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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	7.2230 06-30	9.8230 06-30	7.1810 06-27	9.7810 06-27	0.0420	0.58%	暂停	开放	0.15%
		2	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	6.7407 06-30	7.0107 06-30	6.7024 06-27	6.9724 06-27	0.0383	0.57%	限大额	开放	0.13%
		3	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	6.7466 06-30	6.7466 06-30	6.7084 06-27	6.7084 06-27	0.0382	0.57%	限大额	开放	0.12%
		4	021778	广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧	6.7307 06-30	6.7307 06-30	6.6926 06-27	6.6926 06-27	0.0381	0.57%	限大额	开放	---
		5	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	6.6376 06-30	6.6376 06-30	6.6000 06-27	6.6000 06-27	0.0376	0.57%	限大额	开放	0.00%
		6	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	6.6227 06-30	6.6227 06-30	6.5854 06-27	6.5854 06-27	0.0373	0.57%	限大额	开放	0.00%
		7	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.2117 06-30	5.2117 06-30	5.1814 06-27	5.1814 06-27	0.0303	0.58%	限大额	开放	0.12%
		8	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	5.2105 06-30	5.2105 06-30	5.1659 06-27	5.1659 06-27	0.0446	0.86%	限大额	开放	0.12%
		9	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.1811 06-30	5.1811 06-30	5.1510 06-27	5.1510 06-27	0.0301	0.58%	限大额	开放	0.00%
		10	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	5.1353 06-30	5.1353 06-30	5.0915 06-27	5.0915 06-27	0.0438	0.86%	限大额	开放	0.00%
		11	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	4.7911 06-30	4.8501 06-30	4.7706 06-27	4.8296 06-27	0.0205	0.43%	限大额	开放	0.12%
		12	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧	4.7902 06-30	4.7902 06-30	4.7696 06-27	4.7696 06-27	0.0206	0.43%	限大额	开放	---
		13	200002	长城久泰沪深300指数A 估值图基金吧	1.7998 07-01	4.6598 07-01	1.7924 06-30	4.6524 06-30	0.0074	0.41%	开放	开放	0.15%
		14	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	4.6580 06-30	4.6580 06-30	4.6382 06-27	4.6382 06-27	0.0198	0.43%	限大额	开放	0.00%
		15	040002	华安中国A股增强指数估值图基金吧	0.7443 07-01	4.0394 07-01	0.7431 06-30	4.0354 06-30	0.0012	0.16%	限大额	开放	0.15%
		16	110003	易方达上证50增强A 估值图基金吧	1.8627 07-01	3.8527 07-01	1.8532 06-30	3.8432 06-30	0.0095	0.51%	开放	开放	0.15%
		17	310318	申万菱信沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.9715 07-01	3.7640 07-01	2.9609 06-30	3.7534 06-30	0.0106	0.36%	开放	开放	0.12%
		18	050002	博时沪深300指数A 估值图基金吧	1.6916 07-01	3.7425 07-01	1.6883 06-30	3.7392 06-30	0.0033	0.20%	开放	开放	0.15%
		19	161130	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	3.6696 06-30	3.6696 06-30	3.6496 06-27	3.6496 06-27	0.0200	0.55%	限大额	开放	0.12%
		20	012870	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	3.6180 06-30	3.6180 06-30	3.5984 06-27	3.5984 06-27	0.0196	0.54%	限大额	开放	0.00%
		21	519180	万家180指数A 估值图基金吧	1.0146 07-01	3.3801 07-01	1.0133 06-30	3.3788 06-30	0.0013	0.13%	开放	开放	0.15%
		22	180003	银华-道琼斯88指数估值图基金吧	1.1093 07-01	3.3526 07-01	1.1076 06-30	3.3509 06-30	0.0017	0.15%	开放	开放	0.15%
		23	100032	富国中证红利指数增强A 估值图基金吧	1.0010 07-01	3.2390 07-01	0.9930 06-30	3.2300 06-30	0.0080	0.81%	开放	开放	0.15%
		24	096001	大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧	2.5964 06-30	3.2061 06-30	2.5851 06-27	3.1948 06-27	0.0113	0.44%	限大额	开放	0.15%
