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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2025-05-28		2025-05-27		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.6521	1.7181	---	---	开放	开放	0.12%
		2	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.4250	1.4250	---	---	开放	开放	0.12%
		3	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	---	---	2.6844	2.6844	---	---	开放	开放	0.06%
		4	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	---	---	2.6213	2.6213	---	---	开放	开放	0.00%
		5	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	---	---	2.7937	2.7937	---	---	开放	开放	0.07%
		6	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	---	---	2.2174	2.2174	---	---	开放	开放	0.10%
		7	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	---	---	2.5473	2.5473	---	---	开放	开放	0.07%
		8	000373	华安中证细分医药ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1477	1.1477	---	---	开放	开放	0.12%
		9	000376	华安中证细分医药ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0993	1.0993	---	---	开放	开放	0.00%
		10	000613	国寿安保沪深300ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0667	1.8237	---	---	开放	开放	0.10%
		11	000942	广发信息技术联接A 估值图基金吧	---	---	1.1131	1.1131	---	---	开放	开放	0.12%
		12	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.3551	1.3551	---	---	开放	开放	0.12%
		13	000950	易方达沪深300非银联接A 估值图基金吧	---	---	1.0228	1.0228	---	---	开放	开放	0.10%
		14	000961	天弘沪深300ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.3421	1.3421	---	---	开放	开放	0.10%
		15	000962	天弘中证500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1026	1.1026	---	---	开放	开放	0.10%
		16	000975	MSCI中国A股国际通联接A 估值图基金吧	---	---	1.2427	1.4085	---	---	开放	开放	0.12%
		17	001051	华夏上证50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9665	1.0223	---	---	开放	开放	0.12%
		18	001052	华夏中证500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.6771	0.6771	---	---	限大额	开放	0.12%
		19	001064	广发中证环保ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.6782	0.6782	---	---	开放	开放	0.12%
		20	001133	广发中证全指可选消费联接A 估值图基金吧	---	---	1.0257	1.0257	---	---	开放	开放	0.12%
		21	001180	广发医药卫生联接A 估值图基金吧	---	---	0.7836	0.7836	---	---	开放	开放	0.12%
		22	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.8050	0.8050	---	---	限大额	开放	0.10%
		23	001237	博时上证50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1793	1.1793	---	---	开放	开放	0.12%
		24	001241	国寿安保中证500ETF联接估值图基金吧	---	---	0.6078	0.6078	---	---	开放	开放	0.12%
		25	001344	易方达医药ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9004	0.9004	---	---	开放	开放	0.10%
		26	001361	景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧	---	---	0.6770	0.6770	---	---	开放	开放	0.12%
		27	001455	景顺长城中证500ETF联接估值图基金吧	---	---	0.8510	0.8510	---	---	开放	开放	0.12%
		28	001469	广发中证全指金融地产联接A 估值图基金吧	---	---	1.2118	1.2118	---	---	开放	开放	0.12%
		29	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.4697	1.4697	---	---	开放	开放	0.12%
		30	001548	天弘上证50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.3086	1.3086	---	---	开放	开放	0.10%
		31	001549	天弘上证50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.2801	1.2801	---	---	开放	开放	0.00%
		32	001592	天弘创业板ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.8231	0.8231	---	---	开放	开放	0.10%
		33	001593	天弘创业板ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.8038	0.8038	---	---	开放	开放	0.00%
		34	001594	天弘中证银行ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.7516	1.7516	---	---	开放	开放	0.10%
		35	001595	天弘中证银行ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.7138	1.7138	---	---	开放	开放	0.00%
		36	001617	天弘中证电子ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.2879	1.2879	---	---	开放	开放	0.10%
		37	001618	天弘中证电子ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.2602	1.2602	---	---	开放	开放	0.00%
		38	001629	天弘中证计算机ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.7119	0.7119	---	---	开放	开放	0.10%
		39	001630	天弘中证计算机ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.6972	0.6972	---	---	开放	开放	0.00%
		40	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A 估值图基金吧	---	---	2.2578	2.3359	---	---	开放	开放	0.10%
		41	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C 估值图基金吧	---	---	2.2114	2.2890	---	---	开放	开放	0.00%
		42	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	---	---	2.5347	2.5347	---	---	开放	开放	0.06%
		43	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	---	---	2.4537	2.4537	---	---	开放	开放	0.00%
		44	002656	南方创业板ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0438	1.0438	---	---	开放	开放	0.12%
		45	002900	南方中证500信息技术联接A 估值图基金吧	---	---	1.1050	1.1050	---	---	开放	开放	0.12%
		46	002903	广发中证500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0526	1.0526	---	---	开放	开放	0.00%
		47	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	---	---	2.4787	2.4787	---	---	开放	开放	0.00%
		48	002974	广发信息技术联接C 估值图基金吧	---	---	1.0955	1.0955	---	---	开放	开放	0.00%
		49	002977	广发中证全指可选消费联接C 估值图基金吧	---	---	1.0109	1.0109	---	---	开放	开放	0.00%
		50	002978	广发医药卫生联接C 估值图基金吧	---	---	0.7698	0.7698	---	---	开放	开放	0.00%
		51	002979	广发中证全指金融地产联接C 估值图基金吧	---	---	1.1899	1.1899	---	---	开放	开放	0.00%
		52	002984	广发中证环保ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.6650	0.6650	---	---	开放	开放	0.00%
		53	002987	广发沪深300ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.4378	1.9608	---	---	开放	开放	0.00%
		54	003017	广发中证军工ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0159	1.0159	---	---	开放	开放	0.12%
		55	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.8874	0.8874	---	---	开放	开放	0.12%
		56	003765	广发创业板ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.0982	1.0982	---	---	开放	开放	0.12%
		57	003766	广发创业板ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.0870	1.0870	---	---	开放	开放	0.00%
		58	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1234	1.1234	---	---	开放	开放	0.12%
		59	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0869	1.0869	---	---	开放	开放	0.00%
		60	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	---	---	2.7396	2.7396	---	---	开放	开放	0.00%
		61	004342	南方沪深300ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.3170	1.8350	---	---	开放	开放	0.00%
		62	004343	南方创业板ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0309	1.0309	---	---	开放	开放	0.00%
		63	004345	南方深证成份ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.8986	0.8986	---	---	开放	开放	0.00%
		64	004346	南方小康ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.7420	1.7620	---	---	开放	开放	0.00%
		65	004347	南方中证500信息技术联接C 估值图基金吧	---	---	1.0718	1.0718	---	---	开放	开放	0.00%
		66	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.5409	1.6409	---	---	开放	开放	0.00%
		67	004371	景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧	---	---	0.6780	0.6780	---	---	开放	开放	0.00%
		68	004407	招商上证消费80ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.9229	1.9229	---	---	开放	开放	0.00%
		69	004409	招商深证TMT50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.6733	1.6733	---	---	开放	开放	0.00%
		70	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.0756	1.0756	---	---	开放	开放	0.12%
		71	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.0430	1.0430	---	---	开放	开放	0.00%
		72	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.4530	1.4530	---	---	开放	开放	0.12%
		73	004597	南方中证银行ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.7075	1.7755	---	---	开放	开放	0.12%
		74	004598	南方中证银行ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.6519	1.7199	---	---	开放	开放	0.00%
		75	004642	南方中证房地产ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	0.5107	0.5107	---	---	开放	开放	0.12%
		76	004643	南方中证房地产ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	0.4952	0.4952	---	---	开放	开放	0.00%
		77	004742	易方达深证100ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.3130	1.3130	---	---	开放	开放	0.00%
		78	004743	易方达上证中盘ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.9986	1.9986	---	---	开放	开放	0.00%
		79	004744	易方达创业板ETF联接C 估值图基金吧	---	---	2.0243	2.0243	---	---	开放	开放	0.00%
		80	004752	广发中证传媒ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.8103	0.8103	---	---	开放	开放	0.12%
		81	004753	广发中证传媒ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.8042	0.8042	---	---	开放	开放	0.00%
		82	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.4389	1.4389	---	---	开放	开放	0.12%
		83	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.4204	1.4204	---	---	开放	开放	0.00%
		84	005102	工银沪深300ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.8214	1.0584	---	---	开放	开放	0.10%
		85	005103	工银沪深300ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.8230	1.0430	---	---	开放	开放	0.00%
		86	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.5679	1.6575	---	---	开放	开放	0.00%
		87	005223	广发中证基建工程ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.7675	0.7675	---	---	开放	开放	0.10%
		88	005224	广发中证基建工程ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.7582	0.7582	---	---	开放	开放	0.00%
		89	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.2741	1.2741	---	---	开放	开放	0.00%
		90	005390	工银创业板ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1622	1.1622	---	---	开放	开放	0.10%
		91	005391	工银创业板ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1273	1.1273	---	---	开放	开放	0.00%
		92	005554	南方恒生国企ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9528	0.9528	---	---	开放	开放	0.12%
		93	005555	南方恒生国企ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9254	0.9254	---	---	开放	开放	0.00%
		94	005639	平安300ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1880	1.1880	---	---	开放	开放	0.10%
		95	005640	平安300ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1545	1.1545	---	---	开放	开放	0.00%
		96	005658	华夏沪深300ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.3932	1.3932	---	---	开放	开放	0.00%
		97	005659	南方恒生指数ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0785	1.0785	---	---	开放	开放	0.00%
		98	005691	南方中证A100ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.3938	1.8690	---	---	开放	开放	0.00%
		99	005693	广发中证军工ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0051	1.0051	---	---	开放	开放	0.00%
		100	005727	嘉实中创400ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9951	0.9951	---	---	开放	开放	0.00%
		101	005733	华夏上证50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9488	1.0041	---	---	开放	开放	0.00%
		102	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.3264	1.3264	---	---	开放	开放	0.00%
		103	005735	MSCI中国A股国际通联接C 估值图基金吧	---	---	1.2219	1.3876	---	---	开放	开放	0.00%
		104	005737	博时上证50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1708	1.1708	---	---	开放	开放	0.00%
		105	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.3641	1.3641	---	---	开放	开放	0.12%
		106	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.3164	1.3164	---	---	开放	开放	0.00%
		107	005788	南方MSCI中国A股联接A 估值图基金吧	---	---	1.5634	1.5634	---	---	开放	开放	0.12%
		108	005789	南方MSCI中国A股联接C 估值图基金吧	---	---	1.5202	1.5202	---	---	开放	开放	0.00%
		109	005813	华安CES港股通ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9414	0.9414	---	---	限大额	开放	0.12%
		110	005814	华安CES港股通ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9341	0.9341	---	---	限大额	开放	0.00%
		111	005829	建信MSCI联接A 估值图基金吧	---	---	1.4602	1.4602	---	---	开放	开放	0.15%
		112	005830	建信MSCI联接C 估值图基金吧	---	---	1.4183	1.4183	---	---	开放	开放	0.00%
		113	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.4427	1.4427	---	---	限大额	开放	0.10%
		114	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.4314	1.4314	---	---	限大额	开放	0.00%
		115	005873	建信创业板ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.3470	1.3470	---	---	开放	开放	0.15%
		116	005874	建信创业板ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.3168	1.3168	---	---	开放	开放	0.00%
		117	005880	建信上证50ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.2551	1.3471	---	---	开放	开放	0.15%
		118	005881	建信上证50ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.2326	1.3196	---	---	开放	开放	0.00%
		119	005918	天弘沪深300ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1766	1.1766	---	---	开放	开放	0.00%
		120	005919	天弘中证500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1141	1.1141	---	---	开放	开放	0.00%
		121	005998	嘉实深证基本面120联接C 估值图基金吧	---	---	1.2174	1.2174	---	---	开放	开放	0.00%
		122	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.3344	1.3344	---	---	开放	开放	0.00%
		123	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.8004	0.8004	---	---	限大额	开放	0.00%
		124	006098	华宝券商ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.4627	1.4627	---	---	开放	开放	0.10%
		125	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9295	1.7625	---	---	开放	开放	0.00%
		126	006196	华夏中证央企ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.3388	1.3388	---	---	限大额	开放	0.12%
		127	006197	华夏中证央企ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.3128	1.3128	---	---	限大额	开放	0.00%
		128	006214	平安500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0764	1.3344	---	---	开放	开放	0.10%
		129	006215	平安500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0699	1.3259	---	---	开放	开放	0.00%
		130	006220	工银上证50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.2746	1.2746	---	---	开放	开放	0.10%
		131	006221	工银上证50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.2511	1.2511	---	---	开放	开放	0.00%
		132	006248	华夏创业板ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.2152	1.4766	---	---	开放	开放	0.12%
		133	006249	华夏创业板ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1908	1.4475	---	---	开放	开放	0.00%
		134	006286	华泰MSCI中国A股联接A 估值图基金吧	---	---	1.2989	1.6929	---	---	限大额	开放	0.12%
		135	006293	华泰MSCI中国A股联接C 估值图基金吧	---	---	1.2706	1.6646	---	---	限大额	开放	0.00%
		136	006363	建信深证基本面60ETF联接C 估值图基金吧	---	---	2.3204	2.3204	---	---	开放	开放	0.00%
		137	006382	华夏中证500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.6596	0.6596	---	---	限大额	开放	0.00%
		138	006438	博时央调ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.3304	1.3304	---	---	开放	开放	0.12%
		139	006439	博时央调ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.2982	1.2982	---	---	开放	开放	0.00%
		140	006486	广发中证1000ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.2709	1.2709	---	---	开放	开放	0.10%
		141	006487	广发中证1000ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.2434	1.2434	---	---	开放	开放	0.00%
		142	006656	方正富邦中证500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1234	1.1234	---	---	开放	开放	0.12%
		143	006657	方正富邦中证500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0940	1.0940	---	---	开放	开放	0.00%
		144	006687	方正富邦深证100ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.3204	1.3204	---	---	开放	开放	0.12%
		145	006688	方正富邦深证100ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.2685	1.2685	---	---	开放	开放	0.00%
		146	006697	华宝中证银行ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.5775	1.5775	---	---	开放	开放	0.00%
