万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

万家基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000764 万家货币E 详情 42,671.09 - - 18,461.03 43.26% - -
2 000773 万家现金宝货币A 详情 48,591.76 - - 16,603.76 34.17% - -
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 -118.32 -256.47 - 102.32 - 3.44 -
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 -118.32 -256.47 - 102.32 - 3.44 -
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 -637.61 -3,329.09 - 0.23 - 248.12 -
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 269.11 32.99 12.26% 229.69 85.35% 25.36 9.42%
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 1,574.49 -200.06 - 941.56 59.80% 94.23 5.98%
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 1,574.49 -200.06 - 941.56 59.80% 94.23 5.98%
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 813.21 -168.76 - 243.91 29.99% 153.39 18.86%
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 813.21 -168.76 - 243.91 29.99% 153.39 18.86%
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 615.66 -12.68 - 420.77 68.35% 21.42 3.48%
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 615.66 -12.68 - 420.77 68.35% 21.42 3.48%
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 11,392.31 -3,845.04 - 0.21 0.00% 4,572.79 40.14%
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 11,392.31 -3,845.04 - 0.21 0.00% 4,572.79 40.14%
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 3,350.00 - - 2,931.04 87.49% - -
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 3,350.00 - - 2,931.04 87.49% - -
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 12,946.34 - - 13,455.30 103.93% - -
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 12,946.34 - - 13,455.30 103.93% - -
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 2,022.92 - - 2,048.47 101.26% - -
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 2,022.92 - - 2,048.47 101.26% - -
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 17,972.07 - - 13,575.02 75.53% - -
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 17,972.07 - - 13,575.02 75.53% - -
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 3,642.06 - - 3,415.03 93.77% - -
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 3,642.06 - - 3,415.03 93.77% - -
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 92.63 - - 68.12 73.54% - -
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 92.63 - - 68.12 73.54% - -
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 5,694.22 - - 5,419.12 95.17% - -
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 5,694.22 - - 5,419.12 95.17% - -
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 -11,180.56 -21,868.63 - - - 740.41 -
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 2,067.65 - - 1,681.78 81.34% - -
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 2,067.65 - - 1,681.78 81.34% - -
32 004169 万家现金增利货币A 详情 102,699.20 - - 31,347.99 30.52% - -
33 004170 万家现金增利货币B 详情 102,699.20 - - 31,347.99 30.52% - -
34 004464 万家玖盛A 详情 5,699.54 - - 4,621.70 81.09% - -
35 004465 万家玖盛C 详情 5,699.54 - - 4,621.70 81.09% - -
36 004571 万家家瑞债券A 详情 -2,865.03 -5,345.41 - 1,701.64 - 148.85 -
37 004572 万家家瑞债券C 详情 -2,865.03 -5,345.41 - 1,701.64 - 148.85 -
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 -13,645.38 -15,712.75 - - - 484.32 -
39 004681 万家安弘纯债A 详情 1,004.78 - - 558.03 55.54% - -
40 004682 万家安弘纯债C 详情 1,004.78 - - 558.03 55.54% - -
41 004717 万家天添宝货币A 详情 425,372.06 - - 119,114.85 28.00% - -
42 004718 万家天添宝货币B 详情 425,372.06 - - 119,114.85 28.00% - -
43 004811 万家现金宝货币B 详情 48,591.76 - - 16,603.76 34.17% - -
44 005094 万家臻选混合A 详情 43,417.18 26,266.93 60.50% - - 1,191.16 2.74%
45 005299 万家成长优选混合A 详情 35,143.63 -7,397.91 - - - 1,170.25 3.33%
46 005300 万家成长优选混合C 详情 35,143.63 -7,397.91 - - - 1,170.25 3.33%
47 005311 万家经济新动能混合A 详情 -4,424.05 -29,240.44 - 9.88 - 79.15 -
48 005312 万家经济新动能混合C 详情 -4,424.05 -29,240.44 - 9.88 - 79.15 -
49 005313 万家中证1000指数增强A 详情 -8,972.05 -22,767.68 - 0.31 - 5,733.41 -
50 005314 万家中证1000指数增强C 详情 -8,972.05 -22,767.68 - 0.31 - 5,733.41 -
51 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 -29.72 -1,616.07 - - - 261.15 -
52 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 -29.72 -1,616.07 - - - 261.15 -
53 005650 万家量化同顺多策略混合A 详情 -985.90 -1,348.21 - 0.31 - 284.36 -
54 005651 万家量化同顺多策略混合C 详情 -985.90 -1,348.21 - 0.31 - 284.36 -
55 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 -1,813.70 1,714.68 - 727.98 - 3,721.48 -
56 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 -106.45 -619.83 - - - 91.14 -
57 006132 万家智造优势混合A 详情 2,853.03 5,035.32 176.49% 0.87 0.03% 437.10 15.32%
58 006133 万家智造优势混合C 详情 2,853.03 5,035.32 176.49% 0.87 0.03% 437.10 15.32%
59 006172 万家鑫悦纯债A 详情 7,041.96 - - 7,518.48 106.77% - -
60 006173 万家鑫悦纯债C 详情 7,041.96 - - 7,518.48 106.77% - -
61 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 4,121.56 2,622.73 63.63% 0.44 0.01% 237.22 5.76%
62 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 4,121.56 2,622.73 63.63% 0.44 0.01% 237.22 5.76%
63 006281 万家人工智能混合A 详情 98,370.14 19,718.13 20.04% 20.05 0.02% 2,450.43 2.49%
64 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 2,188.33 - - 61.10 2.79% 277.51 12.68%
65 006729 万家中证500指数增强A 详情 5,282.06 -3,935.56 - 0.29 0.01% 2,412.83 45.68%
66 006730 万家中证500指数增强C 详情 5,282.06 -3,935.56 - 0.29 0.01% 2,412.83 45.68%
67 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 2,389.78 -663.52 - 0.52 0.02% 996.79 41.71%
68 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 2,389.78 -663.52 - 0.52 0.02% 996.79 41.71%
69 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 839.08 -2.45 - 15.95 1.90% 140.59 16.76%
70 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 23,344.47 - - - - - -
71 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 23,344.47 - - - - - -