		25	161607	融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧	1.0180 07-01	3.1930 07-01	1.0170 06-30	3.1920 06-30	0.0010	0.10%	开放	开放	0.15%
		26	000929	博时黄金D 估值图基金吧	7.5189 07-01	3.2065 07-01	7.4369 06-30	3.1724 06-30	0.0820	1.10%	暂停	开放	---
		27	160706	嘉实沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.0288 07-01	3.1630 07-01	1.0272 06-30	3.1614 06-30	0.0016	0.16%	开放	开放	0.15%
		28	217027	招商央视财经50指数A 估值图基金吧	3.0995 07-01	3.0995 07-01	3.0863 06-30	3.0863 06-30	0.0132	0.43%	开放	开放	0.12%
		29	510080	长盛全债指数增强债券A 估值图基金吧	1.7112 07-01	3.0817 07-01	1.7086 06-30	3.0791 06-30	0.0026	0.15%	限大额	开放	0.10%
		30	519677	银河定投宝估值图基金吧	3.1030 07-01	3.1030 07-01	3.0720 06-30	3.0720 06-30	0.0310	1.01%	开放	开放	0.00%
		31	118002	易方达标普消费品指数A 估值图基金吧	3.0780 06-30	3.0780 06-30	3.0710 06-27	3.0710 06-27	0.0070	0.23%	开放	开放	0.12%
		32	000930	博时黄金I 估值图基金吧	7.3821 07-01	3.0719 07-01	7.3015 06-30	3.0385 06-30	0.0806	1.10%	暂停	开放	---
		33	005676	易方达标普消费品指数C 估值图基金吧	3.0210 06-30	3.0210 06-30	3.0150 06-27	3.0150 06-27	0.0060	0.20%	开放	开放	0.00%
		34	004410	招商央视财经50指数C 估值图基金吧	3.0012 07-01	3.0012 07-01	2.9885 06-30	2.9885 06-30	0.0127	0.42%	开放	开放	0.00%
		35	161604	融通深证100指数A 估值图基金吧	1.3100 07-01	2.9490 07-01	1.3100 06-30	2.9490 06-30	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		36	240016	华宝上证180价值ETF联接A 估值图基金吧	2.8830 07-01	2.9130 07-01	2.8600 06-30	2.8900 06-30	0.0230	0.80%	开放	开放	0.15%
		37	022826	华宝上证180价值ETF联接C 估值图基金吧	2.8810 07-01	2.8810 07-01	2.8590 06-30	2.8590 06-30	0.0220	0.77%	开放	开放	0.00%
		38	162415	华宝标普美国消费人民币A 估值图基金吧	2.8370 06-30	2.8370 06-30	2.8540 06-27	2.8540 06-27	-0.0170	-0.60%	限大额	开放	0.12%
		39	519300	大成沪深300指数A 估值图基金吧	1.0167 07-01	2.8497 07-01	1.0151 06-30	2.8481 06-30	0.0016	0.16%	开放	开放	0.12%
		40	539001	建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	2.8585 06-30	2.8585 06-30	2.8432 06-27	2.8432 06-27	0.0153	0.54%	限大额	开放	0.12%
		41	000835	华润元大富时中国A50指数A 估值图基金吧	2.8459 07-01	2.8459 07-01	2.8393 06-30	2.8393 06-30	0.0066	0.23%	开放	开放	0.12%
		42	010573	华润元大富时中国A50指数C 估值图基金吧	2.8059 07-01	2.8059 07-01	2.7994 06-30	2.7994 06-30	0.0065	0.23%	开放	开放	0.00%
		43	009975	华宝标普美国消费人民币C 估值图基金吧	2.7760 06-30	2.7760 06-30	2.7930 06-27	2.7930 06-27	-0.0170	-0.61%	限大额	开放	0.00%
		44	002236	大成360互联网+大数据100A 估值图基金吧	2.7719 07-01	2.7719 07-01	2.7818 06-30	2.7818 06-30	-0.0099	-0.36%	开放	开放	0.12%
		45	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.8056 07-01	2.8056 07-01	2.7752 06-30	2.7752 06-30	0.0304	1.10%	开放	开放	0.07%
		46	023422	建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	2.7888 06-30	2.7888 06-30	2.7739 06-27	2.7739 06-27	0.0149	0.54%	限大额	开放	0.00%
		47	022502	国泰黄金ETF联接E 估值图基金吧	2.8006 07-01	2.8006 07-01	2.7702 06-30	2.7702 06-30	0.0304	1.10%	限大额	开放	0.00%
		48	012752	建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	2.7757 06-30	2.7757 06-30	2.7609 06-27	2.7609 06-27	0.0148	0.54%	限大额	开放	0.00%
		49	519981	长信标普100等权重指数人民币估值图基金吧	2.2420 06-30	2.7590 06-30	2.2340 06-27	2.7510 06-27	0.0080	0.36%	限大额	开放	0.14%
		50	022946	建信中证500指数增强Y 估值图基金吧	2.7458 07-01	2.7458 07-01	2.7319 06-30	2.7319 06-30	0.0139	0.51%	开放	开放	0.00%
		51	000478	建信中证500指数增强A 估值图基金吧	2.7366 07-01	2.7366 07-01	2.7228 06-30	2.7228 06-30	0.0138	0.51%	开放	开放	0.15%
