富国基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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富国基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 详情 277.39 221.96 80.02% 36.99 13.34% - - 0.63 0.23%
2 000107 富国稳健增强债券A/B 详情 7,915.00 3,721.52 47.02% 1,488.61 18.81% - - 416.50 5.26%
3 000109 富国稳健增强债券C 详情 7,915.00 3,721.52 47.02% 1,488.61 18.81% - - 416.50 5.26%
4 000139 富国国有企业债债券A/B 详情 10,713.17 4,061.18 37.91% 676.86 6.32% - - 743.76 6.94%
5 000141 富国国有企业债债券C 详情 10,713.17 4,061.18 37.91% 676.86 6.32% - - 743.76 6.94%
6 000191 富国信用债债券A/B 详情 15,161.59 8,834.70 58.27% 1,766.94 11.65% - - 672.64 4.44%
7 000192 富国信用债债券C 详情 15,161.59 8,834.70 58.27% 1,766.94 11.65% - - 672.64 4.44%
8 000197 富国目标收益一年期纯债债券 详情 1,640.11 470.29 28.67% 192.16 11.72% - - - -
9 000220 富国医疗保健行业混合A 详情 1,471.45 1,220.63 82.95% 203.44 13.83% - - 26.07 1.77%
10 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 详情 2,274.18 939.96 41.33% 193.20 8.50% - - - -
11 000471 富国城镇发展股票 详情 1,570.03 1,329.89 84.70% 221.65 14.12% - - - -
12 000513 富国高端制造行业股票A 详情 792.77 662.69 83.59% 110.45 13.93% - - 3.10 0.39%
13 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 详情 4,109.92 1,466.31 35.68% 365.73 8.90% - - 0.34 0.01%
14 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 详情 4,109.92 1,466.31 35.68% 365.73 8.90% - - 0.34 0.01%
15 000602 富国安益货币A 详情 31,113.37 12,733.62 40.93% 4,547.72 14.62% - - 1,747.28 5.62%
16 000634 富国天盛灵活配置基金 详情 691.76 576.77 83.38% 96.13 13.90% - - - -
17 000638 富国富钱包货币A 详情 135,969.14 59,428.52 43.71% 11,005.28 8.09% - - 54,207.60 39.87%
18 000810 富国收益增强债券A 详情 989.71 532.37 53.79% 152.11 15.37% - - 18.00 1.82%
19 000812 富国收益增强债券C 详情 989.71 532.37 53.79% 152.11 15.37% - - 18.00 1.82%
20 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 详情 91.94 48.31 52.55% 16.10 17.52% - - 10.89 11.84%
21 000843 富国新回报灵活配置混合C 详情 91.94 48.31 52.55% 16.10 17.52% - - 10.89 11.84%
22 000862 富国天时货币C 详情 17,657.26 7,224.40 40.91% 1,290.07 7.31% - - 5,817.04 32.94%
23 000863 富国天时货币D 详情 17,657.26 7,224.40 40.91% 1,290.07 7.31% - - 5,817.04 32.94%
24 000880 富国研究精选灵活配置混合A 详情 8,483.71 5,930.48 69.90% 988.41 11.65% - - 1,538.94 18.14%
25 000940 富国中小盘精选混合A 详情 2,028.52 1,479.48 72.93% 246.58 12.16% - - 282.61 13.93%
26 001048 富国新兴产业股票A 详情 5,797.41 4,317.61 74.47% 719.60 12.41% - - 738.83 12.74%
27 001186 富国文体健康股票A 详情 3,736.96 2,920.26 78.15% 486.71 13.02% - - 308.66 8.26%
28 001268 富国国家安全主题混合A 详情 434.48 353.18 81.29% 58.86 13.55% - - 4.67 1.08%
29 001345 富国新收益灵活配置混合A 详情 1,262.87 936.50 74.16% 187.30 14.83% - - 112.15 8.88%
30 001347 富国新收益灵活配置混合C 详情 1,262.87 936.50 74.16% 187.30 14.83% - - 112.15 8.88%
31 001349 富国改革动力混合 详情 1,650.14 1,394.71 84.52% 232.45 14.09% - - - -
32 001371 富国沪港深价值混合A 详情 2,474.42 2,085.24 84.27% 347.54 14.05% - - 14.28 0.58%
33 001508 富国新动力灵活配置混合A 详情 4,739.86 3,164.47 66.76% 1,054.82 22.25% - - 497.23 10.49%
34 001510 富国新动力灵活配置混合C 详情 4,739.86 3,164.47 66.76% 1,054.82 22.25% - - 497.23 10.49%
35 001641 富国绝对收益多策略混合A 详情 146.14 90.28 61.78% 18.06 12.36% - - 19.08 13.06%
36 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 详情 113.65 87.25 76.77% 14.54 12.80% - - 0.05 0.04%
37 001981 富国收益宝交易型货币A 详情 21,396.04 10,875.25 50.83% 1,942.01 9.08% - - 3,166.57 14.80%
38 001982 富国收益宝交易型货币B 详情 21,396.04 10,875.25 50.83% 1,942.01 9.08% - - 3,166.57 14.80%
39 001985 富国低碳新经济混合A 详情 2,039.38 1,605.86 78.74% 267.64 13.12% - - 146.21 7.17%
40 002340 富国价值优势混合A 详情 4,345.87 3,704.54 85.24% 617.42 14.21% - - 0.13 0.00%
41 002483 富国泰利定开债发起式 详情 100.93 40.15 39.79% 10.04 9.95% - - - -
42 002593 富国美丽中国混合A 详情 1,768.14 1,485.56 84.02% 247.59 14.00% - - 14.12 0.80%
43 002692 富国创新科技混合A 详情 3,477.69 2,936.99 84.45% 489.50 14.08% - - 31.78 0.91%
44 002898 富国两年期理财债券A 详情 15,675.92 3,013.69 19.22% 1,004.56 6.41% - - 0.00 0.00%
45 002899 富国两年期理财债券C 详情 15,675.92 3,013.69 19.22% 1,004.56 6.41% - - 0.00 0.00%
46 002908 富国睿利定开混合发起A 详情 186.53 124.56 66.78% 20.76 11.13% - - 21.39 11.47%
47 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 详情 39,081.32 32,274.10 82.58% 5,379.02 13.76% - - 1,404.36 3.59%
48 003877 富国久利稳健配置混合A 详情 81.41 37.86 46.51% 7.10 8.72% - - 0.11 0.14%
49 003878 富国久利稳健配置混合C 详情 81.41 37.86 46.51% 7.10 8.72% - - 0.11 0.14%
50 004183 富国产业升级混合A 详情 115.58 86.53 74.86% 14.42 12.48% - - 0.43 0.37%
51 004604 富国新活力灵活配置混合A 详情 315.39 203.57 64.55% 33.93 10.76% - - 58.09 18.42%
52 004605 富国新活力灵活配置混合C 详情 315.39 203.57 64.55% 33.93 10.76% - - 58.09 18.42%
53 004674 富国新机遇灵活配置混合A 详情 531.23 426.50 80.29% 71.08 13.38% - - 14.28 2.69%
54 004675 富国新机遇灵活配置混合C 详情 531.23 426.50 80.29% 71.08 13.38% - - 14.28 2.69%
55 004736 富国鼎利纯债三个月定开债 详情 1,013.51 352.26 34.76% 117.42 11.59% - - - -
56 004737 富国新优享灵活配置混合A 详情 185.86 117.74 63.35% 23.55 12.67% - - 27.00 14.53%
57 004747 富国新优享灵活配置混合C 详情 185.86 117.74 63.35% 23.55 12.67% - - 27.00 14.53%
58 004902 富国丰利增强债券A 详情 1,275.22 600.45 47.09% 150.11 11.77% - - 2.84 0.22%
59 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 详情 8,000.82 2,989.54 37.37% 996.51 12.46% - - 33.08 0.41%
60 004978 富国聚利三个月定开债 详情 2,483.94 775.55 31.22% 258.52 10.41% - - - -
61 005075 富国研究量化精选混合A 详情 323.12 261.24 80.85% 43.54 13.47% - - 0.52 0.16%
62 005078 富国宝利增强债券A 详情 2,407.57 1,203.18 49.98% 300.80 12.49% - - 13.79 0.57%
63 005121 富国兴利增强债券A 详情 1,486.42 684.99 46.08% 171.25 11.52% - - 13.48 0.91%
64 005171 富国景利纯债债券A 详情 3,475.65 1,674.75 48.19% 558.25 16.06% - - 17.93 0.52%
65 005176 富国精准医疗混合A 详情 5,127.53 4,235.09 82.60% 705.85 13.77% - - 166.70 3.25%
66 005354 富国沪港深行业精选混合A 详情 1,479.67 1,148.91 77.65% 191.48 12.94% - - 107.62 7.27%
67 005357 富国国企改革灵活配置混合 详情 114.13 87.67 76.81% 14.61 12.80% - - - -
68 005368 富国清洁能源产业混合A 详情 2,869.94 2,181.47 76.01% 363.58 12.67% - - 302.85 10.55%
69 005369 富国臻利纯债定开债券 详情 5,300.54 1,494.68 28.20% 498.23 9.40% - - - -
70 005383 富国绿色纯债一年定开债券A 详情 299.33 101.04 33.75% 17.89 5.98% - - 0.00 0.00%
71 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 详情 113.86 81.17 71.29% 13.53 11.88% - - 8.76 7.69%
72 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 详情 113.86 81.17 71.29% 13.53 11.88% - - 8.76 7.69%
73 005517 富国新趋势灵活配置混合A 详情 75.67 46.24 61.11% 11.56 15.28% - - 5.32 7.03%
74 005518 富国新趋势灵活配置混合C 详情 75.67 46.24 61.11% 11.56 15.28% - - 5.32 7.03%
75 005549 富国成长优选三年定开混合 详情 381.66 310.32 81.31% 51.72 13.55% - - - -
76 005609 富国军工主题混合A 详情 5,435.87 4,405.31 81.04% 734.22 13.51% - - 276.20 5.08%
77 005626 富国中证医药主题指数增强C 详情 750.42 598.39 79.74% 99.73 13.29% - - 15.92 2.12%
78 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 详情 188.17 132.28 70.30% 22.05 11.72% - - 1.88 1.00%
79 005707 富国港股通量化精选股票A 详情 65.22 50.15 76.90% 8.36 12.82% - - 3.24 4.97%
80 005732 富国臻选成长灵活配置混合A 详情 336.76 251.89 74.80% 41.98 12.47% - - 23.11 6.86%
81 005739 富国转型机遇混合 详情 1,393.63 1,177.55 84.50% 196.26 14.08% - - - -
82 005760 富国周期优势混合A 详情 2,628.89 2,159.73 82.15% 359.96 13.69% - - 86.46 3.29%
83 005840 富国产业驱动混合A 详情 317.75 256.94 80.87% 42.82 13.48% - - 0.09 0.03%
84 005841 富国尊利纯债定开债 详情 7,069.34 2,053.34 29.05% 684.45 9.68% - - - -
85 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 详情 6,949.67 5,224.90 75.18% 870.82 12.53% - - 809.07 11.64%
86 005920 富国颐利纯债债券A 详情 1,943.26 963.43 49.58% 160.57 8.26% - - 0.35 0.02%
87 006022 富国大盘价值量化精选混合A 详情 47.45 37.84 79.74% 5.29 11.14% - - 1.99 4.20%
88 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强A 详情 332.12 249.82 75.22% 37.47 11.28% - - 15.09 4.54%
89 006134 富国金融债债券型 详情 3,684.59 1,858.42 50.44% 619.47 16.81% - - - -
90 006179 富国品质生活混合A 详情 3,944.98 3,219.64 81.61% 536.61 13.60% - - 167.43 4.24%
91 006218 富国生物医药科技混合A 详情 954.58 774.48 81.13% 129.08 13.52% - - 32.39 3.39%
92 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 详情 249.36 140.67 56.41% 88.20 35.37% - - - -
93 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 详情 520.82 147.63 28.35% 49.21 9.45% - - 0.46 0.09%
94 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 详情 520.82 147.63 28.35% 49.21 9.45% - - 0.46 0.09%
95 006527 富国优质发展混合A 详情 1,500.62 1,099.13 73.25% 183.19 12.21% - - 199.81 13.32%
96 006528 富国优质发展混合C 详情 1,500.62 1,099.13 73.25% 183.19 12.21% - - 199.81 13.32%
97 006652 富国金融地产行业混合A 详情 430.42 296.49 68.88% 49.41 11.48% - - 68.20 15.84%
98 006683 富国国有企业债债券D 详情 10,713.17 4,061.18 37.91% 676.86 6.32% - - 743.76 6.94%
99 006684 富国信用债债券D 详情 15,161.59 8,834.70 58.27% 1,766.94 11.65% - - 672.64 4.44%
100 006748 富国中证价值ETF联接A 详情 84.20 19.98 23.73% 3.33 3.96% - - 43.32 51.45%
101 006750 富国德利纯债定开债 详情 947.27 414.56 43.76% 138.19 14.59% - - - -
102 006751 富国互联科技股票A 详情 4,231.89 3,397.73 80.29% 566.29 13.38% - - 239.61 5.66%
103 006796 富国消费升级混合A 详情 173.19 132.58 76.55% 22.10 12.76% - - 3.32 1.92%
104 006804 富国短债债券型A 详情 7,045.16 2,889.80 41.02% 481.63 6.84% - - 163.76 2.32%
105 006805 富国短债债券型C 详情 7,045.16 2,889.80 41.02% 481.63 6.84% - - 163.76 2.32%
106 007016 富国睿泽回报混合 详情 388.58 316.08 81.34% 52.68 13.56% - - - -
107 007075 富国产业债券C 详情 10,190.52 4,631.26 45.45% 926.25 9.09% - - 586.98 5.76%
108 007139 富国民裕进取沪港深成长A 详情 1,730.02 1,411.83 81.61% 235.30 13.60% - - 56.17 3.25%
109 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 详情 3,900.25 3,069.25 78.69% 613.85 15.74% - - 128.49 3.29%
110 007176 富国泓利纯债债券型发起式C 详情 8,000.82 2,989.54 37.37% 996.51 12.46% - - 33.08 0.41%
111 007191 富国中证价值ETF联接C 详情 84.20 19.98 23.73% 3.33 3.96% - - 43.32 51.45%
112 007197 富国中债1-5年农发行债券指数A 详情 2,806.35 752.45 26.81% 250.82 8.94% - - 3.05 0.11%
113 007198 富国中债1-5年农发行债券指数C 详情 2,806.35 752.45 26.81% 250.82 8.94% - - 3.05 0.11%
114 007345 富国科技创新灵活配置混合 详情 888.89 744.25 83.73% 124.04 13.95% - - - -
115 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 详情 2,607.72 2,158.24 82.76% 419.66 16.09% - - - -
116 007616 富国投资级信用债债券型A 详情 4,965.49 2,303.62 46.39% 411.97 8.30% - - 105.28 2.12%
117 007617 富国投资级信用债债券型C 详情 4,965.49 2,303.62 46.39% 411.97 8.30% - - 105.28 2.12%
118 007618 富国投资级信用债债券型D 详情 4,965.49 2,303.62 46.39% 411.97 8.30% - - 105.28 2.12%
119 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 104.84 66.47 63.40% 19.95 19.03% - - - -
120 007762 富国天盈债券(LOF)A 详情 6,710.80 3,423.82 51.02% 978.24 14.58% - - 1,561.31 23.27%
121 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 详情 4.37 0.17 3.83% 0.06 1.28% - - 2.92 66.88%
122 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 详情 4.37 0.17 3.83% 0.06 1.28% - - 2.92 66.88%
123 007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 详情 59.57 1.64 2.76% 0.55 0.92% - - 40.52 68.03%
124 007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 详情 59.57 1.64 2.76% 0.55 0.92% - - 40.52 68.03%
125 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 详情 264.76 194.30 73.39% 52.45 19.81% - - 0.02 0.01%
126 007949 富国泽利纯债债券A 详情 1,845.96 733.94 39.76% 122.32 6.63% - - 2.34 0.13%
127 007990 富国汇远三年定开债A 详情 8,881.96 1,540.19 17.34% 513.40 5.78% - - 0.00 0.00%
128 007991 富国汇远三年定开债C 详情 8,881.96 1,540.19 17.34% 513.40 5.78% - - 0.00 0.00%
129 008138 富国龙头优势混合A 详情 1,096.09 922.58 84.17% 153.76 14.03% - - 0.80 0.07%
130 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 详情 437.99 320.26 73.12% 64.05 14.62% - - 15.74 3.59%
131 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 详情 437.99 320.26 73.12% 64.05 14.62% - - 15.74 3.59%
132 008372 富国阿尔法两年持有期混合 详情 974.70 767.56 78.75% 184.82 18.96% - - - -
133 008521 富国汇优纯债63个月定开债 详情 8,193.75 1,254.74 15.31% 418.25 5.10% - - - -
134 008682 富国中证红利指数增强C 详情 13,591.26 10,851.11 79.84% 1,808.52 13.31% - - 731.35 5.38%
135 008749 富国中证科技50策略ETF联接A 详情 53.72 7.10 13.22% 1.42 2.64% - - 29.21 54.38%
136 008750 富国中证科技50策略ETF联接C 详情 53.72 7.10 13.22% 1.42 2.64% - - 29.21 54.38%
137 008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 详情 520.46 354.04 68.02% 88.51 17.01% - - 55.57 10.68%
138 008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 详情 520.46 354.04 68.02% 88.51 17.01% - - 55.57 10.68%
139 008901 富国内需增长混合A 详情 2,245.42 1,848.49 82.32% 308.08 13.72% - - 68.10 3.03%
140 008975 富国中证消费50ETF联接A 详情 116.12 17.13 14.75% 3.43 2.95% - - 79.18 68.19%
141 008976 富国中证消费50ETF联接C 详情 116.12 17.13 14.75% 3.43 2.95% - - 79.18 68.19%
142 009092 富国新材料新能源混合A 详情 2,276.99 1,627.33 71.47% 271.22 11.91% - - 354.28 15.56%
143 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 详情 863.12 675.91 78.31% 157.71 18.27% - - - -
144 009149 富国绝对收益多策略混合C 详情 146.14 90.28 61.78% 18.06 12.36% - - 19.08 13.06%
145 009162 富国医药成长30股票 详情 489.83 404.20 82.52% 67.37 13.75% - - - -
146 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 详情 863.12 675.91 78.31% 157.71 18.27% - - - -
147 009289 富国长江经济带纯债债券A 详情 3,565.96 1,825.27 51.19% 228.16 6.40% - - 0.68 0.02%
148 009290 富国添享一年持有期债券A 详情 1,574.07 642.39 40.81% 128.48 8.16% - - 161.46 10.26%
149 009291 富国添享一年持有期债券C 详情 1,574.07 642.39 40.81% 128.48 8.16% - - 161.46 10.26%
150 009334 富国融享18个月定开混合A 详情 444.38 295.87 66.58% 49.31 11.10% - - 83.15 18.71%
151 009504 富国上海金ETF联接A 详情 126.26 13.19 10.45% 2.75 2.18% - - 87.42 69.23%
152 009505 富国上海金ETF联接C 详情 126.26 13.19 10.45% 2.75 2.18% - - 87.42 69.23%
153 009586 富国富钱包货币B 详情 135,969.14 59,428.52 43.71% 11,005.28 8.09% - - 54,207.60 39.87%
154 009642 富国荣利纯债一年定开债发起式 详情 201.34 64.46 32.02% 21.49 10.67% - - - -
155 009693 富国积极成长一年定开混合 详情 1,167.45 986.09 84.46% 164.35 14.08% - - - -
156 009758 富国可转债C 详情 3,513.13 2,079.47 59.19% 594.13 16.91% - - 43.79 1.25%
157 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 详情 651.84 474.96 72.87% 79.16 12.14% - - 78.85 12.10%
158 009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 详情 651.84 474.96 72.87% 79.16 12.14% - - 78.85 12.10%
159 009863 富国创新趋势股票 详情 3,380.68 2,875.90 85.07% 479.32 14.18% - - - -
160 009892 富国成长策略混合 详情 3,514.33 2,993.54 85.18% 498.92 14.20% - - - -
161 009914 富国成长动力混合A 详情 916.25 751.64 82.03% 125.27 13.67% - - 17.84 1.95%
162 010029 富国稳进回报12个月持有期混合A 详情 548.80 355.03 64.69% 71.01 12.94% - - 21.29 3.88%
163 010030 富国稳进回报12个月持有期混合C 详情 548.80 355.03 64.69% 71.01 12.94% - - 21.29 3.88%
164 010109 富国价值增长混合A 详情 1,434.58 1,211.58 84.46% 201.93 14.08% - - 0.79 0.06%
165 010400 富国融泰三个月定开混合发起式 详情 1,327.61 1,240.58 93.44% 68.92 5.19% - - - -
166 010409 富国消费精选30股票A 详情 1,582.39 1,329.98 84.05% 221.66 14.01% - - 9.33 0.59%
167 010435 富国双债增强债券A 详情 3,198.14 1,925.37 60.20% 355.45 11.11% - - 32.79 1.03%
