融通基金管理有限公司
Rongtong Fund Management Co.,ltd.
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融通基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2025-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000142 | 融通增强收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.64% | 105.14% | 0.45% | 23.66 |
2 | 000394 | 融通通源短融债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.01% | 1.80% | 5.61 |
3 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.96% | 0.36% | 3.83 |
4 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.57% | - | 13.53% | 2.19 |
5 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.37% | - | 7.35% | 23.43 |
6 | 001124 | 融通增强收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.64% | 105.14% | 0.45% | 23.66 |
7 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.05% | - | 9.12% | 7.83 |
8 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.91% | - | 11.42% | 2.14 |
9 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.50% | 73.81% | 3.69% | 0.33 |
10 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.05% | - | 9.63% | 3.77 |
11 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.35% | 60.65% | 17.17% | 0.20 |
12 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.72% | - | 5.87% | 14.03 |
13 | 001941 | 融通通源短融债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.01% | 1.80% | 5.61 |
14 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.77% | 1.21% | 7.41% | 1.43 |
15 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.74% | - | 6.10% | 3.00 |
16 | 002342 | 融通增益债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.79% | 0.60% | 7.26 |
17 | 002344 | 融通增益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.79% | 0.60% | 7.26 |
18 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.47% | 14.66% | 4.63% | 0.13 |
19 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.17% | - | 23.41% | 0.21 |
20 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.30% | 68.68% | 12.85% | 0.79 |
21 | 002635 | 融通增鑫债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.84% | 0.01% | 6.03 |
22 | 002788 | 融通现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.86% | 23.69% | 10.93 |
23 | 002807 | 融通通安债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.17% | 0.60% | 10.15 |
24 | 002825 | 融通通和债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.48% | 0.82% | 2.56 |
25 | 002869 | 融通通裕定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.38% | 0.14% | 11.75 |
26 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.35% | - | 9.28% | 0.25 |
27 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.03% | - | 8.36% | 2.65 |
28 | 003648 | 融通通祺债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.79% | 0.15% | 11.05 |
29 | 003650 | 融通通润债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.76% | 0.30% | 8.57 |
30 | 003674 | 融通通玺债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.00% | 0.51% | 10.08 |
31 | 003728 | 融通通宸债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.20% | 0.09% | 7.56 |
32 | 004025 | 融通收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.14% | 83.66% | 4.83% | 0.62 |
33 | 004026 | 融通收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.14% | 83.66% | 4.83% | 0.62 |
34 | 004398 | 融通现金宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.86% | 23.69% | 10.93 |
35 | 004399 | 融通汇财宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.44% | 16.24% | 63.89 |
36 | 004870 | 融通创业板指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.79% | 0.08% | 7.25% | 6.65 |
37 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.57% | - | 5.62% | 4.76 |
38 | 004875 | 融通深证成份指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.90% | 0.02% | 6.31% | 0.94 |
39 | 004876 | 融通深证100指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.73% | - | 5.43% | 44.00 |
40 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.58% | - | 14.45% | 0.09 |
41 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.87% | 5.06% | 9.14 |
42 | 005289 | 融通通昊三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.08% | 0.86% | 14.96 |
43 | 005618 | 融通红利机会主题精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.46% | 5.76% | 4.51% | 0.09 |
44 | 005619 | 融通红利机会主题精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.46% | 5.76% | 4.51% | 0.09 |
45 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.99% | - | 7.85% | 4.20 |
46 | 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.37% | 0.10% | 10.78 |
47 | 006206 | 融通增悦债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.77% | 0.10% | 73.96 |
48 | 007261 | 融通消费升级混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.93% | - | 17.53% | 3.04 |
49 | 007387 | 融通通慧混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.30% | 68.68% | 12.85% | 0.79 |
50 | 007516 | 融通增润三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.24% | 1.62% | 31.02 |
51 | 007527 | 融通量化多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.19% | - | 7.04% | 0.22 |
52 | 007528 | 融通量化多策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.19% | - | 7.04% | 0.22 |