72 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 8,971.81 3,768.79 42.01% 10.03 0.11% 376.58 4.20%
73 007703 万家鑫盛纯债A 详情 8,267.50 - - 7,230.06 87.45% - -
74 007704 万家鑫盛纯债C 详情 8,267.50 - - 7,230.06 87.45% - -
75 007926 万家家享中短债C 详情 28,407.13 - - 27,213.07 95.80% - -
76 007979 万家惠享39个月定开债 详情 38,829.92 - - - - - -
77 008120 万家自主创新混合A 详情 -18,956.93 -50,774.19 - 132.31 - 253.61 -
78 008121 万家自主创新混合C 详情 -18,956.93 -50,774.19 - 132.31 - 253.61 -
79 008331 万家可转债债券A 详情 232.12 15.63 6.73% -27.39 - - -
80 008332 万家可转债债券C 详情 232.12 15.63 6.73% -27.39 - - -
81 008491 万家周期优势企业混合A 详情 -558.82 -1,593.77 - - - 84.12 -
82 008492 万家周期优势企业混合C 详情 -558.82 -1,593.77 - - - 84.12 -
83 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 574.78 1.76 0.31% 10.12 1.76% 165.73 28.83%
84 008633 万家科技创新混合A 详情 -18,419.74 -44,604.57 - 10.96 - 196.42 -
85 008634 万家科技创新混合C 详情 -18,419.74 -44,604.57 - 10.96 - 196.42 -
86 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 6,778.50 -2,619.35 - 4,731.05 69.79% 271.01 4.00%
87 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 33,568.67 21,084.50 62.81% 1.89 0.01% 582.78 1.74%
88 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 5,886.14 - - 5,854.51 99.46% - -
89 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 5,886.14 - - 5,854.51 99.46% - -
90 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 -257.22 -2,310.25 - - - 342.52 -
91 009981 万家创业板指数增强A 详情 4,914.91 1,490.50 30.33% - - 391.78 7.97%
92 009982 万家创业板指数增强C 详情 4,914.91 1,490.50 30.33% - - 391.78 7.97%
93 010054 万家健康产业混合A 详情 -11,345.63 -10,513.40 - 0.07 - 124.98 -
94 010055 万家健康产业混合C 详情 -11,345.63 -10,513.40 - 0.07 - 124.98 -
95 010296 万家互联互通中国优势A 详情 -1,126.07 -254.07 - 3.56 - 349.92 -
96 010297 万家互联互通中国优势C 详情 -1,126.07 -254.07 - 3.56 - 349.92 -
97 010611 万家战略发展产业混合A 详情 -15,524.00 -5,130.35 - - - 4,201.11 -
98 010612 万家战略发展产业混合C 详情 -15,524.00 -5,130.35 - - - 4,201.11 -
99 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 509.58 439.18 86.19% - - 92.58 18.17%
100 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 509.58 439.18 86.19% - - 92.58 18.17%
101 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 1,495.99 -327.76 - 0.42 0.03% 850.76 56.87%
102 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 20,691.56 - - 17,819.21 86.12% - -
103 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 298.53 -98.76 - 100.57 33.69% 23.05 7.72%
104 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 298.53 -98.76 - 100.57 33.69% 23.05 7.72%
105 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 385.29 0.63 0.16% 118.90 30.86% 11.47 2.98%
106 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 385.29 0.63 0.16% 118.90 30.86% 11.47 2.98%
107 011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 详情 18,384.23 - - 11,119.35 60.48% - -
108 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 269.11 32.99 12.26% 229.69 85.35% 25.36 9.42%
109 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 1,314.22 -309.79 - 947.97 72.13% 71.88 5.47%
110 012350 万家元贞量化选股股票A 详情 -3,200.63 -4,866.86 - 0.07 - 749.23 -
111 012351 万家元贞量化选股股票C 详情 -3,200.63 -4,866.86 - 0.07 - 749.23 -
112 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 732.94 86.03 11.74% 651.49 88.89% 37.61 5.13%
113 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 732.94 86.03 11.74% 651.49 88.89% 37.61 5.13%
114 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 472.41 -16,669.98 - 19.21 4.07% 19.28 4.08%
115 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 472.41 -16,669.98 - 19.21 4.07% 19.28 4.08%
116 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 38,205.63 - - 27,824.80 72.83% - -
117 013009 万家港股通精选混合A 详情 2,396.40 -10.50 - - - 986.35 41.16%
118 013010 万家港股通精选混合C 详情 2,396.40 -10.50 - - - 986.35 41.16%
119 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 9,236.15 - - 9,227.12 99.90% - -
120 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 9,236.15 - - 9,227.12 99.90% - -
121 013326 万家景气驱动混合A 详情 -1,841.85 -3,560.99 - 0.16 - 242.73 -
122 013327 万家景气驱动混合C 详情 -1,841.85 -3,560.99 - 0.16 - 242.73 -
123 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 382.17 -16.46 - 20.76 5.43% 113.66 29.74%
124 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 -1,180.52 888.32 - 349.18 - 1,656.94 -
125 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 -1,180.52 888.32 - 349.18 - 1,656.94 -
126 014162 万家人工智能混合C 详情 98,370.14 19,718.13 20.04% 20.05 0.02% 2,450.43 2.49%
127 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 -1,813.70 1,714.68 - 727.98 - 3,721.48 -
128 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 4,899.64 9,142.63 186.60% - - 633.97 12.94%
129 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 4,899.64 9,142.63 186.60% - - 633.97 12.94%
130 014494 万家鑫丰纯债E 详情 2,067.65 - - 1,681.78 81.34% - -
131 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 276.14 -320.48 - 314.41 113.86% 7.31 2.65%
132 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 276.14 -320.48 - 314.41 113.86% 7.31 2.65%
133 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 3,799.00 - - 6,187.20 162.86% - -
134 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 3,799.00 - - 6,187.20 162.86% - -
135 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 17,972.07 - - 13,575.02 75.53% - -
136 015384 万家瑞隆混合C 详情 -11,180.56 -21,868.63 - - - 740.41 -
137 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 -637.61 -3,329.09 - 0.23 - 248.12 -
138 015471 万家鑫橙纯债A 详情 27,747.17 - - 17,016.08 61.33% - -
139 015472 万家鑫橙纯债C 详情 27,747.17 - - 17,016.08 61.33% - -
140 015558 万家中证红利ETF联接C 详情 17,045.12 -26,497.96 - -14.37 - 9,047.83 53.08%
141 015566 万家精选混合C 详情 -9,740.06 1,126.23 - - - 18,774.43 -
142 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 -4,191.44 -5,990.59 - 173.72 - 634.89 -