168 010436 富国双债增强债券C 详情 3,198.14 1,925.37 60.20% 355.45 11.11% - - 32.79 1.03%
169 010515 富国天兴回报混合A 详情 4,004.67 2,000.64 49.96% 375.12 9.37% - - 50.12 1.25%
170 010525 富国天兴回报混合C 详情 4,004.67 2,000.64 49.96% 375.12 9.37% - - 50.12 1.25%
171 010549 富国均衡策略混合 详情 2,655.61 2,258.95 85.06% 376.49 14.18% - - - -
172 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 详情 2,607.72 2,158.24 82.76% 419.66 16.09% - - - -
173 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 详情 5,400.33 4,494.70 83.23% 842.76 15.61% - - - -
174 010624 富国稳健增长混合A 详情 1,210.60 954.58 78.85% 159.10 13.14% - - 76.82 6.35%
175 010625 富国稳健增长混合C 详情 1,210.60 954.58 78.85% 159.10 13.14% - - 76.82 6.35%
176 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 详情 335.79 267.06 79.53% 51.93 15.46% - - - -
177 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 详情 335.79 267.06 79.53% 51.93 15.46% - - - -
178 010662 富国均衡优选混合 详情 5,042.28 4,302.28 85.32% 717.05 14.22% - - - -
179 010843 富国天润回报混合A 详情 107.36 80.36 74.85% 10.05 9.36% - - 0.76 0.71%
180 010844 富国天润回报混合C 详情 107.36 80.36 74.85% 10.05 9.36% - - 0.76 0.71%
181 010859 富国中债0-2年国开行债券指数A 详情 909.45 214.93 23.63% 71.64 7.88% - - 1.48 0.16%
182 010860 富国中债0-2年国开行债券指数C 详情 909.45 214.93 23.63% 71.64 7.88% - - 1.48 0.16%
183 010966 富国成长领航混合 详情 4,957.80 4,228.39 85.29% 704.73 14.21% - - - -
184 011037 富国长期成长混合A 详情 5,727.76 4,878.86 85.18% 813.14 14.20% - - 16.21 0.28%
185 011046 富国优质企业混合A 详情 809.46 658.74 81.38% 109.79 13.56% - - 19.19 2.37%
186 011047 富国优质企业混合C 详情 809.46 658.74 81.38% 109.79 13.56% - - 19.19 2.37%
187 011099 富国价值创造混合A 详情 5,845.81 4,862.80 83.18% 810.47 13.86% - - 149.25 2.55%
188 011100 富国价值创造混合C 详情 5,845.81 4,862.80 83.18% 810.47 13.86% - - 149.25 2.55%
189 011113 富国军工主题混合C 详情 5,435.87 4,405.31 81.04% 734.22 13.51% - - 276.20 5.08%
190 011114 富国沪港深行业精选混合C 详情 1,479.67 1,148.91 77.65% 191.48 12.94% - - 107.62 7.27%
191 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 详情 6,949.67 5,224.90 75.18% 870.82 12.53% - - 809.07 11.64%
192 011120 富国创新科技混合C 详情 3,477.69 2,936.99 84.45% 489.50 14.08% - - 31.78 0.91%
193 011124 富国金融地产行业混合C 详情 430.42 296.49 68.88% 49.41 11.48% - - 68.20 15.84%
194 011125 富国文体健康股票C 详情 3,736.96 2,920.26 78.15% 486.71 13.02% - - 308.66 8.26%
195 011126 富国互联科技股票C 详情 4,231.89 3,397.73 80.29% 566.29 13.38% - - 239.61 5.66%
196 011127 富国清洁能源产业混合C 详情 2,869.94 2,181.47 76.01% 363.58 12.67% - - 302.85 10.55%
197 011131 富国沪港深价值混合C 详情 2,474.42 2,085.24 84.27% 347.54 14.05% - - 14.28 0.58%
198 011151 富国医疗保健行业混合C 详情 1,471.45 1,220.63 82.95% 203.44 13.83% - - 26.07 1.77%
199 011160 富国质量成长6个月持有混合A 详情 508.91 414.35 81.42% 69.06 13.57% - - 6.63 1.30%
200 011161 富国质量成长6个月持有混合C 详情 508.91 414.35 81.42% 69.06 13.57% - - 6.63 1.30%
201 011164 富国兴远优选12个月持有混合A 详情 6,552.34 4,963.56 75.75% 827.26 12.63% - - 736.45 11.24%
202 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 详情 6,552.34 4,963.56 75.75% 827.26 12.63% - - 736.45 11.24%
203 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 详情 1,202.36 979.58 81.47% 163.26 13.58% - - 41.23 3.43%
204 011213 富国稳健策略6个月持有混合C 详情 1,202.36 979.58 81.47% 163.26 13.58% - - 41.23 3.43%
205 011306 富国低碳新经济混合C 详情 2,039.38 1,605.86 78.74% 267.64 13.12% - - 146.21 7.17%
206 011307 富国天益价值混合C 详情 5,136.97 4,372.58 85.12% 728.76 14.19% - - 16.24 0.32%
207 011308 富国生物医药科技混合C 详情 954.58 774.48 81.13% 129.08 13.52% - - 32.39 3.39%
208 011309 富国消费主题混合C 详情 7,210.56 5,624.10 78.00% 937.35 13.00% - - 628.18 8.71%
209 011413 富国安益货币B 详情 31,113.37 12,733.62 40.93% 4,547.72 14.62% - - 1,747.28 5.62%
210 011498 富国沪深300基本面精选股票A 详情 383.28 290.38 75.76% 48.40 12.63% - - 26.16 6.83%
211 011499 富国沪深300基本面精选股票C 详情 383.28 290.38 75.76% 48.40 12.63% - - 26.16 6.83%
212 011556 富国民裕进取沪港深成长C 详情 1,730.02 1,411.83 81.61% 235.30 13.60% - - 56.17 3.25%
213 011565 富国周期优势混合C 详情 2,628.89 2,159.73 82.15% 359.96 13.69% - - 86.46 3.29%
214 011566 富国美丽中国混合C 详情 1,768.14 1,485.56 84.02% 247.59 14.00% - - 14.12 0.80%
215 011567 富国消费升级混合C 详情 173.19 132.58 76.55% 22.10 12.76% - - 3.32 1.92%
216 011635 富国港股通策略精选混合A 详情 1,366.21 999.79 73.18% 166.63 12.20% - - 178.38 13.06%
217 011636 富国港股通策略精选混合C 详情 1,366.21 999.79 73.18% 166.63 12.20% - - 178.38 13.06%
218 011641 富国达利纯债一年定开债发起式 详情 4,136.25 1,089.59 26.34% 363.20 8.78% - - - -
219 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 详情 1,229.83 777.90 63.25% 145.86 11.86% - - 31.03 2.52%
220 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 详情 1,229.83 777.90 63.25% 145.86 11.86% - - 31.03 2.52%
221 011830 富国天恒混合A 详情 571.04 440.89 77.21% 73.48 12.87% - - 36.97 6.47%
222 011831 富国天恒混合C 详情 571.04 440.89 77.21% 73.48 12.87% - - 36.97 6.47%
223 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 详情 869.03 714.05 82.17% 119.01 13.69% - - 15.96 1.84%
224 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 详情 869.03 714.05 82.17% 119.01 13.69% - - 15.96 1.84%
225 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券A 详情 1,094.63 208.70 19.07% 52.18 4.77% - - 197.22 18.02%
226 012000 富国安泰90天滚动持有短债债券C 详情 1,094.63 208.70 19.07% 52.18 4.77% - - 197.22 18.02%
227 012010 富国泰享回报6个月持有混合A 详情 372.89 220.95 59.25% 41.43 11.11% - - 0.89 0.24%
228 012011 富国泰享回报6个月持有混合C 详情 372.89 220.95 59.25% 41.43 11.11% - - 0.89 0.24%
229 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 详情 756.72 608.36 80.39% 118.29 15.63% - - 9.32 1.23%
230 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 详情 756.72 608.36 80.39% 118.29 15.63% - - 9.32 1.23%
231 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 详情 756.72 608.36 80.39% 118.29 15.63% - - 9.32 1.23%
232 012147 富国大盘核心资产混合 详情 195.21 153.74 78.76% 25.62 13.13% - - - -
233 012255 富国高质量混合 详情 2,659.12 1,666.12 62.66% 277.69 10.44% - - 694.21 26.11%
234 012270 富国腾享回报6个月滚动持有A 详情 182.40 80.85 44.32% 13.47 7.39% - - 28.53 15.64%
235 012271 富国腾享回报6个月滚动持有C 详情 182.40 80.85 44.32% 13.47 7.39% - - 28.53 15.64%
236 012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A 详情 1,527.21 552.61 36.18% 92.10 6.03% - - 0.01 0.00%
237 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 详情 1,527.21 552.61 36.18% 92.10 6.03% - - 0.01 0.00%
238 012275 富国中证沪港深500ETF联接A 详情 32.53 2.33 7.17% 0.47 1.43% - - 19.72 60.63%
239 012276 富国中证沪港深500ETF联接C 详情 32.53 2.33 7.17% 0.47 1.43% - - 19.72 60.63%
240 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 详情 1,251.18 915.81 73.20% 152.64 12.20% - - 166.40 13.30%
241 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 详情 1,251.18 915.81 73.20% 152.64 12.20% - - 166.40 13.30%
242 012477 富国匠心精选12个月持有混合A 详情 1,114.06 917.15 82.32% 152.86 13.72% - - 25.08 2.25%
243 012478 富国匠心精选12个月持有混合C 详情 1,114.06 917.15 82.32% 152.86 13.72% - - 25.08 2.25%
244 012576 富国诚益回报12个月持有混合A 详情 1,021.29 546.62 53.52% 136.66 13.38% - - 145.51 14.25%
245 012577 富国诚益回报12个月持有混合C 详情 1,021.29 546.62 53.52% 136.66 13.38% - - 145.51 14.25%
246 012578 富国红利混合A 详情 1,345.06 1,053.64 78.33% 175.61 13.06% - - 92.85 6.90%
247 012579 富国红利混合C 详情 1,345.06 1,053.64 78.33% 175.61 13.06% - - 92.85 6.90%
248 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 详情 395.21 300.31 75.99% 67.47 17.07% - - 11.24 2.84%
249 012639 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 详情 395.21 300.31 75.99% 67.47 17.07% - - 11.24 2.84%
250 012746 富国双利增强债券A 详情 53.98 32.21 59.67% 2.30 4.26% - - 0.09 0.17%
251 012747 富国双利增强债券C 详情 53.98 32.21 59.67% 2.30 4.26% - - 0.09 0.17%
252 012801 富国中证医药50ETF联接A 详情 27.96 4.15 14.85% 0.83 2.97% - - 7.22 25.84%
253 012802 富国中证医药50ETF联接C 详情 27.96 4.15 14.85% 0.83 2.97% - - 7.22 25.84%
254 012823 富国安利90天滚动持有债券A 详情 2,280.59 932.08 40.87% 155.35 6.81% - - 461.30 20.23%
255 012824 富国安利90天滚动持有债券C 详情 2,280.59 932.08 40.87% 155.35 6.81% - - 461.30 20.23%
256 012828 富国浦诚回报12个月持有混合A 详情 727.72 519.08 71.33% 148.31 20.38% - - 37.54 5.16%
257 012829 富国浦诚回报12个月持有混合C 详情 727.72 519.08 71.33% 148.31 20.38% - - 37.54 5.16%
258 013025 富国宏观策略灵活配置混合C 详情 277.39 221.96 80.02% 36.99 13.34% - - 0.63 0.23%
259 013035 富国中证军工指数(LOF)C 详情 5,456.94 4,424.40 81.08% 884.88 16.22% - - 36.86 0.68%
260 013044 富国国家安全主题混合C 详情 434.48 353.18 81.29% 58.86 13.55% - - 4.67 1.08%
261 013045 富国内需增长混合C 详情 2,245.42 1,848.49 82.32% 308.08 13.72% - - 68.10 3.03%
262 013046 富国产业升级混合C 详情 115.58 86.53 74.86% 14.42 12.48% - - 0.43 0.37%
263 013047 富国品质生活混合C 详情 3,944.98 3,219.64 81.61% 536.61 13.60% - - 167.43 4.24%
264 013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 详情 8,979.14 7,187.27 80.04% 1,437.45 16.01% - - 187.10 2.08%
265 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 详情 590.67 406.02 68.74% 50.75 8.59% - - 112.39 19.03%
266 013144 富国安诚回报12个月持有期混合C 详情 590.67 406.02 68.74% 50.75 8.59% - - 112.39 19.03%
267 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 详情 1,443.63 1,174.90 81.38% 140.99 9.77% - - 86.75 6.01%
268 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 1,524.27 1,212.67 79.56% 242.53 15.91% - - 22.75 1.49%
269 013277 富国创业板ETF联接C 详情 241.97 36.78 15.20% 12.26 5.07% - - 143.40 59.27%
270 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 详情 225.43 151.99 67.42% 30.40 13.48% - - 7.35 3.26%
271 013286 富国上证指数ETF联接C 详情 162.56 31.22 19.21% 6.24 3.84% - - 108.77 66.91%
272 013291 富国沪深300指数增强C 详情 14,413.37 11,552.55 80.15% 2,079.46 14.43% - - 575.27 3.99%
273 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 详情 832.01 623.94 74.99% 124.79 15.00% - - 46.80 5.62%
274 013313 富国中证科创创业50ETF联接A 详情 44.83 11.48 25.60% 2.30 5.12% - - 15.09 33.66%
275 013314 富国中证科创创业50ETF联接C 详情 44.83 11.48 25.60% 2.30 5.12% - - 15.09 33.66%
276 013330 富国中证银行指数(LOF)C 详情 1,159.11 911.26 78.62% 182.25 15.72% - - 27.17 2.34%
277 013331 富国中证1000指数增强(LOF)C 详情 3,061.60 2,420.73 79.07% 363.11 11.86% - - 201.99 6.60%
278 013332 富国中证500指数增强(LOF)C 详情 9,614.58 8,071.15 83.95% 1,210.67 12.59% - - 182.25 1.90%
279 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 详情 27.06 5.23 19.33% 11.88 43.91% - - - -
280 013421 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 详情 44.25 14.18 32.05% 14.26 32.24% - - - -
281 013524 富国悦享回报12个月持有期混合A 详情 281.66 144.54 51.32% 32.12 11.40% - - 3.29 1.17%
282 013525 富国悦享回报12个月持有期混合C 详情 281.66 144.54 51.32% 32.12 11.40% - - 3.29 1.17%
283 013632 富国利享回报12个月持有混合A 详情 175.61 94.01 53.53% 17.63 10.04% - - 3.87 2.21%
284 013633 富国利享回报12个月持有混合C 详情 175.61 94.01 53.53% 17.63 10.04% - - 3.87 2.21%
285 013663 富国安福30天滚动持有短债发起A 详情 683.29 159.67 23.37% 39.92 5.84% - - 144.29 21.12%
286 013664 富国安福30天滚动持有短债发起C 详情 683.29 159.67 23.37% 39.92 5.84% - - 144.29 21.12%
287 013678 富国信享回报12个月持有混合A 详情 332.02 195.69 58.94% 36.69 11.05% - - 22.57 6.80%
288 013679 富国信享回报12个月持有混合C 详情 332.02 195.69 58.94% 36.69 11.05% - - 22.57 6.80%
289 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 详情 109.27 26.89 24.61% 59.81 54.74% - - 6.40 5.86%
290 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 详情 109.27 26.89 24.61% 59.81 54.74% - - 6.40 5.86%
291 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 详情 239.26 131.70 55.05% 24.69 10.32% - - 67.27 28.11%
292 013796 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 详情 239.26 131.70 55.05% 24.69 10.32% - - 67.27 28.11%
293 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 详情 43.08 20.93 48.58% 6.48 15.04% - - 2.01 4.66%
294 013989 富国沪港深优质资产混合发起式A 详情 39.98 30.19 75.51% 5.03 12.58% - - 3.41 8.54%
295 013990 富国沪港深优质资产混合发起式C 详情 39.98 30.19 75.51% 5.03 12.58% - - 3.41 8.54%
296 014033 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A 详情 62.22 34.25 55.05% 12.84 20.64% - - 1.38 2.22%
297 014034 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C 详情 62.22 34.25 55.05% 12.84 20.64% - - 1.38 2.22%
298 014057 富国金安均衡精选混合A 详情 1,794.25 1,475.10 82.21% 245.85 13.70% - - 53.82 3.00%
299 014058 富国金安均衡精选混合C 详情 1,794.25 1,475.10 82.21% 245.85 13.70% - - 53.82 3.00%
300 014059 富国安慧短债债券A 详情 1,603.06 456.08 28.45% 91.22 5.69% - - 225.04 14.04%
301 014060 富国安慧短债债券C 详情 1,603.06 456.08 28.45% 91.22 5.69% - - 225.04 14.04%
302 014163 富国港股通量化精选股票C 详情 65.22 50.15 76.90% 8.36 12.82% - - 3.24 4.97%
303 014164 富国融享18个月定开混合C 详情 444.38 295.87 66.58% 49.31 11.10% - - 83.15 18.71%
304 014170 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 详情 332.12 249.82 75.22% 37.47 11.28% - - 15.09 4.54%
305 014171 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 详情 29.19 23.06 78.99% 5.12 17.55% - - 0.27 0.93%
306 014172 富国中证工业4.0指数(LOF)C 详情 757.09 598.66 79.07% 119.73 15.81% - - 2.24 0.30%
307 014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 详情 437.32 356.28 81.47% 42.75 9.78% - - 2.48 0.57%
308 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 详情 2,863.93 2,328.89 81.32% 465.78 16.26% - - 0.98 0.03%
309 014181 富国大盘价值量化精选混合C 详情 47.45 37.84 79.74% 5.29 11.14% - - 1.99 4.20%
310 014243 富国新材料新能源混合C 详情 2,276.99 1,627.33 71.47% 271.22 11.91% - - 354.28 15.56%
311 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 详情 129.54 82.81 63.92% 13.80 10.65% - - 2.60 2.00%
312 014347 富国趋势优先混合A 详情 585.72 457.40 78.09% 76.23 13.02% - - 33.90 5.79%
313 014348 富国趋势优先混合C 详情 585.72 457.40 78.09% 76.23 13.02% - - 33.90 5.79%
314 014401 富国核心趋势混合A 详情 231.07 167.48 72.48% 27.91 12.08% - - 19.18 8.30%
315 014402 富国核心趋势混合C 详情 231.07 167.48 72.48% 27.91 12.08% - - 19.18 8.30%
316 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 详情 15.68 1.55 9.89% 0.31 1.98% - - 3.68 23.48%
317 014407 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 详情 15.68 1.55 9.89% 0.31 1.98% - - 3.68 23.48%
318 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 详情 3,622.33 1,099.95 30.37% 274.99 7.59% - - 1,099.95 30.37%
319 014449 富国融丰两年定期开放混合A 详情 680.50 511.83 75.21% 63.98 9.40% - - 86.72 12.74%
320 014450 富国融丰两年定期开放混合C 详情 680.50 511.83 75.21% 63.98 9.40% - - 86.72 12.74%
321 014611 富国核心科技12个月持有混合A 详情 399.25 317.47 79.52% 52.91 13.25% - - 12.64 3.17%
322 014612 富国核心科技12个月持有混合C 详情 399.25 317.47 79.52% 52.91 13.25% - - 12.64 3.17%
323 014663 富国创新发展两年定开混合A 详情 286.80 219.13 76.40% 36.52 12.73% - - 13.34 4.65%
324 014664 富国创新发展两年定开混合C 详情 286.80 219.13 76.40% 36.52 12.73% - - 13.34 4.65%
325 014671 富国裕利债券A 详情 3,778.77 2,738.22 72.46% 478.48 12.66% - - 67.50 1.79%
326 014672 富国裕利债券C 详情 3,778.77 2,738.22 72.46% 478.48 12.66% - - 67.50 1.79%
