华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 003413 详情 混合型-灵活 07-01 1.5519 1.5519 0.06% 28.09% 70.33% 1.43 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强A 019923 详情 指数型-股票 07-01 1.4506 1.4506 0.79% 24.27% 67.02% 0.58 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 详情 混合型-偏股 07-01 0.5918 0.5918 0.02% 28.23% 66.75% 0.79 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强C 019924 详情 指数型-股票 07-01 1.4422 1.4422 0.78% 24.02% 66.36% 3.14 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 详情 混合型-偏股 07-01 0.5770 0.5770 0.02% 27.88% 65.66% 0.61 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 详情 QDII-混合偏股 06-30 1.0900 1.0900 -0.64% 21.79% 57.97% 0.71 何琦 0.16% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 详情 混合型-灵活 07-01 1.4123 1.4123 0.06% 27.73% 56.14% 0.22 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 015310 详情 指数型-海外股票 07-01 1.2676 1.2676 -0.06% 14.55% 43.90% 2.88 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 详情 混合型-灵活 07-01 2.8672 2.8672 4.22% 40.92% 42.36% 4.27 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 015311 详情 指数型-海外股票 07-01 1.2443 1.2443 -0.06% 14.79% 42.21% 21.69 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 详情 混合型-灵活 07-01 2.7594 2.7594 4.21% 40.36% 41.25% 2.03 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 019330 详情 指数型-股票 07-01 1.2936 1.2936 -0.81% 9.62% 40.59% 0.56 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合C 016374 详情 混合型-灵活 07-01 1.8412 1.9016 1.20% 15.53% 40.30% 12.78 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 019331 详情 指数型-股票 07-01 1.2881 1.2881 -0.82% 9.48% 40.24% 5.14 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合A 005576 详情 混合型-灵活 07-01 1.8600 1.9211 1.21% 15.88% 40.19% 9.20 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强A 019240 详情 指数型-股票 07-01 1.1643 1.1643 0.60% 10.91% 39.47% 0.72 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 011610 详情 指数型-股票 07-01 0.7945 0.7945 -0.79% 0.54% 38.95% 5.64 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强C 019241 详情 指数型-股票 07-01 1.1561 1.1561 0.61% 10.70% 38.92% 0.35 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 011611 详情 指数型-股票 07-01 0.7859 0.7859 -0.80% 0.42% 38.61% 8.88 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 020320 详情 指数型-股票 07-01 1.2960 1.2960 0.38% 13.55% 38.46% 0.31 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 020321 详情 指数型-股票 07-01 1.2913 1.2913 0.38% 13.42% 38.12% 0.16 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞致远混合A 017991 详情 混合型-偏股 07-01 1.2645 1.2645 0.36% 25.28% 37.97% 0.58 叶丰 0.15% 购买
华泰柏瑞消费成长混合 001069 详情 混合型-灵活 07-01 2.0850 2.0850 1.76% 19.01% 37.26% 1.75 钱建江 0.15% 购买
华泰柏瑞致远混合C 017992 详情 混合型-偏股 07-01 1.2483 1.2483 0.35% 24.90% 37.15% 0.23 叶丰 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 019870 详情 指数型-股票 07-01 1.0854 1.0854 0.27% 12.29% 36.89% 0.19 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 019871 详情 指数型-股票 07-01 1.0810 1.0810 0.27% 12.14% 36.54% 0.21 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 014331 详情 指数型-股票 07-01 0.8180 0.8180 0.11% 15.37% 36.11% 0.24 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 014332 详情 指数型-股票 07-01 0.8108 0.8108 0.10% 15.22% 35.77% 0.72 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 详情 混合型-偏股 07-01 3.0215 5.0199 0.89% 14.87% 31.98% 6.65 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 详情 混合型-偏股 07-01 2.8043 3.7595 0.88% 14.41% 30.93% 0.27 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合A 005269 详情 混合型-灵活 07-01 1.2970 1.2970 -0.07% 15.92% 27.63% 1.33 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创享混合A 010137 详情 混合型-偏股 07-01 0.8280 0.8280 -0.04% 6.99% 27.11% 1.69 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞成长智选混合A 010345 详情 混合型-偏股 07-01 0.5961 0.5961 0.34% 10.12% 26.99% 2.23 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创优混合 004394 详情 混合型-灵活 07-01 1.5133 1.5133 -0.11% 5.19% 26.85% 0.68 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创享混合C 010138 详情 混合型-偏股 07-01 0.8060 0.8060 -0.04% 6.68% 26.35% 0.27 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞成长智选混合C 010346 详情 混合型-偏股 07-01 0.5824 0.5824 0.33% 9.85% 26.33% 0.29 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710 详情 混合型-灵活 07-01 1.2771 1.2771 -0.08% 15.68% 25.69% 0.62 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 详情 混合型-偏股 07-01 0.8462 0.8462 0.13% 6.59% 25.34% 0.58 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 