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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	0.8680 07-01	3.4310 07-01	0.8680 06-30	3.4310 06-30	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.9240 07-01	1.1340 07-01	0.9170 06-30	1.1270 06-30	0.0070	0.76%	开放	开放	0.08%
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.9040 07-01	1.1140 07-01	0.8970 06-30	1.1070 06-30	0.0070	0.78%	开放	开放	0.00%
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0262 07-01	1.5527 07-01	1.0258 06-30	1.5523 06-30	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成长混合A 估值图基金吧	2.1953 07-01	2.5233 07-01	2.1823 06-30	2.5103 06-30	0.0130	0.60%	开放	开放	0.15%
		6	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.7436 07-01	1.8096 07-01	1.7383 06-30	1.8043 06-30	0.0053	0.30%	开放	开放	0.12%
		7	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	15.0850 07-01	22.3410 07-01	15.1200 06-30	22.3760 06-30	-0.0350	-0.23%	限大额	开放	0.15%
		8	000014	华夏聚利债券A 估值图基金吧	1.8754 07-01	1.8754 07-01	1.8679 06-30	1.8679 06-30	0.0075	0.40%	开放	开放	0.06%
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.1744 07-01	1.5650 07-01	1.1741 06-30	1.5647 06-30	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.1671 07-01	1.4979 07-01	1.1669 06-30	1.4977 06-30	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		11	000017	财通可持续混合估值图基金吧	1.3610 07-01	3.1770 07-01	1.3560 06-30	3.1720 06-30	0.0050	0.37%	开放	开放	0.15%
		12	000020	景顺长城品质投资混合A 估值图基金吧	3.3010 07-01	3.4690 07-01	3.2680 06-30	3.4360 06-30	0.0330	1.01%	开放	开放	0.15%
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	2.4080 07-01	3.5780 07-01	2.4100 06-30	3.5800 06-30	-0.0020	-0.08%	开放	开放	0.15%
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.2106 07-01	1.7014 07-01	1.2090 06-30	1.6998 06-30	0.0016	0.13%	开放	开放	0.08%
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.1851 07-01	1.6523 07-01	1.1835 06-30	1.6507 06-30	0.0016	0.14%	开放	开放	0.00%
		16	000028	华富安鑫债券A 估值图基金吧	1.0686 07-01	1.5666 07-01	1.0652 06-30	1.5632 06-30	0.0034	0.32%	开放	开放	0.08%
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合A 估值图基金吧	2.6350 07-01	2.8300 07-01	2.6150 06-30	2.8100 06-30	0.0200	0.76%	开放	开放	0.15%
		18	000030	长城核心优选混合A 估值图基金吧	1.0833 07-01	2.0055 07-01	1.0783 06-30	1.9963 06-30	0.0050	0.46%	开放	开放	0.15%
		19	000031	华夏复兴混合A 估值图基金吧	2.0470 07-01	2.0470 07-01	2.0150 06-30	2.0150 06-30	0.0320	1.59%	开放	开放	0.15%
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1394 07-01	1.6274 07-01	1.1384 06-30	1.6264 06-30	0.0010	0.09%	暂停	开放	0.08%
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1360 07-01	1.5690 07-01	1.1350 06-30	1.5680 06-30	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		22	000037	广发景宁债券A 估值图基金吧	1.1852 07-01	1.2276 07-01	1.1848 06-30	1.2272 06-30	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.08%
		23	000039	农银高增长混合估值图基金吧	3.6278 07-01	3.6278 07-01	3.6251 06-30	3.6251 06-30	0.0027	0.07%	开放	开放	0.15%
		24	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	1.2363 06-30	1.2363 06-30	1.2347 06-27	1.2347 06-27	0.0016	0.13%	暂停	暂停	0.16%
		25	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	1.9289 07-01	2.4177 07-01	1.9225 06-30	2.4113 06-30	0.0064	0.33%	开放	开放	0.12%
		26	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.1200 06-30	5.1200 06-30	5.0930 06-27	5.0930 06-27	0.0270	0.53%	限大额	开放	0.15%
		27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	4.3640 06-30	4.3640 06-30	4.3390 06-27	4.3390 06-27	0.0250	0.58%	暂停	开放	0.15%
		28	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.5020 07-01	1.9070 07-01	1.5000 06-30	1.9050 06-30	0.0020	0.13%	开放	开放	0.08%
		29	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.4480 07-01	1.8270 07-01	1.4460 06-30	1.8250 06-30	0.0020	0.14%	开放	开放	0.00%
		30	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	1.9057 07-01	2.2078 07-01	1.8994 06-30	2.2015 06-30	0.0063	0.33%	开放	开放	0.08%
		31	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	1.8514 07-01	2.1431 07-01	1.8454 06-30	2.1371 06-30	0.0060	0.33%	开放	开放	0.00%