		52	008401	大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧	2.5898 06-30	2.7326 06-30	2.5785 06-27	2.7213 06-27	0.0113	0.44%	限大额	开放	0.00%
		53	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.7503 07-01	2.7503 07-01	2.7205 06-30	2.7205 06-30	0.0298	1.10%	开放	开放	0.00%
		54	530010	建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧	2.7221 07-01	2.7221 07-01	2.7117 06-30	2.7117 06-30	0.0104	0.38%	开放	开放	0.15%
		55	090010	大成中证红利指数A 估值图基金吧	2.5596 07-01	2.7156 07-01	2.5407 06-30	2.6967 06-30	0.0189	0.74%	开放	开放	0.12%
		56	161125	易方达标普500指数人民币A 估值图基金吧	2.7075 06-30	2.7075 06-30	2.6958 06-27	2.6958 06-27	0.0117	0.43%	限大额	开放	0.12%
		57	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	2.6948 07-01	2.6948 07-01	2.6660 06-30	2.6660 06-30	0.0288	1.08%	开放	开放	0.06%
		58	022653	华安黄金易ETF联接I 估值图基金吧	2.6946 07-01	2.6946 07-01	2.6658 06-30	2.6658 06-30	0.0288	1.08%	开放	开放	0.00%
		59	012860	易方达标普500指数人民币C 估值图基金吧	2.6714 06-30	2.6714 06-30	2.6599 06-27	2.6599 06-27	0.0115	0.43%	限大额	开放	0.00%
		60	003359	大成360互联网+大数据100C 估值图基金吧	2.6384 07-01	2.6384 07-01	2.6479 06-30	2.6479 06-30	-0.0095	-0.36%	开放	开放	0.00%
		61	161907	万家中证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.6727 07-01	2.6602 07-01	1.6601 06-30	2.6476 06-30	0.0126	0.76%	开放	开放	0.10%
		62	021852	建信中证500指数增强E 估值图基金吧	2.6405 07-01	2.6405 07-01	2.6272 06-30	2.6272 06-30	0.0133	0.51%	开放	开放	0.00%
		63	161017	富国中证500指数增强(LOF)A 估值图基金吧	2.0270 07-01	2.6330 07-01	2.0180 06-30	2.6240 06-30	0.0090	0.45%	开放	开放	0.15%
		64	005633	建信中证500指数增强C 估值图基金吧	2.6371 07-01	2.6371 07-01	2.6238 06-30	2.6238 06-30	0.0133	0.51%	开放	开放	0.00%
		65	015558	万家中证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.6469 07-01	2.6258 07-01	1.6345 06-30	2.6134 06-30	0.0124	0.76%	开放	开放	0.00%
		66	110030	易方达沪深300量化增强估值图基金吧	2.6087 07-01	2.6087 07-01	2.6036 06-30	2.6036 06-30	0.0051	0.20%	开放	开放	0.15%
		67	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	2.6306 07-01	2.6306 07-01	2.6025 06-30	2.6025 06-30	0.0281	1.08%	开放	开放	0.00%
		68	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.2450 07-01	2.5850 07-01	2.2370 06-30	2.5770 06-30	0.0080	0.36%	开放	开放	0.12%
		69	012404	东方中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.1455 07-01	2.5685 07-01	1.1451 06-30	2.5681 06-30	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		70	162216	宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧	1.3968 07-01	2.5751 07-01	1.3898 06-30	2.5681 06-30	0.0070	0.50%	开放	开放	0.12%
		71	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A 估值图基金吧	0.7862 07-01	2.5592 07-01	0.7872 06-30	2.5602 06-30	-0.0010	-0.13%	开放	开放	0.00%
		72	022927	大成中证红利指数Y 估值图基金吧	2.5688 07-01	2.5688 07-01	2.5498 06-30	2.5498 06-30	0.0190	0.75%	开放	开放	0.00%
		73	022169	大成中证红利指数E 估值图基金吧	2.5563 07-01	2.5563 07-01	2.5375 06-30	2.5375 06-30	0.0188	0.74%	开放	开放	---
		74	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.5585 07-01	2.5585 07-01	2.5320 06-30	2.5320 06-30	0.0265	1.05%	开放	开放	0.07%
		75	007801	大成中证红利指数C 估值图基金吧	2.5409 07-01	2.5409 07-01	2.5222 06-30	2.5222 06-30	0.0187	0.74%	开放	开放	0.00%
