每日指数型基金收益 _指数基金净值

您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易 \|	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	安全保障

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000929	博时黄金D 估值图基金吧	7.5189 07-01	3.2065 07-01	7.4369 06-30	3.1724 06-30	0.0820	1.10%	暂停	开放	---
		2	000930	博时黄金I 估值图基金吧	7.3821 07-01	3.0719 07-01	7.3015 06-30	3.0385 06-30	0.0806	1.10%	暂停	开放	---
		3	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	5.2105 06-30	5.2105 06-30	5.1659 06-27	5.1659 06-27	0.0446	0.86%	限大额	开放	0.12%
		4	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	5.1353 06-30	5.1353 06-30	5.0915 06-27	5.0915 06-27	0.0438	0.86%	限大额	开放	0.00%
		5	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	7.2230 06-30	9.8230 06-30	7.1810 06-27	9.7810 06-27	0.0420	0.58%	暂停	开放	0.15%
		6	005112	银华中证全指医药卫生估值图基金吧	1.3509 07-01	1.3509 07-01	1.3102 06-30	1.3102 06-30	0.0407	3.11%	开放	开放	0.12%
		7	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	6.7407 06-30	7.0107 06-30	6.7024 06-27	6.9724 06-27	0.0383	0.57%	限大额	开放	0.13%
		8	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	6.7466 06-30	6.7466 06-30	6.7084 06-27	6.7084 06-27	0.0382	0.57%	限大额	开放	0.12%
		9	021778	广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧	6.7307 06-30	6.7307 06-30	6.6926 06-27	6.6926 06-27	0.0381	0.57%	限大额	开放	---
		10	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	6.6376 06-30	6.6376 06-30	6.6000 06-27	6.6000 06-27	0.0376	0.57%	限大额	开放	0.00%
		11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	6.6227 06-30	6.6227 06-30	6.5854 06-27	6.5854 06-27	0.0373	0.57%	限大额	开放	0.00%
		12	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发...估值图基金吧	1.1732 07-01	1.1732 07-01	1.1414 06-30	1.1414 06-30	0.0318	2.79%	开放	开放	0.10%
		13	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发...估值图基金吧	1.1702 07-01	1.1702 07-01	1.1385 06-30	1.1385 06-30	0.0317	2.78%	开放	开放	0.00%
		14	519677	银河定投宝估值图基金吧	3.1030 07-01	3.1030 07-01	3.0720 06-30	3.0720 06-30	0.0310	1.01%	开放	开放	0.00%
		15	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.8056 07-01	2.8056 07-01	2.7752 06-30	2.7752 06-30	0.0304	1.10%	开放	开放	0.07%
		16	022502	国泰黄金ETF联接E 估值图基金吧	2.8006 07-01	2.8006 07-01	2.7702 06-30	2.7702 06-30	0.0304	1.10%	限大额	开放	0.00%
		17	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.2117 06-30	5.2117 06-30	5.1814 06-27	5.1814 06-27	0.0303	0.58%	限大额	开放	0.12%
		18	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.1811 06-30	5.1811 06-30	5.1510 06-27	5.1510 06-27	0.0301	0.58%	限大额	开放	0.00%
		19	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.7503 07-01	2.7503 07-01	2.7205 06-30	2.7205 06-30	0.0298	1.10%	开放	开放	0.00%
		20	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	2.6948 07-01	2.6948 07-01	2.6660 06-30	2.6660 06-30	0.0288	1.08%	开放	开放	0.06%
		21	022653	华安黄金易ETF联接I 估值图基金吧	2.6946 07-01	2.6946 07-01	2.6658 06-30	2.6658 06-30	0.0288	1.08%	开放	开放	0.00%
		22	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	2.6306 07-01	2.6306 07-01	2.6025 06-30	2.6025 06-30	0.0281	1.08%	开放	开放	0.00%
		23	160517	博时中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.9223 07-01	2.1634 07-01	1.8951 06-30	2.1327 06-30	0.0272	1.44%	开放	开放	0.10%
		24	161029	富国中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8870 07-01	1.9730 07-01	1.8600 06-30	1.9460 06-30	0.0270	1.45%	开放	开放	0.12%
