6818 06-30	0.0031	0.19%	开放	开放	0.00%
		107	002423	华宝标普美国消费美元估值图基金吧	0.3963 06-30	0.3963 06-30	0.3985 06-27	0.3985 06-27	-0.0022	-0.55%	限大额	开放	---
		108	002510	申万菱信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.5231 07-01	1.5231 07-01	1.5176 06-30	1.5176 06-30	0.0055	0.36%	开放	开放	0.12%
		109	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.5448 07-01	2.5448 07-01	2.5183 06-30	2.5183 06-30	0.0265	1.05%	开放	开放	0.06%
		110	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.4626 07-01	2.4626 07-01	2.4370 06-30	2.4370 06-30	0.0256	1.05%	开放	开放	0.00%
		111	002656	南方创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.1249 07-01	1.1249 07-01	1.1275 06-30	1.1275 06-30	-0.0026	-0.23%	开放	开放	0.12%
		112	002659	兴业中债1-3政策性金融债A 估值图基金吧	1.1037 07-01	1.3337 07-01	1.1035 06-30	1.3335 06-30	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		113	002670	万家沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2838 07-01	1.4418 07-01	1.2800 06-30	1.4380 06-30	0.0038	0.30%	开放	开放	0.10%
		114	002671	万家沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.5885 07-01	1.7885 07-01	1.5837 06-30	1.7837 06-30	0.0048	0.30%	开放	开放	0.00%
		115	002900	南方中证500信息技术联接A 估值图基金吧	1.2043 07-01	1.2043 07-01	1.2048 06-30	1.2048 06-30	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.12%
		116	002903	广发中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.1100 07-01	1.1100 07-01	1.1066 06-30	1.1066 06-30	0.0034	0.31%	开放	开放	0.00%
		117	002906	南方中证500量化增强A 估值图基金吧	1.0717 07-01	1.0717 07-01	1.0663 06-30	1.0663 06-30	0.0054	0.51%	开放	开放	0.15%
		118	002907	南方中证500量化增强C 估值图基金吧	1.0411 07-01	1.0411 07-01	1.0358 06-30	1.0358 06-30	0.0053	0.51%	开放	开放	0.00%
		119	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.4888 07-01	2.4888 07-01	2.4630 06-30	2.4630 06-30	0.0258	1.05%	开放	开放	0.00%
		120	002974	广发信息技术联接C 估值图基金吧	1.1732 07-01	1.1732 07-01	1.1760 06-30	1.1760 06-30	-0.0028	-0.24%	开放	开放	0.00%
		121	002977	广发中证全指可选消费联接C 估值图基金吧	0.9918 07-01	0.9918 07-01	0.9910 06-30	0.9910 06-30	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%
		122	002978	广发医药卫生联接C 估值图基金吧	0.7880 07-01	0.7880 07-01	0.7791 06-30	0.7791 06-30	0.0089	1.14%	开放	开放	0.00%
		123	002979	广发中证全指金融地产联接C 估值图基金吧	1.2776 07-01	1.2776 07-01	1.2702 06-30	1.2702 06-30	0.0074	0.58%	开放	开放	0.00%
		124	002982	广发养老指数C 估值图基金吧	0.9187 07-01	0.9187 07-01	0.9130 06-30	0.9130 06-30	0.0057	0.62%	开放	开放	0.00%
		125	002984	广发中证环保ETF联接C 估值图基金吧	0.6859 07-01	0.6859 07-01	0.6875 06-30	0.6875 06-30	-0.0016	-0.23%	开放	开放	0.00%
		126	002987	广发沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.4844 07-01	2.0074 07-01	1.4821 06-30	2.0051 06-30	0.0023	0.16%	开放	开放	0.00%
		127	003015	中金沪深300A 估值图基金吧	1.7103 07-01	1.7103 07-01	1.7034 06-30	1.7034 06-30	0.0069	0.41%	开放	开放	0.10%
		128	003016	中金中证500A 估值图基金吧	1.8076 07-01	1.8076 07-01	1.7981 06-30	1.7981 06-30	0.0095	0.53%	开放	开放	0.10%
		129	003017	广发中证军工ETF联接A 估值图基金吧	1.1157 07-01	1.1157 07-01	1.1175 06-30	1.1175 06-30	-0.0018	-0.16%	开放	开放	0.12%
		130	003081	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1438 07-01	1.2688 07-01	1.1439 06-30	1.2689 06-30	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.04%
