永赢基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

永赢基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000533 永赢货币A 详情 237,414.39 - - 117,023.16 49.29% - -
2 002169 永赢稳益债券 详情 33,302.74 - - 31,471.18 94.50% - -
3 002521 永赢双利债券A 详情 2,112.71 -7,926.82 - 3,129.21 148.11% 196.99 9.32%
4 002522 永赢双利债券C 详情 2,112.71 -7,926.82 - 3,129.21 148.11% 196.99 9.32%
5 003898 永赢丰益债券 详情 35,906.75 - - 27,567.56 76.78% - -
6 004230 永赢添益债券 详情 23,557.23 - - 17,464.01 74.13% - -
7 004238 永赢瑞益债券A 详情 21,153.20 - - 17,464.76 82.56% - -
8 004545 永赢天天利货币A 详情 135,400.64 - - 77,405.00 57.17% - -
9 005073 永赢永益债券A 详情 10,524.04 - - 7,388.46 70.21% - -
10 005074 永赢永益债券C 详情 10,524.04 - - 7,388.46 70.21% - -
11 005507 永赢丰利债券A 详情 14,042.80 - - 13,164.91 93.75% - -
12 005508 永赢丰利债券C 详情 14,042.80 - - 13,164.91 93.75% - -
13 005703 永赢增益债券A 详情 20,978.54 - - 18,269.59 87.09% - -
14 005704 永赢增益债券C 详情 20,978.54 - - 18,269.59 87.09% - -
15 005705 永赢恒益债券 详情 41,729.00 - - 32,579.63 78.07% - -
16 005711 永赢惠添利灵活配置混合 详情 5,201.15 -14,211.24 - - - 1,733.70 33.33%
17 006043 永赢惠益债券A 详情 79,486.32 - - 55,847.91 70.26% - -
18 006044 永赢惠益债券C 详情 79,486.32 - - 55,847.91 70.26% - -
19 006088 永赢润益债券A 详情 23,987.47 - - 16,442.98 68.55% - -
20 006089 永赢润益债券C 详情 23,987.47 - - 16,442.98 68.55% - -
21 006092 永赢荣益债券A 详情 5,523.41 - - 4,323.69 78.28% - -
22 006093 永赢荣益债券C 详情 5,523.41 - - 4,323.69 78.28% - -
23 006094 永赢泰益债券A 详情 13,196.17 - - 12,119.24 91.84% - -
24 006095 永赢泰益债券C 详情 13,196.17 - - 12,119.24 91.84% - -
25 006186 永赢盈益债券A 详情 9,757.43 - - 8,022.74 82.22% - -
26 006187 永赢盈益债券C 详情 9,757.43 - - 8,022.74 82.22% - -
27 006237 永赢嘉益债券 详情 8,187.56 - - 7,017.50 85.71% - -
28 006252 永赢消费主题A 详情 -5,814.07 -9,338.11 - 42.07 - 800.89 -
29 006253 永赢消费主题C 详情 -5,814.07 -9,338.11 - 42.07 - 800.89 -
30 006266 永赢智能领先混合A 详情 9,271.45 -2,179.56 - 0.19 0.00% 773.70 8.35%
31 006269 永赢智能领先混合C 详情 9,271.45 -2,179.56 - 0.19 0.00% 773.70 8.35%
32 006275 永赢聚益债券A 详情 11,580.11 - - 7,729.55 66.75% - -
33 006276 永赢聚益债券C 详情 11,580.11 - - 7,729.55 66.75% - -
34 006287 永赢盛益债券A 详情 35,598.47 - - 27,332.56 76.78% - -
35 006288 永赢盛益债券C 详情 35,598.47 - - 27,332.56 76.78% - -
36 006443 永赢裕益债券A 详情 4,640.36 - - 3,953.46 85.20% - -
37 006444 永赢裕益债券C 详情 4,640.36 - - 3,953.46 85.20% - -
38 006505 永赢祥益债券A 详情 5,886.76 - - 5,153.00 87.54% - -
39 006506 永赢祥益债券C 详情 5,886.76 - - 5,153.00 87.54% - -
40 006558 永赢通益债券A 详情 13,468.48 - - 9,870.09 73.28% - -
41 006559 永赢通益债券C 详情 13,468.48 - - 9,870.09 73.28% - -
42 006576 永赢诚益债券A 详情 5,605.67 - - 4,438.89 79.19% - -
43 006577 永赢诚益债券C 详情 5,605.67 - - 4,438.89 79.19% - -
44 006635 永赢伟益债券A 详情 23,911.29 - - 19,212.93 80.35% - -
45 006660 永赢昌益债券A 详情 6,889.20 - - 4,820.88 69.98% - -
46 006661 永赢昌益债券C 详情 6,889.20 - - 4,820.88 69.98% - -
47 006707 永赢宏益债券A 详情 6,945.19 - - 4,807.46 69.22% - -
48 006708 永赢宏益债券C 详情 6,945.19 - - 4,807.46 69.22% - -
49 006771 永赢合益债券 详情 9,845.75 - - 7,000.22 71.10% - -
50 006836 永赢惠泽一年 详情 1,533.08 -317.07 - 290.90 18.98% 269.58 17.58%
51 006850 永赢颐利债券 详情 13,925.32 - - 10,274.37 73.78% - -
52 006852 永赢迅利中高等级短债A 详情 16,167.30 - - 15,723.82 97.26% - -
53 006925 永赢中债1-3年政金债指数 详情 41,745.47 - - 30,448.42 72.94% - -
54 006944 永赢悦利债券 详情 36,988.72 - - 29,627.75 80.10% - -
55 007086 永赢汇利六个月定开债 详情 58,194.80 - - 38,967.05 66.96% - -
56 007113 永赢高端制造混合A 详情 2,305.23 2,084.99 90.45% 0.02 0.00% 115.95 5.03%
57 007114 永赢高端制造混合C 详情 2,305.23 2,084.99 90.45% 0.02 0.00% 115.95 5.03%
58 007199 永赢泰利债券A 详情 17,017.17 - - 14,282.75 83.93% - -
59 007200 永赢泰利债券C 详情 17,017.17 - - 14,282.75 83.93% - -
60 007279 永赢众利债券A 详情 60,556.32 - - 42,366.55 69.96% - -
61 007323 永赢久利债券 详情 15,902.00 - - 12,631.84 79.44% - -
62 007347 永赢昌利债券A 详情 51,333.84 - - 47,635.04 92.79% - -
63 007348 永赢昌利债券C 详情 51,333.84 - - 47,635.04 92.79% - -
64 007351 永赢同利债券A 详情 12,470.13 - - 10,549.67 84.60% - -
65 007352 永赢同利债券C 详情 12,470.13 - - 10,549.67 84.60% - -
66 007373 永赢卓利债券 详情 12,452.80 - - 11,074.94 88.94% - -
67 007374 永赢淳利债券 详情 15,639.11 - - 11,651.62 74.50% - -