		25	018591	博时中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.9096 07-01	1.9096 07-01	1.8826 06-30	1.8826 06-30	0.0270	1.43%	开放	开放	0.00%
		26	001594	天弘中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.8830 07-01	1.8830 07-01	1.8562 06-30	1.8562 06-30	0.0268	1.44%	开放	开放	0.10%
		27	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.5585 07-01	2.5585 07-01	2.5320 06-30	2.5320 06-30	0.0265	1.05%	开放	开放	0.07%
		28	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.5448 07-01	2.5448 07-01	2.5183 06-30	2.5183 06-30	0.0265	1.05%	开放	开放	0.06%
		29	021499	博时黄金ETF联接E 估值图基金吧	2.5444 07-01	2.5444 07-01	2.5179 06-30	2.5179 06-30	0.0265	1.05%	开放	开放	---
		30	001595	天弘中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.8420 07-01	1.8420 07-01	1.8157 06-30	1.8157 06-30	0.0263	1.45%	开放	开放	0.00%
		31	004597	南方中证银行ETF发起联接A 估值图基金吧	1.8357 07-01	1.9037 07-01	1.8094 06-30	1.8774 06-30	0.0263	1.45%	开放	开放	0.12%
		32	021013	南方中证银行ETF发起联接I 估值图基金吧	1.8351 07-01	1.9031 07-01	1.8088 06-30	1.8768 06-30	0.0263	1.45%	开放	开放	---
		33	013330	富国中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.8730 07-01	1.8730 07-01	1.8470 06-30	1.8470 06-30	0.0260	1.41%	开放	开放	0.00%
		34	012547	南方中证银行ETF发起联接E 估值图基金吧	1.8109 07-01	1.8789 07-01	1.7850 06-30	1.8530 06-30	0.0259	1.45%	开放	开放	0.00%
		35	165520	中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧	1.7460 07-01	1.6918 07-01	1.7201 06-30	1.6759 06-30	0.0259	1.51%	开放	开放	0.12%
		36	023593	中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧	1.7463 07-01	1.7463 07-01	1.7204 06-30	1.7204 06-30	0.0259	1.51%	开放	开放	0.00%
		37	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.4888 07-01	2.4888 07-01	2.4630 06-30	2.4630 06-30	0.0258	1.05%	开放	开放	0.00%
		38	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.4626 07-01	2.4626 07-01	2.4370 06-30	2.4370 06-30	0.0256	1.05%	开放	开放	0.00%
		39	004598	南方中证银行ETF发起联接C 估值图基金吧	1.7752 07-01	1.8432 07-01	1.7498 06-30	1.8178 06-30	0.0254	1.45%	开放	开放	0.00%
		40	013081	中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧	1.7197 07-01	1.7197 07-01	1.6943 06-30	1.6943 06-30	0.0254	1.50%	开放	开放	0.00%
		41	014028	招商中证银行指数C 估值图基金吧	1.7645 07-01	1.7645 07-01	1.7392 06-30	1.7392 06-30	0.0253	1.45%	开放	开放	0.00%
		42	161723	招商中证银行指数A 估值图基金吧	1.7707 07-01	1.8984 07-01	1.7454 06-30	1.8731 06-30	0.0253	1.45%	开放	开放	0.10%
		43	016343	招商中证银行指数E 估值图基金吧	1.7557 07-01	1.7557 07-01	1.7306 06-30	1.7306 06-30	0.0251	1.45%	开放	开放	---
		44	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.7198 07-01	1.8360 07-01	1.6951 06-30	1.8113 06-30	0.0247	1.46%	开放	开放	0.10%
		45	008298	华夏中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.7302 07-01	1.7302 07-01	1.7058 06-30	1.7058 06-30	0.0244	1.43%	开放	开放	0.12%
		46	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.6947 07-01	1.6947 07-01	1.6704 06-30	1.6704 06-30	0.0243	1.45%	开放	开放	0.00%
		47	240019	华宝中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.7212 07-01	2.2860 07-01	1.6971 06-30	2.2619 06-30	0.0241	1.42%	开放	开放	0.10%
		48	008299	华夏中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.7017 07-01	1.7017 07-01	1.6777 06-30	1.6777 06-30	0.0240	1.43%	开放	开放	0.00%
		49	024642	华夏中证银行ETF联接D 估值图基金吧	1.7017 07-01	1.7017 07-01	1.6778 06-30	1.6778 06-30	0.0239	1.42%	开放	开放	0.00%
