每日开放式基金净值表

您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易 \|	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	安全保障

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	010434	红土创新医疗保健股票估值图基金吧	1.2885 07-01	1.2885 07-01	1.1989 06-30	1.1989 06-30	0.0896	7.47%	开放	开放	0.15%
		2	001563	华富健康文娱灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1380 07-01	1.2980 07-01	1.0607 06-30	1.2207 06-30	0.0773	7.29%	开放	开放	0.15%
		3	019200	华富健康文娱灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1302 07-01	1.1302 07-01	1.0535 06-30	1.0535 06-30	0.0767	7.28%	开放	开放	0.00%
		4	008618	永赢医药健康A 估值图基金吧	0.9000 07-01	0.9000 07-01	0.8485 06-30	0.8485 06-30	0.0515	6.07%	开放	开放	0.15%
		5	008619	永赢医药健康C 估值图基金吧	0.8907 07-01	0.8907 07-01	0.8398 06-30	0.8398 06-30	0.0509	6.06%	开放	开放	0.00%
		6	110023	易方达医疗保健行业混合A 估值图基金吧	3.9420 07-01	3.9420 07-01	3.7170 06-30	3.7170 06-30	0.2250	6.05%	开放	开放	0.15%
		7	019020	易方达医疗保健行业混合C 估值图基金吧	3.9090 07-01	3.9090 07-01	3.6870 06-30	3.6870 06-30	0.2220	6.02%	开放	开放	0.00%
		8	013073	泰信医疗服务混合发起式C 估值图基金吧	1.2301 07-01	1.2301 07-01	1.1609 06-30	1.1609 06-30	0.0692	5.96%	开放	开放	0.00%
		9	013072	泰信医疗服务混合发起式A 估值图基金吧	1.2515 07-01	1.2515 07-01	1.1811 06-30	1.1811 06-30	0.0704	5.96%	开放	开放	0.15%
		10	015562	长城医疗保健混合C 估值图基金吧	3.1067 07-01	3.1067 07-01	2.9415 06-30	2.9415 06-30	0.1652	5.62%	开放	开放	0.00%
		11	000339	长城医疗保健混合A 估值图基金吧	3.1661 07-01	3.1661 07-01	2.9977 06-30	2.9977 06-30	0.1684	5.62%	开放	开放	0.15%
		12	010090	中信建投医药健康A 估值图基金吧	0.7501 07-01	0.7501 07-01	0.7114 06-30	0.7114 06-30	0.0387	5.44%	开放	开放	0.15%
		13	010091	中信建投医药健康C 估值图基金吧	0.7220 07-01	0.7220 07-01	0.6848 06-30	0.6848 06-30	0.0372	5.43%	开放	开放	0.00%
		14	011151	富国医疗保健行业混合C 估值图基金吧	3.5070 07-01	3.5070 07-01	3.3280 06-30	3.3280 06-30	0.1790	5.38%	开放	开放	0.00%
		15	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	3.6020 07-01	3.6020 07-01	3.4180 06-30	3.4180 06-30	0.1840	5.38%	开放	开放	0.15%
		16	007553	中信建投医改混合C 估值图基金吧	1.5252 07-01	1.5252 07-01	1.4487 06-30	1.4487 06-30	0.0765	5.28%	开放	开放	0.00%
		17	002408	中信建投医改混合A 估值图基金吧	1.8649 07-01	1.8649 07-01	1.7714 06-30	1.7714 06-30	0.0935	5.28%	开放	开放	0.12%
		18	018209	富国精准医疗混合C 估值图基金吧	3.2191 07-01	3.2191 07-01	3.0598 06-30	3.0598 06-30	0.1593	5.21%	开放	开放	0.00%
		19	005176	富国精准医疗混合A 估值图基金吧	3.2601 07-01	3.2601 07-01	3.0987 06-30	3.0987 06-30	0.1614	5.21%	开放	开放	0.15%
		20	017900	鹏华医药科技股票C 估值图基金吧	1.3590 07-01	1.3590 07-01	1.2936 06-30	1.2936 06-30	0.0654	5.06%	开放	开放	0.00%
		21	001230	鹏华医药科技股票A 估值图基金吧	1.6178 07-01	1.6178 07-01	1.5399 06-30	1.5399 06-30	0.0779	5.06%	开放	开放	0.15%
		22	570006	诺德中小盘混合估值图基金吧	0.9330 07-01	1.8630 07-01	0.8900 06-30	1.8200 06-30	0.0430	4.83%	开放	开放	0.15%
		23	000634	富国天盛灵活配置基金估值图基金吧	1.1500 07-01	2.6760 07-01	1.0970 06-30	2.6230 06-30	0.0530	4.83%	开放	开放	0.15%
