鑫元基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

鑫元基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 45,665.93 - - 22,794.56 49.92% - -
2 000484 鑫元货币B 详情 45,665.93 - - 22,794.56 49.92% - -
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 433.47 -75.54 - 280.32 64.67% 30.10 6.94%
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 433.47 -75.54 - 280.32 64.67% 30.10 6.94%
5 000655 鑫元稳利债券 详情 2,505.73 - - 1,908.52 76.17% - -
6 000694 鑫元鸿利A 详情 11,951.14 - - 7,573.06 63.37% - -
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 1,563.91 - - 1,358.74 86.88% - -
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 1,563.91 - - 1,358.74 86.88% - -
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 565.80 101.45 17.93% 394.27 69.68% 1.36 0.24%
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 565.80 101.45 17.93% 394.27 69.68% 1.36 0.24%
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 28,067.97 - - 21,111.27 75.21% - -
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 28,067.97 - - 21,111.27 75.21% - -
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 112,754.16 - - 42,181.68 37.41% - -
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 112,754.16 - - 42,181.68 37.41% - -
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 -935.57 -1,330.35 - 5.68 - 66.55 -
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 -935.57 -1,330.35 - 5.68 - 66.55 -
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 7,058.04 - - 5,651.78 80.08% - -
18 002442 鑫元汇利债券 详情 14,437.83 - - 10,057.22 69.66% - -
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 5,178.48 - - 3,819.66 73.76% - -
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 5,178.48 - - 3,819.66 73.76% - -
21 002915 鑫元裕利债券 详情 5,585.87 - - 4,323.78 77.41% - -
22 003041 鑫元得利债券 详情 4,626.12 - - 3,730.42 80.64% - -
23 003500 鑫元聚利债券 详情 10,208.05 - - 7,998.76 78.36% - -
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 11,850.98 - - 8,204.87 69.23% - -
25 004059 鑫元招利A 详情 5,038.12 - - 4,278.98 84.93% - -
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 7,470.53 - - 5,065.89 67.81% - -
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 58.75 -168.74 - 7.00 11.91% 104.29 177.51%
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 58.75 -168.74 - 7.00 11.91% 104.29 177.51%
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 -1,812.35 -4,111.56 - 35.16 - 375.45 -
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 -1,812.35 -4,111.56 - 35.16 - 375.45 -
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 7,990.72 - - 7,044.73 88.16% - -
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 465.91 388.78 83.45% 8.62 1.85% 175.68 37.71%
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 465.91 388.78 83.45% 8.62 1.85% 175.68 37.71%
34 005497 鑫元永利债券 详情 9,036.34 - - 7,911.98 87.56% - -
35 005779 鑫元常利定开债 详情 3,572.58 - - 4,157.63 116.38% - -
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 5,849.04 - - 4,777.03 81.67% - -
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 16,003.65 - - 11,023.11 68.88% - -
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 -1,197.93 -1,472.04 - 4.60 - 52.50 -
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 -1,197.93 -1,472.04 - 4.60 - 52.50 -
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 5,794.88 - - 3,753.14 64.77% - -
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 5,794.88 - - 3,753.14 64.77% - -
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 14,610.65 - - 10,298.56 70.49% - -
43 006631 鑫元臻利A 详情 1,527.87 - - 1,756.32 114.95% - -
44 006632 鑫元臻利C 详情 1,527.87 - - 1,756.32 114.95% - -
45 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 3,146.32 - - 2,744.31 87.22% - -
46 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 10,022.57 - - 6,626.82 66.12% - -
47 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 34,091.61 - - 26,031.33 76.36% - -
