平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

平安基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000379 平安日增利货币A 详情 314,450.26 - - 7,213.55 2.29% - -
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 2,865.07 2,107.13 73.55% 51.55 1.80% 42.62 1.49%
3 000759 平安财富宝货币 详情 143,531.36 - - -1,255.89 - - -
4 001297 平安智慧中国混合 详情 68,722.62 42,654.03 62.07% -387.82 - 660.30 0.96%
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 2,865.07 2,107.13 73.55% 51.55 1.80% 42.62 1.49%
6 001609 平安鑫享混合A 详情 1,765.44 1,093.44 61.94% 40.63 2.30% 16.99 0.96%
7 001610 平安鑫享混合C 详情 1,765.44 1,093.44 61.94% 40.63 2.30% 16.99 0.96%
8 001664 平安鑫安混合A 详情 3,423.67 1,071.37 31.29% -176.76 - 31.58 0.92%
9 001665 平安鑫安混合C 详情 3,423.67 1,071.37 31.29% -176.76 - 31.58 0.92%
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 6,151.31 3,041.12 49.44% -205.49 - 240.58 3.91%
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 2,043.33 1,103.30 54.00% 15.22 0.75% 31.60 1.55%
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 23,941.83 8,133.44 33.97% - - 237.38 0.99%
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 23,941.83 8,133.44 33.97% - - 237.38 0.99%
14 002537 平安安盈灵活配置混合 详情 14,109.24 11,809.06 83.70% 19.00 0.13% 144.05 1.02%
15 002598 平安消费精选混合A 详情 1,225.85 1,044.77 85.23% 1.47 0.12% 31.30 2.55%
16 002599 平安消费精选混合C 详情 1,225.85 1,044.77 85.23% 1.47 0.12% 31.30 2.55%
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 2,072.43 - - -3,633.45 - - -
18 002988 平安鼎信债券 详情 3,946.02 2.54 0.06% 1,282.08 32.49% 0.34 0.01%
19 003024 平安惠金定开债A 详情 13,597.64 -32.10 - -4,756.40 - - -
20 003032 平安医疗健康混合 详情 9,178.71 6,212.04 67.68% -84.69 - 40.59 0.44%
21 003034 平安交易型货币A 详情 64,106.10 - - 197.71 0.31% - -
22 003286 平安惠享纯债A 详情 -2,242.50 - - -4,168.90 - - -
23 003465 平安金管家货币A 详情 48,504.02 - - -686.11 - - -
24 003486 平安惠隆纯债A 详情 310.69 - - -5.17 - - -
25 003487 平安惠融纯债 详情 7,405.06 - - -2,201.52 - - -
26 003568 平安惠利纯债 详情 2,840.45 - - 1,032.81 36.36% - -
27 003626 平安鑫利混合A 详情 -168.23 -464.31 - -887.92 - 42.94 -
28 004390 平安转型创新混合A 详情 3,578.80 2,273.12 63.52% 107.83 3.01% 32.36 0.90%
29 004391 平安转型创新混合C 详情 3,578.80 2,273.12 63.52% 107.83 3.01% 32.36 0.90%
30 004403 平安股息精选沪港深A 详情 5,143.42 2,334.03 45.38% - - 278.40 5.41%
31 004404 平安股息精选沪港深C 详情 5,143.42 2,334.03 45.38% - - 278.40 5.41%
32 004630 平安合信定开债 详情 9,008.55 - - -1,569.97 - - -
33 004632 平安合意定开债发起式 详情 2,423.37 - - -2,509.83 - - -
34 004825 平安惠泽纯债 详情 2,187.95 - - -91.96 - - -
35 004826 平安惠悦纯债 详情 472.89 - - -3,002.53 - - -
36 004827 平安中短债债券A 详情 14,809.68 - - 797.72 5.39% - -
37 004828 平安中短债债券C 详情 14,809.68 - - 797.72 5.39% - -
38 004960 平安合泰定开债 详情 2,714.19 - - -415.75 - - -
39 005077 平安合韵定开债 详情 2,978.56 - - -183.22 - - -
40 005113 平安沪深300指数量化A 详情 5,790.91 1,301.34 22.47% 12.13 0.21% 120.15 2.07%
41 005114 平安沪深300指数量化C 详情 5,790.91 1,301.34 22.47% 12.13 0.21% 120.15 2.07%
42 005127 平安合正定开债 详情 16,571.70 - - 1,864.15 11.25% - -
