信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

信达澳亚基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 37,150.71 - - 21,610.70 58.17% - -
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 37,150.71 - - 21,610.70 58.17% - -
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 37,150.71 - - 21,610.70 58.17% - -
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 3,765.19 1,471.90 39.09% - - 163.91 4.35%
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 72,145.50 -38,684.65 - 691.11 0.96% 5,858.93 8.12%
6 003171 信澳慧理财货币A 详情 7,151.07 - - 3,890.93 54.41% - -
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 -16,596.24 -23,609.08 - - - 1,660.76 -
8 003456 信澳新目标灵活配置混合A 详情 2,285.35 -278.99 - 2,133.36 93.35% -0.02 -
9 003655 信澳新财富混合 详情 -2,323.30 -3,246.65 - 40.17 - 228.48 -
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 25,036.61 - - 23,755.12 94.88% - -
11 006257 信澳先进智造股票型 详情 2,013.67 -17,772.27 - 70.98 3.52% 744.09 36.95%
12 007484 信澳核心科技混合A 详情 -33,649.39 -69,397.92 - 70.27 - 1,069.82 -
13 007768 信澳安盛纯债A 详情 8,750.88 - - 6,950.58 79.43% - -
14 009437 信澳科技创新一年定开混合A 详情 1,840.58 -1,153.10 - - - 207.88 11.29%
15 009438 信澳科技创新一年定开混合C 详情 1,840.58 -1,153.10 - - - 207.88 11.29%
16 009511 信澳研究优选混合A 详情 26,096.72 2,863.41 10.97% 92.24 0.35% 1,360.96 5.22%
17 009712 信澳慧管家货币B 详情 37,150.71 - - 21,610.70 58.17% - -
18 009713 信澳慧管家货币D 详情 37,150.71 - - 21,610.70 58.17% - -
19 009988 信澳蓝筹精选股票 详情 -3,002.63 -4,755.70 - - - 454.53 -
20 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 详情 8,492.82 -18,497.34 - 43.59 0.51% 1,844.85 21.72%
21 010963 信澳周期动力混合A 详情 -2,242.87 -2,227.31 - 29.67 - 1,597.41 -
22 011186 信澳至诚精选混合A 详情 -2,671.82 -11,005.66 - - - 1,060.21 -
23 011188 信澳星奕混合A 详情 37,443.49 -7,865.53 - - - 713.72 1.91%
24 011223 信澳星奕混合C 详情 37,443.49 -7,865.53 - - - 713.72 1.91%
25 011598 信澳医药健康混合 详情 -4,579.08 -6,898.75 - - - 515.56 -
26 012005 信澳恒盛混合A 详情 127.01 -346.00 - 274.70 216.28% 46.52 36.63%
27 012006 信澳恒盛混合C 详情 127.01 -346.00 - 274.70 216.28% 46.52 36.63%
28 012079 信澳新能源精选混合A 详情 44,767.49 -10,992.12 - - - 725.30 1.62%
29 012223 信澳成长精选混合A 详情 -7,504.32 -24,513.39 - 2.01 - 1,175.45 -
30 012224 信澳成长精选混合C 详情 -7,504.32 -24,513.39 - 2.01 - 1,175.45 -
31 012389 信澳品质回报6个月持有混合 详情 -14,467.54 -18,897.34 - - - 1,823.01 -
32 012608 信澳领先智选混合 详情 8,259.62 -13,580.22 - 213.51 2.58% 1,702.59 20.61%
33 012772 信澳精华配置混合C 详情 -722.22 -5,193.34 - 1.57 - 558.36 -
34 013385 信澳优势价值混合A 详情 1,260.38 -14,353.22 - -232.64 - 1,979.88 157.09%
35 013386 信澳优势价值混合C 详情 1,260.38 -14,353.22 - -232.64 - 1,979.88 157.09%
36 013393 信澳价值精选混合A 详情 2,160.21 -2,914.87 - 2.71 0.13% 1,020.50 47.24%
37 013394 信澳价值精选混合C 详情 2,160.21 -2,914.87 - 2.71 0.13% 1,020.50 47.24%
38 013495 信澳产业优选一年持有混合A 详情 -3,273.00 -3,362.61 - - - 74.08 -
39 013496 信澳产业优选一年持有混合C 详情 -3,273.00 -3,362.61 - - - 74.08 -