021682 详情 指数型-股票 07-01 1.2339 1.2339 -0.32% 1.02% 25.00% 0.19 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 021683 详情 指数型-股票 07-01 1.2318 1.2318 -0.32% 0.88% 24.73% 0.12 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 详情 混合型-偏股 07-01 0.8154 0.8154 0.14% 6.17% 24.36% 0.24 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式A 019051 详情 混合型-偏股 07-01 1.1494 1.1494 0.05% 9.33% 24.25% 0.21 陈乐 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接A 001214 详情 指数型-股票 07-01 0.8510 0.8510 0.29% 5.00% 24.09% 5.46 胡亦清 0.10% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接C 006087 详情 指数型-股票 07-01 0.8459 0.8459 0.30% 4.86% 23.78% 1.58 胡亦清 0.00% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 019052 详情 混合型-偏股 07-01 1.1411 1.1411 0.05% 9.11% 23.72% 0.01 陈乐 0.00% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合A 015970 详情 混合型-偏股 07-01 1.1386 1.1386 0.11% 7.83% 23.63% 1.57 陈乐 0.15% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合C 015971 详情 混合型-偏股 07-01 1.1247 1.1247 0.11% 7.48% 23.20% 3.74 陈乐 0.00% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 详情 混合型-灵活 07-01 1.6329 1.8232 0.55% 9.63% 21.80% 2.21 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 详情 混合型-灵活 07-01 1.6966 1.8462 0.55% 9.49% 21.50% 0.33 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接A 008399 详情 指数型-股票 07-01 1.4029 1.4704 0.00% 3.98% 21.06% 1.86 胡亦清 0.10% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接C 008400 详情 指数型-股票 07-01 1.3837 1.4512 0.00% 3.86% 20.77% 0.52 胡亦清 0.00% 购买
华泰柏瑞质量领先混合A 010608 详情 混合型-偏股 07-01 0.4584 0.4584 0.11% 5.55% 20.44% 12.99 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞积极成长混合 460002 详情 混合型-灵活 07-01 1.2216 1.8752 -0.13% 0.80% 20.17% 6.11 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞量化先行混合A 460009 详情 混合型-偏股 07-01 2.0960 2.6430 0.48% 7.82% 20.11% 3.44 盛豪 0.15% 购买
华泰柏瑞积极优选股票A 001097 详情 股票型 07-01 1.1960 1.1960 0.34% 9.72% 19.72% 2.57 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 019454 详情 指数型-海外股票 07-01 1.3830 1.3830 -0.65% 15.59% 19.56% 0.26 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞质量领先混合C 010609 详情 混合型-偏股 07-01 0.4424 0.4424 0.11% 5.13% 19.50% 1.36 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 018387 详情 指数型-股票 07-01 1.3338 1.3378 -0.07% 11.03% 19.48% 1.52 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 019455 详情 指数型-海外股票 07-01 1.3771 1.3771 -0.66% 15.44% 19.26% 0.35 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞量化先行混合C 010246 详情 混合型-偏股 07-01 2.0160 2.0160 0.50% 7.41% 19.22% 1.15 盛豪 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 详情 混合型-偏股 07-01 0.9438 0.9438 -0.14% 0.65% 19.11% 0.67 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞积极优选股票C 016283 详情 股票型 07-01 1.1760 1.1760 0.34% 9.50% 19.03% 3.92 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 018388 详情 指数型-股票 07-01 1.3226 1.3266 -0.08% 10.94% 19.01% 1.72 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 详情 混合型-偏股 07-01 0.4987 0.4987 -0.64% 12.22% 18.85% 2.13 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 详情 混合型-偏股 07-01 0.9268 0.9268 -0.13% 0.36% 18.40% 0.05 陆从珍 0.00% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 详情 混合型-偏股 07-01 0.4914 0.4914 -0.67% 11.91% 18.24% 0.36 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法A 005055 详情 混合型-灵活 07-01 1.4733 1.4733 0.59% 5.70% 17.11% 1.47 盛豪 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强A 014305 详情 指数型-股票 07-01 1.0898 1.0898 0.66% 7.93% 17.11% 0.74 徐帅宇 0.15% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法C 006532 详情 混合型-灵活 07-01 1.4689 1.4689 0.59% 5.57% 16.81% 0.01 盛豪 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强C 014306 详情 指数型-股票 07-01 1.0761 1.0761 0.65% 7.72% 16.65% 0.26 徐帅宇 0.00% 购买
华泰柏瑞医疗健康A 005805 详情 混合型-偏股 07-01 1.9477 1.9477 0.72% 15.00% 16.42% 3.01 谢峰 0.15% 购买
华泰柏瑞质量成长A 008528 详情 混合型-偏股 07-01 0.9212 0.9212 1.39% 20.70% 16.36% 2.57 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量成长C 011452 详情 混合型-偏股 07-01 0.9065 0.9065 1.38% 20.45% 16.02% 0.01 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞医疗健康C 011453 详情 混合型-偏股 07-01 1.9112 1.9112 0.71% 14.77% 15.84% 0.08 谢峰 0.00% 购买
华泰柏瑞景气成长混合A 011748 详情 混合型-偏股 07-01 0.7173 0.7173 0.13% 4.32% 15.23% 1.37 吴邦栋 等 0.15% 购买