68 007427 永赢凯利债券 详情 6,500.38 - - 5,787.05 89.03% - -
69 007482 永赢智益纯债三个月 详情 20,540.41 - - 16,546.69 80.56% - -
70 007538 永赢沪深300ETF发起联接A 详情 -4,321.46 7,197.82 - 7.23 - -65.73 -
71 007539 永赢沪深300ETF发起联接C 详情 -4,321.46 7,197.82 - 7.23 - -65.73 -
72 007542 永赢开泰中高等级中短债A 详情 35,335.37 - - 33,338.75 94.35% - -
73 007543 永赢开泰中高等级中短债C 详情 35,335.37 - - 33,338.75 94.35% - -
74 007664 永赢创业板指数发起式A 详情 11,601.60 -2,514.12 - 18.30 0.16% 930.04 8.02%
75 007665 永赢创业板指数发起式C 详情 11,601.60 -2,514.12 - 18.30 0.16% 930.04 8.02%
76 007691 永赢泽利一年定开 详情 5,521.43 - - 5,050.78 91.48% - -
77 007692 永赢鼎利债券A 详情 6,376.60 - - 3,892.39 61.04% - -
78 007693 永赢鼎利债券C 详情 6,376.60 - - 3,892.39 61.04% - -
79 007719 永赢元利债券A 详情 17,366.28 - - 10,996.52 63.32% - -
80 007720 永赢元利债券C 详情 17,366.28 - - 10,996.52 63.32% - -
81 007944 永赢乾元三年定开 详情 1,082.04 -1,568.36 - - - 266.91 24.67%
82 008302 永赢易弘债券A 详情 22,826.55 - - 15,678.24 68.68% - -
83 008480 永赢股息优选A 详情 8,781.75 3,796.39 43.23% - - 3,250.28 37.01%
84 008481 永赢股息优选C 详情 8,781.75 3,796.39 43.23% - - 3,250.28 37.01%
85 008558 永赢邦利债券A 详情 30,281.94 - - 25,373.87 83.79% - -
86 008559 永赢邦利债券C 详情 30,281.94 - - 25,373.87 83.79% - -
87 008618 永赢医药健康A 详情 -2,900.28 -2,582.46 - - - 112.52 -
88 008619 永赢医药健康C 详情 -2,900.28 -2,582.46 - - - 112.52 -
89 008722 永赢欣益纯债一年定开发起式 详情 11,551.28 - - 10,137.55 87.76% - -
90 008723 永赢鑫享混合A 详情 3,397.80 -333.60 - 2,967.60 87.34% 6.81 0.20%
91 008919 永赢科技驱动A 详情 11,804.44 13,468.37 114.10% 28.96 0.25% 462.96 3.92%
92 008920 永赢科技驱动C 详情 11,804.44 13,468.37 114.10% 28.96 0.25% 462.96 3.92%
93 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 详情 87,117.42 - - 43,159.13 49.54% - -
94 009172 永赢中债-1-5年国开债指数C 详情 87,117.42 - - 43,159.13 49.54% - -
95 009866 永赢瑞宁87个月定开债 详情 46,092.07 - - - - - -
96 009932 永赢稳健增长一年持有混合A 详情 4,770.22 2,414.15 50.61% 2,219.91 46.54% 232.27 4.87%
97 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 详情 7,248.25 3,956.50 54.59% 2.35 0.03% 2,288.81 31.58%
98 009985 永赢迅利中高等级短债E 详情 16,167.30 - - 15,723.82 97.26% - -
99 010092 永赢华嘉信用债A 详情 12,279.49 - - 5,324.67 43.36% - -
100 010560 永赢稳健增利18个月持有混合A 详情 694.70 137.37 19.77% 438.85 63.17% 24.99 3.60%
101 010562 永赢成长领航混合A 详情 7,591.90 -3,020.40 - -0.72 - 838.71 11.05%
102 010563 永赢成长领航混合C 详情 7,591.90 -3,020.40 - -0.72 - 838.71 11.05%
103 010621 永赢泰宁63个月定开债 详情 44,513.45 - - - - - -
104 010923 永赢鑫欣混合A 详情 13,428.94 924.29 6.88% 9,376.10 69.82% 183.36 1.37%
105 011004 永赢鑫盛混合A 详情 2,763.10 - - 2,500.93 90.51% - -
106 011093 永赢宏泽一年定开混合 详情 1,727.43 -7,457.40 - 1,150.00 66.57% 1,063.19 61.55%
107 011203 永赢惠添益混合A 详情 2,255.85 -9,210.04 - - - 1,071.08 47.48%
108 011204 永赢惠添益混合C 详情 2,255.85 -9,210.04 - - - 1,071.08 47.48%
109 011315 永赢港股通优质成长一年混合 详情 4,158.32 1,834.24 44.11% 1.28 0.03% 635.30 15.28%
110 011983 永赢中债3-5年政金债指数A 详情 108,396.50 - - 70,215.05 64.78% - -
111 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 详情 108,396.50 - - 70,215.05 64.78% - -
112 012104 永赢货币E 详情 237,414.39 - - 117,023.16 49.29% - -
113 012105 永赢天天利货币E 详情 135,400.64 - - 77,405.00 57.17% - -
114 012406 永赢长远价值混合A 详情 47,087.93 36,214.07 76.91% -9.19 - 6,959.86 14.78%
115 012407 永赢长远价值混合C 详情 47,087.93 36,214.07 76.91% -9.19 - 6,959.86 14.78%
116 012442 永赢稳健增长一年持有混合E 详情 4,770.22 2,414.15 50.61% 2,219.91 46.54% 232.27 4.87%
117 012530 永赢惠添盈一年持有混合 详情 1,454.39 1,304.44 89.69% 2.24 0.15% 251.52 17.29%
118 012681 永赢鑫辰混合A 详情 901.73 -27.60 - 672.21 74.55% 1.04 0.12%
119 012682 永赢鑫辰混合C 详情 901.73 -27.60 - 672.21 74.55% 1.04 0.12%
120 013077 永赢乾益债券 详情 38,725.25 - - 24,298.44 62.75% - -
121 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 详情 -4,429.70 -97.13 - 21.46 - 0.11 -
122 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 详情 -4,429.70 -97.13 - 21.46 - 0.11 -
123 013595 永赢稳健增利18个月持有混合E 详情 694.70 137.37 19.77% 438.85 63.17% 24.99 3.60%
124 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 详情 16,575.26 - - 13,031.95 78.62% - -
125 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 详情 461.15 - - 3.34 0.72% 42.37 9.19%