		147	006704	易方达MSCI中国A股联接A 估值图基金吧	---	---	1.4239	1.4239	---	---	开放	开放	0.10%
		148	006705	易方达MSCI中国A股联接C 估值图基金吧	---	---	1.4118	1.4118	---	---	开放	开放	0.00%
		149	006724	工银深证红利ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0228	1.6334	---	---	开放	开放	0.00%
		150	006733	博时创业板ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.7394	1.7394	---	---	开放	开放	0.00%
		151	006743	国联央视财经50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.4331	1.4331	---	---	开放	开放	0.12%
		152	006744	国联央视财经50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.4077	1.4077	---	---	开放	开放	0.00%
		153	006748	富国中证价值ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.8029	2.0932	---	---	开放	开放	0.12%
		154	006756	国泰中证生物医药ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9669	0.9669	---	---	开放	开放	0.10%
		155	006757	国泰中证生物医药ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9458	0.9458	---	---	开放	开放	0.00%
		156	006909	华夏战略新兴成指ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.3178	1.3178	---	---	开放	开放	0.12%
		157	006910	华夏战略新兴成指ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.2943	1.2943	---	---	开放	开放	0.00%
		158	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.0762	1.5802	---	---	开放	开放	0.00%
		159	007028	易方达中证500ETF联接发起式A 估值图基金吧	---	---	1.3302	1.3302	---	---	开放	开放	0.05%
		160	007029	易方达中证500ETF联接发起式C 估值图基金吧	---	---	1.3216	1.3216	---	---	开放	开放	0.00%
		161	007076	汇添富中证医药ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.8955	0.8955	---	---	开放	开放	0.10%
		162	007077	汇添富中证医药ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.8738	0.8738	---	---	开放	开放	0.00%
		163	007135	广发中证A100ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1073	1.1073	---	---	开放	开放	0.12%
		164	007136	广发中证A100ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0997	1.0997	---	---	开放	开放	0.00%
		165	007153	汇添富中证银行ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.4487	1.4487	---	---	开放	开放	0.10%
		166	007154	汇添富中证银行ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.4409	1.4409	---	---	开放	开放	0.00%
		167	007191	富国中证价值ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.7579	2.0414	---	---	开放	开放	0.00%
		168	007223	工银中证500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0622	1.0622	---	---	开放	开放	0.00%
		169	007300	国联安中证半导体ETF联接A 估值图基金吧	---	---	2.0016	2.0016	---	---	开放	开放	0.08%
		170	007301	国联安中证半导体ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.9674	1.9674	---	---	开放	开放	0.00%
		171	007339	易方达沪深300ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.5051	1.5051	---	---	开放	开放	0.00%
		172	007379	易方达上证50ETF联接基金A 估值图基金吧	---	---	1.1685	1.1685	---	---	开放	开放	0.05%
		173	007380	易方达上证50ETF联接基金C 估值图基金吧	---	---	1.1615	1.1615	---	---	开放	开放	0.00%
		174	007405	华宝中证A100ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.2891	1.5591	---	---	开放	开放	0.00%
		175	007431	浙商之江凤凰联接A 估值图基金吧	---	---	1.7564	1.7564	---	---	开放	开放	0.08%
		176	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.6597	1.9197	---	---	开放	开放	0.12%
		177	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.6293	1.8893	---	---	开放	开放	0.00%
		178	007472	华夏创业板价值ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.2723	1.2723	---	---	开放	开放	0.12%
		179	007473	华夏创业板价值ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.2425	1.2425	---	---	开放	开放	0.00%
		180	007474	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.4076	1.4076	---	---	开放	开放	0.12%
		181	007475	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.3749	1.3749	---	---	开放	开放	0.00%
		182	007531	华宝券商ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.4287	1.4287	---	---	开放	开放	0.00%
		183	007538	永赢沪深300ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.1645	1.3145	---	---	开放	开放	0.10%
		184	007539	永赢沪深300ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.1569	1.3069	---	---	开放	开放	0.00%
		185	007571	南方上证380ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.7957	1.7957	---	---	开放	开放	0.00%
		186	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.6453	1.6453	---	---	开放	开放	0.12%
		187	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.6058	1.6058	---	---	开放	开放	0.00%
		188	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.3534	1.5539	---	---	开放	开放	0.12%
		189	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.3417	1.5226	---	---	开放	开放	0.00%
		190	007784	广发央企创新驱动ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.5278	1.5278	---	---	开放	开放	0.12%
		191	007785	广发央企创新驱动ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.5192	1.5192	---	---	开放	开放	0.00%
		192	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.2780	1.2780	---	---	开放	开放	0.12%
		193	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.2505	1.2505	---	---	开放	开放	0.00%
		194	007788	易方达中证国企带路发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.3953	1.3953	---	---	开放	开放	0.06%
		195	007789	易方达中证国企带路发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.3861	1.3861	---	---	开放	开放	0.00%
		196	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.4153	1.4153	---	---	开放	开放	0.12%
		197	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.3998	1.3998	---	---	开放	开放	0.00%
		198	007796	博时央创ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.4823	1.4823	---	---	开放	开放	0.12%
		199	007797	博时央创ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.4499	1.4499	---	---	开放	开放	0.00%
		200	007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.5423	1.5423	---	---	开放	开放	0.12%
		201	007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.5089	1.5089	---	---	开放	开放	0.00%
		202	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0508	1.0508	---	---	开放	开放	0.12%
		203	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0391	1.0391	---	---	开放	开放	0.00%
		204	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.2108	1.2108	---	---	开放	开放	0.10%
		205	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1890	1.1890	---	---	开放	开放	0.00%
		206	007839	汇添富中证长三角ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9682	0.9682	---	---	开放	开放	0.12%
		207	007840	汇添富中证长三角ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9533	0.9533	---	---	开放	开放	0.00%
		208	007842	南华中证杭州湾区ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.8567	0.8567	---	---	开放	开放	0.12%
		209	007843	南华中证杭州湾区ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.8393	0.8393	---	---	开放	开放	0.00%
		210	007856	易方达中证800ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.2773	1.2773	---	---	开放	开放	0.06%
		211	007857	易方达中证800ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.2701	1.2701	---	---	开放	开放	0.00%
		212	007873	华宝科技ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0995	1.0995	---	---	开放	开放	0.10%
		213	007874	华宝科技ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0747	1.0747	---	---	开放	开放	0.00%
		214	007882	易方达沪深300非银联接C 估值图基金吧	---	---	1.0167	1.0167	---	---	开放	开放	0.00%
		215	007883	易方达医药ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.8951	0.8951	---	---	开放	开放	0.00%
		216	007885	国联中证500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9693	1.1484	---	---	开放	开放	0.10%
		217	007886	国联中证500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9685	1.1366	---	---	开放	开放	0.00%
		218	007910	大成有色金属期货ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9531	0.9531	---	---	限大额	开放	0.12%
		219	007911	大成有色金属期货ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9319	0.9319	---	---	限大额	开放	0.00%
		220	007932	鹏华中证500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.2663	1.3163	---	---	开放	开放	0.12%
		221	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.7114	1.7114	---	---	暂停	开放	0.06%
		222	007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.6840	1.6840	---	---	暂停	开放	0.00%
		223	007983	申万菱信中证研发创新100ET...估值图基金吧	---	---	1.4238	1.4238	---	---	开放	开放	0.12%
		224	007984	申万菱信中证研发创新100ET...估值图基金吧	---	---	1.4004	1.4004	---	---	开放	开放	0.00%
		225	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1694	1.1694	---	---	开放	开放	0.12%
		226	007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1515	1.1515	---	---	开放	开放	0.00%
		227	008001	鹏华中证500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1097	1.2947	---	---	开放	开放	0.00%
		228	008020	华富中证人工智能产业ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.8412	0.8412	---	---	开放	开放	0.10%
		229	008021	华富中证人工智能产业ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.8284	0.8284	---	---	开放	开放	0.00%
		230	008052	工银湾创100ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0205	1.0205	---	---	开放	开放	0.10%
		231	008053	工银湾创100ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9985	0.9985	---	---	开放	开放	0.00%
		232	008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0096	1.0096	---	---	开放	开放	0.12%
		233	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9933	0.9933	---	---	开放	开放	0.00%
		234	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.6294	0.6294	---	---	开放	开放	0.12%
		235	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.6192	0.6192	---	---	开放	开放	0.00%
		236	008114	天弘中证红利低波动100联接A 估值图基金吧	---	---	1.6902	1.6902	---	---	开放	开放	0.10%
		237	008115	天弘中证红利低波动100联接C 估值图基金吧	---	---	1.6716	1.6716	---	---	开放	开放	0.00%
		238	008142	工银黄金ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.7686	1.7686	---	---	开放	开放	0.06%
		239	008143	工银黄金ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.7379	1.7379	---	---	开放	开放	0.00%
		240	008154	嘉实中证医药健康100策略ET...估值图基金吧	---	---	0.5395	0.5395	---	---	开放	开放	0.12%
		241	008155	嘉实中证医药健康100策略ET...估值图基金吧	---	---	0.5351	0.5351	---	---	开放	开放	0.00%
		242	008163	南方红利低波50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1562	1.7022	---	---	开放	开放	0.12%
		243	008164	南方红利低波50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1216	1.6676	---	---	开放	开放	0.00%
		244	008189	国泰中证钢铁ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1838	1.3838	---	---	开放	开放	0.10%
		245	008190	国泰中证钢铁ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1642	1.3642	---	---	开放	开放	0.00%
		246	008240	东财上证50A 估值图基金吧	---	---	1.2131	1.2131	---	---	开放	开放	0.10%
		247	008241	东财上证50C 估值图基金吧	---	---	1.1966	1.1966	---	---	开放	开放	0.00%
		248	008258	中银证券中证500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1371	1.1371	---	---	开放	开放	0.12%
		249	008259	中银证券中证500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1269	1.1269	---	---	开放	开放	0.00%
		250	008279	国泰中证煤炭ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.7669	2.1419	---	---	开放	开放	0.10%
		251	008280	国泰中证煤炭ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.7398	2.1108	---	---	开放	开放	0.00%
		252	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.3154	1.4764	---	---	开放	开放	0.10%
		253	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.2918	1.4528	---	---	开放	开放	0.00%
		254	008291	民生加银沪深300ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1937	1.1937	---	---	暂停	开放	0.10%
		255	008292	民生加银沪深300ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1809	1.1809	---	---	暂停	开放	0.00%
		256	008298	华夏中证银行ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.6098	1.6098	---	---	开放	开放	0.12%
		257	008299	华夏中证银行ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.5837	1.5837	---	---	开放	开放	0.00%
		258	008390	国联安沪深300ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0162	1.1182	---	---	开放	开放	0.08%
		259	008391	国联安沪深300ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0065	1.1085	---	---	开放	开放	0.00%
		260	008396	博时中证500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.2902	1.2902	---	---	开放	开放	0.12%
		261	008397	博时中证500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.2695	1.2695	---	---	开放	开放	0.00%
		262	008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.3132	1.3807	---	---	开放	开放	0.10%
		263	008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.2955	1.3630	---	---	开放	开放	0.00%
		264	008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.8498	0.8498	---	---	开放	开放	0.12%
		265	008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.8373	0.8373	---	---	开放	开放	0.00%
		266	008590	天弘中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1599	1.1599	---	---	开放	开放	0.10%
		267	008591	天弘中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1473	1.1473	---	---	开放	开放	0.00%
		268	008701	华夏黄金ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.7078	1.7078	---	---	限大额	开放	0.06%
		269	008702	华夏黄金ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.6790	1.6790	---	---	限大额	开放	0.00%
		270	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.3608	1.3608	---	---	开放	开放	0.10%
		271	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.3401	1.3401	---	---	开放	开放	0.00%
		272	008749	富国中证科技50策略ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9916	0.9916	---	---	开放	开放	0.12%
		273	008750	富国中证科技50策略ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9709	0.9709	---	---	开放	开放	0.00%
		274	008776	华安沪深300ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9192	0.9192	---	---	开放	开放	0.05%
		275	008777	华安沪深300ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9103	0.9103	---	---	开放	开放	0.00%
		276	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧	---	---	0.5552	0.5552	---	---	限大额	开放	0.15%
		277	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧	---	---	0.5449	0.5449	---	---	限大额	开放	0.00%
		278	008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0566	1.0566	---	---	开放	开放	0.12%
		279	008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0410	1.0410	---	---	开放	开放	0.00%
		280	008889	银华中证5G通信主题ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.7864	0.7864	---	---	开放	开放	0.12%
		281	008898	国寿创精选88ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0309	1.0309	---	---	开放	开放	0.12%
		282	008899	国寿创精选88ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0154	1.0154	---	---	开放	开放	0.00%
		283	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.3315	1.3315	---	---	开放	开放	0.12%
		284	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.3108	1.3108	---	---	开放	开放	0.00%
		285	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.2078	1.2078	---	---	开放	开放	0.12%
		286	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1910	1.1910	---	---	开放	开放	0.00%
		287	008926	泰康沪深300ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9419	0.9419	---	---	开放	开放	0.10%
		288	008927	泰康沪深300ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9237	0.9237	---	---	开放	开放	0.00%
		289	008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9492	0.9492	---	---	开放	开放	0.12%
		290	008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9446	0.9446	---	---	开放	开放	0.00%
		291	008975	富国中证消费50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.2599	1.2599	---	---	开放	开放	0.12%