327 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 详情 1,138.89 75.40 6.62% 15.08 1.32% - - 559.70 49.14%
328 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 详情 1,138.89 75.40 6.62% 15.08 1.32% - - 559.70 49.14%
329 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 详情 141.30 83.41 59.03% 35.12 24.85% - - 5.99 4.24%
330 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 详情 141.30 83.41 59.03% 35.12 24.85% - - 5.99 4.24%
331 014718 富国天旭均衡混合A 详情 192.34 145.65 75.73% 24.27 12.62% - - 4.64 2.41%
332 014719 富国天旭均衡混合C 详情 192.34 145.65 75.73% 24.27 12.62% - - 4.64 2.41%
333 014721 富国碳中和一年定开债发起式 详情 3,132.19 766.67 24.48% 127.78 4.08% - - - -
334 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 详情 84.12 9.83 11.69% 1.97 2.34% - - 55.67 66.18%
335 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 详情 84.12 9.83 11.69% 1.97 2.34% - - 55.67 66.18%
336 014794 富国远见优选混合A 详情 321.52 239.79 74.58% 39.96 12.43% - - 23.29 7.24%
337 014795 富国远见优选混合C 详情 321.52 239.79 74.58% 39.96 12.43% - - 23.29 7.24%
338 014797 富国融悦12个月持有期混合A 详情 262.51 182.07 69.36% 30.35 11.56% - - 34.23 13.04%
339 014798 富国融悦12个月持有期混合C 详情 262.51 182.07 69.36% 30.35 11.56% - - 34.23 13.04%
340 014930 富国高端制造行业股票C 详情 792.77 662.69 83.59% 110.45 13.93% - - 3.10 0.39%
341 014931 富国天源沪港深平衡混合C 详情 800.30 660.82 82.57% 110.14 13.76% - - 9.70 1.21%
342 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 详情 189.91 10.49 5.52% 17.74 9.34% - - 150.61 79.31%
343 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 详情 189.91 10.49 5.52% 17.74 9.34% - - 150.61 79.31%
344 015315 富国汇享三个月定开债A 详情 1,543.29 583.16 37.79% 97.19 6.30% - - 0.01 0.00%
345 015316 富国汇享三个月定开债C 详情 1,543.29 583.16 37.79% 97.19 6.30% - - 0.01 0.00%
346 015539 富国元利债券A 详情 373.32 197.77 52.97% 42.38 11.35% - - 12.16 3.26%
347 015540 富国元利债券C 详情 373.32 197.77 52.97% 42.38 11.35% - - 12.16 3.26%
348 015686 富国新兴产业股票C 详情 5,797.41 4,317.61 74.47% 719.60 12.41% - - 738.83 12.74%
349 015689 富国价值增长混合C 详情 1,434.58 1,211.58 84.46% 201.93 14.08% - - 0.79 0.06%
350 015690 富国中小盘精选混合C 详情 2,028.52 1,479.48 72.93% 246.58 12.16% - - 282.61 13.93%
351 015691 富国长期成长混合C 详情 5,727.76 4,878.86 85.18% 813.14 14.20% - - 16.21 0.28%
352 015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 详情 1,484.18 1,034.85 69.73% 172.47 11.62% - - 258.51 17.42%
353 015715 富国成长动力混合C 详情 916.25 751.64 82.03% 125.27 13.67% - - 17.84 1.95%
354 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 详情 80.87 37.19 45.99% 13.12 16.23% - - 17.26 21.34%
355 015758 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 详情 80.87 37.19 45.99% 13.12 16.23% - - 17.26 21.34%
356 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 详情 1,040.41 852.20 81.91% 142.03 13.65% - - 25.60 2.46%
357 015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 37.49 3.36 8.97% 0.67 1.79% - - 18.72 49.94%
358 015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 37.49 3.36 8.97% 0.67 1.79% - - 18.72 49.94%
359 015878 富国中证农业主题ETF联接A 详情 36.73 3.44 9.36% 0.69 1.87% - - 16.86 45.90%
360 015879 富国中证农业主题ETF联接C 详情 36.73 3.44 9.36% 0.69 1.87% - - 16.86 45.90%
361 015889 富国中证500基本面精选股票发起式A 详情 108.63 80.22 73.85% 13.37 12.31% - - 3.09 2.85%
362 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 详情 108.63 80.22 73.85% 13.37 12.31% - - 3.09 2.85%
363 015891 富国上证50基本面精选股票发起式A 详情 528.95 386.24 73.02% 64.37 12.17% - - 59.98 11.34%
364 015892 富国上证50基本面精选股票发起式C 详情 528.95 386.24 73.02% 64.37 12.17% - - 59.98 11.34%
365 016313 富国研究精选灵活配置混合C 详情 8,483.71 5,930.48 69.90% 988.41 11.65% - - 1,538.94 18.14%
366 016585 富国汇泽一年定开债A 详情 1,868.98 680.37 36.40% 226.79 12.13% - - 0.00 0.00%
367 016586 富国汇泽一年定开债C 详情 1,868.98 680.37 36.40% 226.79 12.13% - - 0.00 0.00%
368 016588 富国融甄混合A 详情 491.77 365.23 74.27% 60.87 12.38% - - 49.87 10.14%
369 016589 富国融甄混合C 详情 491.77 365.23 74.27% 60.87 12.38% - - 49.87 10.14%
370 016590 富国汽车智选混合A 详情 476.53 382.19 80.20% 63.70 13.37% - - 13.21 2.77%
371 016591 富国汽车智选混合C 详情 476.53 382.19 80.20% 63.70 13.37% - - 13.21 2.77%
372 016599 富国睿利定开混合发起C 详情 186.53 124.56 66.78% 20.76 11.13% - - 21.39 11.47%
373 016610 富国稳健添盈债券A 详情 3,448.56 1,743.08 50.55% 374.96 10.87% - - 600.45 17.41%
374 016611 富国稳健添盈债券C 详情 3,448.56 1,743.08 50.55% 374.96 10.87% - - 600.45 17.41%
375 016633 富国中证1000ETF联接A 详情 15.77 1.75 11.09% 0.37 2.36% - - 5.41 34.29%
376 016634 富国中证1000ETF联接C 详情 15.77 1.75 11.09% 0.37 2.36% - - 5.41 34.29%
377 016645 富国恒享回报12个月持有混合A 详情 143.79 79.46 55.26% 19.90 13.84% - - 1.30 0.91%
378 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 详情 143.79 79.46 55.26% 19.90 13.84% - - 1.30 0.91%
379 016719 富国稳健双盈债券发起式A 详情 151.29 92.51 61.14% 6.65 4.39% - - 0.46 0.30%
380 016720 富国稳健双盈债券发起式C 详情 151.29 92.51 61.14% 6.65 4.39% - - 0.46 0.30%
381 016887 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 2.24 0.54 23.94% 0.11 4.79% - - 0.85 37.77%
382 016888 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 2.24 0.54 23.94% 0.11 4.79% - - 0.85 37.77%
383 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 44.87 25.15 56.05% 9.46 21.08% - - - -
384 017038 富国中证1000优选股票A 详情 180.02 136.01 75.55% 22.67 12.59% - - 5.41 3.00%
385 017039 富国中证1000优选股票C 详情 180.02 136.01 75.55% 22.67 12.59% - - 5.41 3.00%
386 017041 富国碳中和混合A 详情 768.17 605.26 78.79% 100.88 13.13% - - 45.15 5.88%
387 017042 富国碳中和混合C 详情 768.17 605.26 78.79% 100.88 13.13% - - 45.15 5.88%
388 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 详情 57.31 5.17 9.02% 1.03 1.80% - - 34.99 61.04%
389 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 详情 57.31 5.17 9.02% 1.03 1.80% - - 34.99 61.04%
390 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 详情 8.39 0.98 11.65% 0.20 2.33% - - 3.02 36.03%
391 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 详情 8.39 0.98 11.65% 0.20 2.33% - - 3.02 36.03%
392 017260 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 详情 249.36 140.67 56.41% 88.20 35.37% - - - -
393 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 104.84 66.47 63.40% 19.95 19.03% - - - -
394 017294 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 详情 44.25 14.18 32.05% 14.26 32.24% - - - -
395 017521 富国北证50成份指数A 详情 199.15 122.36 61.44% 24.47 12.29% - - 37.01 18.59%
396 017522 富国北证50成份指数C 详情 199.15 122.36 61.44% 24.47 12.29% - - 37.01 18.59%
397 017534 富国天利增长债券C 详情 17,008.38 9,850.23 57.91% 2,462.56 14.48% - - 237.16 1.39%
398 017630 富国周期精选三年持有期混合A 详情 1,916.40 1,552.86 81.03% 258.81 13.51% - - 84.45 4.41%
399 017631 富国周期精选三年持有期混合C 详情 1,916.40 1,552.86 81.03% 258.81 13.51% - - 84.45 4.41%
400 017710 富国增利债券发起式A 详情 4,758.03 2,323.34 48.83% 330.77 6.95% - - 30.48 0.64%
401 017711 富国增利债券发起式C 详情 4,758.03 2,323.34 48.83% 330.77 6.95% - - 30.48 0.64%
402 017828 富国时代精选混合A 详情 1,198.08 884.47 73.82% 147.41 12.30% - - 148.62 12.40%
403 017829 富国时代精选混合C 详情 1,198.08 884.47 73.82% 147.41 12.30% - - 148.62 12.40%
404 017945 富国安益货币C 详情 31,113.37 12,733.62 40.93% 4,547.72 14.62% - - 1,747.28 5.62%
405 018038 富国融裕两年持有期混合A 详情 665.23 472.94 71.09% 78.82 11.85% - - 97.60 14.67%
406 018039 富国融裕两年持有期混合C 详情 665.23 472.94 71.09% 78.82 11.85% - - 97.60 14.67%
407 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 详情 26.32 2.79 10.62% 0.56 2.12% - - 13.42 50.97%
408 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 详情 26.32 2.79 10.62% 0.56 2.12% - - 13.42 50.97%
409 018174 富国产业驱动混合C 详情 317.75 256.94 80.87% 42.82 13.48% - - 0.09 0.03%
410 018175 富国龙头优势混合C 详情 1,096.09 922.58 84.17% 153.76 14.03% - - 0.80 0.07%
411 018176 富国研究量化精选混合C 详情 323.12 261.24 80.85% 43.54 13.47% - - 0.52 0.16%
412 018187 富国裕利债券E 详情 3,778.77 2,738.22 72.46% 478.48 12.66% - - 67.50 1.79%
413 018209 富国精准医疗混合C 详情 5,127.53 4,235.09 82.60% 705.85 13.77% - - 166.70 3.25%
414 018246 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 详情 113.65 87.25 76.77% 14.54 12.80% - - 0.05 0.04%
415 018266 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 详情 1,376.85 20.59 1.50% 6.86 0.50% - - 14.19 1.03%
416 018267 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 详情 1,376.85 20.59 1.50% 6.86 0.50% - - 14.19 1.03%
417 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 详情 69.81 47.83 68.51% 12.05 17.26% - - - -
418 018318 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A 详情 133.59 78.43 58.71% 12.56 9.40% - - 28.74 21.51%
419 018319 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 详情 133.59 78.43 58.71% 12.56 9.40% - - 28.74 21.51%
420 018320 富国收益宝交易型货币C 详情 21,396.04 10,875.25 50.83% 1,942.01 9.08% - - 3,166.57 14.80%
421 018393 富国稳健添利债券A 详情 149.50 67.95 45.45% 9.71 6.49% - - 24.55 16.42%
422 018394 富国稳健添利债券C 详情 149.50 67.95 45.45% 9.71 6.49% - - 24.55 16.42%
423 018403 富国稳健添利债券E 详情 149.50 67.95 45.45% 9.71 6.49% - - 24.55 16.42%
424 018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A 详情 294.56 84.53 28.70% 21.13 7.17% - - 74.52 25.30%
425 018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C 详情 294.56 84.53 28.70% 21.13 7.17% - - 74.52 25.30%
426 018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 详情 252.02 167.32 66.39% 31.37 12.45% - - 6.91 2.74%
427 018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 详情 252.02 167.32 66.39% 31.37 12.45% - - 6.91 2.74%
428 018649 富国安益货币E 详情 31,113.37 12,733.62 40.93% 4,547.72 14.62% - - 1,747.28 5.62%
429 018748 富国安恒60天持有期债券发起式A 详情 1,313.85 374.38 28.49% 93.59 7.12% - - 355.40 27.05%
430 018749 富国安恒60天持有期债券发起式C 详情 1,313.85 374.38 28.49% 93.59 7.12% - - 355.40 27.05%
431 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 详情 264.76 194.30 73.39% 52.45 19.81% - - 0.02 0.01%
432 018954 富国收益增强债券E 详情 989.71 532.37 53.79% 152.11 15.37% - - 18.00 1.82%
433 018958 富国双债增强债券E 详情 3,198.14 1,925.37 60.20% 355.45 11.11% - - 32.79 1.03%
434 018965 富国稳健增强债券E 详情 7,915.00 3,721.52 47.02% 1,488.61 18.81% - - 416.50 5.26%
435 018971 富国致弘量化选股股票A 详情 212.69 155.45 73.09% 25.91 12.18% - - 16.03 7.53%
436 018972 富国致弘量化选股股票C 详情 212.69 155.45 73.09% 25.91 12.18% - - 16.03 7.53%
437 018980 富国优化增强债券E 详情 473.71 215.51 45.49% 61.57 13.00% - - 29.16 6.16%
438 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 27.06 5.23 19.33% 11.88 43.91% - - - -
439 019054 富国价值成长混合A 详情 129.78 97.83 75.39% 16.31 12.56% - - 3.02 2.32%
440 019055 富国价值成长混合C 详情 129.78 97.83 75.39% 16.31 12.56% - - 3.02 2.32%
441 019148 富国腾享回报6个月滚动持有E 详情 182.40 80.85 44.32% 13.47 7.39% - - 28.53 15.64%
442 019149 富国产业债债券D 详情 10,190.52 4,631.26 45.45% 926.25 9.09% - - 586.98 5.76%
443 019178 富国瑞丰纯债债券A 详情 2,914.69 1,060.75 36.39% 176.79 6.07% - - 0.05 0.00%
444 019179 富国瑞丰纯债债券C 详情 2,914.69 1,060.75 36.39% 176.79 6.07% - - 0.05 0.00%
445 019191 富国纯债债券发起式E 详情 6,300.35 3,303.15 52.43% 547.06 8.68% - - 180.43 2.86%
446 019260 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 详情 21.58 1.91 8.85% 0.38 1.77% - - 5.63 26.07%
447 019261 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 详情 21.58 1.91 8.85% 0.38 1.77% - - 5.63 26.07%
448 019267 富国新天锋债券(LOF)C 详情 2,012.58 998.40 49.61% 332.80 16.54% - - 6.13 0.30%
449 019342 富国价值发现混合A 详情 238.97 170.38 71.30% 28.40 11.88% - - 23.94 10.02%
450 019343 富国价值发现混合C 详情 238.97 170.38 71.30% 28.40 11.88% - - 23.94 10.02%
451 019347 富国匠心成长混合A 详情 161.95 93.49 57.73% 15.58 9.62% - - 42.99 26.55%
452 019348 富国匠心成长混合C 详情 161.95 93.49 57.73% 15.58 9.62% - - 42.99 26.55%
453 019361 富国核心优势混合发起式A 详情 244.37 175.09 71.65% 29.18 11.94% - - 22.24 9.10%
454 019362 富国核心优势混合发起式C 详情 244.37 175.09 71.65% 29.18 11.94% - - 22.24 9.10%
455 019370 富国久利稳健配置混合E 详情 81.41 37.86 46.51% 7.10 8.72% - - 0.11 0.14%
456 019371 富国远见精选三年定期开放混合 详情 357.23 141.77 39.69% 56.71 15.87% - - - -
457 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 详情 189.91 10.49 5.52% 17.74 9.34% - - 150.61 79.31%
458 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 详情 3,900.25 3,069.25 78.69% 613.85 15.74% - - 128.49 3.29%
459 019534 富国安利90天滚动持有债券E 详情 2,280.59 932.08 40.87% 155.35 6.81% - - 461.30 20.23%
460 019540 富国可转换债券E 详情 3,513.13 2,079.47 59.19% 594.13 16.91% - - 43.79 1.25%
461 019561 富国致航量化选股股票A 详情 434.68 281.44 64.75% 46.91 10.79% - - 90.53 20.83%
462 019562 富国致航量化选股股票C 详情 434.68 281.44 64.75% 46.91 10.79% - - 90.53 20.83%
463 019583 富国稳健添辰债券A 详情 164.28 96.93 59.00% 8.20 4.99% - - 22.92 13.95%
464 019584 富国稳健添辰债券C 详情 164.28 96.93 59.00% 8.20 4.99% - - 22.92 13.95%
465 019596 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 详情 1,376.85 20.59 1.50% 6.86 0.50% - - 14.19 1.03%
466 019636 富国研究精选灵活配置混合D 详情 8,483.71 5,930.48 69.90% 988.41 11.65% - - 1,538.94 18.14%
467 019709 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 详情 437.99 320.26 73.12% 64.05 14.62% - - 15.74 3.59%
468 019802 富国短债债券型D 详情 7,045.16 2,889.80 41.02% 481.63 6.84% - - 163.76 2.32%
469 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 详情 3.30 0.57 17.29% 0.11 3.46% - - 1.06 32.12%
470 019898 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 详情 3.30 0.57 17.29% 0.11 3.46% - - 1.06 32.12%
471 019916 富国医药创新股票A 详情 211.35 140.88 66.66% 23.48 11.11% - - 33.66 15.93%
472 019917 富国医药创新股票C 详情 211.35 140.88 66.66% 23.48 11.11% - - 33.66 15.93%
473 019941 富国洞见价值股票A 详情 710.04 502.15 70.72% 83.69 11.79% - - 106.58 15.01%
474 019942 富国洞见价值股票C 详情 710.04 502.15 70.72% 83.69 11.79% - - 106.58 15.01%
475 019954 富国安慧短债债券E 详情 1,603.06 456.08 28.45% 91.22 5.69% - - 225.04 14.04%
476 019960 富国远见价值混合A 详情 454.20 290.92 64.05% 48.49 10.68% - - 100.79 22.19%
477 019961 富国远见价值混合C 详情 454.20 290.92 64.05% 48.49 10.68% - - 100.79 22.19%
478 020066 富国安泰90天滚动持有短债债券E 详情 1,094.63 208.70 19.07% 52.18 4.77% - - 197.22 18.02%
479 020068 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E 详情 683.29 159.67 23.37% 39.92 5.84% - - 144.29 21.12%
480 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 详情 8.87 0.95 10.76% 0.19 2.15% - - 2.61 29.41%
481 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 详情 8.87 0.95 10.76% 0.19 2.15% - - 2.61 29.41%
482 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 详情 6.58 0.72 10.95% 0.14 2.19% - - 2.39 36.34%
483 020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 详情 6.58 0.72 10.95% 0.14 2.19% - - 2.39 36.34%
484 020110 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A 详情 4.99 0.59 11.77% 0.12 2.35% - - 1.39 27.85%
