华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

华泰柏瑞基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 30,633.59 3,523.01 11.50% - - 4,492.53 14.67%
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 36,545.13 - - 30,103.56 82.37% - -
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 7,053.30 - - 6,718.70 95.26% - -
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 7,053.30 - - 6,718.70 95.26% - -
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 -5,133.19 -10,874.94 - - - 1,078.77 -
6 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 11,595.34 -1,412.74 - 9.56 0.08% 2,204.95 19.02%
7 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 1,539.21 119.57 7.77% - - 495.94 32.22%
8 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 3,627.81 1,695.95 46.75% - - 556.45 15.34%
9 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 -219.61 -186.05 - - - 38.36 -
10 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 详情 6,369.12 -714.23 - 2.24 0.04% 1,388.55 21.80%
11 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 详情 4,498.86 1,418.75 31.54% - - 1,139.09 25.32%
12 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 详情 2,493.95 -145.45 - 0.27 0.01% 4.75 0.19%
13 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 详情 3,494.79 -762.93 - - - 654.01 18.71%
14 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 26,183.86 8,498.69 32.46% 10,064.57 38.44% 1,634.71 6.24%
15 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 -1,067.28 -701.91 - 4.05 - 64.64 -
16 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 详情 1,993.26 1,611.26 80.84% - - 447.75 22.46%
17 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 详情 1,993.26 1,611.26 80.84% - - 447.75 22.46%
18 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 26,183.86 8,498.69 32.46% 10,064.57 38.44% 1,634.71 6.24%
19 002469 华泰柏瑞交易货币B 详情 47,467.57 - - 14,608.74 30.78% - -
20 002804 华泰柏瑞量化对冲 详情 47.32 -7.40 - - - 27.75 58.64%
21 003175 华泰柏瑞多策略混合A 详情 41,096.42 22,415.23 54.54% 172.59 0.42% 5,311.64 12.92%
22 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 详情 70,690.92 - - 22,216.71 31.43% - -
23 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 详情 190.85 -1,036.44 - 1.06 0.55% 226.60 118.73%
24 003591 华泰柏瑞享利混合A 详情 5,437.16 1,996.03 36.71% 1,964.83 36.14% 324.05 5.96%
25 003592 华泰柏瑞享利混合C 详情 5,437.16 1,996.03 36.71% 1,964.83 36.14% 324.05 5.96%
26 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 详情 70,690.92 - - 22,216.71 31.43% - -
27 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 详情 88,535.95 26,360.70 29.77% 35,353.77 39.93% 7,570.57 8.55%
28 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 详情 88,535.95 26,360.70 29.77% 35,353.77 39.93% 7,570.57 8.55%
29 004394 华泰柏瑞量化创优混合 详情 592.91 -1,012.55 - 1.09 0.18% 79.58 13.42%
30 004475 华泰柏瑞富利混合A 详情 73,510.25 42,984.40 58.47% 341.95 0.47% 14,113.75 19.20%
31 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 详情 -3,142.74 -7,772.05 - 24.05 - 572.80 -
32 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 详情 1,988.73 -801.45 - 1.76 0.09% 403.45 20.29%
33 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 详情 1,838.20 143.33 7.80% - - 287.22 15.62%
34 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 详情 131.29 -510.14 - - - 192.02 146.27%
35 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 详情 41,429.42 7,869.13 18.99% - - 6,627.43 16.00%
36 005805 华泰柏瑞医疗健康A 详情 -8,083.24 -12,251.55 - - - 325.75 -
37 006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 详情 2,493.95 -145.45 - 0.27 0.01% 4.75 0.19%
38 006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 详情 3,494.79 -762.93 - - - 654.01 18.71%
39 006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 详情 29,686.01 -1,287.82 - 12.32 0.04% 4,902.05 16.51%
40 006286 华泰MSCI中国A股联接A 详情 200.61 -3.39 - 0.11 0.05% 0.10 0.05%
41 006293 华泰MSCI中国A股联接C 详情 200.61 -3.39 - 0.11 0.05% 0.10 0.05%
42 006531 华泰柏瑞量化驱动混合C 详情 6,369.12 -714.23 - 2.24 0.04% 1,388.55 21.80%
43 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 详情 1,988.73 -801.45 - 1.76 0.09% 403.45 20.29%
44 007306 华泰柏瑞基本面智选A 详情 -2,799.91 -5,306.44 - 41.33 - 161.96 -
45 007307 华泰柏瑞基本面智选C 详情 -2,799.91 -5,306.44 - 41.33 - 161.96 -
46 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 详情 25,720.35 -455.86 - - - -0.13 -
47 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 详情 25,720.35 -455.86 - - - -0.13 -
48 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开 详情 20,671.79 - - -0.01 - - -
49 007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 详情 15,236.51 - - 11,015.81 72.30% - -
50 007968 华泰柏瑞研究精选A 详情 -4,010.26 -9,384.65 - - - 1,145.67 -
51 008373 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 详情 1,050.74 -201.49 - - - 353.07 33.60%
52 008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 详情 1,050.74 -201.49 - - - 353.07 33.60%
53 008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 详情 2,762.67 -21.47 - 0.16 0.01% 0.12 0.00%
54 008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 详情 2,762.67 -21.47 - 0.16 0.01% 0.12 0.00%
55 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 详情 133.51 96.45 72.24% 75.33 56.42% 3.64 2.73%
56 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 详情 133.51 96.45 72.24% 75.33 56.42% 3.64 2.73%
57 008528 华泰柏瑞质量成长A 详情 -162.06 -161.62 - - - 1,162.97 -
58 008649 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 详情 29,823.80 - - - - - -
59 008650 华泰柏瑞益商一年定开债券 详情 9,997.20 - - 8,113.91 81.16% - -
60 009093 华泰柏瑞鸿利中短债A 详情 2,820.81 - - 2,902.70 102.90% - -
61 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 详情 2,820.81 - - 2,902.70 102.90% - -
62 009095 华泰柏瑞鸿利中短债E 详情 2,820.81 - - 2,902.70 102.90% - -
63 009636 华泰柏瑞景气优选A 详情 509.33 -6,160.01 - - - 776.67 152.49%
64 009953 华泰柏瑞锦乾债券 详情 9,785.23 - - 6,991.35 71.45% - -
65 009990 华泰柏瑞品质优选A 详情 6,107.45 1,946.45 31.87% 6.16 0.10% 1,977.14 32.37%
