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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	016847	中欧高端装备股票发起A 估值图基金吧	1.0768 06-30	1.0768 06-30	1.0115 06-27	1.0115 06-27	0.0653	6.46%	开放	开放	0.15%
		2	016848	中欧高端装备股票发起C 估值图基金吧	1.0629 06-30	1.0629 06-30	0.9985 06-27	0.9985 06-27	0.0644	6.45%	开放	开放	0.00%
		3	001838	国投瑞银国家安全混合A 估值图基金吧	1.2023 06-30	1.3613 06-30	1.1368 06-27	1.2958 06-27	0.0655	5.76%	开放	开放	0.15%
		4	017941	国投瑞银国家安全混合C 估值图基金吧	1.1862 06-30	1.1862 06-30	1.1217 06-27	1.1217 06-27	0.0645	5.75%	开放	开放	0.00%
		5	018940	长城景气成长混合C 估值图基金吧	1.2841 06-30	1.2841 06-30	1.2190 06-27	1.2190 06-27	0.0651	5.34%	开放	开放	0.00%
		6	018939	长城景气成长混合A 估值图基金吧	1.2980 06-30	1.2980 06-30	1.2322 06-27	1.2322 06-27	0.0658	5.34%	开放	开放	0.15%
		7	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 估值图基金吧	1.3435 06-30	1.3435 06-30	1.2758 06-27	1.2758 06-27	0.0677	5.31%	开放	开放	0.00%
		8	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.3585 06-30	1.3585 06-30	1.2900 06-27	1.2900 06-27	0.0685	5.31%	开放	开放	0.12%
		9	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.3431 06-30	1.3431 06-30	1.2754 06-27	1.2754 06-27	0.0677	5.31%	开放	开放	0.00%
		10	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A 估值图基金吧	1.3745 06-30	1.3745 06-30	1.3062 06-27	1.3062 06-27	0.0683	5.23%	开放	开放	0.10%
		11	022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E 估值图基金吧	1.3719 06-30	1.3719 06-30	1.3039 06-27	1.3039 06-27	0.0680	5.22%	开放	开放	0.00%
		12	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C 估值图基金吧	1.3581 06-30	1.3581 06-30	1.2907 06-27	1.2907 06-27	0.0674	5.22%	开放	开放	0.00%
		13	004224	南方军工改革灵活配置混合A 估值图基金吧	1.2691 06-30	1.2691 06-30	1.2080 06-27	1.2080 06-27	0.0611	5.06%	开放	开放	0.15%
		14	011148	南方军工改革灵活配置混合C 估值图基金吧	1.2470 06-30	1.2470 06-30	1.1870 06-27	1.1870 06-27	0.0600	5.05%	开放	开放	0.00%
		15	018815	方正富邦核心优势混合A 估值图基金吧	1.1049 06-30	1.1049 06-30	1.0525 06-27	1.0525 06-27	0.0524	4.98%	开放	开放	0.15%
		16	018816	方正富邦核心优势混合C 估值图基金吧	1.0938 06-30	1.0938 06-30	1.0420 06-27	1.0420 06-27	0.0518	4.97%	开放	开放	0.00%
		17	014917	汇丰晋信时代先锋混合A 估值图基金吧	0.7061 06-30	0.7061 06-30	0.6727 06-27	0.6727 06-27	0.0334	4.97%	开放	开放	0.15%
		18	014918	汇丰晋信时代先锋混合C 估值图基金吧	0.6933 06-30	0.6933 06-30	0.6606 06-27	0.6606 06-27	0.0327	4.95%	开放	开放	0.00%
		19	022243	中邮军民融合灵活配置混合C 估值图基金吧	1.9051 06-30	1.9051 06-30	1.8205 06-27	1.8205 06-27	0.0846	4.65%	开放	开放	0.00%
		20	004139	中邮军民融合灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9097 06-30	1.9097 06-30	1.8248 06-27	1.8248 06-27	0.0849	4.65%	开放	开放	0.15%
		21	002251	华夏军工安全混合A 估值图基金吧	1.6130 06-30	1.6130 06-30	1.5420 06-27	1.5420 06-27	0.0710	4.60%	开放	开放	0.15%
		22	013566	华夏军工安全混合C 估值图基金吧	1.5800 06-30	1.5800 06-30	1.5110 06-27	1.5110 06-27	0.0690	4.57%	开放	开放	0.00%
		23	160630	鹏华国防A 估值图基金吧	1.0177 06-30	1.2271 06-30	0.9737 06-27	1.2112 06-27	0.0440	4.52%	开放	开放	0.12%
		24	012041	鹏华国防C 估值图基金吧	0.9215 06-30	0.9215 06-30	0.8817 06-27	0.8817 06-27	0.0398	4.51%	开放	开放	0.00%