		32	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.4728 07-01	1.4728 07-01	1.4704 06-30	1.4704 06-30	0.0024	0.16%	开放	开放	0.12%
		33	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0578 07-01	1.8653 07-01	1.0572 06-30	1.8644 06-30	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.08%
		34	000054	鹏华双债增利债券A 估值图基金吧	1.3422 07-01	1.7125 07-01	1.3385 06-30	1.7088 06-30	0.0037	0.28%	开放	开放	0.08%
		35	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	0.9416 06-30	0.9815 06-30	0.9357 06-27	0.9756 06-27	0.0059	0.63%	限大额	开放	---
		36	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	2.0330 07-01	2.0330 07-01	2.0250 06-30	2.0250 06-30	0.0080	0.40%	开放	开放	0.15%
		37	000057	中银消费主题混合A 估值图基金吧	1.7410 07-01	1.7410 07-01	1.7170 06-30	1.7170 06-30	0.0240	1.40%	开放	开放	0.15%
		38	000058	国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧	1.5363 07-01	1.9440 07-01	1.5348 06-30	1.9422 06-30	0.0015	0.10%	开放	开放	0.10%
		39	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	0.9980 07-01	1.5580 07-01	0.9860 06-30	1.5460 06-30	0.0120	1.22%	开放	开放	0.12%
		40	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	1.2530 07-01	1.2530 07-01	1.2500 06-30	1.2500 06-30	0.0030	0.24%	开放	开放	0.15%
		41	000063	长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧	1.3590 07-01	1.3590 07-01	1.3630 06-30	1.3630 06-30	-0.0040	-0.29%	开放	开放	0.15%
		42	000064	大摩18个月定开债C 估值图基金吧	1.0880 06-30	1.7470 06-30	1.0890 06-27	1.7480 06-27	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	0.00%
		43	000065	国富焦点驱动混合A 估值图基金吧	2.1084 07-01	2.3781 07-01	2.1051 06-30	2.3748 06-30	0.0033	0.16%	开放	开放	0.15%
		44	000066	诺安鸿鑫混合A 估值图基金吧	1.5321 07-01	2.1623 07-01	1.5280 06-30	2.1565 06-30	0.0041	0.27%	开放	开放	0.15%
		45	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.7909 07-01	1.1909 07-01	0.7858 06-30	1.1858 06-30	0.0051	0.65%	限大额	开放	0.08%
		46	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.7605 07-01	1.1505 07-01	0.7556 06-30	1.1456 06-30	0.0049	0.65%	限大额	开放	0.00%
		47	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1569 07-01	1.6825 07-01	1.1556 06-30	1.6812 06-30	0.0013	0.11%	开放	开放	0.08%
		48	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1538 07-01	1.6392 07-01	1.1525 06-30	1.6379 06-30	0.0013	0.11%	开放	开放	0.00%
		49	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.4782 07-01	1.4782 07-01	1.4793 06-30	1.4793 06-30	-0.0011	-0.07%	暂停	暂停	0.12%
		50	000072	华安稳健回报混合A 估值图基金吧	1.3443 07-01	2.3622 07-01	1.3431 06-30	2.3601 06-30	0.0012	0.09%	开放	开放	0.15%
		51	000073	摩根成长动力混合A 估值图基金吧	1.8543 07-01	1.8543 07-01	1.8389 06-30	1.8389 06-30	0.0154	0.84%	开放	开放	0.15%
		52	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.8390 07-01	1.8390 07-01	1.8390 06-30	1.8390 06-30	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		53	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2066 07-01	0.2066 07-01	0.2066 06-30	0.2066 06-30	0.0000	0.00%	暂停	暂停	---
		54	000076	华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧	0.2066 07-01	0.2066 07-01	0.2066 06-30	0.2066 06-30	0.0000	0.00%	暂停	暂停	---
		55	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	1.7520 07-01	1.7520 07-01	1.7510 06-30	1.7510 06-30	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.00%
		56	000078	工银信用纯债三个月定开债A 估值图基金吧	1.6550 07-01	1.6550 07-01	1.6544 06-30	1.6544 06-30	0.0006	0.04%	暂停	暂停	0.06%
		57	000079	工银信用纯债三个月定开债C 估值图基金吧	1.5793 07-01	1.5793 07-01	1.5788 06-30	1.5788 06-30	0.0005	0.03%	暂停	暂停	0.00%
		58	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.5765 07-01	1.5765 07-01	1.5725 06-30	1.5725 06-30	0.0040	0.25%	开放	开放	0.08%
		59	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.5050 07-01	1.5050 07-01	1.5013 06-30	1.5013 06-30	0.0037	0.25%	开放	开放	0.00%
		60	000082	嘉实研究阿尔法股票A 估值图基金吧	1.7410 07-01	2.5760 07-01	1.7350 06-30	2.5700 06-30	0.0060	0.35%	开放	开放	0.15%
		61	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.7870 07-01	4.7870 07-01	4.7740 06-30	4.7740 06-30	0.0130	0.27%	开放	开放	0.15%