126 013669 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 详情 461.15 - - 3.34 0.72% 42.37 9.19%
127 013699 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 详情 2,394.41 - - 2,121.13 88.59% - -
128 013700 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 详情 2,394.41 - - 2,121.13 88.59% - -
129 014088 永赢稳健增强债券A 详情 6,181.48 741.47 12.00% 1,943.21 31.44% 174.66 2.83%
130 014089 永赢稳健增强债券C 详情 6,181.48 741.47 12.00% 1,943.21 31.44% 174.66 2.83%
131 014167 永赢华嘉信用债C 详情 12,279.49 - - 5,324.67 43.36% - -
132 014234 永赢轩益债券 详情 22,859.37 - - 19,144.02 83.75% - -
133 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 详情 1,000.00 - - 926.19 92.62% - -
134 014598 永赢合享混合发起A 详情 678.88 41.44 6.10% -77.35 - 38.53 5.67%
135 014599 永赢合享混合发起C 详情 678.88 41.44 6.10% -77.35 - 38.53 5.67%
136 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 详情 6,038.05 - - 2,627.12 43.51% - -
137 014679 永赢添添悦6个月持有混合C 详情 6,038.05 - - 2,627.12 43.51% - -
138 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 详情 872.09 2.01 0.23% 519.88 59.61% 0.47 0.05%
139 014893 永赢添添欣12个月持有混合C 详情 872.09 2.01 0.23% 519.88 59.61% 0.47 0.05%
140 014966 永赢坤益债券 详情 13,188.72 - - 10,646.13 80.72% - -
141 015079 永赢成长远航一年持有混合A 详情 3,567.53 -216.55 - 14.36 0.40% 253.02 7.09%
142 015080 永赢成长远航一年持有混合C 详情 3,567.53 -216.55 - 14.36 0.40% 253.02 7.09%
143 015287 永赢优质生活混合A 详情 888.08 -196.95 - - - 316.22 35.61%
144 015288 永赢优质生活混合C 详情 888.08 -196.95 - - - 316.22 35.61%
145 015469 永赢湖北国企债一年定开发起 详情 7,077.24 - - 5,747.36 81.21% - -
146 015617 永赢卓越臻选股票发起A 详情 -12.88 -20.61 - 0.06 - 10.92 -
147 015618 永赢卓越臻选股票发起C 详情 -12.88 -20.61 - 0.06 - 10.92 -
148 015789 永赢高端装备智选混合发起A 详情 -2,598.81 -1,888.64 - 2.99 - 41.77 -
149 015790 永赢高端装备智选混合发起C 详情 -2,598.81 -1,888.64 - 2.99 - 41.77 -
150 015828 永赢新能源智选混合发起A 详情 -984.86 -1,622.94 - 0.57 - 20.88 -
151 015829 永赢新能源智选混合发起C 详情 -984.86 -1,622.94 - 0.57 - 20.88 -
152 015832 永赢宏泰短债A 详情 17,801.07 - - 15,911.77 89.39% - -
153 015833 永赢宏泰短债C 详情 17,801.07 - - 15,911.77 89.39% - -
154 015915 永赢医药创新智选混合发起A 详情 -3,763.71 -4,738.33 - 4.53 - 92.67 -
155 015916 永赢医药创新智选混合发起C 详情 -3,763.71 -4,738.33 - 4.53 - 92.67 -
156 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 详情 -3,987.22 -782.04 - - - 56.87 -
157 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 详情 -3,987.22 -782.04 - - - 56.87 -
158 016191 永赢安悦60天持有中短债债券A 详情 9,019.60 - - 8,244.34 91.40% - -
159 016192 永赢安悦60天持有中短债债券C 详情 9,019.60 - - 8,244.34 91.40% - -
160 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 详情 2,328.29 2,090.08 89.77% - - 200.85 8.63%
161 016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 详情 2,328.29 2,090.08 89.77% - - 200.85 8.63%
162 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 详情 -7,519.75 -1,174.54 - 1.31 - 313.92 -
163 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 详情 -7,519.75 -1,174.54 - 1.31 - 313.92 -
164 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 详情 7,400.46 - - 7,071.04 95.55% - -
165 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 详情 -68.84 -248.15 - 0.05 - 57.85 -
166 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 详情 -68.84 -248.15 - 0.05 - 57.85 -
167 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 详情 -58.84 -194.50 - 0.58 - 17.11 -
168 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 详情 -58.84 -194.50 - 0.58 - 17.11 -
169 016560 永赢启源混合发起A 详情 -54.69 -250.14 - 0.00 - 51.21 -
170 016561 永赢启源混合发起C 详情 -54.69 -250.14 - 0.00 - 51.21 -
171 016674 永赢安泰中短债A 详情 9,787.76 - - 9,097.84 92.95% - -
172 016675 永赢安泰中短债C 详情 9,787.76 - - 9,097.84 92.95% - -
173 017006 永赢月月享30天持有期短债A 详情 4,088.53 - - 4,002.68 97.90% - -
174 017007 永赢月月享30天持有期短债C 详情 4,088.53 - - 4,002.68 97.90% - -
175 017146 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 1,631.92 -22.38 - -0.58 - 204.93 12.56%
176 017220 永赢合嘉一年持有混合A 详情 86.39 -75.96 - -165.05 - 0.46 0.53%
177 017221 永赢合嘉一年持有混合C 详情 86.39 -75.96 - -165.05 - 0.46 0.53%
178 017328 永赢季季享90天持有期中短债债券A 详情 7,652.06 - - 6,962.52 90.99% - -