48 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 8,417.80 - - 7,029.88 83.51% - -
49 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 详情 34,012.19 - - 19,499.63 57.33% - -
50 007093 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 详情 34,012.19 - - 19,499.63 57.33% - -
51 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 详情 19,353.13 - - 15,807.70 81.68% - -
52 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 详情 19,353.13 - - 15,807.70 81.68% - -
53 007551 鑫元泽利A 详情 2,149.68 -52.96 - 1,801.53 83.80% - -
54 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 11,922.31 - - 9,572.23 80.29% - -
55 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 31,412.14 - - - - - -
56 008139 鑫元一年中高等级债 详情 8,183.91 - - 6,590.13 80.53% - -
57 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 21,426.57 - - - - - -
58 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 3,225.95 - - 2,609.68 80.90% - -
59 008864 鑫元中短债A 详情 35,667.64 - - 30,706.80 86.09% - -
60 008865 鑫元中短债C 详情 35,667.64 - - 30,706.80 86.09% - -
61 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 1,328.20 -795.14 - 934.64 70.37% 54.96 4.14%
62 010459 鑫元乾利债券 详情 4,152.05 - - 3,053.12 73.53% - -
63 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 -400.30 -3,558.18 - 19.49 - 151.01 -
64 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 -400.30 -3,558.18 - 19.49 - 151.01 -
65 013115 鑫元金融债3个月定开 详情 7,789.68 - - 4,861.74 62.41% - -
66 013875 鑫元合享纯债D 详情 1,563.91 - - 1,358.74 86.88% - -
67 014005 鑫元鸿利D 详情 11,951.14 - - 7,573.06 63.37% - -
68 014263 鑫元长三角混合A 详情 -1,307.49 -1,804.61 - 8.42 - 75.46 -
69 014264 鑫元长三角混合C 详情 -1,307.49 -1,804.61 - 8.42 - 75.46 -
70 014284 鑫元皓利一年定期开放债券 详情 6,645.50 - - 5,639.36 84.86% - -
71 014285 鑫元健康产业混合发起式A 详情 -550.83 -551.41 - 3.10 - 42.42 -
72 014286 鑫元健康产业混合发起式C 详情 -550.83 -551.41 - 3.10 - 42.42 -
73 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 详情 -2,431.92 -2,967.31 - 8.97 - 47.15 -
74 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 详情 -2,431.92 -2,967.31 - 8.97 - 47.15 -
75 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 详情 2,223.22 - - 1,969.96 88.61% - -
76 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 详情 2,223.22 - - 1,969.96 88.61% - -
77 015071 鑫元专精特新混合A 详情 -3,736.24 -5,095.73 - 41.70 - 98.47 -
78 015072 鑫元专精特新混合C 详情 -3,736.24 -5,095.73 - 41.70 - 98.47 -
79 015164 鑫元晟利一年定开债券发起式 详情 11,939.07 - - 12,107.51 101.41% - -
80 015910 鑫元裕丰债 详情 23,051.84 - - 17,300.26 75.05% - -
81 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 1,328.20 -795.14 - 934.64 70.37% 54.96 4.14%
82 016438 鑫元惠丰纯债债券A 详情 12,038.76 - - 7,734.39 64.25% - -
83 016439 鑫元惠丰纯债债券C 详情 12,038.76 - - 7,734.39 64.25% - -
84 016727 鑫元嘉利一年定开债发起式 详情 15,275.41 - - 16,940.77 110.90% - -
85 016902 鑫元欣悦混合A 详情 -724.04 -3,626.13 - 13.36 - 86.29 -
86 016903 鑫元欣悦混合C 详情 -724.04 -3,626.13 - 13.36 - 86.29 -
87 017180 鑫元璟丰债券 详情 3,503.86 - - 3,688.75 105.28% - -
88 017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 详情 36.60 186.74 510.20% 7.57 20.69% 54.43 148.70%
89 017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 详情 36.60 186.74 510.20% 7.57 20.69% 54.43 148.70%
90 017467 鑫元消费甄选混合发起A 详情 -224.96 -184.15 - 1.13 - 7.49 -
91 017468 鑫元消费甄选混合发起C 详情 -224.96 -184.15 - 1.13 - 7.49 -
92 017583 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 详情 433.47 -75.54 - 280.32 64.67% 30.10 6.94%
93 017584 鑫元聚鑫收益增强D 详情 565.80 101.45 17.93% 394.27 69.68% 1.36 0.24%
94 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 2,674.98 -483.95 - 1,741.23 65.09% 77.77 2.91%
95 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 2,674.98 -483.95 - 1,741.23 65.09% 77.77 2.91%
96 017726 鑫元成长驱动股票发起式A 详情 -70.12 -119.89 - 1.40 - 20.53 -
97 017727 鑫元成长驱动股票发起式C 详情 -70.12 -119.89 - 1.40 - 20.53 -
98 018575 鑫元慧享纯债3个月定开A 详情 8,710.19 - - 6,874.87 78.93% - -