		131	003082	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1142 07-01	1.2392 07-01	1.1143 06-30	1.2393 06-30	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		132	003184	财通中证ESG100指数增强C 估值图基金吧	1.0000 07-01	1.0000 07-01	1.0000 06-30	1.0000 06-30	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		133	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A 估值图基金吧	0.9138 07-01	0.9138 07-01	0.9110 06-30	0.9110 06-30	0.0028	0.31%	开放	开放	0.12%
		134	003318	景顺长城中证500行业中性低波...估值图基金吧	1.4415 07-01	1.4415 07-01	1.4367 06-30	1.4367 06-30	0.0048	0.33%	开放	开放	0.12%
		135	003358	易方达中债7-10年期国开行债...估值图基金吧	1.3263 07-01	1.4184 07-01	1.3250 06-30	1.4171 06-30	0.0013	0.10%	开放	开放	0.05%
		136	003359	大成360互联网+大数据100C 估值图基金吧	2.6384 07-01	2.6384 07-01	2.6479 06-30	2.6479 06-30	-0.0095	-0.36%	开放	开放	0.00%
		137	003376	广发中债7-10年国开债指数A 估值图基金吧	1.3454 07-01	1.4642 07-01	1.3439 06-30	1.4627 06-30	0.0015	0.11%	开放	开放	0.05%
		138	003377	广发中债7-10年国开债指数C 估值图基金吧	1.3029 07-01	1.4189 07-01	1.3014 06-30	1.4174 06-30	0.0015	0.12%	开放	开放	0.00%
		139	003429	中证兴业中高等级信用债指数A 估值图基金吧	1.1876 07-01	1.4176 07-01	1.1872 06-30	1.4172 06-30	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.06%
		140	003548	宏利沪深300指数C 估值图基金吧	1.6047 07-01	1.9705 07-01	1.6008 06-30	1.9666 06-30	0.0039	0.24%	开放	开放	0.00%
		141	003578	中金中证500C 估值图基金吧	1.7712 07-01	1.7712 07-01	1.7619 06-30	1.7619 06-30	0.0093	0.53%	开放	开放	0.00%
		142	003579	中金沪深300C 估值图基金吧	1.7138 07-01	1.7138 07-01	1.7069 06-30	1.7069 06-30	0.0069	0.40%	开放	开放	0.00%
		143	003646	创金合信中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.7390 07-01	1.7390 07-01	1.7373 06-30	1.7373 06-30	0.0017	0.10%	开放	开放	0.15%
		144	003647	创金合信中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.7069 07-01	1.7069 07-01	1.7051 06-30	1.7051 06-30	0.0018	0.11%	开放	开放	0.00%
		145	003718	易方达标普500指数美元汇A 估值图基金吧	0.3782 06-30	0.3782 06-30	0.3764 06-27	0.3764 06-27	0.0018	0.48%	暂停	开放	0.12%
		146	003719	易方达标普医疗保健美元汇A 估值图基金吧	0.2545 06-30	0.2545 06-30	0.2535 06-27	0.2535 06-27	0.0010	0.39%	暂停	开放	0.12%
		147	003720	易方达标普生物科技美元汇A 估值图基金吧	0.1695 06-30	0.1695 06-30	0.1698 06-27	0.1698 06-27	-0.0003	-0.18%	暂停	开放	0.12%
		148	003721	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	0.7279 06-30	0.7279 06-30	0.7212 06-27	0.7212 06-27	0.0067	0.93%	暂停	开放	0.12%
		149	003722	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	0.5126 06-30	0.5126 06-30	0.5095 06-27	0.5095 06-27	0.0031	0.61%	暂停	开放	0.12%
		150	003760	国泰中证500指数增强A 估值图基金吧	1.1330 07-01	1.1968 07-01	1.1306 06-30	1.1944 06-30	0.0024	0.21%	开放	开放	0.10%
		151	003761	国泰中证500指数增强C 估值图基金吧	1.1177 07-01	1.1806 07-01	1.1154 06-30	1.1783 06-30	0.0023	0.21%	开放	开放	0.00%
		152	003765	广发创业板ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1859 07-01	1.1859 07-01	1.1887 06-30	1.1887 06-30	-0.0028	-0.24%	开放	开放	0.12%
		153	003766	广发创业板ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1736 07-01	1.1736 07-01	1.1764 06-30	1.1764 06-30	-0.0028	-0.24%	开放	开放	0.00%