		76	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.5448 07-01	2.5448 07-01	2.5183 06-30	2.5183 06-30	0.0265	1.05%	开放	开放	0.06%
		77	021499	博时黄金ETF联接E 估值图基金吧	2.5444 07-01	2.5444 07-01	2.5179 06-30	2.5179 06-30	0.0265	1.05%	开放	开放	---
		78	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	2.1430 07-01	2.5030 07-01	2.1357 06-30	2.4957 06-30	0.0073	0.34%	开放	开放	0.12%
		79	165312	建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧	1.2815 07-01	2.4880 07-01	1.2768 06-30	2.4833 06-30	0.0047	0.37%	开放	开放	0.12%
		80	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A 估值图基金吧	1.9018 07-01	2.4818 07-01	1.8970 06-30	2.4770 06-30	0.0048	0.25%	开放	开放	0.12%
		81	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.4888 07-01	2.4888 07-01	2.4630 06-30	2.4630 06-30	0.0258	1.05%	开放	开放	0.00%
		82	519100	长盛中证A100指数估值图基金吧	1.2587 07-01	2.4560 07-01	1.2577 06-30	2.4550 06-30	0.0010	0.08%	开放	开放	0.15%
		83	022962	兴全沪深300指数增强(LOF)Y 估值图基金吧	2.4513 07-01	2.4513 07-01	2.4396 06-30	2.4396 06-30	0.0117	0.48%	限大额	开放	0.00%
		84	161725	招商中证白酒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7176 07-01	2.4337 07-01	0.7223 06-30	2.4384 06-30	-0.0047	-0.65%	限大额	开放	0.10%
		85	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.4626 07-01	2.4626 07-01	2.4370 06-30	2.4370 06-30	0.0256	1.05%	开放	开放	0.00%
		86	163407	兴全沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	2.4448 07-01	2.4448 07-01	2.4332 06-30	2.4332 06-30	0.0116	0.48%	限大额	开放	0.12%
		87	162213	宏利沪深300指数A 估值图基金吧	1.6282 07-01	2.4347 07-01	1.6243 06-30	2.4308 06-30	0.0039	0.24%	开放	开放	0.12%
		88	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	1.9289 07-01	2.4177 07-01	1.9225 06-30	2.4113 06-30	0.0064	0.33%	开放	开放	0.12%
		89	161613	融通创业板指数A 估值图基金吧	0.7920 07-01	2.4040 07-01	0.7930 06-30	2.4050 06-30	-0.0010	-0.13%	开放	开放	0.12%
		90	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C 估值图基金吧	1.8491 07-01	2.3991 07-01	1.8446 06-30	2.3946 06-30	0.0045	0.24%	开放	开放	0.00%
		91	530015	建信深证基本面60ETF联接A 估值图基金吧	2.3994 07-01	2.3994 07-01	2.3939 06-30	2.3939 06-30	0.0055	0.23%	开放	开放	0.15%
		92	007230	兴全沪深300指数(LOF)C 估值图基金吧	2.3917 07-01	2.3917 07-01	2.3804 06-30	2.3804 06-30	0.0113	0.47%	限大额	开放	0.00%
		93	000368	汇添富沪深300安中指数A 估值图基金吧	1.8647 07-01	2.3727 07-01	1.8626 06-30	2.3706 06-30	0.0021	0.11%	开放	开放	0.12%
		94	000369	广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧	2.2670 06-30	2.3770 06-30	2.2600 06-27	2.3700 06-27	0.0070	0.31%	限大额	开放	0.13%
		95	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	2.0150 07-01	2.3750 07-01	2.0081 06-30	2.3681 06-30	0.0069	0.34%	开放	开放	0.00%
		96	161211	国投沪深300金融地产联接估值图基金吧	2.3764 07-01	2.3764 07-01	2.3613 06-30	2.3613 06-30	0.0151	0.64%	开放	开放	0.12%
		97	018947	汇添富沪深300安中指数C 估值图基金吧	1.8499 07-01	2.3579 07-01	1.8479 06-30	2.3559 06-30	0.0020	0.11%	开放	开放	0.00%
		98	270010	广发沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.5088 07-01	2.3391 07-01	1.5065 06-30	2.3368 06-30	0.0023	0.15%	开放	开放	0.12%
		99	006363	建信深证基本面60ETF联接C 估值图基金吧	2.3403 07-01	2.3403 07-01	2.3350 06-30	2.3350 06-30	0.0053	0.23%	开放	开放	0.00%
		100	161227	国投瑞银深证100指数估值图基金吧	1.2090 07-01	2.2869 07-01	1.2091 06-30	2.2871 06-30	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.12%