		50	006697	华宝中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.6935 07-01	1.6935 07-01	1.6698 06-30	1.6698 06-30	0.0237	1.42%	开放	开放	0.00%
		51	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1742 07-01	1.1742 07-01	1.1507 06-30	1.1507 06-30	0.0235	2.04%	开放	开放	0.12%
		52	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1715 07-01	1.1715 07-01	1.1481 06-30	1.1481 06-30	0.0234	2.04%	开放	开放	0.00%
		53	240016	华宝上证180价值ETF联接A 估值图基金吧	2.8830 07-01	2.9130 07-01	2.8600 06-30	2.8900 06-30	0.0230	0.80%	开放	开放	0.15%
		54	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.4906 07-01	1.4906 07-01	1.4676 06-30	1.4676 06-30	0.0230	1.57%	开放	开放	0.10%
		55	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9227 07-01	0.9227 07-01	0.8998 06-30	0.8998 06-30	0.0229	2.55%	开放	开放	0.08%
		56	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.4843 07-01	1.4843 07-01	1.4614 06-30	1.4614 06-30	0.0229	1.57%	开放	开放	0.00%
		57	007153	汇添富中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.5567 07-01	1.5567 07-01	1.5346 06-30	1.5346 06-30	0.0221	1.44%	开放	开放	0.10%
		58	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8899 07-01	0.8899 07-01	0.8678 06-30	0.8678 06-30	0.0221	2.55%	开放	开放	0.00%
		59	022826	华宝上证180价值ETF联接C 估值图基金吧	2.8810 07-01	2.8810 07-01	2.8590 06-30	2.8590 06-30	0.0220	0.77%	开放	开放	0.00%
		60	007154	汇添富中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.5481 07-01	1.5481 07-01	1.5262 06-30	1.5262 06-30	0.0219	1.43%	开放	开放	0.00%
		61	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4077 07-01	1.0136 07-01	1.3866 06-30	0.9997 06-30	0.0211	1.52%	开放	开放	0.00%
		62	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 估值图基金吧	1.3998 07-01	1.3998 07-01	1.3788 06-30	1.3788 06-30	0.0210	1.52%	开放	开放	0.00%
		63	160631	鹏华银行A 估值图基金吧	1.4603 07-01	1.5877 07-01	1.4395 06-30	1.5669 06-30	0.0208	1.44%	开放	开放	0.12%
		64	005561	创金合信中证红利低波动指数A 估值图基金吧	2.1854 07-01	2.1854 07-01	2.1647 06-30	2.1647 06-30	0.0207	0.96%	开放	开放	0.15%
		65	022900	创金合信中证红利低波动指数Y 估值图基金吧	2.1890 07-01	2.1890 07-01	2.1683 06-30	2.1683 06-30	0.0207	0.95%	开放	开放	0.00%
		66	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧	4.7902 06-30	4.7902 06-30	4.7696 06-27	4.7696 06-27	0.0206	0.43%	限大额	开放	---
		67	011971	东财银行A 估值图基金吧	1.4072 07-01	1.4072 07-01	1.3867 06-30	1.3867 06-30	0.0205	1.48%	开放	开放	0.12%
		68	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	4.7911 06-30	4.8501 06-30	4.7706 06-27	4.8296 06-27	0.0205	0.43%	限大额	开放	0.12%
		69	005562	创金合信中证红利低波动指数C 估值图基金吧	2.1549 07-01	2.1549 07-01	2.1345 06-30	2.1345 06-30	0.0204	0.96%	开放	开放	0.00%
		70	021129	东财银行E 估值图基金吧	1.4034 07-01	1.4034 07-01	1.3830 06-30	1.3830 06-30	0.0204	1.48%	开放	开放	0.00%
		71	012042	鹏华银行C 估值图基金吧	1.4189 07-01	1.4189 07-01	1.3987 06-30	1.3987 06-30	0.0202	1.44%	开放	开放	0.00%
		72	021958	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 估值图基金吧	1.3045 07-01	1.3045 07-01	1.2843 06-30	1.2843 06-30	0.0202	1.57%	开放	开放	0.12%
		73	021959	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 估值图基金吧	1.3036 07-01	1.3036 07-01	1.2834 06-30	1.2834 06-30	0.0202	1.57%	开放	开放	0.00%
		74	011972	东财银行C 估值图基金吧	1.3839 07-01	1.3839 07-01	1.3638 06-30	1.3638 06-30	0.0201	1.47%	开放	开放	0.00%
