每日开放式基金净值表

您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易 \|	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	安全保障

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	15.2639 07-01	15.9449 07-01	15.2609 06-30	15.9419 06-30	0.0030	0.02%	暂停	开放	0.15%
		2	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	15.0850 07-01	22.3410 07-01	15.1200 06-30	22.3760 06-30	-0.0350	-0.23%	限大额	开放	0.15%
		3	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	14.6570 07-01	15.1070 07-01	14.6910 06-30	15.1410 06-30	-0.0340	-0.23%	限大额	开放	0.00%
		4	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	10.4090 06-30	10.4090 06-30	10.2610 06-27	10.2610 06-27	0.1480	1.44%	开放	开放	0.15%
		5	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	9.7097 07-01	10.2627 07-01	9.6879 06-30	10.2409 06-30	0.0218	0.23%	暂停	暂停	---
		6	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	9.1866 07-01	9.1866 07-01	9.1663 06-30	9.1663 06-30	0.0203	0.22%	暂停	暂停	1.20%
		7	000929	博时黄金D 估值图基金吧	7.4369 06-30	3.1724 06-30	7.4265 06-27	3.1681 06-27	0.0104	0.14%	暂停	开放	---
		8	023263	景顺长城内需增长混合C 估值图基金吧	7.4390 06-30	7.4390 06-30	7.4170 06-27	7.4170 06-27	0.0220	0.30%	限大额	开放	0.00%
		9	260104	景顺长城内需增长混合A 估值图基金吧	7.4370 06-30	9.3130 06-30	7.4150 06-27	9.2910 06-27	0.0220	0.30%	限大额	开放	0.15%
		10	000930	博时黄金I 估值图基金吧	7.3015 06-30	3.0385 06-30	7.2913 06-27	3.0342 06-27	0.0102	0.14%	暂停	开放	---
		11	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	7.2153 07-01	7.3153 07-01	7.1839 06-30	7.2839 06-30	0.0314	0.44%	开放	开放	0.15%
		12	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	7.2230 06-30	9.8230 06-30	7.1810 06-27	9.7810 06-27	0.0420	0.58%	暂停	开放	0.15%
		13	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	7.1248 07-01	7.1248 07-01	7.0939 06-30	7.0939 06-30	0.0309	0.44%	开放	开放	0.00%
		14	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	7.1508 07-01	7.1508 07-01	7.0832 06-30	7.0832 06-30	0.0676	0.95%	开放	开放	0.15%
		15	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	6.9732 07-01	8.7782 07-01	6.9589 06-30	8.7639 06-30	0.0143	0.21%	开放	开放	0.15%
		16	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	7.0130 07-01	7.0130 07-01	6.9468 06-30	6.9468 06-30	0.0662	0.95%	开放	开放	0.00%
		17	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	6.8412 07-01	6.8412 07-01	6.8271 06-30	6.8271 06-30	0.0141	0.21%	开放	开放	0.00%
		18	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	6.7466 06-30	6.7466 06-30	6.7084 06-27	6.7084 06-27	0.0382	0.57%	限大额	开放	0.12%
		19	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	6.7407 06-30	7.0107 06-30	6.7024 06-27	6.9724 06-27	0.0383	0.57%	限大额	开放	0.13%
		20	021778	广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧	6.7307 06-30	6.7307 06-30	6.6926 06-27	6.6926 06-27	0.0381	0.57%	限大额	开放	---
		21	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	6.6376 06-30	6.6376 06-30	6.6000 06-27	6.6000 06-27	0.0376	0.57%	限大额	开放	0.00%
		22	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	6.6227 06-30	6.6227 06-30	6.5854 06-27	6.5854 06-27	0.0373	0.57%	限大额	开放	0.00%
		23	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	6.4610 07-01	6.4610 07-01	6.5436 06-30	6.5436 06-30	-0.0826	-1.26%	开放	开放	0.15%