		62	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2566 07-01	1.4760 07-01	1.2564 06-30	1.4758 06-30	0.0002	0.02%	开放	开放	0.03%
		63	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2275 07-01	1.4184 07-01	1.2272 06-30	1.4181 06-30	0.0003	0.02%	暂停	开放	0.00%
		64	000086	南方稳利1年持有期债券A 估值图基金吧	1.1704 07-01	1.5633 07-01	1.1701 06-30	1.5630 06-30	0.0003	0.03%	开放	开放	0.06%
		65	000089	民生加银高等级信用债C 估值图基金吧	1.1072 07-01	1.1072 07-01	1.1070 06-30	1.1070 06-30	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		66	000090	民生加银高等级信用债A 估值图基金吧	1.1206 07-01	1.1206 07-01	1.1204 06-30	1.1204 06-30	0.0002	0.02%	开放	开放	0.06%
		67	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	0.7691 06-30	0.7691 06-30	0.7693 06-27	0.7693 06-27	-0.0002	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		68	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.2844 07-01	1.5504 07-01	1.2844 06-30	1.5504 06-30	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		69	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.0540 07-01	1.5460 07-01	1.0540 06-30	1.5460 06-30	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		70	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.0290 07-01	1.4890 07-01	1.0290 06-30	1.4890 06-30	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		71	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.3070 07-01	1.7320 07-01	1.3060 06-30	1.7310 06-30	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		72	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.2610 07-01	1.6660 07-01	1.2600 06-30	1.6650 06-30	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.00%
		73	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.4049 07-01	1.9440 07-01	1.3979 06-30	1.9352 06-30	0.0070	0.50%	开放	开放	0.08%
		74	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0320 07-01	1.5790 07-01	1.0310 06-30	1.5780 06-30	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%
		75	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0300 07-01	1.5310 07-01	1.0300 06-30	1.5310 06-30	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		76	000116	嘉实丰益纯债定期债券A 估值图基金吧	1.0216 07-01	1.5617 07-01	1.0207 06-30	1.5608 06-30	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.06%
		77	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	2.0960 07-01	2.0960 07-01	2.0690 06-30	2.0690 06-30	0.0270	1.30%	开放	开放	0.15%
		78	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.5789 07-01	2.3681 07-01	1.5788 06-30	2.3680 06-30	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		79	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.5670 07-01	2.3107 07-01	1.5669 06-30	2.3106 06-30	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		80	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	2.1230 07-01	2.1580 07-01	2.1100 06-30	2.1450 06-30	0.0130	0.62%	开放	开放	0.15%
		81	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	2.4450 07-01	2.4450 07-01	2.4460 06-30	2.4460 06-30	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.08%
		82	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.5068 07-01	1.7808 07-01	1.5036 06-30	1.7776 06-30	0.0032	0.21%	开放	开放	0.10%
		83	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.4277 07-01	1.7017 07-01	1.4247 06-30	1.6987 06-30	0.0030	0.21%	开放	开放	0.00%
		84	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.5930 07-01	3.8930 07-01	3.6100 06-30	3.9100 06-30	-0.0170	-0.47%	开放	开放	0.15%
		85	000126	招商安润灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8308 07-01	2.1748 07-01	1.8139 06-30	2.1579 06-30	0.0169	0.93%	开放	开放	0.15%
		86	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.5475 07-01	2.9420 07-01	2.5372 06-30	2.9317 06-30	0.0103	0.41%	开放	开放	0.15%
		87	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.3139 07-01	1.5179 07-01	1.3137 06-30	1.5177 06-30	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		88	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.3599 07-01	1.5699 07-01	1.3597 06-30	1.5697 06-30	0.0002	0.01%	开放	开放	0.00%