43 005486 平安量化精选混合A 详情 628.58 189.00 30.07% 1.59 0.25% 9.15 1.46%
44 005487 平安量化精选混合C 详情 628.58 189.00 30.07% 1.59 0.25% 9.15 1.46%
45 005639 平安300ETF联接A 详情 15,771.81 -101.67 - -1.96 - 2,688.69 17.05%
46 005640 平安300ETF联接C 详情 15,771.81 -101.67 - -1.96 - 2,688.69 17.05%
47 005750 平安双债添益债券A 详情 583.59 -23.20 - 374.36 64.15% - -
48 005751 平安双债添益债券C 详情 583.59 -23.20 - 374.36 64.15% - -
49 005754 平安短债A 详情 46,175.88 - - -1,481.25 - - -
50 005755 平安短债C 详情 46,175.88 - - -1,481.25 - - -
51 005756 平安短债E 详情 46,175.88 - - -1,481.25 - - -
52 005766 平安合瑞定开债 详情 4,243.84 - - 282.45 6.66% - -
53 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 3,866.80 -92.32 - - - 1.67 0.04%
54 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 3,866.80 -92.32 - - - 1.67 0.04%
55 005884 平安合悦定开债 详情 4,035.48 - - -3,605.04 - - -
56 005895 平安合丰定开债 详情 9,619.79 - - -534.55 - - -
57 005896 平安合慧定开债 详情 3,617.64 - - -806.86 - - -
58 005897 平安合颖定开债 详情 8,044.77 - - -1,982.18 - - -
59 005971 平安惠锦债券 详情 4,358.82 - - -670.82 - - -
60 006016 平安惠安债券 详情 9,113.67 - - 1,110.76 12.19% - -
61 006097 平安高等级债A 详情 188.44 - - 25.77 13.67% - -
62 006100 平安优势产业混合A 详情 36,242.20 25,001.46 68.98% - - 353.03 0.97%
63 006101 平安优势产业混合C 详情 36,242.20 25,001.46 68.98% - - 353.03 0.97%
64 006214 平安500ETF联接A 详情 11,891.38 -13.05 - 3.48 0.03% 0.34 0.00%
65 006215 平安500ETF联接C 详情 11,891.38 -13.05 - 3.48 0.03% 0.34 0.00%
66 006222 平安惠兴债券 详情 3,868.11 - - -46.03 - - -
67 006264 平安惠轩债券 详情 26,591.55 - - -3,605.99 - - -
68 006316 平安惠诚纯债债券 详情 2,518.90 - - -324.46 - - -
69 006412 平安合锦定开债 详情 10,867.52 - - -1,226.00 - - -
70 006433 平安鑫利混合C 详情 -168.23 -464.31 - -887.92 - 42.94 -
71 006457 平安估值优势混合A 详情 1,777.61 564.52 31.76% -71.55 - 22.94 1.29%
72 006458 平安估值优势混合C 详情 1,777.61 564.52 31.76% -71.55 - 22.94 1.29%
73 006544 平安惠聚纯债债券 详情 4,092.21 - - -112.89 - - -
74 006717 平安惠金定开债C 详情 13,597.64 -32.10 - -4,756.40 - - -
75 006720 平安核心优势混合A 详情 1,311.53 883.93 67.40% -22.42 - 12.39 0.94%
76 006721 平安核心优势混合C 详情 1,311.53 883.93 67.40% -22.42 - 12.39 0.94%
77 006851 平安中短债债券E 详情 14,809.68 - - 797.72 5.39% - -
78 006889 平安惠鸿纯债债券 详情 2,983.87 - - -324.06 - - -
79 006932 平安0-3年政策性金融债A 详情 1,920.69 - - -1,805.18 - - -
80 006933 平安0-3年政策性金融债C 详情 1,920.69 - - -1,805.18 - - -
81 006934 平安3-5年政策性金融债A 详情 3,056.02 - - -6,972.29 - - -
82 006935 平安3-5年政策性金融债C 详情 3,056.02 - - -6,972.29 - - -
83 006986 平安季添盈定开债A 详情 7,403.63 - - -8,258.58 - - -
84 006987 平安季添盈定开债C 详情 7,403.63 - - -8,258.58 - - -
85 006988 平安季添盈定开债E 详情 7,403.63 - - -8,258.58 - - -
86 006997 平安惠添纯债债券 详情 4,846.57 - - -579.86 - - -
87 007017 平安如意中短债A 详情 24,641.14 - - -38,573.84 - - -
88 007018 平安如意中短债C 详情 24,641.14 - - -38,573.84 - - -
89 007019 平安如意中短债E 详情 24,641.14 - - -38,573.84 - - -
90 007032 平安可转债债券A 详情 1,442.43 519.60 36.02% 2,476.68 171.70% 10.17 0.71%
91 007033 平安可转债债券C 详情 1,442.43 519.60 36.02% 2,476.68 171.70% 10.17 0.71%
92 007048 平安安心灵活配置混合C 详情 2,043.33 1,103.30 54.00% 15.22 0.75% 31.60 1.55%