		25	001613	长城久祥混合A 估值图基金吧	1.0155 06-30	1.0155 06-30	0.9723 06-27	0.9723 06-27	0.0432	4.44%	开放	开放	0.15%
		26	017462	长城久祥混合C 估值图基金吧	1.0006 06-30	1.0006 06-30	0.9582 06-27	0.9582 06-27	0.0424	4.42%	开放	开放	0.00%
		27	002885	大摩万众创新混合A 估值图基金吧	0.7907 06-30	0.7907 06-30	0.7574 06-27	0.7574 06-27	0.0333	4.40%	开放	开放	0.15%
		28	011712	大摩万众创新混合C 估值图基金吧	0.7841 06-30	0.7841 06-30	0.7511 06-27	0.7511 06-27	0.0330	4.39%	开放	开放	0.00%
		29	016113	华宝高端装备股票发起式A 估值图基金吧	0.8253 06-30	0.8253 06-30	0.7909 06-27	0.7909 06-27	0.0344	4.35%	开放	开放	0.10%
		30	016114	华宝高端装备股票发起式C 估值图基金吧	0.8182 06-30	0.8182 06-30	0.7841 06-27	0.7841 06-27	0.0341	4.35%	开放	开放	0.00%
		31	001731	广发百发大数据价值混合A 估值图基金吧	1.2710 06-30	1.2710 06-30	1.2190 06-27	1.2190 06-27	0.0520	4.27%	开放	开放	0.12%
		32	016924	广发百发大数据价值混合C 估值图基金吧	1.2480 06-30	1.2480 06-30	1.1970 06-27	1.1970 06-27	0.0510	4.26%	开放	开放	0.00%
		33	002345	华夏高端制造混合A 估值图基金吧	1.1980 06-30	1.1980 06-30	1.1490 06-27	1.1490 06-27	0.0490	4.26%	开放	开放	0.15%
		34	001732	广发百发大数据价值混合E 估值图基金吧	1.2990 06-30	1.2990 06-30	1.2460 06-27	1.2460 06-27	0.0530	4.25%	开放	开放	0.06%
		35	000767	华富国泰民安灵活配置混合A 估值图基金吧	1.3856 06-30	1.4356 06-30	1.3291 06-27	1.3791 06-27	0.0565	4.25%	开放	开放	0.15%
		36	019199	华富国泰民安灵活配置混合C 估值图基金吧	1.3760 06-30	1.3760 06-30	1.3200 06-27	1.3200 06-27	0.0560	4.24%	开放	开放	0.00%
		37	001760	嘉实创新成长混合估值图基金吧	1.0360 06-30	1.0360 06-30	0.9940 06-27	0.9940 06-27	0.0420	4.23%	开放	开放	0.15%
		38	018590	银华体育文化灵活配置混合C 估值图基金吧	1.6570 06-30	1.6570 06-30	1.5900 06-27	1.5900 06-27	0.0670	4.21%	开放	开放	0.00%
		39	540002	汇丰晋信龙腾混合A 估值图基金吧	1.0500 06-30	3.5460 06-30	1.0077 06-27	3.5037 06-27	0.0423	4.20%	开放	开放	0.15%
		40	019244	汇丰晋信龙腾混合C 估值图基金吧	1.0433 06-30	1.0433 06-30	1.0014 06-27	1.0014 06-27	0.0419	4.18%	开放	开放	0.00%
		41	003397	银华体育文化灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6700 06-30	1.6700 06-30	1.6030 06-27	1.6030 06-27	0.0670	4.18%	开放	开放	0.15%
		42	015058	华夏高端制造混合C 估值图基金吧	1.1740 06-30	1.1740 06-30	1.1270 06-27	1.1270 06-27	0.0470	4.17%	开放	开放	0.00%
		43	005609	富国军工主题混合A 估值图基金吧	1.4820 06-30	1.4820 06-30	1.4233 06-27	1.4233 06-27	0.0587	4.12%	暂停	暂停	0.15%
		44	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6512 06-30	1.7012 06-30	1.5859 06-27	1.6359 06-27	0.0653	4.12%	开放	开放	0.15%
		45	022124	国寿安保策略精选混合(LOF)C 估值图基金吧	1.1876 06-30	1.1876 06-30	1.1406 06-27	1.1406 06-27	0.0470	4.12%	开放	开放	---
		46	011113	富国军工主题混合C 估值图基金吧	1.4427 06-30	1.4427 06-30	1.3857 06-27	1.3857 06-27	0.0570	4.11%	暂停	暂停	0.00%
		47	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧	0.9407 06-30	0.9407 06-30	0.9036 06-27	0.9036 06-27	0.0371	4.11%	开放	开放	0.00%
		48	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧	0.9461 06-30	0.9461 06-30	0.9088 06-27	0.9088 06-27	0.0373	4.10%	开放	开放	0.10%
		49	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2007 06-30	1.2007 06-30	1.1535 06-27	1.1535 06-27	0.0472	4.09%	开放	开放	0.12%