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 详情 混合型-灵活 07-01 1.8740 2.4150 0.05% -1.63% 14.62% 1.22 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 021222 详情 指数型-股票 07-01 1.0928 1.0928 0.05% 0.94% 14.36% 0.20 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 详情 混合型-灵活 07-01 2.0560 2.6480 0.00% -1.77% 14.35% 1.29 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞景气成长混合C 011749 详情 混合型-偏股 07-01 0.6958 0.6958 0.13% 3.90% 14.31% 0.05 吴邦栋 等 0.00% 购买
华泰MSCI中国A股联接A 006286 详情 指数型-股票 07-01 1.3403 1.7343 0.19% 1.08% 14.24% 0.08 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞量化优选混合 000877 详情 混合型-灵活 07-01 1.5332 2.0771 0.31% 3.58% 14.15% 6.31 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300 详情 指数型-股票 07-01 0.9783 1.8913 0.15% 1.16% 14.11% 9.95 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 021223 详情 指数型-股票 07-01 1.0896 1.0896 0.06% 0.82% 14.08% 0.61 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞量化驱动混合A 001074 详情 混合型-灵活 07-01 1.4455 1.4455 0.43% 4.37% 14.04% 3.47 孔令烨 0.15% 购买
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 详情 混合型-偏股 07-01 1.4100 2.6720 0.43% 3.68% 13.99% 13.24 徐帅宇 等 0.12% 购买
华泰MSCI中国A股联接C 006293 详情 指数型-股票 07-01 1.3108 1.7048 0.18% 0.95% 13.95% 0.06 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 006131 详情 指数型-股票 07-01 0.9601 1.7931 0.16% 1.04% 13.84% 10.37 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证50指数增强A 016697 详情 指数型-股票 07-01 1.0717 1.0717 0.34% 2.42% 13.82% 0.42 曾鸿 0.15% 购买
华泰柏瑞量化驱动混合C 006531 详情 混合型-灵活 07-01 1.4317 1.4317 0.43% 4.23% 13.74% 0.27 孔令烨 0.00% 购买
华泰柏瑞上证50指数增强C 016698 详情 指数型-股票 07-01 1.0618 1.0618 0.33% 2.20% 13.36% 0.12 曾鸿 0.00% 购买
华泰柏瑞质量精选混合A 010415 详情 混合型-偏股 07-01 0.6450 0.6450 1.30% 20.90% 13.08% 0.82 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞量化增强混合C 010234 详情 混合型-偏股 07-01 1.3570 1.4490 0.37% 3.19% 12.99% 1.61 徐帅宇 等 0.00% 购买
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 详情 混合型-偏股 07-01 0.6313 0.6313 1.32% 20.59% 12.49% 0.04 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 020466 详情 指数型-股票 07-01 1.2465 1.2515 0.74% 1.75% 12.46% 0.42 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 020467 详情 指数型-股票 07-01 1.2420 1.2470 0.75% 1.62% 12.18% 0.30 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券E 015529 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1671 1.1671 0.67% 5.40% 12.11% 0.68 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1670 1.1670 0.67% 5.39% 12.10% 0.12 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 详情 混合型-偏股 07-01 0.2958 3.5291 -0.14% 0.65% 11.71% 8.08 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1418 1.1418 0.66% 5.19% 11.66% 0.18 王烨斌 等 0.00% 购买
华泰柏瑞基本面智选A 007306 详情 混合型-偏股 07-01 1.3045 1.3045 0.15% 3.27% 10.88% 0.56 谭笑 0.15% 购买
华泰柏瑞基本面智选C 007307 详情 混合型-偏股 07-01 1.2787 1.2787 0.14% 3.14% 10.54% 0.23 谭笑 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 详情 指数型-股票 07-01 1.7181 1.9831 0.91% 6.14% 10.20% 20.62 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467 详情 指数型-股票 07-01 1.6861 1.9511 0.90% 6.00% 9.93% 30.90 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞品质成长混合A 011357 详情 混合型-偏股 07-01 0.6107 0.6107 0.07% 1.18% 9.44% 12.24 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 详情 指数型-海外股票 06-30 1.3675 1.3675 0.54% 5.27% 9.24% 3.11 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合A 017606 详情 混合型-偏股 07-01 1.1060 1.1291 0.03% 5.13% 8.92% 2.99 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞品质成长混合C 011358 详情 混合型-偏股 07-01 0.5976 0.5976 0.05% 0.91% 8.89% 0.70 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019525 详情 指数型-海外股票 06-30 1.3600 1.3600 0.54% 5.12% 8.83% 8.44 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合C 017607 详情 混合型-偏股 07-01 1.0940 1.1170 0.03% 4.87% 8.37% 2.51 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 013431 详情 混合型-偏股 07-01 1.0049 1.0049 0.04% 4.94% 7.89% 3.75 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞品质优选A 009990 详情 混合型-偏股 07-01 0.6948 0.6948 0.17% 0.71% 7.85% 6.25 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 013432 详情 混合型-偏股 07-01 0.9910 0.9910 0.04% 4.73% 7.46% 0.64 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞景气优选A 009636 详情 混合型-偏股 07-01 0.9819 0.9819 0.30% 5.66% 7.36% 4.95 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞品质优选C 009991 详情 混合型-偏股 07-01 0.6782 0.6782 0.18% 0.46% 7.31% 1.55 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞景气优选C 011454 详情 混合型-偏股 07-01 0.9644 0.9644 0.30% 5.45% 6.92% 0.01 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞多策略混合A 003175 详情 混合型-灵活 07-01 1.7408 2.4057 0.06% 3.62% 6.79% 5.69 