143 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 -4,191.44 -5,990.59 - 173.72 - 634.89 -
144 015705 万家现金宝货币E 详情 48,591.76 - - 16,603.76 34.17% - -
145 015796 万家新能源主题混合发起A 详情 -848.53 -346.82 - 0.02 - 31.13 -
146 015797 万家新能源主题混合发起C 详情 -848.53 -346.82 - 0.02 - 31.13 -
147 015925 万家鑫融纯债债券A 详情 5,574.26 - - 3,404.97 61.08% - -
148 015926 万家鑫融纯债债券C 详情 5,574.26 - - 3,404.97 61.08% - -
149 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 8,346.68 - - 8,563.80 102.60% - -
150 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 详情 5,281.91 3,933.88 74.48% -1.51 - 219.74 4.16%
151 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 详情 5,281.91 3,933.88 74.48% -1.51 - 219.74 4.16%
152 016163 万家欣远混合A 详情 -73.56 -827.25 - -0.04 - 103.00 -
153 016164 万家欣远混合C 详情 -73.56 -827.25 - -0.04 - 103.00 -
154 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 详情 3,478.90 -1,973.36 - 2.47 0.07% 641.84 18.45%
155 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 详情 3,478.90 -1,973.36 - 2.47 0.07% 641.84 18.45%
156 016414 万家鑫耀纯债A 详情 19,188.68 - - 16,423.66 85.59% - -
157 016415 万家鑫耀纯债C 详情 19,188.68 - - 16,423.66 85.59% - -
158 016421 万家惠利债券A 详情 1,040.76 -120.15 - 944.25 90.73% 55.43 5.33%
159 016422 万家惠利债券C 详情 1,040.76 -120.15 - 944.25 90.73% 55.43 5.33%
160 016556 万家量化睿选混合C 详情 -13,645.38 -15,712.75 - - - 484.32 -
161 016580 万家双利债券C 详情 2,329.35 -975.93 - 1,141.17 48.99% 162.73 6.99%
162 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 2,022.92 - - 2,048.47 101.26% - -
163 016600 万家品质生活混合C 详情 71,871.82 47,761.59 66.45% 0.83 0.00% 1,966.02 2.74%
164 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 2,961.51 -4,817.31 - 11.85 0.40% 874.49 29.53%
165 016787 万家家享中短债D 详情 28,407.13 - - 27,213.07 95.80% - -
166 016788 万家国证2000ETF发起联接A 详情 -374.30 3.97 - 0.02 - - -
167 016789 万家国证2000ETF发起联接C 详情 -374.30 3.97 - 0.02 - - -
168 016928 万家鑫怡债券A 详情 11,353.48 - - 11,435.60 100.72% - -
169 016929 万家鑫怡债券C 详情 11,353.48 - - 11,435.60 100.72% - -
170 016954 万家和谐增长混合C 详情 21,526.30 12,195.75 56.66% - - 440.85 2.05%
171 017013 万家优享平衡混合发起式A 详情 -356.78 -421.61 - 19.96 - 17.05 -
172 017014 万家优享平衡混合发起式C 详情 -356.78 -421.61 - 19.96 - 17.05 -
173 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 详情 839.08 -2.45 - 15.95 1.90% 140.59 16.76%
174 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 382.17 -16.46 - 20.76 5.43% 113.66 29.74%
175 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 详情 2,188.33 - - 61.10 2.79% 277.51 12.68%
176 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 574.78 1.76 0.31% 10.12 1.76% 165.73 28.83%
177 017486 万家洞见进取混合发起式A 详情 185.29 185.97 100.37% -0.23 - 14.04 7.58%
178 017487 万家洞见进取混合发起式C 详情 185.29 185.97 100.37% -0.23 - 14.04 7.58%
179 017787 万家宏观择时多策略混合C 详情 -8,829.47 2,695.03 - - - 14,597.87 -
180 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 详情 18,528.96 - - 15,470.59 83.49% - -
181 017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 详情 18,528.96 - - 15,470.59 83.49% - -
182 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 详情 151.78 -1.12 - - - - -
183 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 详情 151.78 -1.12 - - - - -
184 018120 万家北证50成份指数发起式A 详情 -4,362.59 732.89 - -0.98 - 242.99 -
185 018121 万家北证50成份指数发起式C 详情 -4,362.59 732.89 - -0.98 - 242.99 -
186 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 详情 24.87 -1,091.59 - 0.00 0.02% 8.74 35.14%
187 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 详情 24.87 -1,091.59 - 0.00 0.02% 8.74 35.14%
188 018184 万家先进制造混合发起式A 详情 109.55 211.14 192.73% -0.72 - 17.37 15.86%
189 018185 万家先进制造混合发起式C 详情 109.55 211.14 192.73% -0.72 - 17.37 15.86%
190 018228 万家日日薪E 详情 48,079.09 - - 14,107.06 29.34% - -
191 018242 万家颐德一年持有期混合A 详情 5,885.07 -1,548.68 - 8.07 0.14% 907.63 15.42%
192 018243 万家颐德一年持有期混合C 详情 5,885.07 -1,548.68 - 8.07 0.14% 907.63 15.42%
193 018350 万家欣优混合A 详情 -32.73 -2,577.95 - - - 500.54 -
194 018356 万家欣优混合C 详情 -32.73 -2,577.95 - - - 500.54 -
195 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 详情 50.04 -245.28 - - - 24.94 49.85%
196 018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 详情 50.04 -245.28 - - - 24.94 49.85%
197 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 详情 653.80 200.82 30.72% - - 51.08 7.81%
198 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 详情 653.80 200.82 30.72% - - 51.08 7.81%
199 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 详情 -106.53 16.93 - - - - -
200 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 详情 -106.53 16.93 - - - - -
201 018614 万家货币D 详情 42,671.09 - - 18,461.03 43.26% - -
202 018653 万家国证2000指数增强A 详情 -2,650.32 -3,231.54 - - - 1,031.64 -
203 018654 万家国证2000指数增强C 详情 -2,650.32 -3,231.54 - - - 1,031.64 -
204 018741 万家集利债券发起式A 详情 45.58 4.47 9.81% 38.11 83.61% 2.02 4.44%
205 018742 万家集利债券发起式C 详情 45.58 4.47 9.81% 38.11 83.61% 2.02 4.44%
206 018999 万家趋势领先混合A 详情 2,720.66 2,503.73 92.03% 0.45 0.02% 404.40 14.86%
207 019000 万家趋势领先混合C 详情 2,720.66 2,503.73 92.03% 0.45 0.02% 404.40 14.86%
208 019077 万家颐达灵活配置混合C 详情 -8,719.96 -9,683.24 - - - 230.66 -
209 019083 万家稳安60天持有期债券A 详情 4,656.98 - - 4,204.80 90.29% - -
210 019084 万家稳安60天持有期债券C 详情 4,656.98 - - 4,204.80 90.29% - -
211 019099 万家货币F 详情 42,671.09 - - 18,461.03 43.26% - -
212 019336 万家国企动力混合A 详情 -892.09 -238.69 - 0.12 - 615.65 -
213 019337 万家国企动力混合C 详情 -892.09 -238.69 - 0.12 - 615.65 -
214 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 详情 2,907.48 979.42 33.69% - - 166.47 5.73%
215 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 详情 2,907.48 979.42 33.69% - - 166.47 5.73%
216 019657 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 49.78 - - - - 2.54 5.11%
217 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 49.78 - - - - 2.54 5.11%
218 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 35.52 0.09 0.25% 0.73 2.05% 8.91 25.10%