66 009991 华泰柏瑞品质优选C 详情 6,107.45 1,946.45 31.87% 6.16 0.10% 1,977.14 32.37%
67 010028 华泰柏瑞创新升级混合C 详情 -5,133.19 -10,874.94 - - - 1,078.77 -
68 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 详情 -3,142.74 -7,772.05 - 24.05 - 572.80 -
69 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 详情 131.29 -510.14 - - - 192.02 146.27%
70 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 详情 -3,727.59 -4,824.20 - 24.17 - 1,396.78 -
71 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 详情 2,484.61 979.73 39.43% - - 643.58 25.90%
72 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 详情 2,484.61 979.73 39.43% - - 643.58 25.90%
73 010137 华泰柏瑞量化创享混合A 详情 2,061.83 -1,836.83 - 0.93 0.05% 247.95 12.03%
74 010138 华泰柏瑞量化创享混合C 详情 2,061.83 -1,836.83 - 0.93 0.05% 247.95 12.03%
75 010234 华泰柏瑞量化增强混合C 详情 30,633.59 3,523.01 11.50% - - 4,492.53 14.67%
76 010246 华泰柏瑞量化先行混合C 详情 5,639.24 -716.28 - 7.86 0.14% 1,098.51 19.48%
77 010291 华泰柏瑞研究精选C 详情 -4,010.26 -9,384.65 - - - 1,145.67 -
78 010303 华泰柏瑞量化创盈混合A 详情 751.43 -1,213.25 - 1.09 0.15% 104.83 13.95%
79 010304 华泰柏瑞量化创盈混合C 详情 751.43 -1,213.25 - 1.09 0.15% 104.83 13.95%
80 010345 华泰柏瑞成长智选混合A 详情 -2,791.44 -6,381.93 - - - 317.58 -
81 010346 华泰柏瑞成长智选混合C 详情 -2,791.44 -6,381.93 - - - 317.58 -
82 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 详情 504.32 -593.99 - - - 176.46 34.99%
83 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 详情 504.32 -593.99 - - - 176.46 34.99%
84 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 详情 259.15 -18,793.69 - 54.25 20.93% 3,769.95 1,454.72%
85 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 详情 259.15 -18,793.69 - 54.25 20.93% 3,769.95 1,454.72%
86 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 详情 -1,368.02 -896.08 - 5.85 - 77.99 -
87 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 详情 -1,368.02 -896.08 - 5.85 - 77.99 -
88 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 详情 654.36 71.73 10.96% 0.38 0.06% 212.40 32.46%
89 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 详情 654.36 71.73 10.96% 0.38 0.06% 212.40 32.46%
90 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 详情 10,758.09 1,352.11 12.57% 10.66 0.10% 3,287.60 30.56%
91 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 详情 10,758.09 1,352.11 12.57% 10.66 0.10% 3,287.60 30.56%
92 011452 华泰柏瑞质量成长C 详情 -162.06 -161.62 - - - 1,162.97 -
93 011453 华泰柏瑞医疗健康C 详情 -8,083.24 -12,251.55 - - - 325.75 -
94 011454 华泰柏瑞景气优选C 详情 509.33 -6,160.01 - - - 776.67 152.49%
95 011610 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 详情 17,474.93 -131.17 - 49.19 0.28% 0.15 0.00%
96 011611 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 详情 17,474.93 -131.17 - 49.19 0.28% 0.15 0.00%
97 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 详情 1,222.08 20.05 1.64% 65.27 5.34% 208.18 17.03%
98 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 详情 1,222.08 20.05 1.64% 65.27 5.34% 208.18 17.03%
99 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 详情 -7,205.23 -312.16 - 0.69 - 7.33 -
100 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 详情 -7,205.23 -312.16 - 0.69 - 7.33 -
101 012748 华泰柏瑞远见智选混合A 详情 -35,686.55 -67,703.35 - - - 1,584.16 -
102 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 详情 -35,686.55 -67,703.35 - - - 1,584.16 -
103 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 详情 4,100.71 -86.20 - - - 843.52 20.57%
104 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 详情 4,100.71 -86.20 - - - 843.52 20.57%
105 012841 华泰柏瑞交易货币C 详情 47,467.57 - - 14,608.74 30.78% - -
106 012953 华泰柏瑞恒利混合A 详情 5,064.00 1,603.54 31.67% 2,456.78 48.51% 249.77 4.93%
107 012954 华泰柏瑞恒利混合C 详情 5,064.00 1,603.54 31.67% 2,456.78 48.51% 249.77 4.93%
108 013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 详情 9,274.59 6,372.62 68.71% 38.01 0.41% 1,505.04 16.23%
109 013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 详情 9,274.59 6,372.62 68.71% 38.01 0.41% 1,505.04 16.23%
110 013494 华泰柏瑞锦元债券 详情 2,738.15 - - 2,391.66 87.35% - -
111 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 详情 551.20 1.88 0.34% 465.20 84.40% - -
112 013827 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 详情 314.79 - - 349.17 110.92% - -
113 013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 详情 314.79 - - 349.17 110.92% - -
114 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 详情 -360.51 -978.65 - 1.40 - 192.06 -
115 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 详情 -360.51 -978.65 - 1.40 - 192.06 -
116 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 详情 -2,036.84 -3,356.34 - - - 127.84 -
117 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 详情 -2,036.84 -3,356.34 - - - 127.84 -
118 014305 华泰柏瑞中证500指数增强A 详情 700.34 -414.05 - - - 199.06 28.42%
119 014306 华泰柏瑞中证500指数增强C 详情 700.34 -414.05 - - - 199.06 28.42%
120 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 详情 -66.82 42.90 - 0.08 - 0.18 -
121 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 详情 -66.82 42.90 - 0.08 - 0.18 -
122 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 详情 388.09 158.49 40.84% 277.19 71.42% 14.86 3.83%
123 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 详情 388.09 158.49 40.84% 277.19 71.42% 14.86 3.83%
124 014597 华泰柏瑞富利混合C 详情 73,510.25 42,984.40 58.47% 341.95 0.47% 14,113.75 19.20%
125 014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 详情 1,292.75 -18.83 - - - 100.34 7.76%
126 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 详情 1,292.75 -18.83 - - - 100.34 7.76%
127 014959 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 详情 10,950.26 - - 7,283.45 66.51% - -
128 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 详情 -4,980.44 -12,995.60 - 6.50 - 518.98 -
129 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 详情 -4,980.44 -12,995.60 - 6.50 - 518.98 -
130 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 详情 10,896.97 - - 1.54 0.01% - -