485 020111 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 详情 4.99 0.59 11.77% 0.12 2.35% - - 1.39 27.85%
486 020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 详情 2.10 0.35 16.63% 0.07 3.32% - - 0.21 9.98%
487 020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 详情 2.10 0.35 16.63% 0.07 3.32% - - 0.21 9.98%
488 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 详情 1,313.85 374.38 28.49% 93.59 7.12% - - 355.40 27.05%
489 020353 富国量化对冲策略三个月持有期混合E 详情 520.46 354.04 68.02% 88.51 17.01% - - 55.57 10.68%
490 020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 详情 360.53 108.18 30.01% 27.04 7.50% - - 105.15 29.16%
491 020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 详情 360.53 108.18 30.01% 27.04 7.50% - - 105.15 29.16%
492 020489 富国泽利纯债债券C 详情 1,845.96 733.94 39.76% 122.32 6.63% - - 2.34 0.13%
493 020513 富国深证50ETF发起式联接A 详情 3.48 0.64 18.51% 0.13 3.70% - - 0.80 22.87%
494 020514 富国深证50ETF发起式联接C 详情 3.48 0.64 18.51% 0.13 3.70% - - 0.80 22.87%
495 020519 富国瑞夏纯债债券A 详情 2,185.22 1,317.57 60.29% 219.59 10.05% - - 0.01 0.00%
496 020520 富国瑞夏纯债债券C 详情 2,185.22 1,317.57 60.29% 219.59 10.05% - - 0.01 0.00%
497 020652 富国安慧短债债券D 详情 1,603.06 456.08 28.45% 91.22 5.69% - - 225.04 14.04%
498 020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 详情 3.46 0.91 26.32% 0.18 5.26% - - 0.60 17.40%
499 020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 详情 3.46 0.91 26.32% 0.18 5.26% - - 0.60 17.40%
500 020811 富国盛利增强债券发起式A 详情 286.80 154.42 53.84% 38.60 13.46% - - 51.53 17.97%
501 020812 富国盛利增强债券发起式C 详情 286.80 154.42 53.84% 38.60 13.46% - - 51.53 17.97%
502 020931 富国景利纯债债券C 详情 3,475.65 1,674.75 48.19% 558.25 16.06% - - 17.93 0.52%
503 021210 富国中证A50ETF发起式联接A 详情 92.98 8.05 8.66% 2.68 2.89% - - 63.51 68.30%
504 021211 富国中证A50ETF发起式联接C 详情 92.98 8.05 8.66% 2.68 2.89% - - 63.51 68.30%
505 021221 富国中债1-5年农发行债券指数E 详情 2,806.35 752.45 26.81% 250.82 8.94% - - 3.05 0.11%
506 021243 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 详情 2.60 0.51 19.73% 0.10 3.95% - - 0.63 24.24%
507 021244 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 详情 2.60 0.51 19.73% 0.10 3.95% - - 0.63 24.24%
508 021245 富国中证A100ETF发起式联接A 详情 28.77 8.49 29.50% 1.70 5.90% - - 4.56 15.86%
509 021246 富国中证A100ETF发起式联接C 详情 28.77 8.49 29.50% 1.70 5.90% - - 4.56 15.86%
510 021254 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A 详情 2.02 0.39 19.54% 0.08 3.91% - - 0.09 4.45%
511 021255 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 详情 2.02 0.39 19.54% 0.08 3.91% - - 0.09 4.45%
512 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 详情 520.82 147.63 28.35% 49.21 9.45% - - 0.46 0.09%
513 021259 富国中债0-2年国开行债券指数E 详情 909.45 214.93 23.63% 71.64 7.88% - - 1.48 0.16%
514 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 详情 1.74 0.32 18.45% 0.06 3.69% - - 0.01 0.66%
515 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 详情 1.74 0.32 18.45% 0.06 3.69% - - 0.01 0.66%
516 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 详情 1.87 0.35 18.49% 0.07 3.70% - - 0.08 4.50%
517 021328 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 详情 1.87 0.35 18.49% 0.07 3.70% - - 0.08 4.50%
518 021412 富国泓利纯债债券型发起式D 详情 8,000.82 2,989.54 37.37% 996.51 12.46% - - 33.08 0.41%
519 021413 富国泓利纯债债券型发起式E 详情 8,000.82 2,989.54 37.37% 996.51 12.46% - - 33.08 0.41%
520 021430 富国投资级信用债债券型E 详情 4,965.49 2,303.62 46.39% 411.97 8.30% - - 105.28 2.12%
521 021450 富国医疗产业混合发起式A 详情 10.67 7.88 73.83% 1.31 12.31% - - 0.05 0.50%
522 021451 富国医疗产业混合发起式C 详情 10.67 7.88 73.83% 1.31 12.31% - - 0.05 0.50%
523 021452 富国绿色纯债一年定开债券C 详情 299.33 101.04 33.75% 17.89 5.98% - - 0.00 0.00%
524 021513 富国港股通红利精选混合A 详情 91.87 52.69 57.35% 8.78 9.56% - - 21.58 23.49%
525 021514 富国港股通红利精选混合C 详情 91.87 52.69 57.35% 8.78 9.56% - - 21.58 23.49%
526 021548 富国稳健双鑫债券A 详情 432.93 248.53 57.41% 62.13 14.35% - - 57.86 13.37%
527 021549 富国稳健双鑫债券C 详情 432.93 248.53 57.41% 62.13 14.35% - - 57.86 13.37%
528 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 44.87 25.15 56.05% 9.46 21.08% - - - -
529 021605 富国消费精选30股票C 详情 1,582.39 1,329.98 84.05% 221.66 14.01% - - 9.33 0.59%
530 021642 富国资源精选混合发起式A 详情 94.78 73.39 77.43% 12.23 12.91% - - 0.01 0.01%
531 021649 富国臻选成长灵活配置混合C 详情 336.76 251.89 74.80% 41.98 12.47% - - 23.11 6.86%
532 021754 富国颐利纯债债券C 详情 1,943.26 963.43 49.58% 160.57 8.26% - - 0.35 0.02%
533 021810 富国创业板增强策略ETF发起式联接C 详情 2.43 0.52 21.32% 0.07 3.05% - - 0.25 10.35%
534 021811 富国创业板增强策略ETF发起式联接A 详情 2.43 0.52 21.32% 0.07 3.05% - - 0.25 10.35%
535 021832 富国沪深300ETF发起式联接A 详情 13.39 1.39 10.41% 0.46 3.47% - - 4.91 36.64%
536 021833 富国沪深300ETF发起式联接C 详情 13.39 1.39 10.41% 0.46 3.47% - - 4.91 36.64%
537 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 详情 1.96 0.27 13.57% 0.05 2.71% - - 0.09 4.41%
538 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 详情 1.96 0.27 13.57% 0.05 2.71% - - 0.09 4.41%
539 022050 富国中证医药50ETF联接E 详情 27.96 4.15 14.85% 0.83 2.97% - - 7.22 25.84%
540 022052 富国中证科创创业50ETF联接E 详情 44.83 11.48 25.60% 2.30 5.12% - - 15.09 33.66%
541 022053 富国中证价值ETF联接E 详情 84.20 19.98 23.73% 3.33 3.96% - - 43.32 51.45%
542 022054 富国中证央企创新驱动ETF联接E 详情 59.57 1.64 2.76% 0.55 0.92% - - 40.52 68.03%
543 022055 富国中证消费50ETF联接E 详情 116.12 17.13 14.75% 3.43 2.95% - - 79.18 68.19%
544 022077 富国中证沪港深500ETF联接E 详情 32.53 2.33 7.17% 0.47 1.43% - - 19.72 60.63%
545 022085 富国中证科技50策略ETF联接E 详情 53.72 7.10 13.22% 1.42 2.64% - - 29.21 54.38%
546 022087 富国上证指数ETF联接E 详情 162.56 31.22 19.21% 6.24 3.84% - - 108.77 66.91%
547 022096 富国中证国企一带一路ETF联接E 详情 4.37 0.17 3.83% 0.06 1.28% - - 2.92 66.88%
548 022102 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F 详情 1,376.85 20.59 1.50% 6.86 0.50% - - 14.19 1.03%
549 022133 富国增利债券发起式E 详情 4,758.03 2,323.34 48.83% 330.77 6.95% - - 30.48 0.64%
550 022134 富国增利债券发起式F 详情 4,758.03 2,323.34 48.83% 330.77 6.95% - - 30.48 0.64%
551 022135 富国长江经济带纯债债券C 详情 3,565.96 1,825.27 51.19% 228.16 6.40% - - 0.68 0.02%
552 022136 富国长江经济带纯债债券E 详情 3,565.96 1,825.27 51.19% 228.16 6.40% - - 0.68 0.02%
553 022143 富国景利纯债债券D 详情 3,475.65 1,674.75 48.19% 558.25 16.06% - - 17.93 0.52%
554 022159 富国丰利增强债券E 详情 1,275.22 600.45 47.09% 150.11 11.77% - - 2.84 0.22%
555 022167 富国资源精选混合发起式C 详情 94.78 73.39 77.43% 12.23 12.91% - - 0.01 0.01%
556 022168 富国洞见价值股票E 详情 710.04 502.15 70.72% 83.69 11.79% - - 106.58 15.01%
557 022170 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E 详情 756.72 608.36 80.39% 118.29 15.63% - - 9.32 1.23%
558 022171 富国新天锋债券(LOF)E 详情 2,012.58 998.40 49.61% 332.80 16.54% - - 6.13 0.30%
559 022175 富国宝利增强债券E 详情 2,407.57 1,203.18 49.98% 300.80 12.49% - - 13.79 0.57%
560 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 详情 762.16 623.85 81.85% 121.30 15.92% - - 0.00 0.00%
561 022206 富国价值优势混合C 详情 4,345.87 3,704.54 85.24% 617.42 14.21% - - 0.13 0.00%
562 022229 富国兴利增强债券E 详情 1,486.42 684.99 46.08% 171.25 11.52% - - 13.48 0.91%
563 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 69.81 47.83 68.51% 12.05 17.26% - - - -
564 022357 富国盛利增强债券发起式E 详情 286.80 154.42 53.84% 38.60 13.46% - - 51.53 17.97%
565 022374 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 详情 437.99 320.26 73.12% 64.05 14.62% - - 15.74 3.59%
566 022503 富国全球债券(QDII)人民币E 详情 3,900.25 3,069.25 78.69% 613.85 15.74% - - 128.49 3.29%
567 022645 富国天惠成长混合(LOF)D 详情 39,081.32 32,274.10 82.58% 5,379.02 13.76% - - 1,404.36 3.59%
568 022903 富国中证红利指数增强Y 详情 13,591.26 10,851.11 79.84% 1,808.52 13.31% - - 731.35 5.38%
569 022906 富国沪深300指数增强Y 详情 14,413.37 11,552.55 80.15% 2,079.46 14.43% - - 575.27 3.99%
570 022952 富国创业板ETF联接Y 详情 241.97 36.78 15.20% 12.26 5.07% - - 143.40 59.27%
571 022953 富国中证500指数增强(LOF)Y 详情 9,614.58 8,071.15 83.95% 1,210.67 12.59% - - 182.25 1.90%
572 100016 富国天源沪港深平衡混合A 详情 800.30 660.82 82.57% 110.14 13.76% - - 9.70 1.21%
573 100018 富国天利增长债券A 详情 17,008.38 9,850.23 57.91% 2,462.56 14.48% - - 237.16 1.39%
574 100020 富国天益价值混合A 详情 5,136.97 4,372.58 85.12% 728.76 14.19% - - 16.24 0.32%
575 100022 富国天瑞强势混合 详情 4,749.97 4,053.40 85.34% 675.57 14.22% - - - -
576 100025 富国天时货币A 详情 17,657.26 7,224.40 40.91% 1,290.07 7.31% - - 5,817.04 32.94%
577 100026 富国天合稳健优选混合 详情 3,565.69 3,039.12 85.23% 506.52 14.21% - - - -
578 100028 富国天时货币B 详情 17,657.26 7,224.40 40.91% 1,290.07 7.31% - - 5,817.04 32.94%
579 100029 富国天成红利混合 详情 860.73 719.67 83.61% 119.94 13.94% - - - -
580 100032 富国中证红利指数增强A 详情 13,591.26 10,851.11 79.84% 1,808.52 13.31% - - 731.35 5.38%
581 100035 富国优化增强债券A/B 详情 473.71 215.51 45.49% 61.57 13.00% - - 29.16 6.16%
582 100037 富国优化增强债券C 详情 473.71 215.51 45.49% 61.57 13.00% - - 29.16 6.16%
583 100038 富国沪深300指数增强A 详情 14,413.37 11,552.55 80.15% 2,079.46 14.43% - - 575.27 3.99%
584 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 详情 1,484.18 1,034.85 69.73% 172.47 11.62% - - 258.51 17.42%
585 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 详情 3,900.25 3,069.25 78.69% 613.85 15.74% - - 128.49 3.29%
586 100051 富国可转债A 详情 3,513.13 2,079.47 59.19% 594.13 16.91% - - 43.79 1.25%
587 100053 富国上证指数ETF联接A 详情 162.56 31.22 19.21% 6.24 3.84% - - 108.77 66.91%
588 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 详情 762.16 623.85 81.85% 121.30 15.92% - - 0.00 0.00%
589 100056 富国低碳环保混合 详情 1,743.15 1,477.11 84.74% 246.18 14.12% - - - -
590 100058 富国产业债券A 详情 10,190.52 4,631.26 45.45% 926.25 9.09% - - 586.98 5.76%
591 100060 富国高新技术产业混合 详情 1,521.67 1,289.19 84.72% 214.87 14.12% - - - -
592 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 详情 5,400.33 4,494.70 83.23% 842.76 15.61% - - - -
593 100066 富国纯债债券发起式A/B 详情 6,300.35 3,303.15 52.43% 547.06 8.68% - - 180.43 2.86%
594 100068 富国纯债债券发起式C 详情 6,300.35 3,303.15 52.43% 547.06 8.68% - - 180.43 2.86%
595 100072 富国强回报定开债A/B 详情 1,506.53 496.56 32.96% 124.14 8.24% - - 11.42 0.76%
596 100073 富国强回报定开债C 详情 1,506.53 496.56 32.96% 124.14 8.24% - - 11.42 0.76%
597 159300 富国沪深300ETF 详情 165.86 106.73 64.35% 35.58 21.45% - - - -
598 159332 富国中证中央企业红利ETF 详情 81.07 52.82 65.16% 10.56 13.03% - - - -
599 159350 富国深证50ETF 详情 525.40 410.71 78.17% 82.14 15.63% - - - -
600 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 详情 280.15 203.40 72.61% 40.68 14.52% - - - -
601 159525 富国中证红利低波动ETF 详情 124.44 84.05 67.55% 16.81 13.51% - - - -
602 159528 富国中证国有企业改革ETF 详情 55.34 28.48 51.47% 5.70 10.29% - - - -
603 159538 富国国证信息技术创新主题ETF 详情 42.99 22.41 52.12% 4.48 10.42% - - - -
604 159571 富国创业板中盘200ETF 详情 49.42 29.22 59.13% 5.84 11.83% - - - -
605 159583 富国中证通信设备主题ETF 详情 43.52 20.80 47.80% 4.16 9.56% - - - -
606 159591 富国中证A50ETF 详情 426.24 297.42 69.78% 99.14 23.26% - - - -
607 159629 富国中证1000ETF 详情 3,935.16 3,216.36 81.73% 665.45 16.91% - - - -
608 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 详情 20.81 9.76 46.89% 1.95 9.38% - - - -
609 159676 富国创业板增强策略ETF 详情 349.00 276.62 79.26% 39.52 11.32% - - - -
610 159713 富国中证稀土产业ETF 详情 187.92 128.59 68.43% 25.72 13.69% - - - -
611 159748 富国沪港深创新药产业ETF 详情 187.01 127.30 68.07% 25.46 13.61% - - - -
612 159766 富国中证旅游主题ETF 详情 1,611.71 1,311.37 81.37% 262.27 16.27% - - - -
613 159792 富国中证港股通互联网ETF 详情 8,056.99 6,588.18 81.77% 1,317.64 16.35% - - - -
614 159825 富国中证农业主题ETF 详情 1,154.82 887.25 76.83% 177.45 15.37% - - - -
615 159886 富国细分机械设备产业主题ETF 详情 59.46 27.82 46.79% 5.56 9.36% - - - -
616 159887 富国中证800银行ETF 详情 233.77 167.42 71.62% 33.48 14.32% - - - -
617 159971 富国创业板ETF 详情 750.32 511.43 68.16% 170.48 22.72% - - - -
618 159974 富国央企创新ETF 详情 105.86 44.25 41.80% 14.75 13.93% - - - -
619 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 详情 39,081.32 32,274.10 82.58% 5,379.02 13.76% - - 1,404.36 3.59%
620 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 详情 719.78 423.12 58.78% 141.04 19.59% - - - -
621 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 详情 582.98 311.48 53.43% 93.44 16.03% - - - -
622 161015 富国天盈债券(LOF)C 详情 6,710.80 3,423.82 51.02% 978.24 14.58% - - 1,561.31 23.27%
623 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 详情 9,614.58 8,071.15 83.95% 1,210.67 12.59% - - 182.25 1.90%
624 161019 富国新天锋债券(LOF)A 详情 2,012.58 998.40 49.61% 332.80 16.54% - - 6.13 0.30%
625 161022 富国创业板ETF联接A 详情 241.97 36.78 15.20% 12.26 5.07% - - 143.40 59.27%
626 161024 富国中证军工指数(LOF)A 详情 5,456.94 4,424.40 81.08% 884.88 16.22% - - 36.86 0.68%
627 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 详情 437.32 356.28 81.47% 42.75 9.78% - - 2.48 0.57%
628 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 详情 2,863.93 2,328.89 81.32% 465.78 16.26% - - 0.98 0.03%
629 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 1,524.27 1,212.67 79.56% 242.53 15.91% - - 22.75 1.49%
630 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 详情 8,979.14 7,187.27 80.04% 1,437.45 16.01% - - 187.10 2.08%
631 161029 富国中证银行指数(LOF)A 详情 1,159.11 911.26 78.62% 182.25 15.72% - - 27.17 2.34%
632 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 详情 225.43 151.99 67.42% 30.40 13.48% - - 7.35 3.26%
633 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 详情 757.09 598.66 79.07% 119.73 15.81% - - 2.24 0.30%
634 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 详情 1,443.63 1,174.90 81.38% 140.99 9.77% - - 86.75 6.01%
635 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 详情 832.01 623.94 74.99% 124.79 15.00% - - 46.80 5.62%
636 161035 富国中证医药主题指数增强A 详情 750.42 598.39 79.74% 99.73 13.29% - - 15.92 2.12%
637 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 详情 129.54 82.81 63.92% 13.80 10.65% - - 2.60 2.00%
638 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 详情 188.17 132.28 70.30% 22.05 11.72% - - 1.88 1.00%
639 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 详情 29.19 23.06 78.99% 5.12 17.55% - - 0.27 0.93%
640 161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 详情 3,061.60 2,420.73 79.07% 363.11 11.86% - - 201.99 6.60%
641 161040 富国创业板两年定开混合 详情 1,240.71 1,043.52 84.11% 173.92 14.02% - - - -
642 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 详情 1,040.41 852.20 81.91% 142.03 13.65% - - 25.60 2.46%
643 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 详情 43.08 20.93 48.58% 6.48 15.04% - - 2.01 4.66%
644 506003 富国科创板两年定开混合 详情 1,358.65 1,146.95 84.42% 191.16 14.07% - - - -
645 510210 上证综指ETF 详情 4,858.64 3,840.88 79.05% 768.18 15.81% - - - -