		24	005118	金信价值精选混合C 估值图基金吧	1.3777 07-01	1.5538 07-01	1.3157 06-30	1.4918 06-30	0.0620	4.71%	开放	开放	0.00%
		25	005117	金信价值精选混合A 估值图基金吧	1.6055 07-01	1.6055 07-01	1.5333 06-30	1.5333 06-30	0.0722	4.71%	开放	开放	0.08%
		26	002165	汇添富达欣混合C 估值图基金吧	2.3670 07-01	2.4220 07-01	2.2610 06-30	2.3160 06-30	0.1060	4.69%	限大额	开放	0.00%
		27	001801	汇添富达欣混合A 估值图基金吧	2.4630 07-01	2.5180 07-01	2.3530 06-30	2.4080 06-30	0.1100	4.67%	限大额	开放	0.15%
		28	019029	华宝医药生物混合C 估值图基金吧	3.3280 07-01	3.7890 07-01	3.1800 06-30	3.6410 06-30	0.1480	4.65%	开放	开放	0.00%
		29	015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D 估值图基金吧	1.7330 07-01	1.7330 07-01	1.6560 06-30	1.6560 06-30	0.0770	4.65%	开放	开放	---
		30	240020	华宝医药生物混合A 估值图基金吧	3.3350 07-01	4.2350 07-01	3.1870 06-30	4.0870 06-30	0.1480	4.64%	开放	开放	0.15%
		31	015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C 估值图基金吧	1.7220 07-01	1.7220 07-01	1.6460 06-30	1.6460 06-30	0.0760	4.62%	开放	开放	0.00%
		32	011003	同泰大健康主题混合C 估值图基金吧	0.4849 07-01	0.4849 07-01	0.4635 06-30	0.4635 06-30	0.0214	4.62%	开放	开放	0.00%
		33	011002	同泰大健康主题混合A 估值图基金吧	0.4931 07-01	0.4931 07-01	0.4714 06-30	0.4714 06-30	0.0217	4.60%	开放	开放	0.15%
		34	010159	中银医疗保健混合C 估值图基金吧	2.4815 07-01	2.9115 07-01	2.3725 06-30	2.8025 06-30	0.1090	4.59%	开放	开放	0.00%
		35	005689	中银医疗保健混合A 估值图基金吧	2.5286 07-01	2.9921 07-01	2.4176 06-30	2.8811 06-30	0.1110	4.59%	开放	开放	0.15%
		36	001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7560 07-01	1.7560 07-01	1.6790 06-30	1.6790 06-30	0.0770	4.59%	开放	开放	0.15%
		37	022287	长城医药产业精选混合发起式C 估值图基金吧	1.7424 07-01	1.7424 07-01	1.6666 06-30	1.6666 06-30	0.0758	4.55%	开放	开放	0.00%
		38	022286	长城医药产业精选混合发起式A 估值图基金吧	1.7487 07-01	1.7487 07-01	1.6726 06-30	1.6726 06-30	0.0761	4.55%	开放	开放	0.15%
		39	090020	大成健康产业混合A 估值图基金吧	1.3400 07-01	1.3400 07-01	1.2820 06-30	1.2820 06-30	0.0580	4.52%	开放	开放	0.15%
		40	016060	大成健康产业混合C 估值图基金吧	1.3170 07-01	1.3170 07-01	1.2600 06-30	1.2600 06-30	0.0570	4.52%	开放	开放	0.00%
		41	013037	长城大健康混合A 估值图基金吧	0.9648 07-01	0.9648 07-01	0.9238 06-30	0.9238 06-30	0.0410	4.44%	开放	开放	0.15%
		42	013038	长城大健康混合C 估值图基金吧	0.9379 07-01	0.9379 07-01	0.8981 06-30	0.8981 06-30	0.0398	4.43%	开放	开放	0.00%
		43	005549	富国成长优选三年定开混合估值图基金吧	0.9529 07-01	0.9529 07-01	0.9126 06-30	0.9126 06-30	0.0403	4.42%	暂停	暂停	0.15%
		44	019740	财通资管创新医药混合A 估值图基金吧	1.2317 07-01	1.2317 07-01	1.1798 06-30	1.1798 06-30	0.0519	4.40%	开放	开放	0.15%
		45	019741	财通资管创新医药混合C 估值图基金吧	1.2245 07-01	1.2245 07-01	1.1729 06-30	1.1729 06-30	0.0516	4.40%	开放	开放	0.00%
		46	519171	浦银安盛医疗健康混合A 估值图基金吧	1.1670 07-01	1.4170 07-01	1.1186 06-30	1.3686 06-30	0.0484	4.33%	开放	开放	0.15%
		47	013183	浦银安盛医疗健康混合C 估值图基金吧	1.1491 07-01	1.1491 07-01	1.1016 06-30	1.1016 06-30	0.0475	4.31%	开放	开放	0.00%
		48	012373	富国稳健恒盛12个月持有混合A 估值图基金吧	0.7742 07-01	0.7742 07-01	0.7422 06-30	0.7422 06-30	0.0320	4.31%	开放	开放	0.15%