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞多策略混合C 015450 详情 混合型-灵活 07-01 1.7100 2.3707 0.06% 3.31% 6.16% 5.70 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞创新动力混合 000967 详情 混合型-灵活 07-01 2.7820 2.7820 0.83% 1.98% 5.74% 2.07 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 014131 详情 混合型-偏股 07-01 0.4590 0.4590 -0.63% 4.91% 5.59% 0.51 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 020172 详情 FOF-均衡型 06-27 1.0525 1.0525 -0.09% 2.08% 5.56% 0.29 杨鹏 0.10% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合A 018790 详情 混合型-偏股 07-01 0.9557 0.9557 -0.61% 9.16% 5.28% 0.54 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 020340 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0683 1.0683 0.01% 2.15% 5.24% 0.01 杨鹏 0.00% 购买
华泰柏瑞富利混合A 004475 详情 混合型-灵活 07-01 2.1075 2.2003 0.06% 3.41% 5.22% 38.13 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 018711 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0635 1.0635 0.01% 1.99% 4.91% 0.52 杨鹏 0.08% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合C 018791 详情 混合型-偏股 07-01 0.9486 0.9486 -0.61% 8.95% 4.85% 0.43 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 017617 详情 混合型-偏债 07-01 1.0889 1.1108 0.03% 1.54% 4.84% 3.54 郑青 等 0.12% 购买
华泰柏瑞享利混合A 003591 详情 混合型-灵活 07-01 1.5171 1.7155 0.05% 1.49% 4.79% 3.86 董辰 等 0.15% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 014132 详情 混合型-偏股 07-01 0.4468 0.4468 -0.62% 4.51% 4.76% 0.07 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞享利混合C 003592 详情 混合型-灵活 07-01 1.4917 1.6897 0.05% 1.35% 4.55% 5.26 董辰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 017618 详情 混合型-偏债 07-01 1.0785 1.1002 0.02% 1.32% 4.41% 4.91 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞富利混合C 014597 详情 混合型-灵活 07-01 2.0492 2.1400 0.06% 3.00% 4.38% 11.21 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞恒利混合A 012953 详情 混合型-偏债 07-01 1.1719 1.1956 0.02% 1.07% 4.29% 2.97 何子建 等 0.15% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 008373 详情 混合型-偏股 07-01 1.4353 1.4353 0.84% 1.78% 4.26% 1.40 吴邦栋 1.50% 购买
华泰柏瑞锦悦债券 019922 详情 债券型-长债 07-01 1.0635 1.0635 0.05% 0.64% 4.25% 12.33 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞恒利混合C 012954 详情 混合型-偏债 07-01 1.1630 1.1865 0.02% 0.97% 4.08% 0.57 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞优势领航混合A 010122 详情 混合型-偏股 07-01 0.7689 0.7689 0.08% 5.20% 4.06% 2.17 沈雪峰 等 0.15% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 008374 详情 混合型-偏股 07-01 1.4156 1.4156 0.83% 1.65% 4.00% 0.05 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞新利混合A 001247 详情 混合型-灵活 07-01 1.6058 1.8291 0.02% 1.12% 3.93% 13.12 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 详情 混合型-灵活 07-01 1.4821 1.7898 0.03% 1.04% 3.90% 40.80 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞研究精选A 007968 详情 混合型-偏股 07-01 1.2273 1.2273 0.85% 1.37% 3.81% 4.13 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 020515 详情 指数型-海外股票 06-30 1.1029 1.1029 0.20% -10.86% 3.76% 1.48 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞新利混合C 002091 详情 混合型-灵活 07-01 1.5868 1.8097 0.03% 1.02% 3.73% 11.71 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞益安三个月定开债券 015852 详情 债券型-长债 07-01 1.0430 1.0970 0.08% 0.55% 3.69% 3.13 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 004011 详情 混合型-灵活 07-01 1.4956 1.8047 0.03% 0.91% 3.64% 87.69 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 016983 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0956 1.0956 0.05% 1.32% 3.54% 1.17 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券D 019840 详情 债券型-长债 07-01 1.2337 1.2337 0.02% 3.19% 3.39% 0.00 罗远航 等 0.09% 购买
华泰柏瑞益享债券 017047 详情 债券型-长债 07-01 1.0335 1.0419 0.08% 0.63% 3.34% 10.12 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞研究精选C 010291 详情 混合型-偏股 07-01 1.1984 1.1984 0.85% 1.12% 3.27% 0.10 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 020516 详情 指数型-海外股票 06-30 1.0964 1.0964 0.19% -11.06% 3.27% 3.99 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞优势领航混合C 010123 详情 混合型-偏股 07-01 0.7401 0.7401 0.07% 4.77% 3.24% 0.24 沈雪峰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 016984 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0876 1.0876 0.04% 1.16% 3.22% 0.42 罗远航 0.00% 购买