40 013554 信澳远见价值混合A 详情 380.48 -215.29 - -14.02 - 117.21 30.81%
41 013555 信澳远见价值混合C 详情 380.48 -215.29 - -14.02 - 117.21 30.81%
42 013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 详情 2,059.90 898.28 43.61% - - 73.52 3.57%
43 013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 详情 2,059.90 898.28 43.61% - - 73.52 3.57%
44 013721 信澳景气优选混合A 详情 3,882.42 2,193.41 56.50% - - 125.86 3.24%
45 013722 信澳景气优选混合C 详情 3,882.42 2,193.41 56.50% - - 125.86 3.24%
46 013724 信澳鑫益债券A 详情 1,274.24 -653.15 - 692.17 54.32% 85.79 6.73%
47 013725 信澳鑫益债券C 详情 1,274.24 -653.15 - 692.17 54.32% 85.79 6.73%
48 013857 信澳优享债券A 详情 32,095.02 - - 19,221.60 59.89% - -
49 013858 信澳优享债券C 详情 32,095.02 - - 19,221.60 59.89% - -
50 014254 信澳智远三年持有期混合A 详情 23,252.44 -14,354.35 - 242.00 1.04% 2,618.08 11.26%
51 014255 信澳智远三年持有期混合C 详情 23,252.44 -14,354.35 - 242.00 1.04% 2,618.08 11.26%
52 014953 信澳至诚精选混合C 详情 -2,671.82 -11,005.66 - - - 1,060.21 -
53 014954 信澳研究优选混合C 详情 26,096.72 2,863.41 10.97% 92.24 0.35% 1,360.96 5.22%
54 015208 信澳健康中国混合C 详情 -16,596.24 -23,609.08 - - - 1,660.76 -
55 015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 详情 3,226.28 1,281.30 39.71% 4.79 0.15% 97.99 3.04%
56 015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 详情 3,226.28 1,281.30 39.71% 4.79 0.15% 97.99 3.04%
57 015455 信澳周期动力混合C 详情 -2,242.87 -2,227.31 - 29.67 - 1,597.41 -
58 015456 信澳领先增长混合C 详情 6,181.47 -5,459.54 - 54.24 0.88% 281.89 4.56%
59 015608 信澳转型创新股票C 详情 3,765.19 1,471.90 39.09% - - 163.91 4.35%
60 015953 信澳鑫享债券A 详情 188.02 4.34 2.31% 202.31 107.60% 23.13 12.30%
61 015954 信澳鑫享债券C 详情 188.02 4.34 2.31% 202.31 107.60% 23.13 12.30%
62 016206 信澳汇享三个月定开债券A 详情 4,440.92 - - 3,696.36 83.23% - -
63 016207 信澳汇享三个月定开债券C 详情 4,440.92 - - 3,696.36 83.23% - -
64 016370 信澳业绩驱动混合A 详情 1,103.18 247.86 22.47% - - 43.58 3.95%
65 016371 信澳业绩驱动混合C 详情 1,103.18 247.86 22.47% - - 43.58 3.95%
66 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 详情 1,746.91 1,680.64 96.21% 7.22 0.41% 714.61 40.91%
67 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 详情 1,746.91 1,680.64 96.21% 7.22 0.41% 714.61 40.91%
68 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 详情 5,449.37 551.65 10.12% - - 88.36 1.62%
69 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 详情 5,449.37 551.65 10.12% - - 88.36 1.62%
70 017023 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 详情 224.06 - - 6.60 2.95% 75.38 33.64%
71 017648 信澳聚优智选混合A 详情 -326.70 -878.97 - 2.71 - 32.95 -
72 017649 信澳聚优智选混合C 详情 -326.70 -878.97 - 2.71 - 32.95 -
73 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券 详情 5,546.98 - - 2,058.25 37.11% - -
74 017835 信澳匠心回报混合A 详情 -149.22 -148.31 - 3.60 - 17.67 -
75 017836 信澳匠心回报混合C 详情 -149.22 -148.31 - 3.60 - 17.67 -
76 017977 信澳优享生活混合A 详情 -8,572.63 -11,697.65 - - - 1,235.24 -
77 017978 信澳优享生活混合C 详情 -8,572.63 -11,697.65 - - - 1,235.24 -
