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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	006401	先锋量化优选混合A 估值图基金吧	1.6545 07-01	77.3287 07-01	1.6581 06-30	77.4969 06-30	-0.0036	-0.22%	开放	开放	0.15%
		2	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	15.0850 07-01	22.3410 07-01	15.1200 06-30	22.3760 06-30	-0.0350	-0.23%	限大额	开放	0.15%
		3	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	15.2639 07-01	15.9449 07-01	15.2609 06-30	15.9419 06-30	0.0030	0.02%	暂停	开放	0.15%
		4	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	14.6570 07-01	15.1070 07-01	14.6910 06-30	15.1410 06-30	-0.0340	-0.23%	限大额	开放	0.00%
		5	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	4.2940 07-01	11.0340 07-01	4.2650 06-30	10.9950 06-30	0.0290	0.68%	限大额	开放	0.15%
		6	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	10.4370 07-01	10.4370 07-01	10.4090 06-30	10.4090 06-30	0.0280	0.27%	开放	开放	0.15%
		7	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	9.7097 07-01	10.2627 07-01	9.6879 06-30	10.2409 06-30	0.0218	0.23%	暂停	暂停	---
		8	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	0.5432 07-01	10.0216 07-01	0.5410 06-30	10.0129 06-30	0.0022	0.41%	开放	开放	0.15%
		9	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	7.2230 06-30	9.8230 06-30	7.1810 06-27	9.7810 06-27	0.0420	0.58%	暂停	开放	0.15%
		10	260104	景顺长城内需增长混合A 估值图基金吧	7.4370 07-01	9.3130 07-01	7.4370 06-30	9.3130 06-30	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.15%
		11	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	9.1866 07-01	9.1866 07-01	9.1663 06-30	9.1663 06-30	0.0203	0.22%	暂停	暂停	1.20%
		12	240001	华宝宝康消费品估值图基金吧	3.1216 07-01	9.1298 07-01	3.1112 06-30	9.1040 06-30	0.0104	0.33%	开放	开放	0.12%
		13	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	6.9732 07-01	8.7782 07-01	6.9589 06-30	8.7639 06-30	0.0143	0.21%	开放	开放	0.15%
		14	110029	易方达科讯混合估值图基金吧	1.6607 07-01	8.3222 07-01	1.6527 06-30	8.2996 06-30	0.0080	0.48%	开放	开放	0.15%
		15	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	4.9738 07-01	8.0110 07-01	4.9712 06-30	8.0084 06-30	0.0026	0.05%	开放	开放	0.08%
		16	519035	富国天博创新主题混合估值图基金吧	1.7731 07-01	7.8573 07-01	1.7338 06-30	7.7521 06-30	0.0393	2.27%	开放	开放	0.15%
		17	519008	汇添富优势精选混合估值图基金吧	2.2079 07-01	7.7381 07-01	2.2024 06-30	7.7326 06-30	0.0055	0.25%	开放	开放	0.15%
		18	288002	华夏收入混合估值图基金吧	6.1370 07-01	7.5370 07-01	6.0940 06-30	7.4940 06-30	0.0430	0.71%	开放	开放	0.15%
		19	023263	景顺长城内需增长混合C 估值图基金吧	7.4390 07-01	7.4390 07-01	7.4390 06-30	7.4390 06-30	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		20	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	5.6600 07-01	7.3150 07-01	5.6488 06-30	7.3038 06-30	0.0112	0.20%	开放	开放	0.15%
		21	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	7.2153 07-01	7.3153 07-01	7.1839 06-30	7.2839 06-30	0.0314	0.44%	开放	开放	0.15%
		22	110012	易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧	2.2930 07-01	7.2350 07-01	2.2910 06-30	7.2330 06-30	0.0020	0.09%	开放	开放	0.15%
		23	000595	嘉实泰和混合估值图基金吧	2.6830 07-01	7.1900 07-01	2.6830 06-30	7.1900 06-30	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		24	519908	华夏兴华混合A 估值图基金吧	2.6920 07-01	7.1670 07-01	2.6830 06-30	7.1580 06-30	0.0090	0.34%	开放	开放	0.15%