		50	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9594 06-30	0.9594 06-30	0.9217 06-27	0.9217 06-27	0.0377	4.09%	开放	开放	0.00%
		51	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A 估值图基金吧	0.6971 06-30	0.6971 06-30	0.6698 06-27	0.6698 06-27	0.0273	4.08%	开放	开放	0.15%
		52	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C 估值图基金吧	0.6875 06-30	0.6875 06-30	0.6606 06-27	0.6606 06-27	0.0269	4.07%	开放	开放	0.00%
		53	020206	民生加银双核动力混合C 估值图基金吧	0.6403 06-30	0.6403 06-30	0.6154 06-27	0.6154 06-27	0.0249	4.05%	开放	开放	0.00%
		54	012495	民生加银双核动力混合A 估值图基金吧	0.6460 06-30	0.6460 06-30	0.6209 06-27	0.6209 06-27	0.0251	4.04%	开放	开放	0.15%
		55	008919	永赢科技驱动A 估值图基金吧	1.3473 06-30	1.3473 06-30	1.2954 06-27	1.2954 06-27	0.0519	4.01%	开放	开放	0.15%
		56	008920	永赢科技驱动C 估值图基金吧	1.3330 06-30	1.3330 06-30	1.2817 06-27	1.2817 06-27	0.0513	4.00%	开放	开放	0.00%
		57	012557	中欧景气前瞻一年混合A 估值图基金吧	0.7735 06-30	0.7735 06-30	0.7439 06-27	0.7439 06-27	0.0296	3.98%	开放	开放	0.15%
		58	013238	财通均衡优选一年持有混合A 估值图基金吧	1.1149 06-30	1.1149 06-30	1.0724 06-27	1.0724 06-27	0.0425	3.96%	开放	开放	0.15%
		59	013239	财通均衡优选一年持有混合C 估值图基金吧	1.0833 06-30	1.0833 06-30	1.0421 06-27	1.0421 06-27	0.0412	3.95%	开放	开放	0.00%
		60	012558	中欧景气前瞻一年混合C 估值图基金吧	0.7498 06-30	0.7498 06-30	0.7213 06-27	0.7213 06-27	0.0285	3.95%	开放	开放	0.00%
		61	002199	前海开源中证军工指数C 估值图基金吧	0.8690 06-30	1.8290 06-30	0.8360 06-27	1.7960 06-27	0.0330	3.95%	开放	开放	0.12%
		62	013618	华安大安全主题混合C 估值图基金吧	2.2970 06-30	2.2970 06-30	2.2100 06-27	2.2100 06-27	0.0870	3.94%	开放	开放	0.00%
		63	002181	华安大安全主题混合A 估值图基金吧	2.3470 06-30	2.3470 06-30	2.2580 06-27	2.2580 06-27	0.0890	3.94%	开放	开放	0.15%
		64	001758	嘉实研究增强混合估值图基金吧	1.4510 06-30	1.4510 06-30	1.3960 06-27	1.3960 06-27	0.0550	3.94%	开放	开放	0.15%
		65	164402	前海开源中航军工指数A 估值图基金吧	0.9749 06-30	0.9749 06-30	0.9379 06-27	0.9379 06-27	0.0370	3.94%	开放	开放	0.12%
		66	015046	前海开源中航军工指数C 估值图基金吧	0.9619 06-30	0.9619 06-30	0.9254 06-27	0.9254 06-27	0.0365	3.94%	开放	开放	0.00%
		67	013035	富国中证军工指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1110 06-30	1.1110 06-30	1.0690 06-27	1.0690 06-27	0.0420	3.93%	开放	开放	0.00%
		68	501076	鹏华创新动力混合(LOF)估值图基金吧	1.4266 06-30	1.4266 06-30	1.3728 06-27	1.3728 06-27	0.0538	3.92%	开放	开放	0.15%
		69	000596	前海开源中证军工指数A 估值图基金吧	1.7250 06-30	1.7250 06-30	1.6600 06-27	1.6600 06-27	0.0650	3.92%	开放	开放	0.12%
		70	161024	富国中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1200 06-30	1.7620 06-30	1.0780 06-27	1.7450 06-27	0.0420	3.90%	开放	开放	0.12%
		71	003017	广发中证军工ETF联接A 估值图基金吧	1.1175 06-30	1.1175 06-30	1.0756 06-27	1.0756 06-27	0.0419	3.90%	开放	开放	0.12%
		72	014423	汇丰晋信研究精选混合估值图基金吧	0.7644 06-30	0.7644 06-30	0.7358 06-27	0.7358 06-27	0.0286	3.89%	开放	开放	0.15%
		73	005693	广发中证军工ETF联接C 估值图基金吧	1.1054 06-30	1.1054 06-30	1.0640 06-27	1.0640 06-27	0.0414	3.89%	开放	开放	0.00%
		74	021948	广发中证军工ETF联接F 估值图基金吧	1.1173 06-30	1.1173 06-30	1.0755 06-27	1.0755 06-27	0.0418	3.89%	限大额	开放	---