93 007049 平安鑫安混合E 详情 3,423.67 1,071.37 31.29% -176.76 - 31.58 0.92%
94 007053 平安季开鑫定开债A 详情 3,929.06 - - -12,268.57 - - -
95 007054 平安季开鑫定开债C 详情 3,929.06 - - -12,268.57 - - -
96 007055 平安季开鑫定开债E 详情 3,929.06 - - -12,268.57 - - -
97 007082 平安高端制造混合A 详情 40,059.66 15,451.08 38.57% -196.04 - 271.27 0.68%
98 007083 平安高端制造混合C 详情 40,059.66 15,451.08 38.57% -196.04 - 271.27 0.68%
99 007158 平安合盛定开债 详情 10,298.20 - - 1,735.68 16.85% - -
100 007196 平安惠合纯债 详情 1,547.33 - - -1,485.41 - - -
101 007238 平安养老2035(FOF)A 详情 12,439.85 273.80 2.20% 0.32 0.00% 783.61 6.30%
102 007239 平安养老2035(FOF)C 详情 12,439.85 273.80 2.20% 0.32 0.00% 783.61 6.30%
103 007447 平安惠泰纯债 详情 3,646.13 - - -53.74 - - -
104 007645 平安季享裕定开债A 详情 12,292.29 -13.10 - -2,732.51 - - -
105 007646 平安季享裕定开债C 详情 12,292.29 -13.10 - -2,732.51 - - -
106 007647 平安季享裕定开债E 详情 12,292.29 -13.10 - -2,732.51 - - -
107 007663 平安安享灵活配置混合C 详情 6,151.31 3,041.12 49.44% -205.49 - 240.58 3.91%
108 007730 平安金管家货币C 详情 48,504.02 - - -686.11 - - -
109 007758 平安乐享一年定开债A 详情 10,683.88 - - -517.30 - - -
110 007759 平安乐享一年定开债C 详情 10,683.88 - - -517.30 - - -
111 007859 平安5-10年期政策性金融债A 详情 137.03 - - -24.79 - - -
112 007860 平安5-10年期政策性金融债C 详情 137.03 - - -24.79 - - -
113 007893 平安估值精选混合A 详情 14,275.80 10,086.85 70.66% - - 225.37 1.58%
114 007894 平安估值精选混合C 详情 14,275.80 10,086.85 70.66% - - 225.37 1.58%
115 007925 平安鑫享混合E 详情 1,765.44 1,093.44 61.94% 40.63 2.30% 16.99 0.96%
116 007935 平安惠澜纯债A 详情 13,345.42 - - -370.22 - - -
117 007936 平安惠澜纯债C 详情 13,345.42 - - -370.22 - - -
118 007953 平安惠文纯债 详情 650.61 - - 240.23 36.92% - -
119 007954 平安惠涌纯债 详情 207.84 - - -35.76 - - -
120 008461 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 详情 3,894.01 - - - - - -
121 008462 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 详情 3,894.01 - - - - - -
122 008594 平安合润定开债 详情 330.43 - - -3,286.60 - - -
123 008595 平安惠智纯债债券 详情 -127.95 - - -1,630.01 - - -
124 008596 平安乐顺39个月定开债A 详情 40,541.24 - - - - - -
125 008597 平安乐顺39个月定开债C 详情 40,541.24 - - - - - -
126 008690 平安增利六个月定开债A 详情 -3,514.04 1.79 - -9,930.42 - - -
127 008691 平安增利六个月定开债C 详情 -3,514.04 1.79 - -9,930.42 - - -
128 008692 平安增利六个月定开债E 详情 -3,514.04 1.79 - -9,930.42 - - -
129 008694 平安元盛超短债A 详情 394.59 - - -75.46 - - -
130 008695 平安元盛超短债C 详情 394.59 - - -75.46 - - -
131 008696 平安元盛超短债E 详情 394.59 - - -75.46 - - -
132 008726 平安添裕债券A 详情 6,462.44 -307.92 - -774.16 - 54.05 0.84%
133 008727 平安添裕债券C 详情 6,462.44 -307.92 - -774.16 - 54.05 0.84%
134 008911 平安元丰中短债债券A 详情 53.94 - - -233.90 - - -
135 008912 平安元丰中短债债券C 详情 53.94 - - -233.90 - - -
136 008913 平安元丰中短债债券E 详情 53.94 - - -233.90 - - -
137 008949 平安匠心优选混合A 详情 148,262.10 89,499.33 60.37% -122.40 - 2,324.43 1.57%
138 008950 平安匠心优选混合C 详情 148,262.10 89,499.33 60.37% -122.40 - 2,324.43 1.57%
139 009008 平安科技创新混合A 详情 39,485.78 25,509.63 64.60% 5.28 0.01% 516.12 1.31%
140 009009 平安科技创新混合C 详情 39,485.78 25,509.63 64.60% 5.28 0.01% 516.12 1.31%
141 009012 平安创业板ETF联接A 详情 9,913.51 1,068.82 10.78% - - 4.00 0.04%