华泰柏瑞益通三个月定开债 007958 详情 债券型-长债 07-01 1.0507 1.2270 0.03% 0.76% 3.07% 17.16 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 164606 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1986 1.6158 0.03% 1.71% 3.04% 0.32 王烨斌 0.08% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 013788 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1989 1.4228 0.03% 1.70% 3.03% 0.44 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券A 000187 详情 债券型-长债 07-01 1.1661 1.6297 0.09% 0.90% 3.02% 5.07 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞锦汇债券 016208 详情 债券型-长债 07-01 1.0384 1.0628 0.07% 0.65% 2.91% 10.16 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞恒泽混合A 014579 详情 混合型-偏债 07-01 1.0935 1.0935 0.27% 1.02% 2.83% 0.43 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞季季红债券A 000186 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0821 1.5881 0.07% 0.79% 2.75% 50.99 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 详情 混合型-偏股 07-01 1.6501 1.6501 0.74% 0.76% 2.74% 0.83 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 014959 详情 债券型-长债 07-01 1.0131 1.0790 0.03% 0.43% 2.71% 20.75 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 详情 混合型-灵活 07-01 2.1730 3.3880 0.56% 0.05% 2.69% 3.75 吴邦栋 0.12% 购买
华泰柏瑞锦兴39个月定开债 008649 详情 债券型-长债 07-01 1.0104 1.1382 0.01% 1.46% 2.69% 80.03 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞恒泽混合C 014580 详情 混合型-偏债 07-01 1.0870 1.0870 0.26% 0.92% 2.63% 0.07 王烨斌 等 0.00% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券C 000188 详情 债券型-长债 07-01 1.1533 1.5750 0.09% 0.70% 2.60% 1.74 何子建 0.00% 购买
华泰柏瑞锦元债券 013494 详情 债券型-长债 07-01 1.0701 1.1223 0.07% 0.70% 2.60% 5.30 罗远航 等 0.035% 购买
华泰柏瑞锦乾债券 009953 详情 债券型-长债 07-01 1.0983 1.1817 0.05% 0.50% 2.59% 30.46 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞益商一年定开债券 008650 详情 债券型-长债 07-01 1.0311 1.1522 0.03% 0.71% 2.49% 20.09 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞季季红债券C 015370 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0811 1.1763 0.06% 0.67% 2.48% 3.16 罗远航 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 详情 债券型-中短债 07-01 1.1374 1.1374 0.02% 0.93% 2.35% 1.45 郑青 0.035% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 详情 债券型-中短债 07-01 1.1221 1.1221 0.02% 0.93% 2.34% 0.00 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 详情 债券型-中短债 07-01 1.1251 1.1251 0.02% 0.85% 2.20% 5.21 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 详情 债券型-中短债 07-01 1.0952 1.0952 0.01% 1.09% 2.17% 0.18 郑青 等 0.02% 购买
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 015863 详情 指数型-固收 07-01 1.0706 1.0706 0.02% 0.84% 2.09% 95.85 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 详情 债券型-长债 07-01 1.2309 1.6259 0.02% 0.47% 2.04% 2.24 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦合债券 018609 详情 债券型-长债 07-01 1.0264 1.0491 0.01% 0.55% 2.03% 20.49 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 详情 债券型-中短债 07-01 1.0877 1.0877 0.01% 0.98% 1.95% 0.57 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 详情 混合型-偏股 07-01 1.5872 1.5872 0.74% 0.35% 1.91% 0.02 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 详情 混合型-灵活 07-01 2.0350 2.6220 0.54% -0.34% 1.90% 0.02 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0363 1.7506 0.08% 0.29% 1.65% 0.34 王烨斌 0.08% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接A 012761 详情 指数型-股票 07-01 1.0998 1.2548 0.77% -0.30% 1.63% 1.43 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 详情 债券型-长债 07-01 1.2081 1.5597 0.02% 0.27% 1.62% 0.06 罗远航 等 0.00% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接C 012762 详情 指数型-股票 07-01 1.0953 1.2503 0.76% -0.36% 1.52% 2.87 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809 详情 债券型-长债 07-01 1.0345 1.0345 0.01% -0.11% 1.47% 0.22 刘礼彬 0.02% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0329 1.6880 0.09% 0.15% 1.34% 0.18 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券C 020502 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0440 1.0917 0.09% 0.12% 1.27% 0.00 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 019810 详情 债券型-长债 07-01 1.0307 1.0307 0.01% -0.21% 1.22% 0.36 刘礼彬 0.00% 购买
华泰柏瑞远见智选混合A 012748 详情 混合型-偏股 07-01 0.3556 0.3556 0.06% 4.01% 0.23% 6.79 李飞 0.15% 购买