		24	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	6.3241 07-01	6.3241 07-01	6.4050 06-30	6.4050 06-30	-0.0809	-1.26%	开放	开放	0.00%
		25	288002	华夏收入混合估值图基金吧	6.1370 07-01	7.5370 07-01	6.0940 06-30	7.4940 06-30	0.0430	0.71%	开放	开放	0.15%
		26	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.6900 07-01	6.2300 07-01	5.6790 06-30	6.2190 06-30	0.0110	0.19%	开放	开放	0.15%
		27	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	5.6488 06-30	7.3038 06-30	5.5919 06-27	7.2469 06-27	0.0569	1.02%	开放	开放	0.15%
		28	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	5.6071 07-01	5.6071 07-01	5.5870 06-30	5.5870 06-30	0.0201	0.36%	暂停	开放	0.15%
		29	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.6350 07-01	6.1350 07-01	5.5780 06-30	6.0780 06-30	0.0570	1.02%	开放	开放	0.15%
		30	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.5790 07-01	5.5790 07-01	5.5220 06-30	5.5220 06-30	0.0570	1.03%	开放	开放	0.00%
		31	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	5.5856 07-01	5.5856 07-01	5.4878 06-30	5.4878 06-30	0.0978	1.78%	开放	开放	---
		32	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	5.5807 07-01	5.5807 07-01	5.4830 06-30	5.4830 06-30	0.0977	1.78%	开放	开放	0.15%
		33	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	5.4857 07-01	5.4857 07-01	5.3898 06-30	5.3898 06-30	0.0959	1.78%	开放	开放	0.00%
		34	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	5.3690 07-01	6.1560 07-01	5.3640 06-30	6.1510 06-30	0.0050	0.09%	开放	开放	0.15%
		35	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	5.3757 06-30	5.3757 06-30	5.3175 06-27	5.3175 06-27	0.0582	1.09%	开放	开放	0.15%
		36	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	5.2690 07-01	5.2690 07-01	5.2640 06-30	5.2640 06-30	0.0050	0.09%	开放	开放	0.00%
		37	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.2117 06-30	5.2117 06-30	5.1814 06-27	5.1814 06-27	0.0303	0.58%	限大额	开放	0.12%
		38	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	5.2105 06-30	5.2105 06-30	5.1659 06-27	5.1659 06-27	0.0446	0.86%	限大额	开放	0.12%
		39	590008	中邮战略新兴产业混合A 估值图基金吧	5.2160 06-30	5.2160 06-30	5.1580 06-27	5.1580 06-27	0.0580	1.12%	开放	开放	0.15%
		40	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.1811 06-30	5.1811 06-30	5.1510 06-27	5.1510 06-27	0.0301	0.58%	限大额	开放	0.00%
		41	022222	中邮战略新兴产业混合C 估值图基金吧	5.2030 06-30	5.2030 06-30	5.1450 06-27	5.1450 06-27	0.0580	1.13%	开放	开放	0.00%
		42	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	5.1154 07-01	5.1154 07-01	5.1169 06-30	5.1169 06-30	-0.0015	-0.03%	限大额	开放	0.15%
		43	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.1200 06-30	5.1200 06-30	5.0930 06-27	5.0930 06-27	0.0270	0.53%	限大额	开放	0.15%
		44	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	5.1353 06-30	5.1353 06-30	5.0915 06-27	5.0915 06-27	0.0438	0.86%	限大额	开放	0.00%
		45	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	5.1760 07-01	5.1760 07-01	5.0880 06-30	5.0880 06-30	0.0880	1.73%	开放	开放	0.15%
		46	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	5.0853 07-01	5.0853 07-01	5.0840 06-30	5.0840 06-30	0.0013	0.03%	开放	开放	0.15%
		47	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	5.0442 07-01	5.6642 07-01	5.0439 06-30	5.6639 06-30	0.0003	0.01%	开放	开放	0.15%