142 009013 平安创业板ETF联接C 详情 9,913.51 1,068.82 10.78% - - 4.00 0.04%
143 009053 平安合庆定开债 详情 753.21 - - 180.46 23.96% - -
144 009148 平安合聚定开债 详情 -137.50 - - -996.27 - - -
145 009166 平安合享1年定开债 详情 -171.41 - - 8.52 - - -
146 009227 平安增鑫六个月定开债A 详情 511.15 - - -5,143.15 - - -
147 009228 平安增鑫六个月定开债C 详情 511.15 - - -5,143.15 - - -
148 009229 平安增鑫六个月定开债E 详情 511.15 - - -5,143.15 - - -
149 009306 平安惠铭纯债 详情 169.76 - - 19.43 11.45% - -
150 009336 平安中证500指数增强A 详情 866.20 398.07 45.96% 3.30 0.38% 18.91 2.18%
151 009337 平安中证500指数增强C 详情 866.20 398.07 45.96% 3.30 0.38% 18.91 2.18%
152 009403 平安惠盈纯债C 详情 2,072.43 - - -3,633.45 - - -
153 009404 平安惠享纯债C 详情 -2,242.50 - - -4,168.90 - - -
154 009405 平安惠隆纯债C 详情 310.69 - - -5.17 - - -
155 009406 平安高等级债C 详情 188.44 - - 25.77 13.67% - -
156 009453 平安合兴1年定开债 详情 2,287.63 - - 15.07 0.66% - -
157 009509 平安惠润纯债 详情 188.94 - - -37.26 - - -
158 009661 平安研究睿选混合A 详情 153,300.68 19,615.46 12.80% 30.72 0.02% 681.19 0.44%
159 009662 平安研究睿选混合C 详情 153,300.68 19,615.46 12.80% 30.72 0.02% 681.19 0.44%
160 009671 平安恒泽混合A 详情 3,078.59 -180.42 - 23.33 0.76% 2.40 0.08%
161 009672 平安恒泽混合C 详情 3,078.59 -180.42 - 23.33 0.76% 2.40 0.08%
162 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 详情 3,256.48 - - - - - -
163 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 详情 3,256.48 - - - - - -
164 009878 平安低碳经济混合A 详情 169,860.03 21,694.63 12.77% 32.48 0.02% 547.72 0.32%
165 009879 平安低碳经济混合C 详情 169,860.03 21,694.63 12.77% 32.48 0.02% 547.72 0.32%
166 010035 平安高等级债E 详情 188.44 - - 25.77 13.67% - -
167 010048 平安短债I 详情 46,175.88 - - -1,481.25 - - -
168 010126 平安价值成长混合A 详情 31,849.21 1,655.74 5.20% - - 78.64 0.25%
169 010127 平安价值成长混合C 详情 31,849.21 1,655.74 5.20% - - 78.64 0.25%
170 010208 平安日增利货币B 详情 314,450.26 - - 7,213.55 2.29% - -
171 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 详情 706.34 527.32 74.66% -292.63 - 9.66 1.37%
172 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 详情 706.34 527.32 74.66% -292.63 - 9.66 1.37%
173 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 详情 -2,669.09 -1,849.65 - - - 1,566.97 -
174 159964 平安创业板ETF 详情 11,559.46 3,898.21 33.72% - - 141.68 1.23%
175 159988 平安中债-0-5年地方债ETF 详情 33.60 - - -46.35 - - -
176 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 8,680.82 8,920.78 102.76% 39.51 0.46% 86.24 0.99%
177 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 1,342.48 1,224.97 91.25% 13.94 1.04% 11.66 0.87%
178 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 详情 706.34 527.32 74.66% -292.63 - 9.66 1.37%
179 501099 平安科技创新3年封闭混合 详情 12,539.94 5,313.79 42.37% 2.39 0.02% 127.81 1.02%
180 510390 平安沪深300ETF 详情 71,585.68 63,332.91 88.47% - - 5,428.13 7.58%
181 510590 平安中证500ETF 详情 57,384.49 41,081.72 71.59% - - 2,511.57 4.38%
182 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 详情 2,866.87 - - 729.55 25.45% - -
183 511030 平安中债债利差因子ETF 详情 17,663.15 - - -1,358.29 - - -
184 511700 平安交易型货币E 详情 64,106.10 - - 197.71 0.31% - -