131 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 详情 10,896.97 - - 1.54 0.01% - -
132 015370 华泰柏瑞季季红债券C 详情 36,545.13 - - 30,103.56 82.37% - -
133 015450 华泰柏瑞多策略混合C 详情 41,096.42 22,415.23 54.54% 172.59 0.42% 5,311.64 12.92%
134 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 详情 133.51 96.45 72.24% 75.33 56.42% 3.64 2.73%
135 015852 华泰柏瑞益安三个月定开债券 详情 2,078.66 - - 1,613.20 77.61% - -
136 015863 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 12,791.41 - - 11,828.50 92.47% - -
137 015970 华泰柏瑞景气驱动混合A 详情 1,736.85 -208.45 - -0.22 - 193.60 11.15%
138 015971 华泰柏瑞景气驱动混合C 详情 1,736.85 -208.45 - -0.22 - 193.60 11.15%
139 016208 华泰柏瑞锦汇债券 详情 4,916.25 - - 3,757.89 76.44% - -
140 016283 华泰柏瑞积极优选股票C 详情 4,498.86 1,418.75 31.54% - - 1,139.09 25.32%
141 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 详情 41,429.42 7,869.13 18.99% - - 6,627.43 16.00%
142 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 详情 -1,623.54 -919.23 - 10.52 - 116.70 -
143 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 详情 -1,623.54 -919.23 - 10.52 - 116.70 -
144 016697 华泰柏瑞上证50指数增强A 详情 1,808.29 27.56 1.52% - - 346.73 19.17%
145 016698 华泰柏瑞上证50指数增强C 详情 1,808.29 27.56 1.52% - - 346.73 19.17%
146 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 详情 1,725.29 - - 1,398.67 81.07% 107.76 6.25%
147 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 详情 1,725.29 - - 1,398.67 81.07% 107.76 6.25%
148 017047 华泰柏瑞益享债券 详情 3,092.67 - - 2,019.05 65.28% - -
149 017606 华泰柏瑞轮动精选混合A 详情 11,438.56 6,954.61 60.80% 15.63 0.14% 1,048.61 9.17%
150 017607 华泰柏瑞轮动精选混合C 详情 11,438.56 6,954.61 60.80% 15.63 0.14% 1,048.61 9.17%
151 017617 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 详情 10,241.47 4,292.14 41.91% 3,637.38 35.52% 741.14 7.24%
152 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 详情 10,241.47 4,292.14 41.91% 3,637.38 35.52% 741.14 7.24%
153 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 详情 190.85 -1,036.44 - 1.06 0.55% 226.60 118.73%
154 017930 华泰柏瑞交易货币D 详情 47,467.57 - - 14,608.74 30.78% - -
155 017991 华泰柏瑞致远混合A 详情 102.79 -430.59 - 1.82 1.77% 143.66 139.76%
156 017992 华泰柏瑞致远混合C 详情 102.79 -430.59 - 1.82 1.77% 143.66 139.76%
157 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 详情 84.21 -4.88 - - - - -
158 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 详情 84.21 -4.88 - - - - -
159 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 详情 1,989.12 -5.61 - 0.21 0.01% 3.78 0.19%
160 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 详情 1,989.12 -5.61 - 0.21 0.01% 3.78 0.19%
161 018609 华泰柏瑞锦合债券 详情 8,795.31 - - 7,205.65 81.93% - -
162 018711 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 详情 1,033.52 -64.96 - 20.79 2.01% 171.15 16.56%
163 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 详情 -1,482.90 -2,460.53 - 11.54 - 428.63 -
164 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 详情 -1,482.90 -2,460.53 - 11.54 - 428.63 -
165 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 详情 63.42 -60.35 - - - 9.19 14.49%
166 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 详情 63.42 -60.35 - - - 9.19 14.49%
167 019240 华泰柏瑞中证1000指数增强A 详情 718.24 182.89 25.46% - - 230.84 32.14%
168 019241 华泰柏瑞中证1000指数增强C 详情 718.24 182.89 25.46% - - 230.84 32.14%
169 019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 详情 653.09 -0.82 - 0.04 0.01% 0.05 0.01%
170 019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 详情 653.09 -0.82 - 0.04 0.01% 0.05 0.01%
171 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 详情 390.32 - - - - - -
172 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 详情 390.32 - - - - - -
173 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 2,437.44 - - 5.45 0.22% - -
174 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 2,437.44 - - 5.45 0.22% - -
175 019809 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 详情 334.89 - - 313.01 93.46% - -
176 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 详情 334.89 - - 313.01 93.46% - -
177 019835 华泰柏瑞交易货币E 详情 47,467.57 - - 14,608.74 30.78% - -
178 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 详情 1,111.30 - - 822.85 74.04% - -
179 019870 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 详情 179.63 - - 0.23 0.13% - -
180 019871 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 详情 179.63 - - 0.23 0.13% - -
181 019922 华泰柏瑞锦悦债券 详情 5,494.09 - - 4,621.97 84.13% - -
182 019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A 详情 157.78 791.63 501.73% - - 129.75 82.24%
183 019924 华泰柏瑞中证2000指数增强C 详情 157.78 791.63 501.73% - - 129.75 82.24%
184 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 详情 94.54 -14.41 - 1.19 1.26% 11.04 11.68%
185 020320 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 详情 449.44 -10.25 - - - - -
186 020321 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 详情 449.44 -10.25 - - - - -
187 020340 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 详情 1,033.52 -64.96 - 20.79 2.01% 171.15 16.56%
188 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 详情 28.26 -1.84 - 0.35 1.25% 2.32 8.20%
189 020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 详情 561.87 -10.66 - - - 0.04 0.01%
190 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 详情 561.87 -10.66 - - - 0.04 0.01%
191 020502 华泰柏瑞稳本增利债券C 详情 457.51 -98.08 - 535.52 117.05% 15.33 3.35%
192 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 1,866.33 - - 0.51 0.03% - -
193 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 1,866.33 - - 0.51 0.03% - -
194 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 详情 1,571.93 - - 889.79 56.60% - -
195 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 详情 1,571.93 - - 889.79 56.60% - -
196 021174 华泰柏瑞货币C 详情 106,045.32 - - 34,247.10 32.29% - -
197 021222 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 详情 1,001.06 -36.78 - 0.24 0.02% 0.13 0.01%