		75	161130	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	3.6696 06-30	3.6696 06-30	3.6496 06-27	3.6496 06-27	0.0200	0.55%	限大额	开放	0.12%
		76	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	4.6580 06-30	4.6580 06-30	4.6382 06-27	4.6382 06-27	0.0198	0.43%	限大额	开放	0.00%
		77	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指...估值图基金吧	1.2840 07-01	1.2840 07-01	1.2642 06-30	1.2642 06-30	0.0198	1.57%	开放	开放	0.12%
		78	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指...估值图基金吧	1.2808 07-01	1.2808 07-01	1.2611 06-30	1.2611 06-30	0.0197	1.56%	开放	开放	0.00%
		79	012870	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	3.6180 06-30	3.6180 06-30	3.5984 06-27	3.5984 06-27	0.0196	0.54%	限大额	开放	0.00%
		80	005965	安信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.8789 07-01	1.8789 07-01	1.8596 06-30	1.8596 06-30	0.0193	1.04%	开放	开放	0.12%
		81	009033	建信上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.8288 07-01	1.8288 07-01	1.8095 06-30	1.8095 06-30	0.0193	1.07%	开放	开放	0.15%
		82	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 估值图基金吧	1.2386 07-01	1.2386 07-01	1.2195 06-30	1.2195 06-30	0.0191	1.57%	开放	开放	0.10%
		83	160418	华安中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.3842 07-01	1.5382 07-01	1.3652 06-30	1.5192 06-30	0.0190	1.39%	开放	开放	0.12%
		84	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 估值图基金吧	1.2366 07-01	1.2366 07-01	1.2176 06-30	1.2176 06-30	0.0190	1.56%	开放	开放	0.00%
		85	022927	大成中证红利指数Y 估值图基金吧	2.5688 07-01	2.5688 07-01	2.5498 06-30	2.5498 06-30	0.0190	0.75%	开放	开放	0.00%
		86	008142	工银黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.7753 07-01	1.7753 07-01	1.7564 06-30	1.7564 06-30	0.0189	1.08%	开放	开放	0.06%
		87	009034	建信上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.7934 07-01	1.7934 07-01	1.7745 06-30	1.7745 06-30	0.0189	1.07%	开放	开放	0.00%
		88	090010	大成中证红利指数A 估值图基金吧	2.5596 07-01	2.7156 07-01	2.5407 06-30	2.6967 06-30	0.0189	0.74%	开放	开放	0.12%
		89	019666	易方达中证创新药产业ETF联接...估值图基金吧	0.9491 07-01	0.9491 07-01	0.9302 06-30	0.9302 06-30	0.0189	2.03%	开放	开放	0.12%
		90	023685	建信上海金ETF联接D 估值图基金吧	1.7946 07-01	1.7946 07-01	1.7757 06-30	1.7757 06-30	0.0189	1.06%	开放	开放	0.00%
		91	005966	安信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.8301 07-01	1.8301 07-01	1.8113 06-30	1.8113 06-30	0.0188	1.04%	开放	开放	0.00%
		92	014983	华安中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.3753 07-01	1.3753 07-01	1.3565 06-30	1.3565 06-30	0.0188	1.39%	开放	开放	0.00%
		93	020341	工银黄金ETF联接E 估值图基金吧	1.7662 07-01	1.7662 07-01	1.7474 06-30	1.7474 06-30	0.0188	1.08%	开放	开放	0.00%
		94	022169	大成中证红利指数E 估值图基金吧	2.5563 07-01	2.5563 07-01	2.5375 06-30	2.5375 06-30	0.0188	0.74%	开放	开放	---
		95	007801	大成中证红利指数C 估值图基金吧	2.5409 07-01	2.5409 07-01	2.5222 06-30	2.5222 06-30	0.0187	0.74%	开放	开放	0.00%
		96	160620	鹏华资源A 估值图基金吧	1.8621 07-01	1.3207 07-01	1.8434 06-30	1.3085 06-30	0.0187	1.01%	开放	开放	0.12%
		97	019667	易方达中证创新药产业ETF联接...估值图基金吧	0.9444 07-01	0.9444 07-01	0.9257 06-30	0.9257 06-30	0.0187	2.02%	开放	开放	0.00%
		98	008143	工银黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.7439 07-01	1.7439 07-01	1.7253 06-30	1.7253 06-30	0.0186	1.08%	开放	开放	0.00%
		99	009198	前海开源黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.8015 07-01	1.8015 07-01	1.7829 06-30	1.7829 06-30	0.0186	1.04%	开放	开放	0.06%