		89	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.6467 07-01	1.9467 07-01	1.6455 06-30	1.9455 06-30	0.0012	0.07%	开放	开放	0.08%
		90	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.5695 07-01	1.8695 07-01	1.5684 06-30	1.8684 06-30	0.0011	0.07%	开放	开放	0.00%
		91	000134	中信保诚嘉鸿债券A 估值图基金吧	1.0094 07-01	1.1655 07-01	1.0089 06-30	1.1650 06-30	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.08%
		92	000135	中信保诚嘉鸿债券C 估值图基金吧	1.0000 07-01	1.0000 07-01	1.0000 06-30	1.0000 06-30	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		93	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.6982 07-01	4.0592 07-01	3.7200 06-30	4.0810 06-30	-0.0218	-0.59%	开放	开放	0.15%
		94	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1495 07-01	1.6946 07-01	1.1488 06-30	1.6939 06-30	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.06%
		95	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1152 07-01	1.6353 07-01	1.1145 06-30	1.6346 06-30	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.00%
		96	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0047 07-01	1.4822 07-01	1.0046 06-30	1.4821 06-30	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		97	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0043 07-01	1.4478 07-01	1.0042 06-30	1.4477 06-30	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		98	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.1563 07-01	1.7212 07-01	1.1548 06-30	1.7193 06-30	0.0015	0.13%	开放	开放	0.08%
		99	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	1.8607 07-01	2.0527 07-01	1.8511 06-30	2.0431 06-30	0.0096	0.52%	开放	开放	0.08%
		100	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.2224 07-01	1.5444 07-01	1.2219 06-30	1.5439 06-30	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		101	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.2014 07-01	1.5094 07-01	1.2009 06-30	1.5089 06-30	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		102	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.3686 07-01	1.7536 07-01	1.3680 06-30	1.7530 06-30	0.0006	0.04%	开放	开放	0.08%
		103	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.3153 07-01	1.6983 07-01	1.3147 06-30	1.6977 06-30	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		104	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.1033 07-01	1.6076 07-01	1.1026 06-30	1.6069 06-30	0.0007	0.06%	开放	开放	0.08%
		105	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0969 07-01	1.5559 07-01	1.0962 06-30	1.5552 06-30	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		106	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	1.7479 07-01	3.5619 07-01	1.7396 06-30	3.5536 06-30	0.0083	0.48%	开放	开放	0.15%
		107	000166	中海信息产业混合A 估值图基金吧	1.0243 07-01	1.5022 07-01	1.0286 06-30	1.5082 06-30	-0.0043	-0.42%	开放	开放	0.15%
		108	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	2.0160 07-01	2.2260 07-01	2.0020 06-30	2.2120 06-30	0.0140	0.70%	开放	开放	0.15%
		109	000171	易方达裕丰回报债券A 估值图基金吧	1.8540 07-01	2.3210 07-01	1.8500 06-30	2.3170 06-30	0.0040	0.22%	开放	开放	0.10%
		110	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.4100 07-01	2.6720 07-01	1.4040 06-30	2.6660 06-30	0.0060	0.43%	开放	开放	0.12%
		111	000173	汇添富美丽30混合A 估值图基金吧	2.5840 07-01	2.8360 07-01	2.5640 06-30	2.8160 06-30	0.0200	0.78%	开放	开放	0.15%
		112	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.7583 07-01	1.7933 07-01	1.7566 06-30	1.7916 06-30	0.0017	0.10%	开放	开放	0.10%
		113	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.6251 07-01	1.6601 07-01	1.6235 06-30	1.6585 06-30	0.0016	0.10%	开放	开放	0.00%
		114	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.5178 07-01	1.5178 07-01	1.5116 06-30	1.5116 06-30	0.0062	0.41%	开放	开放	0.10%
		115	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	1.1890 06-30	1.7940 06-30	1.1840 06-27	1.7890 06-27	0.0050	0.42%	限大额	开放	0.13%
		116	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1661 06-30	0.2570 06-30	0.1653 06-27	0.2562 06-27	0.0008	0.48%	限大额	开放	---