99 018576 鑫元慧享纯债3个月定开C 详情 8,710.19 - - 6,874.87 78.93% - -
100 018579 鑫元国证2000指数增强A 详情 245.73 22.29 9.07% 19.22 7.82% 124.23 50.56%
101 018580 鑫元国证2000指数增强C 详情 245.73 22.29 9.07% 19.22 7.82% 124.23 50.56%
102 018682 鑫元浩鑫增强债券A 详情 146.96 28.07 19.10% 111.59 75.93% 9.90 6.73%
103 018683 鑫元浩鑫增强债券C 详情 146.96 28.07 19.10% 111.59 75.93% 9.90 6.73%
104 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 详情 714.77 140.61 19.67% 32.55 4.55% 514.75 72.02%
105 018761 鑫元乐享90天持有债券A 详情 1,121.53 - - 986.75 87.98% - -
106 018762 鑫元乐享90天持有债券C 详情 1,121.53 - - 986.75 87.98% - -
107 018818 鑫元数字经济混合发起式A 详情 423.13 410.90 97.11% 0.56 0.13% 28.23 6.67%
108 018819 鑫元数字经济混合发起式C 详情 423.13 410.90 97.11% 0.56 0.13% 28.23 6.67%
109 018827 鑫元科技创新混合A 详情 -1,419.92 -1,723.99 - 7.00 - 86.72 -
110 018828 鑫元科技创新混合C 详情 -1,419.92 -1,723.99 - 7.00 - 86.72 -
111 018849 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 详情 433.47 -75.54 - 280.32 64.67% 30.10 6.94%
112 019050 鑫元货币E 详情 45,665.93 - - 22,794.56 49.92% - -
113 019533 鑫元泽利C 详情 2,149.68 -52.96 - 1,801.53 83.80% - -
114 019724 鑫元稳丰利率债 详情 20,910.43 - - 14,477.82 69.24% - -
115 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 详情 488.43 - - 3.89 0.80% 256.08 52.43%
116 019726 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 详情 488.43 - - 3.89 0.80% 256.08 52.43%
117 020123 鑫元臻利D 详情 1,527.87 - - 1,756.32 114.95% - -
118 020813 鑫元佳享120天持有债券A 详情 671.74 - - 586.79 87.35% - -
119 020814 鑫元佳享120天持有债券C 详情 671.74 - - 586.79 87.35% - -
120 020974 鑫元鸿利C 详情 11,951.14 - - 7,573.06 63.37% - -
121 021163 鑫元中短债D 详情 35,667.64 - - 30,706.80 86.09% - -
122 021437 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 详情 714.77 140.61 19.67% 32.55 4.55% 514.75 72.02%
123 021449 鑫元启丰债券 详情 31,720.14 - - 7,766.13 24.48% - -
124 021527 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 273.20 - - 125.99 46.12% - -
125 021713 鑫元招利D 详情 5,038.12 - - 4,278.98 84.93% - -
126 021881 鑫元华证沪深港红利50指数A 详情 371.75 76.34 20.54% 0.70 0.19% 5.80 1.56%
127 021882 鑫元华证沪深港红利50指数C 详情 371.75 76.34 20.54% 0.70 0.19% 5.80 1.56%
128 022255 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 详情 19,353.13 - - 15,807.70 81.68% - -
129 023091 鑫元合丰纯债D 详情 28,067.97 - - 21,111.27 75.21% - -

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鑫元基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 24,956.57 - - 12,623.36 50.58% - -
2 000484 鑫元货币B 详情 24,956.57 - - 12,623.36 50.58% - -
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 169.06 -63.57 - 180.16 106.56% 15.25 9.02%
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 169.06 -63.57 - 180.16 106.56% 15.25 9.02%
5 000655 鑫元稳利债券 详情 1,297.66 - - 914.27 70.46% - -
6 000694 鑫元鸿利A 详情 5,203.42 - - 2,059.14 39.57% - -
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 910.03 - - 697.68 76.67% - -
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 910.03 - - 697.68 76.67% - -
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 497.71 250.04 50.24% 240.43 48.31% 1.33 0.27%
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 497.71 250.04 50.24% 240.43 48.31% 1.33 0.27%
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 16,218.92 - - 14,463.14 89.17% - -
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 16,218.92 - - 14,463.14 89.17% - -
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 54,587.57 - - 21,334.79 39.08% - -
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 54,587.57 - - 21,334.79 39.08% - -
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 -1,146.84 -1,251.42 - 2.78 - 54.17 -
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 -1,146.84 -1,251.42 - 2.78 - 54.17 -
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 3,575.57 - - 2,614.64 73.12% - -
18 002442 鑫元汇利债券 详情 8,541.95 - - 4,837.49 56.63% - -
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 2,747.34 - - 2,033.58 74.02% - -