		100	021740	前海开源黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.7953 07-01	1.7953 07-01	1.7768 06-30	1.7768 06-30	0.0185	1.04%	开放	开放	0.00%
		101	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估值图基金吧	1.7480 07-01	1.7480 07-01	1.7297 06-30	1.7297 06-30	0.0183	1.06%	开放	开放	0.10%
		102	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧	1.2498 07-01	1.2498 07-01	1.2315 06-30	1.2315 06-30	0.0183	1.49%	开放	开放	0.10%
		103	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估值图基金吧	1.7279 07-01	1.7279 07-01	1.7097 06-30	1.7097 06-30	0.0182	1.06%	开放	开放	0.00%
		104	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧	1.2418 07-01	1.2418 07-01	1.2237 06-30	1.2237 06-30	0.0181	1.48%	开放	开放	0.00%
		105	007431	浙商之江凤凰联接A 估值图基金吧	1.8429 07-01	1.8429 07-01	1.8249 06-30	1.8249 06-30	0.0180	0.99%	开放	开放	0.08%
		106	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2193 07-01	1.2193 07-01	1.2013 06-30	1.2013 06-30	0.0180	1.50%	开放	开放	0.10%
		107	019292	浙商之江凤凰联接C 估值图基金吧	1.8361 07-01	1.8361 07-01	1.8182 06-30	1.8182 06-30	0.0179	0.98%	开放	开放	0.00%
		108	008701	华夏黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.7150 07-01	1.7150 07-01	1.6973 06-30	1.6973 06-30	0.0177	1.04%	限大额	开放	0.06%
		109	011630	东财有色增强A 估值图基金吧	1.3510 07-01	1.3510 07-01	1.3333 06-30	1.3333 06-30	0.0177	1.33%	开放	开放	0.15%
		110	009477	中银上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.7669 07-01	1.7669 07-01	1.7493 06-30	1.7493 06-30	0.0176	1.01%	开放	开放	0.06%
		111	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1961 07-01	1.1961 07-01	1.1785 06-30	1.1785 06-30	0.0176	1.49%	开放	开放	0.00%
		112	020735	东财有色增强E 估值图基金吧	1.3458 07-01	1.3458 07-01	1.3282 06-30	1.3282 06-30	0.0176	1.33%	开放	开放	0.00%
		113	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.1593 07-01	1.1593 07-01	1.1417 06-30	1.1417 06-30	0.0176	1.54%	开放	开放	0.00%
		114	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.1617 07-01	1.1617 07-01	1.1442 06-30	1.1442 06-30	0.0175	1.53%	开放	开放	0.12%
		115	022347	中银上海金ETF联接E 估值图基金吧	1.7626 07-01	1.7626 07-01	1.7451 06-30	1.7451 06-30	0.0175	1.00%	限大额	开放	0.00%
		116	008702	华夏黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.6855 07-01	1.6855 07-01	1.6681 06-30	1.6681 06-30	0.0174	1.04%	限大额	开放	0.00%
		117	008986	广发上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.6605 07-01	1.6605 07-01	1.6431 06-30	1.6431 06-30	0.0174	1.06%	开放	开放	0.06%
		118	009504	富国上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.6578 07-01	1.6578 07-01	1.6404 06-30	1.6404 06-30	0.0174	1.06%	开放	开放	0.06%
		119	011631	东财有色增强C 估值图基金吧	1.3337 07-01	1.3337 07-01	1.3163 06-30	1.3163 06-30	0.0174	1.32%	开放	开放	0.00%
		120	021738	广发上海金ETF联接F 估值图基金吧	1.6604 07-01	1.6604 07-01	1.6430 06-30	1.6430 06-30	0.0174	1.06%	开放	开放	---
		121	009478	中银上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.7379 07-01	1.7379 07-01	1.7206 06-30	1.7206 06-30	0.0173	1.01%	开放	开放	0.00%
		122	021278	永赢上证科创板100指数增强发起A 估值图基金吧	1.2845 07-01	1.2845 07-01	1.2672 06-30	1.2672 06-30	0.0173	1.37%	开放	开放	0.12%
		123	021279	永赢上证科创板100指数增强发起C 估值图基金吧	1.2789 07-01	1.2789 07-01	1.2617 06-30	1.2617 06-30	0.0172	1.36%	开放	开放	0.00%
		124	008987	广发上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.6323 07-01	1.6323 07-01	1.6152 06-30	1.6152 06-30	0.0171	1.06%	开放	开放	0.00%
