长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 07-02 1.1761 1.1961 -1.42% 38.82% 65.07% 0.83 曲少杰 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 07-02 1.1576 1.1576 -1.41% 38.29% 63.55% 0.23 曲少杰 0.00% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 07-02 0.9465 0.9465 -1.90% 49.64% 51.29% 4.43 谭小兵 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 07-02 1.9178 1.9178 -1.30% 18.54% 50.75% 18.55 尤国梁 0.15% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 07-02 0.9201 0.9201 -1.90% 49.03% 50.10% 0.17 谭小兵 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 07-02 1.6084 1.8576 -1.31% 18.25% 49.98% 14.08 尤国梁 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 07-02 0.7862 0.7862 -1.81% 47.62% 49.95% 3.84 谭小兵 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 07-02 0.7703 0.7703 -1.82% 47.26% 49.20% 0.34 谭小兵 0.00% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 07-02 1.4201 1.4201 -2.46% 6.15% 48.22% 0.46 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 07-02 1.4088 1.4088 -2.46% 5.84% 47.35% 0.24 杨维维 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 07-02 0.8377 0.8377 -2.15% 6.89% 46.04% 7.30 谭小兵 等 0.15% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 07-02 0.8271 0.8271 -2.15% 6.59% 45.18% 0.86 谭小兵 等 0.00% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 07-02 1.7182 2.1035 -2.19% 28.87% 40.27% 1.03 余欢 0.15% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 07-02 0.7451 0.7451 -2.05% 3.21% 39.90% 2.25 赵凤飞 0.15% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 07-02 1.6917 1.6917 -2.19% 28.50% 39.45% 0.16 余欢 0.00% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 07-02 0.7310 0.7310 -2.05% 2.97% 39.21% 0.08 赵凤飞 0.00% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 07-02 3.0679 3.0679 -3.10% 37.98% 39.12% 3.37 谭小兵 0.15% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 07-02 1.2734 1.2734 -2.73% 26.69% 39.05% 0.38 尤国梁 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 07-02 1.6279 3.0699 -2.29% 12.59% 38.89% 0.64 储雯玉 0.12% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 07-02 3.0103 3.0103 -3.10% 37.56% 38.25% 0.02 谭小兵 0.00% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 07-02 1.2597 1.2597 -2.73% 26.32% 38.22% 0.33 尤国梁 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 07-02 1.6060 1.6060 -2.29% 12.24% 38.03% 0.01 储雯玉 0.00% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 07-02 0.6167 0.6167 -1.63% 24.23% 29.83% 3.17 谭小兵 0.15% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 07-02 0.6102 0.6102 -1.63% 23.85% 29.01% 0.00 谭小兵 - 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 07-02 0.8555 0.8555 -1.38% 1.92% 28.24% 1.16 赵凤飞 0.15% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 07-02 0.8450 0.8450 -1.39% 1.45% 27.28% 0.00 赵凤飞 - 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 07-02 0.6769 0.6769 -1.61% 21.48% 26.17% 2.97 谭小兵 等 0.15% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 07-02 1.8704 1.8704 -1.69% -0.14% 25.56% 4.82 赵凤飞 0.15% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 07-02 0.6710 0.6710 -1.61% 21.23% 25.54% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 07-02 1.8518 1.8518 -1.69% -0.43% 24.83% 0.86 赵凤飞 0.00% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 07-02 1.4846 2.1896 -0.94% 17.88% 24.07% 1.63 苏俊彦 0.15% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 07-02 1.4568 1.4568 -0.94% 17.52% 23.32% 0.18 苏俊彦 0.00% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 07-02 1.6948 1.6948 -0.62% 10.23% 22.49% 2.20 雷俊 0.12% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 07-02 1.5891 1.5891 -0.95% 4.49% 22.32% 6.23 雷俊 0.15% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 07-02 1.3818 1.6218 -0.63% 10.06% 22.12% 5.42 雷俊 0.00% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 07-02 1.5501 1.5501 -0.95% 4.33% 21.95% 6.63 雷俊 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 07-02 0.7031 0.7031 -0.64% 16.06% 19.57% 1.93 苏俊彦 1.50% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 