		292	008976	富国中证消费50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.2340	1.2340	---	---	开放	开放	0.00%
		293	008986	广发上海金ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.6569	1.6569	---	---	开放	开放	0.06%
		294	008987	广发上海金ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.6293	1.6293	---	---	开放	开放	0.00%
		295	009012	平安创业板ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1217	1.1217	---	---	开放	开放	0.06%
		296	009013	平安创业板ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0988	1.0988	---	---	开放	开放	0.00%
		297	009033	建信上海金ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.8238	1.8238	---	---	开放	开放	0.15%
		298	009034	建信上海金ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.7892	1.7892	---	---	开放	开放	0.00%
		299	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A 估值图基金吧	---	---	1.2203	1.4203	---	---	开放	开放	0.06%
		300	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C 估值图基金吧	---	---	1.2137	1.4137	---	---	开放	开放	0.00%
		301	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.5479	1.5479	---	---	开放	开放	0.10%
		302	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.5244	1.5244	---	---	开放	开放	0.00%
		303	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.0314	1.0314	---	---	开放	开放	0.12%
		304	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.0210	1.0210	---	---	开放	开放	0.00%
		305	009198	前海开源黄金ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.7951	1.7951	---	---	开放	开放	0.06%
		306	009472	广发深证100ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1568	1.1656	---	---	开放	开放	0.00%
		307	009477	中银上海金ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.7621	1.7621	---	---	开放	开放	0.06%
		308	009478	中银上海金ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.7338	1.7338	---	---	开放	开放	0.00%
		309	009504	富国上海金ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.6555	1.6555	---	---	开放	开放	0.06%
		310	009505	富国上海金ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.6276	1.6276	---	---	开放	开放	0.00%
		311	009656	华安中债1-5年国开行债券ET...估值图基金吧	---	---	1.1050	1.1670	---	---	开放	开放	0.06%
		312	009657	华安中债1-5年国开行债券ET...估值图基金吧	---	---	1.0995	1.1615	---	---	开放	开放	0.00%
		313	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.5759	1.5759	---	---	开放	开放	0.00%
		314	009881	广发中证医疗ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.6322	0.6322	---	---	开放	开放	0.00%
		315	010183	南方创业板ETF联接E 估值图基金吧	---	---	1.0274	1.0274	---	---	开放	开放	0.00%
		316	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.7477	0.7477	---	---	开放	开放	0.00%
		317	010432	广发国证2000ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.2655	1.2655	---	---	开放	开放	0.00%
		318	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.7763	0.7763	---	---	开放	开放	0.00%
		319	010805	东财新能源车A 估值图基金吧	---	---	0.8437	0.8437	---	---	开放	开放	0.12%
		320	010806	东财新能源车C 估值图基金吧	---	---	0.8289	0.8289	---	---	开放	开放	0.00%
		321	010989	南方中证房地产ETF发起联接E 估值图基金吧	---	---	0.4966	0.4966	---	---	开放	开放	0.00%
		322	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E 估值图基金吧	---	---	1.0599	1.0599	---	---	开放	开放	0.00%
		323	010992	东财中证500A 估值图基金吧	---	---	1.0184	1.0184	---	---	开放	开放	0.12%
		324	010993	东财中证500C 估值图基金吧	---	---	1.0008	1.0008	---	---	开放	开放	0.00%
		325	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.7663	0.7663	---	---	开放	开放	0.10%
		326	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.7634	0.7634	---	---	开放	开放	0.00%
		327	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.3902	0.3902	---	---	开放	开放	0.10%
		328	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.3869	0.3869	---	---	开放	开放	0.00%
		329	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.7596	0.7596	---	---	开放	开放	0.10%
		330	011317	天弘创业板300ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.7533	0.7533	---	---	开放	开放	0.00%
		331	011319	国泰上证综合ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1626	1.1626	---	---	开放	开放	0.10%
		332	011320	国泰上证综合ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1476	1.1476	---	---	开放	开放	0.00%
		333	011608	易方达上证科创50联接A 估值图基金吧	---	---	0.7604	0.7604	---	---	开放	开放	0.06%
		334	011609	易方达上证科创50联接C 估值图基金吧	---	---	0.7572	0.7572	---	---	开放	开放	0.00%
		335	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ET...估值图基金吧	---	---	0.7771	0.7771	---	---	开放	开放	0.10%
		336	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ET...估值图基金吧	---	---	0.7689	0.7689	---	---	开放	开放	0.00%
		337	011612	华夏科创50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.7851	0.7851	---	---	限大额	开放	0.12%
		338	011613	华夏科创50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.7769	0.7769	---	---	限大额	开放	0.00%
		339	011614	工银科创ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.7750	0.7750	---	---	开放	开放	0.10%
		340	011615	工银科创ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.7660	0.7660	---	---	开放	开放	0.00%
		341	011860	南方中证1000ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	0.8168	0.8168	---	---	开放	开放	0.12%
		342	011861	南方中证1000ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	0.8138	0.8138	---	---	开放	开放	0.00%
		343	011964	泰康中证500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9024	0.9024	---	---	开放	开放	0.10%
		344	011965	泰康中证500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.8960	0.8960	---	---	开放	开放	0.00%
		345	012179	浦银安盛创业板ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.6354	0.6354	---	---	开放	开放	0.12%
		346	012180	浦银安盛创业板ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.6288	0.6288	---	---	开放	开放	0.00%
		347	012275	富国中证沪港深500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9596	0.9596	---	---	开放	开放	0.12%
		348	012276	富国中证沪港深500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9448	0.9448	---	---	开放	开放	0.00%
		349	012323	华宝医疗ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.5630	0.5630	---	---	开放	开放	0.00%
		350	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0094	1.0094	---	---	开放	开放	0.10%
		351	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9974	0.9974	---	---	开放	开放	0.00%
		352	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.6281	0.6281	---	---	开放	开放	0.10%
		353	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.6208	0.6208	---	---	开放	开放	0.00%
		354	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.5641	0.5641	---	---	开放	开放	0.10%
		355	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.5598	0.5598	---	---	开放	开放	0.00%
		356	012547	南方中证银行ETF发起联接E 估值图基金吧	---	---	1.6846	1.7526	---	---	开放	开放	0.00%
		357	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	---	---	0.6545	0.6545	---	---	开放	开放	0.10%
		358	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	---	---	0.6493	0.6493	---	---	开放	开放	0.00%
		359	012550	华宝中证电子50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.7982	0.7982	---	---	开放	开放	0.10%
		360	012551	华宝中证电子50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.7921	0.7921	---	---	开放	开放	0.00%
		361	012552	天弘中证芯片产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.7778	0.7778	---	---	开放	开放	0.10%
		362	012553	天弘中证芯片产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.7719	0.7719	---	---	开放	开放	0.00%
		363	012554	西部利得创业板大盘ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.6098	0.6098	---	---	开放	开放	0.10%
		364	012555	西部利得创业板大盘ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.6035	0.6035	---	---	开放	开放	0.00%
		365	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0796	1.0796	---	---	开放	开放	0.06%
		366	012596	汇添富中证800ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.8949	0.8949	---	---	开放	开放	0.05%
		367	012597	汇添富中证800ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.8915	0.8915	---	---	开放	开放	0.00%
		368	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.6927	0.6927	---	---	开放	开放	0.10%
		369	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.6867	0.6867	---	---	开放	开放	0.00%
		370	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.7243	0.7243	---	---	开放	开放	0.12%
		371	012630	广发国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.7161	0.7161	---	---	开放	开放	0.00%
		372	012634	国泰中证医疗ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.4124	0.4124	---	---	开放	开放	0.10%
		373	012635	国泰中证医疗ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.4077	0.4077	---	---	开放	开放	0.00%
		374	012636	国泰中证全指软件ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.7839	0.7839	---	---	开放	开放	0.10%
		375	012637	国泰中证全指软件ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.7747	0.7747	---	---	开放	开放	0.00%
		376	012643	招商中证红利ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0738	1.1378	---	---	开放	开放	0.06%
		377	012644	招商中证红利ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0702	1.1342	---	---	开放	开放	0.00%
		378	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0736	1.0736	---	---	开放	开放	0.12%
		379	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0678	1.0678	---	---	开放	开放	0.00%
		380	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.4048	0.4048	---	---	开放	开放	0.12%
		381	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.4033	0.4033	---	---	开放	开放	0.00%
		382	012692	博时中债0-3年国开行债券ET...估值图基金吧	---	---	1.0558	1.1430	---	---	开放	开放	0.05%
		383	012693	博时中债0-3年国开行债券ET...估值图基金吧	---	---	1.0540	1.1381	---	---	开放	开放	0.00%
		384	012698	平安中证新能源汽车ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	0.5825	0.5825	---	---	开放	开放	0.10%
		385	012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	0.5734	0.5734	---	---	开放	开放	0.00%
		386	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0756	1.0756	---	---	开放	开放	0.00%
		387	012712	建信沪深300红利ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1989	1.1989	---	---	开放	开放	0.15%
		388	012713	建信沪深300红利ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1857	1.1857	---	---	开放	开放	0.00%
		389	012717	易方达中证科技50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.7504	0.7504	---	---	开放	开放	0.06%
		390	012718	易方达中证科技50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.7432	0.7432	---	---	开放	开放	0.00%
		391	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.7371	0.7371	---	---	开放	开放	0.10%
		392	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.7286	0.7286	---	---	开放	开放	0.00%
		393	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.2035	1.2035	---	---	开放	开放	0.10%
		394	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1895	1.1895	---	---	开放	开放	0.00%
		395	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0643	1.0643	---	---	开放	开放	0.06%
		396	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0610	1.0610	---	---	开放	开放	0.00%
		397	012737	广发创新药ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.5424	0.5424	---	---	开放	开放	0.12%
		398	012738	广发创新药ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.5382	0.5382	---	---	开放	开放	0.00%
		399	012754	鹏华内地低碳联接A 估值图基金吧	---	---	0.6004	0.6004	---	---	开放	开放	0.10%
		400	012755	鹏华内地低碳联接C 估值图基金吧	---	---	0.5957	0.5957	---	---	开放	开放	0.00%
		401	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0785	1.2285	---	---	限大额	开放	0.12%
		402	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0743	1.2243	---	---	限大额	开放	0.00%
		403	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.1885	1.1885	---	---	开放	开放	0.12%
		404	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.1753	1.1753	---	---	开放	开放	0.00%
		405	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.6356	0.6356	---	---	开放	开放	0.12%
		406	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.6335	0.6335	---	---	开放	开放	0.00%
		407	012801	富国中证医药50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.7492	0.7492	---	---	开放	开放	0.12%
		408	012802	富国中证医药50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.7466	0.7466	---	---	开放	开放	0.00%
		409	012831	南方中证新能源ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.4372	0.4372	---	---	开放	开放	0.12%
		410	012832	南方中证新能源ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.4324	0.4324	---	---	开放	开放	0.00%
		411	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C 估值图基金吧	---	---	2.1962	2.1962	---	---	开放	开放	0.00%
		412	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.4763	0.4763	---	---	开放	开放	0.10%
		413	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.4718	0.4718	---	---	开放	开放	0.00%
		414	012894	天弘中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.5874	0.5874	---	---	开放	开放	0.10%
		415	012895	天弘中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.5828	0.5828	---	---	开放	开放	0.00%
		416	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.6098	0.6098	---	---	开放	开放	0.10%
		417	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.6004	0.6004	---	---	开放	开放	0.00%
		418	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.5874	0.5874	---	---	开放	开放	0.12%
		419	012929	银华中证光伏ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.5829	0.5829	---	---	开放	开放	0.00%
		420	012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.7456	0.7456	---	---	开放	开放	0.12%
		421	012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.7400	0.7400	---	---	开放	开放	0.00%
		422	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0691	1.0691	---	---	开放	开放	0.10%
		423	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0573	1.0573	---	---	开放	开放	0.00%
		424	013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.5209	0.5209	---	---	开放	开放	0.12%
		425	013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.5151	0.5151	---	---	开放	开放	0.00%
		426	013125	华夏中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	---	---	0.7014	0.7014	---	---	开放	开放	0.12%
		427	013126	华夏中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	---	---	0.6938	0.6938	---	---	开放	开放	0.00%
		428	013134	南方MSCI中国A股联接E 估值图基金吧	---	---	1.5397	1.5397	---	---	开放	开放	0.00%
		429	013179	广发国证新能源车电池ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.5605	0.5605	---	---	开放	开放	0.12%
		430	013180	广发国证新能源车电池ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.5563	0.5563	---	---	开放	开放	0.00%
		431	013277	富国创业板ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.7296	0.8466	---	---	开放	开放	0.00%
		432	013286	富国上证指数ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.6230	1.6230	---	---	开放	开放	0.00%
		433	013298	南方中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.6274	0.6274	---	---	开放	开放	0.12%
		434	013299	南方中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.6203	0.6203	---	---	开放	开放	0.00%
		435	013302	招商中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.6665	0.6665	---	---	开放	开放	0.12%
		436	013303	招商中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.6566	0.6566	---	---	开放	开放	0.00%
		437	013304	易方达中证科创创业50联接A 估值图基金吧	---	---	0.6381	0.6381	---	---	开放	开放	0.06%
		438	013305	易方达中证科创创业50联接C 估值图基金吧	---	---	0.6310	0.6310	---	---	开放	开放	0.00%