		154	003876	华宝沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.4540 07-01	1.6930 07-01	1.4498 06-30	1.6888 06-30	0.0042	0.29%	开放	开放	0.12%
		155	003884	汇安沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.3917 07-01	1.3917 07-01	1.3896 06-30	1.3896 06-30	0.0021	0.15%	开放	开放	0.12%
		156	003885	汇安沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.2655 07-01	1.2655 07-01	1.2636 06-30	1.2636 06-30	0.0019	0.15%	开放	开放	0.00%
		157	003957	安信量化精选沪深300增强A 估值图基金吧	1.7316 07-01	1.7316 07-01	1.7249 06-30	1.7249 06-30	0.0067	0.39%	开放	开放	0.08%
		158	003958	安信量化精选沪深300增强C 估值图基金吧	1.6966 07-01	1.6966 07-01	1.6900 06-30	1.6900 06-30	0.0066	0.39%	开放	开放	0.00%
		159	003986	申万菱信中证500指数优选增强A 估值图基金吧	1.8229 07-01	1.9109 07-01	1.8107 06-30	1.8987 06-30	0.0122	0.67%	开放	开放	0.12%
		160	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	1.2133 07-01	1.2133 07-01	1.2187 06-30	1.2187 06-30	-0.0054	-0.44%	开放	开放	0.12%
		161	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	1.1734 07-01	1.1734 07-01	1.1786 06-30	1.1786 06-30	-0.0052	-0.44%	开放	开放	0.00%
		162	004190	招商沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.5734 07-01	1.5734 07-01	1.5712 06-30	1.5712 06-30	0.0022	0.14%	开放	开放	0.12%
		163	004191	招商沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.5257 07-01	1.5257 07-01	1.5236 06-30	1.5236 06-30	0.0021	0.14%	开放	开放	0.00%
		164	004192	招商中证500指数增强A 估值图基金吧	1.4887 07-01	1.4887 07-01	1.4788 06-30	1.4788 06-30	0.0099	0.67%	开放	开放	0.12%
		165	004193	招商中证500指数增强C 估值图基金吧	1.4533 07-01	1.4533 07-01	1.4436 06-30	1.4436 06-30	0.0097	0.67%	开放	开放	0.00%
		166	004194	招商中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.7333 07-01	1.7333 07-01	1.7261 06-30	1.7261 06-30	0.0072	0.42%	开放	开放	0.12%
		167	004195	招商中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.6956 07-01	1.6956 07-01	1.6885 06-30	1.6885 06-30	0.0071	0.42%	开放	开放	0.00%
		168	004243	广发道琼斯石油指数人民币C 估值图基金吧	2.1667 06-30	2.1667 06-30	2.1843 06-27	2.1843 06-27	-0.0176	-0.81%	限大额	开放	0.00%
		169	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.7503 07-01	2.7503 07-01	2.7205 06-30	2.7205 06-30	0.0298	1.10%	开放	开放	0.00%
		170	004342	南方沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.3606 07-01	1.8786 07-01	1.3585 06-30	1.8765 06-30	0.0021	0.15%	开放	开放	0.00%
		171	004343	南方创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.1106 07-01	1.1106 07-01	1.1131 06-30	1.1131 06-30	-0.0025	-0.22%	开放	开放	0.00%
		172	004344	南方大数据100C 估值图基金吧	0.7500 07-01	0.7500 07-01	0.7445 06-30	0.7445 06-30	0.0055	0.74%	开放	开放	0.00%
		173	004345	南方深证成份ETF联接C 估值图基金吧	0.9412 07-01	0.9412 07-01	0.9402 06-30	0.9402 06-30	0.0010	0.11%	开放	开放	0.00%
		174	004346	南方小康ETF联接C 估值图基金吧	1.7836 07-01	1.8036 07-01	1.7777 06-30	1.7977 06-30	0.0059	0.33%	开放	开放	0.00%
		175	004347	南方中证500信息技术联接C 估值图基金吧	1.1677 07-01	1.1677 07-01	1.1682 06-30	1.1682 06-30	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.00%
		176	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.6254 07-01	1.7254 07-01	1.6205 06-30	1.7205 06-30	0.0049	0.30%	开放	开放	0.00%
		177	004371	景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧	0.7480 07-01	0.7480 07-01	0.7490 06-30	0.7490 06-30	-0.0010	-0.13%	开放	开放	0.00%