219 019684 万家添利债券(LOF)A 详情 2,627.57 -9.36 - 307.14 11.69% 4.05 0.15%
220 019879 万家周期驱动股票发起式A 详情 -66.03 19.60 - 0.31 - 61.79 -
221 019880 万家周期驱动股票发起式C 详情 -66.03 19.60 - 0.31 - 61.79 -
222 019987 万家红利量化选股混合发起式A 详情 -812.43 -1,056.19 - 0.33 - 81.29 -
223 019988 万家红利量化选股混合发起式C 详情 -812.43 -1,056.19 - 0.33 - 81.29 -
224 020090 万家研究领航混合A 详情 101.62 9.76 9.61% -0.49 - 9.26 9.11%
225 020091 万家研究领航混合C 详情 101.62 9.76 9.61% -0.49 - 9.26 9.11%
226 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 详情 1,354.45 - - 723.77 53.44% - -
227 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 详情 1,354.45 - - 723.77 53.44% - -
228 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 详情 7,065.97 - - 5,230.95 74.03% - -
229 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 详情 7,065.97 - - 5,230.95 74.03% - -
230 020199 万家双引擎灵活配置混合C 详情 18,809.52 14,091.66 74.92% 0.65 0.00% 6,031.16 32.06%
231 020218 万家锦利债券发起式A 详情 37.30 -0.06 - 29.82 79.95% 2.75 7.38%
232 020219 万家锦利债券发起式C 详情 37.30 -0.06 - 29.82 79.95% 2.75 7.38%
233 020271 万家创业板综合ETF发起式联接A 详情 1,700.18 -105.59 - - - - -
234 020272 万家创业板综合ETF发起式联接C 详情 1,700.18 -105.59 - - - - -
235 020491 万家医药量化选股混合发起式A 详情 -46.81 23.98 - - - 14.05 -
236 020492 万家医药量化选股混合发起式C 详情 -46.81 23.98 - - - 14.05 -
237 020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 详情 232.90 312.61 134.23% - - 19.26 8.27%
238 020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 详情 232.90 312.61 134.23% - - 19.26 8.27%
239 020572 万家稳航90天持有期债券A 详情 5,138.68 - - 3,169.82 61.69% - -
240 020573 万家稳航90天持有期债券C 详情 5,138.68 - - 3,169.82 61.69% - -
241 020665 万家稳丰6个月持有期债券A 详情 2,613.56 - - 1,917.37 73.36% - -
242 020666 万家稳丰6个月持有期债券C 详情 2,613.56 - - 1,917.37 73.36% - -
243 020798 万家信用恒利债券D 详情 19,352.05 - - 19,551.25 101.03% - -
244 020861 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 详情 18,384.23 - - 11,119.35 60.48% - -
245 020975 万家科技量化选股混合发起式A 详情 214.11 291.55 136.17% - - 1.51 0.71%
246 020976 万家科技量化选股混合发起式C 详情 214.11 291.55 136.17% - - 1.51 0.71%
247 021228 万家年年恒荣D 详情 4,205.94 - - 2,227.53 52.96% - -
248 021275 万家上证科创板100指数增强发起式A 详情 -65.90 -6.97 - - - 0.35 -
249 021276 万家上证科创板100指数增强发起式C 详情 -65.90 -6.97 - - - 0.35 -
250 022183 万家玖盛D 详情 5,699.54 - - 4,621.70 81.09% - -
251 022709 万家臻选混合C 详情 43,417.18 26,266.93 60.50% - - 1,191.16 2.74%
252 022714 万家新兴蓝筹C 详情 58,352.53 42,273.15 72.44% - - 1,435.02 2.46%
253 022741 万家180指数C 详情 11,697.57 1,859.15 15.89% -1.48 - 1,959.54 16.75%
254 022917 万家沪深300指数增强Y 详情 11,392.31 -3,845.04 - 0.21 0.00% 4,572.79 40.14%
255 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 详情 679.55 1,661.64 244.52% - - 11.37 1.67%
256 159333 万家中证港股通央企红利ETF 详情 3,251.91 1,219.04 37.49% - - 326.39 10.04%
257 159541 万家创业板综合ETF 详情 1,862.51 839.33 45.06% - - 205.44 11.03%
258 159581 万家中证红利ETF 详情 36,558.44 20,808.33 56.92% - - 3,204.05 8.76%
259 159628 万家国证2000ETF 详情 2,160.77 -4,579.74 - - - 1,183.82 54.79%
260 159656 万家沪深300成长ETF 详情 1,349.80 -1,125.00 - - - 322.16 23.87%
261 161902 万家增强收益债券 详情 3,985.57 1,157.00 29.03% 2,850.11 71.51% 195.72 4.91%
262 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 -48,182.37 -53,761.57 - 600.05 - 1,046.19 -
263 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 17,045.12 -26,497.96 - -14.37 - 9,047.83 53.08%
264 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 2,627.57 -9.36 - 307.14 11.69% 4.05 0.15%
265 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 -106.45 -619.83 - - - 91.14 -
266 161911 万家强化收益定开债 详情 1,472.06 - - 1,294.15 87.91% - -
267 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 21,323.92 15,041.42 70.54% - - 400.71 1.88%
268 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 21,323.92 15,041.42 70.54% - - 400.71 1.88%
269 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 -15,674.13 -19,299.61 - - - 344.56 -
270 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 -15,674.13 -19,299.61 - - - 344.56 -
271 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 8,971.81 3,768.79 42.01% 10.03 0.11% 376.58 4.20%
272 506001 万家科创板2年定开混合 详情 2,412.75 -4,046.01 - 40.86 1.69% 214.00 8.87%
273 510680 万家上证50ETF 详情 2,768.54 1,665.94 60.17% - - 522.33 18.87%
274 519180 万家180指数A 详情 11,697.57 1,859.15 15.89% -1.48 - 1,959.54 16.75%
275 519181 万家和谐增长混合A 详情 21,526.30 12,195.75 56.66% - - 440.85 2.05%
276 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 18,809.52 14,091.66 74.92% 0.65 0.00% 6,031.16 32.06%
277 519185 万家精选混合A 详情 -9,740.06 1,126.23 - - - 18,774.43 -
278 519186 万家稳健增利债券A 详情 1,763.10 - - 1,604.79 91.02% - -
279 519187 万家稳健增利债券C 详情 1,763.10 - - 1,604.79 91.02% - -
280 519188 万家信用恒利债券A 详情 19,352.05 - - 19,551.25 101.03% - -
281 519189 万家信用恒利债券C 详情 19,352.05 - - 19,551.25 101.03% - -
282 519190 万家双利债券A 详情 2,329.35 -975.93 - 1,141.17 48.99% 162.73 6.99%
283 519191 万家新利灵活配置混合 详情 -1,516.80 2,810.28 - - - 8,034.69 -
284 519193 万家消费成长 详情 150.64 -2,928.69 - -0.41 - 630.76 418.73%
285 519195 万家品质生活混合A 详情 71,871.82 47,761.59 66.45% 0.83 0.00% 1,966.02 2.74%
286 519196 万家新兴蓝筹A 详情 58,352.53 42,273.15 72.44% - - 1,435.02 2.46%
287 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 -8,719.96 -9,683.24 - - - 230.66 -
288 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 2,961.51 -4,817.31 - 11.85 0.40% 874.49 29.53%
289 519199 万家家享中短债A 详情 28,407.13 - - 27,213.07 95.80% - -
290 519206 万家年年恒荣A 详情 4,205.94 - - 2,227.53 52.96% - -
291 519207 万家年年恒荣C 详情 4,205.94 - - 2,227.53 52.96% - -
292 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 -8,829.47 2,695.03 - - - 14,597.87 -
293 519501 万家货币R 详情 42,671.09 - - 18,461.03 43.26% - -
294 519507 万家货币B 详情 42,671.09 - - 18,461.03 43.26% - -
295 519508 万家货币A 详情 42,671.09 - - 18,461.03 43.26% - -
296 519511 万家日日薪A 详情 48,079.09 - - 14,107.06 29.34% - -
297 519512 万家日日薪B 详情 48,079.09 - - 14,107.06 29.34% - -