198 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 详情 1,001.06 -36.78 - 0.24 0.02% 0.13 0.01%
199 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 详情 93.40 -81.56 - 0.11 0.11% 0.02 0.03%
200 021683 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 详情 93.40 -81.56 - 0.11 0.11% 0.02 0.03%
201 021710 华泰柏瑞港股通量化混合C 详情 1,838.20 143.33 7.80% - - 287.22 15.62%
202 022262 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 详情 1,001.06 -36.78 - 0.24 0.02% 0.13 0.01%
203 022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 详情 1,989.12 -5.61 - 0.21 0.01% 3.78 0.19%
204 022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 详情 2,437.44 - - 5.45 0.22% - -
205 022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 详情 25,720.35 -455.86 - - - -0.13 -
206 022679 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 详情 17,474.93 -131.17 - 49.19 0.28% 0.15 0.00%
207 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 详情 10,896.97 - - 1.54 0.01% - -
208 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 详情 390.32 - - - - - -
209 022699 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 详情 29,686.01 -1,287.82 - 12.32 0.04% 4,902.05 16.51%
210 022948 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 详情 29,686.01 -1,287.82 - 12.32 0.04% 4,902.05 16.51%
211 022950 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 详情 17,474.93 -131.17 - 49.19 0.28% 0.15 0.00%
212 022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 详情 25,720.35 -455.86 - - - -0.13 -
213 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 详情 1,392.01 123.83 8.90% - - 24.57 1.76%
214 159773 华泰柏瑞创业板科技ETF 详情 -4,424.16 -2,904.56 - 0.41 - 94.14 -
215 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 551.20 1.88 0.34% 465.20 84.40% - -
216 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 -12,313.35 -26,529.25 - - - 1,415.07 -
217 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 9,419.98 -1,343.32 - - - 682.64 7.25%
218 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 457.51 -98.08 - 535.52 117.05% 15.33 3.35%
219 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 -3,727.59 -4,824.20 - 24.17 - 1,396.78 -
220 460006 华泰柏瑞货币A 详情 106,045.32 - - 34,247.10 32.29% - -
221 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 -1,760.72 -989.66 - 10.96 - 122.07 -
222 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 1,111.30 - - 822.85 74.04% - -
223 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 5,639.24 -716.28 - 7.86 0.14% 1,098.51 19.48%
224 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 461.89 -28.35 - - - 156.17 33.81%
225 460106 华泰柏瑞货币B 详情 106,045.32 - - 34,247.10 32.29% - -
226 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 1,111.30 - - 822.85 74.04% - -
227 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 29,686.01 -1,287.82 - 12.32 0.04% 4,902.05 16.51%
228 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 5,787,499.97 482,199.94 8.33% - - 728,688.53 12.59%
229 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 350,282.97 141,891.58 40.51% - - 103,586.12 29.57%
230 511830 华泰柏瑞交易货币A 详情 47,467.57 - - 14,608.74 30.78% - -
231 512510 华泰柏瑞中证500ETF 详情 7,221.55 -1,177.82 - 5.21 0.07% 1,188.94 16.46%
232 512520 华泰MSCI中国A股国际通ETF 详情 1,298.06 -943.76 - 0.31 0.02% 225.47 17.37%
233 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 详情 124,651.70 30,591.09 24.54% - - 46,398.42 37.22%
234 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 详情 23,236.31 10,857.99 46.73% - - 901.19 3.88%
235 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 详情 347,231.35 - - - - - -
236 513140 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 详情 848.12 -23.51 - - - 248.65 29.32%
237 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 详情 1,484.49 -859.17 - - - 70.49 4.75%
238 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 详情 6,286.70 5,863.62 93.27% - - 217.05 3.45%
239 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 详情 12,503.13 1,321.80 10.57% - - 4,042.18 32.33%
240 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 详情 50,585.46 -34,603.62 - - - 9,391.17 18.56%
241 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 详情 11,812.91 - - - - - -
242 515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 详情 6,675.91 1,177.68 17.64% 2.85 0.04% 677.40 10.15%
243 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 详情 -193,389.85 -458,160.27 - - - 18,450.75 -
244 516300 华泰柏瑞中证1000ETF 详情 2,610.65 871.93 33.40% 1.54 0.06% 163.28 6.25%
245 516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 详情 645.35 -353.29 - - - 48.17 7.46%
246 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 详情 2,285.89 650.65 28.46% 5.86 0.26% 160.88 7.04%
247 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 详情 1,060.43 -2,450.17 - 5.68 0.54% 244.10 23.02%
248 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 详情 6,103.89 -6,990.74 - 47.52 0.78% 689.22 11.29%
249 516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 详情 -1,714.56 -1,979.79 - - - 158.57 -
250 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 详情 12,842.05 -3,653.70 - - - 362.49 2.82%
251 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 详情 -5,138.01 -4,739.50 - - - 415.02 -
252 517880 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 详情 520.81 229.35 44.04% 0.16 0.03% 118.85 22.82%
253 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 457.51 -98.08 - 535.52 117.05% 15.33 3.35%
254 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 详情 98.53 -25.35 - - - 10.08 10.23%
255 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 详情 -74.87 - - - - - -
256 520890 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 详情 3,011.63 2,211.39 73.43% - - 104.52 3.47%
257 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 详情 122.70 -1,653.88 - - - 184.86 150.65%
258 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 详情 -373.57 -642.08 - - - 281.95 -