78 018203 信澳核心科技混合C 详情 -33,649.39 -69,397.92 - 70.27 - 1,069.82 -
79 018287 信澳优势产业混合A 详情 263.17 133.25 50.63% - - 11.16 4.24%
80 018288 信澳优势产业混合C 详情 263.17 133.25 50.63% - - 11.16 4.24%
81 018427 信澳瑞享利率债A 详情 26,288.95 - - 17,421.89 66.27% - -
82 018522 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) 详情 64.12 - - - - 12.41 19.36%
83 018651 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 详情 144.23 - - 2.20 1.53% 21.58 14.96%
84 018652 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 详情 144.23 - - 2.20 1.53% 21.58 14.96%
85 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 详情 1,829.64 881.60 48.18% 1,241.04 67.83% 36.81 2.01%
86 018785 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 详情 1,829.64 881.60 48.18% 1,241.04 67.83% 36.81 2.01%
87 018985 信澳双创智选混合A 详情 558.85 205.57 36.78% - - 99.05 17.72%
88 018986 信澳双创智选混合C 详情 558.85 205.57 36.78% - - 99.05 17.72%
89 019030 信澳星耀智选混合A 详情 1,406.21 1,191.90 84.76% - - 413.02 29.37%
90 019031 信澳星耀智选混合C 详情 1,406.21 1,191.90 84.76% - - 413.02 29.37%
91 019466 信澳鑫裕6个月持有期债券A 详情 1,420.07 110.49 7.78% 1,159.93 81.68% 4.27 0.30%
92 019467 信澳鑫裕6个月持有期债券C 详情 1,420.07 110.49 7.78% 1,159.93 81.68% 4.27 0.30%
93 019468 信澳新材料精选混合A 详情 -71.26 -177.02 - -0.06 - 16.93 -
94 019469 信澳新材料精选混合C 详情 -71.26 -177.02 - -0.06 - 16.93 -
95 019502 信澳悦享利率债A 详情 20,434.64 - - 16,314.62 79.84% - -
96 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 详情 605.70 2.03 0.33% 565.29 93.33% 2.70 0.45%
97 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 详情 605.70 2.03 0.33% 565.29 93.33% 2.70 0.45%
98 019720 信澳宁隽智选混合A 详情 317.38 -218.98 - - - 487.39 153.57%
99 019721 信澳宁隽智选混合C 详情 317.38 -218.98 - - - 487.39 153.57%
100 019779 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 详情 224.06 - - 6.60 2.95% 75.38 33.64%
101 019883 信澳安益纯债债券E 详情 25,036.61 - - 23,755.12 94.88% - -
102 019884 信澳安益纯债债券C 详情 25,036.61 - - 23,755.12 94.88% - -
103 019905 信澳优享债券E 详情 32,095.02 - - 19,221.60 59.89% - -
104 019906 信澳优享债券F 详情 32,095.02 - - 19,221.60 59.89% - -
105 019947 信澳稳鑫债券A 详情 2,050.69 - - 1,294.94 63.15% - -
106 019948 信澳稳鑫债券C 详情 2,050.69 - - 1,294.94 63.15% - -
107 020158 信澳核心智选混合A 详情 218.61 37.84 17.31% - - 52.87 24.18%
108 020159 信澳核心智选混合C 详情 218.61 37.84 17.31% - - 52.87 24.18%
109 020303 信澳星亮智选混合A 详情 477.56 435.51 91.20% - - 19.88 4.16%
110 020304 信澳星亮智选混合C 详情 477.56 435.51 91.20% - - 19.88 4.16%
111 020305 信澳星煜智选混合A 详情 351.34 348.80 99.28% - - 14.76 4.20%
112 020306 信澳星煜智选混合C 详情 351.34 348.80 99.28% - - 14.76 4.20%
113 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 详情 249.52 - - 104.28 41.79% - -
114 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 详情 249.52 - - 104.28 41.79% - -
115 020597 信澳汇享三个月定开债券E 详情 4,440.92 - - 3,696.36 83.23% - -
116 020624 信澳新能源精选混合C 详情 44,767.49 -10,992.12 - - - 725.30 1.62%
117 020657 信澳红利智选混合A 详情 169.54 -246.93 - - - 244.55 144.24%