		117	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.2500 07-01	1.6310 07-01	1.2490 06-30	1.6300 06-30	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		118	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.2290 07-01	1.5710 07-01	1.2270 06-30	1.5690 06-30	0.0020	0.16%	开放	开放	0.00%
		119	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	1.0110 06-30	1.5692 06-30	1.0109 06-27	1.5691 06-27	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		120	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.9840 07-01	2.1300 07-01	1.9800 06-30	2.1260 06-30	0.0040	0.20%	开放	开放	0.08%
		121	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.9360 07-01	2.0810 07-01	1.9310 06-30	2.0760 06-30	0.0050	0.26%	开放	开放	0.00%
		122	000186	华泰柏瑞季季红债券A 估值图基金吧	1.0821 07-01	1.5881 07-01	1.0813 06-30	1.5873 06-30	0.0008	0.07%	限大额	开放	0.08%
		123	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.1661 07-01	1.6297 07-01	1.1650 06-30	1.6286 06-30	0.0011	0.09%	开放	开放	0.08%
		124	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.1533 07-01	1.5750 07-01	1.1523 06-30	1.5740 06-30	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		125	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.3300 07-01	1.5447 07-01	1.3282 06-30	1.5429 06-30	0.0018	0.14%	开放	开放	0.08%
		126	000190	中银新回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7660 07-01	2.0860 07-01	1.7630 06-30	2.0830 06-30	0.0030	0.17%	开放	开放	0.12%
		127	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.3269 07-01	1.6174 07-01	1.3265 06-30	1.6170 06-30	0.0004	0.03%	开放	开放	0.08%
		128	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.2933 07-01	1.5588 07-01	1.2929 06-30	1.5584 06-30	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		129	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0915 07-01	1.6375 07-01	1.0911 06-30	1.6371 06-30	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		130	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.5670 07-01	2.1320 07-01	1.5630 06-30	2.1260 06-30	0.0040	0.26%	开放	开放	0.12%
		131	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.4810 07-01	1.9760 07-01	1.4780 06-30	1.9720 06-30	0.0030	0.20%	开放	开放	0.00%
		132	000197	富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧	1.1211 07-01	1.5791 07-01	1.1208 06-30	1.5788 06-30	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.06%
		133	000199	国泰量化策略收益混合A 估值图基金吧	1.4645 07-01	1.9881 07-01	1.4553 06-30	1.9773 06-30	0.0092	0.63%	开放	开放	0.12%
		134	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A 估值图基金吧	1.2534 07-01	1.7708 07-01	1.2528 06-30	1.7700 06-30	0.0006	0.05%	开放	开放	0.06%
		135	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A 估值图基金吧	1.0493 07-01	1.7109 07-01	1.0488 06-30	1.7101 06-30	0.0005	0.05%	开放	开放	0.06%
		136	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1619 07-01	1.6299 07-01	1.1615 06-30	1.6295 06-30	0.0004	0.03%	暂停	开放	0.08%
		137	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1601 07-01	1.5971 07-01	1.1597 06-30	1.5967 06-30	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		138	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2320 07-01	1.4940 07-01	1.2280 06-30	1.4900 06-30	0.0040	0.33%	开放	开放	0.08%
		139	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.2240 07-01	1.4350 07-01	1.2200 06-30	1.4310 06-30	0.0040	0.33%	开放	开放	0.00%
		140	000209	中信保诚新兴产业混合A 估值图基金吧	2.1351 07-01	2.1351 07-01	2.1375 06-30	2.1375 06-30	-0.0024	-0.11%	开放	开放	0.15%
		141	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	1.2830 06-30	1.6250 06-30	1.2829 06-27	1.6249 06-27	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		142	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	1.2328 06-30	1.5618 06-30	1.2327 06-27	1.5617 06-27	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.00%
		143	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.3860 07-01	2.0160 07-01	1.3840 06-30	2.0140 06-30	0.0020	0.14%	限大额	开放	0.15%
		144	000215	广发趋势优选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6829 07-01	2.0819 07-01	1.6814 06-30	2.0804 06-30	0.0015	0.09%	开放	开放	0.15%