		101	006165	建信中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.7405 07-01	2.2719 07-01	1.7387 06-30	2.2701 06-30	0.0018	0.10%	开放	开放	0.15%
		102	240019	华宝中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.7212 07-01	2.2860 07-01	1.6971 06-30	2.2619 06-30	0.0241	1.42%	开放	开放	0.10%
		103	501059	西部利得国企红利指数增强A 估值图基金吧	2.0636 07-01	2.2596 07-01	2.0505 06-30	2.2465 06-30	0.0131	0.64%	开放	开放	0.12%
		104	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A 估值图基金吧	2.1662 07-01	2.2443 07-01	2.1667 06-30	2.2448 06-30	-0.0005	-0.02%	开放	开放	0.10%
		105	013332	富国中证500指数增强(LOF)C 估值图基金吧	2.0110 07-01	2.2480 07-01	2.0020 06-30	2.2390 06-30	0.0090	0.45%	开放	开放	0.00%
		106	016280	广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧	2.2400 06-30	2.2400 06-30	2.2330 06-27	2.2330 06-27	0.0070	0.31%	限大额	开放	0.00%
		107	022907	易方达创业板ETF联接Y 估值图基金吧	2.2245 07-01	2.2245 07-01	2.2295 06-30	2.2295 06-30	-0.0050	-0.22%	开放	开放	0.00%
		108	110026	易方达创业板ETF联接A 估值图基金吧	2.2244 07-01	2.2244 07-01	2.2294 06-30	2.2294 06-30	-0.0050	-0.22%	开放	开放	0.12%
		109	015679	景顺长城沪深300指数增强C 估值图基金吧	2.2310 07-01	2.2310 07-01	2.2230 06-30	2.2230 06-30	0.0080	0.36%	开放	开放	0.00%
		110	006166	建信中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.6932 07-01	2.2193 07-01	1.6915 06-30	2.2176 06-30	0.0017	0.10%	开放	开放	0.00%
		111	162719	广发道琼斯石油指数人民币A 估值图基金吧	2.1972 06-30	2.1972 06-30	2.2150 06-27	2.2150 06-27	-0.0178	-0.80%	限大额	开放	0.12%
		112	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y 估值图基金吧	2.2117 07-01	2.2117 07-01	2.2022 06-30	2.2022 06-30	0.0095	0.43%	开放	开放	0.00%
		113	160632	鹏华酒A 估值图基金吧	0.3425 07-01	2.1987 07-01	0.3444 06-30	2.2000 06-30	-0.0019	-0.55%	限大额	开放	0.12%
		114	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C 估值图基金吧	2.1213 07-01	2.1989 07-01	2.1218 06-30	2.1994 06-30	-0.0005	-0.02%	开放	开放	0.00%
		115	100038	富国沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.6170 07-01	2.2030 07-01	1.6100 06-30	2.1960 06-30	0.0070	0.43%	开放	开放	0.12%
		116	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A 估值图基金吧	2.2044 07-01	2.2044 07-01	2.1949 06-30	2.1949 06-30	0.0095	0.43%	开放	开放	0.12%
		117	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧	2.1755 06-30	2.1755 06-30	2.1932 06-27	2.1932 06-27	-0.0177	-0.81%	限大额	开放	0.00%
		118	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.1818 07-01	2.1930 07-01	1.1800 06-30	2.1912 06-30	0.0018	0.15%	开放	开放	0.12%
		119	004744	易方达创业板ETF联接C 估值图基金吧	2.1812 07-01	2.1812 07-01	2.1861 06-30	2.1861 06-30	-0.0049	-0.22%	开放	开放	0.00%
		120	000512	国泰沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2379 07-01	2.1908 07-01	1.2329 06-30	2.1858 06-30	0.0050	0.41%	开放	开放	0.10%
		121	004243	广发道琼斯石油指数人民币C 估值图基金吧	2.1667 06-30	2.1667 06-30	2.1843 06-27	2.1843 06-27	-0.0176	-0.81%	限大额	开放	0.00%
		122	519671	银河沪深300价值指数A 估值图基金吧	1.9700 07-01	2.1950 07-01	1.9580 06-30	2.1830 06-30	0.0120	0.61%	开放	开放	0.12%
		123	009439	西部利得国企红利指数增强C 估值图基金吧	1.9958 07-01	2.1918 07-01	1.9831 06-30	2.1791 06-30	0.0127	0.64%	开放	开放	0.00%
		124	700002	平安深证300指数增强估值图基金吧	2.0980 07-01	2.1780 07-01	2.0900 06-30	2.1700 06-30	0.0080	0.38%	开放	开放	0.12%
		125	022900	创金合信中证红利低波动指数Y 估值图基金吧	2.1890 07-01	2.1890 07-01	2.1683 06-30	2.1683 06-30	0.0207	0.95%	开放	开放	0.00%