179 017329 永赢季季享90天持有期中短债债券C 详情 7,652.06 - - 6,962.52 90.99% - -
180 017687 永赢昭利债券A 详情 15,410.03 - - 12,889.09 83.64% - -
181 017688 永赢昭利债券C 详情 15,410.03 - - 12,889.09 83.64% - -
182 018122 永赢数字经济智选混合发起A 详情 778.46 236.87 30.43% 0.00 0.00% 13.95 1.79%
183 018123 永赢数字经济智选混合发起C 详情 778.46 236.87 30.43% 0.00 0.00% 13.95 1.79%
184 018124 永赢先进制造智选混合发起A 详情 3,770.90 8,095.11 214.67% 4.38 0.12% 258.35 6.85%
185 018125 永赢先进制造智选混合发起C 详情 3,770.90 8,095.11 214.67% 4.38 0.12% 258.35 6.85%
186 018206 永赢浩益一年定开债券发起 详情 30,666.75 - - 23,982.99 78.21% - -
187 018603 永赢鑫欣混合C 详情 13,428.94 924.29 6.88% 9,376.10 69.82% 183.36 1.37%
188 018648 永赢鑫享混合C 详情 3,397.80 -333.60 - 2,967.60 87.34% 6.81 0.20%
189 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 1,631.92 -22.38 - -0.58 - 204.93 12.56%
190 018746 永赢匠心增利债券A 详情 1,790.50 -40.18 - 1,781.68 99.51% 65.24 3.64%
191 018747 永赢匠心增利债券C 详情 1,790.50 -40.18 - 1,781.68 99.51% 65.24 3.64%
192 018960 永赢易弘债券C 详情 22,826.55 - - 15,678.24 68.68% - -
193 018961 永赢瑞益债券B 详情 21,153.20 - - 17,464.76 82.56% - -
194 018962 永赢昭利债券D 详情 15,410.03 - - 12,889.09 83.64% - -
195 019068 永赢华嘉信用债E 详情 12,279.49 - - 5,324.67 43.36% - -
196 019069 永赢开泰中高等级中短债D 详情 35,335.37 - - 33,338.75 94.35% - -
197 019070 永赢开泰中高等级中短债E 详情 35,335.37 - - 33,338.75 94.35% - -
198 019217 永赢腾利债券A 详情 14,177.68 - - 10,906.04 76.92% - -
199 019218 永赢腾利债券C 详情 14,177.68 - - 10,906.04 76.92% - -
200 019431 永赢睿信混合A 详情 13,052.17 -3,676.32 - 0.10 0.00% 1,154.75 8.85%
201 019432 永赢睿信混合C 详情 13,052.17 -3,676.32 - 0.10 0.00% 1,154.75 8.85%
202 019660 永赢鑫盛混合C 详情 2,763.10 - - 2,500.93 90.51% - -
203 019878 永赢瑞弘12个月持有期债券C 详情 1,000.00 - - 926.19 92.62% - -
204 020055 永赢悦享债券A 详情 8,426.04 -291.81 - 3,617.75 42.94% 85.51 1.01%
205 020056 永赢悦享债券C 详情 8,426.04 -291.81 - 3,617.75 42.94% 85.51 1.01%
206 020138 永赢启鑫混合A 详情 25.74 595.28 2,312.70% - - 99.09 384.99%
207 020139 永赢启鑫混合C 详情 25.74 595.28 2,312.70% - - 99.09 384.99%
208 020287 永赢红利慧选混合发起A 详情 107.22 -0.92 - 1.29 1.21% 48.27 45.02%
209 020288 永赢红利慧选混合发起C 详情 107.22 -0.92 - 1.29 1.21% 48.27 45.02%
210 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 详情 -3,042.75 -16.06 - 4.40 - 0.18 -
211 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 详情 -3,042.75 -16.06 - 4.40 - 0.18 -
212 020755 永赢融安混合A 详情 1,476.77 1,011.67 68.51% 0.01 0.00% 20.81 1.41%
213 020758 永赢融安混合C 详情 1,476.77 1,011.67 68.51% 0.01 0.00% 20.81 1.41%
214 020897 永赢璟利债券A 详情 39,871.05 - - 25,029.98 62.78% - -
215 020898 永赢璟利债券C 详情 39,871.05 - - 25,029.98 62.78% - -
216 020939 永赢安裕120天滚动持有债券A 详情 544.62 - - 514.59 94.49% - -
217 020940 永赢安裕120天滚动持有债券C 详情 544.62 - - 514.59 94.49% - -
218 021054 永赢众利债券C 详情 60,556.32 - - 42,366.55 69.96% - -
219 021055 永赢伟益债券C 详情 23,911.29 - - 19,212.93 80.35% - -
220 021077 永赢安源60天滚动持有债券A 详情 486.46 - - 454.75 93.48% - -
221 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 详情 486.46 - - 454.75 93.48% - -
222 021079 永赢安源60天滚动持有债券E 详情 486.46 - - 454.75 93.48% - -
223 021241 永赢逸享债券A 详情 3,248.69 135.91 4.18% 2,570.60 79.13% 5.30 0.16%
224 021242 永赢逸享债券C 详情 3,248.69 135.91 4.18% 2,570.60 79.13% 5.30 0.16%
225 021278 永赢上证科创板100指数增强发起A 详情 130.92 166.62 127.27% 0.20 0.15% 7.85 6.00%
226 021279 永赢上证科创板100指数增强发起C 详情 130.92 166.62 127.27% 0.20 0.15% 7.85 6.00%
227 021307 永赢宏泰短债E 详情 17,801.07 - - 15,911.77 89.39% - -
228 021345 永赢汇享债券A 详情 1,260.06 - - 642.29 50.97% - -
229 021346 永赢汇享债券C 详情 1,260.06 - - 642.29 50.97% - -
230 021387 永赢泰利债券B 详情 17,017.17 - - 14,282.75 83.93% - -
231 021443 永赢安怡30天持有期债券A 详情 984.82 - - 782.68 79.47% - -
232 021444 永赢安怡30天持有期债券C 详情 984.82 - - 782.68 79.47% - -
233 021587 永赢润益债券D 详情 23,987.47 - - 16,442.98 68.55% - -
234 021764 永赢安怡30天持有期债券E 详情 984.82 - - 782.68 79.47% - -
235 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 详情 7,248.25 3,956.50 54.59% 2.35 0.03% 2,288.81 31.58%
236 022088 永赢安泰中短债D 详情 9,787.76 - - 9,097.84 92.95% - -
237 022268 永赢迅利中高等级短债D 详情 16,167.30 - - 15,723.82 97.26% - -