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 2,747.34 - - 2,033.58 74.02% - -
21 002915 鑫元裕利债券 详情 3,056.96 - - 2,140.30 70.01% - -
22 003041 鑫元得利债券 详情 2,762.25 - - 2,049.15 74.18% - -
23 003500 鑫元聚利债券 详情 4,792.92 - - 3,372.23 70.36% - -
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 6,289.31 - - 3,892.42 61.89% - -
25 004059 鑫元招利A 详情 2,079.34 - - 1,769.91 85.12% - -
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 4,821.90 - - 2,409.44 49.97% - -
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 -376.93 -323.43 - 3.82 - 67.64 -
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 -376.93 -323.43 - 3.82 - 67.64 -
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 -7,769.24 -3,880.19 - 13.62 - 291.68 -
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 -7,769.24 -3,880.19 - 13.62 - 291.68 -
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 5,239.81 - - 4,706.37 89.82% - -
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 108.20 -569.40 - 3.30 3.05% 98.51 91.04%
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 108.20 -569.40 - 3.30 3.05% 98.51 91.04%
34 005497 鑫元永利债券 详情 4,886.27 - - 3,495.31 71.53% - -
35 005779 鑫元常利定开债 详情 2,869.43 - - 1,692.40 58.98% - -
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 3,780.70 - - 2,356.57 62.33% - -
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 9,007.21 - - 5,162.50 57.32% - -
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 -1,343.55 -1,509.69 - 2.17 - 16.58 -
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 -1,343.55 -1,509.69 - 2.17 - 16.58 -
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 2,872.31 - - 2,118.36 73.75% - -
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 2,872.31 - - 2,118.36 73.75% - -
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 5,975.14 - - 4,191.22 70.14% - -
43 006631 鑫元臻利A 详情 1,008.10 - - 1,328.50 131.78% - -
44 006632 鑫元臻利C 详情 1,008.10 - - 1,328.50 131.78% - -
45 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 2,150.52 - - 1,531.41 71.21% - -
46 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 3,651.28 - - 2,491.49 68.24% - -
47 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 19,713.63 - - 14,948.98 75.83% - -
48 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 4,533.19 - - 3,134.70 69.15% - -
49 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 8,009.23 - - 4,001.36 49.96% - -
50 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 8,009.23 - - 4,001.36 49.96% - -
51 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 10,055.86 - - 8,681.58 86.33% - -
52 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 10,055.86 - - 8,681.58 86.33% - -
53 007551 鑫元泽利A 详情 1,296.66 -1.13 - 614.60 47.40% - -
54 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 6,302.96 - - 5,147.67 81.67% - -
55 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 15,167.99 - - - - - -
56 008139 鑫元一年中高等级债 详情 4,786.57 - - 3,910.96 81.71% - -
57 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 13,848.75 - - - - - -
58 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 2,011.16 - - 1,442.86 71.74% - -
59 008864 鑫元中短债A 详情 22,485.27 - - 14,414.22 64.11% - -
60 008865 鑫元中短债C 详情 22,485.27 - - 14,414.22 64.11% - -
61 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 104.62 -923.53 - 521.78 498.73% 39.77 38.01%
62 010459 鑫元乾利债券 详情 1,310.54 - - 989.11 75.47% - -
63 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 -2,184.08 -3,371.26 - 9.48 - 122.28 -
64 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 -2,184.08 -3,371.26 - 9.48 - 122.28 -
65 013115 鑫元金融债3个月定开 详情 2,563.86 - - 3,434.61 133.96% - -
66 013875 鑫元合享纯债D 详情 910.03 - - 697.68 76.67% - -
67 014005 鑫元鸿利D 详情 5,203.42 - - 2,059.14 39.57% - -
68 014263 鑫元长三角混合A 详情 -1,589.06 -1,264.94 - 4.37 - 50.29 -
69 014264 鑫元长三角混合C 详情 -1,589.06 -1,264.94 - 4.37 - 50.29 -