07-02 1.2943 1.2943 0.41% 10.36% 19.29% 0.84 雷俊 0.15% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 07-02 0.6967 0.6967 -0.63% 15.77% 19.01% 0.00 苏俊彦 0.00% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 07-02 1.2828 1.2828 0.41% 10.04% 18.58% 0.02 雷俊 0.00% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 07-02 0.9217 0.9217 -1.67% 10.48% 17.35% 1.43 陈良栋 0.15% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 07-02 0.9450 0.9450 -1.51% 11.48% 17.04% 0.75 韩林 0.15% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 07-02 0.9049 0.9049 -1.67% 10.04% 16.43% 0.46 陈良栋 0.00% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 07-02 0.9332 0.9332 -1.50% 11.15% 16.36% 0.24 韩林 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 07-02 1.5460 1.5460 -0.41% -2.18% 16.16% 0.63 程书峰 等 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 07-02 1.5247 1.5247 -0.40% -2.48% 15.52% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 07-02 0.6318 0.6318 -1.36% 9.42% 14.66% 3.30 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 07-02 0.8641 0.8641 -1.88% 3.97% 14.54% 1.50 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 07-02 0.8513 0.8513 -1.89% 3.65% 13.83% 1.32 韩林 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 07-02 1.2280 4.8654 -1.67% 7.78% 13.81% 12.85 陈良栋 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 07-02 0.6104 0.6104 -1.36% 8.98% 13.73% 0.25 韩林 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 07-02 1.7991 4.6591 -0.04% 8.20% 13.67% 5.73 杨建华 等 0.15% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 07-02 1.7088 2.0864 -0.92% 7.41% 13.37% 2.41 周诗博 0.15% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 07-02 0.9982 0.9982 -1.53% 0.28% 13.33% 0.32 刘疆 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 07-02 0.9721 1.9207 -0.04% 8.04% 13.31% 0.14 杨建华 等 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 07-02 1.5051 1.5051 -1.68% 7.45% 13.16% 3.35 陈良栋 0.00% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 07-02 2.0531 2.0531 -0.92% 7.14% 12.81% 0.01 周诗博 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 07-01 1.5923 1.5923 -1.39% 6.72% 12.79% 1.44 曲少杰 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 07-02 0.9836 0.9836 -1.53% -0.01% 12.66% 0.03 刘疆 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 07-01 1.5757 1.5757 -1.39% 6.59% 12.36% 2.41 曲少杰 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 07-02 1.1211 1.1211 -1.50% 6.63% 12.33% 2.55 周诗博 0.15% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 07-02 0.7666 0.7666 -1.68% 6.13% 12.11% 10.25 陈良栋 1.50% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 07-02 3.5398 3.6548 -0.93% 6.09% 11.93% 0.94 周诗博 0.15% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 07-02 0.7533 0.7533 -1.68% 5.83% 11.43% 0.43 陈良栋 0.00% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 07-02 1.2322 1.6946 -0.58% 7.95% 11.42% 0.86 魏建 等 0.08% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 07-02 1.2004 1.2504 -1.17% 16.24% 11.29% 0.94 林皓 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 07-02 1.0927 1.0927 -1.51% 5.93% 11.27% 0.12 周诗博 0.00% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 07-02 3.4587 3.4587 -0.93% 5.78% 11.26% 0.08 周诗博 0.00% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0927 1.0927 -0.48% 8.63% 11.16% 0.07 张棪 等 0.08% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 07-02 1.4409 1.6313 -0.59% 7.74% 10.98% 0.18 魏建 等 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 06-30 1.0813 1.0813 0.75% 3.49% 10.97% 0.12 应俊帅 0.12% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 07-02 2.1251 2.1251 -2.43% 4.36% 10.80% 0.62 刘疆 0.15% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0806 1.0806 -0.49% 8.41% 10.72% 0.06 张勇 等 0.00% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 07-02 1.1843 1.1843 -1.18% 15.90% 10.63% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 06-30 1.0743 1.0743 0.74% 3.28% 10.52% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 07-02 0.8604 1.1055 -0.86% 4.16% 10.49% 0.17 陈子扬 0.15% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 07-02 0.5886 0.5886 -1.26% 9.67% 10.43% 2.45 杨建华 等 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 07-02 2.1019 2.1019 -2.43% 4.09% 10.06% 0.04 刘疆 0.00% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 07-02 1.0422 1.0422 -0.87% 3.89% 9.93% 0.00 陈子扬 0.00% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 07-02 0.5741 0.5741 -1.26% 9.35% 9.77% 0.23 杨建华 等 0.00% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 07-02 0.6296 0.6296 0.37% 10.59% 9.74% 14.40 杨建华 等 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 07-02 1.1201 1.1201 1.12% -1.40% 9.48% 0.90 雷俊 0.15% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 07-02 0.9375 0.9375 0.61% 9.38% 9.39% 1.83 陈良栋 等 0.15% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 07-02 0.6128 0.6128 0.36% 10.26% 9.08% 1.21 杨建华 等 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 07-02 1.0941 1.0941 1.13% -1.65% 8.95% 0.13 雷俊 0.00% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 07-02 0.9201 0.9201 0.60% 9.06% 8.66% 2.14 陈良栋 等 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 07-02 0.7352 0.7352 -1.50% 12.61% 8.61% 2.66 杨维维 0.15% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 07-02 1.3273 3.5232 -0.29% 7.27% 8.56% 7.67 韩林 等 0.15% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 07-02 1.1267 1.1267 -0.86% 14.53% 8.20% 0.34 廖瀚博 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 07-02 0.7178 0.7178 -1.52% 12.24% 7.94% 0.37 杨维维 0.00% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 07-02 1.3036 1.3036 -0.29% 6.94% 7.91% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0552 1.0552 0.13% 2.93% 7.89% 0.04 徐力恒 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0486 1.0486 0.12% 2.80% 7.61% 1.15 徐力恒 0.12% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 07-02 1.1166 1.1166 -0.87% 14.18% 7.56% 0.18 廖瀚博 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 07-02 1.0763 1.9925 -0.65% 3.00% 7.51% 0.69 向晨 0.15% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 07-02 1.6096 1.6096 -1.64% 7.52% 7.38% 8.15 杨宇 0.15% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 07-02 1.0322 2.4722 -1.29% 10.92% 7.19% 5.49 龙宇飞 0.12% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 07-02 1.3805 1.4005 0.04% 1.81% 7.10% 0.16 张棪 0.08% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 07-02 1.0651 1.0651 -0.65% 2.66% 6.89% 0.00 向晨 - 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 07-02 1.5732 1.5732 -1.64% 7.20% 6.73% 0.49 杨宇 0.00% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 07-02 1.3259 1.3459 0.04% 1.62% 6.68% 0.25 张棪 0.00% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 07-02 1.0211 1.0211 -1.30% 10.60% 6.55% 4.64 龙宇飞 0.00% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1258 1.6864 0.04% 1.34% 6.49% 4.13 张棪 0.06% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 07-02 1.1852 1.2052 0.10% 0.05% 6.39% 35.18 张棪 0.04% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 07-02 1.1985 1.1985 0.11% 0.01% 6.24% 5.44 张棪 0.00% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1228 1.6334 0.04% 1.14% 6.07% 2.32 张棪 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0878 1.0878 0.13% 1.89% 5.95% 0.11 雷俊 0.08% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0842 1.0842 0.13% 1.76% 5.81% 0.36 雷俊 0.00% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 07-02 0.7408 0.7408 0.94% 7.71% 5.36% 2.27 杨建华 0.15% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 07-02 0.7280 0.7280 0.93% 7.44% 4.85% 0.51 杨建华 0.00% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 07-02 1.1253 1.1908 0.04% 0.29% 4.40% 19.64 张棪 0.04% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 07-02 1.1958 1.1958 0.05% 0.24% 4.40% 2.92 张棪 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 07-02 1.0883 1.1157 0.13% 0.47% 4.35% 15.58 魏建 0.08% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0704 1.0704 0.06% 0.79% 4.08% 0.69 马强 0.08% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 