		48	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	5.0261 07-01	5.0261 07-01	5.0276 06-30	5.0276 06-30	-0.0015	-0.03%	限大额	开放	0.00%
		49	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	5.1060 07-01	5.1060 07-01	5.0190 06-30	5.0190 06-30	0.0870	1.73%	开放	开放	0.00%
		50	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	4.9880 07-01	4.9880 07-01	4.9867 06-30	4.9867 06-30	0.0013	0.03%	开放	开放	0.00%
		51	020927	中信保诚稳鸿D 估值图基金吧	4.9754 07-01	5.3418 07-01	4.9728 06-30	5.3392 06-30	0.0026	0.05%	开放	开放	0.08%
		52	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	4.9738 07-01	8.0110 07-01	4.9712 06-30	8.0084 06-30	0.0026	0.05%	开放	开放	0.08%
		53	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	4.9587 07-01	4.9587 07-01	4.9585 06-30	4.9585 06-30	0.0002	0.00%	开放	开放	0.00%
		54	021521	中信保诚稳鸿E 估值图基金吧	4.9566 07-01	5.3221 07-01	4.9541 06-30	5.3196 06-30	0.0025	0.05%	开放	开放	0.00%
		55	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	4.9630 07-01	4.9630 07-01	4.9420 06-30	4.9420 06-30	0.0210	0.42%	开放	开放	0.15%
		56	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.9168 07-01	6.7068 07-01	4.9307 06-30	6.7207 06-30	-0.0139	-0.28%	限大额	开放	0.15%
		57	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	4.8872 06-30	4.8872 06-30	4.8912 06-27	4.8912 06-27	-0.0040	-0.08%	开放	开放	0.00%
		58	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	4.9460 07-01	5.3260 07-01	4.8530 06-30	5.2330 06-30	0.0930	1.92%	开放	开放	0.15%
		59	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.8211 07-01	5.9601 07-01	4.8423 06-30	5.9813 06-30	-0.0212	-0.44%	开放	开放	0.15%
		60	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	4.8190 07-01	4.9070 07-01	4.8170 06-30	4.9050 06-30	0.0020	0.04%	开放	开放	0.15%
		61	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	4.8019 07-01	5.1519 07-01	4.8029 06-30	5.1529 06-30	-0.0010	-0.02%	开放	开放	0.15%
		62	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.7870 07-01	4.7870 07-01	4.7740 06-30	4.7740 06-30	0.0130	0.27%	开放	开放	0.15%
		63	000628	大成高鑫股票A 估值图基金吧	4.7648 07-01	4.7648 07-01	4.7640 06-30	4.7640 06-30	0.0008	0.02%	限大额	开放	0.15%
		64	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	4.7560 07-01	4.7560 07-01	4.7540 06-30	4.7540 06-30	0.0020	0.04%	开放	开放	0.00%
		65	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.7530 07-01	4.7530 07-01	4.7500 06-30	4.7500 06-30	0.0030	0.06%	开放	开放	0.15%
		66	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	4.8380 07-01	4.8380 07-01	4.7480 06-30	4.7480 06-30	0.0900	1.90%	开放	开放	0.00%
		67	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	4.7706 06-27	4.8296 06-27	4.7465 06-26	4.8055 06-26	0.0241	0.51%	限大额	开放	0.12%
		68	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧	4.7696 06-27	4.7696 06-27	4.7456 06-26	4.7456 06-26	0.0240	0.51%	限大额	开放	---
		69	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	4.7217 07-01	4.7217 07-01	4.7426 06-30	4.7426 06-30	-0.0209	-0.44%	限大额	开放	0.00%
		70	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	4.7055 07-01	4.8845 07-01	4.7039 06-30	4.8829 06-30	0.0016	0.03%	开放	开放	---
		71	011066	大成高鑫股票C 估值图基金吧	4.6831 07-01	4.6831 07-01	4.6823 06-30	4.6823 06-30	0.0008	0.02%	限大额	开放	0.00%