		75	502003	易方达中证军工(LOF)A 估值图基金吧	1.3685 06-30	0.8798 06-30	1.3174 06-27	0.8485 06-27	0.0511	3.88%	开放	开放	0.10%
		76	012842	易方达中证军工(LOF)C 估值图基金吧	1.3553 06-30	1.3553 06-30	1.3047 06-27	1.3047 06-27	0.0506	3.88%	开放	开放	0.00%
		77	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1143 06-30	1.9330 06-30	1.0729 06-27	1.8916 06-27	0.0414	3.86%	开放	开放	0.10%
		78	012391	中欧产业前瞻混合C 估值图基金吧	0.6691 06-30	0.6691 06-30	0.6443 06-27	0.6443 06-27	0.0248	3.85%	开放	开放	0.00%
		79	012390	中欧产业前瞻混合A 估值图基金吧	0.6912 06-30	0.6912 06-30	0.6656 06-27	0.6656 06-27	0.0256	3.85%	开放	开放	0.15%
		80	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0981 06-30	1.0981 06-30	1.0574 06-27	1.0574 06-27	0.0407	3.85%	开放	开放	0.00%
		81	023674	德邦新兴产业混合发起式A 估值图基金吧	1.0531 06-30	1.0531 06-30	1.0143 06-27	1.0143 06-27	0.0388	3.83%	开放	开放	0.15%
		82	023675	德邦新兴产业混合发起式C 估值图基金吧	1.0524 06-30	1.0524 06-30	1.0137 06-27	1.0137 06-27	0.0387	3.82%	开放	开放	0.00%
		83	020107	兴业安保优选混合C 估值图基金吧	1.7755 06-30	1.7755 06-30	1.7104 06-27	1.7104 06-27	0.0651	3.81%	限大额	开放	0.00%
		84	006366	兴业安保优选混合A 估值图基金吧	1.7834 06-30	1.7834 06-30	1.7180 06-27	1.7180 06-27	0.0654	3.81%	开放	开放	0.15%
		85	000690	前海开源大海洋混合估值图基金吧	1.6190 06-30	1.6190 06-30	1.5600 06-27	1.5600 06-27	0.0590	3.78%	开放	开放	0.15%
		86	011592	博时军工主题股票C 估值图基金吧	1.5690 06-30	1.5690 06-30	1.5120 06-27	1.5120 06-27	0.0570	3.77%	开放	开放	0.00%
		87	010654	天弘医药创新A 估值图基金吧	0.8784 06-30	0.8784 06-30	0.8466 06-27	0.8466 06-27	0.0318	3.76%	开放	开放	0.12%
		88	010655	天弘医药创新C 估值图基金吧	0.8629 06-30	0.8629 06-30	0.8317 06-27	0.8317 06-27	0.0312	3.75%	开放	开放	0.00%
		89	010052	长城久嘉创新成长混合C 估值图基金吧	1.6251 06-30	1.8743 06-30	1.5665 06-27	1.8157 06-27	0.0586	3.74%	开放	开放	0.00%
		90	004666	长城久嘉创新成长混合A 估值图基金吧	1.9376 06-30	1.9376 06-30	1.8677 06-27	1.8677 06-27	0.0699	3.74%	开放	开放	0.15%
		91	004698	博时军工主题股票A 估值图基金吧	1.6090 06-30	1.6090 06-30	1.5510 06-27	1.5510 06-27	0.0580	3.74%	开放	开放	0.15%
		92	001475	易方达国防军工混合A 估值图基金吧	1.4530 06-30	1.4530 06-30	1.4010 06-27	1.4010 06-27	0.0520	3.71%	开放	开放	0.15%
		93	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2650 06-30	1.2650 06-30	1.2200 06-27	1.2200 06-27	0.0450	3.69%	开放	开放	0.12%
		94	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C 估值图基金吧	1.2574 06-30	1.2574 06-30	1.2128 06-27	1.2128 06-27	0.0446	3.68%	开放	开放	0.00%
		95	010925	兴银科技增长1个月滚动混合A 估值图基金吧	1.0037 06-30	1.0037 06-30	0.9683 06-27	0.9683 06-27	0.0354	3.66%	开放	开放	0.15%
		96	010926	兴银科技增长1个月滚动混合C 估值图基金吧	0.9818 06-30	0.9818 06-30	0.9473 06-27	0.9473 06-27	0.0345	3.64%	开放	开放	0.00%
		97	010701	恒越内需驱动混合A 估值图基金吧	0.8937 06-30	0.8937 06-30	0.8623 06-27	0.8623 06-27	0.0314	3.64%	开放	开放	0.15%
		98	010702	恒越内需驱动混合C 估值图基金吧	0.8616 06-30	0.8616 06-30	0.8314 06-27	0.8314 06-27	0.0302	3.63%	开放	开放	0.00%
		99	015945	易方达国防军工混合C 估值图基金吧	1.4310 06-30	1.4310 06-30	1.3810 06-27	1.3810 06-27	0.0500	3.62%	开放	开放	0.00%
		100	018836	广发成长启航混合C 估值图基金吧	1.7854 06-30	1.7854 06-30	1.7236 06-27	1.7236 06-27	0.0618	3.59%	限大额	开放	0.00%