646 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 详情 4,043.49 2,999.25 74.17% 999.75 24.72% - - - -
647 511900 富国收益宝交易型货币H 详情 21,396.04 10,875.25 50.83% 1,942.01 9.08% - - 3,166.57 14.80%
648 512040 富国中证价值ETF 详情 1,170.03 934.66 79.88% 155.78 13.31% - - - -
649 512710 富国中证军工龙头ETF 详情 3,092.43 2,425.87 78.45% 485.17 15.69% - - - -
650 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 详情 93.39 48.90 52.36% 9.78 10.47% - - - -
651 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 详情 381.00 285.84 75.02% 57.17 15.00% - - - -
652 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 详情 275.77 189.14 68.59% 37.83 13.72% - - - -
653 515150 富国中证国企一带一路ETF 详情 176.93 103.02 58.23% 34.34 19.41% - - - -
654 515250 富国中证智能汽车主题ETF 详情 438.43 320.48 73.10% 64.10 14.62% - - - -
655 515400 富国中证大数据产业ETF 详情 736.25 556.79 75.62% 111.36 15.12% - - - -
656 515650 富国中证消费50ETF 详情 1,173.40 903.55 77.00% 180.71 15.40% - - - -
657 515750 富国中证科技50策略ETF 详情 421.07 307.68 73.07% 61.54 14.61% - - - -
658 515850 富国中证全指证券公司ETF 详情 133.11 70.97 53.31% 15.30 11.50% - - - -
659 515950 富国中证医药50ETF 详情 510.21 378.20 74.13% 75.64 14.83% - - - -
660 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 详情 144.30 93.30 64.66% 18.66 12.93% - - - -
661 516640 富国中证芯片产业ETF 详情 730.84 580.10 79.37% 116.02 15.87% - - - -
662 516750 富国中证全指建筑材料ETF 详情 71.80 35.39 49.29% 7.08 9.86% - - - -
663 516830 富国沪深300ESG基准ETF 详情 140.44 89.78 63.93% 17.96 12.79% - - - -
664 516910 富国中证现代物流ETF 详情 77.79 40.38 51.91% 8.08 10.38% - - - -
665 517100 富国中证沪港深500ETF 详情 196.48 147.77 75.21% 29.55 15.04% - - - -
666 518680 富国上海金ETF 详情 277.31 201.55 72.68% 41.85 15.09% - - - -
667 519035 富国天博创新主题混合 详情 2,372.05 2,016.35 85.00% 336.06 14.17% - - - -
668 519915 富国消费主题混合A 详情 7,210.56 5,624.10 78.00% 937.35 13.00% - - 628.18 8.71%
669 561100 富国中证消费电子主题ETF 详情 257.44 186.72 72.53% 37.34 14.51% - - - -
670 561120 富国中证全指家用电器ETF 详情 110.14 64.60 58.65% 12.92 11.73% - - - -
671 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 详情 149.60 97.60 65.24% 19.52 13.05% - - - -
672 561160 富国中证电池主题ETF 详情 477.54 368.27 77.12% 73.65 15.42% - - - -
673 561170 富国中证绿色电力ETF 详情 115.76 69.95 60.42% 13.99 12.08% - - - -
674 561180 富国中证A100ETF 详情 93.29 55.17 59.14% 11.03 11.83% - - - -
675 561190 富国中证上海环交所碳中和ETF 详情 558.99 437.95 78.35% 87.59 15.67% - - - -
676 563200 富国中证2000ETF 详情 46.21 27.39 59.26% 5.48 11.85% - - - -
677 563220 富国中证A500ETF 详情 518.98 378.76 72.98% 126.25 24.33% - - - -
678 563280 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 详情 26.03 15.00 57.63% 2.14 8.23% - - - -
679 588380 富国中证科创创业50ETF 详情 1,298.24 1,052.91 81.10% 210.58 16.22% - - - -

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富国基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-08-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 详情 - - - - - - - - -
2 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 详情 - - - - - - - - -
3 515280 富国中证银行ETF 详情 - - - - - - - - -

富国基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 详情 139.06 111.31 80.04% 18.55 13.34% - - 0.35 0.25%
2 000107 富国稳健增强债券A/B 详情 5,431.23 2,385.31 43.92% 954.13 17.57% - - 239.16 4.40%
3 000109 富国稳健增强债券C 详情 5,431.23 2,385.31 43.92% 954.13 17.57% - - 239.16 4.40%
4 000139 富国国有企业债债券A/B 详情 6,323.15 2,074.62 32.81% 345.77 5.47% - - 378.44 5.99%
5 000141 富国国有企业债债券C 详情 6,323.15 2,074.62 32.81% 345.77 5.47% - - 378.44 5.99%
6 000191 富国信用债债券A/B 详情 8,752.67 4,541.72 51.89% 908.34 10.38% - - 301.52 3.44%
7 000192 富国信用债债券C 详情 8,752.67 4,541.72 51.89% 908.34 10.38% - - 301.52 3.44%
8 000197 富国目标收益一年期纯债债券 详情 1,058.73 470.29 44.42% 86.76 8.20% - - - -
9 000220 富国医疗保健行业混合A 详情 752.47 624.32 82.97% 104.05 13.83% - - 13.45 1.79%
10 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 详情 1,637.16 939.96 57.41% 86.34 5.27% - - - -
11 000471 富国城镇发展股票 详情 765.72 648.55 84.70% 108.09 14.12% - - - -
12 000513 富国高端制造行业股票A 详情 412.44 344.63 83.56% 57.44 13.93% - - 2.20 0.53%
13 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 详情 2,487.67 743.73 29.90% 185.93 7.47% - - 0.14 0.01%
14 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 详情 2,487.67 743.73 29.90% 185.93 7.47% - - 0.14 0.01%
15 000602 富国安益货币A 详情 12,710.67 5,619.90 44.21% 2,007.11 15.79% - - 874.52 6.88%
16 000634 富国天盛灵活配置基金 详情 355.67 296.89 83.47% 49.48 13.91% - - - -
17 000638 富国富钱包货币A 详情 65,675.74 29,343.01 44.68% 5,433.89 8.27% - - 26,685.85 40.63%
18 000810 富国收益增强债券A 详情 643.75 331.78 51.54% 94.79 14.73% - - 10.60 1.65%
19 000812 富国收益增强债券C 详情 643.75 331.78 51.54% 94.79 14.73% - - 10.60 1.65%
20 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 详情 60.51 30.87 51.02% 10.29 17.01% - - 10.48 17.33%
21 000843 富国新回报灵活配置混合C 详情 60.51 30.87 51.02% 10.29 17.01% - - 10.48 17.33%
22 000862 富国天时货币C 详情 8,084.15 3,226.79 39.91% 576.21 7.13% - - 2,521.22 31.19%
23 000863 富国天时货币D 详情 8,084.15 3,226.79 39.91% 576.21 7.13% - - 2,521.22 31.19%
24 000880 富国研究精选灵活配置混合A 详情 4,484.10 3,050.40 68.03% 508.40 11.34% - - 913.45 20.37%
25 000940 富国中小盘精选混合A 详情 914.50 672.25 73.51% 112.04 12.25% - - 120.48 13.17%
26 001048 富国新兴产业股票A 详情 2,569.64 1,938.13 75.42% 323.02 12.57% - - 297.82 11.59%
27 001186 富国文体健康股票A 详情 1,803.11 1,401.21 77.71% 233.54 12.95% - - 157.72 8.75%
28 001268 富国国家安全主题混合A 详情 217.04 176.38 81.27% 29.40 13.54% - - 2.44 1.12%
29 001345 富国新收益灵活配置混合A 详情 720.09 526.81 73.16% 105.36 14.63% - - 75.03 10.42%
30 001347 富国新收益灵活配置混合C 详情 720.09 526.81 73.16% 105.36 14.63% - - 75.03 10.42%
31 001349 富国改革动力混合 详情 855.20 723.30 84.58% 120.55 14.10% - - - -
32 001371 富国沪港深价值混合A 详情 1,240.05 1,046.40 84.38% 174.40 14.06% - - 6.03 0.49%
33 001508 富国新动力灵活配置混合A 详情 2,537.75 1,678.79 66.15% 559.60 22.05% - - 288.29 11.36%
34 001510 富国新动力灵活配置混合C 详情 2,537.75 1,678.79 66.15% 559.60 22.05% - - 288.29 11.36%
35 001641 富国绝对收益多策略混合A 详情 76.59 47.26 61.71% 9.45 12.34% - - 9.64 12.59%
36 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 详情 57.74 44.45 76.99% 7.41 12.83% - - 0.01 0.02%
37 001981 富国收益宝交易型货币A 详情 10,436.78 5,328.43 51.05% 951.51 9.12% - - 1,473.25 14.12%
38 001982 富国收益宝交易型货币B 详情 10,436.78 5,328.43 51.05% 951.51 9.12% - - 1,473.25 14.12%
39 001985 富国低碳新经济混合A 详情 1,029.13 830.71 80.72% 138.45 13.45% - - 50.26 4.88%
40 002340 富国价值优势混合 详情 2,218.02 1,891.32 85.27% 315.22 14.21% - - - -
41 002483 富国泰利定开债发起式 详情 77.13 27.14 35.19% 6.78 8.80% - - - -
42 002593 富国美丽中国混合A 详情 934.07 785.06 84.05% 130.84 14.01% - - 7.80 0.84%
43 002692 富国创新科技混合A 详情 1,728.12 1,459.52 84.46% 243.25 14.08% - - 15.65 0.91%
44 002898 富国两年期理财债券A 详情 8,565.69 1,492.79 17.43% 497.60 5.81% - - 0.00 0.00%
45 002899 富国两年期理财债券C 详情 8,565.69 1,492.79 17.43% 497.60 5.81% - - 0.00 0.00%
46 002908 富国睿利定开混合发起A 详情 92.79 61.89 66.70% 10.31 11.12% - - 10.59 11.42%
47 003494 富国天惠成长混合C 详情 20,080.17 16,576.95 82.55% 2,762.83 13.76% - - 728.51 3.63%
48 003877 富国久利稳健配置混合A 详情 44.55 19.14 42.96% 3.59 8.05% - - 0.06 0.13%
49 003878 富国久利稳健配置混合C 详情 44.55 19.14 42.96% 3.59 8.05% - - 0.06 0.13%
50 004183 富国产业升级混合A 详情 59.16 44.06 74.47% 7.34 12.41% - - 0.20 0.34%
51 004604 富国新活力灵活配置混合A 详情 137.84 89.54 64.96% 14.92 10.83% - - 23.58 17.11%
52 004605 富国新活力灵活配置混合C 详情 137.84 89.54 64.96% 14.92 10.83% - - 23.58 17.11%
53 004674 富国新机遇灵活配置混合A 详情 389.51 320.12 82.19% 53.35 13.70% - - 6.37 1.64%
54 004675 富国新机遇灵活配置混合C 详情 389.51 320.12 82.19% 53.35 13.70% - - 6.37 1.64%
55 004736 富国鼎利纯债三个月定开债 详情 572.63 124.23 21.69% 41.41 7.23% - - - -
56 004737 富国新优享灵活配置混合A 详情 131.82 82.20 62.35% 16.44 12.47% - - 23.32 17.69%
57 004747 富国新优享灵活配置混合C 详情 131.82 82.20 62.35% 16.44 12.47% - - 23.32 17.69%
58 004902 富国丰利增强债券 详情 943.57 422.21 44.75% 105.55 11.19% - - - -
59 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 详情 4,429.56 1,651.01 37.27% 550.34 12.42% - - 0.29 0.01%
60 004978 富国聚利三个月定开债 详情 1,722.33 480.40 27.89% 160.13 9.30% - - - -
61 005075 富国研究量化精选混合A 详情 161.11 130.31 80.88% 21.72 13.48% - - 0.12 0.07%
62 005078 富国宝利增强债券 详情 1,518.13 727.60 47.93% 181.90 11.98% - - - -
63 005121 富国兴利增强债券 详情 911.06 393.04 43.14% 98.26 10.79% - - - -
64 005171 富国景利纯债债券A 详情 1,668.67 786.00 47.10% 262.00 15.70% - - 1.26 0.08%
65 005176 富国精准医疗混合A 详情 2,260.23 1,898.97 84.02% 316.49 14.00% - - 35.06 1.55%
66 005354 富国沪港深行业精选混合A 详情 680.21 544.11 79.99% 90.69 13.33% - - 29.90 4.40%
67 005357 富国国企改革灵活配置混合 详情 49.05 37.00 75.44% 6.17 12.57% - - - -
68 005368 富国清洁能源产业混合A 详情 1,485.95 1,130.18 76.06% 188.36 12.68% - - 156.48 10.53%
69 005369 富国臻利纯债定开债券 详情 2,981.39 757.96 25.42% 252.65 8.47% - - - -
70 005383 富国绿色纯债一年定开债券A 详情 157.85 46.62 29.53% 8.82 5.59% - - - -
71 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 详情 55.69 39.63 71.16% 6.61 11.86% - - 4.34 7.80%
72 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 详情 55.69 39.63 71.16% 6.61 11.86% - - 4.34 7.80%
73 005517 富国新趋势灵活配置混合A 详情 35.57 21.90 61.58% 5.48 15.40% - - 2.30 6.47%
74 005518 富国新趋势灵活配置混合C 详情 35.57 21.90 61.58% 5.48 15.40% - - 2.30 6.47%
75 005549 富国成长优选三年定开混合 详情 203.73 166.24 81.60% 27.71 13.60% - - - -
76 005609 富国军工主题混合A 详情 2,746.91 2,221.52 80.87% 370.25 13.48% - - 145.10 5.28%
77 005626 富国中证医药主题指数增强C 详情 402.95 320.89 79.64% 53.48 13.27% - - 10.39 2.58%
78 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 详情 88.52 61.77 69.78% 10.29 11.63% - - 0.54 0.61%
79 005707 富国港股通量化精选股票A 详情 30.87 22.41 72.59% 3.73 12.10% - - 1.44 4.65%
80 005732 富国臻选成长灵活配置混合A 详情 137.43 108.50 78.95% 18.08 13.16% - - 1.15 0.84%
81 005739 富国转型机遇混合 详情 795.15 673.26 84.67% 112.21 14.11% - - - -
82 005760 富国周期优势混合A 详情 1,358.38 1,119.71 82.43% 186.62 13.74% - - 41.12 3.03%
83 005840 富国产业驱动混合A 详情 174.31 141.70 81.30% 23.62 13.55% - - 0.08 0.05%
84 005841 富国尊利纯债定开债 详情 3,581.26 1,019.42 28.47% 339.81 9.49% - - - -
85 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 详情 2,941.69 2,234.53 75.96% 372.42 12.66% - - 313.67 10.66%
86 005920 富国颐利纯债债券A 详情 665.03 295.57 44.44% 49.26 7.41% - - - -
87 006022 富国大盘价值量化精选混合A 详情 18.54 13.99 75.45% 2.31 12.44% - - 0.07 0.37%
88 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强A 详情 172.91 130.42 75.43% 19.56 11.31% - - 8.13 4.70%
89 006134 富国金融债债券型 详情 1,770.70 771.22 43.55% 257.07 14.52% - - - -
90 006179 富国品质生活混合A 详情 1,951.91 1,601.78 82.06% 266.96 13.68% - - 73.03 3.74%
91 006218 富国生物医药科技混合A 详情 539.15 438.28 81.29% 73.05 13.55% - - 18.65 3.46%
92 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 详情 160.73 95.27 59.27% 55.50 34.53% - - - -
93 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 详情 247.37 80.97 32.73% 26.99 10.91% - - 0.08 0.03%
94 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 详情 247.37 80.97 32.73% 26.99 10.91% - - 0.08 0.03%
95 006527 富国优质发展混合A 详情 874.76 652.30 74.57% 108.72 12.43% - - 104.58 11.95%
96 006528 富国优质发展混合C 详情 874.76 652.30 74.57% 108.72 12.43% - - 104.58 11.95%
97 006652 富国金融地产行业混合A 详情 215.81 148.05 68.60% 24.68 11.43% - - 34.94 16.19%
98 006683 富国国有企业债债券D 详情 6,323.15 2,074.62 32.81% 345.77 5.47% - - 378.44 5.99%
99 006684 富国信用债债券D 详情 8,752.67 4,541.72 51.89% 908.34 10.38% - - 301.52 3.44%
100 006748 富国中证价值ETF联接A 详情 31.13 6.05 19.44% 1.01 3.24% - - 15.19 48.78%
101 006750 富国德利纯债定开债 详情 475.43 148.18 31.17% 49.39 10.39% - - - -
102 006751 富国互联科技股票A 详情 1,899.95 1,539.30 81.02% 256.55 13.50% - - 90.82 4.78%
103 006796 富国消费升级混合A 详情 90.10 68.55 76.09% 11.43 12.68% - - 2.06 2.28%
104 006804 富国短债债券型A 详情 3,892.36 1,599.42 41.09% 266.57 6.85% - - 80.85 2.08%
105 006805 富国短债债券型C 详情 3,892.36 1,599.42 41.09% 266.57 6.85% - - 80.85 2.08%
106 007016 富国睿泽回报混合 详情 204.97 167.28 81.61% 27.88 13.60% - - - -
107 007075 富国产业债券C 详情 5,385.00 2,514.30 46.69% 502.86 9.34% - - 274.98 5.11%
108 007139 富国民裕进取沪港深成长A 详情 811.59 663.75 81.78% 110.62 13.63% - - 24.14 2.97%
109 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 详情 1,814.11 1,437.48 79.24% 287.50 15.85% - - 46.05 2.54%
110 007176 富国泓利纯债债券型发起式C 详情 4,429.56 1,651.01 37.27% 550.34 12.42% - - 0.29 0.01%
111 007191 富国中证价值ETF联接C 详情 31.13 6.05 19.44% 1.01 3.24% - - 15.19 48.78%
112 007197 富国中债1-5年农发行债券指数A 详情 1,144.63 270.77 23.66% 90.26 7.89% - - 0.36 0.03%
113 007198 富国中债1-5年农发行债券指数C 详情 1,144.63 270.77 23.66% 90.26 7.89% - - 0.36 0.03%
114 007345 富国科技创新灵活配置混合 详情 461.72 387.03 83.82% 64.50 13.97% - - - -
115 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 详情 1,309.76 1,085.72 82.89% 211.11 16.12% - - - -
116 007616 富国投资级信用债债券型A 详情 2,506.93 1,070.18 42.69% 206.39 8.23% - - 59.42 2.37%
117 007617 富国投资级信用债债券型C 详情 2,506.93 1,070.18 42.69% 206.39 8.23% - - 59.42 2.37%
118 007618 富国投资级信用债债券型D 详情 2,506.93 1,070.18 42.69% 206.39 8.23% - - 59.42 2.37%
119 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 51.43 33.05 64.26% 9.48 18.44% - - - -
120 007762 富国天盈债券(LOF)A 详情 3,459.71 1,685.78 48.73% 481.65 13.92% - - 739.54 21.38%
121 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 详情 2.38 0.09 3.61% 0.03 1.20% - - 1.52 63.90%
122 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 详情 2.38 0.09 3.61% 0.03 1.20% - - 1.52 63.90%
123 007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 详情 27.14 0.79 2.91% 0.26 0.97% - - 18.44 67.92%
124 007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 详情 27.14 0.79 2.91% 0.26 0.97% - - 18.44 67.92%
125 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 详情 133.09 99.44 74.72% 24.58 18.47% - - 0.02 0.01%
126 007949 富国泽利纯债债券A 详情 746.89 313.81 42.02% 52.30 7.00% - - 0.24 0.03%
127 007990 富国汇远三年定开债A 详情 4,596.18 762.54 16.59% 254.18 5.53% - - 0.00 0.00%
128 007991 富国汇远三年定开债C 详情 4,596.18 762.54 16.59% 254.18 5.53% - - 0.00 0.00%
129 008138 富国龙头优势混合A 详情 547.49 461.11 84.22% 76.85 14.04% - - 0.07 0.01%
130 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 详情 176.99 130.00 73.45% 26.00 14.69% - - 4.43 2.50%
131 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 详情 176.99 130.00 73.45% 26.00 14.69% - - 4.43 2.50%
132 008372 富国阿尔法两年持有期混合 详情 520.05 410.74 78.98% 98.50 18.94% - - - -
133 008521 富国汇优纯债63个月定开债 详情 4,307.47 619.68 14.39% 206.56 4.80% - - - -
134 008682 富国中证红利指数增强C 详情 7,501.18 5,968.06 79.56% 994.68 13.26% - - 429.28 5.72%
135 008749 富国中证科技50策略ETF联接A 详情 24.61 3.57 14.52% 0.71 2.90% - - 12.42 50.47%
136 008750 富国中证科技50策略ETF联接C 详情 24.61 3.57 14.52% 0.71 2.90% - - 12.42 50.47%
137 008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 详情 312.50 208.62 66.76% 52.16 16.69% - - 39.81 12.74%