		72	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	4.6600 07-01	4.7600 07-01	4.6440 06-30	4.7440 06-30	0.0160	0.34%	开放	开放	0.15%
		73	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	4.6382 06-27	4.6382 06-27	4.6149 06-26	4.6149 06-26	0.0233	0.50%	限大额	开放	0.00%
		74	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.6500 07-01	5.0060 07-01	4.6080 06-30	4.9630 06-30	0.0420	0.91%	限大额	开放	0.15%
		75	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.6083 07-01	5.7173 07-01	4.6067 06-30	5.7157 06-30	0.0016	0.03%	开放	开放	0.15%
		76	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	4.6260 07-01	5.9710 07-01	4.5950 06-30	5.9400 06-30	0.0310	0.67%	开放	开放	0.15%
		77	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	4.6560 06-30	4.9060 06-30	4.5920 06-27	4.8420 06-27	0.0640	1.39%	开放	开放	0.15%
		78	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	4.5704 07-01	4.5704 07-01	4.5188 06-30	4.5188 06-30	0.0516	1.14%	暂停	开放	0.15%
		79	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.5490 07-01	4.5490 07-01	4.5070 06-30	4.5070 06-30	0.0420	0.93%	限大额	开放	0.00%
		80	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.5080 07-01	5.1080 07-01	4.4840 06-30	5.0840 06-30	0.0240	0.54%	开放	开放	0.15%
		81	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	4.4800 07-01	4.4800 07-01	4.4500 06-30	4.4500 06-30	0.0300	0.67%	开放	开放	0.15%
		82	970206	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	4.4999 07-01	4.4999 07-01	4.4492 06-30	4.4492 06-30	0.0507	1.14%	暂停	开放	0.00%
		83	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	4.4580 07-01	6.3780 07-01	4.4125 06-30	6.3325 06-30	0.0455	1.03%	开放	开放	0.15%
		84	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.4609 07-01	5.4139 07-01	4.4103 06-30	5.3633 06-30	0.0506	1.15%	开放	开放	0.15%
		85	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	4.4166 07-01	5.1996 07-01	4.3943 06-30	5.1773 06-30	0.0223	0.51%	限大额	开放	0.15%
		86	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.3974 07-01	4.3974 07-01	4.3913 06-30	4.3913 06-30	0.0061	0.14%	开放	开放	0.15%
		87	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	4.4077 07-01	4.4077 07-01	4.3578 06-30	4.3578 06-30	0.0499	1.15%	开放	开放	0.00%
		88	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	4.3743 07-01	4.6423 07-01	4.3542 06-30	4.6222 06-30	0.0201	0.46%	开放	开放	0.15%
		89	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	4.3516 07-01	4.6716 07-01	4.3525 06-30	4.6725 06-30	-0.0009	-0.02%	开放	开放	0.15%
		90	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	4.3640 06-30	4.3640 06-30	4.3390 06-27	4.3390 06-27	0.0250	0.58%	暂停	开放	0.15%
		91	015637	摩根阿尔法混合C 估值图基金吧	4.3764 07-01	4.3764 07-01	4.3319 06-30	4.3319 06-30	0.0445	1.03%	开放	开放	0.00%
		92	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	4.3165 07-01	4.5995 07-01	4.2949 06-30	4.5779 06-30	0.0216	0.50%	限大额	开放	0.00%
		93	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.3050 07-01	4.5150 07-01	4.2850 06-30	4.4950 06-30	0.0200	0.47%	开放	开放	0.15%
		94	010225	东方红启航三年持有混合B 估值图基金吧	4.2949 07-01	4.2949 07-01	4.2797 06-30	4.2797 06-30	0.0152	0.36%	暂停	暂停	1.50%
		95	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	4.2947 07-01	4.6857 07-01	4.2796 06-30	4.6706 06-30	0.0151	0.35%	暂停	暂停	0.00%