185 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 详情 5,042.31 4,541.28 90.06% - - 215.69 4.28%
186 512390 平安MSCI中国A股ETF 详情 7,539.99 4,503.42 59.73% - - 564.57 7.49%
187 512930 平安人工智能ETF 详情 7,697.33 10,418.04 135.35% - - 156.15 2.03%
188 512970 平安粤港澳大湾区ETF 详情 46,815.57 64,276.26 137.30% - - 1,779.82 3.80%
189 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 详情 228,814.48 87,525.15 38.25% - - 2,906.03 1.27%
190 700001 平安行业先锋混合 详情 11,741.26 9,934.23 84.61% 29.67 0.25% 302.92 2.58%
191 700002 平安深证300指数增强 详情 4,153.16 1,498.94 36.09% 5.36 0.13% 112.18 2.70%
192 700003 平安策略先锋混合 详情 5,076.79 3,980.45 78.40% 232.79 4.59% 49.43 0.97%
193 700004 平安灵活配置混合 详情 1,369.28 1,018.27 74.36% 126.71 9.25% 35.79 2.61%
194 700005 平安添利债券A 详情 20,886.84 - - -4,770.02 - - -
195 700006 平安添利债券C 详情 20,886.84 - - -4,770.02 - - -
196 005084 平安量化先锋A 详情 -0.12 - - -0.26 - - -
197 005085 平安量化先锋C 详情 -0.12 - - -0.26 - - -

显示全部基金明细>>

平安基金 2020年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-07-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003702 平安中证沪港深高股息 详情 0.92 -10.31 - - - -0.41 -

平安基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000379 平安日增利货币 详情 161,709.48 - - 6,620.66 4.09% - -
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 1,403.07 825.25 58.82% 17.74 1.26% 33.34 2.38%
3 000759 平安财富宝货币 详情 73,882.34 - - -768.34 - - -
4 001297 平安智慧中国混合 详情 29,356.16 12,090.55 41.19% -397.68 - 446.67 1.52%
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 1,403.07 825.25 58.82% 17.74 1.26% 33.34 2.38%
6 001609 平安鑫享混合A 详情 151.19 334.65 221.34% 37.52 24.81% 3.76 2.49%
7 001610 平安鑫享混合C 详情 151.19 334.65 221.34% 37.52 24.81% 3.76 2.49%
8 001664 平安鑫安混合A 详情 504.45 -34.00 - 302.11 59.89% 13.67 2.71%
9 001665 平安鑫安混合C 详情 504.45 -34.00 - 302.11 59.89% 13.67 2.71%
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 830.95 662.88 79.77% 58.23 7.01% 97.76 11.77%
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 680.41 -307.12 - 15.22 2.24% 23.22 3.41%
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 7,432.57 965.26 12.99% - - 144.07 1.94%
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 7,432.57 965.26 12.99% - - 144.07 1.94%
14 002537 平安安盈灵活配置混合 详情 7,334.96 2,312.69 31.53% - - 125.08 1.71%
15 002598 平安消费精选混合A 详情 523.30 198.63 37.96% 1.04 0.20% 25.07 4.79%
16 002599 平安消费精选混合C 详情 523.30 198.63 37.96% 1.04 0.20% 25.07 4.79%
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 1,741.16 - - 480.57 27.60% - -
18 002988 平安鼎信债券 详情 4,715.29 - - 1,878.18 39.83% - -
19 003024 平安惠金定开债A 详情 11,042.98 -32.10 - 1,523.66 13.80% - -
20 003032 平安医疗健康混合 详情 4,925.67 1,924.56 39.07% - - 35.47 0.72%
21 003034 平安交易型货币A 详情 37,127.70 - - 897.07 2.42% - -
22 003286 平安惠享纯债A 详情 -2,308.37 - - 787.33 - - -
23 003465 平安金管家货币A 详情 24,572.14 - - -304.65 - - -
24 003486 平安惠隆纯债A 详情 108.51 - - 116.88 107.71% - -
25 003487 平安惠融纯债 详情 5,905.25 - - -503.76 - - -
26 003568 平安惠利纯债 详情 2,019.92 - - 923.87 45.74% - -