118 020658 信澳红利智选混合C 详情 169.54 -246.93 - - - 244.55 144.24%
119 020950 信澳臻享债券A 详情 239.84 - - 105.63 44.04% - -
120 020951 信澳臻享债券C 详情 239.84 - - 105.63 44.04% - -
121 021009 信澳瑞享利率债C 详情 26,288.95 - - 17,421.89 66.27% - -
122 021010 信澳安盛纯债C 详情 8,750.88 - - 6,950.58 79.43% - -
123 021014 信澳悦享利率债C 详情 20,434.64 - - 16,314.62 79.84% - -
124 021110 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 详情 9,076.00 - - 5,753.96 63.40% - -
125 021111 信澳中债0-3年政策性金融债指数C 详情 9,076.00 - - 5,753.96 63.40% - -
126 021130 信澳鑫安债券(LOF)C 详情 26,713.14 -2,168.76 - 17,038.43 63.78% 5,924.21 22.18%
127 021169 信澳慧理财货币C 详情 7,151.07 - - 3,890.93 54.41% - -
128 021196 信澳鑫泰6个月持有期债券A 详情 1,012.49 41.15 4.06% 1,095.31 108.18% 30.54 3.02%
129 021197 信澳鑫泰6个月持有期债券C 详情 1,012.49 41.15 4.06% 1,095.31 108.18% 30.54 3.02%
130 021333 信澳国企智选混合A 详情 1,805.65 1,594.71 88.32% - - 110.51 6.12%
131 021334 信澳国企智选混合C 详情 1,805.65 1,594.71 88.32% - - 110.51 6.12%
132 021356 信澳新目标灵活配置混合C 详情 2,285.35 -278.99 - 2,133.36 93.35% -0.02 -
133 021703 信澳稳宁30天滚动持有债券A 详情 236.56 - - 66.92 28.29% - -
134 021704 信澳稳宁30天滚动持有债券C 详情 236.56 - - 66.92 28.29% - -
135 021998 信澳慧管家货币F 详情 37,150.71 - - 21,610.70 58.17% - -
136 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 详情 26,713.14 -2,168.76 - 17,038.43 63.78% 5,924.21 22.18%
137 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 详情 133.07 -22.45 - - - 67.28 50.56%
138 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 详情 133.07 -22.45 - - - 67.28 50.56%
139 166109 信澳量化先锋(LOF)A 详情 -2,550.07 -4,691.07 - - - 127.21 -
140 166110 信澳量化先锋(LOF)C 详情 -2,550.07 -4,691.07 - - - 127.21 -
141 610001 信澳领先增长混合A 详情 6,181.47 -5,459.54 - 54.24 0.88% 281.89 4.56%
142 610002 信澳精华配置混合A 详情 -722.22 -5,193.34 - 1.57 - 558.36 -
143 610004 信澳中小盘混合 详情 -3,397.71 -3,942.67 - - - 130.14 -
144 610005 信澳红利回报混合 详情 -3,044.88 -4,467.89 - - - 441.00 -
145 610006 信澳产业升级混合 详情 -1,703.43 -4,121.13 - - - 126.71 -
146 610007 信澳消费优选混合 详情 -82.65 -397.84 - - - 51.15 -
147 610008 信澳信用债债券A 详情 -23,010.13 -22,973.03 - -30,645.91 - 948.73 -
148 610108 信澳信用债债券C 详情 -23,010.13 -22,973.03 - -30,645.91 - 948.73 -

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信达澳亚基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 15,086.90 - - 8,524.36 56.50% - -
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 15,086.90 - - 8,524.36 56.50% - -
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 15,086.90 - - 8,524.36 56.50% - -
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 -1,867.24 -3,091.66 - - - 118.53 -
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 -90,304.69 -152,106.90 - 98.06 - 4,485.30 -
6 003171 信澳慧理财货币A 详情 1,228.80 - - 827.22 67.32% - -
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 -14,869.32 -14,547.96 - - - 1,248.85 -
8 003456 信澳新目标灵活配置混合A 详情 944.55 -278.99 - 597.08 63.21% -0.02 -