		25	960004	华夏兴华混合H 估值图基金吧	2.6920 07-01	7.1670 07-01	2.6830 06-30	7.1580 06-30	0.0090	0.34%	开放	开放	---
		26	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	7.1248 07-01	7.1248 07-01	7.0939 06-30	7.0939 06-30	0.0309	0.44%	开放	开放	0.00%
		27	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	7.1508 07-01	7.1508 07-01	7.0832 06-30	7.0832 06-30	0.0676	0.95%	开放	开放	0.15%
		28	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	6.7407 06-30	7.0107 06-30	6.7024 06-27	6.9724 06-27	0.0383	0.57%	限大额	开放	0.13%
		29	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	7.0130 07-01	7.0130 07-01	6.9468 06-30	6.9468 06-30	0.0662	0.95%	开放	开放	0.00%
		30	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	6.8412 07-01	6.8412 07-01	6.8271 06-30	6.8271 06-30	0.0141	0.21%	开放	开放	0.00%
		31	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	4.0548 07-01	6.7414 07-01	4.0485 06-30	6.7351 06-30	0.0063	0.16%	限大额	开放	0.15%
		32	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.9168 07-01	6.7068 07-01	4.9307 06-30	6.7207 06-30	-0.0139	-0.28%	限大额	开放	0.15%
		33	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	6.7466 06-30	6.7466 06-30	6.7084 06-27	6.7084 06-27	0.0382	0.57%	限大额	开放	0.12%
		34	021778	广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧	6.7307 06-30	6.7307 06-30	6.6926 06-27	6.6926 06-27	0.0381	0.57%	限大额	开放	---
		35	020005	国泰金马稳健混合A 估值图基金吧	1.0665 07-01	6.6527 07-01	1.0651 06-30	6.6471 06-30	0.0014	0.13%	开放	开放	0.15%
		36	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	6.6376 06-30	6.6376 06-30	6.6000 06-27	6.6000 06-27	0.0376	0.57%	限大额	开放	0.00%
		37	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	6.6227 06-30	6.6227 06-30	6.5854 06-27	6.5854 06-27	0.0373	0.57%	限大额	开放	0.00%
		38	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	6.4610 07-01	6.4610 07-01	6.5436 06-30	6.5436 06-30	-0.0826	-1.26%	开放	开放	0.15%
		39	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.1210 07-01	6.5150 07-01	1.1130 06-30	6.4860 06-30	0.0080	0.72%	开放	开放	0.15%
		40	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	6.3241 07-01	6.3241 07-01	6.4050 06-30	6.4050 06-30	-0.0809	-1.26%	开放	开放	0.00%
		41	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	4.4580 07-01	6.3780 07-01	4.4125 06-30	6.3325 06-30	0.0455	1.03%	开放	开放	0.15%
		42	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.6900 07-01	6.2300 07-01	5.6790 06-30	6.2190 06-30	0.0110	0.19%	开放	开放	0.15%
		43	375010	摩根中国优势混合A 估值图基金吧	1.4635 07-01	6.2382 07-01	1.4394 06-30	6.2141 06-30	0.0241	1.67%	开放	开放	0.15%
		44	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	5.3690 07-01	6.1560 07-01	5.3640 06-30	6.1510 06-30	0.0050	0.09%	开放	开放	0.15%
		45	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	2.4405 07-01	6.1449 07-01	2.4399 06-30	6.1443 06-30	0.0006	0.02%	开放	开放	0.15%
		46	206001	鹏华弘泰A 估值图基金吧	1.2409 07-01	6.0838 07-01	1.2398 06-30	6.0790 06-30	0.0011	0.09%	开放	开放	0.15%
		47	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.6350 07-01	6.1350 07-01	5.5780 06-30	6.0780 06-30	0.0570	1.02%	开放	开放	0.15%
		48	163406	兴全合润混合A 估值图基金吧	1.5994 07-01	6.0825 07-01	1.5883 06-30	6.0403 06-30	0.0111	0.70%	开放	开放	0.12%