		49	012374	富国稳健恒盛12个月持有混合C 估值图基金吧	0.7567 07-01	0.7567 07-01	0.7254 06-30	0.7254 06-30	0.0313	4.31%	开放	开放	0.00%
		50	011948	东吴智慧医疗量化混合C 估值图基金吧	0.9191 07-01	0.9191 07-01	0.8813 06-30	0.8813 06-30	0.0378	4.29%	开放	开放	0.00%
		51	012045	大成医药健康股票A 估值图基金吧	0.6997 07-01	0.6997 07-01	0.6709 06-30	0.6709 06-30	0.0288	4.29%	开放	开放	0.15%
		52	002919	东吴智慧医疗量化混合A 估值图基金吧	0.9347 07-01	0.9347 07-01	0.8963 06-30	0.8963 06-30	0.0384	4.28%	开放	开放	0.15%
		53	012046	大成医药健康股票C 估值图基金吧	0.6891 07-01	0.6891 07-01	0.6608 06-30	0.6608 06-30	0.0283	4.28%	开放	开放	0.00%
		54	018484	财通资管医疗保健混合A 估值图基金吧	1.0701 07-01	1.0701 07-01	1.0263 06-30	1.0263 06-30	0.0438	4.27%	开放	开放	0.15%
		55	012160	财通资管健康产业混合C 估值图基金吧	1.0378 07-01	1.0378 07-01	0.9953 06-30	0.9953 06-30	0.0425	4.27%	开放	开放	0.00%
		56	012159	财通资管健康产业混合A 估值图基金吧	1.0528 07-01	1.0528 07-01	1.0097 06-30	1.0097 06-30	0.0431	4.27%	开放	开放	0.15%
		57	018485	财通资管医疗保健混合C 估值图基金吧	1.0619 07-01	1.0619 07-01	1.0185 06-30	1.0185 06-30	0.0434	4.26%	开放	开放	0.00%
		58	004905	华泰柏瑞生物医药混合A 估值图基金吧	2.8672 07-01	2.8672 07-01	2.7512 06-30	2.7512 06-30	0.1160	4.22%	开放	开放	0.15%
		59	010031	华泰柏瑞生物医药混合C 估值图基金吧	2.7594 07-01	2.7594 07-01	2.6478 06-30	2.6478 06-30	0.1116	4.21%	开放	开放	0.00%
		60	000913	农银医疗保健股票估值图基金吧	1.6856 07-01	1.6856 07-01	1.6177 06-30	1.6177 06-30	0.0679	4.20%	开放	开放	0.15%
		61	016352	建信高端医疗股票C 估值图基金吧	1.4044 07-01	1.4044 07-01	1.3481 06-30	1.3481 06-30	0.0563	4.18%	开放	开放	0.00%
		62	004683	建信高端医疗股票A 估值图基金吧	1.4204 07-01	1.4204 07-01	1.3634 06-30	1.3634 06-30	0.0570	4.18%	开放	开放	0.15%
		63	008293	农银汇理创新医疗混合估值图基金吧	0.9269 07-01	0.9269 07-01	0.8901 06-30	0.8901 06-30	0.0368	4.13%	开放	开放	0.15%
		64	000879	中海医药健康产业精选混合C 估值图基金吧	1.1370 07-01	2.1900 07-01	1.0920 06-30	2.1450 06-30	0.0450	4.12%	开放	开放	0.00%
		65	024358	东方阿尔法健康产业混合发起C 估值图基金吧	0.9886 07-01	0.9886 07-01	0.9496 06-30	0.9496 06-30	0.0390	4.11%	开放	开放	0.00%
		66	024357	东方阿尔法健康产业混合发起A 估值图基金吧	0.9889 07-01	0.9889 07-01	0.9499 06-30	0.9499 06-30	0.0390	4.11%	开放	开放	0.15%
		67	011673	长城医药科技六个月持有混合A 估值图基金吧	0.8007 07-01	0.8007 07-01	0.7691 06-30	0.7691 06-30	0.0316	4.11%	开放	开放	0.15%
		68	011674	长城医药科技六个月持有混合C 估值图基金吧	0.7846 07-01	0.7846 07-01	0.7537 06-30	0.7537 06-30	0.0309	4.10%	开放	开放	0.00%
		69	000878	中海医药健康产业精选混合A 估值图基金吧	1.2830 07-01	2.3360 07-01	1.2330 06-30	2.2860 06-30	0.0500	4.06%	开放	开放	0.15%
		70	002938	中银证券健康产业混合估值图基金吧	2.3047 07-01	2.3047 07-01	2.2185 06-30	2.2185 06-30	0.0862	3.89%	开放	开放	0.15%
		71	004041	金鹰医疗健康产业C 估值图基金吧	1.1263 07-01	1.4363 07-01	1.0841 06-30	1.3941 06-30	0.0422	3.89%	开放	开放	0.00%
		72	004040	金鹰医疗健康产业A 估值图基金吧	1.0963 07-01	1.3963 07-01	1.0552 06-30	1.3552 06-30	0.0411	3.89%	开放	开放	0.12%
		73	001569	泰信国策驱动灵活配置混合估值图基金吧	1.4950 07-01	1.4950 07-01	1.4400 06-30	1.4400 06-30	0.0550	3.82%	开放	开放	0.15%
		74	010709	安信医药健康股票A 估值图基金吧	1.2908 07-01	1.3488 07-01	1.2433 06-30	1.3013 06-30	0.0475	3.82%	开放	开放	0.15%