9 003655 信澳新财富混合 详情 -2,348.67 -2,734.93 - 13.42 - 143.20 -
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 15,383.07 - - 11,051.45 71.84% - -
11 006257 信澳先进智造股票型 详情 -41,934.37 -23,448.88 - -0.79 - 599.12 -
12 007484 信澳核心科技混合A 详情 -72,660.03 -67,749.98 - 64.60 - 790.79 -
13 007768 信澳安盛纯债A 详情 2,996.87 - - 4,070.60 135.83% - -
14 009437 信澳科技创新一年定开混合A 详情 -741.47 -2,267.11 - - - 149.12 -
15 009438 信澳科技创新一年定开混合C 详情 -741.47 -2,267.11 - - - 149.12 -
16 009511 信澳研究优选混合A 详情 -16,348.86 -28,394.83 - 0.17 - 1,033.84 -
17 009712 信澳慧管家货币B 详情 15,086.90 - - 8,524.36 56.50% - -
18 009713 信澳慧管家货币D 详情 15,086.90 - - 8,524.36 56.50% - -
19 009988 信澳蓝筹精选股票 详情 -1,371.18 -2,940.47 - - - 185.56 -
20 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 详情 -26,169.16 -34,213.87 - 35.19 - 1,220.53 -
21 010963 信澳周期动力混合A 详情 -3,907.13 -3,731.94 - 8.83 - 1,025.14 -
22 011186 信澳至诚精选混合A 详情 -3,542.98 -2,137.01 - - - 577.71 -
23 011188 信澳星奕混合A 详情 -36,109.62 -20,658.70 - - - 178.96 -
24 011223 信澳星奕混合C 详情 -36,109.62 -20,658.70 - - - 178.96 -
25 011598 信澳医药健康混合 详情 -5,104.54 -3,990.65 - - - 411.66 -
26 012005 信澳恒盛混合A 详情 -237.86 -595.36 - 88.47 - 33.41 -
27 012006 信澳恒盛混合C 详情 -237.86 -595.36 - 88.47 - 33.41 -
28 012079 信澳新能源精选混合A 详情 -81,503.89 -24,953.24 - - - 86.33 -
29 012223 信澳成长精选混合A 详情 -19,089.90 -18,399.61 - - - 523.23 -
30 012224 信澳成长精选混合C 详情 -19,089.90 -18,399.61 - - - 523.23 -
31 012389 信澳品质回报6个月持有混合 详情 -5,419.08 -11,455.80 - - - 706.49 -
32 012608 信澳领先智选混合 详情 -43,338.31 -49,749.78 - 18.15 - 1,274.25 -
33 012772 信澳精华配置混合C 详情 -2,263.33 -3,901.93 - 1.57 - 283.34 -
34 013385 信澳优势价值混合A 详情 -6,499.63 -13,898.26 - 25.99 - 1,014.51 -
35 013386 信澳优势价值混合C 详情 -6,499.63 -13,898.26 - 25.99 - 1,014.51 -
36 013393 信澳价值精选混合A 详情 556.16 -3,447.52 - 2.71 0.49% 597.61 107.45%
37 013394 信澳价值精选混合C 详情 556.16 -3,447.52 - 2.71 0.49% 597.61 107.45%
38 013495 信澳产业优选一年持有混合A 详情 -2,973.96 -3,418.75 - - - 33.46 -
39 013496 信澳产业优选一年持有混合C 详情 -2,973.96 -3,418.75 - - - 33.46 -
40 013554 信澳远见价值混合A 详情 -127.61 -352.79 - 0.14 - 66.41 -
41 013555 信澳远见价值混合C 详情 -127.61 -352.79 - 0.14 - 66.41 -
42 013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 详情 -2,018.98 -2,591.18 - - - 58.97 -
43 013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 详情 -2,018.98 -2,591.18 - - - 58.97 -
44 013721 信澳景气优选混合A 详情 -538.39 -1,266.86 - - - 96.30 -
45 013722 信澳景气优选混合C 详情 -538.39 -1,266.86 - - - 96.30 -
46 013724 信澳鑫益债券A 详情 352.03 -884.76 - 249.84 70.97% 47.79 13.57%
47 013725 信澳鑫益债券C 详情 352.03 -884.76 - 249.84 70.97% 47.79 13.57%
48 013857 信澳优享债券A 详情 14,013.30 - - 8,660.16 61.80% - -
49 013858 信澳优享债券C 详情 14,013.30 - - 8,660.16 61.80% - -
50 014254 信澳智远三年持有期混合A 详情 -56,600.92 -72,928.32 - 0.94 - 1,963.06 -
51 014255 信澳智远三年持有期混合C 详情 -56,600.92 -72,928.32 - 0.94 - 1,963.06 -
52 014953 信澳至诚精选混合C 详情 -3,542.98 -2,137.01 - - - 577.71 -