		145	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	2.6948 07-01	2.6948 07-01	2.6660 06-30	2.6660 06-30	0.0288	1.08%	开放	开放	0.06%
		146	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	2.6306 07-01	2.6306 07-01	2.6025 06-30	2.6025 06-30	0.0281	1.08%	开放	开放	0.00%
		147	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.8056 07-01	2.8056 07-01	2.7752 06-30	2.7752 06-30	0.0304	1.10%	开放	开放	0.07%
		148	000219	博时裕益混合估值图基金吧	2.5070 07-01	2.7590 07-01	2.5060 06-30	2.7580 06-30	0.0010	0.04%	开放	开放	0.15%
		149	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	3.6020 07-01	3.6020 07-01	3.4180 06-30	3.4180 06-30	0.1840	5.38%	开放	开放	0.15%
		150	000221	汇添富年年利定期开放债券A 估值图基金吧	1.3398 07-01	1.5378 07-01	1.3391 06-30	1.5371 06-30	0.0007	0.05%	暂停	暂停	0.06%
		151	000222	汇添富年年利定期开放债券C 估值图基金吧	1.2787 07-01	1.4687 07-01	1.2781 06-30	1.4681 06-30	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.00%
		152	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	1.0470 06-30	1.6500 06-30	1.0470 06-27	1.6500 06-27	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		153	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A 估值图基金吧	1.0059 06-30	1.5564 06-30	1.0059 06-27	1.5564 06-27	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		154	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.7630 07-01	1.7630 07-01	1.7610 06-30	1.7610 06-30	0.0020	0.11%	开放	开放	0.08%
		155	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	1.0582 06-30	1.3972 06-30	1.0585 06-27	1.3975 06-27	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.06%
		156	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	1.0501 06-30	1.3641 06-30	1.0505 06-27	1.3645 06-27	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.00%
		157	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	0.7218 07-01	2.2888 07-01	0.7234 06-30	2.2904 06-30	-0.0016	-0.22%	开放	开放	0.00%
		158	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A 估值图基金吧	2.8140 07-01	3.3640 07-01	2.7710 06-30	3.3210 06-30	0.0430	1.55%	开放	开放	0.15%
		159	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.3655 06-30	1.7310 06-30	1.3655 06-27	1.7310 06-27	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		160	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.3356 06-30	1.6679 06-30	1.3356 06-27	1.6679 06-27	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		161	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	2.1627 07-01	2.1627 07-01	2.1607 06-30	2.1607 06-30	0.0020	0.09%	开放	开放	0.10%
		162	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.9780 07-01	4.0220 07-01	2.9470 06-30	3.9910 06-30	0.0310	1.05%	开放	开放	0.15%
		163	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A 估值图基金吧	1.1983 07-01	1.5562 07-01	1.1978 06-30	1.5557 06-30	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		164	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C 估值图基金吧	1.1871 07-01	1.4968 07-01	1.1867 06-30	1.4964 06-30	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		165	000254	长城增强收益定开债券A 估值图基金吧	1.1254 07-01	1.6860 07-01	1.1244 06-30	1.6850 06-30	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%
		166	000255	长城增强收益定开债券C 估值图基金吧	1.1224 07-01	1.6330 07-01	1.1214 06-30	1.6320 06-30	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%
		167	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.3974 07-01	4.3974 07-01	4.3913 06-30	4.3913 06-30	0.0061	0.14%	开放	开放	0.15%
		168	000263	工银信息产业混合A 估值图基金吧	2.9800 07-01	3.2570 07-01	2.9670 06-30	3.2440 06-30	0.0130	0.44%	开放	开放	0.15%
		169	000264	博时内需增长混合A 估值图基金吧	0.8660 07-01	0.7570 07-01	0.8640 06-30	0.7550 06-30	0.0020	0.23%	开放	开放	0.15%
		170	000265	易方达恒久添利1年定开债A 估值图基金吧	1.0414 07-01	1.5004 07-01	1.0410 06-30	1.5000 06-30	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.06%
		171	000266	易方达恒久添利1年定开债C 估值图基金吧	1.0363 07-01	1.4523 07-01	1.0360 06-30	1.4520 06-30	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.00%