259 561550 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 详情 6,894.83 430.17 6.24% 12.26 0.18% 2,139.76 31.03%
260 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 详情 1,367.79 692.90 50.66% - - 541.58 39.60%
261 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 详情 -247.45 -267.87 - - - 21.25 -
262 561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 详情 12,457.46 4,521.98 36.30% - - 1,610.85 12.93%
263 561590 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 详情 779.48 -278.68 - 3.16 0.41% 101.30 13.00%
264 563300 华泰柏瑞中证2000ETF 详情 105,982.63 123,704.89 116.72% 28.36 0.03% 1,215.89 1.15%
265 563330 华泰柏瑞中证A股ETF 详情 1,198.41 -397.57 - 1.34 0.11% 266.36 22.23%
266 563350 华泰柏瑞中证A50ETF 详情 34,728.97 17,737.75 51.07% - - 5,403.07 15.56%
267 563360 华泰柏瑞中证A500ETF 详情 -16,205.49 999.96 - 1.24 - 2,177.23 -
268 588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 详情 82,607.09 -35,197.69 - - - 2,791.18 3.38%
269 588880 华泰柏瑞上证科创板100ETF 详情 -4,196.53 -7,576.73 - - - 279.42 -
270 960030 华泰柏瑞积极成长混合H 详情 9,419.98 -1,343.32 - - - 682.64 7.25%
271 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 详情 27.78 - - - - - -
272 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 详情 27.78 - - - - - -

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华泰柏瑞基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 008526 华泰柏瑞行业精选A 详情 -1.65 - - - - -1.89 -
2 008527 华泰柏瑞行业精选C 详情 -1.65 - - - - -1.89 -

华泰柏瑞基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 5,366.63 -4,889.15 - - - 2,097.33 39.08%
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 20,405.52 - - 14,113.69 69.17% - -
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 4,757.53 - - 4,174.02 87.74% - -
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 4,757.53 - - 4,174.02 87.74% - -
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 -7,155.63 -8,528.78 - - - 781.20 -
6 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 2,419.62 -3,444.54 - 9.02 0.37% 988.33 40.85%
7 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 419.72 699.64 166.69% - - 362.21 86.30%
8 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 918.33 -414.47 - - - 288.52 31.42%
9 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 -86.70 -256.35 - - - 19.60 -
10 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 详情 1,730.45 -1,622.95 - 1.94 0.11% 629.99 36.41%
11 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 详情 286.77 592.08 206.47% - - 904.95 315.57%
12 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 详情 -1,795.40 -6.07 - 0.00 - 3.69 -
13 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 详情 221.74 -1,629.48 - - - 426.06 192.15%
14 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 14,342.76 2,163.74 15.09% 5,782.60 40.32% 665.36 4.64%
15 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 -871.95 -531.62 - - - 19.91 -
16 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 详情 -1,339.74 -1,320.41 - - - 305.63 -
17 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 详情 -1,339.74 -1,320.41 - - - 305.63 -
18 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 14,342.76 2,163.74 15.09% 5,782.60 40.32% 665.36 4.64%
19 002469 华泰柏瑞交易货币B 详情 23,252.62 - - 7,368.58 31.69% - -
20 002804 华泰柏瑞量化对冲 详情 118.16 -54.42 - - - 18.74 15.86%
21 003175 华泰柏瑞多策略混合A 详情 27,961.38 10,373.04 37.10% 93.15 0.33% 2,456.65 8.79%
22 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 详情 38,560.37 - - 11,884.87 30.82% - -
23 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 详情 -1,895.75 -1,887.38 - 0.59 - 118.98 -
24 003591 华泰柏瑞享利混合A 详情 3,080.11 669.68 21.74% 1,100.63 35.73% 130.45 4.24%
25 003592 华泰柏瑞享利混合C 详情 3,080.11 669.68 21.74% 1,100.63 35.73% 130.45 4.24%
26 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 详情 38,560.37 - - 11,884.87 30.82% - -
27 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 详情 40,745.78 3,007.97 7.38% 16,869.65 41.40% 3,234.44 7.94%
28 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 详情 40,745.78 3,007.97 7.38% 16,869.65 41.40% 3,234.44 7.94%
29 004394 华泰柏瑞量化创优混合 详情 -599.44 -846.26 - - - 54.26 -
30 004475 华泰柏瑞富利混合A 详情 46,965.28 11,269.93 24.00% 154.15 0.33% 5,851.66 12.46%
31 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 详情 -3,839.78 -6,522.21 - 7.17 - 380.07 -
32 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 详情 204.90 -1,172.07 - 1.58 0.77% 204.06 99.59%
33 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 详情 871.43 -29.78 - - - 126.23 14.49%
34 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 详情 -150.67 -7.94 - - - 155.47 -
35 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 详情 11,182.25 2,426.69 21.70% - - 2,587.33 23.14%
36 005805 华泰柏瑞医疗健康A 详情 -9,139.34 -8,545.13 - - - 229.06 -
37 006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 详情 -1,795.40 -6.07 - 0.00 - 3.69 -
38 006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 详情 221.74 -1,629.48 - - - 426.06 192.15%
39 006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 详情 5,108.59 -180.43 - 6.49 0.13% 4,791.18 93.79%
40 006286 华泰MSCI中国A股联接A 详情 -3.17 - - - - 0.08 -
41 006293 华泰MSCI中国A股联接C 详情 -3.17 - - - - 0.08 -
42 006531 华泰柏瑞量化驱动混合C 详情 1,730.45 -1,622.95 - 1.94 0.11% 629.99 36.41%
43 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 详情 204.90 -1,172.07 - 1.58 0.77% 204.06 99.59%
44 007306 华泰柏瑞基本面智选A 详情 -3,569.16 -4,696.63 - - - 105.32 -
45 007307 华泰柏瑞基本面智选C 详情 -3,569.16 -4,696.63 - - - 105.32 -
46 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 详情 8,461.88 -331.96 - - - -0.13 -
47 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 详情 8,461.88 -331.96 - - - -0.13 -
48 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开 详情 10,833.18 - - - - - -
49 007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 详情 9,048.79 - - 5,833.44 64.47% - -
50 007968 华泰柏瑞研究精选A 详情 -6,117.88 -7,356.29 - - - 838.66 -