		125	009505	富国上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.6294 07-01	1.6294 07-01	1.6123 06-30	1.6123 06-30	0.0171	1.06%	开放	开放	0.00%
		126	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧	1.1386 07-01	1.1386 07-01	1.1217 06-30	1.1217 06-30	0.0169	1.51%	开放	开放	---
		127	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.1266 07-01	1.1266 07-01	1.1099 06-30	1.1099 06-30	0.0167	1.50%	开放	开放	0.00%
		128	021673	国泰中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.1288 07-01	1.1288 07-01	1.1121 06-30	1.1121 06-30	0.0167	1.50%	开放	开放	0.10%
		129	016707	华夏有色金属ETF联接A 估值图基金吧	1.1145 07-01	1.1145 07-01	1.0979 06-30	1.0979 06-30	0.0166	1.51%	开放	开放	0.12%
		130	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4382 07-01	1.4382 07-01	1.4216 06-30	1.4216 06-30	0.0166	1.17%	开放	开放	0.12%
		131	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C 估值图基金吧	1.4367 07-01	1.4367 07-01	1.4201 06-30	1.4201 06-30	0.0166	1.17%	开放	开放	0.00%
		132	021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接I 估值图基金吧	1.1787 07-01	1.1787 07-01	1.1622 06-30	1.1622 06-30	0.0165	1.42%	开放	开放	---
		133	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1789 07-01	1.1789 07-01	1.1625 06-30	1.1625 06-30	0.0164	1.41%	开放	开放	0.12%
		134	016708	华夏有色金属ETF联接C 估值图基金吧	1.1055 07-01	1.1055 07-01	1.0891 06-30	1.0891 06-30	0.0164	1.51%	开放	开放	0.00%
		135	021534	华夏有色金属ETF联接D 估值图基金吧	1.1056 07-01	1.1056 07-01	1.0892 06-30	1.0892 06-30	0.0164	1.51%	开放	开放	0.00%
		136	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估值图基金吧	1.6308 07-01	1.6308 07-01	1.6145 06-30	1.6145 06-30	0.0163	1.01%	开放	开放	0.10%
		137	018391	南方上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.5967 07-01	1.5967 07-01	1.5805 06-30	1.5805 06-30	0.0162	1.02%	开放	开放	0.12%
		138	021004	南方上海金ETF联接I 估值图基金吧	1.5963 07-01	1.5963 07-01	1.5801 06-30	1.5801 06-30	0.0162	1.03%	开放	开放	---
		139	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E 估值图基金吧	1.1615 07-01	1.1615 07-01	1.1454 06-30	1.1454 06-30	0.0161	1.41%	开放	开放	0.00%
		140	501029	华宝标普中国A股红利机会ETF...估值图基金吧	1.6923 07-01	1.7819 07-01	1.6762 06-30	1.7658 06-30	0.0161	0.96%	开放	开放	0.10%
		141	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估值图基金吧	1.6225 07-01	1.6225 07-01	1.6064 06-30	1.6064 06-30	0.0161	1.00%	开放	开放	0.00%
		142	018392	南方上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.5875 07-01	1.5875 07-01	1.5714 06-30	1.5714 06-30	0.0161	1.02%	开放	开放	0.00%
		143	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧	1.0933 07-01	1.0933 07-01	1.0772 06-30	1.0772 06-30	0.0161	1.49%	开放	开放	0.00%
		144	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧	1.0973 07-01	1.0973 07-01	1.0812 06-30	1.0812 06-30	0.0161	1.49%	开放	开放	0.10%
		145	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 估值图基金吧	1.1257 07-01	1.1257 07-01	1.1096 06-30	1.1096 06-30	0.0161	1.45%	限大额	开放	0.10%
		146	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 估值图基金吧	1.1236 07-01	1.1236 07-01	1.1076 06-30	1.1076 06-30	0.0160	1.44%	限大额	开放	0.00%
		147	023902	博道上证科创板综合指数增强C 估值图基金吧	1.0500 06-30	1.0500 06-30	1.0340 06-27	1.0340 06-27	0.0160	1.55%	暂停	暂停	0.00%
		148	023901	博道上证科创板综合指数增强A 估值图基金吧	1.0507 06-30	1.0507 06-30	1.0347 06-27	1.0347 06-27	0.0160	1.55%	暂停	暂停	0.12%
		149	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1427 07-01	1.1427 07-01	1.1268 06-30	1.1268 06-30	0.0159	1.41%	开放	开放	0.00%