27 003626 平安鑫利混合A 详情 -1,117.12 -738.37 - -575.13 - 0.71 -
28 003702 平安中证沪港深高股息 详情 -29.72 11.42 - - - 15.09 -
29 004390 平安转型创新混合A 详情 1,484.34 887.03 59.76% 30.05 2.02% 21.46 1.45%
30 004391 平安转型创新混合C 详情 1,484.34 887.03 59.76% 30.05 2.02% 21.46 1.45%
31 004403 平安股息精选沪港深A 详情 338.46 443.65 131.08% - - 126.03 37.24%
32 004404 平安股息精选沪港深C 详情 338.46 443.65 131.08% - - 126.03 37.24%
33 004630 平安合信定开债 详情 6,342.93 - - 3,468.27 54.68% - -
34 004632 平安合意定开债发起式 详情 1,287.85 - - 947.90 73.60% - -
35 004825 平安惠泽纯债 详情 1,718.09 - - 84.16 4.90% - -
36 004826 平安惠悦纯债 详情 -145.78 - - -952.22 - - -
37 004827 平安中短债债券A 详情 12,912.73 - - 3,645.57 28.23% - -
38 004828 平安中短债债券C 详情 12,912.73 - - 3,645.57 28.23% - -
39 004960 平安合泰定开债 详情 1,923.10 - - 1,009.79 52.51% - -
40 005077 平安合韵定开债 详情 1,966.99 - - 482.83 24.55% - -
41 005084 平安量化先锋A 详情 195.43 111.24 56.92% 0.16 0.08% 9.93 5.08%
42 005085 平安量化先锋C 详情 195.43 111.24 56.92% 0.16 0.08% 9.93 5.08%
43 005113 平安沪深300指数量化A 详情 630.95 672.00 106.51% - - 50.22 7.96%
44 005114 平安沪深300指数量化C 详情 630.95 672.00 106.51% - - 50.22 7.96%
45 005127 平安合正定开债 详情 11,085.11 - - 3,054.40 27.55% - -
46 005486 平安量化精选混合A 详情 132.73 9.56 7.20% 0.14 0.11% 6.39 4.81%
47 005487 平安量化精选混合C 详情 132.73 9.56 7.20% 0.14 0.11% 6.39 4.81%
48 005639 平安300ETF联接A 详情 1,413.83 -6.69 - -1.96 - - -
49 005640 平安300ETF联接C 详情 1,413.83 -6.69 - -1.96 - - -
50 005750 平安双债添益债券A 详情 112.25 -23.20 - 137.02 122.06% - -
51 005751 平安双债添益债券C 详情 112.25 -23.20 - 137.02 122.06% - -
52 005754 平安短债A 详情 31,493.78 - - 1,884.73 5.98% - -
53 005755 平安短债C 详情 31,493.78 - - 1,884.73 5.98% - -
54 005756 平安短债E 详情 31,493.78 - - 1,884.73 5.98% - -
55 005766 平安合瑞定开债 详情 2,960.21 - - 879.44 29.71% - -
56 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 728.51 -13.25 - - - 0.49 0.07%
57 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 728.51 -13.25 - - - 0.49 0.07%
58 005884 平安合悦定开债 详情 2,133.49 - - 965.89 45.27% - -
59 005895 平安合丰定开债 详情 6,795.12 - - -7.67 - - -
60 005896 平安合慧定开债 详情 3,853.22 - - -316.36 - - -
61 005897 平安合颖定开债 详情 6,121.45 - - 2,109.28 34.46% - -
62 005971 平安惠锦债券 详情 3,186.00 - - 486.00 15.25% - -
63 006016 平安惠安债券 详情 6,403.87 - - 2,127.50 33.22% - -
64 006097 平安高等级债A 详情 112.30 - - 45.50 40.52% - -
65 006100 平安优势产业混合A 详情 24,584.91 11,506.09 46.80% - - 298.16 1.21%
66 006101 平安优势产业混合C 详情 24,584.91 11,506.09 46.80% - - 298.16 1.21%
67 006214 平安500ETF联接A 详情 6,014.98 -14.39 - 3.48 0.06% - -
68 006215 平安500ETF联接C 详情 6,014.98 -14.39 - 3.48 0.06% - -
69 006222 平安惠兴债券 详情 2,689.67 - - -6.33 - - -
70 006264 平安惠轩债券 详情 21,395.86 - - 5,367.37 25.09% - -
71 006316 平安惠诚纯债债券 详情 1,440.81 - - 229.93 15.96% - -
72 006412 平安合锦定开债 详情 7,058.44 - - 746.13 10.57% - -
73 006433 平安鑫利混合C 详情 -1,117.12 -738.37 - -575.13 - 0.71 -
74 006457 平安估值优势混合A 详情 -895.43 -311.24 - -78.03 - 0.54 -
75 006458 平安估值优势混合C 详情 -895.43 -311.24 - -78.03 - 0.54 -
76 006544 平安惠聚纯债债券 详情 3,043.96 - - 202.72 6.66% - -
77 006717 平安惠金定开债C 详情 11,042.98 -32.10 - 1,523.66 13.80% - -