		439	013310	华夏科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.6089	0.6089	---	---	开放	开放	0.12%
		440	013311	华夏科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.6021	0.6021	---	---	开放	开放	0.00%
		441	013313	富国中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.6349	0.6349	---	---	开放	开放	0.12%
		442	013314	富国中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.6325	0.6325	---	---	开放	开放	0.00%
		443	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	0.5944	0.5944	---	---	开放	开放	0.10%
		444	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	0.5889	0.5889	---	---	开放	开放	0.00%
		445	013317	华宝中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.6332	0.6332	---	---	开放	开放	0.10%
		446	013318	华宝中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.6260	0.6260	---	---	开放	开放	0.00%
		447	013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.4869	0.4869	---	---	开放	开放	0.05%
		448	013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.4834	0.4834	---	---	开放	开放	0.00%
		449	013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	0.6022	0.6022	---	---	开放	开放	0.10%
		450	013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	0.5980	0.5980	---	---	开放	开放	0.00%
		451	013443	建信创业板ETF联接E 估值图基金吧	---	---	1.3170	1.3170	---	---	开放	开放	0.00%
		452	013444	建信上证50ETF发起联接E 估值图基金吧	---	---	1.2327	1.3017	---	---	开放	开放	0.00%
		453	013445	东财芯片A 估值图基金吧	---	---	0.8435	0.8435	---	---	开放	开放	0.12%
		454	013446	东财芯片C 估值图基金吧	---	---	0.8311	0.8311	---	---	开放	开放	0.00%
		455	013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.5845	0.5845	---	---	开放	开放	0.10%
		456	013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.5783	0.5783	---	---	开放	开放	0.00%
		457	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.9039	0.9039	---	---	开放	开放	0.10%
		458	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.8946	0.8946	---	---	开放	开放	0.00%
		459	013502	易方达中证内地低碳经济主题ET...估值图基金吧	---	---	0.7562	0.7562	---	---	开放	开放	0.12%
		460	013503	易方达中证内地低碳经济主题ET...估值图基金吧	---	---	0.7484	0.7484	---	---	开放	开放	0.00%
		461	013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	0.4053	0.4053	---	---	开放	开放	0.10%
		462	013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	0.4010	0.4010	---	---	开放	开放	0.00%
		463	013810	广发科创板50ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	0.6981	0.6981	---	---	开放	开放	0.12%
		464	013811	广发科创板50ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	0.6906	0.6906	---	---	开放	开放	0.00%
		465	013893	国联安上证科创50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.8814	0.8814	---	---	开放	开放	0.10%
		466	013894	国联安上证科创50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.8705	0.8705	---	---	开放	开放	0.00%
		467	013922	华夏中证1000ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.8631	0.8631	---	---	开放	开放	0.12%
		468	013923	华夏中证1000ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.8547	0.8547	---	---	开放	开放	0.00%
		469	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	0.5202	0.5202	---	---	开放	开放	0.10%
		470	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	0.5157	0.5157	---	---	开放	开放	0.00%
		471	014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	---	---	0.6620	0.6620	---	---	开放	开放	0.10%
		472	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	---	---	0.6550	0.6550	---	---	开放	开放	0.00%
		473	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.7422	0.7422	---	---	限大额	开放	0.12%
		474	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.7359	0.7359	---	---	限大额	开放	0.00%
		475	014406	富国中证新华社民族品牌工程ET...估值图基金吧	---	---	0.9457	0.9457	---	---	开放	开放	0.12%
		476	014407	富国中证新华社民族品牌工程ET...估值图基金吧	---	---	0.9426	0.9426	---	---	开放	开放	0.00%
		477	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.8228	0.8228	---	---	开放	开放	0.12%
		478	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.8120	0.8120	---	---	开放	开放	0.00%
		479	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.0859	1.0859	---	---	开放	开放	0.12%
		480	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.0729	1.0729	---	---	开放	开放	0.00%
		481	014528	汇添富MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	---	---	0.8636	0.8636	---	---	开放	开放	0.10%
		482	014529	汇添富MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	---	---	0.8570	0.8570	---	---	开放	开放	0.00%
		483	014530	华夏MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	---	---	0.8348	0.8348	---	---	限大额	开放	0.12%
		484	014531	华夏MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	---	---	0.8263	0.8263	---	---	限大额	开放	0.00%
		485	014532	易方达MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	---	---	0.8543	0.8543	---	---	开放	开放	0.12%
		486	014533	易方达MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	---	---	0.8456	0.8456	---	---	开放	开放	0.00%
		487	014534	南方MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	---	---	0.9156	0.9156	---	---	开放	开放	0.12%
		488	014535	南方MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	---	---	0.9077	0.9077	---	---	开放	开放	0.00%
		489	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧	---	---	0.9566	0.9566	---	---	开放	开放	0.10%
		490	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧	---	---	0.9494	0.9494	---	---	开放	开放	0.00%
		491	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.7422	1.7422	---	---	开放	开放	0.10%
		492	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.7226	1.7226	---	---	开放	开放	0.00%
		493	014673	富国中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.9461	0.9461	---	---	开放	开放	0.12%
		494	014674	富国中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.9398	0.9398	---	---	开放	开放	0.00%
		495	014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.8666	0.8666	---	---	开放	开放	0.12%
		496	014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.8609	0.8609	---	---	开放	开放	0.00%
		497	014880	天弘中证机器人ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	0.9989	0.9989	---	---	开放	开放	0.10%
		498	014881	天弘中证机器人ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	0.9953	0.9953	---	---	开放	开放	0.00%
		499	014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.6403	0.6403	---	---	开放	开放	0.10%
		500	014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.6341	0.6341	---	---	开放	开放	0.00%
		501	014979	华安上证180ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.6048	1.6048	---	---	开放	开放	0.00%
		502	014980	华安上证50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.4019	1.4019	---	---	开放	开放	0.00%
		503	014983	华安中证银行ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.2825	1.2825	---	---	开放	开放	0.00%
		504	014984	华安中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0693	1.0693	---	---	开放	开放	0.00%
		505	014994	国泰上证180金融ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.4248	1.4248	---	---	开放	开放	0.00%
		506	015278	东财沪深300A 估值图基金吧	---	---	0.9819	0.9819	---	---	开放	开放	0.12%
		507	015279	东财沪深300C 估值图基金吧	---	---	0.9694	0.9694	---	---	开放	开放	0.00%
		508	015558	万家中证红利ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.6111	2.5851	---	---	开放	开放	0.00%
		509	015577	国联安上证商品ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0625	1.0625	---	---	开放	开放	0.00%
		510	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.1683	1.1683	---	---	开放	开放	0.10%
		511	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.1652	1.1652	---	---	开放	开放	0.00%
		512	015761	银华中证基建ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.0107	1.0107	---	---	暂停	开放	0.12%
		513	015762	银华中证基建ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.0017	1.0017	---	---	暂停	开放	0.00%
		514	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.1362	1.1362	---	---	开放	开放	0.12%
		515	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.1243	1.1243	---	---	开放	开放	0.00%
		516	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 估值图基金吧	---	---	0.4706	0.4706	---	---	开放	开放	0.00%
		517	015871	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.6119	0.6119	---	---	开放	开放	0.12%
		518	015872	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.6100	0.6100	---	---	开放	开放	0.00%
		519	015873	工银国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.5942	0.5942	---	---	开放	开放	0.10%
		520	015874	工银国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.5890	0.5890	---	---	开放	开放	0.00%
		521	015876	富国中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.9996	0.9996	---	---	开放	开放	0.12%
		522	015877	富国中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.9937	0.9937	---	---	开放	开放	0.00%
		523	015878	富国中证农业主题ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.7189	0.7189	---	---	开放	开放	0.12%
		524	015879	富国中证农业主题ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.7150	0.7150	---	---	开放	开放	0.00%
		525	015894	平安中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.9891	0.9891	---	---	开放	开放	0.10%
		526	015895	平安中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.9778	0.9778	---	---	开放	开放	0.00%
		527	015906	兴业沪深300ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.0111	1.0111	---	---	开放	开放	0.10%
		528	015907	兴业沪深300ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.0055	1.0055	---	---	开放	开放	0.00%
		529	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0526	1.0526	---	---	开放	开放	0.12%
		530	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0475	1.0475	---	---	开放	开放	0.00%
		531	016019	招商中证电池主题ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.5189	0.5189	---	---	开放	开放	0.12%
		532	016020	招商中证电池主题ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.5129	0.5129	---	---	开放	开放	0.00%
		533	016043	东财证券30A 估值图基金吧	---	---	1.1453	1.1453	---	---	开放	开放	0.12%
		534	016044	东财证券30C 估值图基金吧	---	---	1.1340	1.1340	---	---	开放	开放	0.00%
		535	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	0.7325	0.7325	---	---	开放	开放	0.12%
		536	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	0.7264	0.7264	---	---	开放	开放	0.00%
		537	016128	景顺长城中证红利低波动100E...估值图基金吧	---	---	1.2909	1.3036	---	---	开放	开放	0.12%
		538	016129	景顺长城中证红利低波动100E...估值图基金吧	---	---	1.2874	1.3000	---	---	开放	开放	0.00%
		539	016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.0319	1.0319	---	---	开放	开放	0.12%
		540	016186	广发中证全指电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.0232	1.0232	---	---	开放	开放	0.00%
		541	016225	申万菱信中证内地新能源主题ET...估值图基金吧	---	---	0.5526	0.5526	---	---	开放	开放	0.12%
		542	016226	申万菱信中证内地新能源主题ET...估值图基金吧	---	---	0.5481	0.5481	---	---	开放	开放	0.00%
		543	016349	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 估值图基金吧	---	---	0.6052	0.6052	---	---	开放	开放	---
		544	016357	易方达中证长江保护主题ETF联...估值图基金吧	---	---	0.9543	0.9543	---	---	开放	开放	0.12%
		545	016358	易方达中证长江保护主题ETF联...估值图基金吧	---	---	0.9481	0.9481	---	---	开放	开放	0.00%
		546	016363	招商中证红利ETF联接E 估值图基金吧	---	---	1.0621	1.1261	---	---	开放	开放	---
		547	016440	华夏中证红利质量ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.0451	1.0451	---	---	开放	开放	0.12%
		548	016441	华夏中证红利质量ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.0367	1.0367	---	---	开放	开放	0.00%
		549	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发...估值图基金吧	---	---	1.3170	1.3170	---	---	开放	开放	0.12%
		550	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发...估值图基金吧	---	---	1.3042	1.3042	---	---	开放	开放	0.00%
		551	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	0.5782	0.5782	---	---	开放	开放	0.10%
		552	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	0.5743	0.5743	---	---	开放	开放	0.00%
		553	016572	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	---	---	1.4135	1.4405	---	---	开放	开放	0.12%
		554	016573	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	---	---	1.4033	1.4303	---	---	开放	开放	0.00%
		555	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.6248	1.6248	---	---	开放	开放	0.10%
		556	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.6170	1.6170	---	---	开放	开放	0.00%
		557	016630	易方达中证1000ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.8497	0.8497	---	---	开放	开放	0.12%
		558	016631	易方达中证1000ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.8438	0.8438	---	---	开放	开放	0.00%
		559	016633	富国中证1000ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.8772	0.8772	---	---	开放	开放	0.12%
		560	016634	富国中证1000ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.8728	0.8728	---	---	开放	开放	0.00%
		561	016643	南方中证1000ETF发起联接E 估值图基金吧	---	---	0.8103	0.8103	---	---	开放	开放	0.00%
		562	016707	华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧	---	---	1.0213	1.0213	---	---	开放	开放	0.12%
		563	016708	华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧	---	---	1.0134	1.0134	---	---	开放	开放	0.00%
		564	016788	万家国证2000ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.0434	1.0434	---	---	开放	开放	0.10%
		565	016789	万家国证2000ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.0353	1.0353	---	---	开放	开放	0.00%
		566	016836	国泰中证基建ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.0983	1.0983	---	---	开放	开放	0.10%
		567	016837	国泰中证基建ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.0925	1.0925	---	---	开放	开放	0.00%
		568	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF...估值图基金吧	---	---	1.1530	1.1530	---	---	开放	开放	0.12%
		569	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF...估值图基金吧	---	---	1.1465	1.1465	---	---	开放	开放	0.00%
		570	016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9343	0.9343	---	---	开放	开放	0.12%
		571	016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9305	0.9305	---	---	开放	开放	0.00%
		572	016891	鹏华中证中药ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.8355	0.8355	---	---	开放	开放	0.10%
		573	016892	鹏华中证中药ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.8313	0.8313	---	---	开放	开放	0.00%
		574	016897	广发中证上海环交所碳中和ETF...估值图基金吧	---	---	0.9071	0.9071	---	---	开放	开放	0.12%
		575	016898	广发中证上海环交所碳中和ETF...估值图基金吧	---	---	0.9011	0.9011	---	---	开放	开放	0.00%
		576	016899	易方达中证上海环交所碳中和ET...估值图基金吧	---	---	0.8895	0.8895	---	---	开放	开放	0.12%
		577	016900	易方达中证上海环交所碳中和ET...估值图基金吧	---	---	0.8836	0.8836	---	---	开放	开放	0.00%
		578	016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9880	0.9880	---	---	限大额	开放	0.12%
		579	016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9815	0.9815	---	---	限大额	开放	0.00%
		580	016938	南方中证长江保护主题ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9409	0.9409	---	---	限大额	开放	0.12%
		581	016939	南方中证长江保护主题ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9340	0.9340	---	---	限大额	开放	0.00%
		582	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.2103	1.2103	---	---	开放	开放	0.10%
		583	016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.2041	1.2041	---	---	开放	开放	0.00%
		584	016968	兴业中证500ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.9177	0.9177	---	---	开放	开放	0.10%
		585	016969	兴业中证500ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.9139	0.9139	---	---	开放	开放	0.00%