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 详情 混合型-偏股 07-01 0.3501 0.3501 0.09% 3.83% -0.17% 0.87 李飞 0.00% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接A 012679 详情 指数型-股票 07-01 0.4189 0.4189 -0.33% -10.49% -0.71% 1.87 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接C 012680 详情 指数型-股票 07-01 0.4173 0.4173 -0.33% -10.55% -0.81% 3.15 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 016632 详情 混合型-偏股 07-01 0.8047 0.8047 -0.02% 2.35% -0.94% 1.18 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞锦泰一年定开 007867 详情 债券型-长债 07-01 1.0030 1.1141 0.00% -2.11% -1.02% 79.93 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 016653 详情 混合型-偏股 07-01 0.7964 0.7964 -0.01% 2.15% -1.33% 0.15 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞行业领先混合 460007 详情 混合型-偏股 07-01 2.1840 2.1840 0.05% 2.39% -1.75% 1.40 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 详情 混合型-偏股 07-01 0.7701 0.7701 0.48% 0.38% -1.86% 0.86 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 详情 混合型-偏股 07-01 0.7573 0.7573 0.48% 0.13% -2.36% 0.07 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞行业严选混合A 011111 详情 混合型-偏股 07-01 0.6106 0.6106 0.02% 2.16% -2.52% 0.74 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业严选混合C 011112 详情 混合型-偏股 07-01 0.5960 0.5960 0.03% 1.88% -3.09% 0.09 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞健康生活混合 001398 详情 混合型-灵活 07-01 1.0900 1.0900 0.09% 1.49% -3.88% 0.70 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 详情 混合型-绝对收益 07-01 0.9338 1.1612 0.21% -0.74% -4.23% 0.24 盛豪 0.15% 购买
华泰柏瑞量化对冲 002804 详情 混合型-绝对收益 07-01 1.2238 1.2238 0.20% -0.54% -4.63% 0.18 曾鸿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 018172 详情 指数型-股票 07-01 1.0726 1.0726 1.03% -0.96% -7.51% 0.28 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 018173 详情 指数型-股票 07-01 1.0669 1.0669 1.02% -1.08% -7.74% 0.58 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞量化增强混合H 960041 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 徐帅宇 等 - 购买
华泰柏瑞积极成长混合H 960030 详情 混合型-灵活 05-07 1.0000 - -0.27% - - 0.00 陆从珍 - 购买
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 020375 详情 FOF-进取型 06-27 1.0575 1.0575 -0.11% 3.42% - 0.11 杨鹏 0.08% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 020576 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0365 1.0365 0.05% 1.52% - 0.08 何子建 0.00% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 020575 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0394 1.0394 0.05% 1.66% - 0.55 何子建 0.06% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 022262 详情 指数型-股票 07-01 1.0921 1.0921 0.05% 0.90% - 0.01 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞集利债券C 022017 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0084 1.0084 0.02% 1.28% - 14.40 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞集利债券A 022016 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0103 1.0103 0.03% 1.44% - 7.81 郑青 等 0.08% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 022439 详情 指数型-股票 07-01 0.9976 0.9976 0.13% 1.49% - 9.29 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 详情 指数型-股票 07-01 0.9986 0.9986 0.14% 1.57% - 9.24 谭弘翔 0.06% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 022663 详情 指数型-股票 07-01 1.3338 1.3378 -0.07% 10.99% - 0.00 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 022664 详情 指数型-海外股票 06-30 1.3678 1.3678 0.54% 5.35% - 0.11 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 022678 详情 指数型-股票 07-01 1.7169 1.7819 0.91% 6.08% - 0.06 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 022679 详情 指数型-股票 07-01 0.7939 0.7939 -0.79% 0.49% - 0.00 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 022680 详情 指数型-海外股票 07-01 1.2619 1.2619 -0.06% 14.42% - 0.03 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 022699 详情 指数型-股票 07-01 0.9779 0.9779 0.15% 1.12% - 0.03 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 022681 详情 指数型-海外股票 07-01 1.3824 1.3824 -0.66% 15.54% - 0.00 李沐阳 - 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 022742 详情 指数型-股票 07-01 0.9982 0.9982 0.15% 1.53% - 0.06 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合C 021815 详情 混合型-偏股 07-01 1.0488 1.0488 0.73% - - 1.34 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合A 021814 详情 混合型-偏股 07-01 1.0516 1.0516 0.74% - - 0.43 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 022948 详情 指数型-股票 07-01 0.9783 0.9783 0.15% 1.16% - 0.19 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 022950 详情 指数型-股票 07-01 0.7945 0.7945 -0.79% 0.56% - 0.20 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 022951 详情 指数型-股票 07-01 1.7184 1.7734 0.91% 6.15% - 1.22 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 022947 详情 指数型-股票 07-01 0.9985 0.9985 0.13% 1.56% - 0.12 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接C 023180 详情 指数型-股票 07-01 1.0190 1.0190 0.11% - - 0.32 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接A 023179 详情 指数型-股票 