		101	018835	广发成长启航混合A 估值图基金吧	1.7915 06-30	1.7915 06-30	1.7294 06-27	1.7294 06-27	0.0621	3.59%	限大额	开放	0.15%
		102	001223	鹏华文化传媒娱乐股票估值图基金吧	1.2410 06-30	1.2410 06-30	1.1980 06-27	1.1980 06-27	0.0430	3.59%	开放	开放	0.15%
		103	015630	申万菱信乐融一年持有混合A 估值图基金吧	1.5282 06-30	1.5282 06-30	1.4755 06-27	1.4755 06-27	0.0527	3.57%	开放	开放	0.15%
		104	015631	申万菱信乐融一年持有混合C 估值图基金吧	1.5099 06-30	1.5099 06-30	1.4578 06-27	1.4578 06-27	0.0521	3.57%	开放	开放	0.00%
		105	000535	长盛航天海工混合A 估值图基金吧	1.6478 06-30	2.1918 06-30	1.5910 06-27	2.1350 06-27	0.0568	3.57%	开放	开放	0.15%
		106	018075	长盛航天海工混合C 估值图基金吧	1.6311 06-30	1.6311 06-30	1.5750 06-27	1.5750 06-27	0.0561	3.56%	开放	开放	0.00%
		107	180031	银华中小盘混合估值图基金吧	2.4460 06-30	4.7580 06-30	2.3620 06-27	4.6740 06-27	0.0840	3.56%	开放	开放	0.15%
		108	015150	恒越匠心优选一年持有混合A 估值图基金吧	1.2605 06-30	1.2605 06-30	1.2172 06-27	1.2172 06-27	0.0433	3.56%	开放	开放	0.15%
		109	015151	恒越匠心优选一年持有混合C 估值图基金吧	1.2441 06-30	1.2441 06-30	1.2014 06-27	1.2014 06-27	0.0427	3.55%	开放	开放	0.00%
		110	016549	永赢消费龙头智选混合发起A 估值图基金吧	0.7952 06-30	0.7952 06-30	0.7680 06-27	0.7680 06-27	0.0272	3.54%	开放	开放	0.15%
		111	016550	永赢消费龙头智选混合发起C 估值图基金吧	0.7865 06-30	0.7865 06-30	0.7597 06-27	0.7597 06-27	0.0268	3.53%	开放	开放	0.00%
		112	005743	长安裕隆混合A 估值图基金吧	2.3202 06-30	2.3202 06-30	2.2418 06-27	2.2418 06-27	0.0784	3.50%	暂停	暂停	0.15%
		113	005744	长安裕隆混合C 估值图基金吧	2.2477 06-30	2.2477 06-30	2.1719 06-27	2.1719 06-27	0.0758	3.49%	暂停	暂停	0.00%
		114	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C 估值图基金吧	0.9463 06-30	0.9463 06-30	0.9144 06-27	0.9144 06-27	0.0319	3.49%	开放	开放	0.00%
		115	014113	上银未来生活灵活配置混合C 估值图基金吧	1.3411 06-30	1.3411 06-30	1.2960 06-27	1.2960 06-27	0.0451	3.48%	开放	开放	0.00%
		116	007393	上银未来生活灵活配置混合A 估值图基金吧	1.3854 06-30	1.3854 06-30	1.3388 06-27	1.3388 06-27	0.0466	3.48%	开放	开放	0.15%
		117	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A 估值图基金吧	0.9518 06-30	0.9518 06-30	0.9198 06-27	0.9198 06-27	0.0320	3.48%	开放	开放	0.10%
		118	017835	信澳匠心回报混合A 估值图基金吧	1.5773 06-30	1.5773 06-30	1.5246 06-27	1.5246 06-27	0.0527	3.46%	开放	开放	0.15%
		119	017836	信澳匠心回报混合C 估值图基金吧	1.5608 06-30	1.5608 06-30	1.5087 06-27	1.5087 06-27	0.0521	3.45%	开放	开放	0.00%
		120	001209	前海开源一带一路混合A 估值图基金吧	0.5720 06-30	0.5720 06-30	0.5530 06-27	0.5530 06-27	0.0190	3.44%	开放	开放	0.15%
		121	006371	长安鑫盈混合A 估值图基金吧	1.5483 06-30	1.5483 06-30	1.4970 06-27	1.4970 06-27	0.0513	3.43%	暂停	暂停	0.15%
		122	006430	凯石澜龙头经济一年持有混合估值图基金吧	0.7018 06-30	1.4218 06-30	0.6785 06-27	1.3985 06-27	0.0233	3.43%	开放	开放	0.15%
		123	012689	长安成长优选混合C 估值图基金吧	0.5752 06-30	0.5752 06-30	0.5562 06-27	0.5562 06-27	0.0190	3.42%	暂停	暂停	0.00%
		124	006372	长安鑫盈混合C 估值图基金吧	1.4863 06-30	1.4863 06-30	1.4371 06-27	1.4371 06-27	0.0492	3.42%	暂停	暂停	0.00%
		125	012688	长安成长优选混合A 估值图基金吧	0.5933 06-30	0.5933 06-30	0.5738 06-27	0.5738 06-27	0.0195	3.40%	暂停	暂停	0.15%
		126	001268	富国国家安全主题混合A 估值图基金吧	0.8210 06-30	0.8210 06-30	0.7940 06-27	0.7940 06-27	0.0270	3.40%	开放	开放	0.15%