298 519513 万家日日薪R 详情 48,079.09 - - 14,107.06 29.34% - -
299 520700 万家中证港股通创新药ETF 详情 -1,755.62 -887.84 - - - 19.82 -
300 560360 万家中证软件服务ETF 详情 2,325.66 1,087.60 46.77% - - 31.60 1.36%
301 560620 万家中证全指公用事业ETF 详情 -1,347.44 -733.96 - - - 28.70 -
302 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 详情 -660.03 -5,444.43 - - - 771.73 -
303 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 0.05 - - - - - -
304 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 0.05 - - - - - -

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万家基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-07-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 015558 万家中证红利ETF联接C 详情 6,103.65 -1,679.10 - 0.06 0.00% 12,158.52 199.20%
2 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 6,103.65 -1,679.10 - 0.06 0.00% 12,158.52 199.20%

万家基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000764 万家货币E 详情 20,249.55 - - 9,351.54 46.18% - -
2 000773 万家现金宝A 详情 26,343.49 - - 10,957.67 41.60% - -
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 -167.27 -270.55 - 68.77 - 2.74 -
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 -167.27 -270.55 - 68.77 - 2.74 -
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 -565.43 -2,902.03 - 0.01 - 186.85 -
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 92.98 6.79 7.30% 87.64 94.26% 13.52 14.54%
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 535.65 -367.49 - 393.65 73.49% 40.92 7.64%
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 535.65 -367.49 - 393.65 73.49% 40.92 7.64%
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 136.60 -176.03 - 131.32 96.13% 89.96 65.85%
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 136.60 -176.03 - 131.32 96.13% 89.96 65.85%
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 245.12 -48.80 - 153.05 62.44% 9.28 3.79%
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 245.12 -48.80 - 153.05 62.44% 9.28 3.79%
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 -6,631.62 -11,550.09 - - - 2,117.47 -
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 -6,631.62 -11,550.09 - - - 2,117.47 -
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 1,849.79 - - 1,465.00 79.20% - -
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 1,849.79 - - 1,465.00 79.20% - -
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 7,906.95 - - 8,280.61 104.73% - -
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 7,906.95 - - 8,280.61 104.73% - -
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 1,511.20 - - 1,492.24 98.75% - -
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 1,511.20 - - 1,492.24 98.75% - -
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 10,173.45 - - 6,587.22 64.75% - -
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 10,173.45 - - 6,587.22 64.75% - -
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 2,096.71 - - 1,815.55 86.59% - -
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 2,096.71 - - 1,815.55 86.59% - -
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 45.01 - - 36.08 80.16% - -
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 45.01 - - 36.08 80.16% - -
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 2,123.02 - - 1,706.46 80.38% - -
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 2,123.02 - - 1,706.46 80.38% - -
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 -11,824.22 -10,224.95 - - - 453.42 -
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 1,232.92 - - 1,422.88 115.41% - -
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 1,232.92 - - 1,422.88 115.41% - -
32 004169 万家现金增利货币A 详情 48,956.61 - - 17,776.89 36.31% - -
33 004170 万家现金增利货币B 详情 48,956.61 - - 17,776.89 36.31% - -
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 1,859.40 - - 1,785.46 96.02% - -
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 1,859.40 - - 1,785.46 96.02% - -
36 004571 万家家瑞债券A 详情 -3,188.72 -5,420.05 - 1,285.31 - 129.52 -
37 004572 万家家瑞债券C 详情 -3,188.72 -5,420.05 - 1,285.31 - 129.52 -
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 -16,689.92 -17,518.26 - - - 359.20 -
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 647.49 - - 52.19 8.06% - -
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 647.49 - - 52.19 8.06% - -
41 004717 万家天添宝货币A 详情 218,671.23 - - 67,137.63 30.70% - -
42 004718 万家天添宝货币B 详情 218,671.23 - - 67,137.63 30.70% - -
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 -263.36 -36.77 - -281.50 - - -
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 -263.36 -36.77 - -281.50 - - -
45 004811 万家现金宝B 详情 26,343.49 - - 10,957.67 41.60% - -
46 005094 万家臻选混合 详情 24,284.78 2,206.59 9.09% - - 413.21 1.70%
47 005299 万家成长优选混合A 详情 8,065.71 -13,626.22 - - - 597.79 7.41%
48 005300 万家成长优选混合C 详情 8,065.71 -13,626.22 - - - 597.79 7.41%
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 -31,806.84 -20,866.18 - 4.96 - 44.20 -
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 -31,806.84 -20,866.18 - 4.96 - 44.20 -
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 -72,905.12 -67,463.38 - - - 4,425.31 -
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 -72,905.12 -67,463.38 - - - 4,425.31 -
53 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 -372.29 -711.58 - - - 120.17 -
54 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 -372.29 -711.58 - - - 120.17 -
55 005650 万家量化同顺混合A 详情 -3,127.86 -2,865.43 - 0.14 - 218.66 -
56 005651 万家量化同顺混合C 详情 -3,127.86 -2,865.43 - 0.14 - 218.66 -
57 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 21,685.43 6,685.27 30.83% 12.91 0.06% 2,703.50 12.47%
58 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 -144.37 -257.78 - - - 41.77 -
59 006132 万家智造优势混合A 详情 -1,912.44 -1,182.53 - 0.86 - 367.11 -