53 014954 信澳研究优选混合C 详情 -16,348.86 -28,394.83 - 0.17 - 1,033.84 -
54 015208 信澳健康中国混合C 详情 -14,869.32 -14,547.96 - - - 1,248.85 -
55 015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 详情 -2,270.83 -3,032.46 - 4.79 - 77.08 -
56 015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 详情 -2,270.83 -3,032.46 - 4.79 - 77.08 -
57 015455 信澳周期动力混合C 详情 -3,907.13 -3,731.94 - 8.83 - 1,025.14 -
58 015456 信澳领先增长混合C 详情 -13,950.22 -6,932.20 - -0.05 - 221.79 -
59 015608 信澳转型创新股票C 详情 -1,867.24 -3,091.66 - - - 118.53 -
60 015953 信澳鑫享债券A 详情 145.25 -6.65 - 140.64 96.82% 12.82 8.82%
61 015954 信澳鑫享债券C 详情 145.25 -6.65 - 140.64 96.82% 12.82 8.82%
62 016206 信澳汇享三个月定开债券A 详情 1,605.94 - - 1,016.86 63.32% - -
63 016207 信澳汇享三个月定开债券C 详情 1,605.94 - - 1,016.86 63.32% - -
64 016370 信澳业绩驱动混合A 详情 -35.57 -675.92 - - - 33.30 -
65 016371 信澳业绩驱动混合C 详情 -35.57 -675.92 - - - 33.30 -
66 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 详情 -389.75 -129.58 - 4.75 - 452.21 -
67 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 详情 -389.75 -129.58 - 4.75 - 452.21 -
68 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 详情 -4,407.03 -1,303.46 - - - 25.87 -
69 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 详情 -4,407.03 -1,303.46 - - - 25.87 -
70 017023 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 详情 -36.92 - - 4.40 - 43.74 -
71 017648 信澳聚优智选混合A 详情 -1,511.17 -1,070.49 - 2.61 - 24.36 -
72 017649 信澳聚优智选混合C 详情 -1,511.17 -1,070.49 - 2.61 - 24.36 -
73 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券 详情 2,659.88 - - 88.54 3.33% - -
74 017835 信澳匠心回报混合A 详情 -189.19 -145.28 - - - 13.86 -
75 017836 信澳匠心回报混合C 详情 -189.19 -145.28 - - - 13.86 -
76 017977 信澳优享生活混合A 详情 -7,077.56 -5,928.64 - - - 896.26 -
77 017978 信澳优享生活混合C 详情 -7,077.56 -5,928.64 - - - 896.26 -
78 018203 信澳核心科技混合C 详情 -72,660.03 -67,749.98 - 64.60 - 790.79 -
79 018287 信澳优势产业混合A 详情 -67.41 -159.70 - - - 9.33 -
80 018288 信澳优势产业混合C 详情 -67.41 -159.70 - - - 9.33 -
81 018427 信澳瑞享利率债A 详情 12,114.25 - - 9,307.04 76.83% - -
82 018522 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) 详情 6.34 - - - - 1.35 21.35%
83 018651 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 详情 13.46 - - 1.38 10.27% 10.76 79.94%
84 018652 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 详情 13.46 - - 1.38 10.27% 10.76 79.94%
85 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 详情 1,374.98 581.82 42.32% 1,070.68 77.87% 19.68 1.43%
86 018785 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 详情 1,374.98 581.82 42.32% 1,070.68 77.87% 19.68 1.43%
87 018985 信澳双创智选混合A 详情 -1,491.92 -1,402.38 - - - 80.84 -
88 018986 信澳双创智选混合C 详情 -1,491.92 -1,402.38 - - - 80.84 -
89 019030 信澳星耀智选混合A 详情 -2,934.28 -2,180.09 - - - 325.98 -
90 019031 信澳星耀智选混合C 详情 -2,934.28 -2,180.09 - - - 325.98 -
91 019466 信澳鑫裕6个月持有期债券A 详情 584.51 - - 363.48 62.18% - -
92 019467 信澳鑫裕6个月持有期债券C 详情 584.51 - - 363.48 62.18% - -