		75	010710	安信医药健康股票C 估值图基金吧	1.2627 07-01	1.3197 07-01	1.2163 06-30	1.2733 06-30	0.0464	3.81%	开放	开放	0.00%
		76	006449	浙商汇金量化精选混合估值图基金吧	0.9857 07-01	0.9857 07-01	0.9497 06-30	0.9497 06-30	0.0360	3.79%	开放	开放	0.15%
		77	290004	泰信优质生活混合估值图基金吧	0.6290 07-01	1.6679 07-01	0.6061 06-30	1.6450 06-30	0.0229	3.78%	开放	开放	0.15%
		78	012093	鹏华创新升级混合A 估值图基金吧	1.1865 07-01	1.1865 07-01	1.1434 06-30	1.1434 06-30	0.0431	3.77%	开放	开放	0.15%
		79	011592	博时军工主题股票C 估值图基金吧	1.5690 06-30	1.5690 06-30	1.5120 06-27	1.5120 06-27	0.0570	3.77%	开放	开放	0.00%
		80	012094	鹏华创新升级混合C 估值图基金吧	1.1491 07-01	1.1491 07-01	1.1075 06-30	1.1075 06-30	0.0416	3.76%	开放	开放	0.00%
		81	004698	博时军工主题股票A 估值图基金吧	1.6090 06-30	1.6090 06-30	1.5510 06-27	1.5510 06-27	0.0580	3.74%	开放	开放	0.15%
		82	010321	中银大健康股票C 估值图基金吧	1.5841 07-01	1.5841 07-01	1.5272 06-30	1.5272 06-30	0.0569	3.73%	暂停	暂停	0.00%
		83	009414	中银大健康股票A 估值图基金吧	1.6132 07-01	1.6132 07-01	1.5552 06-30	1.5552 06-30	0.0580	3.73%	暂停	暂停	0.15%
		84	007861	金元顺安医疗健康混合A 估值图基金吧	0.4538 07-01	0.4538 07-01	0.4375 06-30	0.4375 06-30	0.0163	3.73%	开放	开放	0.15%
		85	004674	富国新机遇灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9252 07-01	1.9252 07-01	1.8560 06-30	1.8560 06-30	0.0692	3.73%	开放	开放	0.15%
		86	004675	富国新机遇灵活配置混合C 估值图基金吧	1.6946 07-01	1.6946 07-01	1.6337 06-30	1.6337 06-30	0.0609	3.73%	开放	开放	0.00%
		87	007862	金元顺安医疗健康混合C 估值图基金吧	0.4500 07-01	0.4500 07-01	0.4339 06-30	0.4339 06-30	0.0161	3.71%	开放	开放	0.00%
		88	006218	富国生物医药科技混合A 估值图基金吧	1.8907 07-01	1.8907 07-01	1.8242 06-30	1.8242 06-30	0.0665	3.65%	暂停	暂停	0.15%
		89	011308	富国生物医药科技混合C 估值图基金吧	1.8412 07-01	1.8412 07-01	1.7765 06-30	1.7765 06-30	0.0647	3.64%	暂停	暂停	0.00%
		90	000946	华夏医疗健康混合C 估值图基金吧	1.7400 07-01	1.7400 07-01	1.6800 06-30	1.6800 06-30	0.0600	3.57%	开放	开放	0.00%
		91	000535	长盛航天海工混合A 估值图基金吧	1.6478 06-30	2.1918 06-30	1.5910 06-27	2.1350 06-27	0.0568	3.57%	开放	开放	0.15%
		92	018075	长盛航天海工混合C 估值图基金吧	1.6311 06-30	1.6311 06-30	1.5750 06-27	1.5750 06-27	0.0561	3.56%	开放	开放	0.00%
		93	000945	华夏医疗健康混合A 估值图基金吧	1.8330 07-01	1.8330 07-01	1.7700 06-30	1.7700 06-30	0.0630	3.56%	开放	开放	0.12%
		94	001717	工银前沿医疗股票A 估值图基金吧	3.1480 07-01	3.1480 07-01	3.0410 06-30	3.0410 06-30	0.1070	3.52%	开放	开放	0.15%
		95	009162	富国医药成长30股票估值图基金吧	1.0910 07-01	1.0910 07-01	1.0540 06-30	1.0540 06-30	0.0370	3.51%	暂停	暂停	0.15%
		96	024202	永赢制造升级智选混合发起A 估值图基金吧	1.0065 07-01	1.0065 07-01	0.9724 06-30	0.9724 06-30	0.0341	3.51%	开放	开放	0.15%
		97	024203	永赢制造升级智选混合发起C 估值图基金吧	1.0062 07-01	1.0062 07-01	0.9721 06-30	0.9721 06-30	0.0341	3.51%	开放	开放	0.00%
		98	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C 估值图基金吧	0.9463 06-30	0.9463 06-30	0.9144 06-27	0.9144 06-27	0.0319	3.49%	开放	开放	0.00%
		99	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A 估值图基金吧	0.9518 06-30	0.9518 06-30	0.9198 06-27	0.9198 06-27	0.0320	3.48%	开放	开放	0.10%