		586	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.0662	1.0662	---	---	开放	开放	0.10%
		587	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.0595	1.0595	---	---	开放	开放	0.00%
		588	017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.1378	1.1378	---	---	开放	开放	0.10%
		589	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.1295	1.1295	---	---	开放	开放	0.00%
		590	017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.9601	0.9601	---	---	开放	开放	0.10%
		591	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.9532	0.9532	---	---	开放	开放	0.00%
		592	017161	汇添富中证1000ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9019	0.9019	---	---	开放	开放	0.10%
		593	017162	汇添富中证1000ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.8945	0.8945	---	---	开放	开放	0.00%
		594	017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	---	---	0.6016	0.6016	---	---	开放	开放	0.10%
		595	017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	---	---	0.5993	0.5993	---	---	开放	开放	0.00%
		596	017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.6359	0.6359	---	---	开放	开放	0.12%
		597	017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.6327	0.6327	---	---	开放	开放	0.00%
		598	017226	富国中证全指家用电器ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.3111	1.3111	---	---	开放	开放	0.12%
		599	017227	富国中证全指家用电器ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.3047	1.3047	---	---	开放	开放	0.00%
		600	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.2589	1.2589	---	---	开放	开放	0.10%
		601	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.2512	1.2512	---	---	开放	开放	0.00%
		602	017471	国泰中证机床ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.1424	1.1424	---	---	开放	开放	0.10%
		603	017472	国泰中证机床ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.1371	1.1371	---	---	开放	开放	0.00%
		604	017481	博时中证全指电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.0953	1.0953	---	---	开放	开放	0.10%
		605	017482	博时中证全指电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.0876	1.0876	---	---	开放	开放	0.00%
		606	017557	华夏中证沪港深500ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.0761	1.0761	---	---	开放	开放	0.12%
		607	017558	华夏中证沪港深500ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.0684	1.0684	---	---	开放	开放	0.00%
		608	017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.3814	1.3814	---	---	开放	开放	0.05%
		609	017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.3748	1.3748	---	---	开放	开放	0.00%
		610	017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.5569	0.5569	---	---	开放	开放	0.12%
		611	017572	华夏中证新能源ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.5529	0.5529	---	---	开放	开放	0.00%
		612	017573	华夏中证机床ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.1421	1.1421	---	---	开放	开放	0.12%
		613	017574	华夏中证机床ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.1351	1.1351	---	---	开放	开放	0.00%
		614	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.7720	0.7720	---	---	开放	开放	0.12%
		615	017605	华夏中证生物科技主题ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.7670	0.7670	---	---	开放	开放	0.00%
		616	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率E...估值图基金吧	---	---	1.2593	1.2593	---	---	开放	开放	0.12%
		617	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率E...估值图基金吧	---	---	1.2507	1.2507	---	---	开放	开放	0.00%
		618	017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发...估值图基金吧	---	---	0.7372	0.7372	---	---	开放	开放	0.10%
		619	017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发...估值图基金吧	---	---	0.7302	0.7302	---	---	开放	开放	---
		620	017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发...估值图基金吧	---	---	0.7327	0.7327	---	---	开放	开放	0.00%
		621	017637	华安深证100ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.1323	1.1323	---	---	限大额	开放	0.12%
		622	017638	华安深证100ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.1264	1.1264	---	---	限大额	开放	0.00%
		623	017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 估值图基金吧	---	---	0.5107	0.5107	---	---	开放	开放	0.12%
		624	017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 估值图基金吧	---	---	0.5075	0.5075	---	---	开放	开放	0.00%
		625	017683	华夏中证基建ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.8821	0.8821	---	---	开放	开放	0.12%
		626	017684	华夏中证基建ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.8766	0.8766	---	---	开放	开放	0.00%
		627	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0336	1.0336	---	---	开放	开放	0.12%
		628	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0269	1.0269	---	---	开放	开放	0.00%
		629	017832	华夏中证港股通消费主题ETF发...估值图基金吧	---	---	1.2151	1.2151	---	---	开放	开放	0.12%
		630	017833	华夏中证港股通消费主题ETF发...估值图基金吧	---	---	1.2073	1.2073	---	---	开放	开放	0.00%
		631	017853	易方达中证云计算与大数据主题E...估值图基金吧	---	---	1.0554	1.0554	---	---	开放	开放	0.12%
		632	017854	易方达中证云计算与大数据主题E...估值图基金吧	---	---	1.0485	1.0485	---	---	开放	开放	0.00%
		633	017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.8516	0.8516	---	---	开放	开放	0.12%
		634	017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.8459	0.8459	---	---	开放	开放	0.00%
		635	017862	华夏中证A100ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.9646	0.9646	---	---	开放	开放	0.12%
		636	017863	华夏中证A100ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.9581	0.9581	---	---	开放	开放	0.00%
		637	017907	汇添富中证上海环交所碳中和ET...估值图基金吧	---	---	0.9032	0.9032	---	---	开放	开放	0.10%
		638	017908	汇添富中证上海环交所碳中和ET...估值图基金吧	---	---	0.8990	0.8990	---	---	开放	开放	0.00%
		639	017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A 估值图基金吧	---	---	0.7104	0.7104	---	---	开放	开放	0.12%
		640	017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C 估值图基金吧	---	---	0.7058	0.7058	---	---	开放	开放	0.00%
		641	017949	景顺长城创业板50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.8176	0.8176	---	---	开放	开放	0.10%
		642	017950	景顺长城创业板50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.8124	0.8124	---	---	开放	开放	0.00%
		643	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.8722	0.8722	---	---	开放	开放	0.10%
		644	017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.8683	0.8683	---	---	开放	开放	0.00%
		645	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧	---	---	0.8543	0.8543	---	---	开放	开放	0.10%
		646	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧	---	---	0.8497	0.8497	---	---	开放	开放	0.00%
		647	018031	华安中证数字经济主题ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.8761	0.8761	---	---	开放	开放	0.05%
		648	018032	华安中证数字经济主题ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.8724	0.8724	---	---	开放	开放	0.00%
		649	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.0474	1.0474	---	---	开放	开放	0.10%
		650	018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.0432	1.0432	---	---	开放	开放	0.00%
		651	018058	汇添富深证300ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.3963	1.3963	---	---	开放	开放	0.00%
		652	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.8797	0.8797	---	---	开放	开放	0.00%
		653	018103	易方达中证港股通消费主题ETF...估值图基金吧	---	---	1.2625	1.2625	---	---	开放	开放	0.12%
		654	018104	易方达中证港股通消费主题ETF...估值图基金吧	---	---	1.2542	1.2542	---	---	开放	开放	0.00%
		655	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.7770	0.7770	---	---	开放	开放	0.12%
		656	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.7735	0.7735	---	---	开放	开放	0.00%
		657	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧	---	---	0.9994	0.9994	---	---	开放	开放	0.10%
		658	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧	---	---	0.9959	0.9959	---	---	开放	开放	0.00%
		659	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.0715	1.0715	---	---	限大额	开放	0.12%
		660	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.0661	1.0661	---	---	限大额	开放	0.00%
		661	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.6416	0.6416	---	---	开放	开放	0.10%
		662	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.6389	0.6389	---	---	开放	开放	0.00%
		663	018266	富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧	---	---	1.1583	1.1613	---	---	开放	开放	0.05%
		664	018267	富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧	---	---	1.1561	1.1591	---	---	暂停	开放	0.00%
		665	018300	华夏国证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.1157	1.1157	---	---	开放	开放	0.10%
		666	018301	华夏国证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.1112	1.1112	---	---	开放	开放	0.00%
		667	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A 估值图基金吧	---	---	0.8529	0.8529	---	---	开放	开放	0.12%
		668	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C 估值图基金吧	---	---	0.8482	0.8482	---	---	开放	开放	0.00%
		669	018334	华夏中证智选1000成长创新策...估值图基金吧	---	---	0.9470	0.9470	---	---	开放	开放	0.12%
		670	018335	华夏中证智选1000成长创新策...估值图基金吧	---	---	0.9413	0.9413	---	---	开放	开放	0.00%
		671	018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.0215	1.0215	---	---	开放	开放	0.12%
		672	018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.0155	1.0155	---	---	开放	开放	0.00%
		673	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.7766	0.7766	---	---	开放	开放	0.12%
		674	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.7706	0.7706	---	---	开放	开放	0.00%
		675	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 估值图基金吧	---	---	1.2992	1.2992	---	---	限大额	开放	0.12%
		676	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 估值图基金吧	---	---	1.2880	1.2880	---	---	限大额	开放	0.00%
		677	018391	南方上海金ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.5908	1.5908	---	---	开放	开放	0.12%
		678	018392	南方上海金ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.5821	1.5821	---	---	开放	开放	0.00%
		679	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.8531	0.8531	---	---	开放	开放	0.12%
		680	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.8465	0.8465	---	---	开放	开放	0.00%
		681	018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 估值图基金吧	---	---	1.0698	1.0698	---	---	开放	开放	0.12%
		682	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 估值图基金吧	---	---	1.0636	1.0636	---	---	开放	开放	0.00%
		683	018482	鹏华创业板50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0203	1.0203	---	---	开放	开放	0.10%
		684	018483	鹏华创业板50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0166	1.0166	---	---	开放	开放	0.00%
		685	018489	万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧	---	---	0.8698	0.8698	---	---	开放	开放	0.10%
		686	018490	万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧	---	---	0.8664	0.8664	---	---	开放	开放	0.00%
		687	018557	易方达港股通医药ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0262	1.0262	---	---	开放	开放	0.12%
		688	018558	易方达港股通医药ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0203	1.0203	---	---	开放	开放	0.00%
		689	018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 估值图基金吧	---	---	1.1915	1.1915	---	---	开放	开放	0.12%
		690	018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 估值图基金吧	---	---	1.1856	1.1856	---	---	开放	开放	0.00%
		691	018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.2891	1.2891	---	---	开放	开放	0.10%
		692	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.2866	1.2866	---	---	开放	开放	0.00%
		693	018732	华夏中证智选1000价值稳健策...估值图基金吧	---	---	1.0740	1.0740	---	---	开放	开放	0.12%
		694	018733	华夏中证智选1000价值稳健策...估值图基金吧	---	---	1.0683	1.0683	---	---	开放	开放	0.00%
		695	018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.0266	1.0266	---	---	开放	开放	0.10%
		696	018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.0219	1.0219	---	---	开放	开放	0.00%
		697	018864	广发中证传媒ETF联接E 估值图基金吧	---	---	0.8035	0.8035	---	---	开放	开放	0.00%
		698	018896	易方达中证消费电子主题ETF联...估值图基金吧	---	---	1.1865	1.1865	---	---	开放	开放	0.12%
		699	018897	易方达中证消费电子主题ETF联...估值图基金吧	---	---	1.1808	1.1808	---	---	开放	开放	0.00%
		700	018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.0109	1.0109	---	---	开放	开放	0.10%
		701	018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.0077	1.0077	---	---	开放	开放	0.00%
		702	019001	华夏中证智选500价值稳健策略...估值图基金吧	---	---	1.0573	1.0573	---	---	开放	开放	0.12%
		703	019002	华夏中证智选500价值稳健策略...估值图基金吧	---	---	1.0525	1.0525	---	---	开放	开放	0.00%
		704	019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 估值图基金吧	---	---	1.0812	1.0812	---	---	开放	开放	0.12%
		705	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 估值图基金吧	---	---	1.0758	1.0758	---	---	开放	开放	0.00%
		706	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A 估值图基金吧	---	---	0.9373	0.9373	---	---	开放	开放	0.12%
		707	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C 估值图基金吧	---	---	0.9328	0.9328	---	---	开放	开放	0.00%
		708	019066	博时央创ETF联接E 估值图基金吧	---	---	1.4818	1.4818	---	---	开放	开放	---
		709	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.1367	1.1367	---	---	开放	开放	0.10%
		710	019072	嘉实国证通信ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.1320	1.1320	---	---	开放	开放	0.00%
		711	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.9447	0.9447	---	---	开放	开放	0.10%
		712	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.9430	0.9430	---	---	开放	开放	0.00%
		713	019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.0537	1.0537	---	---	开放	开放	0.10%
		714	019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.0491	1.0491	---	---	开放	开放	0.00%
		715	019105	博时创业板ETF联接E 估值图基金吧	---	---	1.7412	1.7412	---	---	开放	开放	---
		716	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A 估值图基金吧	---	---	1.2707	1.2707	---	---	开放	开放	0.12%
		717	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C 估值图基金吧	---	---	1.2643	1.2643	---	---	开放	开放	0.00%
		718	019162	汇添富中证800价值ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.1966	1.1966	---	---	开放	开放	0.10%
		719	019163	汇添富中证800价值ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.1892	1.1892	---	---	开放	开放	0.00%
		720	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧	---	---	1.1470	1.1470	---	---	开放	开放	0.10%
		721	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧	---	---	1.1401	1.1401	---	---	开放	开放	0.00%
		722	019167	易方达中证物联网主题ETF联接...估值图基金吧	---	---	1.0782	1.0782	---	---	开放	开放	0.12%
		723	019168	易方达中证物联网主题ETF联接...估值图基金吧	---	---	1.0725	1.0725	---	---	开放	开放	0.00%
		724	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF...估值图基金吧	---	---	1.2165	1.2165	---	---	开放	开放	0.00%
		725	019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF...估值图基金吧	---	---	1.2206	1.2206	---	---	开放	开放	0.10%
		726	019236	广发国证通信ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.1889	1.1889	---	---	开放	开放	0.12%
		727	019237	广发国证通信ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.1832	1.1832	---	---	开放	开放	0.00%
		728	019254	大成深证成长40ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.8986	0.8986	---	---	开放	开放	---
		729	019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	---	---	1.0802	1.0802	---	---	开放	开放	0.10%
		730	019260	富国恒生港股通高股息低波动ET...估值图基金吧	---	---	1.2879	1.3534	---	---	开放	开放	0.12%