53 | 007546 | 融通增享纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.63% | 3.37% | 10.32 |
54 | 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 168.85% | 3.49% | 60.26 |
55 | 007989 | 融通通恒63个月定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 168.85% | 3.49% | 60.26 |
56 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.02% | - | 7.25% | 1.26 |
57 | 008439 | 融通通华五年定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 164.76% | 0.03% | 50.18 |
58 | 008440 | 融通通华五年定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 164.76% | 0.03% | 50.18 |
59 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.89% | - | 11.33% | 1.16 |
60 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.48% | - | 6.16% | 8.83 |
61 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.67% | - | 19.58% | 12.47 |
62 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.58% | - | 14.45% | 0.09 |
63 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.72% | - | 5.87% | 14.03 |
64 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.37% | - | 7.35% | 23.43 |
65 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.97% | - | 31.28% | 8.13 |
66 | 009277 | 融通行业景气混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.77% | - | 5.98% | 11.27 |
67 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.57% | - | 13.53% | 2.19 |
68 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.99% | - | 7.85% | 4.20 |
69 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.80% | - | 6.84% | 11.87 |
70 | 010646 | 融通价值趋势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.32% | 0.48% | 6.64% | 0.83 |
71 | 010647 | 融通价值趋势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.32% | 0.48% | 6.64% | 0.83 |
72 | 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.54% | 70.48% | 1.47% | 0.51 |
73 | 011011 | 融通产业趋势精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.43% | - | 7.29% | 2.13 |
74 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.95% | - | 8.37% | 5.06 |
75 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.95% | - | 8.37% | 5.06 |
76 | 011813 | 融通创新动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.48% | - | 10.63% | 3.86 |
77 | 011814 | 融通创新动力混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.48% | - | 10.63% | 3.86 |
78 | 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.48% | 40.77% | 31.92% | 0.19 |
79 | 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.56% | 74.12% | 0.90% | 0.63 |
80 | 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.56% | 74.12% | 0.90% | 0.63 |
81 | 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.54% | 70.48% | 1.47% | 0.51 |
82 | 012732 | 融通通跃一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.00% | 0.09% | 5.15 |
83 | 013985 | 融通稳健增利6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.14% | 50.95% | 26.22% | 0.50 |
84 | 013986 | 融通稳健增利6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.14% | 50.95% | 26.22% | 0.50 |
85 | 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.74% | - | 6.10% | 3.00 |
86 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.86% | - | 15.03% | 10.00 |
87 | 014127 | 融通核心价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.16% | - | 12.31% | 0.46 |
88 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.54% | 0.61% | 5.93% | 23.00 |
89 | 014647 | 融通先进制造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.06% | - | 7.02% | 2.19 |
90 | 014648 | 融通先进制造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.06% | - | 7.02% | 2.19 |
91 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.05% | - | 9.63% | 3.77 |
92 | 015553 | 融通价值成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.61% | - | 7.84% | 2.91 |
93 | 015554 | 融通价值成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.61% | - | 7.84% | 2.91 |
94 | 016148 | 融通通灿债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.45% | 0.17% | 8.33 |
95 | 017159 | 融通增鑫债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.84% | 0.01% | 6.03 |
96 | 017555 | 融通增享纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.63% | 3.37% | 10.32 |
97 | 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.22% | 0.45% | 21.87 |
98 | 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.22% | 0.45% | 21.87 |
99 | 017735 | 融通明锐混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.15% | - | 8.46% | 0.87 |
100 | 017736 | 融通明锐混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.15% | - | 8.46% | 0.87 |
101 | 017737 | 融通慧心混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.00% | - | 11.37% | 1.12 |
102 | 017738 | 融通慧心混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.00% | - | 11.37% | 1.12 |
103 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.29% | - | 9.50% | 1.09 |
104 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.29% | - | 9.50% | 1.09 |
105 | 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.80% | - | 6.84% | 11.87 |
106 | 018606 | 融通通祺债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.79% | 0.15% | 11.05 |