07-01 1.0202 1.0202 0.12% - - 1.13 李茜 0.10% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接I 023181 详情 指数型-股票 07-01 1.0197 1.0197 0.11% - - 0.00 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 023383 详情 指数型-股票 07-01 1.0207 1.0207 0.54% - - 0.00 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 023388 详情 指数型-股票 07-01 1.0210 1.0210 0.53% - - 0.00 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 023382 详情 指数型-股票 07-01 1.0214 1.0214 0.54% - - 0.10 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞红利精选混合A 022153 详情 混合型-偏股 07-01 1.1268 1.1268 1.15% - - 3.88 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞红利精选混合C 022154 详情 混合型-偏股 07-01 1.1255 1.1255 1.15% - - 1.72 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞锦华债券A 022393 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0170 1.0170 0.12% - - 15.04 何子建 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦华债券C 022394 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0161 1.0161 0.11% - - 6.03 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 023741 详情 指数型-股票 07-01 1.0419 1.0419 -0.23% - - 1.09 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 023742 详情 指数型-股票 07-01 1.0415 1.0415 -0.23% - - 2.99 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 023833 详情 指数型-股票 07-01 1.0190 1.0190 0.21% - - 0.00 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 023832 详情 指数型-股票 07-01 1.0197 1.0197 0.22% - - 0.10 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数I 023661 详情 指数型-股票 07-01 1.0433 1.0433 0.62% - - 0.00 胡亦清 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数C 023660 详情 指数型-股票 07-01 1.0428 1.0428 0.61% - - 2.32 胡亦清 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数A 023659 详情 指数型-股票 07-01 1.0435 1.0435 0.62% - - 0.37 胡亦清 0.10% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接A 023830 详情 指数型-股票 07-01 1.0522 1.0522 -0.39% - - 0.81 谭弘翔 0.10% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接C 023831 详情 指数型-股票 07-01 1.0517 1.0517 -0.39% - - 2.21 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 024190 详情 指数型-股票 07-01 1.0154 1.0154 -0.07% - - 0.00 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 024189 详情 指数型-股票 07-01 1.0156 1.0156 -0.07% - - 0.10 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 019127 详情 混合型-偏股 07-01 1.0052 1.0052 0.40% - - 0.00 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 019126 详情 混合型-偏股 07-01 1.0053 1.0053 0.40% - - 0.13 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞锦华债券D 024621 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0169 1.0169 0.11% - - - 何子建 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞交易货币B 002469 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4051 1.5450% 1.64% 1.63% 0.40% 13.35 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币A 003246 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3402 1.3250% 1.39% 1.38% 0.34% 3.76 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币B 003871 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4059 1.5680% 1.64% 1.63% 0.40% 180.55 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币C 012841 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3666 1.4030% 1.50% 1.48% 0.36% 82.13 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币A 460006 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2941 1.0940% 1.08% 1.08% 0.28% 445.99 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币B 460106 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3597 1.3370% 1.32% 1.32% 0.34% 3.63 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币A 511830 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3386 1.3010% 1.40% 1.38% 0.34% 0.26 郑青 - 购买
华泰柏瑞交易货币D 017930 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4051 1.5450% 1.64% 1.63% 0.40% 72.36 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币E 019835 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3379 1.2740% 1.39% 1.38% 0.34% 0.05 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币C 021174 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3597 1.3370% 1.32% 1.32% 0.34% 5.77 郑青 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-07-01

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 561560 详情 指数型-股票 07-01 1.1845 1.1845 1.10% 1.1850 -0.04% 5.66 尤家妤
华泰柏瑞中证创新药产业ETF 517120 详情 指数型-股票 07-01 0.6145 0.6145 1.07% 0.6190 -0.73% 3.00 谭弘翔
华泰柏瑞中证红利低波ETF 512890 详情 指数型-股票 07-01 1.1972 2.3944 1.02% 1.1970 0.02% 148.59 柳军