238 022298 永赢鑫享混合D 详情 3,397.80 -333.60 - 2,967.60 87.34% 6.81 0.20%
239 022360 永赢易弘债券B 详情 22,826.55 - - 15,678.24 68.68% - -
240 022364 永赢科技智选混合发起A 详情 137.71 51.36 37.29% - - 0.51 0.37%
241 022365 永赢科技智选混合发起C 详情 137.71 51.36 37.29% - - 0.51 0.37%
242 022564 永赢昭利债券B 详情 15,410.03 - - 12,889.09 83.64% - -
243 022660 永赢宏泰短债D 详情 17,801.07 - - 15,911.77 89.39% - -
244 022662 永赢润益债券B 详情 23,987.47 - - 16,442.98 68.55% - -
245 022667 永赢瑞益债券D 详情 21,153.20 - - 17,464.76 82.56% - -
246 159721 永赢深证创新100ETF 详情 1,166.42 -1,603.56 - - - 116.56 9.99%
247 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 详情 -27,434.81 -28,837.64 - - - 2,491.73 -
248 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 -21,686.08 -4,978.90 - - - 1,766.50 -
249 013907 永赢深创100ETF发起式联接A 详情 0.07 - - - - - -
250 013908 永赢深创100ETF发起式联接C 详情 0.07 - - - - - -
251 007538 永赢沪深300ETF发起联接A 详情 20,041.85 495.66 2.47% 10.65 0.05% 1,802.40 8.99%
252 007539 永赢沪深300ETF发起联接C 详情 20,041.85 495.66 2.47% 10.65 0.05% 1,802.40 8.99%

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永赢基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000533 永赢货币A 详情 119,045.84 - - 63,764.97 53.56% - -
2 002169 永赢稳益债券 详情 22,874.40 - - 18,545.26 81.07% - -
3 002521 永赢双利债券A 详情 1,529.32 -5,969.21 - 2,350.74 153.71% 17.14 1.12%
4 002522 永赢双利债券C 详情 1,529.32 -5,969.21 - 2,350.74 153.71% 17.14 1.12%
5 003898 永赢丰益债券 详情 18,412.35 - - 11,943.95 64.87% - -
6 004230 永赢添益债券 详情 8,128.58 - - 7,364.52 90.60% - -
7 004238 永赢瑞益债券A 详情 13,441.78 - - 8,833.15 65.71% - -
8 004545 永赢天天利货币A 详情 69,208.24 - - 39,167.44 56.59% - -
9 005073 永赢永益债券A 详情 5,704.72 - - 4,233.07 74.20% - -
10 005074 永赢永益债券C 详情 5,704.72 - - 4,233.07 74.20% - -
11 005507 永赢丰利债券A 详情 8,527.76 - - 7,142.51 83.76% - -
12 005508 永赢丰利债券C 详情 8,527.76 - - 7,142.51 83.76% - -
13 005703 永赢增益债券A 详情 11,232.09 - - 9,613.66 85.59% - -
14 005704 永赢增益债券C 详情 11,232.09 - - 9,613.66 85.59% - -
15 005705 永赢恒益债券 详情 18,668.02 - - 11,999.20 64.28% - -
16 005711 永赢惠添利灵活配置混合 详情 -1,428.91 -11,950.26 - - - 645.39 -
17 006043 永赢惠益债券A 详情 33,110.91 - - 24,418.21 73.75% - -
18 006044 永赢惠益债券C 详情 33,110.91 - - 24,418.21 73.75% - -
19 006088 永赢润益债券A 详情 9,329.07 - - 4,839.80 51.88% - -
20 006089 永赢润益债券C 详情 9,329.07 - - 4,839.80 51.88% - -
21 006092 永赢荣益债券A 详情 2,981.35 - - 1,933.67 64.86% - -
22 006093 永赢荣益债券C 详情 2,981.35 - - 1,933.67 64.86% - -
23 006094 永赢泰益债券A 详情 7,222.06 - - 6,738.75 93.31% - -
24 006095 永赢泰益债券C 详情 7,222.06 - - 6,738.75 93.31% - -
25 006186 永赢盈益债券A 详情 5,993.88 - - 4,326.66 72.18% - -
26 006187 永赢盈益债券C 详情 5,993.88 - - 4,326.66 72.18% - -
27 006237 永赢嘉益债券 详情 3,101.63 - - 2,494.56 80.43% - -
28 006252 永赢消费主题A 详情 -5,087.04 -8,079.05 - - - 450.95 -
29 006253 永赢消费主题C 详情 -5,087.04 -8,079.05 - - - 450.95 -
30 006266 永赢智能领先混合A 详情 2,331.73 -8,699.13 - - - 488.97 20.97%
31 006269 永赢智能领先混合C 详情 2,331.73 -8,699.13 - - - 488.97 20.97%
32 006275 永赢聚益债券A 详情 6,800.54 - - 3,471.44 51.05% - -
33 006276 永赢聚益债券C 详情 6,800.54 - - 3,471.44 51.05% - -
34 006287 永赢盛益债券A 详情 13,793.60 - - 9,962.92 72.23% - -
35 006288 永赢盛益债券C 详情 13,793.60 - - 9,962.92 72.23% - -
36 006443 永赢裕益债券A 详情 2,438.76 - - 2,034.14 83.41% - -
37 006444 永赢裕益债券C 详情 2,438.76 - - 2,034.14 83.41% - -
38 006505 永赢祥益债券A 详情 3,521.05 - - 2,652.84 75.34% - -
39 006506 永赢祥益债券C 详情 3,521.05 - - 2,652.84 75.34% - -
40 006558 永赢通益债券A 详情 7,966.40 - - 4,803.93 60.30% - -
41 006559 永赢通益债券C 详情 7,966.40 - - 4,803.93 60.30% - -
42 006576 永赢诚益债券A 详情 2,711.09 - - 1,941.47 71.61% - -
43 006577 永赢诚益债券C 详情 2,711.09 - - 1,941.47 71.61% - -
44 006635 永赢伟益债券A 详情 7,900.26 - - 5,882.01 74.45% - -
45 006660 永赢昌益债券A 详情 3,165.18 - - 2,359.85 74.56% - -
46 006661 永赢昌益债券C 详情 3,165.18 - - 2,359.85 74.56% - -
47 006707 永赢宏益债券A 详情 4,252.35 - - 2,174.79 51.14% - -
48 006708 永赢宏益债券C 详情 4,252.35 - - 2,174.79 51.14% - -
49 006771 永赢合益债券 详情 5,528.80 - - 3,392.26 61.36% - -
50 006836 永赢惠泽一年 详情 -502.34 -1,262.23 - 287.32 - 127.15 -
51 006850 永赢颐利债券 详情 8,240.45 - - 5,077.12 61.61% - -