		126	000656	前海开源沪深300指数A 估值图基金吧	1.4302 07-01	2.1702 07-01	1.4281 06-30	2.1681 06-30	0.0021	0.15%	开放	开放	0.12%
		127	005561	创金合信中证红利低波动指数A 估值图基金吧	2.1854 07-01	2.1854 07-01	2.1647 06-30	2.1647 06-30	0.0207	0.96%	开放	开放	0.15%
		128	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	2.1627 07-01	2.1627 07-01	2.1607 06-30	2.1607 06-30	0.0020	0.09%	开放	开放	0.10%
		129	008279	国泰中证煤炭ETF联接A 估值图基金吧	1.7833 07-01	2.1583 07-01	1.7843 06-30	2.1593 06-30	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.10%
		130	002063	国泰沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.2100 07-01	2.1590 07-01	1.2051 06-30	2.1541 06-30	0.0049	0.41%	开放	开放	0.00%
		131	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A 估值图基金吧	2.1624 07-01	2.1624 07-01	2.1523 06-30	2.1523 06-30	0.0101	0.47%	开放	开放	0.12%
		132	006593	博道中证500增强A 估值图基金吧	1.8696 07-01	2.1496 07-01	1.8634 06-30	2.1434 06-30	0.0062	0.33%	开放	开放	0.12%
		133	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C 估值图基金吧	2.1492 07-01	2.1492 07-01	2.1400 06-30	2.1400 06-30	0.0092	0.43%	开放	开放	0.00%
		134	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C 估值图基金吧	2.1415 07-01	2.1415 07-01	2.1395 06-30	2.1395 06-30	0.0020	0.09%	开放	开放	0.00%
		135	005562	创金合信中证红利低波动指数C 估值图基金吧	2.1549 07-01	2.1549 07-01	2.1345 06-30	2.1345 06-30	0.0204	0.96%	开放	开放	0.00%
		136	023711	中金中证优选300指数(LOF)B 估值图基金吧	2.1484 07-01	2.1484 07-01	2.1341 06-30	2.1341 06-30	0.0143	0.67%	开放	开放	0.08%
		137	501060	中金中证优选300指数(LOF)A 估值图基金吧	2.1483 07-01	2.1483 07-01	2.1340 06-30	2.1340 06-30	0.0143	0.67%	开放	开放	0.10%
		138	160517	博时中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.9223 07-01	2.1634 07-01	1.8951 06-30	2.1327 06-30	0.0272	1.44%	开放	开放	0.10%
		139	008280	国泰中证煤炭ETF联接C 估值图基金吧	1.7555 07-01	2.1265 07-01	1.7565 06-30	2.1275 06-30	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.00%
		140	006748	富国中证价值ETF联接A 估值图基金吧	1.8451 07-01	2.1354 07-01	1.8366 06-30	2.1269 06-30	0.0085	0.46%	开放	开放	0.12%
		141	022053	富国中证价值ETF联接E 估值图基金吧	1.8429 07-01	2.1331 07-01	1.8344 06-30	2.1246 06-30	0.0085	0.46%	开放	开放	---
		142	013442	建信中证1000指数增强E 估值图基金吧	1.6938 07-01	2.1189 07-01	1.6920 06-30	2.1171 06-30	0.0018	0.11%	开放	开放	0.00%
		143	213010	宝盈中证A100指数增强A 估值图基金吧	1.7680 07-01	2.1130 07-01	1.7670 06-30	2.1120 06-30	0.0010	0.06%	开放	开放	0.12%
		144	006594	博道中证500增强C 估值图基金吧	1.8307 07-01	2.1107 07-01	1.8247 06-30	2.1047 06-30	0.0060	0.33%	开放	开放	0.00%
		145	007300	国联安中证半导体ETF联接A 估值图基金吧	2.0890 07-01	2.0890 07-01	2.0976 06-30	2.0976 06-30	-0.0086	-0.41%	开放	开放	0.08%
		146	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A 估值图基金吧	2.1069 07-01	2.1069 07-01	2.0963 06-30	2.0963 06-30	0.0106	0.51%	开放	开放	0.12%
		147	501061	中金中证优选300指数(LOF)C 估值图基金吧	2.1080 07-01	2.1080 07-01	2.0940 06-30	2.0940 06-30	0.0140	0.67%	开放	开放	0.00%
		148	530018	建信深证100指数增强估值图基金吧	2.0950 07-01	2.0950 07-01	2.0940 06-30	2.0940 06-30	0.0010	0.05%	开放	开放	0.15%
		149	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.2369 07-01	2.0929 07-01	1.2349 06-30	2.0909 06-30	0.0020	0.16%	开放	开放	0.15%
		150	004743	易方达上证中盘ETF联接C 估值图基金吧	2.0976 07-01	2.0976 07-01	2.0905 06-30	2.0905 06-30	0.0071	0.34%	开放	开放	0.00%
