中金基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 07-01 0.9077 0.9077 1.27% 19.88% 34.91% 0.91 丁杨 0.15% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 07-01 1.0928 1.0928 0.40% 13.06% 32.40% 0.48 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 07-01 1.0828 1.0828 0.40% 12.83% 31.87% 0.40 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 07-01 1.2672 1.2672 -0.05% 9.62% 30.59% 1.06 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 07-01 1.2491 1.2491 -0.04% 9.48% 30.07% 0.46 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500A 003016 详情 指数型-股票 07-01 1.8076 1.8076 0.53% 8.16% 22.78% 5.24 耿帅军 0.10% 购买
中金中证500C 003578 详情 指数型-股票 07-01 1.7712 1.7712 0.53% 7.94% 22.30% 2.19 耿帅军 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 07-01 1.0262 1.0262 0.53% 8.54% 19.48% 0.08 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 07-01 1.0152 1.0152 0.52% 8.31% 19.00% 0.07 耿帅军 等 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 07-01 1.1128 1.1128 0.17% 7.16% 18.85% 1.63 王家列 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 07-01 1.0851 1.0851 0.18% 6.74% 17.91% 0.58 王家列 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 07-01 2.1483 2.1483 0.67% 5.37% 16.04% 7.98 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 07-01 2.1080 2.1080 0.67% 5.23% 15.75% 2.68 耿帅军 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 07-01 1.5088 1.5088 2.19% 15.00% 14.40% 0.92 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 07-01 1.4670 1.4670 2.19% 14.78% 13.94% 0.21 丁天宇 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 详情 指数型-股票 07-01 1.7103 1.7103 0.41% 2.46% 13.69% 9.52 耿帅军 等 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 详情 指数型-股票 07-01 1.7138 1.7138 0.40% 2.27% 13.25% 3.06 耿帅军 等 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 07-01 0.9102 0.9102 1.13% 4.06% 9.01% 1.36 闫鑫 等 0.15% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 07-01 1.5996 1.5996 0.04% -3.90% 8.02% 2.57 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 07-01 1.5772 1.5772 0.04% -4.02% 7.74% 0.65 刘重晋 等 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 07-01 0.8517 0.8517 -0.06% 1.32% 7.73% 0.05 许忠海 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 07-01 0.8427 0.8427 -0.06% 1.02% 7.08% 0.02 许忠海 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0482 1.0482 0.05% 1.35% 5.17% 0.05 邢瑶 0.04% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0435 1.0435 0.05% 1.25% 4.96% 0.05 邢瑶 0.00% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 06-30 1.0189 1.1992 0.03% 2.09% 4.31% 81.43 董珊珊 0.04% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 07-01 1.0164 1.0434 0.08% 0.26% 4.25% 71.47 尹海峰 等 0.06% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 07-01 1.1153 1.2885 0.49% -1.19% 4.11% 0.05 丁天宇 等 0.15% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0325 1.1260 0.05% -0.19% 3.93% 32.96 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 07-01 1.0268 1.0618 0.13% -0.58% 3.89% 6.64 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 07-01 1.0623 1.1259 0.06% 0.17% 3.73% 13.60 董珊珊 等 0.06% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 07-01 1.0777 1.2495 0.48% -1.39% 3.69% 0.06 丁天宇 等 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 07-01 1.0401 1.1758 0.06% 1.14% 3.68% 6.11 尹海峰 - 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 06-30 1.1691 1.2311 -0.08% -0.37% 3.45% 5.47 尹海峰 0.06% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 07-01 0.4631 0.4631 0.00% -6.90% 3.23% 0.03 刘重晋 0.10% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 07-01 1.4564 1.4564 0.40% -3.07% 3.14% 0.08 高懋 0.15% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 06-30 1.1594 1.2114 -0.08% -0.54% 3.14% 0.00 尹海峰 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 07-01 0.4600 0.4600 0.00% -7.01% 2.98% 0.05 刘重晋 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 07-01 1.0263 1.0797 0.04% 0.89% 2.95% 10.14 闫雯雯 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 07-01 1.0875 1.0875 0.01% 1.02% 2.91% 1.98 石玉 0.04% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 07-01 1.0329 1.1888 0.02% 0.57% 2.74% 39.16 董珊珊 0.06% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 07-01 1.4127 1.4127 0.40% -3.27% 2.73% 0.05 高懋 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 07-01 1.0814 1.0814 0.01% 0.92% 2.71% 2.47 石玉 0.00% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 07-01 1.2530 1.4448 0.02% 1.01% 2.58% 6.63 石玉 等 0.08% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 07-01 1.0191 1.0861 0.02% 0.88% 2.54% 5.28 闫雯雯 等 0.60% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0340 1.2208 0.03% 1.09% 2.51% 82.32 董珊珊 等 