		96	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	4.2940 07-01	11.0340 07-01	4.2650 06-30	10.9950 06-30	0.0290	0.68%	限大额	开放	0.15%
		97	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	4.2530 06-30	4.2530 06-30	4.2480 06-27	4.2480 06-27	0.0050	0.12%	暂停	暂停	0.16%
		98	020015	国泰区位优势混合A 估值图基金吧	4.2724 07-01	4.3174 07-01	4.2470 06-30	4.2920 06-30	0.0254	0.60%	开放	开放	0.15%
		99	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	4.2280 07-01	5.0850 07-01	4.2180 06-30	5.0750 06-30	0.0100	0.24%	开放	开放	0.15%
		100	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	4.1986 07-01	5.6496 07-01	4.1929 06-30	5.6439 06-30	0.0057	0.14%	开放	开放	0.15%
		101	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	4.2099 06-30	4.6489 06-30	4.1848 06-27	4.6238 06-27	0.0251	0.60%	限大额	开放	0.16%
		102	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F 估值图基金吧	4.2052 06-30	4.2052 06-30	4.1803 06-27	4.1803 06-27	0.0249	0.60%	限大额	开放	---
		103	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	4.1713 06-30	4.2313 06-30	4.1665 06-27	4.2265 06-27	0.0048	0.12%	开放	开放	0.15%
		104	015594	国泰区位优势混合C 估值图基金吧	4.1889 07-01	4.1889 07-01	4.1641 06-30	4.1641 06-30	0.0248	0.60%	开放	开放	0.00%
		105	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	4.1826 06-30	4.1826 06-30	4.1578 06-27	4.1578 06-27	0.0248	0.60%	限大额	开放	0.00%
		106	019243	汇丰晋信大盘股票C 估值图基金吧	4.1434 06-30	4.1434 06-30	4.1388 06-27	4.1388 06-27	0.0046	0.11%	开放	开放	0.00%
		107	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	4.1480 07-01	4.9980 07-01	4.1380 06-30	4.9880 06-30	0.0100	0.24%	开放	开放	0.00%
		108	014963	交银先进制造混合C 估值图基金吧	4.1421 07-01	4.1421 07-01	4.1366 06-30	4.1366 06-30	0.0055	0.13%	开放	开放	0.00%
		109	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A 估值图基金吧	4.1330 07-01	4.1830 07-01	4.1220 06-30	4.1720 06-30	0.0110	0.27%	开放	开放	0.15%
		110	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	4.0530 07-01	4.0530 07-01	4.0600 06-30	4.0600 06-30	-0.0070	-0.17%	开放	开放	0.15%
		111	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C 估值图基金吧	4.0610 07-01	4.0610 07-01	4.0500 06-30	4.0500 06-30	0.0110	0.27%	开放	开放	0.00%
		112	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.0639 06-30	4.0639 06-30	4.0439 06-27	4.0439 06-27	0.0200	0.49%	暂停	暂停	0.16%
		113	004235	中欧价值智选混合C 估值图基金吧	4.0295 07-01	4.0295 07-01	4.0304 06-30	4.0304 06-30	-0.0009	-0.02%	开放	开放	0.00%
		114	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.0277 06-30	4.0277 06-30	4.0057 06-27	4.0057 06-27	0.0220	0.55%	暂停	暂停	0.16%
		115	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	4.0485 06-30	6.7351 06-30	3.9985 06-27	6.6851 06-27	0.0500	1.25%	限大额	开放	0.15%
		116	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A 估值图基金吧	3.9950 07-01	4.0700 07-01	3.9900 06-30	4.0650 06-30	0.0050	0.13%	暂停	暂停	0.15%
		117	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.0069 06-30	4.0069 06-30	3.9874 06-27	3.9874 06-27	0.0195	0.49%	暂停	暂停	---
		118	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	3.9787 06-30	3.9787 06-30	3.9594 06-27	3.9594 06-27	0.0193	0.49%	暂停	暂停	0.00%
		119	001718	工银物流产业股票A 估值图基金吧	3.9310 07-01	3.9310 07-01	3.9460 06-30	3.9460 06-30	-0.0150	-0.38%	开放	开放	0.15%
		120	002943	广发多因子混合估值图基金吧	3.9555 07-01	4.1958 07-01	3.9336 06-30	4.1739 06-30	0.0219	0.56%	开放	开放	0.15%