		100	010685	工银前沿医疗股票C 估值图基金吧	3.0630 07-01	3.0630 07-01	2.9600 06-30	2.9600 06-30	0.1030	3.48%	开放	开放	0.00%
		101	003230	创金合信医疗保健股票A 估值图基金吧	1.8659 07-01	1.8061 07-01	1.8041 06-30	1.7463 06-30	0.0618	3.43%	开放	开放	0.15%
		102	014933	南方医药保健灵活配置混合C 估值图基金吧	2.3127 07-01	2.5277 07-01	2.2363 06-30	2.4513 06-30	0.0764	3.42%	开放	开放	0.00%
		103	000452	南方医药保健灵活配置混合A 估值图基金吧	2.3752 07-01	2.5902 07-01	2.2967 06-30	2.5117 06-30	0.0785	3.42%	开放	开放	0.15%
		104	005433	申万菱信医药先锋股票A 估值图基金吧	0.5440 07-01	0.5440 07-01	0.5260 06-30	0.5260 06-30	0.0180	3.42%	开放	开放	0.15%
		105	003231	创金合信医疗保健股票C 估值图基金吧	1.7883 07-01	1.6334 07-01	1.7291 06-30	1.5793 06-30	0.0592	3.42%	开放	开放	0.00%
		106	015171	申万菱信医药先锋股票C 估值图基金吧	0.5367 07-01	0.5367 07-01	0.5190 06-30	0.5190 06-30	0.0177	3.41%	开放	开放	0.00%
		107	006364	招商丰韵混合A 估值图基金吧	1.4805 07-01	1.4805 07-01	1.4327 06-30	1.4327 06-30	0.0478	3.34%	开放	开放	0.15%
		108	006365	招商丰韵混合C 估值图基金吧	1.4083 07-01	1.4083 07-01	1.3629 06-30	1.3629 06-30	0.0454	3.33%	开放	开放	0.00%
		109	020437	宝盈医疗健康沪港深股票C 估值图基金吧	1.9920 07-01	1.9920 07-01	1.9280 06-30	1.9280 06-30	0.0640	3.32%	开放	开放	0.00%
		110	001915	宝盈医疗健康沪港深股票A 估值图基金吧	2.0090 07-01	2.0850 07-01	1.9450 06-30	2.0210 06-30	0.0640	3.29%	开放	开放	0.15%
		111	017962	广发医药创新混合发起式A 估值图基金吧	1.2995 07-01	1.2995 07-01	1.2584 06-30	1.2584 06-30	0.0411	3.27%	开放	开放	0.15%
		112	017963	广发医药创新混合发起式C 估值图基金吧	1.2852 07-01	1.2852 07-01	1.2445 06-30	1.2445 06-30	0.0407	3.27%	开放	开放	0.00%
		113	018529	华宝大健康混合C 估值图基金吧	2.3548 07-01	2.3548 07-01	2.2812 06-30	2.2812 06-30	0.0736	3.23%	开放	开放	0.00%
		114	006881	华宝大健康混合A 估值图基金吧	2.3862 07-01	2.3862 07-01	2.3116 06-30	2.3116 06-30	0.0746	3.23%	开放	开放	0.15%
		115	002967	浙商大数据智选消费混合A 估值图基金吧	1.8610 07-01	1.8610 07-01	1.8030 06-30	1.8030 06-30	0.0580	3.22%	开放	开放	0.15%
		116	217005	招商先锋混合估值图基金吧	0.6780 07-01	3.2821 07-01	0.6569 06-30	3.2610 06-30	0.0211	3.21%	开放	开放	0.15%
		117	011826	汇添富健康生活一年持有混合A 估值图基金吧	1.3981 07-01	1.3981 07-01	1.3547 06-30	1.3547 06-30	0.0434	3.20%	开放	开放	0.15%
		118	011827	汇添富健康生活一年持有混合C 估值图基金吧	1.3744 07-01	1.3744 07-01	1.3318 06-30	1.3318 06-30	0.0426	3.20%	开放	开放	0.00%
		119	014813	浙商大数据智选消费混合C 估值图基金吧	1.8140 07-01	1.8140 07-01	1.7580 06-30	1.7580 06-30	0.0560	3.19%	开放	开放	0.00%
		120	014313	鹏华创新增长一年持有期混合A 估值图基金吧	1.3995 07-01	1.3995 07-01	1.3563 06-30	1.3563 06-30	0.0432	3.19%	开放	开放	0.15%
		121	014314	鹏华创新增长一年持有期混合C 估值图基金吧	1.3656 07-01	1.3656 07-01	1.3235 06-30	1.3235 06-30	0.0421	3.18%	开放	开放	0.00%
		122	004926	中航军民融合精选A 估值图基金吧	1.4555 06-30	1.4555 06-30	1.4111 06-27	1.4111 06-27	0.0444	3.15%	开放	开放	0.15%
		123	010387	易方达医药生物股票A 估值图基金吧	0.8161 07-01	0.8161 07-01	0.7912 06-30	0.7912 06-30	0.0249	3.15%	开放	开放	0.15%
		124	010388	易方达医药生物股票C 估值图基金吧	0.8014 07-01	0.8014 07-01	0.7769 06-30	0.7769 06-30	0.0245	3.15%	开放	开放	0.00%
		125	004927	中航军民融合精选C 估值图基金吧	1.4343 06-30	1.4343 06-30	1.3906 06-27	1.3906 06-27	0.0437	3.14%	开放	开放	0.00%