		151	014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C 估值图基金吧	2.0999 07-01	2.0999 07-01	2.0893 06-30	2.0893 06-30	0.0106	0.51%	开放	开放	0.00%
		152	017091	景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧	2.1021 06-30	2.1021 06-30	2.0877 06-27	2.0877 06-27	0.0144	0.69%	限大额	开放	0.12%
		153	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧	2.0924 06-30	2.0924 06-30	2.0781 06-27	2.0781 06-27	0.0143	0.69%	限大额	开放	0.00%
		154	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A 估值图基金吧	2.0836 07-01	2.0836 07-01	2.0770 06-30	2.0770 06-30	0.0066	0.32%	开放	开放	0.12%
		155	007191	富国中证价值ETF联接C 估值图基金吧	1.7984 07-01	2.0819 07-01	1.7901 06-30	2.0736 06-30	0.0083	0.46%	开放	开放	0.00%
		156	110021	易方达上证中盘ETF联接A 估值图基金吧	2.0731 07-01	2.0731 07-01	2.0660 06-30	2.0660 06-30	0.0071	0.34%	开放	开放	0.12%
		157	017093	景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧	2.0787 06-30	2.0787 06-30	2.0645 06-27	2.0645 06-27	0.0142	0.69%	限大额	开放	0.00%
		158	020021	国泰上证180金融ETF联接A 估值图基金吧	1.5441 07-01	2.0741 07-01	1.5317 06-30	2.0617 06-30	0.0124	0.81%	开放	开放	0.12%
		159	007301	国联安中证半导体ETF联接C 估值图基金吧	2.0529 07-01	2.0529 07-01	2.0613 06-30	2.0613 06-30	-0.0084	-0.41%	开放	开放	0.00%
		160	013331	富国中证1000指数增强(LOF)C 估值图基金吧	2.0676 07-01	2.0676 07-01	2.0611 06-30	2.0611 06-30	0.0065	0.32%	开放	开放	0.00%
		161	165521	中信保诚中证800金融指数(L...估值图基金吧	1.3173 07-01	2.0693 07-01	1.3090 06-30	2.0610 06-30	0.0083	0.63%	开放	开放	0.12%
		162	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A 估值图基金吧	2.0506 06-30	2.0506 06-30	2.0550 06-27	2.0550 06-27	-0.0044	-0.21%	暂停	开放	0.12%
		163	007229	华安中债7-10年国开债C 估值图基金吧	1.3732 07-01	2.0505 07-01	1.3716 06-30	2.0489 06-30	0.0016	0.12%	限大额	开放	0.00%
		164	021737	广发沪深300ETF联接F 估值图基金吧	1.4258 07-01	2.0483 07-01	1.4236 06-30	2.0461 06-30	0.0022	0.15%	开放	开放	---
		165	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C 估值图基金吧	2.0378 06-30	2.0378 06-30	2.0422 06-27	2.0422 06-27	-0.0044	-0.22%	暂停	开放	0.00%
		166	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.6595 07-01	2.0340 07-01	1.6530 06-30	2.0306 06-30	0.0065	0.39%	开放	开放	0.12%
		167	007580	宝盈中证A100指数增强C 估值图基金吧	1.7020 07-01	2.0280 07-01	1.7000 06-30	2.0260 06-30	0.0020	0.12%	开放	开放	0.00%
		168	022953	富国中证500指数增强(LOF)Y 估值图基金吧	2.0330 07-01	2.0330 07-01	2.0240 06-30	2.0240 06-30	0.0090	0.44%	开放	开放	0.00%
		169	070023	嘉实深证基本面120联接A 估值图基金吧	2.0288 07-01	2.0288 07-01	2.0211 06-30	2.0211 06-30	0.0077	0.38%	开放	开放	0.12%
		170	310398	申万菱信沪深300价值指数A 估值图基金吧	1.1224 07-01	2.0186 07-01	1.1155 06-30	2.0117 06-30	0.0069	0.62%	开放	开放	0.12%
		171	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧	0.9622 07-01	2.0011 07-01	0.9664 06-30	2.0053 06-30	-0.0042	-0.43%	开放	开放	0.12%
		172	002987	广发沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.4844 07-01	2.0074 07-01	1.4821 06-30	2.0051 06-30	0.0023	0.16%	开放	开放	0.00%
		173	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.8438 07-01	1.9988 07-01	1.8376 06-30	1.9926 06-30	0.0062	0.34%	开放	开放	0.15%
		174	320010	诺安中证A100指数A 估值图基金吧	1.8710 07-01	1.9910 07-01	1.8690 06-30	1.9890 06-30	0.0020	0.11%	开放	开放	0.12%
		175	021172	华安北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	2.0005 07-01	2.0005 07-01	1.9877 06-30	1.9877 06-30	0.0128	0.64%	限大额	开放	0.06%