		121	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C 估值图基金吧	3.9200 07-01	3.9200 07-01	3.9150 06-30	3.9150 06-30	0.0050	0.13%	暂停	暂停	0.00%
		122	015001	工银物流产业股票C 估值图基金吧	3.8900 07-01	3.8900 07-01	3.9040 06-30	3.9040 06-30	-0.0140	-0.36%	开放	开放	0.00%
		123	090015	大成内需增长混合A 估值图基金吧	3.9210 07-01	3.9210 07-01	3.8590 06-30	3.8590 06-30	0.0620	1.61%	开放	开放	0.15%
		124	960018	大成内需增长混合H 估值图基金吧	3.9130 07-01	3.9130 07-01	3.8500 06-30	3.8500 06-30	0.0630	1.64%	开放	开放	---
		125	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	3.8280 07-01	4.2990 07-01	3.8450 06-30	4.3160 06-30	-0.0170	-0.44%	开放	开放	0.15%
		126	001410	信澳新能源产业股票A 估值图基金吧	3.8290 07-01	3.8910 07-01	3.8400 06-30	3.9020 06-30	-0.0110	-0.29%	开放	开放	0.15%
		127	024170	信澳新能源产业股票C 估值图基金吧	3.8290 07-01	3.8290 07-01	3.8400 06-30	3.8400 06-30	-0.0110	-0.29%	开放	开放	---
		128	000418	景顺长城成长之星股票A 估值图基金吧	3.8800 06-30	4.5100 06-30	3.8390 06-27	4.4690 06-27	0.0410	1.07%	开放	开放	0.15%
		129	290011	泰信中小盘精选混合估值图基金吧	3.8190 07-01	4.0790 07-01	3.8390 06-30	4.0990 06-30	-0.0200	-0.52%	开放	开放	0.15%
		130	163822	中银主题策略混合A 估值图基金吧	3.8720 07-01	3.9720 07-01	3.8380 06-30	3.9380 06-30	0.0340	0.89%	开放	开放	0.15%
		131	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	3.8371 07-01	4.4051 07-01	3.8378 06-30	4.4058 06-30	-0.0007	-0.02%	开放	开放	0.15%
		132	021503	景顺长城成长之星股票C 估值图基金吧	3.8630 06-30	4.4930 06-30	3.8230 06-27	4.4530 06-27	0.0400	1.05%	开放	开放	0.00%
		133	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	3.8290 07-01	5.0180 07-01	3.8210 06-30	5.0100 06-30	0.0080	0.21%	开放	开放	0.15%
		134	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	3.8335 06-30	3.8335 06-30	3.8207 06-27	3.8207 06-27	0.0128	0.34%	限大额	开放	0.15%
		135	019255	大成内需增长混合C 估值图基金吧	3.8810 07-01	3.8810 07-01	3.8190 06-30	3.8190 06-30	0.0620	1.62%	开放	开放	0.00%
		136	021842	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	3.8219 06-30	3.8219 06-30	3.8092 06-27	3.8092 06-27	0.0127	0.33%	限大额	开放	0.00%
		137	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	3.8019 07-01	3.8019 07-01	3.8026 06-30	3.8026 06-30	-0.0007	-0.02%	开放	开放	0.00%
		138	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	3.8030 07-01	3.3370 07-01	3.7970 06-30	3.3320 06-30	0.0060	0.16%	开放	开放	0.15%
		139	015386	中银主题策略混合C 估值图基金吧	3.8220 07-01	3.8220 07-01	3.7880 06-30	3.7880 06-30	0.0340	0.90%	开放	开放	0.00%
		140	001437	易方达瑞享混合I 估值图基金吧	3.7732 07-01	3.7732 07-01	3.7871 06-30	3.7871 06-30	-0.0139	-0.37%	开放	开放	0.06%
		141	270021	广发聚瑞混合A 估值图基金吧	3.8065 07-01	3.8065 07-01	3.7835 06-30	3.7835 06-30	0.0230	0.61%	开放	开放	0.15%
		142	018008	大成优选混合(LOF)C 估值图基金吧	3.7510 07-01	3.7510 07-01	3.7450 06-30	3.7450 06-30	0.0060	0.16%	开放	开放	0.00%
		143	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	3.7354 07-01	5.3364 07-01	3.7326 06-30	5.3336 06-30	0.0028	0.08%	开放	开放	0.00%
		144	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.6982 07-01	4.0592 07-01	3.7200 06-30	4.0810 06-30	-0.0218	-0.59%	开放	开放	0.15%
		145	110023	易方达医疗保健行业混合A 估值图基金吧	3.9420 07-01	3.9420 07-01	3.7170 06-30	3.7170 06-30	0.2250	6.05%	开放	开放	0.15%
		146	010026	广发聚瑞混合C 估值图基金吧	3.7380 07-01	3.7380 07-01	3.7155 06-30	3.7155 06-30	0.0225	0.61%	开放	开放	0.00%