60 006133 万家智造优势混合C 详情 -1,912.44 -1,182.53 - 0.86 - 367.11 -
61 006172 万家鑫悦纯债A 详情 3,380.64 - - 3,672.24 108.63% - -
62 006173 万家鑫悦纯债C 详情 3,380.64 - - 3,672.24 108.63% - -
63 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 751.74 -2,555.68 - 0.44 0.06% 189.24 25.17%
64 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 751.74 -2,555.68 - 0.44 0.06% 189.24 25.17%
65 006281 万家人工智能混合A 详情 37,863.23 -3,605.15 - 20.05 0.05% 1,437.83 3.80%
66 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 678.78 - - 29.90 4.40% 92.43 13.62%
67 006729 万家中证500指数增强A 详情 -10,529.24 -15,145.37 - - - 1,774.27 -
68 006730 万家中证500指数增强C 详情 -10,529.24 -15,145.37 - - - 1,774.27 -
69 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 3,167.51 -1,313.02 - - - 278.39 8.79%
70 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 3,167.51 -1,313.02 - - - 278.39 8.79%
71 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 -145.91 -2.04 - 10.75 - 9.85 -
72 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 11,381.13 - - - - - -
73 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 11,381.13 - - - - - -
74 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 3,734.88 -1,235.07 - - - 230.24 6.16%
75 007703 万家鑫盛纯债A 详情 4,483.30 - - 4,254.82 94.90% - -
76 007704 万家鑫盛纯债C 详情 4,483.30 - - 4,254.82 94.90% - -
77 007926 万家家享中短债C 详情 13,847.23 - - 11,510.83 83.13% - -
78 007979 万家惠享39个月定开债 详情 19,506.04 - - - - - -
79 008120 万家自主创新混合A 详情 -70,256.09 -26,606.71 - 69.71 - 219.53 -
80 008121 万家自主创新混合C 详情 -70,256.09 -26,606.71 - 69.71 - 219.53 -
81 008331 万家可转债债券A 详情 78.17 11.92 15.25% -14.05 - - -
82 008332 万家可转债债券C 详情 78.17 11.92 15.25% -14.05 - - -
83 008491 万家周期优势企业混合A 详情 -656.76 -627.28 - - - 55.79 -
84 008492 万家周期优势企业混合C 详情 -656.76 -627.28 - - - 55.79 -
85 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 -79.88 1.96 - 6.78 - 35.05 -
86 008633 万家科技创新混合A 详情 -21,477.67 -24,396.59 - 3.70 - 63.18 -
87 008634 万家科技创新混合C 详情 -21,477.67 -24,396.59 - 3.70 - 63.18 -
88 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 2,800.35 -4,719.55 - 2,554.81 91.23% 211.85 7.57%
89 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 10,080.38 1,343.10 13.32% 1.54 0.02% 205.42 2.04%
90 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 2,695.04 - - 2,247.18 83.38% - -
91 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 2,695.04 - - 2,247.18 83.38% - -
92 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 -505.11 -760.38 - - - 143.10 -
93 009981 万家创业板指数增强A 详情 -3,113.53 -2,767.41 - - - 284.81 -
94 009982 万家创业板指数增强C 详情 -3,113.53 -2,767.41 - - - 284.81 -
95 010054 万家健康产业混合A 详情 -11,910.25 -9,614.99 - - - 71.96 -
96 010055 万家健康产业混合C 详情 -11,910.25 -9,614.99 - - - 71.96 -
97 010296 万家互联互通中国优势A 详情 -4,136.08 -2,623.81 - 3.35 - 254.60 -
98 010297 万家互联互通中国优势C 详情 -4,136.08 -2,623.81 - 3.35 - 254.60 -
99 010611 万家战略发展产业混合A 详情 4,597.80 -1,419.91 - - - 1,554.58 33.81%
100 010612 万家战略发展产业混合C 详情 4,597.80 -1,419.91 - - - 1,554.58 33.81%
101 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 -576.91 -488.61 - - - 64.94 -
102 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 -576.91 -488.61 - - - 64.94 -
103 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 -1,932.96 -460.95 - 0.42 - 383.26 -
104 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 9,106.06 - - 8,383.31 92.06% - -
105 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 3.27 -139.97 - 53.64 1,640.41% 13.80 422.09%
106 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 3.27 -139.97 - 53.64 1,640.41% 13.80 422.09%
107 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 106.66 -45.50 - 42.01 39.39% 6.19 5.81%
108 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 106.66 -45.50 - 42.01 39.39% 6.19 5.81%
109 011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 详情 5,848.40 - - 4,322.34 73.91% - -
110 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 92.98 6.79 7.30% 87.64 94.26% 13.52 14.54%
111 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 698.12 -426.83 - 443.58 63.54% 32.47 4.65%
112 012350 万家元贞量化选股股票A 详情 -8,979.93 -8,256.67 - 0.07 - 531.21 -
113 012351 万家元贞量化选股股票C 详情 -8,979.93 -8,256.67 - 0.07 - 531.21 -
114 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 273.35 -121.01 - 302.71 110.74% 28.57 10.45%
115 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 273.35 -121.01 - 302.71 110.74% 28.57 10.45%
116 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 -15,767.81 -14,706.41 - 9.21 - 12.14 -
117 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 -15,767.81 -14,706.41 - 9.21 - 12.14 -
118 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 20,347.96 - - 11,721.68 57.61% - -
119 013009 万家港股通精选混合A 详情 2,265.75 -671.71 - - - 199.72 8.81%
120 013010 万家港股通精选混合C 详情 2,265.75 -671.71 - - - 199.72 8.81%
121 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 5,568.13 - - 5,035.51 90.43% - -
122 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 5,568.13 - - 5,035.51 90.43% - -
123 013326 万家景气驱动混合A 详情 -1,622.55 -1,298.04 - - - 135.90 -
124 013327 万家景气驱动混合C 详情 -1,622.55 -1,298.04 - - - 135.90 -
125 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 27.47 - - 5.50 20.04% 45.79 166.69%
126 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 8,263.03 2,563.85 31.03% 0.67 0.01% 1,101.28 13.33%
127 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 8,263.03 2,563.85 31.03% 0.67 0.01% 1,101.28 13.33%
128 014162 万家人工智能混合C 详情 37,863.23 -3,605.15 - 20.05 0.05% 1,437.83 3.80%
129 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 21,685.43 6,685.27 30.83% 12.91 0.06% 2,703.50 12.47%
130 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 -7,997.16 1,616.92 - - - 506.60 -
131 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 -7,997.16 1,616.92 - - - 506.60 -