138 008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 详情 312.50 208.62 66.76% 52.16 16.69% - - 39.81 12.74%
139 008901 富国内需增长混合A 详情 1,142.64 945.15 82.72% 157.52 13.79% - - 30.00 2.63%
140 008975 富国中证消费50ETF联接A 详情 55.22 7.96 14.41% 1.59 2.88% - - 37.53 67.96%
141 008976 富国中证消费50ETF联接C 详情 55.22 7.96 14.41% 1.59 2.88% - - 37.53 67.96%
142 009092 富国新材料新能源混合A 详情 1,285.57 931.25 72.44% 155.21 12.07% - - 186.99 14.55%
143 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 详情 402.03 315.84 78.56% 73.70 18.33% - - - -
144 009149 富国绝对收益多策略混合C 详情 76.59 47.26 61.71% 9.45 12.34% - - 9.64 12.59%
145 009162 富国医药成长30股票 详情 253.57 209.53 82.63% 34.92 13.77% - - - -
146 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 详情 402.03 315.84 78.56% 73.70 18.33% - - - -
147 009289 富国长江经济带纯债债券 详情 1,895.00 891.90 47.07% 111.49 5.88% - - - -
148 009290 富国添享一年持有期债券A 详情 899.68 342.01 38.01% 68.40 7.60% - - 87.98 9.78%
149 009291 富国添享一年持有期债券C 详情 899.68 342.01 38.01% 68.40 7.60% - - 87.98 9.78%
150 009334 富国融享18个月定开混合A 详情 216.66 144.10 66.51% 24.02 11.08% - - 40.55 18.71%
151 009504 富国上海金ETF联接A 详情 52.99 5.66 10.68% 1.13 2.14% - - 35.00 66.05%
152 009505 富国上海金ETF联接C 详情 52.99 5.66 10.68% 1.13 2.14% - - 35.00 66.05%
153 009586 富国富钱包货币B 详情 65,675.74 29,343.01 44.68% 5,433.89 8.27% - - 26,685.85 40.63%
154 009642 富国荣利纯债一年定开债发起式 详情 117.98 31.74 26.90% 10.58 8.97% - - - -
155 009693 富国积极成长一年定开混合 详情 638.06 539.75 84.59% 89.96 14.10% - - - -
156 009758 富国可转债C 详情 1,870.06 1,157.81 61.91% 330.80 17.69% - - 29.15 1.56%
157 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 详情 337.40 246.25 72.99% 41.04 12.16% - - 40.76 12.08%
158 009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 详情 337.40 246.25 72.99% 41.04 12.16% - - 40.76 12.08%
159 009863 富国创新趋势股票 详情 1,752.21 1,491.10 85.10% 248.52 14.18% - - - -
160 009892 富国成长策略混合 详情 1,695.04 1,443.95 85.19% 240.66 14.20% - - - -
161 009914 富国成长动力混合A 详情 449.92 370.24 82.29% 61.71 13.72% - - 7.40 1.65%
162 010029 富国稳进回报12个月持有期混合A 详情 340.51 206.11 60.53% 41.22 12.11% - - 11.33 3.33%
163 010030 富国稳进回报12个月持有期混合C 详情 340.51 206.11 60.53% 41.22 12.11% - - 11.33 3.33%
164 010109 富国价值增长混合A 详情 719.09 607.47 84.48% 101.25 14.08% - - 0.42 0.06%
165 010400 富国融泰三个月定开混合发起式 详情 745.38 697.81 93.62% 38.77 5.20% - - - -
166 010409 富国消费精选30股票A 详情 765.00 646.92 84.57% 107.82 14.09% - - 0.00 0.00%
167 010435 富国双债增强债券A 详情 2,122.64 1,221.22 57.53% 225.46 10.62% - - 21.83 1.03%
168 010436 富国双债增强债券C 详情 2,122.64 1,221.22 57.53% 225.46 10.62% - - 21.83 1.03%
169 010515 富国天兴回报混合A 详情 2,050.81 1,073.28 52.33% 201.24 9.81% - - 20.72 1.01%
170 010525 富国天兴回报混合C 详情 2,050.81 1,073.28 52.33% 201.24 9.81% - - 20.72 1.01%
171 010549 富国均衡策略混合 详情 1,359.40 1,156.67 85.09% 192.78 14.18% - - - -
172 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 详情 1,309.76 1,085.72 82.89% 211.11 16.12% - - - -
173 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 详情 2,637.74 2,207.34 83.68% 413.88 15.69% - - - -
174 010624 富国稳健增长混合A 详情 403.23 324.90 80.57% 54.15 13.43% - - 15.07 3.74%
175 010625 富国稳健增长混合C 详情 403.23 324.90 80.57% 54.15 13.43% - - 15.07 3.74%
176 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 详情 169.70 134.98 79.54% 26.25 15.47% - - - -
177 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 详情 169.70 134.98 79.54% 26.25 15.47% - - - -
178 010662 富国均衡优选混合 详情 2,437.66 2,079.53 85.31% 346.59 14.22% - - - -
179 010843 富国天润回报混合A 详情 59.27 44.66 75.36% 5.58 9.42% - - 0.40 0.68%
180 010844 富国天润回报混合C 详情 59.27 44.66 75.36% 5.58 9.42% - - 0.40 0.68%
181 010859 富国中债0-2年国开债指数A 详情 501.13 112.49 22.45% 37.50 7.48% - - 0.86 0.17%
182 010860 富国中债0-2年国开债指数C 详情 501.13 112.49 22.45% 37.50 7.48% - - 0.86 0.17%
183 010966 富国成长领航混合 详情 2,469.75 2,106.59 85.30% 351.10 14.22% - - - -
184 011037 富国长期成长混合A 详情 2,726.21 2,325.97 85.32% 387.66 14.22% - - 3.34 0.12%
185 011046 富国优质企业混合A 详情 422.77 344.70 81.53% 57.45 13.59% - - 10.04 2.37%
186 011047 富国优质企业混合C 详情 422.77 344.70 81.53% 57.45 13.59% - - 10.04 2.37%
187 011099 富国价值创造混合A 详情 3,042.68 2,531.81 83.21% 421.97 13.87% - - 78.24 2.57%
188 011100 富国价值创造混合C 详情 3,042.68 2,531.81 83.21% 421.97 13.87% - - 78.24 2.57%
189 011113 富国军工主题混合C 详情 2,746.91 2,221.52 80.87% 370.25 13.48% - - 145.10 5.28%
190 011114 富国沪港深行业精选混合C 详情 680.21 544.11 79.99% 90.69 13.33% - - 29.90 4.40%
191 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 详情 2,941.69 2,234.53 75.96% 372.42 12.66% - - 313.67 10.66%
192 011120 富国创新科技混合C 详情 1,728.12 1,459.52 84.46% 243.25 14.08% - - 15.65 0.91%
193 011124 富国金融地产行业混合C 详情 215.81 148.05 68.60% 24.68 11.43% - - 34.94 16.19%
194 011125 富国文体健康股票C 详情 1,803.11 1,401.21 77.71% 233.54 12.95% - - 157.72 8.75%
195 011126 富国互联科技股票C 详情 1,899.95 1,539.30 81.02% 256.55 13.50% - - 90.82 4.78%
196 011127 富国清洁能源产业混合C 详情 1,485.95 1,130.18 76.06% 188.36 12.68% - - 156.48 10.53%
197 011131 富国沪港深价值混合C 详情 1,240.05 1,046.40 84.38% 174.40 14.06% - - 6.03 0.49%
198 011151 富国医疗保健行业混合C 详情 752.47 624.32 82.97% 104.05 13.83% - - 13.45 1.79%
199 011160 富国质量成长6个月持有混合A 详情 248.28 202.25 81.46% 33.71 13.58% - - 2.90 1.17%
200 011161 富国质量成长6个月持有混合C 详情 248.28 202.25 81.46% 33.71 13.58% - - 2.90 1.17%
201 011164 富国兴远优选12个月持有混合A 详情 3,307.44 2,505.86 75.76% 417.64 12.63% - - 371.62 11.24%
202 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 详情 3,307.44 2,505.86 75.76% 417.64 12.63% - - 371.62 11.24%
203 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 详情 636.18 518.65 81.52% 86.44 13.59% - - 22.02 3.46%
204 011213 富国稳健策略6个月持有混合C 详情 636.18 518.65 81.52% 86.44 13.59% - - 22.02 3.46%
205 011306 富国低碳新经济混合C 详情 1,029.13 830.71 80.72% 138.45 13.45% - - 50.26 4.88%
206 011307 富国天益价值混合C 详情 2,633.26 2,241.68 85.13% 373.61 14.19% - - 8.30 0.32%
207 011308 富国生物医药科技混合C 详情 539.15 438.28 81.29% 73.05 13.55% - - 18.65 3.46%
208 011309 富国消费主题混合C 详情 3,643.98 2,861.16 78.52% 476.86 13.09% - - 295.92 8.12%
209 011413 富国安益货币B 详情 12,710.67 5,619.90 44.21% 2,007.11 15.79% - - 874.52 6.88%
210 011498 富国沪深300基本面精选股票A 详情 196.71 149.92 76.22% 24.99 12.70% - - 12.60 6.41%
211 011499 富国沪深300基本面精选股票C 详情 196.71 149.92 76.22% 24.99 12.70% - - 12.60 6.41%
212 011556 富国民裕进取沪港深成长C 详情 811.59 663.75 81.78% 110.62 13.63% - - 24.14 2.97%
213 011565 富国周期优势混合C 详情 1,358.38 1,119.71 82.43% 186.62 13.74% - - 41.12 3.03%
214 011566 富国美丽中国混合C 详情 934.07 785.06 84.05% 130.84 14.01% - - 7.80 0.84%
215 011567 富国消费升级混合C 详情 90.10 68.55 76.09% 11.43 12.68% - - 2.06 2.28%
216 011635 富国港股通策略精选混合A 详情 564.43 417.39 73.95% 69.56 12.32% - - 67.22 11.91%
217 011636 富国港股通策略精选混合C 详情 564.43 417.39 73.95% 69.56 12.32% - - 67.22 11.91%
218 011641 富国达利纯债一年定开债发起式 详情 2,022.64 537.90 26.59% 179.30 8.86% - - - -
219 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 详情 814.08 469.96 57.73% 88.12 10.82% - - 19.02 2.34%
220 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 详情 814.08 469.96 57.73% 88.12 10.82% - - 19.02 2.34%
221 011830 富国天恒混合A 详情 296.38 229.92 77.57% 38.32 12.93% - - 18.36 6.20%
222 011831 富国天恒混合C 详情 296.38 229.92 77.57% 38.32 12.93% - - 18.36 6.20%
223 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 详情 457.13 376.06 82.27% 62.68 13.71% - - 8.50 1.86%
224 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 详情 457.13 376.06 82.27% 62.68 13.71% - - 8.50 1.86%
225 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券A 详情 600.84 105.53 17.56% 26.38 4.39% - - 100.42 16.71%
226 012000 富国安泰90天滚动持有短债债券C 详情 600.84 105.53 17.56% 26.38 4.39% - - 100.42 16.71%
227 012010 富国泰享回报6个月持有混合A 详情 222.24 122.65 55.19% 23.00 10.35% - - 0.48 0.21%
228 012011 富国泰享回报6个月持有混合C 详情 222.24 122.65 55.19% 23.00 10.35% - - 0.48 0.21%
229 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 详情 371.08 299.48 80.70% 58.23 15.69% - - 3.72 1.00%
230 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 详情 371.08 299.48 80.70% 58.23 15.69% - - 3.72 1.00%
231 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 详情 371.08 299.48 80.70% 58.23 15.69% - - 3.72 1.00%
232 012147 富国大盘核心资产混合 详情 99.93 78.92 78.97% 13.15 13.16% - - - -
233 012255 富国高质量混合 详情 1,408.31 882.99 62.70% 147.17 10.45% - - 367.91 26.12%
234 012270 富国腾享回报6个月滚动持有A 详情 56.64 19.75 34.88% 3.29 5.81% - - 7.40 13.06%
235 012271 富国腾享回报6个月滚动持有C 详情 56.64 19.75 34.88% 3.29 5.81% - - 7.40 13.06%
236 012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A 详情 952.61 326.27 34.25% 54.38 5.71% - - 0.01 0.00%
237 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 详情 952.61 326.27 34.25% 54.38 5.71% - - 0.01 0.00%
238 012275 富国中证沪港深500ETF联接A 详情 15.96 1.11 6.97% 0.22 1.39% - - 9.65 60.45%
239 012276 富国中证沪港深500ETF联接C 详情 15.96 1.11 6.97% 0.22 1.39% - - 9.65 60.45%
240 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 详情 664.52 486.23 73.17% 81.04 12.19% - - 89.10 13.41%
241 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 详情 664.52 486.23 73.17% 81.04 12.19% - - 89.10 13.41%
242 012477 富国匠心精选12个月持有混合A 详情 557.05 458.64 82.33% 76.44 13.72% - - 12.63 2.27%
243 012478 富国匠心精选12个月持有混合C 详情 557.05 458.64 82.33% 76.44 13.72% - - 12.63 2.27%
244 012576 富国诚益回报12个月持有混合A 详情 714.66 354.94 49.67% 88.74 12.42% - - 100.79 14.10%
245 012577 富国诚益回报12个月持有混合C 详情 714.66 354.94 49.67% 88.74 12.42% - - 100.79 14.10%
246 012578 富国红利混合A 详情 672.85 534.39 79.42% 89.07 13.24% - - 37.90 5.63%
247 012579 富国红利混合C 详情 672.85 534.39 79.42% 89.07 13.24% - - 37.90 5.63%
248 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 详情 196.26 147.79 75.31% 34.58 17.62% - - 5.81 2.96%
249 012639 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 详情 196.26 147.79 75.31% 34.58 17.62% - - 5.81 2.96%
250 012746 富国双利增强债券A 详情 24.56 15.76 64.17% 1.13 4.58% - - 0.03 0.13%
251 012747 富国双利增强债券C 详情 24.56 15.76 64.17% 1.13 4.58% - - 0.03 0.13%
252 012801 富国中证医药50ETF联接A 详情 14.24 2.15 15.14% 0.43 3.03% - - 3.81 26.78%
253 012802 富国中证医药50ETF联接C 详情 14.24 2.15 15.14% 0.43 3.03% - - 3.81 26.78%
254 012823 富国安利90天滚动持有债券A 详情 1,123.23 451.30 40.18% 75.22 6.70% - - 223.38 19.89%
255 012824 富国安利90天滚动持有债券C 详情 1,123.23 451.30 40.18% 75.22 6.70% - - 223.38 19.89%
256 012828 富国浦诚回报12个月持有混合A 详情 387.09 276.40 71.40% 78.97 20.40% - - 19.97 5.16%
257 012829 富国浦诚回报12个月持有混合C 详情 387.09 276.40 71.40% 78.97 20.40% - - 19.97 5.16%
258 013025 富国宏观策略灵活配置混合C 详情 139.06 111.31 80.04% 18.55 13.34% - - 0.35 0.25%
259 013035 富国中证军工指数(LOF)C 详情 2,646.43 2,146.12 81.09% 429.22 16.22% - - 17.25 0.65%
260 013044 富国国家安全主题混合C 详情 217.04 176.38 81.27% 29.40 13.54% - - 2.44 1.12%
261 013045 富国内需增长混合C 详情 1,142.64 945.15 82.72% 157.52 13.79% - - 30.00 2.63%
262 013046 富国产业升级混合C 详情 59.16 44.06 74.47% 7.34 12.41% - - 0.20 0.34%
263 013047 富国品质生活混合C 详情 1,951.91 1,601.78 82.06% 266.96 13.68% - - 73.03 3.74%
264 013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 详情 4,652.88 3,720.02 79.95% 744.00 15.99% - - 102.46 2.20%
265 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 详情 320.54 221.17 69.00% 27.65 8.62% - - 60.82 18.97%
266 013144 富国安诚回报12个月持有期混合C 详情 320.54 221.17 69.00% 27.65 8.62% - - 60.82 18.97%
267 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 详情 734.15 599.85 81.71% 71.98 9.80% - - 41.59 5.66%
268 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 705.85 563.16 79.78% 112.63 15.96% - - 8.01 1.14%
269 013277 富国创业板ETF联接C 详情 120.67 23.03 19.09% 7.68 6.36% - - 74.23 61.52%
270 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 详情 114.94 77.68 67.59% 15.54 13.52% - - 3.92 3.41%
271 013286 富国上证指数ETF联接C 详情 79.14 15.28 19.31% 3.06 3.86% - - 52.65 66.53%
272 013291 富国沪深300指数增强C 详情 7,014.40 5,629.83 80.26% 1,013.37 14.45% - - 270.53 3.86%
273 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 详情 405.72 304.22 74.98% 60.84 15.00% - - 22.36 5.51%
274 013313 富国中证科创创业50ETF联接A 详情 20.98 5.22 24.90% 1.04 4.98% - - 6.80 32.44%
275 013314 富国中证科创创业50ETF联接C 详情 20.98 5.22 24.90% 1.04 4.98% - - 6.80 32.44%
276 013330 富国中证银行指数(LOF)C 详情 643.90 509.07 79.06% 101.81 15.81% - - 13.91 2.16%
277 013331 富国中证1000指数增强(LOF)C 详情 1,652.43 1,309.71 79.26% 196.46 11.89% - - 110.63 6.70%
278 013332 富国中证500指数增强(LOF)C 详情 4,433.25 3,732.61 84.20% 559.89 12.63% - - 70.94 1.60%
279 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 详情 13.23 2.44 18.42% 5.88 44.44% - - - -
280 013421 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 详情 25.60 9.19 35.90% 8.49 33.17% - - - -
281 013524 富国悦享回报12个月持有期混合A 详情 179.60 89.03 49.57% 19.78 11.02% - - 2.11 1.18%
282 013525 富国悦享回报12个月持有期混合C 详情 179.60 89.03 49.57% 19.78 11.02% - - 2.11 1.18%
283 013632 富国利享回报12个月持有混合A 详情 84.20 49.95 59.33% 9.37 11.12% - - 2.12 2.52%
284 013633 富国利享回报12个月持有混合C 详情 84.20 49.95 59.33% 9.37 11.12% - - 2.12 2.52%
285 013663 富国安福30天滚动持有短债发起A 详情 346.95 79.56 22.93% 19.89 5.73% - - 73.05 21.05%
286 013664 富国安福30天滚动持有短债发起C 详情 346.95 79.56 22.93% 19.89 5.73% - - 73.05 21.05%
287 013678 富国信享回报12个月持有混合A 详情 208.63 112.85 54.09% 21.16 10.14% - - 13.82 6.63%
288 013679 富国信享回报12个月持有混合C 详情 208.63 112.85 54.09% 21.16 10.14% - - 13.82 6.63%
289 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 详情 56.46 14.02 24.84% 31.13 55.14% - - 3.25 5.75%
290 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 详情 56.46 14.02 24.84% 31.13 55.14% - - 3.25 5.75%
291 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 详情 123.52 66.84 54.12% 13.58 10.99% - - 35.33 28.61%
292 013796 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 详情 123.52 66.84 54.12% 13.58 10.99% - - 35.33 28.61%
293 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 详情 20.11 10.35 51.44% 3.29 16.37% - - 0.99 4.92%
294 013989 富国沪港深优质资产混合发起式A 详情 17.52 12.64 72.13% 2.11 12.02% - - 2.10 11.99%
295 013990 富国沪港深优质资产混合发起式C 详情 17.52 12.64 72.13% 2.11 12.02% - - 2.10 11.99%
296 014033 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A 详情 36.75 20.74 56.45% 7.33 19.95% - - 0.87 2.38%
297 014034 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C 详情 36.75 20.74 56.45% 7.33 19.95% - - 0.87 2.38%
298 014057 富国金安均衡精选混合A 详情 969.46 797.54 82.27% 132.92 13.71% - - 29.36 3.03%
299 014058 富国金安均衡精选混合C 详情 969.46 797.54 82.27% 132.92 13.71% - - 29.36 3.03%
300 014059 富国安慧短债债券A 详情 744.14 194.70 26.16% 38.94 5.23% - - 116.19 15.61%
301 014060 富国安慧短债债券C 详情 744.14 194.70 26.16% 38.94 5.23% - - 116.19 15.61%