0.10% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 07-01 1.1167 1.1167 0.02% 0.99% 2.51% 0.77 石玉 等 0.04% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 06-30 1.0042 1.2571 -0.02% 0.57% 2.49% 9.73 闫雯雯 等 0.08% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-长债 07-01 1.0825 1.2710 0.12% 0.95% 2.35% 20.25 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 07-01 1.1092 1.1092 0.02% 0.89% 2.32% 12.75 石玉 等 0.00% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0370 1.2238 0.03% 1.00% 2.30% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 07-01 1.0158 1.0568 0.02% 0.75% 2.27% 3.10 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 07-01 1.2037 1.3854 0.02% 0.81% 2.17% 0.12 石玉 等 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 07-01 1.0666 1.0666 0.01% 0.74% 2.05% 13.94 石玉 0.00% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-长债 07-01 1.0602 1.2493 0.11% 0.74% 1.94% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 06-30 1.0080 1.1166 0.02% 0.63% 1.69% 40.08 董珊珊 0.04% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 07-01 0.9824 0.9824 0.14% 1.70% 1.46% 0.59 董珊珊 等 0.10% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 06-30 1.0051 1.0976 0.00% 0.42% 1.27% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 07-01 0.9943 0.9943 0.28% -2.41% 0.96% 2.18 许忠海 0.12% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0392 1.0392 -0.01% -0.32% 0.81% 6.20 李亚寅 等 0.06% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 07-01 0.9964 0.9964 0.36% -4.86% -1.61% 0.16 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 07-01 0.9835 0.9835 0.37% -5.04% -1.99% 0.03 高懋 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 79.37 郑霜 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.59 李耀光 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 66.28 刘立宇 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.48 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.74 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 32.00 刘立宇 等 0.00% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 07-01 1.0493 1.0493 1.62% 4.27% - 0.05 丁杨 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 07-01 1.0537 1.0537 1.62% 4.58% - 0.05 丁杨 0.12% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 16.16 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 07-01 1.0113 1.0113 0.13% - - 4.60 刘重晋 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 07-01 1.0120 1.0120 0.13% - - 0.15 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 07-01 1.0006 1.0006 0.43% - - 1.60 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 07-01 0.9991 0.9991 0.42% - - 1.25 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 07-01 2.1484 2.1484 0.67% - - 0.00 耿帅军 0.08% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 07-01 1.0006 1.0006 0.42% - - - 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 07-01 1.0930 1.0930 0.39% - - - 耿帅军 等 0.08% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 07-01 0.9110 0.9110 1.13% - - - 闫鑫 等 0.00% 购买
中金沪深300指数A 023146 详情 指数型-股票 06-30 1.0033 1.0033 0.08% - - 2.94 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300指数C 023147 详情 指数型-股票 06-30 1.0032 1.0032 0.09% - - 2.05 刘重晋 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - - - - - - 10.94 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 详情 Reits - - - - - - 15.90 王琛 等 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 07-01 1.6786 1.6786 0.30% - - - 高懋 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 07-01 1.7034 1.7034 0.30% - - - 高懋 0.15% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 07-01 3.7371 3.7371 -0.11% - - - 丁杨 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 07-01 1.2031 1.2031 0.01% - - - 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 07-01 1.2248 1.2248 0.01% - - - 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 07-01 3.6419 3.6419 -0.11% - - - 丁杨 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3847 1.4630% 1.52% 1.46% 0.37% 109.75 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3191 1.2230% 1.28% 1.22% 0.31% 0.73 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3264 1.2370% 1.30% 1.23% 0.32% 1,121.90 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3785 1.4230% 1.48% 1.42% - - 石玉 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-07-01

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金沪深300ETF 510320 详情 指数型-股票 07-01 1.0508 1.0508 0.16% 1.0500 0.08% 9.80 刘重晋
中金中证A500ETF 512080 详情 指数型-股票 07-01 1.0428 1.0428 0.14% 1.0410 0.17% 19.29 刘重晋
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 详情 指数型-股票 07-01 0.4987 0.4987 0.04% 0.4980 0.14% 2.35 耿帅军
中金中证科技先锋ETF 560990 详情 指数型-股票 07-01 0.8327 0.8327 -0.37% 0.8330 -0.04% 0.30 耿帅军 等