52 006852 永赢迅利中高等级短债A 详情 10,940.30 - - 9,826.04 89.82% - -
53 006925 永赢中债1-3年政金债指数 详情 19,728.67 - - 13,931.01 70.61% - -
54 006944 永赢悦利债券 详情 21,003.77 - - 17,878.60 85.12% - -
55 007086 永赢汇利六个月定开债 详情 25,422.31 - - 18,264.10 71.84% - -
56 007113 永赢高端制造混合A 详情 64.43 -860.89 - - - 99.28 154.09%
57 007114 永赢高端制造混合C 详情 64.43 -860.89 - - - 99.28 154.09%
58 007199 永赢泰利债券A 详情 10,291.98 - - 7,635.09 74.18% - -
59 007200 永赢泰利债券C 详情 10,291.98 - - 7,635.09 74.18% - -
60 007279 永赢众利债券A 详情 16,604.07 - - 13,340.06 80.34% - -
61 007323 永赢久利债券 详情 8,641.35 - - 6,219.63 71.98% - -
62 007347 永赢昌利债券A 详情 35,908.05 - - 28,320.97 78.87% - -
63 007348 永赢昌利债券C 详情 35,908.05 - - 28,320.97 78.87% - -
64 007351 永赢同利债券A 详情 6,651.63 - - 5,456.41 82.03% - -
65 007352 永赢同利债券C 详情 6,651.63 - - 5,456.41 82.03% - -
66 007373 永赢卓利债券 详情 6,929.02 - - 5,318.19 76.75% - -
67 007374 永赢淳利债券 详情 9,214.91 - - 5,999.26 65.10% - -
68 007427 永赢凯利债券 详情 3,592.96 - - 2,605.28 72.51% - -
69 007482 永赢智益纯债三个月 详情 11,502.11 - - 8,316.47 72.30% - -
70 007538 永赢沪深300A 详情 1,162.82 -1,353.91 - 2.21 0.19% 642.92 55.29%
71 007539 永赢沪深300C 详情 1,162.82 -1,353.91 - 2.21 0.19% 642.92 55.29%
72 007542 永赢开泰中高等级中短债A 详情 21,620.45 - - 17,907.96 82.83% - -
73 007543 永赢开泰中高等级中短债C 详情 21,620.45 - - 17,907.96 82.83% - -
74 007664 永赢创业板指数发起式A 详情 -8,561.43 -4,865.24 - 3.31 - 726.32 -
75 007665 永赢创业板指数发起式C 详情 -8,561.43 -4,865.24 - 3.31 - 726.32 -
76 007691 永赢泽利一年定开 详情 3,031.72 - - 2,719.32 89.70% - -
77 007692 永赢鼎利债券A 详情 3,580.45 - - 1,841.19 51.42% - -
78 007693 永赢鼎利债券C 详情 3,580.45 - - 1,841.19 51.42% - -
79 007719 永赢元利债券A 详情 7,970.00 - - 4,133.66 51.87% - -
80 007720 永赢元利债券C 详情 7,970.00 - - 4,133.66 51.87% - -
81 007944 永赢乾元三年定开 详情 -245.20 -1,296.50 - - - 83.71 -
82 008302 永赢易弘债券A 详情 9,071.38 - - 5,895.84 64.99% - -
83 008480 永赢股息优选A 详情 14,803.84 3,315.71 22.40% - - 1,066.71 7.21%
84 008481 永赢股息优选C 详情 14,803.84 3,315.71 22.40% - - 1,066.71 7.21%
85 008558 永赢邦利债券A 详情 12,931.81 - - 12,386.31 95.78% - -
86 008559 永赢邦利债券C 详情 12,931.81 - - 12,386.31 95.78% - -
87 008618 永赢医药健康A 详情 -4,131.03 -2,408.20 - - - 65.47 -
88 008619 永赢医药健康C 详情 -4,131.03 -2,408.20 - - - 65.47 -
89 008722 永赢欣益纯债一年定开发起式 详情 7,022.42 - - 5,416.26 77.13% - -
90 008723 永赢鑫享混合A 详情 22.03 -7.06 - 48.86 221.78% 2.91 13.22%
91 008919 永赢科技驱动A 详情 2,788.00 -4,646.43 - - - 393.30 14.11%
92 008920 永赢科技驱动C 详情 2,788.00 -4,646.43 - - - 393.30 14.11%
93 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 详情 22,953.18 - - 12,380.78 53.94% - -
94 009172 永赢中债-1-5年国开债指数C 详情 22,953.18 - - 12,380.78 53.94% - -
95 009866 永赢瑞宁87个月定开债 详情 23,107.23 - - - - - -
96 009932 永赢稳健增长一年持有混合A 详情 2,121.15 308.48 14.54% 1,231.38 58.05% 116.70 5.50%
97 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 详情 8,885.81 -1,864.81 - - - 1,451.39 16.33%
98 009985 永赢迅利中高等级短债E 详情 10,940.30 - - 9,826.04 89.82% - -
99 010092 永赢华嘉信用债A 详情 8,795.35 - - 5,594.71 63.61% - -
100 010560 永赢稳健增利18个月持有混合A 详情 394.73 143.83 36.44% 156.81 39.73% 13.40 3.39%
101 010562 永赢成长领航混合A 详情 340.35 -2,579.80 - - - 560.95 164.82%
102 010563 永赢成长领航混合C 详情 340.35 -2,579.80 - - - 560.95 164.82%
103 010621 永赢泰宁63个月定开债 详情 22,190.26 - - - - - -
104 010923 永赢鑫欣混合A 详情 2,040.93 -160.85 - 1,987.85 97.40% 57.64 2.82%
105 011004 永赢鑫盛混合A 详情 1,366.22 - - 1,232.11 90.18% - -
106 011093 永赢宏泽一年定开混合 详情 977.93 -6,733.27 - 1,149.96 117.59% 674.31 68.95%
107 011203 永赢惠添益混合A 详情 -1,904.80 -6,171.76 - - - 444.76 -
108 011204 永赢惠添益混合C 详情 -1,904.80 -6,171.76 - - - 444.76 -
109 011315 永赢港股通优质成长一年混合 详情 2,919.26 673.51 23.07% - - 431.89 14.79%
110 011983 永赢中债3-5年政金债指数A 详情 40,513.71 - - 26,014.46 64.21% - -
111 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 详情 40,513.71 - - 26,014.46 64.21% - -
112 012104 永赢货币E 详情 119,045.84 - - 63,764.97 53.56% - -
113 012105 永赢天天利货币E 详情 69,208.24 - - 39,167.44 56.59% - -
114 012406 永赢长远价值混合A 详情 69,157.11 13,211.40 19.10% -9.19 - 2,344.47 3.39%
115 012407 永赢长远价值混合C 详情 69,157.11 13,211.40 19.10% -9.19 - 2,344.47 3.39%