51 008373 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 详情 491.72 500.91 101.87% - - 258.39 52.55%
52 008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 详情 491.72 500.91 101.87% - - 258.39 52.55%
53 008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 详情 -305.88 -1.54 - - - - -
54 008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 详情 -305.88 -1.54 - - - - -
55 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 详情 -97.61 -115.54 - 23.57 - 3.57 -
56 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 详情 -97.61 -115.54 - 23.57 - 3.57 -
57 008526 华泰柏瑞行业精选A 详情 -400.08 -392.95 - - - 35.58 -
58 008527 华泰柏瑞行业精选C 详情 -400.08 -392.95 - - - 35.58 -
59 008528 华泰柏瑞质量成长A 详情 255.47 -1,760.85 - - - 513.12 200.85%
60 008649 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 详情 16,018.43 - - - - - -
61 008650 华泰柏瑞益商一年定开债券 详情 5,860.58 - - 4,780.76 81.57% - -
62 009093 华泰柏瑞鸿利中短债A 详情 1,942.12 - - 1,895.14 97.58% - -
63 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 详情 1,942.12 - - 1,895.14 97.58% - -
64 009095 华泰柏瑞鸿利中短债E 详情 1,942.12 - - 1,895.14 97.58% - -
65 009636 华泰柏瑞景气优选A 详情 -1,112.54 -6,096.04 - - - 300.16 -
66 009953 华泰柏瑞锦乾债券 详情 5,179.50 - - 3,582.23 69.16% - -
67 009990 华泰柏瑞品质优选A 详情 -1,557.33 -5,010.26 - 6.16 - 1,146.11 -
68 009991 华泰柏瑞品质优选C 详情 -1,557.33 -5,010.26 - 6.16 - 1,146.11 -
69 010028 华泰柏瑞创新升级混合C 详情 -7,155.63 -8,528.78 - - - 781.20 -
70 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 详情 -3,839.78 -6,522.21 - 7.17 - 380.07 -
71 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 详情 -150.67 -7.94 - - - 155.47 -
72 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 详情 -12,890.55 -11,454.04 - 22.91 - 573.69 -
73 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 详情 1,944.41 360.39 18.53% - - 301.11 15.49%
74 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 详情 1,944.41 360.39 18.53% - - 301.11 15.49%
75 010137 华泰柏瑞量化创享混合A 详情 -1,221.87 -1,738.81 - - - 175.14 -
76 010138 华泰柏瑞量化创享混合C 详情 -1,221.87 -1,738.81 - - - 175.14 -
77 010234 华泰柏瑞量化增强混合C 详情 5,366.63 -4,889.15 - - - 2,097.33 39.08%
78 010246 华泰柏瑞量化先行混合C 详情 -1,166.15 -2,876.98 - 6.35 - 668.19 -
79 010291 华泰柏瑞研究精选C 详情 -6,117.88 -7,356.29 - - - 838.66 -
80 010303 华泰柏瑞量化创盈混合A 详情 -487.11 -975.01 - - - 72.18 -
81 010304 华泰柏瑞量化创盈混合C 详情 -487.11 -975.01 - - - 72.18 -
82 010345 华泰柏瑞成长智选混合A 详情 -5,736.56 -7,192.05 - - - 194.76 -
83 010346 华泰柏瑞成长智选混合C 详情 -5,736.56 -7,192.05 - - - 194.76 -
84 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 详情 749.55 -363.08 - - - 97.10 12.95%
85 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 详情 749.55 -363.08 - - - 97.10 12.95%
86 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 详情 -21,389.51 -25,492.63 - 53.24 - 1,535.76 -
87 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 详情 -21,389.51 -25,492.63 - 53.24 - 1,535.76 -
88 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 详情 -1,201.53 -730.82 - - - 25.09 -
89 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 详情 -1,201.53 -730.82 - - - 25.09 -
90 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 详情 -1,380.52 -1,234.02 - 0.23 - 122.09 -
91 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 详情 -1,380.52 -1,234.02 - 0.23 - 122.09 -
92 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 详情 -3,289.76 -12,792.80 - 10.66 - 1,982.82 -
93 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 详情 -3,289.76 -12,792.80 - 10.66 - 1,982.82 -
94 011452 华泰柏瑞质量成长C 详情 255.47 -1,760.85 - - - 513.12 200.85%
95 011453 华泰柏瑞医疗健康C 详情 -9,139.34 -8,545.13 - - - 229.06 -
96 011454 华泰柏瑞景气优选C 详情 -1,112.54 -6,096.04 - - - 300.16 -
97 011610 华泰柏瑞科创板50ETF联接A 详情 -20,749.06 -62.38 - 19.56 - 0.00 -
98 011611 华泰柏瑞科创板50ETF联接C 详情 -20,749.06 -62.38 - 19.56 - 0.00 -
99 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 详情 -423.78 -821.30 - - - 90.51 -
100 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 详情 -423.78 -821.30 - - - 90.51 -
101 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 详情 115.47 0.00 - - - - -
102 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 详情 115.47 0.00 - - - - -
103 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 详情 -11,856.97 - - - - 5.31 -
104 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 详情 -11,856.97 - - - - 5.31 -
105 012748 华泰柏瑞远见智选混合A 详情 -33,616.26 -57,204.93 - - - 1,044.36 -
106 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 详情 -33,616.26 -57,204.93 - - - 1,044.36 -
107 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 详情 2,842.74 -94.06 - - - 831.47 29.25%
108 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 详情 2,842.74 -94.06 - - - 831.47 29.25%
109 012841 华泰柏瑞交易货币C 详情 23,252.62 - - 7,368.58 31.69% - -
110 012953 华泰柏瑞恒利混合A 详情 3,335.53 851.35 25.52% 1,462.33 43.84% 108.12 3.24%
111 012954 华泰柏瑞恒利混合C 详情 3,335.53 851.35 25.52% 1,462.33 43.84% 108.12 3.24%
112 013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 详情 5,435.00 1,771.81 32.60% 18.06 0.33% 617.46 11.36%
113 013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 详情 5,435.00 1,771.81 32.60% 18.06 0.33% 617.46 11.36%
114 013494 华泰柏瑞锦元债券 详情 1,599.16 - - 1,450.77 90.72% - -
115 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 详情 220.94 - - 46.07 20.85% - -
116 013827 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 详情 189.69 - - 195.23 102.92% - -
117 013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 详情 189.69 - - 195.23 102.92% - -
118 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 详情 -306.31 -862.24 - 1.40 - 118.15 -
119 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 详情 -306.31 -862.24 - 1.40 - 118.15 -
120 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 详情 -2,152.77 -2,676.00 - - - 73.21 -
121 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 详情 -2,152.77 -2,676.00 - - - 73.21 -
122 014252 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 详情 120.39 - - 104.48 86.79% - -