132 014494 万家鑫丰纯债E 详情 1,232.92 - - 1,422.88 115.41% - -
133 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 108.40 -387.37 - 180.71 166.71% 4.79 4.41%
134 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 108.40 -387.37 - 180.71 166.71% 4.79 4.41%
135 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 2,457.58 - - 3,248.90 132.20% - -
136 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 2,457.58 - - 3,248.90 132.20% - -
137 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 10,173.45 - - 6,587.22 64.75% - -
138 015384 万家瑞隆混合C 详情 -11,824.22 -10,224.95 - - - 453.42 -
139 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 -565.43 -2,902.03 - 0.01 - 186.85 -
140 015471 万家鑫橙纯债A 详情 8,222.96 - - 7,960.76 96.81% - -
141 015472 万家鑫橙纯债C 详情 8,222.96 - - 7,960.76 96.81% - -
142 015558 万家中证红利ETF联接C 详情 2,729.47 -1,680.49 - 0.06 0.00% 10,649.60 390.17%
143 015566 万家精选混合C 详情 15,921.25 16,460.43 103.39% - - 12,755.22 80.11%
144 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 -917.13 -6,901.14 - 0.37 - 447.38 -
145 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 -917.13 -6,901.14 - 0.37 - 447.38 -
146 015705 万家现金宝E 详情 26,343.49 - - 10,957.67 41.60% - -
147 015796 万家新能源主题混合发起A 详情 -978.06 -595.87 - 0.02 - 23.91 -
148 015797 万家新能源主题混合发起C 详情 -978.06 -595.87 - 0.02 - 23.91 -
149 015925 万家鑫融纯债债券A 详情 2,387.10 - - 1,460.65 61.19% - -
150 015926 万家鑫融纯债债券C 详情 2,387.10 - - 1,460.65 61.19% - -
151 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 4,786.92 - - 5,302.76 110.78% - -
152 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 详情 2,825.44 -78.74 - - - 184.64 6.53%
153 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 详情 2,825.44 -78.74 - - - 184.64 6.53%
154 016163 万家欣远混合A 详情 -169.29 -273.59 - - - 48.99 -
155 016164 万家欣远混合C 详情 -169.29 -273.59 - - - 48.99 -
156 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 详情 2,935.23 -3,778.63 - 6.84 0.23% 144.66 4.93%
157 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 详情 2,935.23 -3,778.63 - 6.84 0.23% 144.66 4.93%
158 016414 万家鑫耀纯债A 详情 7,416.31 - - 7,076.04 95.41% - -
159 016415 万家鑫耀纯债C 详情 7,416.31 - - 7,076.04 95.41% - -
160 016421 万家惠利债券A 详情 238.52 -505.89 - 569.61 238.81% 39.77 16.67%
161 016422 万家惠利债券C 详情 238.52 -505.89 - 569.61 238.81% 39.77 16.67%
162 016556 万家量化睿选混合C 详情 -16,689.92 -17,518.26 - - - 359.20 -
163 016580 万家双利债券C 详情 1,534.16 -1,515.83 - 519.12 33.84% 29.81 1.94%
164 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 1,511.20 - - 1,492.24 98.75% - -
165 016600 万家品质生活混合C 详情 21,549.48 1,599.56 7.42% 0.27 0.00% 732.94 3.40%
166 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 3,756.94 -6,585.92 - 10.68 0.28% 157.68 4.20%
167 016787 万家家享中短债D 详情 13,847.23 - - 11,510.83 83.13% - -
168 016788 万家国证2000ETF发起联接A 详情 -1,337.32 -2.04 - 0.02 - - -
169 016789 万家国证2000ETF发起联接C 详情 -1,337.32 -2.04 - 0.02 - - -
170 016928 万家鑫怡债券A 详情 7,330.13 - - 7,749.74 105.72% - -
171 016929 万家鑫怡债券C 详情 7,330.13 - - 7,749.74 105.72% - -
172 016954 万家和谐增长混合C 详情 8,166.73 33.98 0.42% - - 148.99 1.82%
173 017013 万家优享平衡混合发起式A 详情 -195.38 -296.99 - 11.33 - 9.50 -
174 017014 万家优享平衡混合发起式C 详情 -195.38 -296.99 - 11.33 - 9.50 -
175 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 详情 -145.91 -2.04 - 10.75 - 9.85 -
176 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 27.47 - - 5.50 20.04% 45.79 166.69%
177 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 详情 678.78 - - 29.90 4.40% 92.43 13.62%
178 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 -79.88 1.96 - 6.78 - 35.05 -
179 017486 万家洞见进取混合发起式A 详情 40.35 -69.55 - 0.00 0.01% 12.26 30.39%
180 017487 万家洞见进取混合发起式C 详情 40.35 -69.55 - 0.00 0.01% 12.26 30.39%
181 017787 万家宏观择时多策略混合C 详情 17,234.67 20,618.38 119.63% - - 10,737.02 62.30%
182 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 详情 9,177.81 - - 7,592.06 82.72% - -
183 017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 详情 9,177.81 - - 7,592.06 82.72% - -
184 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 详情 -113.79 -1.12 - - - - -
185 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 详情 -113.79 -1.12 - - - - -
186 018120 万家北证50成份指数发起式A 详情 -11,564.78 -3,948.20 - - - 197.39 -
187 018121 万家北证50成份指数发起式C 详情 -11,564.78 -3,948.20 - - - 197.39 -
188 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 详情 -515.47 -346.32 - - - 7.98 -
189 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 详情 -515.47 -346.32 - - - 7.98 -
190 018184 万家先进制造混合发起式A 详情 -102.04 4.61 - -0.49 - 13.95 -
191 018185 万家先进制造混合发起式C 详情 -102.04 4.61 - -0.49 - 13.95 -
192 018242 万家颐德一年持有期混合A 详情 5,108.93 -4,474.99 - 10.57 0.21% 210.63 4.12%
193 018243 万家颐德一年持有期混合C 详情 5,108.93 -4,474.99 - 10.57 0.21% 210.63 4.12%
194 018350 万家欣优混合A 详情 -625.83 -1,170.70 - - - 197.67 -
195 018356 万家欣优混合C 详情 -625.83 -1,170.70 - - - 197.67 -
196 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 详情 -152.65 -84.42 - - - 19.00 -
197 018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 详情 -152.65 -84.42 - - - 19.00 -
198 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 详情 -305.79 -109.14 - - - 38.63 -
199 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 详情 -305.79 -109.14 - - - 38.63 -
200 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 详情 -23.92 - - - - - -
201 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 详情 -23.92 - - - - - -
202 018614 万家货币D 详情 20,249.55 - - 9,351.54 46.18% - -
203 018653 万家国证2000指数增强A 详情 -15,361.82 -13,578.10 - - - 812.22 -
204 018654 万家国证2000指数增强C 详情 -15,361.82 -13,578.10 - - - 812.22 -
205 018741 万家集利债券发起式A 详情 22.60 3.87 17.13% 16.99 75.17% 1.39 6.17%
206 018742 万家集利债券发起式C 详情 22.60 3.87 17.13% 16.99 75.17% 1.39 6.17%
207 018999 万家趋势领先混合A 详情 3,890.46 2,692.04 69.20% - - 170.82 4.39%
208 019000 万家趋势领先混合C 详情 3,890.46 2,692.04 69.20% - - 170.82 4.39%
209 019077 万家颐达灵活配置混合C 详情 -8,820.38 -9,423.63 - - - 171.20 -
