证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：09-22～09-30/09-22～09-30
预估开放申购时间：
2025年09月19日15:00~09月30日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月19日15:00~09月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年09月19日15:00~09月30日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月19日15:00~09月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0408 1.1765 0.07% 07-01 1.0401 1.1758 0.06% 06-30 1.0395 1.1752 -0.02% 06-27 1.0397 1.1754 0.02% 06-26 1.0395 1.1752 0.03% 06-25 1.0392 1.1749 -0.07% 06-24 1.0399 1.1756 -0.06% 06-23 1.0405 1.1762 0.01% 06-20 1.0404 1.1761 0.02% 06-19 1.0402 1.1759 0.04% 06-18 1.0398 1.1755 0.05%
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