123 014253 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 详情 120.39 - - 104.48 86.79% - -
124 014305 华泰柏瑞中证500指数增强A 详情 -156.88 -452.25 - - - 135.41 -
125 014306 华泰柏瑞中证500指数增强C 详情 -156.88 -452.25 - - - 135.41 -
126 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 详情 -766.54 -4.49 - - - 0.12 -
127 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 详情 -766.54 -4.49 - - - 0.12 -
128 014577 华泰柏瑞恒悦混合A 详情 146.64 -53.07 - 197.47 134.66% 13.37 9.11%
129 014578 华泰柏瑞恒悦混合C 详情 146.64 -53.07 - 197.47 134.66% 13.37 9.11%
130 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 详情 265.97 140.73 52.91% 202.73 76.22% 7.87 2.96%
131 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 详情 265.97 140.73 52.91% 202.73 76.22% 7.87 2.96%
132 014597 华泰柏瑞富利混合C 详情 46,965.28 11,269.93 24.00% 154.15 0.33% 5,851.66 12.46%
133 014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 详情 -165.25 -371.24 - - - 65.26 -
134 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 详情 -165.25 -371.24 - - - 65.26 -
135 014959 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 详情 5,498.48 - - 3,298.01 59.98% - -
136 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 详情 -6,529.15 -7,370.81 - 3.37 - 331.58 -
137 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 详情 -6,529.15 -7,370.81 - 3.37 - 331.58 -
138 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 详情 -4,340.32 - - 1.12 - - -
139 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 详情 -4,340.32 - - 1.12 - - -
140 015370 华泰柏瑞季季红债券C 详情 20,405.52 - - 14,113.69 69.17% - -
141 015450 华泰柏瑞多策略混合C 详情 27,961.38 10,373.04 37.10% 93.15 0.33% 2,456.65 8.79%
142 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 详情 -97.61 -115.54 - 23.57 - 3.57 -
143 015852 华泰柏瑞益安三个月定开债券 详情 1,058.83 - - 826.77 78.08% - -
144 015863 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 1,865.76 - - 1,997.42 107.06% - -
145 015970 华泰柏瑞景气驱动混合A 详情 -646.80 -653.35 - - - 134.26 -
146 015971 华泰柏瑞景气驱动混合C 详情 -646.80 -653.35 - - - 134.26 -
147 016208 华泰柏瑞锦汇债券 详情 2,284.41 - - 2,036.11 89.13% - -
148 016283 华泰柏瑞积极优选股票C 详情 286.77 592.08 206.47% - - 904.95 315.57%
149 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 详情 11,182.25 2,426.69 21.70% - - 2,587.33 23.14%
150 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 详情 -1,516.90 -931.58 - - - 38.03 -
151 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 详情 -1,516.90 -931.58 - - - 38.03 -
152 016697 华泰柏瑞上证50指数增强A 详情 524.67 -379.04 - - - 96.88 18.46%
153 016698 华泰柏瑞上证50指数增强C 详情 524.67 -379.04 - - - 96.88 18.46%
154 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 详情 872.67 - - 784.26 89.87% - -
155 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 详情 872.67 - - 784.26 89.87% - -
156 017047 华泰柏瑞益享债券 详情 139.53 - - 133.15 95.43% - -
157 017606 华泰柏瑞轮动精选混合A 详情 7,537.05 2,921.78 38.77% 1.63 0.02% 429.30 5.70%
158 017607 华泰柏瑞轮动精选混合C 详情 7,537.05 2,921.78 38.77% 1.63 0.02% 429.30 5.70%
159 017617 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 详情 3,445.44 595.28 17.28% 1,663.74 48.29% 307.99 8.94%
160 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 详情 3,445.44 595.28 17.28% 1,663.74 48.29% 307.99 8.94%
161 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 详情 -1,895.75 -1,887.38 - 0.59 - 118.98 -
162 017930 华泰柏瑞交易货币D 详情 23,252.62 - - 7,368.58 31.69% - -
163 017991 华泰柏瑞致远混合A 详情 -579.95 -1,161.73 - 1.82 - 134.68 -
164 017992 华泰柏瑞致远混合C 详情 -579.95 -1,161.73 - 1.82 - 134.68 -
165 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 详情 550.07 -2.58 - - - - -
166 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 详情 550.07 -2.58 - - - - -
167 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 详情 367.08 -5.61 - 0.01 0.00% 3.76 1.03%
168 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 详情 367.08 -5.61 - 0.01 0.00% 3.76 1.03%
169 018609 华泰柏瑞锦合债券 详情 5,232.44 - - 3,720.86 71.11% - -
170 018711 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 详情 781.20 -29.74 - 12.27 1.57% 97.47 12.48%
171 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 详情 -1,331.91 -2,252.50 - 11.54 - 215.25 -
172 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 详情 -1,331.91 -2,252.50 - 11.54 - 215.25 -
173 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 详情 -77.11 -82.39 - - - 6.07 -
174 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 详情 -77.11 -82.39 - - - 6.07 -
175 019240 华泰柏瑞中证1000指数增强A 详情 -4,333.38 -4,269.39 - - - 156.68 -
176 019241 华泰柏瑞中证1000指数增强C 详情 -4,333.38 -4,269.39 - - - 156.68 -
177 019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 详情 -71.72 -1.10 - - - 0.05 -
178 019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 详情 -71.72 -1.10 - - - 0.05 -
179 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 详情 -45.15 - - - - - -
180 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 详情 -45.15 - - - - - -
181 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 1,263.22 - - - - - -
182 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 1,263.22 - - - - - -
183 019809 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 详情 276.68 - - 249.06 90.02% - -
184 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 详情 276.68 - - 249.06 90.02% - -
185 019835 华泰柏瑞交易货币E 详情 23,252.62 - - 7,368.58 31.69% - -
186 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 详情 642.50 - - 449.09 69.90% - -
187 019870 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 详情 -407.17 - - 0.12 - - -
188 019871 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 详情 -407.17 - - 0.12 - - -
189 019922 华泰柏瑞锦悦债券 详情 1,798.07 - - 1,122.02 62.40% - -
190 019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A 详情 -4,127.95 -4,029.27 - - - 87.16 -
191 019924 华泰柏瑞中证2000指数增强C 详情 -4,127.95 -4,029.27 - - - 87.16 -
192 020320 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 详情 -124.02 7.98 - - - - -