		126	530016	建信恒稳价值混合估值图基金吧	2.5690 07-01	2.6690 07-01	2.4910 06-30	2.5910 06-30	0.0780	3.13%	开放	开放	0.15%
		127	005112	银华中证全指医药卫生估值图基金吧	1.3509 07-01	1.3509 07-01	1.3102 06-30	1.3102 06-30	0.0407	3.11%	开放	开放	0.12%
		128	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	1.3650 06-30	1.3650 06-30	1.3240 06-27	1.3240 06-27	0.0410	3.10%	暂停	暂停	0.15%
		129	013349	创金合信大健康混合C 估值图基金吧	0.6813 07-01	0.6813 07-01	0.6611 06-30	0.6611 06-30	0.0202	3.06%	开放	开放	0.00%
		130	013348	创金合信大健康混合A 估值图基金吧	0.6931 07-01	0.6931 07-01	0.6725 06-30	0.6725 06-30	0.0206	3.06%	开放	开放	0.15%
		131	015065	华夏乐享健康混合C 估值图基金吧	1.7290 07-01	1.7290 07-01	1.6780 06-30	1.6780 06-30	0.0510	3.04%	开放	开放	0.00%
		132	002770	安信新回报混合A 估值图基金吧	2.9627 07-01	3.0127 07-01	2.8752 06-30	2.9252 06-30	0.0875	3.04%	开放	开放	0.08%
		133	002771	安信新回报混合C 估值图基金吧	2.9061 07-01	2.9561 07-01	2.8203 06-30	2.8703 06-30	0.0858	3.04%	开放	开放	0.00%
		134	002264	华夏乐享健康混合A 估值图基金吧	1.7630 07-01	1.7630 07-01	1.7110 06-30	1.7110 06-30	0.0520	3.04%	开放	开放	0.15%
		135	003153	华富天鑫灵活配置混合C 估值图基金吧	1.4195 07-01	1.6195 07-01	1.3778 06-30	1.5778 06-30	0.0417	3.03%	开放	开放	0.00%
		136	003152	华富天鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.5318 07-01	1.7318 07-01	1.4868 06-30	1.6868 06-30	0.0450	3.03%	开放	开放	0.15%
		137	022691	华安医药生物股票发起式C 估值图基金吧	1.7007 07-01	1.7007 07-01	1.6509 06-30	1.6509 06-30	0.0498	3.02%	开放	开放	0.00%
		138	022690	华安医药生物股票发起式A 估值图基金吧	1.7045 07-01	1.7045 07-01	1.6546 06-30	1.6546 06-30	0.0499	3.02%	开放	开放	0.15%
		139	519170	浦银安盛增长动力混合A 估值图基金吧	0.8014 07-01	0.8014 07-01	0.7786 06-30	0.7786 06-30	0.0228	2.93%	开放	开放	0.15%
		140	014114	广发沪港深医药混合A 估值图基金吧	0.9350 07-01	0.9350 07-01	0.9084 06-30	0.9084 06-30	0.0266	2.93%	开放	开放	0.15%
		141	006720	平安核心优势混合A 估值图基金吧	2.4323 07-01	2.4323 07-01	2.3630 06-30	2.3630 06-30	0.0693	2.93%	开放	开放	0.15%
		142	006721	平安核心优势混合C 估值图基金吧	2.3005 07-01	2.3005 07-01	2.2351 06-30	2.2351 06-30	0.0654	2.93%	开放	开放	0.00%
		143	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.6643 07-01	1.6643 07-01	1.6171 06-30	1.6171 06-30	0.0472	2.92%	开放	开放	1.20%
		144	014003	浦银安盛增长动力混合C 估值图基金吧	0.7897 07-01	0.7897 07-01	0.7673 06-30	0.7673 06-30	0.0224	2.92%	开放	开放	0.00%
		145	014115	广发沪港深医药混合C 估值图基金吧	0.9220 07-01	0.9220 07-01	0.8958 06-30	0.8958 06-30	0.0262	2.92%	开放	开放	0.00%
		146	008923	建信医疗健康行业股票A 估值图基金吧	1.4120 07-01	1.4120 07-01	1.3720 06-30	1.3720 06-30	0.0400	2.92%	限大额	开放	0.15%
		147	008924	建信医疗健康行业股票C 估值图基金吧	1.3924 07-01	1.3924 07-01	1.3530 06-30	1.3530 06-30	0.0394	2.91%	限大额	开放	0.00%
		148	014932	摩根医疗健康股票C 估值图基金吧	1.4817 07-01	1.4817 07-01	1.4399 06-30	1.4399 06-30	0.0418	2.90%	开放	开放	0.00%
		149	001766	摩根医疗健康股票A 估值图基金吧	1.5146 07-01	1.5146 07-01	1.4719 06-30	1.4719 06-30	0.0427	2.90%	开放	开放	0.15%