		172	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	1.1100 06-30	1.7600 06-30	1.1100 06-27	1.7600 06-27	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%
		173	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	1.1060 06-30	1.7060 06-30	1.1050 06-27	1.7050 06-27	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%
		174	000270	建信灵活配置混合A 估值图基金吧	1.4871 07-01	2.2715 07-01	1.4804 06-30	2.2612 06-30	0.0067	0.45%	开放	开放	0.12%
		175	000271	中邮定开债券A 估值图基金吧	1.1480 06-30	1.6470 06-30	1.1470 06-27	1.6460 06-27	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%
		176	000272	中邮定开债券C 估值图基金吧	1.1370 06-30	1.6040 06-30	1.1360 06-27	1.6030 06-27	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%
		177	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6589 07-01	2.3809 07-01	1.6724 06-30	2.3944 06-30	-0.0135	-0.81%	开放	开放	0.12%
		178	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.2070 06-30	1.2770 06-30	1.2058 06-27	1.2758 06-27	0.0012	0.10%	暂停	暂停	0.08%
		179	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1686 06-30	0.1793 06-30	0.1683 06-27	0.1790 06-27	0.0003	0.18%	暂停	暂停	---
		180	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	1.0038 06-30	2.1043 06-30	1.0040 06-27	2.1048 06-27	-0.0002	-0.02%	封闭期	封闭期	0.09%
		181	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	0.7340 07-01	2.2910 07-01	0.7260 06-30	2.2830 06-30	0.0080	1.10%	开放	开放	0.15%
		182	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0625 07-01	1.5660 07-01	1.0620 06-30	1.5655 06-30	0.0005	0.05%	开放	开放	0.07%
		183	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.0974 07-01	1.5836 07-01	1.0968 06-30	1.5830 06-30	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.08%
		184	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	0.6326 06-30	0.9671 06-30	0.6315 06-27	0.9660 06-27	0.0011	0.17%	限大额	开放	0.08%
		185	000294	华安生态优先混合A 估值图基金吧	2.6070 07-01	3.0950 07-01	2.5890 06-30	3.0770 06-30	0.0180	0.70%	开放	开放	0.15%
		186	000295	鹏华丰实定期开放债券A 估值图基金吧	1.1080 07-01	1.5700 07-01	1.1076 06-30	1.5696 06-30	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.08%
		187	000296	鹏华丰实定期开放债券B 估值图基金吧	1.1236 07-01	1.5198 07-01	1.1232 06-30	1.5194 06-30	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.00%
		188	000297	鹏华可转债债券A 估值图基金吧	1.4903 07-01	1.5473 07-01	1.4776 06-30	1.5346 06-30	0.0127	0.86%	开放	开放	0.08%
		189	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1670 07-01	1.3940 07-01	1.1670 06-30	1.3940 06-30	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		190	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.1460 07-01	1.3640 07-01	1.1460 06-30	1.3640 06-30	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		191	000305	中银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1258 07-01	1.6150 07-01	1.1250 06-30	1.6142 06-30	0.0008	0.07%	开放	开放	0.08%
		192	000306	天弘弘利债券A 估值图基金吧	1.1305 07-01	1.5929 07-01	1.1297 06-30	1.5921 06-30	0.0008	0.07%	开放	开放	0.03%
		193	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.5585 07-01	2.5585 07-01	2.5320 06-30	2.5320 06-30	0.0265	1.05%	开放	开放	0.07%
		194	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.7530 07-01	4.7530 07-01	4.7500 06-30	4.7500 06-30	0.0030	0.06%	开放	开放	0.15%
		195	000309	大摩品质生活精选股票A 估值图基金吧	3.2070 07-01	3.2070 07-01	3.1900 06-30	3.1900 06-30	0.0170	0.53%	开放	开放	0.15%
		196	000310	安信永利信用债券A 估值图基金吧	1.5134 07-01	1.8634 07-01	1.5121 06-30	1.8621 06-30	0.0013	0.09%	暂停	暂停	0.70%
		197	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.2450 07-01	2.5850 07-01	2.2370 06-30	2.5770 06-30	0.0080	0.36%	开放	开放	0.12%
		198	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	2.1430 07-01	2.5030 07-01	2.1357 06-30	2.4957 06-30	0.0073	0.34%	开放	开放	0.12%
		199	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	2.0150 07-01	2.3750 07-01	2.0081 06-30	2.3681 06-30	0.0069	0.34%	开放	开放	0.00%
		200	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A 估值图基金吧	1.9740 07-01	2.1870 07-01	1.9610 06-30	2.1740 06-30	0.0130	0.66%	开放	开放	0.15%

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