07-02 0.8736 0.8736 1.11% 23.42% 4.01% 0.92 杨建华 等 0.15% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 07-02 1.1065 1.1065 0.13% 0.33% 3.96% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 07-02 1.8996 1.8996 -0.84% 7.53% 3.91% 2.06 廖瀚博 0.15% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0644 1.0644 0.05% 0.64% 3.73% 1.11 马强 0.00% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 07-02 1.2320 1.4440 0.03% 0.95% 3.61% 2.25 马强 0.08% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 07-02 1.8702 1.8702 -0.84% 7.26% 3.38% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 07-02 0.7560 0.7560 -0.74% 7.31% 3.34% 3.36 廖瀚博 0.15% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 07-02 1.0634 1.1554 0.05% 1.49% 3.28% 10.69 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 07-02 1.8519 1.8519 -0.30% 7.31% 3.20% 5.25 廖瀚博 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 07-02 0.8513 0.8513 1.10% 22.93% 3.19% 0.11 杨建华 等 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 07-02 1.0829 1.0829 0.03% 1.38% 3.18% 1.08 邹德立 等 0.04% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 07-02 1.2139 1.4409 0.02% 0.70% 3.09% 1.92 马强 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 07-02 1.0437 1.0617 0.06% 0.04% 3.07% 44.88 张棪 0.04% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 07-02 1.2203 1.2203 0.04% 1.47% 2.98% 88.90 邹德立 0.04% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 07-02 1.0776 1.0776 0.03% 1.27% 2.98% 4.86 邹德立 等 0.00% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 07-02 1.2200 1.2200 0.04% 1.47% 2.98% 95.51 邹德立 0.03% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 07-02 1.0842 1.1468 0.05% 1.34% 2.97% 0.01 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 07-02 1.0417 1.0597 0.06% -0.01% 2.97% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 07-02 1.2190 1.2190 0.03% 1.45% 2.93% 13.57 邹德立 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1161 1.9396 0.05% 1.11% 2.86% 0.46 魏建 0.08% 购买
长城优选添利一年混合A 011359 详情 混合型-偏债 07-02 1.0076 1.0076 0.12% 0.97% 2.86% 0.44 马强 等 0.08% 购买
长城优选招益一年持有混合A 012685 详情 混合型-偏债 07-02 1.0103 1.0103 0.01% 1.23% 2.86% 0.46 马强 0.08% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 07-02 1.2090 1.2090 0.04% 1.40% 2.81% 45.27 邹德立 0.00% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 07-02 0.7380 0.7380 -0.74% 7.03% 2.81% 0.51 廖瀚博 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 07-02 1.0438 1.0438 -0.02% 1.00% 2.76% 0.93 马强 等 0.08% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 07-02 1.1129 1.2054 0.06% 0.72% 2.74% 13.92 吴冰燕 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 07-02 1.0207 1.0207 0.05% 0.76% 2.74% 0.60 马强 0.08% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 07-02 1.4913 1.8884 -0.29% 7.03% 2.70% 0.03 廖瀚博 0.00% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 07-02 1.0578 1.0878 0.03% -0.10% 2.69% 107.01 魏建 0.08% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 07-02 1.0390 1.1085 0.03% 0.80% 2.67% 30.82 吴冰燕 0.08% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 07-02 1.0347 1.0347 0.02% 0.23% 2.59% 5.17 张棪 0.04% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 07-02 0.8957 0.8957 0.11% 1.14% 2.58% 3.86 魏建 等 0.08% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 07-02 1.0851 1.0851 0.04% -0.16% 2.58% 3.06 魏建 0.00% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 07-02 1.0128 1.1547 0.05% 0.90% 2.57% 96.18 吴冰燕 - 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 07-02 1.0216 1.0861 0.05% 0.44% 2.57% 29.83 张棪 等 - 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 07-02 1.0142 1.1528 0.01% 1.05% 2.54% 80.50 徐涛国 0.04% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 07-02 1.9841 1.9841 0.05% 0.94% 2.53% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 07-02 0.8652 0.9480 0.44% 6.30% 2.52% 0.82 杨建华 等 0.15% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 07-02 1.0300 1.0882 0.05% 0.85% 2.49% 22.33 魏建 0.08% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 07-02 1.5732 1.6447 0.02% 0.22% 2.48% 3.01 张棪 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 07-02 1.0609 1.6152 0.03% 0.24% 2.46% 28.01 张棪 0.04% 购买