华泰柏瑞中证医疗保健ETF 516790 详情 指数型-股票 07-01 0.5719 0.5719 0.92% 0.5720 -0.02% 1.16 谭弘翔
华泰柏瑞上证红利ETF 510880 详情 指数型-股票 07-01 3.1756 3.0199 0.82% 3.1750 0.02% 224.68 柳军 等
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 561580 详情 指数型-股票 07-01 1.2226 1.2326 0.80% 1.2220 0.05% 5.77 李茜
科半导体 588710 详情 指数型-股票 07-01 1.0697 1.0697 0.77% 1.0700 -0.03% 5.88 李沐阳
华泰柏瑞上证科创板200ETF 588230 详情 指数型-股票 07-01 1.1437 1.1437 0.72% 1.1440 -0.03% 2.21 李沐阳
华泰柏瑞中证中药ETF 561510 详情 指数型-股票 07-01 1.0318 1.0318 0.58% 1.0330 -0.12% 0.90 谭弘翔
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 513110 详情 指数型-海外股票 06-30 1.8736 1.8736 0.57% 1.8680 0.30% 35.04 柳军 等
华泰柏瑞中证500增强策略ETF 561550 详情 指数型-股票 07-01 0.9836 0.9836 0.50% 0.9820 0.16% 6.91 柳军 等
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 563390 详情 指数型-股票 07-01 1.0434 1.0434 0.47% 1.0410 0.23% 10.53 胡亦清
华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 561590 详情 指数型-股票 07-01 1.1131 1.1131 0.42% 1.1110 0.19% 0.33 柳军 等
华泰柏瑞上证科创板100ETF 588880 详情 指数型-股票 07-01 0.9903 0.9903 0.41% 0.9900 0.03% 2.39 谭弘翔
华泰柏瑞中证500ETF 512510 详情 指数型-股票 07-01 1.7004 0.8573 0.32% 1.6980 0.14% 10.69 胡亦清
华泰柏瑞中证2000ETF 563300 详情 指数型-股票 07-01 1.1592 1.1592 0.29% 1.1600 -0.07% 18.61 柳军 等
华泰柏瑞中证A股ETF 563330 详情 指数型-股票 07-01 3.4513 1.1492 0.27% 3.4450 0.18% 1.15 柳军
华泰柏瑞中证油气产业ETF 561570 详情 指数型-股票 07-01 0.9628 0.9628 0.23% 0.9610 0.19% 0.07 李沐阳
华泰柏瑞中证1000ETF 516300 详情 指数型-股票 07-01 2.6281 1.1082 0.21% 2.6250 0.12% 1.40 胡亦清
华泰MSCI中国A股国际通ETF 512520 详情 指数型-股票 07-01 1.2072 1.5372 0.20% 1.2070 0.02% 0.74 柳军
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 513730 详情 指数型-海外股票 06-30 1.1778 1.1778 0.20% 1.1890 -0.95% 20.16 李沐阳
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 516770 详情 指数型-股票 07-01 1.3226 1.3226 0.18% 1.3250 -0.18% 1.36 胡亦清
华泰柏瑞沪深300ETF 510300 详情 指数型-股票 07-01 3.9910 1.7613 0.17% 3.9880 0.08% 3,387.22 柳军
华泰柏瑞中证A500ETF 563360 详情 指数型-股票 07-01 1.0265 1.0265 0.15% 1.0250 0.15% 145.96 谭弘翔
华泰柏瑞上证180ETF 530300 详情 指数型-股票 07-01 1.0484 1.0484 0.12% 1.0480 0.04% 1.84 李茜
华泰柏瑞中证稀土产业ETF 516780 详情 指数型-股票 07-01 1.1469 1.1469 0.11% 1.1470 -0.01% 7.32 谭弘翔
华泰柏瑞中证A50ETF 563350 详情 指数型-股票 07-01 1.1658 1.1658 0.06% 1.1650 0.07% 10.33 李茜
华泰柏瑞南方东英沙特ETF 520830 详情 指数型-海外股票 06-27 0.9357 0.9357 0.04% 0.9600 -2.60% 7.01 何琦 等
华泰柏瑞中证科技100ETF 515580 详情 指数型-股票 07-01 0.8605 1.7210 0.00% 0.8590 0.17% 4.26 胡亦清
华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 517880 详情 指数型-股票 07-01 0.8642 0.8642 0.00% 0.8650 -0.09% 0.35 谭弘翔
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 561500 详情 指数型-股票 07-01 0.6630 0.6630 0.00% 0.6610 0.30% 0.68 谭弘翔
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 513130 详情 指数型-海外股票 07-01 0.7034 0.7034 -0.07% 0.7070 -0.51% 247.28 柳军 等
华泰柏瑞中证港股通50ETF 513550 详情 指数型-股票 07-01 1.0801 1.0801 -0.07% 1.0820 -0.18% 27.86 何琦 等
华泰柏瑞恒生消费ETF 520520 详情 指数型-海外股票 07-01 1.1134 1.1134 -0.07% 1.1180 -0.41% 0.99 李沐阳
华泰柏瑞港股通科技ETF 513150 详情 指数型-股票 07-01 1.1247 1.1247 -0.08% 1.1340 -0.83% 1.60 何琦 等
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 513530 详情 指数型-海外股票 07-01 1.6106 1.6306 -0.08% 1.6230 -0.77% 14.37 何琦 等
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 513140 详情 指数型-海外股票 07-01 1.4692 1.4692 -0.08% 1.4880 -1.28% 1.22 何琦 等
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 520890 详情 指数型-股票 07-01 1.3562 1.3562 -0.08% 1.3690 -0.94% 0.71 李茜
华泰柏瑞恒生创新药ETF 520500 详情 指数型-海外股票 07-01 1.5480 1.5480 -0.08% 1.5950 -3.04% 2.51 李茜
华泰柏瑞上证科创板综合ETF 589990 详情 指数型-股票 07-01 0.9892 0.9892 -0.20% 0.9890 0.02% 11.46 谭弘翔
华泰柏瑞中证物联网主题ETF 516330 详情 指数型-股票 07-01 1.0011 1.0011 -0.24% 1.0010 0.01% 0.44 李茜
华泰柏瑞创业板科技ETF 159773 详情 指数型-股票 07-01 0.7321 0.7321 -0.34% 0.7320 0.01% 2.26 尤家妤
华泰柏瑞中证光伏产业ETF 515790 详情 指数型-股票 07-01 0.6707 0.6707 -0.36% 0.6710 -0.04% 106.90 李茜 等
华泰柏瑞创业板50ETF 159383 详情 指数型-股票 07-01 0.9903 0.9903 -0.37% 0.9890 0.13% 2.36 谭弘翔
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 517050 详情 指数型-股票 07-01 0.8173 0.8173 -0.45% 0.8190 -0.21% 4.49 何琦 等
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 516520 详情 指数型-股票 07-01 1.0671 1.0671 -0.54% 1.0670 0.01% 3.87 谭弘翔
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 513310 详情 指数型-海外股票 07-01 1.6643 1.6643 -0.70% 1.6630 0.08% 5.32 柳军 等
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 588090 详情 指数型-股票 07-01 1.0252 0.7159 -0.85% 1.0260 -0.08% 44.22 柳军
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 159738 详情 指数型-股票 07-01 1.2361 1.2361 -0.86% 1.2340 0.17% 6.90 李茜