116 012442 永赢稳健增长一年持有混合E 详情 2,121.15 308.48 14.54% 1,231.38 58.05% 116.70 5.50%
117 012530 永赢惠添盈一年持有混合 详情 1,405.23 1,703.90 121.25% 2.24 0.16% 72.50 5.16%
118 012681 永赢鑫辰混合A 详情 383.57 -27.60 - 338.88 88.35% 1.04 0.27%
119 012682 永赢鑫辰混合C 详情 383.57 -27.60 - 338.88 88.35% 1.04 0.27%
120 013077 永赢乾益债券 详情 20,831.67 - - 11,510.39 55.25% - -
121 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 详情 -5,554.01 -18.56 - 9.63 - 0.08 -
122 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 详情 -5,554.01 -18.56 - 9.63 - 0.08 -
123 013595 永赢稳健增利18个月持有混合E 详情 394.73 143.83 36.44% 156.81 39.73% 13.40 3.39%
124 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 详情 8,810.74 - - 6,111.46 69.36% - -
125 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 详情 24.13 - - 0.65 2.71% 11.76 48.74%
126 013669 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 详情 24.13 - - 0.65 2.71% 11.76 48.74%
127 013699 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 详情 831.01 - - 822.82 99.01% - -
128 013700 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 详情 831.01 - - 822.82 99.01% - -
129 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 详情 2.33 - - - - 0.83 35.82%
130 013907 永赢深创100ETF发起式联接A 详情 -19.74 - - 0.03 - - -
131 013908 永赢深创100ETF发起式联接C 详情 -19.74 - - 0.03 - - -
132 014088 永赢稳健增强债券A 详情 2,048.76 -1,357.71 - 978.46 47.76% 143.46 7.00%
133 014089 永赢稳健增强债券C 详情 2,048.76 -1,357.71 - 978.46 47.76% 143.46 7.00%
134 014167 永赢华嘉信用债C 详情 8,795.35 - - 5,594.71 63.61% - -
135 014234 永赢轩益债券 详情 11,602.01 - - 8,684.53 74.85% - -
136 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 详情 406.08 - - 356.67 87.83% - -
137 014598 永赢合享混合发起A 详情 -657.08 -196.17 - -764.59 - 11.70 -
138 014599 永赢合享混合发起C 详情 -657.08 -196.17 - -764.59 - 11.70 -
139 014649 永赢优质精选混合发起A 详情 -363.20 -383.87 - - - 7.10 -
140 014650 永赢优质精选混合发起C 详情 -363.20 -383.87 - - - 7.10 -
141 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 详情 284.29 - - 247.53 87.07% - -
142 014679 永赢添添悦6个月持有混合C 详情 284.29 - - 247.53 87.07% - -
143 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 详情 421.08 2.01 0.48% 330.95 78.60% - -
144 014893 永赢添添欣12个月持有混合C 详情 421.08 2.01 0.48% 330.95 78.60% - -
145 014966 永赢坤益债券 详情 5,918.68 - - 4,756.46 80.36% - -
146 015079 永赢成长远航一年持有混合A 详情 816.09 -4,028.46 - - - 207.45 25.42%
147 015080 永赢成长远航一年持有混合C 详情 816.09 -4,028.46 - - - 207.45 25.42%
148 015287 永赢优质生活混合A 详情 -652.55 -635.90 - - - 196.13 -
149 015288 永赢优质生活混合C 详情 -652.55 -635.90 - - - 196.13 -
150 015469 永赢湖北国企债一年定开发起 详情 4,205.11 - - 3,088.95 73.46% - -
151 015617 永赢卓越臻选股票发起A 详情 -129.88 -103.55 - - - 8.03 -
152 015618 永赢卓越臻选股票发起C 详情 -129.88 -103.55 - - - 8.03 -
153 015789 永赢高端装备智选混合发起A 详情 -2,630.93 -2,739.78 - 1.88 - 33.22 -
154 015790 永赢高端装备智选混合发起C 详情 -2,630.93 -2,739.78 - 1.88 - 33.22 -
155 015828 永赢新能源智选混合发起A 详情 -481.78 -1,245.36 - 0.32 - 12.61 -
156 015829 永赢新能源智选混合发起C 详情 -481.78 -1,245.36 - 0.32 - 12.61 -
157 015832 永赢宏泰短债A 详情 9,633.07 - - 8,081.73 83.90% - -
158 015833 永赢宏泰短债C 详情 9,633.07 - - 8,081.73 83.90% - -
159 015915 永赢医药创新智选混合发起A 详情 -6,143.10 -5,212.34 - 0.04 - 76.97 -
160 015916 永赢医药创新智选混合发起C 详情 -6,143.10 -5,212.34 - 0.04 - 76.97 -
161 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 详情 -903.53 -650.92 - - - 24.79 -
162 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 详情 -903.53 -650.92 - - - 24.79 -
163 016191 永赢安悦60天持有中短债债券A 详情 5,252.44 - - 4,541.61 86.47% - -
164 016192 永赢安悦60天持有中短债债券C 详情 5,252.44 - - 4,541.61 86.47% - -
165 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 详情 1,502.72 157.18 10.46% - - 115.24 7.67%
166 016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 详情 1,502.72 157.18 10.46% - - 115.24 7.67%
167 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 详情 -6,456.67 -1,480.64 - 0.00 - 235.99 -
168 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 详情 -6,456.67 -1,480.64 - 0.00 - 235.99 -
169 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,754.21 - - 3,387.60 123.00% - -