		127	006449	浙商汇金量化精选混合估值图基金吧	0.9497 06-30	0.9497 06-30	0.9187 06-27	0.9187 06-27	0.0310	3.37%	开放	开放	0.15%
		128	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A 估值图基金吧	1.0274 06-30	1.0274 06-30	0.9939 06-27	0.9939 06-27	0.0335	3.37%	开放	开放	0.10%
		129	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0130 06-30	1.0130 06-30	0.9800 06-27	0.9800 06-27	0.0330	3.37%	开放	开放	0.00%
		130	022717	永赢锐见进取混合A 估值图基金吧	1.1216 06-30	1.1216 06-30	1.0851 06-27	1.0851 06-27	0.0365	3.36%	开放	开放	0.15%
		131	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C 估值图基金吧	1.0273 06-30	1.0273 06-30	0.9939 06-27	0.9939 06-27	0.0334	3.36%	开放	开放	0.00%
		132	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0102 06-30	1.0102 06-30	0.9774 06-27	0.9774 06-27	0.0328	3.36%	开放	开放	0.12%
		133	022718	永赢锐见进取混合C 估值图基金吧	1.1187 06-30	1.1187 06-30	1.0824 06-27	1.0824 06-27	0.0363	3.35%	开放	开放	0.00%
		134	013044	富国国家安全主题混合C 估值图基金吧	0.8020 06-30	0.8020 06-30	0.7760 06-27	0.7760 06-27	0.0260	3.35%	开放	开放	0.00%
		135	001558	天弘医疗健康混合A 估值图基金吧	1.4347 06-30	1.4347 06-30	1.3882 06-27	1.3882 06-27	0.0465	3.35%	开放	开放	0.12%
		136	001559	天弘医疗健康混合C 估值图基金吧	1.3834 06-30	1.3834 06-30	1.3386 06-27	1.3386 06-27	0.0448	3.35%	开放	开放	0.00%
		137	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0095 06-30	1.0095 06-30	0.9768 06-27	0.9768 06-27	0.0327	3.35%	开放	开放	0.00%
		138	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0190 06-30	0.6830 06-30	0.9860 06-27	0.6700 06-27	0.0330	3.35%	开放	开放	0.12%
		139	002080	前海开源一带一路混合C 估值图基金吧	0.6230 06-30	0.6230 06-30	0.6030 06-27	0.6030 06-27	0.0200	3.32%	开放	开放	0.00%
		140	014774	华安品质领先混合C 估值图基金吧	0.5609 06-30	0.5609 06-30	0.5430 06-27	0.5430 06-27	0.0179	3.30%	开放	开放	0.00%
		141	014773	华安品质领先混合A 估值图基金吧	0.5722 06-30	0.5722 06-30	0.5539 06-27	0.5539 06-27	0.0183	3.30%	开放	开放	0.15%
		142	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C 估值图基金吧	1.4750 06-30	1.4750 06-30	1.4280 06-27	1.4280 06-27	0.0470	3.29%	开放	开放	0.00%
		143	168501	北信瑞丰产业升级估值图基金吧	1.1061 06-30	1.1061 06-30	1.0709 06-27	1.0709 06-27	0.0352	3.29%	开放	开放	0.15%
		144	022038	兴银数字经济智选混合发起A 估值图基金吧	1.1792 06-30	1.1792 06-30	1.1418 06-27	1.1418 06-27	0.0374	3.28%	暂停	暂停	0.15%
		145	022039	兴银数字经济智选混合发起C 估值图基金吧	1.1780 06-30	1.1780 06-30	1.1407 06-27	1.1407 06-27	0.0373	3.27%	暂停	暂停	0.00%
		146	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A 估值图基金吧	1.4860 06-30	1.4860 06-30	1.4390 06-27	1.4390 06-27	0.0470	3.27%	开放	开放	0.15%
		147	001822	华商智能生活灵活配置混合A 估值图基金吧	1.2300 06-30	1.2300 06-30	1.1910 06-27	1.1910 06-27	0.0390	3.27%	开放	开放	0.15%
		148	002776	招商安荣混合A 估值图基金吧	1.5816 06-30	1.6348 06-30	1.5321 06-27	1.5853 06-27	0.0495	3.23%	开放	开放	0.15%
		149	001446	招商丰泽混合C 估值图基金吧	1.7580 06-30	1.7580 06-30	1.7030 06-27	1.7030 06-27	0.0550	3.23%	开放	开放	0.15%
		150	002777	招商安荣混合C 估值图基金吧	1.4716 06-30	1.5224 06-30	1.4257 06-27	1.4765 06-27	0.0459	3.22%	开放	开放	0.00%