		150	024344	汇添富创新医药混合C 估值图基金吧	1.7144 07-01	1.7144 07-01	1.6666 06-30	1.6666 06-30	0.0478	2.87%	开放	开放	0.00%
		151	006113	汇添富创新医药混合A 估值图基金吧	1.7064 07-01	1.7064 07-01	1.6588 06-30	1.6588 06-30	0.0476	2.87%	开放	开放	0.15%
		152	003659	山证资管策略精选混合估值图基金吧	1.2145 07-01	1.2145 07-01	1.1806 06-30	1.1806 06-30	0.0339	2.87%	开放	开放	0.15%
		153	001558	天弘医疗健康混合A 估值图基金吧	1.4759 07-01	1.4759 07-01	1.4347 06-30	1.4347 06-30	0.0412	2.87%	开放	开放	0.12%
		154	001559	天弘医疗健康混合C 估值图基金吧	1.4231 07-01	1.4231 07-01	1.3834 06-30	1.3834 06-30	0.0397	2.87%	开放	开放	0.00%
		155	004075	交银医药创新股票A 估值图基金吧	2.4688 07-01	2.5898 07-01	2.4000 06-30	2.5210 06-30	0.0688	2.87%	开放	开放	0.15%
		156	014046	交银医药创新股票C 估值图基金吧	2.5362 07-01	2.5362 07-01	2.4656 06-30	2.4656 06-30	0.0706	2.86%	开放	开放	0.00%
		157	015066	华夏逸享健康混合C 估值图基金吧	1.0816 07-01	1.0816 07-01	1.0518 06-30	1.0518 06-30	0.0298	2.83%	开放	开放	0.00%
		158	011466	兴业医疗保健混合A 估值图基金吧	0.7415 07-01	0.7415 07-01	0.7211 06-30	0.7211 06-30	0.0204	2.83%	开放	开放	0.15%
		159	011467	兴业医疗保健混合C 估值图基金吧	0.7257 07-01	0.7257 07-01	0.7057 06-30	0.7057 06-30	0.0200	2.83%	开放	开放	0.00%
		160	007481	华夏逸享健康混合A 估值图基金吧	1.1033 07-01	1.1033 07-01	1.0729 06-30	1.0729 06-30	0.0304	2.83%	开放	开放	0.15%
		161	001900	诺安精选价值混合A 估值图基金吧	1.6291 07-01	1.6291 07-01	1.5843 06-30	1.5843 06-30	0.0448	2.83%	开放	开放	0.15%
		162	000854	鹏华养老产业股票估值图基金吧	2.4750 07-01	2.4750 07-01	2.4070 06-30	2.4070 06-30	0.0680	2.83%	开放	开放	0.15%
		163	022150	诺安精选价值混合C 估值图基金吧	1.6174 07-01	1.6174 07-01	1.5730 06-30	1.5730 06-30	0.0444	2.82%	开放	开放	0.00%
		164	010701	恒越内需驱动混合A 估值图基金吧	0.9189 07-01	0.9189 07-01	0.8937 06-30	0.8937 06-30	0.0252	2.82%	开放	开放	0.15%
		165	010702	恒越内需驱动混合C 估值图基金吧	0.8859 07-01	0.8859 07-01	0.8616 06-30	0.8616 06-30	0.0243	2.82%	开放	开放	0.00%
		166	008786	长城健康生活混合A 估值图基金吧	0.6269 07-01	0.6269 07-01	0.6097 06-30	0.6097 06-30	0.0172	2.82%	开放	开放	0.15%
		167	019818	长城健康生活混合C 估值图基金吧	0.6203 07-01	0.6203 07-01	0.6033 06-30	0.6033 06-30	0.0170	2.82%	开放	开放	---
		168	015058	华夏高端制造混合C 估值图基金吧	1.2070 07-01	1.2070 07-01	1.1740 06-30	1.1740 06-30	0.0330	2.81%	开放	开放	0.00%
		169	012981	华夏创新医药龙头混合A 估值图基金吧	0.9080 07-01	0.9080 07-01	0.8833 06-30	0.8833 06-30	0.0247	2.80%	开放	开放	0.15%
		170	012982	华夏创新医药龙头混合C 估值图基金吧	0.8877 07-01	0.8877 07-01	0.8636 06-30	0.8636 06-30	0.0241	2.79%	开放	开放	0.00%
		171	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发...估值图基金吧	1.1732 07-01	1.1732 07-01	1.1414 06-30	1.1414 06-30	0.0318	2.79%	开放	开放	0.10%
		172	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发...估值图基金吧	1.1702 07-01	1.1702 07-01	1.1385 06-30	1.1385 06-30	0.0317	2.78%	开放	开放	0.00%
		173	000780	鹏华医疗保健股票估值图基金吧	1.9980 07-01	1.9980 07-01	1.9440 06-30	1.9440 06-30	0.0540	2.78%	开放	开放	0.15%
		174	020137	平安医疗健康混合C 估值图基金吧	2.4974 07-01	2.4974 07-01	2.4302 06-30	2.4302 06-30	0.0672	2.77%	开放	开放	0.00%
		175	003032	平安医疗健康混合A 估值图基金吧	2.5142 07-01	2.5142 07-01	2.4465 06-30	2.4465 06-30	0.0677	2.77%	开放	开放	0.15%