170 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 详情 -47.54 -227.01 - 0.04 - 41.41 -
171 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 详情 -47.54 -227.01 - 0.04 - 41.41 -
172 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 详情 -84.36 -102.94 - 0.49 - 12.83 -
173 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 详情 -84.36 -102.94 - 0.49 - 12.83 -
174 016560 永赢启源混合发起A 详情 -401.43 -223.36 - - - 34.20 -
175 016561 永赢启源混合发起C 详情 -401.43 -223.36 - - - 34.20 -
176 016674 永赢安泰中短债A 详情 5,664.97 - - 5,045.39 89.06% - -
177 016675 永赢安泰中短债C 详情 5,664.97 - - 5,045.39 89.06% - -
178 017006 永赢月月享30天持有期短债A 详情 1,655.64 - - 1,560.85 94.27% - -
179 017007 永赢月月享30天持有期短债C 详情 1,655.64 - - 1,560.85 94.27% - -
180 017146 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 481.13 - - - - 68.30 14.20%
181 017220 永赢合嘉一年持有混合A 详情 -6.11 -46.85 - -129.49 - 0.51 -
182 017221 永赢合嘉一年持有混合C 详情 -6.11 -46.85 - -129.49 - 0.51 -
183 017328 永赢季季享90天持有期中短债债券A 详情 4,613.12 - - 4,035.06 87.47% - -
184 017329 永赢季季享90天持有期中短债债券C 详情 4,613.12 - - 4,035.06 87.47% - -
185 017687 永赢昭利债券A 详情 8,596.28 - - 6,445.48 74.98% - -
186 017688 永赢昭利债券C 详情 8,596.28 - - 6,445.48 74.98% - -
187 018122 永赢数字经济智选混合发起A 详情 -59.99 -135.37 - 0.00 - 8.14 -
188 018123 永赢数字经济智选混合发起C 详情 -59.99 -135.37 - 0.00 - 8.14 -
189 018124 永赢先进制造智选混合发起A 详情 -9,427.27 -6,295.96 - 0.89 - 163.80 -
190 018125 永赢先进制造智选混合发起C 详情 -9,427.27 -6,295.96 - 0.89 - 163.80 -
191 018206 永赢浩益一年定开债券发起 详情 15,938.14 - - 11,538.98 72.40% - -
192 018603 永赢鑫欣混合C 详情 2,040.93 -160.85 - 1,987.85 97.40% 57.64 2.82%
193 018648 永赢鑫享混合C 详情 22.03 -7.06 - 48.86 221.78% 2.91 13.22%
194 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 481.13 - - - - 68.30 14.20%
195 018746 永赢匠心增利债券A 详情 1,208.92 -37.53 - 1,261.05 104.31% 29.58 2.45%
196 018747 永赢匠心增利债券C 详情 1,208.92 -37.53 - 1,261.05 104.31% 29.58 2.45%
197 018960 永赢易弘债券C 详情 9,071.38 - - 5,895.84 64.99% - -
198 018961 永赢瑞益债券B 详情 13,441.78 - - 8,833.15 65.71% - -
199 018962 永赢昭利债券D 详情 8,596.28 - - 6,445.48 74.98% - -
200 019068 永赢华嘉信用债E 详情 8,795.35 - - 5,594.71 63.61% - -
201 019069 永赢开泰中高等级中短债D 详情 21,620.45 - - 17,907.96 82.83% - -
202 019070 永赢开泰中高等级中短债E 详情 21,620.45 - - 17,907.96 82.83% - -
203 019217 永赢腾利债券A 详情 6,027.31 - - 3,759.95 62.38% - -
204 019218 永赢腾利债券C 详情 6,027.31 - - 3,759.95 62.38% - -
205 019431 永赢睿信混合A 详情 2,565.47 -2,803.49 - - - 626.30 24.41%
206 019432 永赢睿信混合C 详情 2,565.47 -2,803.49 - - - 626.30 24.41%
207 019660 永赢鑫盛混合C 详情 1,366.22 - - 1,232.11 90.18% - -
208 019878 永赢瑞弘12个月持有期债券C 详情 406.08 - - 356.67 87.83% - -
209 020055 永赢悦享债券A 详情 2,836.03 - - 1,162.26 40.98% - -
210 020056 永赢悦享债券C 详情 2,836.03 - - 1,162.26 40.98% - -
211 020138 永赢启鑫混合A 详情 -24.50 -9.04 - - - - -
212 020139 永赢启鑫混合C 详情 -24.50 -9.04 - - - - -
213 020287 永赢红利慧选混合发起A 详情 37.87 31.08 82.07% 0.37 0.97% 30.19 79.73%
214 020288 永赢红利慧选混合发起C 详情 37.87 31.08 82.07% 0.37 0.97% 30.19 79.73%
215 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 详情 -1,217.68 38.06 - 0.30 - 0.06 -
216 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 详情 -1,217.68 38.06 - 0.30 - 0.06 -
217 020897 永赢璟利债券A 详情 8,305.29 - - 3,815.52 45.94% - -
218 020898 永赢璟利债券C 详情 8,305.29 - - 3,815.52 45.94% - -
219 020939 永赢安裕120天滚动持有债券A 详情 278.94 - - 185.87 66.64% - -
220 020940 永赢安裕120天滚动持有债券C 详情 278.94 - - 185.87 66.64% - -
221 021054 永赢众利债券C 详情 16,604.07 - - 13,340.06 80.34% - -
222 021055 永赢伟益债券C 详情 7,900.26 - - 5,882.01 74.45% - -
223 021278 永赢上证科创板100指数增强发起A 详情 -72.27 -21.60 - - - 3.23 -
224 021279 永赢上证科创板100指数增强发起C 详情 -72.27 -21.60 - - - 3.23 -
225 021307 永赢宏泰短债E 详情 9,633.07 - - 8,081.73 83.90% - -
226 021387 永赢泰利债券B 详情 10,291.98 - - 7,635.09 74.18% - -
227 021587 永赢润益债券D 详情 9,329.07 - - 4,839.80 51.88% - -
228 159721 永赢深证创新100ETF 详情 -51.80 -460.69 - - - 90.18 -
229 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 详情 -34,841.28 -18,657.32 - - - 1,337.41 -
230 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 -3,543.55 616.40 - - - 796.19 -

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