78 006720 平安核心优势混合A 详情 548.12 302.38 55.17% -12.40 - 8.02 1.46%
79 006721 平安核心优势混合C 详情 548.12 302.38 55.17% -12.40 - 8.02 1.46%
80 006851 平安中短债债券E 详情 12,912.73 - - 3,645.57 28.23% - -
81 006889 平安惠鸿纯债债券 详情 1,984.73 - - -324.06 - - -
82 006932 平安0-3年政策性金融债A 详情 1,715.89 - - 910.47 53.06% - -
83 006933 平安0-3年政策性金融债C 详情 1,715.89 - - 910.47 53.06% - -
84 006934 平安3-5年政策性金融债A 详情 4,583.99 - - 4,362.16 95.16% - -
85 006935 平安3-5年政策性金融债C 详情 4,583.99 - - 4,362.16 95.16% - -
86 006986 平安季添盈定开债A 详情 7,907.56 - - -2,303.24 - - -
87 006987 平安季添盈定开债C 详情 7,907.56 - - -2,303.24 - - -
88 006988 平安季添盈定开债E 详情 7,907.56 - - -2,303.24 - - -
89 006997 平安惠添纯债债券 详情 2,983.15 - - -393.61 - - -
90 007017 平安如意中短债A 详情 23,904.94 - - -15,067.37 - - -
91 007018 平安如意中短债C 详情 23,904.94 - - -15,067.37 - - -
92 007019 平安如意中短债E 详情 23,904.94 - - -15,067.37 - - -
93 007032 平安可转债债券A 详情 776.51 318.92 41.07% 1,900.27 244.72% 8.42 1.08%
94 007033 平安可转债债券C 详情 776.51 318.92 41.07% 1,900.27 244.72% 8.42 1.08%
95 007048 平安安心灵活配置混合C 详情 680.41 -307.12 - 15.22 2.24% 23.22 3.41%
96 007049 平安鑫安混合E 详情 504.45 -34.00 - 302.11 59.89% 13.67 2.71%
97 007053 平安季开鑫定开债A 详情 5,697.94 - - -1,685.56 - - -
98 007054 平安季开鑫定开债C 详情 5,697.94 - - -1,685.56 - - -
99 007055 平安季开鑫定开债E 详情 5,697.94 - - -1,685.56 - - -
100 007082 平安高端制造混合A 详情 9,558.14 3,589.92 37.56% -201.39 - 153.21 1.60%
101 007083 平安高端制造混合C 详情 9,558.14 3,589.92 37.56% -201.39 - 153.21 1.60%
102 007158 平安合盛定开债 详情 7,250.49 - - 2,882.48 39.76% - -
103 007196 平安惠合纯债 详情 15.14 - - -5.91 - - -
104 007238 平安养老2035(FOF)A 详情 5,341.70 -15.66 - 0.32 0.01% 219.68 4.11%
105 007239 平安养老2035(FOF)C 详情 5,341.70 -15.66 - 0.32 0.01% 219.68 4.11%
106 007447 平安惠泰纯债 详情 2,630.53 - - 219.53 8.35% - -
107 007645 平安季享裕定开债A 详情 10,603.50 -13.10 - -752.83 - - -
108 007646 平安季享裕定开债C 详情 10,603.50 -13.10 - -752.83 - - -
109 007647 平安季享裕定开债E 详情 10,603.50 -13.10 - -752.83 - - -
110 007663 平安安享灵活配置混合C 详情 830.95 662.88 79.77% 58.23 7.01% 97.76 11.77%
111 007730 平安金管家货币C 详情 24,572.14 - - -304.65 - - -
112 007758 平安乐享一年定开债A 详情 5,166.53 - - -70.91 - - -
113 007759 平安乐享一年定开债C 详情 5,166.53 - - -70.91 - - -
114 007859 平安5-10年期政策性金融债A 详情 31.70 - - - - - -
115 007860 平安5-10年期政策性金融债C 详情 31.70 - - - - - -
116 007893 平安估值精选混合A 详情 8,646.49 2,377.94 27.50% - - 220.75 2.55%
117 007894 平安估值精选混合C 详情 8,646.49 2,377.94 27.50% - - 220.75 2.55%
118 007925 平安鑫享混合E 详情 151.19 334.65 221.34% 37.52 24.81% 3.76 2.49%
119 007935 平安惠澜纯债A 详情 12,295.21 - - 3,509.27 28.54% - -
120 007936 平安惠澜纯债C 详情 12,295.21 - - 3,509.27 28.54% - -
121 007953 平安惠文纯债 详情 348.62 - - 196.18 56.27% - -
122 007954 平安惠涌纯债 详情 132.23 - - -5.90 - - -
123 008461 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 详情 1,870.21 - - - - - -
124 008462 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 详情 1,870.21 - - - - - -
125 008594 平安合润定开债 详情 344.34 - - -225.39 - - -
126 008595 平安惠智纯债债券 详情 -629.27 - - -440.25 - - -
127 008596 平安乐顺39个月定开债A 详情 18,211.14 - - - - - -