193 020321 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 详情 -124.02 7.98 - - - - -
194 020340 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 详情 781.20 -29.74 - 12.27 1.57% 97.47 12.48%
195 020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 详情 135.84 -2.98 - - - 0.01 0.01%
196 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 详情 135.84 -2.98 - - - 0.01 0.01%
197 020502 华泰柏瑞稳本增利债券C 详情 293.40 -87.40 - 232.33 79.19% 7.41 2.53%
198 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 220.53 - - - - - -
199 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 220.53 - - - - - -
200 021222 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 详情 -398.04 -8.21 - 0.04 - - -
201 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 详情 -398.04 -8.21 - 0.04 - - -
202 021710 华泰柏瑞港股通量化混合C 详情 871.43 -29.78 - - - 126.23 14.49%
203 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 详情 -139.37 -206.60 - - - 20.89 -
204 159773 华泰柏瑞创业板科技ETF 详情 -453.17 -445.47 - 0.41 - 51.84 -
205 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 220.94 - - 46.07 20.85% - -
206 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 -21,990.47 -26,966.40 - - - 829.19 -
207 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 -203.47 -2,033.82 - - - 430.32 -
208 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 293.40 -87.40 - 232.33 79.19% 7.41 2.53%
209 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 -12,890.55 -11,454.04 - 22.91 - 573.69 -
210 460006 华泰柏瑞货币A 详情 57,251.63 - - 18,328.24 32.01% - -
211 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 -1,521.84 -869.35 - - - 37.32 -
212 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 642.50 - - 449.09 69.90% - -
213 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 -1,166.15 -2,876.98 - 6.35 - 668.19 -
214 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 -466.14 -791.46 - - - 111.10 -
215 460106 华泰柏瑞货币B 详情 57,251.63 - - 18,328.24 32.01% - -
216 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 642.50 - - 449.09 69.90% - -
217 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 5,108.59 -180.43 - 6.49 0.13% 4,791.18 93.79%
218 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 615,837.89 -335,101.14 - - - 231,180.24 37.54%
219 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 244,088.16 76,542.48 31.36% - - 58,591.58 24.00%
220 511830 华泰柏瑞交易货币A 详情 23,252.62 - - 7,368.58 31.69% - -
221 512510 华泰柏瑞中证500ETF 详情 -3,719.83 -2,359.96 - 2.63 - 701.98 -
222 512520 华泰MSCI中国A股国际通ETF 详情 127.94 -672.98 - 0.20 0.16% 95.15 74.37%
223 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 详情 73,900.39 24,081.18 32.59% - - 22,972.48 31.09%
224 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 详情 11,833.59 3,415.19 28.86% - - 273.66 2.31%
225 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 详情 -37,647.58 - - - - - -
226 513140 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 详情 341.74 -176.73 - - - 76.11 22.27%
227 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 详情 -919.94 -211.73 - - - 48.78 -
228 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 详情 3,479.75 1,771.55 50.91% - - 90.74 2.61%
229 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 详情 5,037.18 917.14 18.21% - - 1,094.81 21.73%
230 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 详情 13,767.97 -29,108.45 - - - 4,867.55 35.35%
231 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 详情 727.82 - - - - - -
232 515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 详情 -610.52 -1,977.44 - - - 463.86 -
233 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 详情 -272,890.54 -251,060.73 - - - 13,515.71 -
234 516300 华泰柏瑞中证1000ETF 详情 -977.48 -1,052.17 - 1.30 - 103.95 -
235 516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 详情 -78.56 -153.81 - - - 30.21 -
236 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 详情 -1,991.96 -661.88 - - - 88.55 -
237 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 详情 -3,545.88 -1,339.35 - 5.68 - 163.47 -
238 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 详情 -7,329.23 -5,601.63 - - - 436.55 -
239 516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 详情 -2,575.13 -367.90 - - - 95.06 -
240 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 详情 -3,055.89 -4,144.28 - - - 185.16 -
241 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 详情 -10,571.85 -3,479.21 - - - 250.89 -
242 517880 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 详情 180.48 61.39 34.01% 0.16 0.09% 63.89 35.40%
243 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 293.40 -87.40 - 232.33 79.19% 7.41 2.53%
244 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 详情 -405.61 -1,506.79 - - - 121.07 -
245 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 详情 -1,023.93 -424.03 - - - 160.14 -
246 561550 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 详情 -1,052.92 -1,742.49 - 12.26 - 1,598.10 -
247 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 详情 3,001.39 662.19 22.06% - - 119.73 3.99%
248 561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 详情 6,517.95 1,700.47 26.09% - - 220.10 3.38%
249 561590 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 详情 -437.01 -639.58 - 2.31 - 76.76 -
250 563300 华泰柏瑞中证2000ETF 详情 64,928.66 77,208.18 118.91% 8.07 0.01% 808.11 1.24%
251 563330 华泰柏瑞中证A股ETF 详情 -1,274.29 -1,330.39 - 0.87 - 148.74 -
252 563350 华泰柏瑞中证A50ETF 详情 -4,342.14 1,942.00 - - - 2,230.84 -
253 588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 详情 -76,253.32 -50,893.67 - - - 1,754.30 -
254 588880 华泰柏瑞上证科创板100ETF 详情 -12,642.83 -9,002.38 - - - 156.70 -
255 960030 华泰柏瑞积极成长混合H 详情 -203.47 -2,033.82 - - - 430.32 -
256 159693 华泰柏瑞中证有色金属矿业主题ETF 详情 -22.07 6.90 - - - 2.37 -
257 159646 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 详情 2.86 -216.47 - - - -0.31 -

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