302 014163 富国港股通量化精选股票C 详情 30.87 22.41 72.59% 3.73 12.10% - - 1.44 4.65%
303 014164 富国融享18个月定开混合C 详情 216.66 144.10 66.51% 24.02 11.08% - - 40.55 18.71%
304 014170 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 详情 172.91 130.42 75.43% 19.56 11.31% - - 8.13 4.70%
305 014171 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 详情 14.99 11.61 77.44% 2.58 17.21% - - 0.13 0.90%
306 014172 富国中证工业4.0指数(LOF)C 详情 370.31 292.71 79.05% 58.54 15.81% - - 0.78 0.21%
307 014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 详情 210.99 171.36 81.22% 20.56 9.75% - - 1.18 0.56%
308 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 详情 1,412.95 1,149.11 81.33% 229.82 16.27% - - 0.38 0.03%
309 014181 富国大盘价值量化精选混合C 详情 18.54 13.99 75.45% 2.31 12.44% - - 0.07 0.37%
310 014243 富国新材料新能源混合C 详情 1,285.57 931.25 72.44% 155.21 12.07% - - 186.99 14.55%
311 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 详情 67.74 43.96 64.90% 7.33 10.82% - - 1.30 1.92%
312 014347 富国趋势优先混合A 详情 299.84 236.99 79.04% 39.50 13.17% - - 14.37 4.79%
313 014348 富国趋势优先混合C 详情 299.84 236.99 79.04% 39.50 13.17% - - 14.37 4.79%
314 014401 富国核心趋势混合A 详情 125.38 91.15 72.70% 15.19 12.12% - - 10.73 8.56%
315 014402 富国核心趋势混合C 详情 125.38 91.15 72.70% 15.19 12.12% - - 10.73 8.56%
316 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 详情 8.09 0.84 10.33% 0.17 2.07% - - 2.09 25.87%
317 014407 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 详情 8.09 0.84 10.33% 0.17 2.07% - - 2.09 25.87%
318 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,129.91 540.54 25.38% 135.13 6.34% - - 540.54 25.38%
319 014449 富国融丰两年定期开放混合A 详情 336.76 253.17 75.18% 31.65 9.40% - - 42.94 12.75%
320 014450 富国融丰两年定期开放混合C 详情 336.76 253.17 75.18% 31.65 9.40% - - 42.94 12.75%
321 014611 富国核心科技12个月持有混合A 详情 198.21 157.23 79.33% 26.21 13.22% - - 6.78 3.42%
322 014612 富国核心科技12个月持有混合C 详情 198.21 157.23 79.33% 26.21 13.22% - - 6.78 3.42%
323 014663 富国创新发展两年定开混合A 详情 144.26 110.27 76.44% 18.38 12.74% - - 6.73 4.66%
324 014664 富国创新发展两年定开混合C 详情 144.26 110.27 76.44% 18.38 12.74% - - 6.73 4.66%
325 014671 富国裕利债券A 详情 1,956.13 1,331.06 68.05% 232.92 11.91% - - 38.57 1.97%
326 014672 富国裕利债券C 详情 1,956.13 1,331.06 68.05% 232.92 11.91% - - 38.57 1.97%
327 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 详情 354.10 27.60 7.79% 5.52 1.56% - - 201.89 57.02%
328 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 详情 354.10 27.60 7.79% 5.52 1.56% - - 201.89 57.02%
329 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 详情 76.85 46.70 60.77% 18.91 24.60% - - 3.11 4.05%
330 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 详情 76.85 46.70 60.77% 18.91 24.60% - - 3.11 4.05%
331 014718 富国天旭均衡混合A 详情 103.54 78.86 76.17% 13.14 12.69% - - 2.72 2.62%
332 014719 富国天旭均衡混合C 详情 103.54 78.86 76.17% 13.14 12.69% - - 2.72 2.62%
333 014721 富国碳中和一年定开债发起式 详情 1,489.54 307.31 20.63% 51.22 3.44% - - - -
334 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 详情 40.60 4.56 11.24% 0.91 2.25% - - 26.87 66.19%
335 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 详情 40.60 4.56 11.24% 0.91 2.25% - - 26.87 66.19%
336 014794 富国远见优选混合A 详情 166.62 124.81 74.90% 20.80 12.48% - - 11.88 7.13%
337 014795 富国远见优选混合C 详情 166.62 124.81 74.90% 20.80 12.48% - - 11.88 7.13%
338 014797 富国融悦12个月持有期混合A 详情 139.96 97.36 69.57% 16.23 11.59% - - 18.46 13.19%
339 014798 富国融悦12个月持有期混合C 详情 139.96 97.36 69.57% 16.23 11.59% - - 18.46 13.19%
340 014930 富国高端制造行业股票C 详情 412.44 344.63 83.56% 57.44 13.93% - - 2.20 0.53%
341 014931 富国天源沪港深平衡混合C 详情 429.01 351.19 81.86% 58.53 13.64% - - 9.61 2.24%
342 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 详情 10.74 2.95 27.41% 2.23 20.73% - - 0.67 6.23%
343 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 详情 10.74 2.95 27.41% 2.23 20.73% - - 0.67 6.23%
344 015315 富国汇享三个月定开债A 详情 797.56 267.68 33.56% 44.61 5.59% - - 0.01 0.00%
345 015316 富国汇享三个月定开债C 详情 797.56 267.68 33.56% 44.61 5.59% - - 0.01 0.00%
346 015539 富国元利债券A 详情 200.72 108.54 54.08% 23.26 11.59% - - 7.82 3.90%
347 015540 富国元利债券C 详情 200.72 108.54 54.08% 23.26 11.59% - - 7.82 3.90%
348 015686 富国新兴产业股票C 详情 2,569.64 1,938.13 75.42% 323.02 12.57% - - 297.82 11.59%
349 015689 富国价值增长混合C 详情 719.09 607.47 84.48% 101.25 14.08% - - 0.42 0.06%
350 015690 富国中小盘精选混合C 详情 914.50 672.25 73.51% 112.04 12.25% - - 120.48 13.17%
351 015691 富国长期成长混合C 详情 2,726.21 2,325.97 85.32% 387.66 14.22% - - 3.34 0.12%
352 015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 详情 642.48 459.09 71.45% 76.51 11.91% - - 97.76 15.22%
353 015715 富国成长动力混合C 详情 449.92 370.24 82.29% 61.71 13.72% - - 7.40 1.65%
354 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 详情 48.84 22.56 46.20% 8.05 16.48% - - 10.58 21.67%
355 015758 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 详情 48.84 22.56 46.20% 8.05 16.48% - - 10.58 21.67%
356 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 详情 531.34 436.74 82.20% 72.79 13.70% - - 11.90 2.24%
357 015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 17.29 1.35 7.80% 0.27 1.56% - - 8.03 46.45%
358 015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 17.29 1.35 7.80% 0.27 1.56% - - 8.03 46.45%
359 015878 富国中证农业主题ETF联接A 详情 19.21 1.84 9.59% 0.37 1.92% - - 9.15 47.64%
360 015879 富国中证农业主题ETF联接C 详情 19.21 1.84 9.59% 0.37 1.92% - - 9.15 47.64%
361 015889 富国中证500基本面精选股票发起式A 详情 53.07 39.16 73.78% 6.53 12.30% - - 1.54 2.89%
362 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 详情 53.07 39.16 73.78% 6.53 12.30% - - 1.54 2.89%
363 015891 富国上证50基本面精选股票发起式A 详情 245.22 182.40 74.38% 30.40 12.40% - - 23.37 9.53%
364 015892 富国上证50基本面精选股票发起式C 详情 245.22 182.40 74.38% 30.40 12.40% - - 23.37 9.53%
365 016313 富国研究精选灵活配置混合C 详情 4,484.10 3,050.40 68.03% 508.40 11.34% - - 913.45 20.37%
366 016585 富国汇泽一年定开债A 详情 1,077.54 353.51 32.81% 117.84 10.94% - - 0.00 0.00%
367 016586 富国汇泽一年定开债C 详情 1,077.54 353.51 32.81% 117.84 10.94% - - 0.00 0.00%
368 016588 富国融甄混合A 详情 260.75 193.98 74.39% 32.33 12.40% - - 26.55 10.18%
369 016589 富国融甄混合C 详情 260.75 193.98 74.39% 32.33 12.40% - - 26.55 10.18%
370 016590 富国汽车智选混合A 详情 248.52 199.39 80.23% 33.23 13.37% - - 7.16 2.88%
371 016591 富国汽车智选混合C 详情 248.52 199.39 80.23% 33.23 13.37% - - 7.16 2.88%
372 016599 富国睿利定开混合发起C 详情 92.79 61.89 66.70% 10.31 11.12% - - 10.59 11.42%
373 016610 富国稳健添盈债券A 详情 2,185.46 1,055.93 48.32% 227.30 10.40% - - 363.96 16.65%
374 016611 富国稳健添盈债券C 详情 2,185.46 1,055.93 48.32% 227.30 10.40% - - 363.96 16.65%
375 016633 富国中证1000ETF联接A 详情 11.59 0.82 7.08% 0.16 1.42% - - 2.86 24.71%
376 016634 富国中证1000ETF联接C 详情 11.59 0.82 7.08% 0.16 1.42% - - 2.86 24.71%
377 016645 富国恒享回报12个月持有混合A 详情 91.45 45.97 50.27% 11.51 12.58% - - 0.77 0.85%
378 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 详情 91.45 45.97 50.27% 11.51 12.58% - - 0.77 0.85%
379 016719 富国稳健双盈债券发起式A 详情 77.15 47.62 61.72% 3.42 4.43% - - 0.21 0.28%
380 016720 富国稳健双盈债券发起式C 详情 77.15 47.62 61.72% 3.42 4.43% - - 0.21 0.28%
381 016887 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 1.48 0.28 18.75% 0.06 3.75% - - 0.46 30.80%
382 016888 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 1.48 0.28 18.75% 0.06 3.75% - - 0.46 30.80%
383 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 21.79 12.19 55.96% 4.67 21.43% - - - -
384 017038 富国中证1000优选股票A 详情 103.02 77.76 75.48% 12.96 12.58% - - 4.18 4.05%
385 017039 富国中证1000优选股票C 详情 103.02 77.76 75.48% 12.96 12.58% - - 4.18 4.05%
386 017041 富国碳中和混合A 详情 393.12 307.75 78.28% 51.29 13.05% - - 25.67 6.53%
387 017042 富国碳中和混合C 详情 393.12 307.75 78.28% 51.29 13.05% - - 25.67 6.53%
388 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 详情 30.61 2.78 9.09% 0.56 1.82% - - 19.33 63.15%
389 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 详情 30.61 2.78 9.09% 0.56 1.82% - - 19.33 63.15%
390 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 详情 2.79 0.48 17.07% 0.10 3.41% - - 1.44 51.54%
391 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 详情 2.79 0.48 17.07% 0.10 3.41% - - 1.44 51.54%
392 017260 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 详情 160.73 95.27 59.27% 55.50 34.53% - - - -
393 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 51.43 33.05 64.26% 9.48 18.44% - - - -
394 017294 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 详情 25.60 9.19 35.90% 8.49 33.17% - - - -
395 017521 富国北证50成份指数A 详情 65.28 38.44 58.89% 7.69 11.78% - - 11.51 17.63%
396 017522 富国北证50成份指数C 详情 65.28 38.44 58.89% 7.69 11.78% - - 11.51 17.63%
397 017534 富国天利增长债券C 详情 9,756.97 5,286.43 54.18% 1,321.61 13.55% - - 124.28 1.27%
398 017630 富国周期精选三年持有期混合A 详情 940.35 761.85 81.02% 126.97 13.50% - - 41.47 4.41%
399 017631 富国周期精选三年持有期混合C 详情 940.35 761.85 81.02% 126.97 13.50% - - 41.47 4.41%
400 017710 富国增利债券发起式A 详情 1,558.49 707.88 45.42% 99.99 6.42% - - 0.85 0.05%
401 017711 富国增利债券发起式C 详情 1,558.49 707.88 45.42% 99.99 6.42% - - 0.85 0.05%
402 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 详情 4,641.64 944.68 20.35% 157.45 3.39% - - 9.08 0.20%
403 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 详情 4,641.64 944.68 20.35% 157.45 3.39% - - 9.08 0.20%
404 017828 富国时代精选混合A 详情 636.38 472.42 74.23% 78.74 12.37% - - 76.60 12.04%
405 017829 富国时代精选混合C 详情 636.38 472.42 74.23% 78.74 12.37% - - 76.60 12.04%
406 017945 富国安益货币C 详情 12,710.67 5,619.90 44.21% 2,007.11 15.79% - - 874.52 6.88%
407 018038 富国融裕两年持有期混合A 详情 343.30 244.27 71.15% 40.71 11.86% - - 50.43 14.69%
408 018039 富国融裕两年持有期混合C 详情 343.30 244.27 71.15% 40.71 11.86% - - 50.43 14.69%
409 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 详情 12.07 1.14 9.47% 0.23 1.89% - - 5.80 48.08%
410 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 详情 12.07 1.14 9.47% 0.23 1.89% - - 5.80 48.08%
411 018174 富国产业驱动混合C 详情 174.31 141.70 81.30% 23.62 13.55% - - 0.08 0.05%
412 018175 富国龙头优势混合C 详情 547.49 461.11 84.22% 76.85 14.04% - - 0.07 0.01%
413 018176 富国研究量化精选混合C 详情 161.11 130.31 80.88% 21.72 13.48% - - 0.12 0.07%
414 018187 富国裕利债券E 详情 1,956.13 1,331.06 68.05% 232.92 11.91% - - 38.57 1.97%
415 018209 富国精准医疗混合C 详情 2,260.23 1,898.97 84.02% 316.49 14.00% - - 35.06 1.55%
416 018246 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 详情 57.74 44.45 76.99% 7.41 12.83% - - 0.01 0.02%
417 018266 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 详情 295.11 2.28 0.77% 0.76 0.26% - - 2.01 0.68%
418 018267 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 详情 295.11 2.28 0.77% 0.76 0.26% - - 2.01 0.68%
419 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) 详情 34.74 23.63 68.02% 6.16 17.73% - - - -
420 018318 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A 详情 76.06 44.26 58.19% 7.10 9.34% - - 16.72 21.98%
421 018319 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 详情 76.06 44.26 58.19% 7.10 9.34% - - 16.72 21.98%
422 018320 富国收益宝交易型货币C 详情 10,436.78 5,328.43 51.05% 951.51 9.12% - - 1,473.25 14.12%
423 018393 富国稳健添利债券A 详情 102.16 44.97 44.02% 6.42 6.29% - - 17.39 17.02%
424 018394 富国稳健添利债券C 详情 102.16 44.97 44.02% 6.42 6.29% - - 17.39 17.02%
425 018403 富国稳健添利债券E 详情 102.16 44.97 44.02% 6.42 6.29% - - 17.39 17.02%
426 018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A 详情 141.72 39.56 27.91% 9.89 6.98% - - 37.24 26.28%
427 018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C 详情 141.72 39.56 27.91% 9.89 6.98% - - 37.24 26.28%
428 018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 详情 159.14 106.45 66.89% 19.96 12.54% - - 4.74 2.98%
429 018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 详情 159.14 106.45 66.89% 19.96 12.54% - - 4.74 2.98%
430 018649 富国安益货币E 详情 12,710.67 5,619.90 44.21% 2,007.11 15.79% - - 874.52 6.88%
431 018748 富国安恒60天持有期债券发起式A 详情 58.20 17.06 29.32% 4.27 7.33% - - 12.77 21.94%
432 018749 富国安恒60天持有期债券发起式C 详情 58.20 17.06 29.32% 4.27 7.33% - - 12.77 21.94%
433 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 详情 133.09 99.44 74.72% 24.58 18.47% - - 0.02 0.01%
434 018954 富国收益增强债券E 详情 643.75 331.78 51.54% 94.79 14.73% - - 10.60 1.65%
435 018958 富国双债增强债券E 详情 2,122.64 1,221.22 57.53% 225.46 10.62% - - 21.83 1.03%
436 018965 富国稳健增强债券E 详情 5,431.23 2,385.31 43.92% 954.13 17.57% - - 239.16 4.40%
437 018971 富国致弘量化选股股票A 详情 122.20 90.08 73.71% 15.01 12.29% - - 9.47 7.75%
438 018972 富国致弘量化选股股票C 详情 122.20 90.08 73.71% 15.01 12.29% - - 9.47 7.75%
439 018980 富国优化增强债券E 详情 314.97 151.40 48.07% 43.26 13.73% - - 16.69 5.30%
440 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 13.23 2.44 18.42% 5.88 44.44% - - - -
441 019054 富国价值成长混合A 详情 89.40 68.41 76.52% 11.40 12.75% - - 1.91 2.14%
442 019055 富国价值成长混合C 详情 89.40 68.41 76.52% 11.40 12.75% - - 1.91 2.14%
443 019148 富国腾享回报6个月滚动持有E 详情 56.64 19.75 34.88% 3.29 5.81% - - 7.40 13.06%
444 019149 富国产业债债券D 详情 5,385.00 2,514.30 46.69% 502.86 9.34% - - 274.98 5.11%
445 019178 富国瑞丰纯债债券A 详情 1,669.31 629.27 37.70% 104.88 6.28% - - 0.01 0.00%
446 019179 富国瑞丰纯债债券C 详情 1,669.31 629.27 37.70% 104.88 6.28% - - 0.01 0.00%
447 019191 富国纯债债券发起式E 详情 2,738.03 1,504.41 54.95% 247.27 9.03% - - 89.25 3.26%
448 019260 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 详情 5.28 0.48 9.02% 0.10 1.80% - - 1.03 19.47%
449 019261 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 详情 5.28 0.48 9.02% 0.10 1.80% - - 1.03 19.47%
450 019267 富国新天锋债券(LOF)C 详情 1,355.04 636.68 46.99% 212.23 15.66% - - 0.77 0.06%
451 019342 富国价值发现混合A 详情 131.37 94.07 71.60% 15.68 11.93% - - 14.07 10.71%
452 019343 富国价值发现混合C 详情 131.37 94.07 71.60% 15.68 11.93% - - 14.07 10.71%
453 019347 富国匠心成长混合A 详情 106.99 63.03 58.91% 10.50 9.82% - - 30.44 28.45%
454 019348 富国匠心成长混合C 详情 106.99 63.03 58.91% 10.50 9.82% - - 30.44 28.45%
455 019361 富国核心优势混合发起式A 详情 136.30 99.33 72.88% 16.56 12.15% - - 11.68 8.57%
456 019362 富国核心优势混合发起式C 详情 136.30 99.33 72.88% 16.56 12.15% - - 11.68 8.57%
457 019370 富国久利稳健配置混合E 详情 44.55 19.14 42.96% 3.59 8.05% - - 0.06 0.13%
458 019371 富国远见精选三年定期开放混合 详情 176.45 70.01 39.67% 28.00 15.87% - - - -
459 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 详情 10.74 2.95 27.41% 2.23 20.73% - - 0.67 6.23%
460 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 详情 1,814.11 1,437.48 79.24% 287.50 15.85% - - 46.05 2.54%
461 019534 富国安利90天滚动持有债券E 详情 1,123.23 451.30 40.18% 75.22 6.70% - - 223.38 19.89%
462 019540 富国可转换债券E 详情 1,870.06 1,157.81 61.91% 330.80 17.69% - - 29.15 1.56%