		731	019261	富国恒生港股通高股息低波动ET...估值图基金吧	---	---	1.2833	1.3488	---	---	开放	开放	0.00%
		732	019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	---	---	1.0764	1.0764	---	---	开放	开放	0.00%
		733	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.0028	1.0028	---	---	开放	开放	0.10%
		734	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	0.9989	0.9989	---	---	开放	开放	0.00%
		735	019292	浙商之江凤凰联接C 估值图基金吧	---	---	1.7502	1.7502	---	---	开放	开放	0.00%
		736	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	---	---	1.2107	1.2107	---	---	开放	开放	0.12%
		737	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	---	---	1.2051	1.2051	---	---	开放	开放	0.00%
		738	019313	易方达中证港股通互联网ETF发...估值图基金吧	---	---	1.2811	1.2811	---	---	开放	开放	0.12%
		739	019314	易方达中证港股通互联网ETF发...估值图基金吧	---	---	1.2748	1.2748	---	---	开放	开放	0.00%
		740	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A 估值图基金吧	---	---	0.7962	0.7962	---	---	开放	开放	0.12%
		741	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C 估值图基金吧	---	---	0.7922	0.7922	---	---	开放	开放	0.00%
		742	019320	易方达中证500质量成长ETF...估值图基金吧	---	---	1.1400	1.1400	---	---	开放	开放	0.12%
		743	019321	易方达中证500质量成长ETF...估值图基金吧	---	---	1.1344	1.1344	---	---	开放	开放	0.00%
		744	019324	易方达中证生物科技主题ETF发...估值图基金吧	---	---	0.8876	0.8876	---	---	开放	开放	0.12%
		745	019325	易方达中证生物科技主题ETF发...估值图基金吧	---	---	0.8832	0.8832	---	---	开放	开放	0.00%
		746	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业E...估值图基金吧	---	---	1.1871	1.1871	---	---	限大额	开放	0.12%
		747	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业E...估值图基金吧	---	---	1.1824	1.1824	---	---	限大额	开放	0.00%
		748	019365	汇添富中证国新央企股东回报ET...估值图基金吧	---	---	1.0439	1.0609	---	---	开放	开放	0.10%
		749	019366	汇添富中证国新央企股东回报ET...估值图基金吧	---	---	1.0405	1.0555	---	---	开放	开放	0.00%
		750	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.1033	1.1033	---	---	开放	开放	0.10%
		751	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.0978	1.0978	---	---	开放	开放	0.00%
		752	019408	易方达中证港股通中国100ET...估值图基金吧	---	---	1.4687	1.4687	---	---	开放	开放	0.12%
		753	019409	易方达中证港股通中国100ET...估值图基金吧	---	---	1.4630	1.4630	---	---	开放	开放	0.00%
		754	019428	广发中证国新央企股东回报ETF...估值图基金吧	---	---	1.1410	1.1468	---	---	开放	开放	0.12%
		755	019429	广发中证国新央企股东回报ETF...估值图基金吧	---	---	1.1359	1.1417	---	---	开放	开放	0.00%
		756	019452	南方中证全指医疗保健设备与服务...估值图基金吧	---	---	0.7990	0.7990	---	---	开放	开放	0.12%
		757	019453	南方中证全指医疗保健设备与服务...估值图基金吧	---	---	0.7952	0.7952	---	---	开放	开放	0.00%
		758	019493	易方达中证国新央企科技引领ET...估值图基金吧	---	---	1.0498	1.0498	---	---	开放	开放	0.12%
		759	019494	易方达中证国新央企科技引领ET...估值图基金吧	---	---	1.0460	1.0460	---	---	开放	开放	0.00%
		760	019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0991	1.0991	---	---	开放	开放	0.12%
		761	019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0954	1.0954	---	---	开放	开放	0.00%
		762	019510	华宝中证A500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0102	1.0102	---	---	开放	开放	0.10%
		763	019511	华宝中证A500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0094	1.0094	---	---	开放	开放	0.00%
		764	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0415	1.0415	---	---	限大额	开放	0.12%
		765	019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0371	1.0371	---	---	限大额	开放	0.00%
		766	019544	招商中证国新央企股东回报ETF...估值图基金吧	---	---	1.1194	1.1434	---	---	开放	开放	0.12%
		767	019545	招商中证国新央企股东回报ETF...估值图基金吧	---	---	1.1131	1.1371	---	---	开放	开放	0.00%
		768	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0603	1.0603	---	---	开放	开放	0.10%
		769	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0571	1.0571	---	---	开放	开放	0.00%
		770	019596	富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧	---	---	1.1579	1.1609	---	---	开放	开放	0.00%
		771	019598	平安中证港股医药ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9867	0.9867	---	---	开放	开放	0.12%
		772	019599	平安中证港股医药ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9821	0.9821	---	---	开放	开放	0.00%
		773	019632	国泰中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	---	---	1.0745	1.0745	---	---	开放	开放	0.10%
		774	019633	国泰中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	---	---	1.0712	1.0712	---	---	开放	开放	0.00%
		775	019666	易方达中证创新药产业ETF联接...估值图基金吧	---	---	0.8978	0.8978	---	---	开放	开放	0.12%
		776	019667	易方达中证创新药产业ETF联接...估值图基金吧	---	---	0.8937	0.8937	---	---	开放	开放	0.00%
		777	019702	易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧	---	---	1.3101	1.3101	---	---	开放	开放	0.12%
		778	019703	易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧	---	---	1.3047	1.3047	---	---	开放	开放	0.00%
		779	019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.1218	1.1218	---	---	开放	开放	0.12%
		780	019786	广发上证科创板成长ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.1167	1.1167	---	---	开放	开放	0.00%
		781	019817	广发创业板ETF发起式联接E 估值图基金吧	---	---	1.0941	1.0941	---	---	开放	开放	0.00%
		782	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9174	0.9174	---	---	开放	开放	0.10%
		783	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9155	0.9155	---	---	开放	开放	0.00%
		784	019831	华夏中证智选300价值稳健策略...估值图基金吧	---	---	1.1839	1.1839	---	---	开放	开放	0.12%
		785	019832	华夏中证智选300价值稳健策略...估值图基金吧	---	---	1.1821	1.1821	---	---	开放	开放	0.00%
		786	019855	博时中证新能源ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.8855	0.8855	---	---	开放	开放	0.10%
		787	019856	博时中证新能源ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.8815	0.8815	---	---	开放	开放	0.00%
		788	019857	博时上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9445	0.9445	---	---	开放	开放	0.10%
		789	019858	博时上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9417	0.9417	---	---	开放	开放	0.00%
		790	019859	银华上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9311	0.9311	---	---	开放	开放	0.10%
		791	019860	银华上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9277	0.9277	---	---	开放	开放	0.00%
		792	019861	鹏华上证科创100ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9317	0.9317	---	---	开放	开放	0.10%
		793	019862	鹏华上证科创100ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9289	0.9289	---	---	开放	开放	0.00%
		794	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	0.9475	0.9475	---	---	开放	开放	0.10%
		795	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	0.9446	0.9446	---	---	开放	开放	0.00%
		796	019868	华夏中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧	---	---	1.0874	1.0874	---	---	开放	开放	0.12%
		797	019869	华夏中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧	---	---	1.0824	1.0824	---	---	开放	开放	0.00%
		798	019870	华泰柏瑞中证2000ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.0286	1.0286	---	---	限大额	开放	0.12%
		799	019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.0247	1.0247	---	---	限大额	开放	0.00%
		800	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.9759	0.9759	---	---	开放	开放	0.12%
		801	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.9718	0.9718	---	---	开放	开放	0.00%
		802	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.1457	1.1457	---	---	开放	开放	0.12%
		803	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.1405	1.1405	---	---	开放	开放	0.00%
		804	019891	华夏中证2000ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.1442	1.1442	---	---	开放	开放	0.12%
		805	019892	华夏中证2000ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.1389	1.1389	---	---	开放	开放	0.00%
		806	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	---	---	0.9200	0.9200	---	---	开放	开放	0.12%
		807	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	---	---	0.9171	0.9171	---	---	开放	开放	0.00%
		808	019910	博时上证自然资源ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1737	1.1737	---	---	开放	开放	0.00%
		809	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.4506	1.4506	---	---	开放	开放	0.10%
		810	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.4493	1.4493	---	---	开放	开放	0.00%
		811	019975	华夏中证物联网主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.0908	1.0908	---	---	开放	开放	0.12%
		812	019976	华夏中证物联网主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.0859	1.0859	---	---	开放	开放	0.00%
		813	020014	鹏华国证ESG300ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.2777	1.2777	---	---	开放	开放	0.10%
		814	020016	鹏华国证ESG300ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.2756	1.2756	---	---	开放	开放	0.00%
		815	020021	国泰上证180金融ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.4387	1.9687	---	---	开放	开放	0.12%
		816	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.9904	0.9904	---	---	开放	开放	0.10%
		817	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.9855	0.9855	---	---	开放	开放	0.00%
		818	020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.1081	1.1081	---	---	开放	开放	0.12%
		819	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.1048	1.1048	---	---	开放	开放	0.00%
		820	020100	易方达中证A100ETF联接发起式A 估值图基金吧	---	---	1.1830	1.1830	---	---	开放	开放	0.12%
		821	020101	易方达中证A100ETF联接发起式C 估值图基金吧	---	---	1.1781	1.1781	---	---	开放	开放	0.00%
		822	020102	易方达中证沪港深300ETF发...估值图基金吧	---	---	1.2122	1.2122	---	---	开放	开放	0.12%
		823	020103	易方达中证沪港深300ETF发...估值图基金吧	---	---	1.2074	1.2074	---	---	开放	开放	0.00%
		824	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A 估值图基金吧	---	---	1.0430	1.0430	---	---	开放	开放	0.12%
		825	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C 估值图基金吧	---	---	1.0387	1.0387	---	---	开放	开放	0.00%
		826	020108	富国国证信息技术创新主题ETF...估值图基金吧	---	---	1.1834	1.1834	---	---	开放	开放	0.12%
		827	020109	富国国证信息技术创新主题ETF...估值图基金吧	---	---	1.1800	1.1800	---	---	开放	开放	0.00%
		828	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发...估值图基金吧	---	---	1.1264	1.1264	---	---	开放	开放	0.12%
		829	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发...估值图基金吧	---	---	1.1230	1.1230	---	---	开放	开放	0.00%
		830	020113	易方达中证沪港深500ETF发...估值图基金吧	---	---	1.2810	1.2810	---	---	开放	开放	0.12%
		831	020114	易方达中证沪港深500ETF发...估值图基金吧	---	---	1.2757	1.2757	---	---	开放	开放	0.00%
		832	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0487	1.0487	---	---	开放	开放	0.12%
		833	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0438	1.0438	---	---	开放	开放	0.00%
		834	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.0695	1.1075	---	---	开放	开放	0.06%
		835	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.0673	1.1046	---	---	开放	开放	0.00%
		836	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.1930	1.1930	---	---	开放	开放	0.10%
		837	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.1895	1.1895	---	---	开放	开放	0.00%
		838	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.2626	1.2626	---	---	开放	开放	0.10%
		839	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.2595	1.2595	---	---	开放	开放	0.00%
		840	020273	富国中证细分化工产业主题ETF...估值图基金吧	---	---	0.9741	0.9741	---	---	开放	开放	0.12%
		841	020274	富国中证细分化工产业主题ETF...估值图基金吧	---	---	0.9713	0.9713	---	---	开放	开放	0.00%
		842	020278	国泰国证信息技术创新主题ETF...估值图基金吧	---	---	1.1836	1.1836	---	---	开放	开放	0.10%
		843	020279	国泰国证信息技术创新主题ETF...估值图基金吧	---	---	1.1802	1.1802	---	---	开放	开放	0.00%
		844	020289	国泰中证机器人ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.1243	1.1243	---	---	开放	开放	0.10%
		845	020290	国泰中证机器人ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.1210	1.1210	---	---	开放	开放	0.00%
		846	020291	华夏上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1348	1.1348	---	---	限大额	开放	0.10%
		847	020292	华夏上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1317	1.1317	---	---	限大额	开放	0.00%
		848	020293	易方达上证科创板100ETF联...估值图基金吧	---	---	1.2893	1.2893	---	---	开放	开放	0.12%
		849	020294	易方达上证科创板100ETF联...估值图基金吧	---	---	1.2863	1.2863	---	---	开放	开放	0.00%
		850	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF...估值图基金吧	---	---	1.2008	1.2008	---	---	限大额	开放	0.12%
		851	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF...估值图基金吧	---	---	1.1968	1.1968	---	---	限大额	开放	0.00%
		852	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.2938	1.2938	---	---	开放	开放	0.12%
		853	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.2888	1.2888	---	---	开放	开放	0.00%
		854	020341	工银黄金ETF联接E 估值图基金吧	---	---	1.7602	1.7602	---	---	开放	开放	0.00%
		855	020356	华夏中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	---	---	1.2829	1.2829	---	---	开放	开放	0.12%
		856	020357	华夏中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	---	---	1.2778	1.2778	---	---	开放	开放	0.00%
		857	020403	易方达国证信息技术创新主题ET...估值图基金吧	---	---	1.3517	1.3517	---	---	开放	开放	0.12%
		858	020404	易方达国证信息技术创新主题ET...估值图基金吧	---	---	1.3463	1.3463	---	---	开放	开放	0.00%
		859	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.0230	1.0230	---	---	开放	开放	0.10%
		860	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.0202	1.0202	---	---	开放	开放	0.00%
		861	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	---	---	1.3939	1.3939	---	---	开放	开放	0.10%
		862	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	---	---	1.3884	1.3884	---	---	开放	开放	0.00%
		863	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧	---	---	1.5532	1.5532	---	---	开放	开放	0.10%
		864	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧	---	---	1.5468	1.5468	---	---	开放	开放	0.00%
		865	020461	华安中证国有企业红利ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.0991	1.0991	---	---	限大额	开放	0.06%
		866	020462	华安中证国有企业红利ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.0955	1.0955	---	---	限大额	开放	0.00%
		867	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.4156	1.4156	---	---	开放	开放	0.12%
		868	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.4083	1.4083	---	---	开放	开放	0.00%
		869	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF...估值图基金吧	---	---	1.2150	1.2150	---	---	限大额	开放	0.12%
		870	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF...估值图基金吧	---	---	1.2109	1.2109	---	---	限大额	开放	0.00%
		871	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.3901	1.3901	---	---	开放	开放	0.12%
		872	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.3847	1.3847	---	---	开放	开放	0.00%
		873	020513	富国深证50ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.1714	1.1714	---	---	开放	开放	0.12%
		874	020514	富国深证50ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.1682	1.1682	---	---	开放	开放	0.00%
		875	020517	易方达深证50ETF联接发起式A 估值图基金吧	---	---	1.1516	1.1516	---	---	开放	开放	0.12%
		876	020518	易方达深证50ETF联接发起式C 估值图基金吧	---	---	1.1469	1.1469	---	---	开放	开放	0.00%
		877	020602	易方达中证红利低波动ETF联接...估值图基金吧	---	---	1.1052	1.1412	---	---	开放	开放	0.12%
		878	020603	易方达中证红利低波动ETF联接...估值图基金吧	---	---	1.1011	1.1371	---	---	开放	开放	0.00%
		879	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.5106	1.5106	---	---	开放	开放	0.08%
		880	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.5070	1.5070	---	---	开放	开放	0.00%
		881	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.2947	1.2947	---	---	开放	开放	0.06%