		49	023875	兴全合润混合C 估值图基金吧	1.5974 07-01	6.0749 07-01	1.5864 06-30	6.0331 06-30	0.0110	0.69%	开放	开放	0.00%
		50	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.8211 07-01	5.9601 07-01	4.8423 06-30	5.9813 06-30	-0.0212	-0.44%	开放	开放	0.15%
		51	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	4.6260 07-01	5.9710 07-01	4.5950 06-30	5.9400 06-30	0.0310	0.67%	开放	开放	0.15%
		52	519039	长盛同德主题混合估值图基金吧	2.0788 07-01	5.9568 07-01	2.0451 06-30	5.8603 06-30	0.0337	1.65%	开放	开放	0.15%
		53	519001	银华价值优选混合估值图基金吧	1.7506 07-01	5.8790 07-01	1.7441 06-30	5.8580 06-30	0.0065	0.37%	开放	开放	0.15%
		54	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.7256 07-01	5.8210 07-01	3.7095 06-30	5.8049 06-30	0.0161	0.43%	开放	开放	0.15%
		55	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.6083 07-01	5.7173 07-01	4.6067 06-30	5.7157 06-30	0.0016	0.03%	开放	开放	0.15%
		56	020003	国泰金龙行业混合估值图基金吧	0.3279 07-01	5.6831 07-01	0.3313 06-30	5.6937 06-30	-0.0034	-1.03%	开放	开放	0.12%
		57	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	0.9950 06-30	5.6900 06-30	0.9870 06-27	5.6820 06-27	0.0080	0.81%	开放	开放	0.15%
		58	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	5.0442 07-01	5.6642 07-01	5.0439 06-30	5.6639 06-30	0.0003	0.01%	开放	开放	0.15%
		59	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	4.1986 07-01	5.6496 07-01	4.1929 06-30	5.6439 06-30	0.0057	0.14%	开放	开放	0.15%
		60	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	5.6071 07-01	5.6071 07-01	5.5870 06-30	5.5870 06-30	0.0201	0.36%	暂停	开放	0.15%
		61	151001	银河稳健混合估值图基金吧	1.9156 07-01	5.5536 07-01	1.9240 06-30	5.5652 06-30	-0.0084	-0.44%	开放	开放	0.15%
		62	110005	易方达积极成长混合估值图基金吧	0.5601 07-01	5.5599 07-01	0.5544 06-30	5.5455 06-30	0.0057	1.03%	开放	开放	0.15%
		63	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.5790 07-01	5.5790 07-01	5.5220 06-30	5.5220 06-30	0.0570	1.03%	开放	开放	0.00%
		64	100022	富国天瑞强势混合A 估值图基金吧	0.6711 07-01	5.5151 07-01	0.6680 06-30	5.5077 06-30	0.0031	0.46%	开放	开放	0.15%
		65	161005	富国天惠成长混合(LOF)A 估值图基金吧	2.4602 07-01	5.5082 07-01	2.4492 06-30	5.4972 06-30	0.0110	0.45%	限大额	开放	0.15%
		66	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	5.5856 07-01	5.5856 07-01	5.4878 06-30	5.4878 06-30	0.0978	1.78%	开放	开放	---
		67	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	5.5807 07-01	5.5807 07-01	5.4830 06-30	5.4830 06-30	0.0977	1.78%	开放	开放	0.15%
		68	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	3.4950 07-01	5.4780 07-01	3.4540 06-30	5.4370 06-30	0.0410	1.19%	开放	开放	0.15%
		69	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	5.4857 07-01	5.4857 07-01	5.3898 06-30	5.3898 06-30	0.0959	1.78%	开放	开放	0.00%
		70	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	5.4049 07-01	5.4049 07-01	5.3757 06-30	5.3757 06-30	0.0292	0.54%	开放	开放	0.15%
		71	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.4609 07-01	5.4139 07-01	4.4103 06-30	5.3633 06-30	0.0506	1.15%	开放	开放	0.15%
		72	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	2.0560 07-01	5.3710 07-01	2.0340 06-30	5.3490 06-30	0.0220	1.08%	开放	开放	0.15%
		73	020927	中信保诚稳鸿D 估值图基金吧	4.9754 07-01	5.3418 07-01	4.9728 06-30	5.3392 06-30	0.0026	0.05%	开放	开放	0.08%
		74	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	3.7354 07-01	5.3364 07-01	3.7326 06-30	5.3336 06-30	0.0028	0.08%	开放	开放	0.00%