128 008597 平安乐顺39个月定开债C 详情 18,211.14 - - - - - -
129 008690 平安增利六个月定开债A 详情 81.50 - - 173.08 212.38% - -
130 008691 平安增利六个月定开债C 详情 81.50 - - 173.08 212.38% - -
131 008692 平安增利六个月定开债E 详情 81.50 - - 173.08 212.38% - -
132 008694 平安元盛超短债A 详情 42.32 - - -75.05 - - -
133 008695 平安元盛超短债C 详情 42.32 - - -75.05 - - -
134 008696 平安元盛超短债E 详情 42.32 - - -75.05 - - -
135 008911 平安元丰中短债债券A 详情 -159.62 - - -128.98 - - -
136 008912 平安元丰中短债债券C 详情 -159.62 - - -128.98 - - -
137 008913 平安元丰中短债债券E 详情 -159.62 - - -128.98 - - -
138 008949 平安匠心优选混合A 详情 73,445.48 11,740.12 15.98% -141.25 - 1,870.30 2.55%
139 008950 平安匠心优选混合C 详情 73,445.48 11,740.12 15.98% -141.25 - 1,870.30 2.55%
140 009008 平安科技创新混合A 详情 18,772.54 4,401.56 23.45% - - 370.82 1.98%
141 009009 平安科技创新混合C 详情 18,772.54 4,401.56 23.45% - - 370.82 1.98%
142 009012 平安创业板ETF联接A 详情 4,506.77 847.21 18.80% - - 3.31 0.07%
143 009013 平安创业板ETF联接C 详情 4,506.77 847.21 18.80% - - 3.31 0.07%
144 009148 平安合聚定开债 详情 -1,640.97 - - 0.71 - - -
145 009166 平安合享1年定开债 详情 -1,245.65 - - - - - -
146 009403 平安惠盈纯债C 详情 1,741.16 - - 480.57 27.60% - -
147 009404 平安惠享纯债C 详情 -2,308.37 - - 787.33 - - -
148 009405 平安惠隆纯债C 详情 108.51 - - 116.88 107.71% - -
149 009406 平安高等级债C 详情 112.30 - - 45.50 40.52% - -
150 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 详情 -5,180.30 -121.46 - - - 791.84 -
151 159964 平安创业板ETF 详情 5,108.60 486.22 9.52% - - 110.62 2.17%
152 159988 平安中债-0-5年地方债ETF 详情 -79.68 - - -46.35 - - -
153 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 5,411.11 4,625.10 85.47% 2.46 0.05% 56.84 1.05%
154 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 692.72 652.53 94.20% 1.89 0.27% 6.66 0.96%
155 167003 平安鼎弘混合(LOF) 详情 343.12 270.84 78.93% -272.38 - 4.42 1.29%
156 501099 平安科技创新3年封闭混合 详情 3,664.31 269.59 7.36% - - 83.30 2.27%
157 510390 平安沪深300ETF 详情 10,399.31 19,296.59 185.56% - - 3,171.19 30.49%
158 510590 平安中证500ETF 详情 29,127.91 11,903.37 40.87% - - 1,762.35 6.05%
159 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 详情 3,449.76 - - 1,496.90 43.39% - -
160 511030 平安中债债利差因子ETF 详情 11,178.25 - - -671.39 - - -
161 511700 平安交易型货币E 详情 37,127.70 - - 897.07 2.42% - -
162 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 详情 1,062.82 1,374.22 129.30% - - 107.85 10.15%
163 512390 平安MSCI中国A股ETF 详情 1,052.34 504.56 47.95% - - 201.92 19.19%
164 512930 平安人工智能ETF 详情 6,850.20 3,699.99 54.01% - - 124.80 1.82%
165 512970 平安粤港澳大湾区ETF 详情 29,083.22 40,504.33 139.27% - - 1,513.72 5.20%
166 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 详情 -19,195.63 -47,337.23 - - - 2,356.98 -
167 700001 平安行业先锋混合 详情 4,263.08 2,766.65 64.90% 29.67 0.70% 226.00 5.30%
168 700002 平安深证300指数增强 详情 1,676.09 505.04 30.13% 1.24 0.07% 71.19 4.25%
169 700003 平安策略先锋混合 详情 2,155.03 1,542.91 71.60% -111.08 - 34.14 1.58%
170 700004 平安灵活配置混合 详情 559.39 323.33 57.80% 28.89 5.17% 26.19 4.68%
171 700005 平安添利债券A 详情 11,299.99 - - 1,485.25 13.14% - -
172 700006 平安添利债券C 详情 11,299.99 - - 1,485.25 13.14% - -

显示全部基金明细>>