93 019468 信澳新材料精选混合A 详情 -266.77 -308.26 - -0.06 - 14.47 -
94 019469 信澳新材料精选混合C 详情 -266.77 -308.26 - -0.06 - 14.47 -
95 019502 信澳悦享利率债A 详情 9,645.73 - - 7,126.88 73.89% - -
96 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 详情 565.64 -6.54 - 550.97 97.41% 1.42 0.25%
97 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 详情 565.64 -6.54 - 550.97 97.41% 1.42 0.25%
98 019720 信澳宁隽智选混合A 详情 -126.67 547.35 - - - 340.66 -
99 019721 信澳宁隽智选混合C 详情 -126.67 547.35 - - - 340.66 -
100 019779 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 详情 -36.92 - - 4.40 - 43.74 -
101 019883 信澳安益纯债债券E 详情 15,383.07 - - 11,051.45 71.84% - -
102 019884 信澳安益纯债债券C 详情 15,383.07 - - 11,051.45 71.84% - -
103 019905 信澳优享债券E 详情 14,013.30 - - 8,660.16 61.80% - -
104 019906 信澳优享债券F 详情 14,013.30 - - 8,660.16 61.80% - -
105 019947 信澳稳鑫债券A 详情 655.21 - - 358.37 54.70% - -
106 019948 信澳稳鑫债券C 详情 655.21 - - 358.37 54.70% - -
107 020158 信澳核心智选混合A 详情 43.88 -18.79 - - - 32.85 74.87%
108 020159 信澳核心智选混合C 详情 43.88 -18.79 - - - 32.85 74.87%
109 020303 信澳星亮智选混合A 详情 4.47 -0.97 - - - 13.22 295.47%
110 020304 信澳星亮智选混合C 详情 4.47 -0.97 - - - 13.22 295.47%
111 020305 信澳星煜智选混合A 详情 104.86 90.25 86.07% - - 11.14 10.63%
112 020306 信澳星煜智选混合C 详情 104.86 90.25 86.07% - - 11.14 10.63%
113 020597 信澳汇享三个月定开债券E 详情 1,605.94 - - 1,016.86 63.32% - -
114 020624 信澳新能源精选混合C 详情 -81,503.89 -24,953.24 - - - 86.33 -
115 020657 信澳红利智选混合A 详情 -56.28 -49.31 - - - 155.80 -
116 020658 信澳红利智选混合C 详情 -56.28 -49.31 - - - 155.80 -
117 021009 信澳瑞享利率债C 详情 12,114.25 - - 9,307.04 76.83% - -
118 021010 信澳安盛纯债C 详情 2,996.87 - - 4,070.60 135.83% - -
119 021014 信澳悦享利率债C 详情 9,645.73 - - 7,126.88 73.89% - -
120 021130 信澳鑫安债券(LOF)C 详情 19,595.62 1,815.06 9.26% 6,983.13 35.64% 1,947.64 9.94%
121 021169 信澳慧理财货币C 详情 1,228.80 - - 827.22 67.32% - -
122 021356 信澳新目标灵活配置混合C 详情 944.55 -278.99 - 597.08 63.21% -0.02 -
123 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 详情 19,595.62 1,815.06 9.26% 6,983.13 35.64% 1,947.64 9.94%
124 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 详情 -435.24 -426.13 - - - 50.65 -
125 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 详情 -435.24 -426.13 - - - 50.65 -
126 166109 信澳量化先锋(LOF)A 详情 -4,781.42 -4,513.41 - - - 67.76 -
127 166110 信澳量化先锋(LOF)C 详情 -4,781.42 -4,513.41 - - - 67.76 -
128 610001 信澳领先增长混合A 详情 -13,950.22 -6,932.20 - -0.05 - 221.79 -
129 610002 信澳精华配置混合A 详情 -2,263.33 -3,901.93 - 1.57 - 283.34 -
130 610004 信澳中小盘混合 详情 -7,049.04 -8,042.44 - - - 81.44 -
131 610005 信澳红利回报混合 详情 -1,041.10 -2,822.69 - - - 171.39 -
132 610006 信澳产业升级混合 详情 -5,546.61 -6,500.89 - - - 73.77 -
133 610007 信澳消费优选混合 详情 -137.19 -56.30 - - - 28.31 -
134 610008 信澳信用债债券A 详情 -38,702.52 -25,805.62 - -24,240.10 - 783.90 -
135 610108 信澳信用债债券C 详情 -38,702.52 -25,805.62 - -24,240.10 - 783.90 -

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