107 | 018657 | 融通通和债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.48% | 0.82% | 2.56 |
108 | 019194 | 融通产业趋势精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.43% | - | 7.29% | 2.13 |
109 | 019951 | 融通消费升级混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.93% | - | 17.53% | 3.04 |
110 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.25% | 22.97% | 8.17% | 4.04 |
111 | 019978 | 融通动力先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.06% | 0.01% | 17.71% | 5.73 |
112 | 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.87% | 5.06% | 9.14 |
113 | 020590 | 融通通宸债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.20% | 0.09% | 7.56 |
114 | 020889 | 融通通灿债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.45% | 0.17% | 8.33 |
115 | 021096 | 融通增益债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.79% | 0.60% | 7.26 |
116 | 021433 | 融通债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.42% | 0.31% | 11.14 |
117 | 021434 | 融通通福债券(LOF)D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.84% | 14.80% | 7.60 |
118 | 021891 | 融通中证港股通科技指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.70% | - | 10.15% | 0.63 |
119 | 021892 | 融通中证港股通科技指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.70% | - | 10.15% | 0.63 |
120 | 021927 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 74.80% | 0.61% | 0.95 |
121 | 022279 | 融通通和债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.48% | 0.82% | 2.56 |
122 | 022340 | 融通创业板ETF发起式联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.56% | 0.00% | 8.52% | 0.44 |
123 | 022341 | 融通创业板ETF发起式联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.56% | 0.00% | 8.52% | 0.44 |
124 | 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.38% | 0.86% | 3.22 |
125 | 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.38% | 0.86% | 3.22 |
126 | 159335 | 融通中证诚通央企科技创新ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.71% | - | 1.77% | 2.56 |
127 | 159336 | 融通中证诚通央企红利ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.25% | - | 2.67% | 2.61 |
128 | 159379 | 融通中证A500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.15% | - | 0.98% | 4.42 |
129 | 159808 | 融通创业板ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.20% | 0.09% | 0.68% | 1.06 |
130 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.22% | 21.42% | 8.84% | 8.65 |
131 | 161603 | 融通债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.42% | 0.31% | 11.14 |
132 | 161604 | 融通深证100指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.73% | - | 5.43% | 44.00 |
133 | 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.25% | 22.97% | 8.17% | 4.04 |
134 | 161606 | 融通行业景气混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.77% | - | 5.98% | 11.27 |
135 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.57% | - | 5.62% | 4.76 |
136 | 161608 | 融通易支付货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.62% | 16.78% | 690.44 |
137 | 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.06% | 0.01% | 17.71% | 5.73 |
138 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.67% | - | 19.58% | 12.47 |
139 | 161611 | 融通内需驱动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.86% | - | 15.03% | 10.00 |
140 | 161612 | 融通深证成份指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.90% | 0.02% | 6.31% | 0.94 |
141 | 161613 | 融通创业板指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.79% | 0.08% | 7.25% | 6.65 |
142 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.96% | 0.36% | 3.83 |
143 | 161615 | 融通易支付货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.62% | 16.78% | 690.44 |
144 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.97% | - | 31.28% | 8.13 |
145 | 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.46% | 4.57% | 0.64 |
146 | 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.46% | 4.57% | 0.64 |
147 | 161620 | 融通核心价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.16% | - | 12.31% | 0.46 |
148 | 161622 | 融通汇财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.44% | 16.24% | 63.89 |
149 | 161623 | 融通汇财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.44% | 16.24% | 63.89 |
150 | 161624 | 融通可转债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.10% | 103.33% | 14.21% | 0.87 |
151 | 161625 | 融通可转债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.10% | 103.33% | 14.21% | 0.87 |
152 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.84% | 14.80% | 7.60 |
153 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.84% | 14.80% | 7.60 |
154 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.54% | 0.61% | 5.93% | 23.00 |
155 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.48% | - | 6.16% | 8.83 |
156 | 161693 | 融通债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.42% | 0.31% | 11.14 |
157 | 511910 | 融通易支付货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.62% | 16.78% | 690.44 |
158 | 560810 | 融通中证诚通央企ESGETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.76% | - | 1.21% | 4.98 |