		147	519672	银河蓝筹混合A 估值图基金吧	3.6900 07-01	3.6900 07-01	3.7150 06-30	3.7150 06-30	-0.0250	-0.67%	开放	开放	0.15%
		148	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.7256 07-01	5.8210 07-01	3.7095 06-30	5.8049 06-30	0.0161	0.43%	开放	开放	0.15%
		149	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.7271 07-01	4.3231 07-01	3.7077 06-30	4.3037 06-30	0.0194	0.52%	暂停	暂停	0.00%
		150	040015	华安动态灵活配置混合A 估值图基金吧	3.7010 07-01	4.3140 07-01	3.7050 06-30	4.3180 06-30	-0.0040	-0.11%	开放	开放	0.15%
		151	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	3.7536 06-30	4.3076 06-30	3.6879 06-27	4.2419 06-27	0.0657	1.78%	暂停	暂停	0.00%
		152	019020	易方达医疗保健行业混合C 估值图基金吧	3.9090 07-01	3.9090 07-01	3.6870 06-30	3.6870 06-30	0.2220	6.02%	开放	开放	0.00%
		153	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.6571 06-30	4.5571 06-30	3.6780 06-27	4.5780 06-27	-0.0209	-0.57%	开放	开放	0.15%
		154	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	3.6768 06-30	3.6768 06-30	3.6624 06-27	3.6624 06-27	0.0144	0.39%	限大额	开放	---
		155	370024	摩根核心优选混合A 估值图基金吧	3.6853 07-01	3.9003 07-01	3.6591 06-30	3.8741 06-30	0.0262	0.72%	开放	开放	0.15%
		156	161130	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	3.6696 06-30	3.6696 06-30	3.6496 06-27	3.6496 06-27	0.0200	0.55%	限大额	开放	0.12%
		157	021843	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	3.6625 06-30	3.6625 06-30	3.6483 06-27	3.6483 06-27	0.0142	0.39%	限大额	开放	---
		158	000592	建信改革红利股票A 估值图基金吧	3.6930 07-01	3.6930 07-01	3.6480 06-30	3.6480 06-30	0.0450	1.23%	开放	开放	0.15%
		159	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.6627 07-01	4.6547 07-01	3.6455 06-30	4.6375 06-30	0.0172	0.47%	暂停	暂停	---
		160	009709	民生加银策略精选混合C 估值图基金吧	3.6107 07-01	3.6107 07-01	3.6320 06-30	3.6320 06-30	-0.0213	-0.59%	开放	开放	0.00%
		161	000039	农银高增长混合估值图基金吧	3.6278 07-01	3.6278 07-01	3.6251 06-30	3.6251 06-30	0.0027	0.07%	开放	开放	0.15%
		162	015669	银河蓝筹混合C 估值图基金吧	3.6010 07-01	3.6010 07-01	3.6250 06-30	3.6250 06-30	-0.0240	-0.66%	开放	开放	0.00%
		163	013619	华安动态灵活配置混合C 估值图基金吧	3.6200 07-01	3.6200 07-01	3.6240 06-30	3.6240 06-30	-0.0040	-0.11%	开放	开放	0.00%
		164	010441	东方红启兴三年持有混合B 估值图基金吧	3.6279 07-01	3.6279 07-01	3.6109 06-30	3.6109 06-30	0.0170	0.47%	暂停	封闭期	---
		165	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.5930 07-01	3.8930 07-01	3.6100 06-30	3.9100 06-30	-0.0170	-0.47%	开放	开放	0.15%
		166	016269	建信改革红利股票C 估值图基金吧	3.6510 07-01	3.6510 07-01	3.6070 06-30	3.6070 06-30	0.0440	1.22%	开放	开放	0.00%
		167	000619	东方红产业升级混合估值图基金吧	3.6290 06-30	3.6290 06-30	3.6030 06-27	3.6030 06-27	0.0260	0.72%	开放	开放	0.15%
		168	012870	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	3.6180 06-30	3.6180 06-30	3.5984 06-27	3.5984 06-27	0.0196	0.54%	限大额	开放	0.00%
		169	015057	摩根核心优选混合C 估值图基金吧	3.6117 07-01	3.6117 07-01	3.5861 06-30	3.5861 06-30	0.0256	0.71%	开放	开放	0.00%
		170	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	3.5775 07-01	4.7815 07-01	3.5766 06-30	4.7806 06-30	0.0009	0.03%	限大额	开放	0.08%
		171	000991	工银战略转型股票A 估值图基金吧	3.6020 07-01	3.6020 07-01	3.5720 06-30	3.5720 06-30	0.0300	0.84%	限大额	开放	0.15%
		172	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图基金吧	3.5579 07-01	4.2549 07-01	3.5549 06-30	4.2519 06-30	0.0030	0.08%	暂停	暂停	0.00%