		151	001427	招商丰泽混合A 估值图基金吧	1.8260 06-30	1.8260 06-30	1.7690 06-27	1.7690 06-27	0.0570	3.22%	开放	开放	0.15%
		152	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C 估值图基金吧	1.7598 06-30	1.8548 06-30	1.7051 06-27	1.8001 06-27	0.0547	3.21%	开放	开放	0.00%
		153	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A 估值图基金吧	1.7923 06-30	1.8873 06-30	1.7365 06-27	1.8315 06-27	0.0558	3.21%	开放	开放	0.15%
		154	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.6067 06-30	5.7157 06-30	4.4642 06-27	5.5732 06-27	0.1425	3.19%	开放	开放	0.15%
		155	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	4.7039 06-30	4.8829 06-30	4.5585 06-27	4.7375 06-27	0.1454	3.19%	开放	开放	---
		156	015385	华商智能生活灵活配置混合C 估值图基金吧	1.2070 06-30	1.2070 06-30	1.1700 06-27	1.1700 06-27	0.0370	3.16%	开放	开放	0.00%
		157	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A 估值图基金吧	1.9610 06-30	2.1740 06-30	1.9010 06-27	2.1140 06-27	0.0600	3.16%	开放	开放	0.15%
		158	519694	交银蓝筹混合估值图基金吧	0.6642 06-30	1.6482 06-30	0.6439 06-27	1.6279 06-27	0.0203	3.15%	开放	开放	0.15%
		159	010428	兴银策略智选混合C 估值图基金吧	0.9845 06-30	0.9845 06-30	0.9544 06-27	0.9544 06-27	0.0301	3.15%	开放	开放	0.00%
		160	010427	兴银策略智选混合A 估值图基金吧	1.0086 06-30	1.0086 06-30	0.9778 06-27	0.9778 06-27	0.0308	3.15%	开放	开放	0.15%
		161	004926	中航军民融合精选A 估值图基金吧	1.4555 06-30	1.4555 06-30	1.4111 06-27	1.4111 06-27	0.0444	3.15%	开放	开放	0.15%
		162	004927	中航军民融合精选C 估值图基金吧	1.4343 06-30	1.4343 06-30	1.3906 06-27	1.3906 06-27	0.0437	3.14%	开放	开放	0.00%
		163	001628	招商体育文化休闲股票A 估值图基金吧	1.7740 06-30	1.7740 06-30	1.7200 06-27	1.7200 06-27	0.0540	3.14%	开放	开放	0.15%
		164	001042	华夏领先股票估值图基金吧	0.4930 06-30	0.4930 06-30	0.4780 06-27	0.4780 06-27	0.0150	3.14%	开放	开放	0.15%
		165	018240	嘉实制造升级股票发起式A 估值图基金吧	1.2740 06-30	1.2740 06-30	1.2355 06-27	1.2355 06-27	0.0385	3.12%	开放	开放	0.15%
		166	018241	嘉实制造升级股票发起式C 估值图基金吧	1.2648 06-30	1.2648 06-30	1.2266 06-27	1.2266 06-27	0.0382	3.11%	开放	开放	0.00%
		167	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	1.3650 06-30	1.3650 06-30	1.3240 06-27	1.3240 06-27	0.0410	3.10%	暂停	暂停	0.15%
		168	015395	招商体育文化休闲股票C 估值图基金吧	1.7270 06-30	1.7270 06-30	1.6750 06-27	1.6750 06-27	0.0520	3.10%	开放	开放	0.00%
		169	002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C 估值图基金吧	1.8670 06-30	2.0750 06-30	1.8110 06-27	2.0190 06-27	0.0560	3.09%	开放	开放	0.00%
		170	018463	德邦稳盈增长灵活配置混合C 估值图基金吧	0.8767 06-30	0.8767 06-30	0.8507 06-27	0.8507 06-27	0.0260	3.06%	开放	开放	0.00%
		171	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合A 估值图基金吧	0.8858 06-30	0.8858 06-30	0.8595 06-27	0.8595 06-27	0.0263	3.06%	开放	开放	0.15%
		172	003152	华富天鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.4868 06-30	1.6868 06-30	1.4427 06-27	1.6427 06-27	0.0441	3.06%	开放	开放	0.15%
		173	002620	中邮未来新蓝筹混合估值图基金吧	2.5340 06-30	2.5340 06-30	2.4590 06-27	2.4590 06-27	0.0750	3.05%	开放	开放	0.15%
		174	001933	华商新兴活力混合估值图基金吧	1.2500 06-30	1.2500 06-30	1.2130 06-27	1.2130 06-27	0.0370	3.05%	开放	开放	0.15%