		75	021521	中信保诚稳鸿E 估值图基金吧	4.9566 07-01	5.3221 07-01	4.9541 06-30	5.3196 06-30	0.0025	0.05%	开放	开放	0.00%
		76	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.2725 07-01	5.2725 07-01	3.2755 06-30	5.2755 06-30	-0.0030	-0.09%	开放	开放	0.12%
		77	003293	易方达科瑞混合估值图基金吧	1.7641 07-01	5.2711 07-01	1.7626 06-30	5.2696 06-30	0.0015	0.09%	开放	开放	0.15%
		78	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	5.2690 07-01	5.2690 07-01	5.2640 06-30	5.2640 06-30	0.0050	0.09%	开放	开放	0.00%
		79	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	4.9460 07-01	5.3260 07-01	4.8530 06-30	5.2330 06-30	0.0930	1.92%	开放	开放	0.15%
		80	360005	光大保德信红利混合A 估值图基金吧	1.8007 07-01	5.2483 07-01	1.7797 06-30	5.2273 06-30	0.0210	1.18%	开放	开放	0.15%
		81	590008	中邮战略新兴产业混合A 估值图基金吧	5.1970 07-01	5.1970 07-01	5.2160 06-30	5.2160 06-30	-0.0190	-0.36%	开放	开放	0.15%
		82	022222	中邮战略新兴产业混合C 估值图基金吧	5.1840 07-01	5.1840 07-01	5.2030 06-30	5.2030 06-30	-0.0190	-0.37%	开放	开放	0.00%
		83	481001	工银核心价值混合A 估值图基金吧	0.2570 07-01	5.1923 07-01	0.2563 06-30	5.1897 06-30	0.0007	0.27%	开放	开放	0.15%
		84	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.2117 06-30	5.2117 06-30	5.1814 06-27	5.1814 06-27	0.0303	0.58%	限大额	开放	0.12%
		85	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	4.4166 07-01	5.1996 07-01	4.3943 06-30	5.1773 06-30	0.0223	0.51%	限大额	开放	0.15%
		86	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	5.2105 06-30	5.2105 06-30	5.1659 06-27	5.1659 06-27	0.0446	0.86%	限大额	开放	0.12%
		87	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	4.8019 07-01	5.1519 07-01	4.8029 06-30	5.1529 06-30	-0.0010	-0.02%	开放	开放	0.15%
		88	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.1811 06-30	5.1811 06-30	5.1510 06-27	5.1510 06-27	0.0301	0.58%	限大额	开放	0.00%
		89	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	0.6900 07-01	5.1500 07-01	0.6830 06-30	5.1290 06-30	0.0070	1.02%	开放	开放	0.15%
		90	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	5.1154 07-01	5.1154 07-01	5.1169 06-30	5.1169 06-30	-0.0015	-0.03%	限大额	开放	0.15%
		91	240004	华宝动力组合混合A 估值图基金吧	2.6133 07-01	5.1233 07-01	2.5954 06-30	5.1054 06-30	0.0179	0.69%	开放	开放	0.15%
		92	100020	富国天益价值混合A 估值图基金吧	1.3355 07-01	5.1018 07-01	1.3286 06-30	5.0949 06-30	0.0069	0.52%	开放	开放	0.15%
		93	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.1200 06-30	5.1200 06-30	5.0930 06-27	5.0930 06-27	0.0270	0.53%	限大额	开放	0.15%
		94	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	5.1353 06-30	5.1353 06-30	5.0915 06-27	5.0915 06-27	0.0438	0.86%	限大额	开放	0.00%
		95	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	5.1760 07-01	5.1760 07-01	5.0880 06-30	5.0880 06-30	0.0880	1.73%	开放	开放	0.15%
		96	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.5080 07-01	5.1080 07-01	4.4840 06-30	5.0840 06-30	0.0240	0.54%	开放	开放	0.15%
		97	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	5.0853 07-01	5.0853 07-01	5.0840 06-30	5.0840 06-30	0.0013	0.03%	开放	开放	0.15%
		98	004355	嘉实丰和灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9215 07-01	5.0935 07-01	1.9105 06-30	5.0827 06-30	0.0110	0.58%	开放	开放	0.15%
		99	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	4.2280 07-01	5.0850 07-01	4.2180 06-30	5.0750 06-30	0.0100	0.24%	开放	开放	0.15%