		882	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.2922	1.2922	---	---	开放	开放	0.00%
		883	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.2830	1.2830	---	---	开放	开放	0.06%
		884	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.2800	1.2800	---	---	开放	开放	0.00%
		885	020639	广发中证半导体材料设备ETF发...估值图基金吧	---	---	1.2297	1.2297	---	---	开放	开放	0.12%
		886	020640	广发中证半导体材料设备ETF发...估值图基金吧	---	---	1.2252	1.2252	---	---	开放	开放	0.00%
		887	020667	富国创业板中盘200ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.2017	1.2017	---	---	开放	开放	0.12%
		888	020668	富国创业板中盘200ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.1989	1.1989	---	---	开放	开放	0.00%
		889	020683	南方上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.3648	1.3648	---	---	开放	开放	0.12%
		890	020684	南方上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.3628	1.3628	---	---	开放	开放	0.00%
		891	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.1394	1.1394	---	---	开放	开放	0.12%
		892	020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.1353	1.1353	---	---	开放	开放	0.00%
		893	020704	南方中证通信服务ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.1328	1.1328	---	---	开放	开放	0.12%
		894	020705	南方中证通信服务ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.1305	1.1305	---	---	开放	开放	0.00%
		895	020714	华安上证科创板50成份ETF发...估值图基金吧	---	---	1.1645	1.1645	---	---	限大额	开放	0.06%
		896	020715	华安上证科创板50成份ETF发...估值图基金吧	---	---	1.1610	1.1610	---	---	限大额	开放	0.00%
		897	020729	华安中证全指软件开发ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.1118	1.1118	---	---	开放	开放	0.06%
		898	020730	华安中证全指软件开发ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.1086	1.1086	---	---	开放	开放	0.00%
		899	020732	易方达创业板中盘200ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.5568	1.5568	---	---	开放	开放	0.12%
		900	020733	易方达创业板中盘200ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.5524	1.5524	---	---	开放	开放	0.00%
		901	020750	工银科创ETF联接E 估值图基金吧	---	---	0.7741	0.7741	---	---	开放	开放	0.00%
		902	020753	华夏中证智选300成长创新策略...估值图基金吧	---	---	1.1100	1.1100	---	---	开放	开放	0.12%
		903	020754	华夏中证智选300成长创新策略...估值图基金吧	---	---	1.1060	1.1060	---	---	开放	开放	0.00%
		904	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.1553	1.1553	---	---	开放	开放	0.10%
		905	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.1534	1.1534	---	---	开放	开放	0.00%
		906	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9974	0.9974	---	---	开放	开放	0.10%
		907	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9950	0.9950	---	---	开放	开放	0.00%
		908	020837	华夏创业板中盘200ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.2036	1.2036	---	---	开放	开放	0.12%
		909	020838	华夏创业板中盘200ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.1989	1.1989	---	---	开放	开放	0.00%
		910	020866	华安恒生港股通中国央企红利ET...估值图基金吧	---	---	1.2446	1.2446	---	---	开放	开放	0.06%
		911	020867	华安恒生港股通中国央企红利ET...估值图基金吧	---	---	1.2412	1.2412	---	---	开放	开放	0.00%
		912	020868	华夏沪深300ESG基准ETF...估值图基金吧	---	---	1.0921	1.0921	---	---	开放	开放	0.12%
		913	020869	华夏沪深300ESG基准ETF...估值图基金吧	---	---	1.0885	1.0885	---	---	开放	开放	0.00%
		914	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1643	1.1643	---	---	开放	开放	0.10%
		915	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1616	1.1616	---	---	开放	开放	0.00%
		916	020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.1463	1.1463	---	---	开放	开放	0.12%
		917	020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.1423	1.1423	---	---	开放	开放	0.00%
		918	020972	易方达国证机器人产业ETF联接...估值图基金吧	---	---	1.2319	1.2319	---	---	开放	开放	0.12%
		919	020973	易方达国证机器人产业ETF联接...估值图基金吧	---	---	1.2282	1.2282	---	---	开放	开放	0.00%
		920	021002	南方中证房地产ETF发起联接I 估值图基金吧	---	---	0.5108	0.5108	---	---	开放	开放	---
		921	021004	南方上海金ETF联接I 估值图基金吧	---	---	1.5904	1.5904	---	---	开放	开放	---
		922	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	---	---	1.2102	1.2102	---	---	开放	开放	---
		923	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务...估值图基金吧	---	---	0.7989	0.7989	---	---	开放	开放	---
		924	021013	南方中证银行ETF发起联接I 估值图基金吧	---	---	1.7070	1.7750	---	---	开放	开放	---
		925	021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接I 估值图基金吧	---	---	1.0754	1.0754	---	---	开放	开放	---
		926	021022	南方沪深300ETF联接I 估值图基金吧	---	---	1.3509	1.8689	---	---	开放	开放	---
		927	021023	南方恒生指数ETF联接I 估值图基金吧	---	---	1.1099	1.1099	---	---	开放	开放	---
		928	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I 估值图基金吧	---	---	1.1234	1.1234	---	---	开放	开放	---
		929	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧	---	---	1.4778	1.4778	---	---	开放	开放	0.08%
		930	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧	---	---	1.4746	1.4746	---	---	开放	开放	0.00%
		931	021032	南方创业板ETF联接I 估值图基金吧	---	---	1.0437	1.0437	---	---	开放	开放	---
		932	021033	易方达国证新能源电池ETF联接...估值图基金吧	---	---	1.0568	1.0568	---	---	开放	开放	0.12%
		933	021034	易方达国证新能源电池ETF联接...估值图基金吧	---	---	1.0533	1.0533	---	---	开放	开放	0.00%
		934	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.0171	1.0171	---	---	开放	开放	0.12%
		935	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.0160	1.0160	---	---	开放	开放	0.00%
		936	021056	南方标普中国A股大盘红利低波5...估值图基金吧	---	---	1.1560	1.7020	---	---	开放	开放	---
		937	021057	南方中证新能源ETF联接I 估值图基金吧	---	---	0.4375	0.4375	---	---	开放	开放	---
		938	021059	南方中证500ETF联接(LOF)I 估值图基金吧	---	---	1.5847	1.6847	---	---	开放	开放	---
		939	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发...估值图基金吧	---	---	1.0940	1.0940	---	---	开放	开放	0.10%
		940	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发...估值图基金吧	---	---	1.0915	1.0915	---	---	开放	开放	0.00%
		941	021072	华夏中证智选500成长创新策略...估值图基金吧	---	---	1.1003	1.1003	---	---	限大额	开放	0.12%
		942	021073	华夏中证智选500成长创新策略...估值图基金吧	---	---	1.0966	1.0966	---	---	限大额	开放	0.00%
		943	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	---	---	1.0882	1.0882	---	---	开放	开放	0.12%
		944	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	---	---	1.0861	1.0861	---	---	开放	开放	0.00%
		945	021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.1910	1.1910	---	---	开放	开放	0.10%
		946	021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.1876	1.1876	---	---	开放	开放	0.00%
		947	021082	鹏华中证工业互联网主题ETF发...估值图基金吧	---	---	1.1770	1.1770	---	---	开放	开放	0.10%
		948	021083	鹏华中证工业互联网主题ETF发...估值图基金吧	---	---	1.1743	1.1743	---	---	开放	开放	0.00%
		949	021084	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.7555	0.7555	---	---	开放	开放	0.10%
		950	021085	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.7546	0.7546	---	---	开放	开放	0.00%
		951	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.9762	0.9762	---	---	开放	开放	0.10%
		952	021087	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.9746	0.9746	---	---	开放	开放	0.00%
		953	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧	---	---	1.3369	1.3369	---	---	开放	开放	0.10%
		954	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧	---	---	1.3348	1.3348	---	---	开放	开放	0.00%
		955	021090	鹏华中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧	---	---	1.4500	1.4500	---	---	开放	开放	0.10%
		956	021091	鹏华中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧	---	---	1.4479	1.4479	---	---	开放	开放	0.00%
		957	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.1114	1.1114	---	---	开放	开放	0.12%
		958	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.1091	1.1091	---	---	开放	开放	0.00%
		959	021099	博时中证红利ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.0260	1.0260	---	---	开放	开放	1.00%
		960	021100	博时中证红利ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.0237	1.0237	---	---	开放	开放	0.00%
		961	021103	国寿安保沪深300ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1141	1.1141	---	---	开放	开放	---
		962	021116	南方中证1000ETF发起联接I 估值图基金吧	---	---	0.8166	0.8166	---	---	开放	开放	---
		963	021117	南方中证科创创业50ETF联接I 估值图基金吧	---	---	0.6274	0.6274	---	---	开放	开放	---
		964	021125	博时上证超大盘ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1297	1.1297	---	---	开放	开放	---
		965	021140	易方达中证汽车零部件主题ETF...估值图基金吧	---	---	1.1275	1.1275	---	---	开放	开放	0.12%
		966	021141	易方达中证汽车零部件主题ETF...估值图基金吧	---	---	1.1240	1.1240	---	---	开放	开放	0.00%
		967	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发...估值图基金吧	---	---	1.2889	1.2889	---	---	开放	开放	0.12%
		968	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发...估值图基金吧	---	---	1.2846	1.2846	---	---	开放	开放	0.00%
		969	021156	华安中债1-5年国开行债券ET...估值图基金吧	---	---	1.1052	1.1522	---	---	开放	开放	0.00%
		970	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF...估值图基金吧	---	---	1.2935	1.2935	---	---	开放	开放	0.10%
		971	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF...估值图基金吧	---	---	1.2906	1.2906	---	---	开放	开放	0.00%
		972	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.1055	1.1055	---	---	开放	开放	0.10%
		973	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.1030	1.1030	---	---	开放	开放	0.00%
		974	021183	平安中证A50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1232	1.1232	---	---	开放	开放	0.12%
		975	021184	平安中证A50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1195	1.1195	---	---	开放	开放	0.00%
		976	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.0122	1.0122	---	---	开放	开放	0.12%
		977	021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.0092	1.0092	---	---	开放	开放	0.00%
		978	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A 估值图基金吧	---	---	1.0886	1.0886	---	---	开放	开放	0.10%
		979	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C 估值图基金吧	---	---	1.0862	1.0862	---	---	开放	开放	0.00%
		980	021208	银华中证A50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1183	1.1183	---	---	开放	开放	0.10%
		981	021209	银华中证A50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1154	1.1154	---	---	开放	开放	0.00%
		982	021210	富国中证A50ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.1040	1.1040	---	---	开放	开放	0.12%
		983	021211	富国中证A50ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.1016	1.1016	---	---	开放	开放	0.00%
		984	021212	大成中证A50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1020	1.1020	---	---	开放	开放	0.10%
		985	021213	大成中证A50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0990	1.0990	---	---	开放	开放	0.00%
		986	021214	嘉实中证A50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1145	1.1145	---	---	开放	开放	0.10%
		987	021215	嘉实中证A50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1115	1.1115	---	---	开放	开放	0.00%
		988	021216	华宝中证A50ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.1338	1.1338	---	---	开放	开放	0.10%
		989	021217	华宝中证A50ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.1313	1.1313	---	---	开放	开放	0.00%
		990	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.0792	1.0792	---	---	限大额	开放	0.12%
		991	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.0763	1.0763	---	---	限大额	开放	0.00%
		992	021231	工银中证A50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1346	1.1346	---	---	开放	开放	0.10%
		993	021232	工银中证A50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1318	1.1318	---	---	开放	开放	0.00%
		994	021243	富国中证中央企业红利ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.0156	1.0176	---	---	开放	开放	0.12%
		995	021244	富国中证中央企业红利ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.0143	1.0163	---	---	开放	开放	0.00%
		996	021245	富国中证A100ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.1442	1.1442	---	---	开放	开放	0.12%
		997	021246	富国中证A100ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.1421	1.1421	---	---	开放	开放	0.00%
		998	021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.8805	0.8805	---	---	开放	开放	0.10%
		999	021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.8787	0.8787	---	---	开放	开放	0.00%
		1000	021254	富国沪深300ESG基准ETF...估值图基金吧	---	---	1.0892	1.0892	---	---	开放	开放	0.12%
		1001	021255	富国沪深300ESG基准ETF...估值图基金吧	---	---	1.0869	1.0869	---	---	开放	开放	0.00%
		1002	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	---	---	0.8813	0.8813	---	---	开放	开放	0.12%
		1003	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	---	---	0.8784	0.8784	---	---	开放	开放	0.00%
		1004	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	---	---	0.8879	0.8879	---	---	开放	开放	0.10%
		1005	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	---	---	0.8866	0.8866	---	---	开放	开放	0.00%
		1006	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.4483	1.4483	---	---	开放	开放	0.10%
		1007	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.4453	1.4453	---	---	开放	开放	0.00%
		1008	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.9782	0.9782	---	---	开放	开放	0.10%
		1009	021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.9766	0.9766	---	---	开放	开放	0.00%
		1010	021327	富国中证细分机械设备产业主题E...估值图基金吧	---	---	0.9769	0.9769	---	---	开放	开放	0.12%
		1011	021328	富国中证细分机械设备产业主题E...估值图基金吧	---	---	0.9748	0.9748	---	---	开放	开放	0.00%
		1012	021344	东财芯片E 估值图基金吧	---	---	0.8399	0.8399	---	---	开放	开放	0.00%
		1013	021359	大成中证A50ETF联接E 估值图基金吧	---	---	1.1013	1.1013	---	---	开放	开放	0.00%
		1014	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.1444	1.1444	---	---	开放	开放	0.12%
		1015	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.1423	1.1423	---	---	开放	开放	0.00%
		1016	021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.1551	1.1551	---	---	开放	开放	0.10%
		1017	021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.1527	1.1527	---	---	开放	开放	0.00%
		1018	021397	广发中证云计算与大数据ETF发...估值图基金吧	---	---	1.1827	1.1827	---	---	开放	开放	0.12%
		1019	021398	广发中证云计算与大数据ETF发...估值图基金吧	---	---	1.1795	1.1795	---	---	开放	开放	0.00%
		1020	021399	广发中证红利ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.1358	1.1358	---	---	开放	开放	0.12%
		1021	021400	广发中证红利ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.1333	1.1333	---	---	开放	开放	0.00%
		1022	021415	泰康红利低波ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0553	1.0553	---	---	开放	开放	0.10%
		1023	021418	泰康红利低波ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0548	1.0548	---	---	开放	开放	0.00%
		1024	021420	广发国证信创ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.2905	1.2905	---	---	开放	开放	0.12%
		1025	021421	广发国证信创ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.2870	1.2870	---	---	开放	开放	0.00%
		1026	021457	易方达恒生港股通高股息低波动E...估值图基金吧	---	---	1.1707	1.2087	---	---	开放	开放	0.12%
		1027	021458	易方达恒生港股通高股息低波动E...估值图基金吧	---	---	1.1675	1.2055	---	---	开放	开放	0.00%
		1028	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.4972	1.4972	---	---	开放	开放	0.10%
		1029	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.4926	1.4926	---	---	开放	开放	0.00%
		1030	021471	华夏中证全指信息技术ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.9962	0.9962	---	---	开放	开放	0.10%
		1031	021472	华夏中证全指信息技术ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.9950	0.9950	---	---	开放	开放	0.00%
		1032	021474	华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧	---	---	1.4218	1.4218	---	---	限大额	开放	0.06%