长城优选招益一年持有混合C 012686 详情 混合型-偏债 07-02 0.9966 0.9966 0.01% 1.04% 2.46% 0.04 马强 0.00% 购买
长城优选添利一年混合C 011360 详情 混合型-偏债 07-02 0.9918 0.9918 0.12% 0.78% 2.45% 0.05 马强 等 0.00% 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 07-02 1.0580 1.0869 0.05% 0.79% 2.39% 0.12 魏建 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 07-02 1.0782 1.0782 0.06% 1.07% 2.38% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 07-02 1.1095 1.1474 0.05% 0.72% 2.37% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 07-02 1.0245 1.0245 -0.02% 0.80% 2.35% 0.04 马强 等 0.00% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1988 1.1988 0.04% 1.37% 2.35% 11.32 魏建 0.09% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 07-02 1.1242 1.1502 0.01% 0.95% 2.34% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1952 1.8208 0.05% 1.37% 2.34% 14.17 魏建 0.08% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 07-02 1.0780 1.0780 0.06% 1.01% 2.34% 10.78 吴冰燕 - 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 07-02 1.0034 1.0034 0.05% 0.55% 2.33% 0.00 马强 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 07-02 1.0313 1.0313 -0.42% 5.96% 2.32% 0.10 储雯玉 0.15% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 07-02 1.0311 1.0311 0.03% 0.07% 2.27% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1934 1.1934 0.05% 1.32% 2.24% 3.27 魏建 0.00% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 07-02 0.8814 0.8814 0.11% 0.95% 2.18% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 07-02 1.0222 1.0222 0.03% 1.10% 2.12% 2.64 邹德立 等 0.04% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 07-02 1.0078 1.0976 0.05% 0.73% 2.11% 10.08 魏建 等 0.08% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 07-02 1.4355 1.4355 0.04% 1.22% 2.01% 11.93 魏建 0.00% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 07-02 1.1397 1.2526 0.04% 0.93% 2.00% 0.66 吴冰燕 0.08% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 07-02 1.1719 1.1719 0.00% 0.90% 1.98% 2.01 程书峰 0.04% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 07-02 0.7295 0.7295 -0.96% 7.11% 1.97% 2.66 廖瀚博 0.15% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 07-02 1.1077 1.2187 0.04% 0.70% 1.93% 41.26 吴冰燕 0.08% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 07-02 1.1387 1.1387 0.04% 0.90% 1.92% 2.55 吴冰燕 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 07-02 1.0200 1.0200 0.02% 1.00% 1.91% 2.68 邹德立 等 0.00% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 07-02 1.0193 1.0877 0.05% 0.61% 1.84% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 07-02 1.0225 1.0225 -0.41% 5.71% 1.79% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 07-02 1.0619 1.1119 0.01% 0.80% 1.77% 1.00 程书峰 0.00% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 07-02 0.8524 0.8524 0.44% 5.94% 1.74% 0.00 杨建华 等 0.00% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 07-02 1.0537 1.0537 0.02% 0.64% 1.62% 16.53 邹德立 等 0.00% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 07-02 0.7175 0.7175 -0.97% 6.79% 1.37% 1.87 廖瀚博 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 07-02 1.2710 1.9580 -0.22% -0.80% 0.75% 0.50 程书峰 0.15% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 07-02 1.2587 1.2587 -0.21% -1.08% 0.14% 0.00 程书峰 - 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 07-02 1.0132 1.0132 -0.09% 1.69% 0.04% 0.82 马强 等 0.08% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 07-02 1.0269 1.1128 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 07-02 0.9953 0.9953 -0.09% 1.48% -0.36% 0.09 马强 等 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 07-02 0.5635 0.5635 -0.27% -0.04% -2.20% 0.85 杨建华 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 07-02 0.5510 0.5510 -0.27% -0.34% -2.80% 0.35 杨建华 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 07-02 1.2805 1.4435 0.05% -2.68% -3.31% 12.59 杨建华 