		100	270005	广发聚丰混合A 估值图基金吧	0.5408 07-01	5.0808 07-01	0.5375 06-30	5.0659 06-30	0.0033	0.61%	开放	开放	0.15%
		101	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	5.0261 07-01	5.0261 07-01	5.0276 06-30	5.0276 06-30	-0.0015	-0.03%	限大额	开放	0.00%
		102	162202	宏利周期混合估值图基金吧	3.0005 07-01	5.0455 07-01	2.9795 06-30	5.0245 06-30	0.0210	0.70%	开放	开放	0.15%
		103	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	5.1060 07-01	5.1060 07-01	5.0190 06-30	5.0190 06-30	0.0870	1.73%	开放	开放	0.00%
		104	340006	兴全全球视野股票估值图基金吧	2.2846 07-01	5.0306 07-01	2.2684 06-30	5.0144 06-30	0.0162	0.71%	开放	开放	0.15%
		105	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	3.8290 07-01	5.0180 07-01	3.8210 06-30	5.0100 06-30	0.0080	0.21%	开放	开放	0.15%
		106	020001	国泰金鹰增长混合估值图基金吧	1.0891 07-01	5.0139 07-01	1.0833 06-30	5.0081 06-30	0.0058	0.54%	开放	开放	0.15%
		107	460005	华泰柏瑞价值增长混合A 估值图基金吧	3.0215 07-01	5.0199 07-01	2.9949 06-30	4.9933 06-30	0.0266	0.89%	开放	开放	0.15%
		108	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	4.1480 07-01	4.9980 07-01	4.1380 06-30	4.9880 06-30	0.0100	0.24%	开放	开放	0.00%
		109	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.4390 07-01	5.0030 07-01	2.4240 06-30	4.9880 06-30	0.0150	0.62%	开放	开放	0.15%
		110	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	4.9880 07-01	4.9880 07-01	4.9867 06-30	4.9867 06-30	0.0013	0.03%	开放	开放	0.00%
		111	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.6500 07-01	5.0060 07-01	4.6080 06-30	4.9630 06-30	0.0420	0.91%	限大额	开放	0.15%
		112	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	4.9587 07-01	4.9587 07-01	4.9585 06-30	4.9585 06-30	0.0002	0.00%	开放	开放	0.00%
		113	400003	东方精选混合估值图基金吧	1.6190 07-01	4.9896 07-01	1.6064 06-30	4.9553 06-30	0.0126	0.78%	开放	开放	0.15%
		114	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	4.9630 07-01	4.9630 07-01	4.9420 06-30	4.9420 06-30	0.0210	0.42%	开放	开放	0.15%
		115	519918	华夏兴和混合A 估值图基金吧	2.6960 07-01	4.9280 07-01	2.7100 06-30	4.9410 06-30	-0.0140	-0.52%	开放	开放	0.15%
		116	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	4.7030 07-01	4.9530 07-01	4.6560 06-30	4.9060 06-30	0.0470	1.01%	开放	开放	0.15%
		117	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	4.8190 07-01	4.9070 07-01	4.8170 06-30	4.9050 06-30	0.0020	0.04%	开放	开放	0.15%
		118	002011	华夏红利混合估值图基金吧	2.4400 07-01	4.9130 07-01	2.4200 06-30	4.8930 06-30	0.0200	0.83%	开放	开放	0.15%
		119	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	4.9275 07-01	4.9275 07-01	4.8872 06-30	4.8872 06-30	0.0403	0.82%	开放	开放	0.00%
		120	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2489 07-01	4.8863 07-01	1.2488 06-30	4.8862 06-30	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%
		121	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	4.7055 07-01	4.8845 07-01	4.7039 06-30	4.8829 06-30	0.0016	0.03%	开放	开放	---
		122	160603	鹏华普天收益混合估值图基金吧	2.2380 07-01	4.8810 07-01	2.2240 06-30	4.8670 06-30	0.0140	0.63%	开放	开放	0.14%
		123	002001	华夏回报混合A 估值图基金吧	1.2430 07-01	4.8420 07-01	1.2400 06-30	4.8390 06-30	0.0030	0.24%	限大额	开放	0.15%
		124	960002	华夏回报混合H 估值图基金吧	1.2430 07-01	4.8420 07-01	1.2400 06-30	4.8390 06-30	0.0030	0.24%	限大额	开放	---