		178	004407	招商上证消费80ETF联接C 估值图基金吧	1.8939 07-01	1.8939 07-01	1.8884 06-30	1.8884 06-30	0.0055	0.29%	开放	开放	0.00%
		179	004408	招商深证100指数C 估值图基金吧	1.7070 07-01	1.7070 07-01	1.7071 06-30	1.7071 06-30	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		180	004409	招商深证TMT50ETF联接C 估值图基金吧	1.8691 07-01	1.8691 07-01	1.8660 06-30	1.8660 06-30	0.0031	0.17%	开放	开放	0.00%
		181	004410	招商央视财经50指数C 估值图基金吧	3.0012 07-01	3.0012 07-01	2.9885 06-30	2.9885 06-30	0.0127	0.42%	开放	开放	0.00%
		182	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1789 07-01	1.1789 07-01	1.1625 06-30	1.1625 06-30	0.0164	1.41%	开放	开放	0.12%
		183	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1427 07-01	1.1427 07-01	1.1268 06-30	1.1268 06-30	0.0159	1.41%	开放	开放	0.00%
		184	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A 估值图基金吧	1.4819 07-01	1.4819 07-01	1.4782 06-30	1.4782 06-30	0.0037	0.25%	开放	开放	0.12%
		185	004512	海富通沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.2854 07-01	1.5684 07-01	1.2824 06-30	1.5654 06-30	0.0030	0.23%	开放	开放	0.00%
		186	004513	海富通沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2336 07-01	1.5036 07-01	1.2307 06-30	1.5007 06-30	0.0029	0.24%	开放	开放	0.10%
		187	004532	民生加银港股通高股息A 估值图基金吧	1.1340 07-01	1.1340 07-01	1.1348 06-30	1.1348 06-30	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.12%
		188	004533	民生加银港股通高股息C 估值图基金吧	1.1115 07-01	1.1115 07-01	1.1123 06-30	1.1123 06-30	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.00%
		189	004597	南方中证银行ETF发起联接A 估值图基金吧	1.8357 07-01	1.9037 07-01	1.8094 06-30	1.8774 06-30	0.0263	1.45%	开放	开放	0.12%
		190	004598	南方中证银行ETF发起联接C 估值图基金吧	1.7752 07-01	1.8432 07-01	1.7498 06-30	1.8178 06-30	0.0254	1.45%	开放	开放	0.00%
		191	004642	南方中证房地产ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5154 07-01	0.5154 07-01	0.5180 06-30	0.5180 06-30	-0.0026	-0.50%	开放	开放	0.12%
		192	004643	南方中证房地产ETF发起联接C 估值图基金吧	0.4996 07-01	0.4996 07-01	0.5020 06-30	0.5020 06-30	-0.0024	-0.48%	开放	开放	0.00%
		193	004742	易方达深证100ETF联接C 估值图基金吧	1.3546 07-01	1.3546 07-01	1.3547 06-30	1.3547 06-30	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		194	004743	易方达上证中盘ETF联接C 估值图基金吧	2.0976 07-01	2.0976 07-01	2.0905 06-30	2.0905 06-30	0.0071	0.34%	开放	开放	0.00%
		195	004744	易方达创业板ETF联接C 估值图基金吧	2.1812 07-01	2.1812 07-01	2.1861 06-30	2.1861 06-30	-0.0049	-0.22%	开放	开放	0.00%
		196	004746	易方达上证50增强C 估值图基金吧	1.8241 07-01	1.9641 07-01	1.8149 06-30	1.9549 06-30	0.0092	0.51%	开放	开放	0.00%
		197	004752	广发中证传媒ETF联接A 估值图基金吧	0.8671 07-01	0.8671 07-01	0.8710 06-30	0.8710 06-30	-0.0039	-0.45%	开放	开放	0.12%
		198	004753	广发中证传媒ETF联接C 估值图基金吧	0.8604 07-01	0.8604 07-01	0.8643 06-30	0.8643 06-30	-0.0039	-0.45%	开放	开放	0.00%
		199	004788	富荣沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.9265 07-01	1.9265 07-01	1.9152 06-30	1.9152 06-30	0.0113	0.59%	开放	开放	0.12%
		200	004789	富荣沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.9116 07-01	1.9116 07-01	1.9004 06-30	1.9004 06-30	0.0112	0.59%	开放	开放	0.00%

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