		175	003153	华富天鑫灵活配置混合C 估值图基金吧	1.3778 06-30	1.5778 06-30	1.3372 06-27	1.5372 06-27	0.0406	3.04%	开放	开放	0.00%
		176	020331	红塔红土医药精选股票发起式A 估值图基金吧	1.1335 06-30	1.1335 06-30	1.1002 06-27	1.1002 06-27	0.0333	3.03%	开放	开放	0.12%
		177	003053	嘉实文体娱乐股票A 估值图基金吧	1.9020 06-30	1.9020 06-30	1.8460 06-27	1.8460 06-27	0.0560	3.03%	限大额	开放	0.15%
		178	015389	宝盈转型动力混合C 估值图基金吧	1.2999 06-30	1.2999 06-30	1.2618 06-27	1.2618 06-27	0.0381	3.02%	开放	开放	0.00%
		179	001075	宝盈转型动力混合A 估值图基金吧	1.3205 06-30	1.3205 06-30	1.2818 06-27	1.2818 06-27	0.0387	3.02%	开放	开放	0.15%
		180	020332	红塔红土医药精选股票发起式C 估值图基金吧	1.1277 06-30	1.1277 06-30	1.0946 06-27	1.0946 06-27	0.0331	3.02%	开放	开放	0.00%
		181	015604	华安动力领航混合A 估值图基金吧	0.9935 06-30	0.9935 06-30	0.9647 06-27	0.9647 06-27	0.0288	2.99%	开放	开放	0.15%
		182	002148	国寿安保稳惠混合估值图基金吧	0.9541 06-30	1.3357 06-30	0.9264 06-27	1.3080 06-27	0.0277	2.99%	开放	开放	0.10%
		183	003054	嘉实文体娱乐股票C 估值图基金吧	1.8240 06-30	1.8240 06-30	1.7710 06-27	1.7710 06-27	0.0530	2.99%	限大额	开放	0.00%
		184	015096	东财数字经济A 估值图基金吧	1.0919 06-30	1.0919 06-30	1.0603 06-27	1.0603 06-27	0.0316	2.98%	暂停	暂停	0.15%
		185	015605	华安动力领航混合C 估值图基金吧	0.9777 06-30	0.9777 06-30	0.9494 06-27	0.9494 06-27	0.0283	2.98%	开放	开放	0.00%
		186	015097	东财数字经济C 估值图基金吧	1.0636 06-30	1.0636 06-30	1.0329 06-27	1.0329 06-27	0.0307	2.97%	暂停	暂停	0.00%
		187	005551	汇安成长优选混合C 估值图基金吧	1.2865 06-30	1.2865 06-30	1.2494 06-27	1.2494 06-27	0.0371	2.97%	开放	开放	0.00%
		188	005550	汇安成长优选混合A 估值图基金吧	1.3675 06-30	1.3675 06-30	1.3280 06-27	1.3280 06-27	0.0395	2.97%	开放	开放	0.15%
		189	007046	方正富邦创新动力混合C 估值图基金吧	0.5414 06-30	0.5414 06-30	0.5259 06-27	0.5259 06-27	0.0155	2.95%	开放	开放	0.00%
		190	019571	诺安优化配置混合C 估值图基金吧	1.8408 06-30	1.8408 06-30	1.7882 06-27	1.7882 06-27	0.0526	2.94%	开放	开放	0.00%
		191	018776	金信精选成长混合A 估值图基金吧	1.1343 06-30	1.1343 06-30	1.1019 06-27	1.1019 06-27	0.0324	2.94%	开放	开放	0.15%
		192	018777	金信精选成长混合C 估值图基金吧	1.1222 06-30	1.1222 06-30	1.0902 06-27	1.0902 06-27	0.0320	2.94%	开放	开放	0.00%
		193	730001	方正富邦创新动力混合A 估值图基金吧	0.5638 06-30	1.3138 06-30	0.5477 06-27	1.2977 06-27	0.0161	2.94%	开放	开放	0.15%
		194	011579	汇丰晋信核心成长C 估值图基金吧	0.7323 06-30	0.7323 06-30	0.7114 06-27	0.7114 06-27	0.0209	2.94%	开放	开放	0.00%
		195	009893	大摩优悦安和混合A 估值图基金吧	0.5919 06-30	0.5919 06-30	0.5750 06-27	0.5750 06-27	0.0169	2.94%	开放	开放	0.15%
		196	006025	诺安优化配置混合A 估值图基金吧	1.8554 06-30	1.8554 06-30	1.8024 06-27	1.8024 06-27	0.0530	2.94%	开放	开放	0.15%
		197	014867	大摩优悦安和混合C 估值图基金吧	0.5838 06-30	0.5838 06-30	0.5672 06-27	0.5672 06-27	0.0166	2.93%	开放	开放	0.00%
		198	011578	汇丰晋信核心成长A 估值图基金吧	0.7474 06-30	0.7474 06-30	0.7261 06-27	0.7261 06-27	0.0213	2.93%	开放	开放	0.15%
		199	008960	长信国防军工量化混合C 估值图基金吧	1.5163 06-30	1.5163 06-30	1.4732 06-27	1.4732 06-27	0.0431	2.93%	开放	开放	0.00%
		200	002983	长信国防军工量化混合A 估值图基金吧	1.5485 06-30	1.5485 06-30	1.5044 06-27	1.5044 06-27	0.0441	2.93%	开放	开放	0.15%

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