		150	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧	1.0700 07-01	1.0700 07-01	1.0542 06-30	1.0542 06-30	0.0158	1.50%	开放	开放	0.10%
		151	021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧	1.0680 07-01	1.0680 07-01	1.0522 06-30	1.0522 06-30	0.0158	1.50%	开放	开放	0.00%
		152	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 估值图基金吧	1.6389 07-01	1.7285 07-01	1.6233 06-30	1.7129 06-30	0.0156	0.96%	开放	开放	0.00%
		153	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 估值图基金吧	1.7181 07-01	1.9831 07-01	1.7026 06-30	1.9676 06-30	0.0155	0.91%	开放	开放	0.12%
		154	022951	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 估值图基金吧	1.7184 07-01	1.7734 07-01	1.7029 06-30	1.7579 06-30	0.0155	0.91%	开放	开放	0.00%
		155	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 估值图基金吧	1.7169 07-01	1.7819 07-01	1.7015 06-30	1.7665 06-30	0.0154	0.91%	开放	开放	0.00%
		156	539001	建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	2.8585 06-30	2.8585 06-30	2.8432 06-27	2.8432 06-27	0.0153	0.54%	限大额	开放	0.12%
		157	018132	博时中证有色金属矿业主题指数A 估值图基金吧	1.0367 07-01	1.0367 07-01	1.0214 06-30	1.0214 06-30	0.0153	1.50%	开放	开放	0.10%
		158	018133	博时中证有色金属矿业主题指数C 估值图基金吧	1.0298 07-01	1.0298 07-01	1.0146 06-30	1.0146 06-30	0.0152	1.50%	开放	开放	0.00%
		159	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 估值图基金吧	1.6861 07-01	1.9511 07-01	1.6710 06-30	1.9360 06-30	0.0151	0.90%	开放	开放	0.00%
		160	161211	国投沪深300金融地产联接估值图基金吧	2.3764 07-01	2.3764 07-01	2.3613 06-30	2.3613 06-30	0.0151	0.64%	开放	开放	0.12%
		161	161035	富国中证医药主题指数增强A 估值图基金吧	1.1590 07-01	1.3480 07-01	1.1440 06-30	1.3330 06-30	0.0150	1.31%	开放	开放	0.12%
		162	023422	建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	2.7888 06-30	2.7888 06-30	2.7739 06-27	2.7739 06-27	0.0149	0.54%	限大额	开放	0.00%
		163	012752	建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	2.7757 06-30	2.7757 06-30	2.7609 06-27	2.7609 06-27	0.0148	0.54%	限大额	开放	0.00%
		164	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 估值图基金吧	1.0435 06-30	1.0435 06-30	1.0288 06-27	1.0288 06-27	0.0147	1.43%	暂停	暂停	0.12%
		165	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 估值图基金吧	1.0427 06-30	1.0427 06-30	1.0281 06-27	1.0281 06-27	0.0146	1.42%	暂停	暂停	0.00%
		166	017091	景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧	2.1021 06-30	2.1021 06-30	2.0877 06-27	2.0877 06-27	0.0144	0.69%	限大额	开放	0.12%
		167	501060	中金中证优选300指数(LOF)A 估值图基金吧	2.1483 07-01	2.1483 07-01	2.1340 06-30	2.1340 06-30	0.0143	0.67%	开放	开放	0.10%
		168	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧	2.0924 06-30	2.0924 06-30	2.0781 06-27	2.0781 06-27	0.0143	0.69%	限大额	开放	0.00%
		169	022957	华夏中证500指数增强Y 估值图基金吧	1.9825 07-01	1.9825 07-01	1.9682 06-30	1.9682 06-30	0.0143	0.73%	开放	开放	0.00%
		170	023711	中金中证优选300指数(LOF)B 估值图基金吧	2.1484 07-01	2.1484 07-01	2.1341 06-30	2.1341 06-30	0.0143	0.67%	开放	开放	0.08%
		171	007994	华夏中证500指数增强A 估值图基金吧	1.9774 07-01	1.9774 07-01	1.9632 06-30	1.9632 06-30	0.0142	0.72%	限大额	开放	0.12%
		172	017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0443 07-01	1.0443 07-01	1.0301 06-30	1.0301 06-30	0.0142	1.38%	开放	开放	0.10%
		173	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0365 07-01	1.0365 07-01	1.0223 06-30	1.0223 06-30	0.0142	1.39%	开放	开放	0.00%