		125	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	4.7706 06-27	4.8296 06-27	4.7465 06-26	4.8055 06-26	0.0241	0.51%	限大额	开放	0.12%
		126	160919	大成产业升级股票(LOF)A 估值图基金吧	2.8040 07-01	4.7900 07-01	2.8061 06-30	4.7921 06-30	-0.0021	-0.07%	开放	开放	0.15%
		127	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	3.5775 07-01	4.7815 07-01	3.5766 06-30	4.7806 06-30	0.0009	0.03%	限大额	开放	0.08%
		128	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.7870 07-01	4.7870 07-01	4.7740 06-30	4.7740 06-30	0.0130	0.27%	开放	开放	0.15%
		129	150103	银河银泰混合估值图基金吧	0.6694 07-01	4.7664 07-01	0.6693 06-30	4.7663 06-30	0.0001	0.01%	暂停	开放	1.00%
		130	000628	大成高鑫股票A 估值图基金吧	4.7648 07-01	4.7648 07-01	4.7640 06-30	4.7640 06-30	0.0008	0.02%	限大额	开放	0.15%
		131	180031	银华中小盘混合估值图基金吧	2.4400 07-01	4.7520 07-01	2.4460 06-30	4.7580 06-30	-0.0060	-0.25%	开放	开放	0.15%
		132	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	4.7560 07-01	4.7560 07-01	4.7540 06-30	4.7540 06-30	0.0020	0.04%	开放	开放	0.00%
		133	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.7530 07-01	4.7530 07-01	4.7500 06-30	4.7500 06-30	0.0030	0.06%	开放	开放	0.15%
		134	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	4.8380 07-01	4.8380 07-01	4.7480 06-30	4.7480 06-30	0.0900	1.90%	开放	开放	0.00%
		135	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧	4.7696 06-27	4.7696 06-27	4.7456 06-26	4.7456 06-26	0.0240	0.51%	限大额	开放	---
		136	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	4.6600 07-01	4.7600 07-01	4.6440 06-30	4.7440 06-30	0.0160	0.34%	开放	开放	0.15%
		137	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	4.7217 07-01	4.7217 07-01	4.7426 06-30	4.7426 06-30	-0.0209	-0.44%	限大额	开放	0.00%
		138	519011	海富通精选混合估值图基金吧	0.5306 07-01	4.7657 07-01	0.5225 06-30	4.7390 06-30	0.0081	1.55%	限大额	开放	0.15%
		139	288001	华夏经典混合估值图基金吧	1.9600 07-01	4.7360 07-01	1.9570 06-30	4.7330 06-30	0.0030	0.15%	开放	开放	0.15%
		140	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3592 07-01	4.7303 07-01	1.3615 06-30	4.7326 06-30	-0.0023	-0.17%	开放	开放	0.15%
		141	040001	华安创新混合估值图基金吧	0.9700 07-01	4.7080 07-01	0.9720 06-30	4.7160 06-30	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.15%
		142	519019	大成景阳领先混合A 估值图基金吧	0.7487 07-01	4.7192 07-01	0.7378 06-30	4.7083 06-30	0.0109	1.48%	开放	开放	0.15%
		143	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.7530 07-01	4.6940 07-01	1.7530 06-30	4.6940 06-30	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		144	011066	大成高鑫股票C 估值图基金吧	4.6831 07-01	4.6831 07-01	4.6823 06-30	4.6823 06-30	0.0008	0.02%	限大额	开放	0.00%
		145	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	4.3516 07-01	4.6716 07-01	4.3525 06-30	4.6725 06-30	-0.0009	-0.02%	开放	开放	0.15%
		146	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	4.2947 07-01	4.6857 07-01	4.2796 06-30	4.6706 06-30	0.0151	0.35%	暂停	暂停	0.00%
		147	240005	华宝多策略增长A 估值图基金吧	0.3901 07-01	4.6603 07-01	0.3893 06-30	4.6585 06-30	0.0008	0.21%	开放	开放	0.15%
		148	200002	长城久泰沪深300指数A 估值图基金吧	1.7998 07-01	4.6598 07-01	1.7924 06-30	4.6524 06-30	0.0074	0.41%	开放	开放	0.15%
		149	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.6627 07-01	4.6547 07-01	3.6455 06-30	4.6375 06-30	0.0172	0.47%	暂停	暂停	---