0.15% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 07-02 1.2666 1.2666 0.05% -2.99% -3.89% 0.00 杨建华 - 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 07-02 0.8805 0.8805 -1.59% -3.05% -6.65% 0.30 翁煜平 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 07-02 0.8614 0.8614 -1.59% -3.33% -7.19% 0.16 翁煜平 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 07-02 0.9276 0.9276 1.84% 13.04% -7.24% 0.09 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 07-02 0.9228 0.9228 1.85% 12.72% -7.72% 0.02 陈子扬 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 07-02 0.8425 0.8425 0.54% -10.24% -13.79% 0.40 雷俊 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 07-02 0.8242 0.8242 0.54% -10.46% -14.22% 0.50 雷俊 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 07-02 1.0005 1.0630 0.00% - - 79.23 徐涛国 0.04% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 07-02 0.9999 0.9999 0.00% - - 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 07-02 1.1131 1.1131 -1.70% 9.32% - 0.30 陈良栋 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 07-02 1.1188 1.1188 -1.70% 9.65% - 0.02 陈良栋 1.50% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 07-02 1.7151 1.7151 -1.92% 83.55% - 0.20 梁福睿 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 07-02 1.7089 1.7089 -1.92% 83.08% - 0.16 梁福睿 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 07-02 1.0386 1.0446 0.57% 4.06% - 1.71 雷俊 0.12% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 07-02 1.0370 1.0430 0.57% 3.92% - 1.12 雷俊 0.00% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 07-02 1.1397 1.1397 0.04% 0.94% - 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 07-02 1.0149 1.0149 -0.22% - - 0.68 雷俊 等 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 07-02 1.0138 1.0138 -0.22% - - 0.76 雷俊 等 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 07-01 1.0829 1.0889 -0.07% - - 4.76 曲少杰 0.12% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 07-01 1.0825 1.0880 -0.07% - - 1.88 曲少杰 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1564 1.1564 0.05% - - 0.43 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1565 1.1565 0.04% - - 0.55 华吉昶 等 - 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1432 1.1432 0.04% - - 0.57 华吉昶 等 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 07-02 1.1136 1.1136 0.02% - - 0.66 华吉昶 0.03% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 07-02 1.1010 1.1010 0.02% - - 0.19 华吉昶 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 07-02 1.0254 1.0254 -1.95% - - 0.17 雷俊 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 07-02 1.0247 1.0247 -1.94% - - 2.28 雷俊 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 06-30 1.0010 1.0010 -0.06% - - 4.47 雷俊 等 0.12% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 06-30 1.0009 1.0009 -0.06% - - 2.02 雷俊 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2915 1.0790% 1.56% 1.54% 0.33% 0.97 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3871 1.3750% 1.31% 1.28% 0.32% 16.59 邹德立 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3459 1.2690% 1.75% 1.73% 0.38% 12.47 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3758 1.4290% 1.42% 1.40% 0.36% 322.50 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 07-02 0.4417 1.6730% 1.66% 1.65% 0.42% 485.95 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3452 1.2690% 1.75% 1.73% 0.38% 85.96 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 07-02 0.4418 1.6730% 1.66% 1.65% 0.42% 283.28 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3449 1.2220% 1.16% 1.13% 0.28% 697.93 邹德立 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 07-02 0.4104 1.4650% 1.40% 1.37% 0.34% 2.03 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2791 1.0250% 1.50% 1.49% 0.32% 79.01 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3801 1.4290% 1.42% 1.40% 0.36% 61.06 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-07-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
长城中证红利低波100ETF 159228 详情 指数型-股票 07-02 1.0120 1.0120 0.69% 1.0110 0.10% 3.21 陶曙斌