		173	000577	安信价值精选股票A 估值图基金吧	3.5530 07-01	3.5530 07-01	3.5484 06-30	3.5484 06-30	0.0046	0.13%	开放	开放	0.15%
		174	023178	安信价值精选股票C 估值图基金吧	3.5469 07-01	3.5469 07-01	3.5423 06-30	3.5423 06-30	0.0046	0.13%	开放	开放	0.00%
		175	001606	农银工业4.0混合估值图基金吧	3.5296 07-01	3.5296 07-01	3.5386 06-30	3.5386 06-30	-0.0090	-0.25%	开放	开放	0.15%
		176	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	3.5650 07-01	4.6000 07-01	3.5370 06-30	4.5720 06-30	0.0280	0.79%	开放	开放	0.08%
		177	163415	兴全商业模式混合(LOF)A 估值图基金吧	3.5610 07-01	4.4210 07-01	3.5360 06-30	4.3960 06-30	0.0250	0.71%	开放	开放	0.15%
		178	002061	国泰安康定期支付混合C 估值图基金吧	3.5370 07-01	3.5370 07-01	3.5340 06-30	3.5340 06-30	0.0030	0.08%	开放	开放	0.00%
		179	023881	兴全商业模式混合(LOF)C 估值图基金吧	3.5570 07-01	4.4170 07-01	3.5320 06-30	4.3920 06-30	0.0250	0.71%	开放	开放	0.00%
		180	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	3.5510 07-01	4.5810 07-01	3.5240 06-30	4.5540 06-30	0.0270	0.77%	开放	开放	0.00%
		181	000698	宝盈科技30混合估值图基金吧	3.5180 07-01	3.5180 07-01	3.5210 06-30	3.5210 06-30	-0.0030	-0.09%	开放	开放	0.15%
		182	202023	南方优选成长混合A 估值图基金吧	3.5098 07-01	3.5098 07-01	3.5017 06-30	3.5017 06-30	0.0081	0.23%	开放	开放	0.15%
		183	001323	东吴移动互联混合A 估值图基金吧	3.5434 06-30	3.5434 06-30	3.4982 06-27	3.4982 06-27	0.0452	1.29%	开放	开放	0.15%
		184	200015	长城优化升级混合A 估值图基金吧	3.5473 06-30	3.6623 06-30	3.4952 06-27	3.6102 06-27	0.0521	1.49%	开放	开放	0.15%
		185	011473	工银战略转型股票C 估值图基金吧	3.5250 07-01	3.5250 07-01	3.4950 06-30	3.4950 06-30	0.0300	0.86%	限大额	开放	0.00%
		186	240022	华宝资源优选混合A 估值图基金吧	3.5290 07-01	3.6380 07-01	3.4860 06-30	3.5950 06-30	0.0430	1.23%	开放	开放	0.15%
		187	011313	东方红启华三年持有混合B 估值图基金吧	3.4824 07-01	3.4824 07-01	3.4795 06-30	3.4795 06-30	0.0029	0.08%	暂停	暂停	1.50%
		188	001018	易方达新经济混合估值图基金吧	3.5020 07-01	3.5020 07-01	3.4790 06-30	3.4790 06-30	0.0230	0.66%	限大额	开放	0.15%
		189	002258	大成国企改革灵活配置混合A 估值图基金吧	3.5150 07-01	3.5150 07-01	3.4780 06-30	3.4780 06-30	0.0370	1.06%	开放	开放	0.15%
		190	003304	前海开源沪港深核心资源混合A 估值图基金吧	3.4860 07-01	3.5160 07-01	3.4660 06-30	3.4960 06-30	0.0200	0.58%	开放	开放	0.15%
		191	002170	东吴移动互联混合C 估值图基金吧	3.5082 06-30	3.5082 06-30	3.4635 06-27	3.4635 06-27	0.0447	1.29%	开放	开放	0.00%
		192	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	3.4950 07-01	5.4780 07-01	3.4540 06-30	5.4370 06-30	0.0410	1.19%	开放	开放	0.15%
		193	519120	浦银安盛新兴产业混合A 估值图基金吧	3.4765 06-30	3.9765 06-30	3.4528 06-27	3.9528 06-27	0.0237	0.69%	开放	开放	0.15%
		194	003567	华夏行业景气混合估值图基金吧	3.4557 07-01	3.4557 07-01	3.4493 06-30	3.4493 06-30	0.0064	0.19%	开放	开放	0.15%
		195	019197	大成国企改革灵活配置混合C 估值图基金吧	3.4840 07-01	3.4840 07-01	3.4490 06-30	3.4490 06-30	0.0350	1.01%	开放	开放	0.00%
		196	000534	长盛高端装备混合A 估值图基金吧	3.5000 06-30	3.9880 06-30	3.4440 06-27	3.9320 06-27	0.0560	1.63%	开放	开放	0.15%
		197	003305	前海开源沪港深核心资源混合C 估值图基金吧	3.4520 07-01	3.4820 07-01	3.4320 06-30	3.4620 06-30	0.0200	0.58%	开放	开放	0.15%
		198	011068	华宝资源优选混合C 估值图基金吧	3.4690 07-01	3.4690 07-01	3.4270 06-30	3.4270 06-30	0.0420	1.23%	开放	开放	0.00%
		199	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	3.6020 07-01	3.6020 07-01	3.4180 06-30	3.4180 06-30	0.1840	5.38%	开放	开放	0.15%
		200	013274	长城优化升级混合C 估值图基金吧	3.4661 06-30	3.4661 06-30	3.4154 06-27	3.4154 06-27	0.0507	1.48%	开放	开放	0.00%

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值