		176	002345	华夏高端制造混合A 估值图基金吧	1.2310 07-01	1.2310 07-01	1.1980 06-30	1.1980 06-30	0.0330	2.75%	开放	开放	0.15%
		177	009163	广发医疗保健股票C 估值图基金吧	1.8688 07-01	1.8688 07-01	1.8190 06-30	1.8190 06-30	0.0498	2.74%	开放	开放	0.00%
		178	018045	东方创新医疗股票A 估值图基金吧	0.9761 07-01	0.9761 07-01	0.9502 06-30	0.9502 06-30	0.0259	2.73%	开放	开放	0.15%
		179	018046	东方创新医疗股票C 估值图基金吧	0.9645 07-01	0.9645 07-01	0.9389 06-30	0.9389 06-30	0.0256	2.73%	开放	开放	0.00%
		180	004851	广发医疗保健股票A 估值图基金吧	1.9083 07-01	1.9083 07-01	1.8575 06-30	1.8575 06-30	0.0508	2.73%	开放	开放	0.15%
		181	016589	富国融甄混合C 估值图基金吧	0.8063 07-01	0.8063 07-01	0.7849 06-30	0.7849 06-30	0.0214	2.73%	开放	开放	---
		182	016588	富国融甄混合A 估值图基金吧	0.8198 07-01	0.8198 07-01	0.7981 06-30	0.7981 06-30	0.0217	2.72%	开放	开放	---
		183	001194	景顺长城稳健回报混合A 估值图基金吧	2.1990 06-30	2.2640 06-30	2.1410 06-27	2.2060 06-27	0.0580	2.71%	开放	开放	0.10%
		184	015033	国联医药消费混合C 估值图基金吧	0.9322 07-01	0.9322 07-01	0.9077 06-30	0.9077 06-30	0.0245	2.70%	开放	开放	0.00%
		185	015032	国联医药消费混合A 估值图基金吧	0.9481 07-01	0.9481 07-01	0.9232 06-30	0.9232 06-30	0.0249	2.70%	开放	开放	0.15%
		186	001407	景顺长城稳健回报混合C 估值图基金吧	2.1320 06-30	2.1950 06-30	2.0760 06-27	2.1390 06-27	0.0560	2.70%	开放	开放	0.00%
		187	020184	博时中证传媒指数发起式C 估值图基金吧	1.1292 06-30	1.1292 06-30	1.0996 06-27	1.0996 06-27	0.0296	2.69%	开放	开放	0.00%
		188	020183	博时中证传媒指数发起式A 估值图基金吧	1.1334 06-30	1.1334 06-30	1.1037 06-27	1.1037 06-27	0.0297	2.69%	开放	开放	0.10%
		189	470006	汇添富医药保健混合估值图基金吧	1.8790 07-01	2.2580 07-01	1.8300 06-30	2.2090 06-30	0.0490	2.68%	开放	开放	0.15%
		190	000831	工银医疗保健股票估值图基金吧	2.6820 07-01	2.6820 07-01	2.6120 06-30	2.6120 06-30	0.0700	2.68%	开放	开放	0.15%
		191	015151	恒越匠心优选一年持有混合C 估值图基金吧	1.2773 07-01	1.2773 07-01	1.2441 06-30	1.2441 06-30	0.0332	2.67%	开放	开放	0.00%
		192	015150	恒越匠心优选一年持有混合A 估值图基金吧	1.2941 07-01	1.2941 07-01	1.2605 06-30	1.2605 06-30	0.0336	2.67%	开放	开放	0.15%
		193	015916	永赢医药创新智选混合发起C 估值图基金吧	1.5615 07-01	1.5615 07-01	1.5211 06-30	1.5211 06-30	0.0404	2.66%	开放	开放	0.00%
		194	015915	永赢医药创新智选混合发起A 估值图基金吧	1.5772 07-01	1.5772 07-01	1.5364 06-30	1.5364 06-30	0.0408	2.66%	开放	开放	0.10%
		195	001956	国联安科技动力估值图基金吧	1.3624 06-30	1.3624 06-30	1.3271 06-27	1.3271 06-27	0.0353	2.66%	开放	开放	0.15%
		196	020459	平安医药精选股票C 估值图基金吧	1.7731 07-01	1.7731 07-01	1.7274 06-30	1.7274 06-30	0.0457	2.65%	开放	开放	0.00%
		197	020458	平安医药精选股票A 估值图基金吧	1.7764 07-01	1.7764 07-01	1.7306 06-30	1.7306 06-30	0.0458	2.65%	开放	开放	0.15%
		198	019783	华安健康主题混合A 估值图基金吧	1.3018 07-01	1.3018 07-01	1.2683 06-30	1.2683 06-30	0.0335	2.64%	开放	开放	0.15%
		199	012131	景顺长城先进智造混合C 估值图基金吧	0.7892 06-30	0.7892 06-30	0.7689 06-27	0.7689 06-27	0.0203	2.64%	开放	开放	0.00%
		200	012130	景顺长城先进智造混合A 估值图基金吧	0.8014 06-30	0.8014 06-30	0.7808 06-27	0.7808 06-27	0.0206	2.64%	开放	开放	0.15%

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值