		174	017093	景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧	2.0787 06-30	2.0787 06-30	2.0645 06-27	2.0645 06-27	0.0142	0.69%	限大额	开放	0.00%
		175	690008	民生中证内地资源主题指数A 估值图基金吧	1.1021 07-01	1.1021 07-01	1.0880 06-30	1.0880 06-30	0.0141	1.30%	开放	开放	0.12%
		176	005626	富国中证医药主题指数增强C 估值图基金吧	1.1490 07-01	1.3380 07-01	1.1350 06-30	1.3240 06-30	0.0140	1.23%	开放	开放	0.00%
		177	501061	中金中证优选300指数(LOF)C 估值图基金吧	2.1080 07-01	2.1080 07-01	2.0940 06-30	2.0940 06-30	0.0140	0.67%	开放	开放	0.00%
		178	007995	华夏中证500指数增强C 估值图基金吧	1.9364 07-01	1.9364 07-01	1.9225 06-30	1.9225 06-30	0.0139	0.72%	限大额	开放	0.00%
		179	161715	招商大宗商品(LOF)估值图基金吧	1.5561 07-01	1.6946 07-01	1.5422 06-30	1.6807 06-30	0.0139	0.90%	开放	开放	0.12%
		180	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A 估值图基金吧	1.0350 07-01	1.0350 07-01	1.0211 06-30	1.0211 06-30	0.0139	1.36%	开放	开放	0.10%
		181	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C 估值图基金吧	1.0297 07-01	1.0297 07-01	1.0158 06-30	1.0158 06-30	0.0139	1.37%	开放	开放	0.00%
		182	022946	建信中证500指数增强Y 估值图基金吧	2.7458 07-01	2.7458 07-01	2.7319 06-30	2.7319 06-30	0.0139	0.51%	开放	开放	0.00%
		183	000478	建信中证500指数增强A 估值图基金吧	2.7366 07-01	2.7366 07-01	2.7228 06-30	2.7228 06-30	0.0138	0.51%	开放	开放	0.15%
		184	011607	民生中证内地资源主题指数C 估值图基金吧	1.0883 07-01	1.0883 07-01	1.0745 06-30	1.0745 06-30	0.0138	1.28%	开放	开放	0.00%
		185	016572	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.5155 07-01	1.5425 07-01	1.5017 06-30	1.5287 06-30	0.0138	0.92%	开放	开放	0.12%
		186	024071	上银创业板50指数发起式A 估值图基金吧	1.0574 06-30	1.0574 06-30	1.0436 06-27	1.0436 06-27	0.0138	1.32%	暂停	暂停	0.07%
		187	024072	上银创业板50指数发起式C 估值图基金吧	1.0573 06-30	1.0573 06-30	1.0435 06-27	1.0435 06-27	0.0138	1.32%	暂停	暂停	0.00%
		188	016573	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.5041 07-01	1.5311 07-01	1.4904 06-30	1.5174 06-30	0.0137	0.92%	开放	开放	0.00%
		189	019324	易方达中证生物科技主题ETF发...估值图基金吧	0.9263 07-01	0.9263 07-01	0.9127 06-30	0.9127 06-30	0.0136	1.49%	开放	开放	0.12%
		190	022498	国泰中证生物医药ETF联接E 估值图基金吧	0.9948 07-01	0.9948 07-01	0.9812 06-30	0.9812 06-30	0.0136	1.39%	开放	开放	0.00%
		191	006756	国泰中证生物医药ETF联接A 估值图基金吧	0.9962 07-01	0.9962 07-01	0.9827 06-30	0.9827 06-30	0.0135	1.37%	开放	开放	0.10%
		192	019325	易方达中证生物科技主题ETF发...估值图基金吧	0.9214 07-01	0.9214 07-01	0.9079 06-30	0.9079 06-30	0.0135	1.49%	开放	开放	0.00%
		193	005633	建信中证500指数增强C 估值图基金吧	2.6371 07-01	2.6371 07-01	2.6238 06-30	2.6238 06-30	0.0133	0.51%	开放	开放	0.00%
		194	021852	建信中证500指数增强E 估值图基金吧	2.6405 07-01	2.6405 07-01	2.6272 06-30	2.6272 06-30	0.0133	0.51%	开放	开放	0.00%
		195	006757	国泰中证生物医药ETF联接C 估值图基金吧	0.9742 07-01	0.9742 07-01	0.9610 06-30	0.9610 06-30	0.0132	1.37%	开放	开放	0.00%
		196	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6697 07-01	0.6697 07-01	0.6565 06-30	0.6565 06-30	0.0132	2.01%	开放	开放	0.12%
		197	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6675 07-01	0.6675 07-01	0.6543 06-30	0.6543 06-30	0.0132	2.02%	开放	开放	0.00%
		198	217027	招商央视财经50指数A 估值图基金吧	3.0995 07-01	3.0995 07-01	3.0863 06-30	3.0863 06-30	0.0132	0.43%	开放	开放	0.12%
		199	501059	西部利得国企红利指数增强A 估值图基金吧	2.0636 07-01	2.2596 07-01	2.0505 06-30	2.2465 06-30	0.0131	0.64%	开放	开放	0.12%
		200	000373	华安中证细分医药ETF联接A 估值图基金吧	1.1700 07-01	1.1700 07-01	1.1570 06-30	1.1570 06-30	0.0130	1.12%	开放	开放	0.12%

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值