70 014284 鑫元皓利一年定期开放债券 详情 3,704.34 - - 2,958.72 79.87% - -
71 014285 鑫元健康产业混合发起式A 详情 -691.48 -414.19 - 1.56 - 44.62 -
72 014286 鑫元健康产业混合发起式C 详情 -691.48 -414.19 - 1.56 - 44.62 -
73 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 详情 -2,954.84 -2,411.86 - 5.01 - 27.63 -
74 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 详情 -2,954.84 -2,411.86 - 5.01 - 27.63 -
75 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 详情 793.28 - - 606.63 76.47% - -
76 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 详情 793.28 - - 606.63 76.47% - -
77 015071 鑫元专精特新混合A 详情 -5,128.36 -5,421.99 - 41.70 - 63.31 -
78 015072 鑫元专精特新混合C 详情 -5,128.36 -5,421.99 - 41.70 - 63.31 -
79 015164 鑫元晟利一年定开债券发起式 详情 9,386.88 - - 7,137.70 76.04% - -
80 015910 鑫元裕丰债 详情 11,883.97 - - 10,152.53 85.43% - -
81 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 104.62 -923.53 - 521.78 498.73% 39.77 38.01%
82 016438 鑫元惠丰纯债债券A 详情 6,136.37 - - 3,579.22 58.33% - -
83 016439 鑫元惠丰纯债债券C 详情 6,136.37 - - 3,579.22 58.33% - -
84 016727 鑫元嘉利一年定开债发起式 详情 10,529.46 - - 7,506.60 71.29% - -
85 016902 鑫元欣悦混合A 详情 -1,647.72 -2,813.37 - 6.75 - 74.51 -
86 016903 鑫元欣悦混合C 详情 -1,647.72 -2,813.37 - 6.75 - 74.51 -
87 017180 鑫元璟丰债券 详情 2,383.82 - - 1,981.26 83.11% - -
88 017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 详情 -1,097.75 -885.69 - 3.78 - 33.93 -
89 017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 详情 -1,097.75 -885.69 - 3.78 - 33.93 -
90 017467 鑫元消费甄选混合发起A 详情 -204.71 -181.90 - 0.50 - 5.60 -
91 017468 鑫元消费甄选混合发起C 详情 -204.71 -181.90 - 0.50 - 5.60 -
92 017583 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 详情 169.06 -63.57 - 180.16 106.56% 15.25 9.02%
93 017584 鑫元聚鑫收益增强D 详情 497.71 250.04 50.24% 240.43 48.31% 1.33 0.27%
94 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 516.39 -919.53 - 1,132.71 219.35% 63.43 12.28%
95 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 516.39 -919.53 - 1,132.71 219.35% 63.43 12.28%
96 017726 鑫元成长驱动股票发起式A 详情 -148.24 -127.44 - 0.68 - 9.40 -
97 017727 鑫元成长驱动股票发起式C 详情 -148.24 -127.44 - 0.68 - 9.40 -
98 018575 鑫元慧享纯债3个月定开A 详情 5,198.93 - - 2,994.69 57.60% - -
99 018576 鑫元慧享纯债3个月定开C 详情 5,198.93 - - 2,994.69 57.60% - -
100 018579 鑫元国证2000指数增强A 详情 -3,087.13 -2,575.45 - 9.79 - 90.85 -
101 018580 鑫元国证2000指数增强C 详情 -3,087.13 -2,575.45 - 9.79 - 90.85 -
102 018682 鑫元浩鑫增强债券A 详情 35.43 -1.19 - 58.71 165.73% 2.36 6.67%
103 018683 鑫元浩鑫增强债券C 详情 35.43 -1.19 - 58.71 165.73% 2.36 6.67%
104 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 详情 241.15 -0.06 - 5.27 2.18% 148.78 61.70%
105 018761 鑫元乐享90天持有债券A 详情 605.56 - - 518.16 85.57% - -
106 018762 鑫元乐享90天持有债券C 详情 605.56 - - 518.16 85.57% - -
107 018818 鑫元数字经济混合发起式A 详情 58.69 110.07 187.55% 0.55 0.94% 20.37 34.72%
108 018819 鑫元数字经济混合发起式C 详情 58.69 110.07 187.55% 0.55 0.94% 20.37 34.72%
109 018827 鑫元科技创新混合A 详情 -2,628.37 -1,578.21 - 5.59 - 63.74 -
110 018828 鑫元科技创新混合C 详情 -2,628.37 -1,578.21 - 5.59 - 63.74 -
111 018849 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 详情 169.06 -63.57 - 180.16 106.56% 15.25 9.02%
112 019050 鑫元货币E 详情 24,956.57 - - 12,623.36 50.58% - -
113 019533 鑫元泽利C 详情 1,296.66 -1.13 - 614.60 47.40% - -
114 019724 鑫元稳丰利率债 详情 12,061.95 - - 5,688.44 47.16% - -
115 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 详情 270.54 - - - - 184.19 68.08%
116 019726 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 详情 270.54 - - - - 184.19 68.08%
117 020123 鑫元臻利D 详情 1,008.10 - - 1,328.50 131.78% - -
118 020974 鑫元鸿利C 详情 5,203.42 - - 2,059.14 39.57% - -
119 021163 鑫元中短债D 详情 22,485.27 - - 14,414.22 64.11% - -
120 021713 鑫元招利D 详情 2,079.34 - - 1,769.91 85.12% - -

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鑫元基金 2024年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-03-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006193 鑫元核心资产A 详情 5.74 9.26 161.37% 0.07 1.15% - -
2 006194 鑫元核心资产C 详情 5.74 9.26 161.37% 0.07 1.15% - -