210 019083 万家稳安60天持有期债券A 详情 3,007.52 - - 2,515.87 83.65% - -
211 019084 万家稳安60天持有期债券C 详情 3,007.52 - - 2,515.87 83.65% - -
212 019336 万家国企动力混合A 详情 1,364.91 935.76 68.56% - - 205.60 15.06%
213 019337 万家国企动力混合C 详情 1,364.91 935.76 68.56% - - 205.60 15.06%
214 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 详情 847.85 5.90 0.70% - - 25.55 3.01%
215 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 详情 847.85 5.90 0.70% - - 25.55 3.01%
216 019657 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 -48.28 - - - - 0.70 -
217 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 -48.28 - - - - 0.70 -
218 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 -8.82 0.65 - 0.54 - 1.78 -
219 019684 万家添利债券(LOF)A 详情 645.09 - - -98.27 - - -
220 019879 万家周期驱动股票发起式A 详情 179.92 86.95 48.32% 0.11 0.06% 19.28 10.72%
221 019880 万家周期驱动股票发起式C 详情 179.92 86.95 48.32% 0.11 0.06% 19.28 10.72%
222 019987 万家红利量化选股混合发起式A 详情 -847.09 -967.07 - 0.33 - 57.81 -
223 019988 万家红利量化选股混合发起式C 详情 -847.09 -967.07 - 0.33 - 57.81 -
224 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 详情 484.28 - - 203.68 42.06% - -
225 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 详情 484.28 - - 203.68 42.06% - -
226 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 详情 3,045.25 - - 1,101.55 36.17% - -
227 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 详情 3,045.25 - - 1,101.55 36.17% - -
228 020199 万家双引擎灵活配置混合C 详情 43,505.15 11,999.05 27.58% - - 2,530.75 5.82%
229 020218 万家锦利债券发起式A 详情 17.63 5.24 29.70% 10.59 60.05% 2.01 11.40%
230 020219 万家锦利债券发起式C 详情 17.63 5.24 29.70% 10.59 60.05% 2.01 11.40%
231 020271 万家创业板综合ETF发起式联接A 详情 -51.91 -19.28 - - - - -
232 020272 万家创业板综合ETF发起式联接C 详情 -51.91 -19.28 - - - - -
233 020491 万家医药量化选股混合发起式A 详情 -195.03 -101.02 - - - 9.56 -
234 020492 万家医药量化选股混合发起式C 详情 -195.03 -101.02 - - - 9.56 -
235 020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 详情 -2.03 77.63 - - - 16.34 -
236 020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 详情 -2.03 77.63 - - - 16.34 -
237 020572 万家稳航90天持有期债券A 详情 3,911.38 - - 1,657.18 42.37% - -
238 020573 万家稳航90天持有期债券C 详情 3,911.38 - - 1,657.18 42.37% - -
239 020798 万家信用恒利债券D 详情 12,058.71 - - 10,743.61 89.09% - -
240 020861 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 详情 5,848.40 - - 4,322.34 73.91% - -
241 021228 万家年年恒荣D 详情 1,149.48 - - 442.67 38.51% - -
242 159541 万家创业板综合ETF 详情 -1,757.62 -375.40 - - - 158.01 -
243 159581 万家中证红利ETF 详情 375.38 188.37 50.18% - - 238.35 63.49%
244 159628 万家国证2000ETF 详情 -26,862.31 -26,053.12 - - - 856.24 -
245 159656 万家沪深300成长ETF 详情 -754.28 -884.25 - - - 147.10 -
246 161902 万家增强收益债券 详情 4,177.30 1,202.57 28.79% 1,562.20 37.40% 153.50 3.67%
247 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 -196,778.24 -82,895.45 - 373.68 - 400.68 -
248 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 2,729.47 -1,680.49 - 0.06 0.00% 10,649.60 390.17%
249 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 645.09 - - -98.27 - - -
250 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 -144.37 -257.78 - - - 41.77 -
251 161911 万家强化收益定开债 详情 830.36 - - 648.39 78.09% - -
252 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 7,885.38 1,142.63 14.49% - - 121.71 1.54%
253 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 7,885.38 1,142.63 14.49% - - 121.71 1.54%
254 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 -19,377.75 -9,185.57 - - - 290.10 -
255 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 -19,377.75 -9,185.57 - - - 290.10 -
256 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 3,734.88 -1,235.07 - - - 230.24 6.16%
257 506001 万家科创板2年定开混合 详情 -6,361.61 -8,746.89 - - - 158.05 -
258 510680 万家上证50ETF 详情 126.14 149.90 118.83% - - 172.01 136.37%
259 519180 万家180指数 详情 2,432.27 -695.74 - - - 614.68 25.27%
260 519181 万家和谐增长混合A 详情 8,166.73 33.98 0.42% - - 148.99 1.82%
261 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 43,505.15 11,999.05 27.58% - - 2,530.75 5.82%
262 519185 万家精选混合A 详情 15,921.25 16,460.43 103.39% - - 12,755.22 80.11%
263 519186 万家稳健增利债券A 详情 1,640.03 - - 1,271.22 77.51% - -
264 519187 万家稳健增利债券C 详情 1,640.03 - - 1,271.22 77.51% - -
265 519188 万家信用恒利债券A 详情 12,058.71 - - 10,743.61 89.09% - -
266 519189 万家信用恒利债券C 详情 12,058.71 - - 10,743.61 89.09% - -
267 519190 万家双利债券A 详情 1,534.16 -1,515.83 - 519.12 33.84% 29.81 1.94%
268 519191 万家新利灵活配置混合 详情 12,611.47 9,705.68 76.96% - - 5,409.14 42.89%
269 519193 万家消费成长 详情 -715.63 -692.23 - - - 278.81 -
270 519195 万家品质生活混合A 详情 21,549.48 1,599.56 7.42% 0.27 0.00% 732.94 3.40%
271 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 30,629.86 952.25 3.11% - - 601.92 1.97%
272 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 -8,820.38 -9,423.63 - - - 171.20 -
273 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 3,756.94 -6,585.92 - 10.68 0.28% 157.68 4.20%
274 519199 万家家享中短债A 详情 13,847.23 - - 11,510.83 83.13% - -
275 519206 万家年年恒荣A 详情 1,149.48 - - 442.67 38.51% - -
276 519207 万家年年恒荣C 详情 1,149.48 - - 442.67 38.51% - -
277 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 17,234.67 20,618.38 119.63% - - 10,737.02 62.30%
278 519501 万家货币R 详情 20,249.55 - - 9,351.54 46.18% - -
279 519507 万家货币B 详情 20,249.55 - - 9,351.54 46.18% - -
280 519508 万家货币A 详情 20,249.55 - - 9,351.54 46.18% - -
281 519511 万家日日薪货币A 详情 16,331.41 - - 5,812.53 35.59% - -
282 519512 万家日日薪货币B 详情 16,331.41 - - 5,812.53 35.59% - -
283 519513 万家日日薪货币R 详情 16,331.41 - - 5,812.53 35.59% - -
284 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 详情 45.14 -5,595.92 - - - 429.60 951.64%
285 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 0.10 3.63 3,746.02% 4.91 5,064.71% - -
286 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 0.10 3.63 3,746.02% 4.91 5,064.71% - -

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