		150	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	4.2099 06-30	4.6489 06-30	4.1848 06-27	4.6238 06-27	0.0251	0.60%	限大额	开放	0.16%
		151	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	4.3743 07-01	4.6423 07-01	4.3542 06-30	4.6222 06-30	0.0201	0.46%	开放	开放	0.15%
		152	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	4.6382 06-27	4.6382 06-27	4.6149 06-26	4.6149 06-26	0.0233	0.50%	限大额	开放	0.00%
		153	257020	国联安精选混合估值图基金吧	0.7630 06-30	4.6330 06-30	0.7480 06-27	4.6100 06-27	0.0150	2.01%	开放	开放	0.15%
		154	040004	华安宝利配置混合估值图基金吧	0.8150 07-01	4.5820 07-01	0.8110 06-30	4.5780 06-30	0.0040	0.49%	开放	开放	0.12%
		155	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	4.3165 07-01	4.5995 07-01	4.2949 06-30	4.5779 06-30	0.0216	0.50%	限大额	开放	0.00%
		156	320003	诺安先锋混合A 估值图基金吧	2.7022 07-01	4.5857 07-01	2.6905 06-30	4.5740 06-30	0.0117	0.43%	开放	开放	0.15%
		157	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	3.5650 07-01	4.6000 07-01	3.5370 06-30	4.5720 06-30	0.0280	0.79%	开放	开放	0.08%
		158	270002	广发稳健增长混合A 估值图基金吧	1.5096 07-01	4.5696 07-01	1.5014 06-30	4.5614 06-30	0.0082	0.55%	开放	开放	0.15%
		159	162201	宏利成长混合估值图基金吧	2.1657 07-01	4.5622 07-01	2.1621 06-30	4.5586 06-30	0.0036	0.17%	开放	开放	0.15%
		160	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	1.1028 07-01	4.5528 07-01	1.1058 06-30	4.5582 06-30	-0.0030	-0.27%	开放	开放	0.15%
		161	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.7171 07-01	4.6171 07-01	3.6571 06-30	4.5571 06-30	0.0600	1.64%	开放	开放	0.15%
		162	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	3.5510 07-01	4.5810 07-01	3.5240 06-30	4.5540 06-30	0.0270	0.77%	开放	开放	0.00%
		163	000410	益民服务领先混合A 估值图基金吧	1.5945 07-01	4.5527 07-01	1.5891 06-30	4.5473 06-30	0.0054	0.34%	开放	开放	0.15%
		164	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	1.3762 07-01	4.5492 07-01	1.3683 06-30	4.5413 06-30	0.0079	0.58%	开放	开放	0.15%
		165	163302	大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧	0.8180 07-01	4.5399 07-01	0.8123 06-30	4.5342 06-30	0.0057	0.70%	开放	开放	0.15%
		166	080001	长盛成长价值混合A 估值图基金吧	1.6980 07-01	4.5323 07-01	1.6872 06-30	4.5215 06-30	0.0108	0.64%	开放	开放	0.15%
		167	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	4.5704 07-01	4.5704 07-01	4.5188 06-30	4.5188 06-30	0.0516	1.14%	暂停	开放	0.15%
		168	000418	景顺长城成长之星股票A 估值图基金吧	3.9230 07-01	4.5530 07-01	3.8800 06-30	4.5100 06-30	0.0430	1.11%	开放	开放	0.15%
		169	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.5490 07-01	4.5490 07-01	4.5070 06-30	4.5070 06-30	0.0420	0.93%	限大额	开放	0.00%
		170	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.3050 07-01	4.5150 07-01	4.2850 06-30	4.4950 06-30	0.0200	0.47%	开放	开放	0.15%
		171	021503	景顺长城成长之星股票C 估值图基金吧	3.9060 07-01	4.5360 07-01	3.8630 06-30	4.4930 06-30	0.0430	1.11%	开放	开放	0.00%
		172	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	4.4800 07-01	4.4800 07-01	4.4500 06-30	4.4500 06-30	0.0300	0.67%	开放	开放	0.15%
		173	970206	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	4.4999 07-01	4.4999 07-01	4.4492 06-30	4.4492 06-30	0.0507	1.14%	暂停	开放	0.00%
		174	180010	银华优质增长混合估值图基金吧	1.3335 07-01	4.4410 07-01	1.3300 06-30	4.4375 06-30	0.0035	0.26%	开放	开放	0.15%
		175	260116	景顺长城核心竞争力混合A 估值图基金吧	3.1160 07-01	4.4460 07-01	3.0860 06-30	4.4160 06-30	0.0300	0.97%	开放	开放	0.15%