463 019561 富国致航量化选股股票A 详情 269.65 175.52 65.09% 29.25 10.85% - - 56.98 21.13%
464 019562 富国致航量化选股股票C 详情 269.65 175.52 65.09% 29.25 10.85% - - 56.98 21.13%
465 019583 富国稳健添辰债券A 详情 72.12 43.20 59.90% 3.64 5.05% - - 11.44 15.86%
466 019584 富国稳健添辰债券C 详情 72.12 43.20 59.90% 3.64 5.05% - - 11.44 15.86%
467 019596 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 详情 295.11 2.28 0.77% 0.76 0.26% - - 2.01 0.68%
468 019636 富国研究精选灵活配置混合D 详情 4,484.10 3,050.40 68.03% 508.40 11.34% - - 913.45 20.37%
469 019709 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 详情 176.99 130.00 73.45% 26.00 14.69% - - 4.43 2.50%
470 019802 富国短债债券型D 详情 3,892.36 1,599.42 41.09% 266.57 6.85% - - 80.85 2.08%
471 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 详情 1.48 0.24 16.28% 0.05 3.26% - - 0.41 28.02%
472 019898 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 详情 1.48 0.24 16.28% 0.05 3.26% - - 0.41 28.02%
473 019916 富国医药创新股票A 详情 111.46 72.39 64.94% 12.06 10.82% - - 21.73 19.49%
474 019917 富国医药创新股票C 详情 111.46 72.39 64.94% 12.06 10.82% - - 21.73 19.49%
475 019941 富国洞见价值股票A 详情 267.07 185.07 69.30% 30.85 11.55% - - 42.61 15.95%
476 019942 富国洞见价值股票C 详情 267.07 185.07 69.30% 30.85 11.55% - - 42.61 15.95%
477 019954 富国安慧短债债券E 详情 744.14 194.70 26.16% 38.94 5.23% - - 116.19 15.61%
478 020066 富国安泰90天滚动持有短债债券E 详情 600.84 105.53 17.56% 26.38 4.39% - - 100.42 16.71%
479 020068 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E 详情 346.95 79.56 22.93% 19.89 5.73% - - 73.05 21.05%
480 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 详情 2.24 0.38 17.12% 0.08 3.42% - - 0.79 35.36%
481 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 详情 2.24 0.38 17.12% 0.08 3.42% - - 0.79 35.36%
482 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 详情 4.44 0.40 9.05% 0.08 1.81% - - 1.30 29.26%
483 020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 详情 4.44 0.40 9.05% 0.08 1.81% - - 1.30 29.26%
484 020110 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A 详情 2.01 0.26 12.90% 0.05 2.58% - - 0.44 21.64%
485 020111 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 详情 2.01 0.26 12.90% 0.05 2.58% - - 0.44 21.64%
486 020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 详情 1.04 0.18 16.91% 0.04 3.38% - - 0.09 8.82%
487 020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 详情 1.04 0.18 16.91% 0.04 3.38% - - 0.09 8.82%
488 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 详情 58.20 17.06 29.32% 4.27 7.33% - - 12.77 21.94%
489 020353 富国量化对冲策略三个月持有期混合E 详情 312.50 208.62 66.76% 52.16 16.69% - - 39.81 12.74%
490 020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 详情 30.04 7.89 26.28% 1.97 6.57% - - 6.62 22.05%
491 020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 详情 30.04 7.89 26.28% 1.97 6.57% - - 6.62 22.05%
492 020489 富国泽利纯债债券C 详情 746.89 313.81 42.02% 52.30 7.00% - - 0.24 0.03%
493 020513 富国深证50ETF发起式联接A 详情 1.49 0.27 18.30% 0.05 3.66% - - 0.13 9.03%
494 020514 富国深证50ETF发起式联接C 详情 1.49 0.27 18.30% 0.05 3.66% - - 0.13 9.03%
495 020519 富国瑞夏纯债债券A 详情 612.96 518.98 84.67% 86.50 14.11% - - 0.00 0.00%
496 020520 富国瑞夏纯债债券C 详情 612.96 518.98 84.67% 86.50 14.11% - - 0.00 0.00%
497 020652 富国安慧短债债券D 详情 744.14 194.70 26.16% 38.94 5.23% - - 116.19 15.61%
498 020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 详情 1.46 0.61 41.65% 0.12 8.33% - - 0.08 5.50%
499 020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 详情 1.46 0.61 41.65% 0.12 8.33% - - 0.08 5.50%
500 020811 富国盛利增强债券发起式A 详情 216.02 124.17 57.48% 31.04 14.37% - - 41.64 19.28%
501 020812 富国盛利增强债券发起式C 详情 216.02 124.17 57.48% 31.04 14.37% - - 41.64 19.28%
502 020931 富国景利纯债债券C 详情 1,668.67 786.00 47.10% 262.00 15.70% - - 1.26 0.08%
503 021210 富国中证A50ETF发起式联接A 详情 30.61 5.61 18.34% 1.87 6.11% - - 18.59 60.72%
504 021211 富国中证A50ETF发起式联接C 详情 30.61 5.61 18.34% 1.87 6.11% - - 18.59 60.72%
505 021221 富国中债1-5年农发行债券指数E 详情 1,144.63 270.77 23.66% 90.26 7.89% - - 0.36 0.03%
506 021254 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A 详情 0.75 0.22 29.76% 0.04 5.95% - - 0.01 0.73%
507 021255 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 详情 0.75 0.22 29.76% 0.04 5.95% - - 0.01 0.73%
508 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 详情 247.37 80.97 32.73% 26.99 10.91% - - 0.08 0.03%
509 021259 富国中债0-2年国开债指数E 详情 501.13 112.49 22.45% 37.50 7.48% - - 0.86 0.17%
510 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 详情 0.60 0.18 29.85% 0.04 5.97% - - 0.00 0.11%
511 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 详情 0.60 0.18 29.85% 0.04 5.97% - - 0.00 0.11%
512 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 详情 0.61 0.18 29.63% 0.04 5.93% - - 0.01 1.11%
513 021328 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 详情 0.61 0.18 29.63% 0.04 5.93% - - 0.01 1.11%
514 021412 富国泓利纯债债券型发起式D 详情 4,429.56 1,651.01 37.27% 550.34 12.42% - - 0.29 0.01%
515 021413 富国泓利纯债债券型发起式E 详情 4,429.56 1,651.01 37.27% 550.34 12.42% - - 0.29 0.01%
516 021430 富国投资级信用债债券型E 详情 2,506.93 1,070.18 42.69% 206.39 8.23% - - 59.42 2.37%
517 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 21.79 12.19 55.96% 4.67 21.43% - - - -
518 021605 富国消费精选30股票C 详情 765.00 646.92 84.57% 107.82 14.09% - - 0.00 0.00%
519 021649 富国臻选成长灵活配置混合C 详情 137.43 108.50 78.95% 18.08 13.16% - - 1.15 0.84%
520 100016 富国天源沪港深平衡混合A 详情 429.01 351.19 81.86% 58.53 13.64% - - 9.61 2.24%
521 100018 富国天利增长债券A 详情 9,756.97 5,286.43 54.18% 1,321.61 13.55% - - 124.28 1.27%
522 100020 富国天益价值混合A 详情 2,633.26 2,241.68 85.13% 373.61 14.19% - - 8.30 0.32%
523 100022 富国天瑞强势混合 详情 2,414.65 2,060.85 85.35% 343.48 14.22% - - - -
524 100025 富国天时货币A 详情 8,084.15 3,226.79 39.91% 576.21 7.13% - - 2,521.22 31.19%
525 100026 富国天合稳健优选混合 详情 1,834.47 1,563.80 85.25% 260.63 14.21% - - - -
526 100028 富国天时货币B 详情 8,084.15 3,226.79 39.91% 576.21 7.13% - - 2,521.22 31.19%
527 100029 富国天成红利混合 详情 446.25 373.54 83.71% 62.26 13.95% - - - -
528 100032 富国中证红利指数增强A 详情 7,501.18 5,968.06 79.56% 994.68 13.26% - - 429.28 5.72%
529 100035 富国优化增强债券A/B 详情 314.97 151.40 48.07% 43.26 13.73% - - 16.69 5.30%
530 100037 富国优化增强债券C 详情 314.97 151.40 48.07% 43.26 13.73% - - 16.69 5.30%
531 100038 富国沪深300指数增强A 详情 7,014.40 5,629.83 80.26% 1,013.37 14.45% - - 270.53 3.86%
532 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 详情 642.48 459.09 71.45% 76.51 11.91% - - 97.76 15.22%
533 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 详情 1,814.11 1,437.48 79.24% 287.50 15.85% - - 46.05 2.54%
534 100051 富国可转债A 详情 1,870.06 1,157.81 61.91% 330.80 17.69% - - 29.15 1.56%
535 100053 富国上证指数ETF联接A 详情 79.14 15.28 19.31% 3.06 3.86% - - 52.65 66.53%
536 100055 富国全球科技互联网(QDII) 详情 340.47 277.55 81.52% 53.97 15.85% - - - -
537 100056 富国低碳环保混合 详情 925.89 785.16 84.80% 130.86 14.13% - - - -
538 100058 富国产业债券A 详情 5,385.00 2,514.30 46.69% 502.86 9.34% - - 274.98 5.11%
539 100060 富国高新技术产业混合 详情 799.72 677.94 84.77% 112.99 14.13% - - - -
540 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 详情 2,637.74 2,207.34 83.68% 413.88 15.69% - - - -
541 100066 富国纯债债券发起式A/B 详情 2,738.03 1,504.41 54.95% 247.27 9.03% - - 89.25 3.26%
542 100068 富国纯债债券发起式C 详情 2,738.03 1,504.41 54.95% 247.27 9.03% - - 89.25 3.26%
543 100072 富国强回报定开债A/B 详情 866.28 245.36 28.32% 61.34 7.08% - - 5.72 0.66%
544 100073 富国强回报定开债C 详情 866.28 245.36 28.32% 61.34 7.08% - - 5.72 0.66%
545 159350 富国深证50ETF 详情 267.01 208.98 78.27% 41.80 15.65% - - - -
546 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 详情 122.93 87.65 71.30% 17.53 14.26% - - - -
547 159538 富国国证信息技术创新主题ETF 详情 28.69 10.49 36.57% 2.10 7.31% - - - -
548 159571 富国创业板中盘200ETF 详情 32.01 14.71 45.97% 2.94 9.19% - - - -
549 159591 富国中证A50ETF 详情 125.56 85.49 68.08% 28.50 22.69% - - - -
550 159629 富国中证1000ETF 详情 1,727.94 1,418.97 82.12% 283.79 16.42% - - - -
551 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 详情 14.53 4.52 31.14% 0.90 6.23% - - - -
552 159676 富国创业板增强策略ETF 详情 190.20 152.09 79.96% 21.73 11.42% - - - -
553 159713 富国中证稀土产业ETF 详情 91.59 62.50 68.24% 12.50 13.65% - - - -
554 159748 富国沪港深创新药产业ETF 详情 92.52 62.86 67.94% 12.57 13.59% - - - -
555 159766 富国中证旅游主题ETF 详情 803.59 654.34 81.43% 130.87 16.29% - - - -
556 159792 富国中证港股通互联网ETF 详情 2,961.36 2,417.11 81.62% 483.42 16.32% - - - -
557 159825 富国中证农业主题ETF 详情 654.84 505.27 77.16% 101.05 15.43% - - - -
558 159886 富国细分机械设备产业主题ETF 详情 30.07 14.55 48.39% 2.91 9.68% - - - -
559 159887 富国中证800银行ETF 详情 123.70 89.43 72.30% 17.89 14.46% - - - -
560 159971 富国创业板ETF 详情 339.01 233.96 69.01% 77.99 23.00% - - - -
561 159974 富国央企创新ETF 详情 56.34 24.72 43.88% 8.24 14.63% - - - -
562 161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 详情 20,080.17 16,576.95 82.55% 2,762.83 13.76% - - 728.51 3.63%
563 161010 富国天丰强化债券(LOF) 详情 357.12 213.14 59.68% 71.05 19.89% - - - -
564 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 详情 390.91 183.53 46.95% 55.06 14.08% - - - -
565 161015 富国天盈债券(LOF)C 详情 3,459.71 1,685.78 48.73% 481.65 13.92% - - 739.54 21.38%
566 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 详情 4,433.25 3,732.61 84.20% 559.89 12.63% - - 70.94 1.60%
567 161019 富国新天锋债券(LOF)A 详情 1,355.04 636.68 46.99% 212.23 15.66% - - 0.77 0.06%
568 161022 富国创业板ETF联接A 详情 120.67 23.03 19.09% 7.68 6.36% - - 74.23 61.52%
569 161024 富国中证军工指数(LOF)A 详情 2,646.43 2,146.12 81.09% 429.22 16.22% - - 17.25 0.65%
570 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 详情 210.99 171.36 81.22% 20.56 9.75% - - 1.18 0.56%
571 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 详情 1,412.95 1,149.11 81.33% 229.82 16.27% - - 0.38 0.03%
572 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 705.85 563.16 79.78% 112.63 15.96% - - 8.01 1.14%
573 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 详情 4,652.88 3,720.02 79.95% 744.00 15.99% - - 102.46 2.20%
574 161029 富国中证银行指数(LOF)A 详情 643.90 509.07 79.06% 101.81 15.81% - - 13.91 2.16%
575 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 详情 114.94 77.68 67.59% 15.54 13.52% - - 3.92 3.41%
576 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 详情 370.31 292.71 79.05% 58.54 15.81% - - 0.78 0.21%
577 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 详情 734.15 599.85 81.71% 71.98 9.80% - - 41.59 5.66%
578 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 详情 405.72 304.22 74.98% 60.84 15.00% - - 22.36 5.51%
579 161035 富国中证医药主题指数增强A 详情 402.95 320.89 79.64% 53.48 13.27% - - 10.39 2.58%
580 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 详情 67.74 43.96 64.90% 7.33 10.82% - - 1.30 1.92%
581 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 详情 88.52 61.77 69.78% 10.29 11.63% - - 0.54 0.61%
582 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 详情 14.99 11.61 77.44% 2.58 17.21% - - 0.13 0.90%
583 161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 详情 1,652.43 1,309.71 79.26% 196.46 11.89% - - 110.63 6.70%
584 161040 富国创业板两年定开混合 详情 680.69 573.64 84.27% 95.61 14.05% - - - -
585 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 详情 531.34 436.74 82.20% 72.79 13.70% - - 11.90 2.24%
586 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 详情 20.11 10.35 51.44% 3.29 16.37% - - 0.99 4.92%
587 506003 富国科创板两年定开混合 详情 725.56 613.11 84.50% 102.19 14.08% - - - -
588 510210 上证综指ETF 详情 2,171.01 1,715.52 79.02% 343.10 15.80% - - - -
589 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 详情 1,251.69 922.63 73.71% 307.54 24.57% - - - -
590 511900 富国收益宝交易型货币H 详情 10,436.78 5,328.43 51.05% 951.51 9.12% - - 1,473.25 14.12%
591 512040 富国中证价值ETF 详情 372.25 292.50 78.58% 48.75 13.10% - - - -
592 512710 富国中证军工龙头ETF 详情 1,436.05 1,125.41 78.37% 225.08 15.67% - - - -
593 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 详情 41.19 20.54 49.86% 4.11 9.97% - - - -
594 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 详情 110.44 78.16 70.77% 15.63 14.15% - - - -
595 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 详情 94.16 64.50 68.50% 12.90 13.70% - - - -
596 515150 富国中证国企一带一路ETF 详情 85.05 49.29 57.95% 16.43 19.32% - - - -
597 515250 富国中证智能汽车主题ETF 详情 220.36 161.15 73.13% 32.23 14.63% - - - -
598 515280 富国中证银行ETF 详情 23.73 9.62 40.56% 1.92 8.11% - - - -
599 515400 富国中证大数据产业ETF 详情 401.87 305.15 75.93% 61.03 15.19% - - - -
600 515650 富国中证消费50ETF 详情 615.43 474.65 77.12% 94.93 15.42% - - - -
601 515750 富国中证科技50策略ETF 详情 194.67 141.26 72.57% 28.25 14.51% - - - -
602 515850 富国中证全指证券公司ETF 详情 84.78 51.18 60.37% 10.24 12.07% - - - -
603 515950 富国中证医药50ETF 详情 265.39 197.26 74.33% 39.45 14.87% - - - -
604 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 详情 73.98 48.22 65.18% 9.64 13.04% - - - -
605 516640 富国中证芯片产业ETF 详情 355.20 281.51 79.25% 56.30 15.85% - - - -
606 516750 富国中证全指建筑材料ETF 详情 38.29 19.32 50.45% 3.86 10.09% - - - -
607 516830 富国沪深300ESG基准ETF 详情 72.72 47.02 64.67% 9.40 12.93% - - - -
608 516910 富国中证现代物流ETF 详情 42.86 23.12 53.95% 4.62 10.79% - - - -
609 517100 富国中证沪港深500ETF 详情 97.45 73.20 75.12% 14.64 15.02% - - - -
610 518680 富国上海金ETF 详情 129.13 95.11 73.65% 19.02 14.73% - - - -
611 519035 富国天博创新主题混合 详情 1,237.18 1,052.13 85.04% 175.35 14.17% - - - -
612 519915 富国消费主题混合A 详情 3,643.98 2,861.16 78.52% 476.86 13.09% - - 295.92 8.12%
613 561100 富国中证消费电子主题ETF 详情 128.04 92.82 72.49% 18.56 14.50% - - - -
614 561120 富国中证全指家用电器ETF 详情 56.38 33.45 59.33% 6.69 11.87% - - - -
615 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 详情 77.06 50.73 65.83% 10.15 13.17% - - - -
616 561160 富国中证电池主题ETF 详情 257.62 199.82 77.56% 39.96 15.51% - - - -
617 561170 富国中证绿色电力ETF 详情 69.11 43.95 63.60% 8.79 12.72% - - - -
618 561180 富国中证100ETF 详情 28.96 13.00 44.88% 2.60 8.98% - - - -
619 561190 富国中证上海环交所碳中和ETF 详情 303.01 238.58 78.74% 47.72 15.75% - - - -
620 563200 富国中证2000ETF 详情 35.13 18.15 51.67% 3.63 10.33% - - - -
621 563280 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 详情 20.90 10.52 50.33% 1.50 7.19% - - - -
622 588380 富国中证科创创业50ETF 详情 611.91 495.42 80.96% 99.08 16.19% - - - -

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富国基金 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-01-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013277 富国创业板ETF联接C 详情 231.44 171.10 73.93% 34.22 14.79% - - 20.21 8.73%
2 161022 富国创业板ETF联接A 详情 231.44 171.10 73.93% 34.22 14.79% - - 20.21 8.73%