		176	519116	浦银安盛沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.1354 07-01	1.9894 07-01	1.1315 06-30	1.9855 06-30	0.0039	0.34%	开放	开放	0.12%
		177	021298	中欧北证50成份指数发起A 估值图基金吧	1.9973 07-01	1.9973 07-01	1.9845 06-30	1.9845 06-30	0.0128	0.64%	限大额	开放	0.10%
		178	021173	华安北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	1.9969 07-01	1.9969 07-01	1.9841 06-30	1.9841 06-30	0.0128	0.65%	限大额	开放	0.00%
		179	021299	中欧北证50成份指数发起C 估值图基金吧	1.9916 07-01	1.9916 07-01	1.9788 06-30	1.9788 06-30	0.0128	0.65%	限大额	开放	0.00%
		180	163111	申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧	1.1771 07-01	1.9760 07-01	1.1727 06-30	1.9716 06-30	0.0044	0.38%	开放	开放	0.12%
		181	519706	交银深证300价值ETF联接估值图基金吧	1.9760 07-01	1.9760 07-01	1.9690 06-30	1.9690 06-30	0.0070	0.36%	开放	开放	0.15%
		182	022957	华夏中证500指数增强Y 估值图基金吧	1.9825 07-01	1.9825 07-01	1.9682 06-30	1.9682 06-30	0.0143	0.73%	开放	开放	0.00%
		183	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 估值图基金吧	1.7181 07-01	1.9831 07-01	1.7026 06-30	1.9676 06-30	0.0155	0.91%	限大额	开放	0.12%
		184	003548	宏利沪深300指数C 估值图基金吧	1.6047 07-01	1.9705 07-01	1.6008 06-30	1.9666 06-30	0.0039	0.24%	开放	开放	0.00%
		185	007994	华夏中证500指数增强A 估值图基金吧	1.9774 07-01	1.9774 07-01	1.9632 06-30	1.9632 06-30	0.0142	0.72%	限大额	开放	0.12%
		186	001050	汇添富中证500指数增强A 估值图基金吧	1.7022 07-01	1.9672 07-01	1.6964 06-30	1.9614 06-30	0.0058	0.34%	开放	开放	0.15%
		187	004746	易方达上证50增强C 估值图基金吧	1.8241 07-01	1.9641 07-01	1.8149 06-30	1.9549 06-30	0.0092	0.51%	开放	开放	0.00%
		188	217017	招商上证消费80ETF联接A 估值图基金吧	1.9602 07-01	1.9602 07-01	1.9545 06-30	1.9545 06-30	0.0057	0.29%	开放	开放	0.15%
		189	160626	鹏华信息A 估值图基金吧	0.9660 07-01	1.9451 07-01	0.9695 06-30	1.9470 06-30	-0.0035	-0.36%	开放	开放	0.12%
		190	161029	富国中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8870 07-01	1.9730 07-01	1.8600 06-30	1.9460 06-30	0.0270	1.45%	开放	开放	0.12%
		191	202211	南方中证A100ETF联接A 估值图基金吧	1.4676 07-01	1.9433 07-01	1.4664 06-30	1.9421 06-30	0.0012	0.08%	开放	开放	0.12%
		192	022614	南方中证A100ETF联接I 估值图基金吧	1.4676 07-01	1.9433 07-01	1.4663 06-30	1.9420 06-30	0.0013	0.09%	开放	开放	---
		193	016854	汇添富中证500指数增强C 估值图基金吧	1.6826 07-01	1.9476 07-01	1.6769 06-30	1.9419 06-30	0.0057	0.34%	开放	开放	0.00%
		194	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.8633 07-01	1.9378 07-01	1.8646 06-30	1.9391 06-30	-0.0013	-0.07%	开放	开放	0.00%
		195	160219	国泰国证医药卫生行业指数A 估值图基金吧	0.5589 07-01	1.9439 07-01	0.5529 06-30	1.9379 06-30	0.0060	1.09%	开放	开放	0.10%
		196	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 估值图基金吧	1.6861 07-01	1.9511 07-01	1.6710 06-30	1.9360 06-30	0.0151	0.90%	限大额	开放	0.00%
		197	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1127 07-01	1.9314 07-01	1.1143 06-30	1.9330 06-30	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.10%
		198	217019	招商深证TMT50ETF联接A 估值图基金吧	1.9260 07-01	1.9260 07-01	1.9228 06-30	1.9228 06-30	0.0032	0.17%	开放	开放	0.15%
		199	007995	华夏中证500指数增强C 估值图基金吧	1.9364 07-01	1.9364 07-01	1.9225 06-30	1.9225 06-30	0.0139	0.72%	限大额	开放	0.00%
		200	202025	南方上证380ETF联接A 估值图基金吧	1.9265 07-01	1.9265 07-01	1.9200 06-30	1.9200 06-30	0.0065	0.34%	开放	开放	0.12%

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