		176	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	3.8371 07-01	4.4051 07-01	3.8378 06-30	4.4058 06-30	-0.0007	-0.02%	开放	开放	0.15%
		177	163415	兴全商业模式混合(LOF)A 估值图基金吧	3.5610 07-01	4.4210 07-01	3.5360 06-30	4.3960 06-30	0.0250	0.71%	开放	开放	0.15%
		178	023881	兴全商业模式混合(LOF)C 估值图基金吧	3.5570 07-01	4.4170 07-01	3.5320 06-30	4.3920 06-30	0.0250	0.71%	开放	开放	0.00%
		179	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.3974 07-01	4.3974 07-01	4.3913 06-30	4.3913 06-30	0.0061	0.14%	开放	开放	0.15%
		180	002989	融通通乾研究精选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0364 07-01	4.3869 07-01	1.0382 06-30	4.3886 06-30	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.15%
		181	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	4.4077 07-01	4.4077 07-01	4.3578 06-30	4.3578 06-30	0.0499	1.15%	开放	开放	0.00%
		182	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	4.3640 06-30	4.3640 06-30	4.3390 06-27	4.3390 06-27	0.0250	0.58%	暂停	开放	0.15%
		183	015637	摩根阿尔法混合C 估值图基金吧	4.3764 07-01	4.3764 07-01	4.3319 06-30	4.3319 06-30	0.0445	1.03%	开放	开放	0.00%
		184	040015	华安动态灵活配置混合A 估值图基金吧	3.7010 07-01	4.3140 07-01	3.7050 06-30	4.3180 06-30	-0.0040	-0.11%	开放	开放	0.15%
		185	090001	大成价值增长混合A 估值图基金吧	0.7171 07-01	4.3281 07-01	0.7052 06-30	4.3162 06-30	0.0119	1.69%	开放	开放	0.15%
		186	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	3.8280 07-01	4.2990 07-01	3.8450 06-30	4.3160 06-30	-0.0170	-0.44%	开放	开放	0.15%
		187	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	3.7791 07-01	4.3331 07-01	3.7536 06-30	4.3076 06-30	0.0255	0.68%	暂停	暂停	0.00%
		188	163801	中银中国混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8157 07-01	4.3132 07-01	0.8098 06-30	4.3073 06-30	0.0059	0.73%	开放	开放	0.15%
		189	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.7271 07-01	4.3231 07-01	3.7077 06-30	4.3037 06-30	0.0194	0.52%	暂停	暂停	0.00%
		190	270001	广发聚富混合估值图基金吧	1.0007 07-01	4.2918 07-01	1.0022 06-30	4.2933 06-30	-0.0015	-0.15%	限大额	开放	0.15%
		191	519087	新华优选分红混合估值图基金吧	0.7239 07-01	4.2961 07-01	0.7218 06-30	4.2927 06-30	0.0021	0.29%	开放	开放	0.12%
		192	020015	国泰区位优势混合A 估值图基金吧	4.2724 07-01	4.3174 07-01	4.2470 06-30	4.2920 06-30	0.0254	0.60%	开放	开放	0.15%
		193	100016	富国天源沪港深平衡混合A 估值图基金吧	2.3120 07-01	4.3030 07-01	2.2980 06-30	4.2890 06-30	0.0140	0.61%	暂停	暂停	0.15%
		194	050009	博时新兴成长混合估值图基金吧	1.0040 06-30	4.3370 06-30	0.9890 06-27	4.2810 06-27	0.0150	1.52%	开放	开放	0.15%
		195	010225	东方红启航三年持有混合B 估值图基金吧	4.2949 07-01	4.2949 07-01	4.2797 06-30	4.2797 06-30	0.0152	0.36%	暂停	暂停	1.50%
		196	163804	中银收益混合A 估值图基金吧	1.2942 07-01	4.2739 07-01	1.2829 06-30	4.2626 06-30	0.0113	0.88%	开放	开放	0.15%
		197	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图基金吧	3.5579 07-01	4.2549 07-01	3.5549 06-30	4.2519 06-30	0.0030	0.08%	暂停	暂停	0.00%
		198	160605	鹏华中国50混合估值图基金吧	1.9090 07-01	4.2790 07-01	1.8790 06-30	4.2490 06-30	0.0300	1.60%	开放	开放	0.15%
		199	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	4.2530 06-30	4.2530 06-30	4.2480 06-27	4.2480 06-27	0.0050	0.12%	暂停	暂停	0.16%
		200	257010	国联安小盘精选混合估值图基金吧	0.9970 06-30	4.2470 06-30	0.9940 06-27	4.2440 06-27	0.0030	0.30%	开放	开放	0.15%

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