		1033	021475	华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧	---	---	1.4187	1.4187	---	---	限大额	开放	0.00%
		1034	021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.0081	1.0081	---	---	开放	开放	0.12%
		1035	021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.0071	1.0071	---	---	开放	开放	0.00%
		1036	021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.0755	1.0755	---	---	开放	开放	0.12%
		1037	021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.0735	1.0735	---	---	开放	开放	0.00%
		1038	021484	景顺长城上证科创板50成份ET...估值图基金吧	---	---	1.2804	1.2804	---	---	开放	开放	0.10%
		1039	021485	景顺长城上证科创板50成份ET...估值图基金吧	---	---	1.2777	1.2777	---	---	开放	开放	0.00%
		1040	021499	博时黄金ETF联接E 估值图基金吧	---	---	2.5343	2.5343	---	---	开放	开放	---
		1041	021534	华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧	---	---	1.0135	1.0135	---	---	开放	开放	0.00%
		1042	021550	博时中证红利低波动100ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1134	1.1267	---	---	开放	开放	0.10%
		1043	021551	博时中证红利低波动100ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1108	1.1238	---	---	开放	开放	0.00%
		1044	021580	华夏中证人工智能主题ETF联接D 估值图基金吧	---	---	0.8375	0.8375	---	---	开放	开放	0.00%
		1045	021602	汇添富中证信息技术应用创新产业...估值图基金吧	---	---	1.2911	1.2911	---	---	开放	开放	0.10%
		1046	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业...估值图基金吧	---	---	1.2893	1.2893	---	---	开放	开放	0.00%
		1047	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.5371	1.5371	---	---	开放	开放	0.12%
		1048	021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.5359	1.5359	---	---	开放	开放	0.00%
		1049	021610	国泰中证环保产业50ETF联接E 估值图基金吧	---	---	0.6258	0.6258	---	---	开放	开放	0.00%
		1050	021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.4287	1.4287	---	---	开放	开放	0.12%
		1051	021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.4269	1.4269	---	---	开放	开放	0.00%
		1052	021672	国泰中证全指软件ETF联接E 估值图基金吧	---	---	0.7816	0.7816	---	---	开放	开放	0.00%
		1053	021673	国泰中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	---	---	1.0582	1.0582	---	---	开放	开放	0.10%
		1054	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	---	---	1.0563	1.0563	---	---	开放	开放	0.00%
		1055	021681	国泰中证医疗ETF联接E 估值图基金吧	---	---	0.4112	0.4112	---	---	开放	开放	0.00%
		1056	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.1410	1.1410	---	---	限大额	开放	0.12%
		1057	021683	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.1394	1.1394	---	---	限大额	开放	0.00%
		1058	021689	国泰中证800汽车与零部件ET...估值图基金吧	---	---	1.0672	1.0672	---	---	开放	开放	0.00%
		1059	021698	国泰中证光伏产业ETF发起联接E 估值图基金吧	---	---	0.4046	0.4046	---	---	开放	开放	0.00%
		1060	021701	国泰上证国有企业红利ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	0.9660	0.9873	---	---	开放	开放	0.10%
		1061	021702	国泰上证国有企业红利ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	0.9641	0.9854	---	---	开放	开放	0.00%
		1062	021707	富国中证红利低波动ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.0444	1.0444	---	---	开放	开放	0.12%
		1063	021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.0432	1.0432	---	---	开放	开放	0.00%
		1064	021716	招商中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧	---	---	1.4161	1.4161	---	---	开放	开放	0.12%
		1065	021717	招商中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧	---	---	1.4133	1.4133	---	---	开放	开放	0.00%
		1066	021722	广发上证50ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.0068	1.0068	---	---	开放	开放	0.05%
		1067	021723	广发上证50ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.0060	1.0060	---	---	开放	开放	0.00%
		1068	021737	广发沪深300ETF联接F 估值图基金吧	---	---	1.3808	2.0033	---	---	开放	开放	---
		1069	021738	广发上海金ETF联接F 估值图基金吧	---	---	1.6568	1.6568	---	---	开放	开放	---
		1070	021739	广发创业板ETF发起式联接F 估值图基金吧	---	---	1.0982	1.0982	---	---	开放	开放	---
		1071	021740	前海开源黄金ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.7894	1.7894	---	---	开放	开放	0.00%
		1072	021745	广发中证1000ETF联接F 估值图基金吧	---	---	1.2702	1.2702	---	---	限大额	开放	---
		1073	021749	易方达创业板成长ETF联接发起式A 估值图基金吧	---	---	0.9557	0.9557	---	---	开放	开放	0.12%
		1074	021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C 估值图基金吧	---	---	0.9545	0.9545	---	---	开放	开放	0.00%
		1075	021752	南方中证全指电力公用事业ETF...估值图基金吧	---	---	0.9361	0.9361	---	---	开放	开放	0.12%
		1076	021753	南方中证全指电力公用事业ETF...估值图基金吧	---	---	0.9349	0.9349	---	---	开放	开放	0.00%
		1077	021768	广发科创50ETF发起式联接F 估值图基金吧	---	---	0.6980	0.6980	---	---	限大额	开放	---
		1078	021810	富国创业板增强策略ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.2035	1.2035	---	---	开放	开放	0.00%
		1079	021811	富国创业板增强策略ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.2055	1.2055	---	---	开放	开放	0.12%
		1080	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发...估值图基金吧	---	---	0.9829	0.9829	---	---	开放	开放	0.10%
		1081	021823	景顺长城国证石油天然气ETF发...估值图基金吧	---	---	0.9812	0.9812	---	---	开放	开放	0.00%
		1082	021828	招商中证A100ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.9992	0.9992	---	---	开放	开放	0.12%
		1083	021829	招商中证A100ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.9966	0.9966	---	---	开放	开放	0.00%
		1084	021832	富国沪深300ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.9286	0.9286	---	---	开放	开放	0.12%
		1085	021833	富国沪深300ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.9274	0.9274	---	---	开放	开放	0.00%
		1086	021847	国泰沪深300增强策略ETF发...估值图基金吧	---	---	1.0015	1.0015	---	---	开放	开放	0.10%
		1087	021848	国泰沪深300增强策略ETF发...估值图基金吧	---	---	1.0000	1.0000	---	---	开放	开放	0.00%
		1088	021855	博时中证油气资源ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.9053	0.9053	---	---	开放	开放	0.10%
		1089	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.9041	0.9041	---	---	开放	开放	0.00%
		1090	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I 估值图基金吧	---	---	0.6876	0.6876	---	---	开放	开放	---
		1091	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I 估值图基金吧	---	---	1.4018	1.4018	---	---	开放	开放	---
		1092	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 估值图基金吧	---	---	1.3441	1.4757	---	---	开放	开放	---
		1093	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 估值图基金吧	---	---	0.5898	0.5898	---	---	开放	开放	---
		1094	021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 估值图基金吧	---	---	1.2530	1.2530	---	---	开放	开放	---
		1095	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I 估值图基金吧	---	---	1.0218	1.0218	---	---	开放	开放	---
		1096	021880	嘉实中证医药健康100策略ET...估值图基金吧	---	---	0.5356	0.5356	---	---	开放	开放	---
		1097	021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 估值图基金吧	---	---	0.9251	0.9251	---	---	开放	开放	---
		1098	021887	嘉实中证500ETF联接I 估值图基金吧	---	---	1.2809	1.2809	---	---	开放	开放	---
		1099	021893	易方达中证半导体材料设备主题E...估值图基金吧	---	---	0.9332	0.9332	---	---	开放	开放	0.12%
		1100	021894	易方达中证半导体材料设备主题E...估值图基金吧	---	---	0.9319	0.9319	---	---	开放	开放	0.00%
		1101	021908	鹏华上证科创板50成份增强策略...估值图基金吧	---	---	1.3800	1.3800	---	---	开放	开放	0.10%
		1102	021909	鹏华上证科创板50成份增强策略...估值图基金吧	---	---	1.3775	1.3775	---	---	开放	开放	0.00%
		1103	021922	博时中证国新央企现代能源ETF...估值图基金吧	---	---	0.9525	0.9525	---	---	开放	开放	0.10%
		1104	021923	博时中证国新央企现代能源ETF...估值图基金吧	---	---	0.9515	0.9515	---	---	开放	开放	0.00%
		1105	021933	富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.1640	1.1640	---	---	开放	开放	0.12%
		1106	021934	富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.1622	1.1622	---	---	开放	开放	0.00%
		1107	021944	广发中证基建工程ETF联接F 估值图基金吧	---	---	0.7673	0.7673	---	---	限大额	开放	---
		1108	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F 估值图基金吧	---	---	0.7242	0.7242	---	---	限大额	开放	---
		1109	021946	广发中证国新央企股东回报ETF...估值图基金吧	---	---	1.1411	1.1469	---	---	开放	开放	---
		1110	021948	广发中证军工ETF联接F 估值图基金吧	---	---	1.0158	1.0158	---	---	限大额	开放	---
		1111	021949	南方深证主板50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9790	0.9790	---	---	开放	开放	0.12%
		1112	021950	南方深证主板50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9772	0.9772	---	---	开放	开放	0.00%
		1113	021952	广发中证传媒ETF联接F 估值图基金吧	---	---	0.8103	0.8103	---	---	限大额	开放	---
		1114	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利...估值图基金吧	---	---	1.0075	1.0075	---	---	开放	开放	0.12%
		1115	021962	景顺长城中证国新港股通央企红利...估值图基金吧	---	---	1.0062	1.0062	---	---	开放	开放	0.00%
		1116	021971	南方中证国新港股通央企红利ET...估值图基金吧	---	---	1.1076	1.1076	---	---	开放	开放	0.12%
		1117	021972	南方中证国新港股通央企红利ET...估值图基金吧	---	---	1.1069	1.1069	---	---	开放	开放	0.00%
		1118	022050	富国中证医药50ETF联接E 估值图基金吧	---	---	0.7487	0.7487	---	---	开放	开放	---
		1119	022052	富国中证科创创业50ETF联接E 估值图基金吧	---	---	0.6344	0.6344	---	---	开放	开放	---
		1120	022053	富国中证价值ETF联接E 估值图基金吧	---	---	1.8009	2.0911	---	---	开放	开放	---
		1121	022054	富国中证央企创新驱动ETF联接E 估值图基金吧	---	---	1.5419	1.5419	---	---	开放	开放	---
		1122	022055	富国中证消费50ETF联接E 估值图基金吧	---	---	1.2590	1.2590	---	---	开放	开放	---
		1123	022077	富国中证沪港深500ETF联接E 估值图基金吧	---	---	0.9588	0.9588	---	---	开放	开放	---
		1124	022085	富国中证科技50策略ETF联接E 估值图基金吧	---	---	0.9909	0.9909	---	---	开放	开放	---
		1125	022087	富国上证指数ETF联接E 估值图基金吧	---	---	1.6330	1.6330	---	---	开放	开放	---
		1126	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E 估值图基金吧	---	---	1.2900	1.2900	---	---	开放	开放	---
		1127	022102	富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧	---	---	1.1458	1.1488	---	---	开放	开放	---
		1128	022104	广发创新药ETF联接F 估值图基金吧	---	---	0.5424	0.5424	---	---	限大额	开放	---
		1129	022106	广发信息技术联接F 估值图基金吧	---	---	1.1131	1.1131	---	---	限大额	开放	---
		1130	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E 估值图基金吧	---	---	1.1040	1.1040	---	---	开放	开放	0.00%
		1131	022144	银华中证高股息策略ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.9593	0.9593	---	---	开放	开放	0.12%
		1132	022145	银华中证高股息策略ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.9581	0.9581	---	---	开放	开放	0.00%
		1133	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 估值图基金吧	---	---	1.0786	1.0786	---	---	限大额	开放	0.00%
		1134	022274	国泰中证港股通高股息投资ETF...估值图基金吧	---	---	1.0838	1.0838	---	---	开放	开放	0.10%
		1135	022275	国泰中证港股通高股息投资ETF...估值图基金吧	---	---	1.0824	1.0824	---	---	开放	开放	0.00%
		1136	022340	融通创业板ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.9233	0.9233	---	---	开放	开放	0.12%
		1137	022341	融通创业板ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.9215	0.9215	---	---	开放	开放	0.00%
		1138	022347	中银上海金ETF联接E 估值图基金吧	---	---	1.7585	1.7585	---	---	限大额	开放	0.00%
		1139	022384	华夏中证信息技术应用创新产业E...估值图基金吧	---	---	0.9431	0.9431	---	---	开放	开放	0.12%
		1140	022385	华夏中证信息技术应用创新产业E...估值图基金吧	---	---	0.9417	0.9417	---	---	开放	开放	0.00%
		1141	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发...估值图基金吧	---	---	1.0523	1.0523	---	---	开放	开放	0.12%
		1142	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发...估值图基金吧	---	---	1.0507	1.0507	---	---	开放	开放	0.00%
		1143	022421	大成中证A500ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.9673	0.9673	---	---	开放	开放	0.10%
		1144	022422	大成中证A500ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.9660	0.9660	---	---	开放	开放	---
		1145	022423	大成中证A500ETF发起式联接E 估值图基金吧	---	---	0.9668	0.9668	---	---	开放	开放	0.00%
		1146	022424	广发中证A500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9359	0.9359	---	---	开放	开放	0.10%
		1147	022425	广发中证A500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9348	0.9348	---	---	开放	开放	0.00%
		1148	022426	泰康中证A500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9500	0.9500	---	---	开放	开放	0.10%
		1149	022427	泰康中证A500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9489	0.9489	---	---	开放	开放	0.00%
		1150	022428	天弘中证A500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9697	0.9697	---	---	开放	开放	0.10%
		1151	022429	天弘中证A500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9686	0.9686	---	---	开放	开放	0.00%
		1152	022430	华夏中证A500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9474	0.9474	---	---	开放	开放	0.12%
		1153	022431	华夏中证A500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9457	0.9457	---	---	开放	开放	0.00%
		1154	022434	南方中证A500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9646	0.9646	---	---	开放	开放	0.10%
		1155	022435	南方中证A500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9635	0.9635	---	---	开放	开放	0.00%
		1156	022436	摩根中证A500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9338	0.9338	---	---	开放	开放	0.10%
		1157	022437	摩根中证A500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9328	0.9328	---	---	开放	开放	0.00%
		1158	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9653	0.9653	---	---	开放	开放	0.06%
		1159	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9645	0.9645	---	---	开放	开放	0.00%
		1160	022440	万家中证A500ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.9755	0.9755	---	---	开放	开放	0.10%
		1161	022441	万家中证A500ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.9744	0.9744	---	---	开放	开放	0.00%
		1162	022442	工银中证A500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9759	0.9759	---	---	开放	开放	0.10%
		1163	022443	工银中证A500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9746	0.9746	---	---	开放	开放	0.00%
		1164	022444	景顺长城中证A500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9344	0.9344	---	---	开放	开放	0.10%
		1165	022445	景顺长城中证A500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9334	0.9334	---	---	开放	开放	0.00%
		1166	022448	国泰中证A500ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	0.9692	0.9731	---	---	开放	开放	0.10%
		1167	022449	国泰中证A500ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	0.9681	0.9720	---	---	开放	开放	0.00%
		1168	022450	银华中证A500ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.9637	0.9637	---	---	开放	开放	0.12%
		1169	022451	银华中证A500ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.9627	0.9627	---	---	开放	开放	0.00%
		1170	022452	银华中证A500ETF发起式联接I 估值图基金吧	---	---	0.9632	0.9632	---	---	开放	开放	0.00%
		1171	022453	嘉实中证A500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9566	0.9569	---	---	开放	开放	0.10%
		1172	022454	嘉实中证A500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9556	0.9559	---	---	开放	开放	0.00%
		1173	022455	招商中证A500ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.9407	0.9407	---	---	开放	开放	0.10%
		1174	022456	招商中证A500ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.9397	0.9397	---	---	开放	开放	0.00%
		1175	022457	博时中证A500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9632	0.9632	---	---	开放	开放	0.10%
		1176	022458	博时中证A500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9621	0.9621	---	---	开放	开放	0.00%
		1177	022459	易方达中证A500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9746	0.9746	---	---	开放	开放	0.10%
		1178	022460	易方达中证A500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9735	0.9735	---	---	开放	开放	0.00%
		1179	022463	富国中证A500ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.9595	0.9595	---	---	开放	开放	0.12%
		1180	022464	富国中证A500ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.9585	0.9585	---	---	开放	开放	0.00%
		1181	022465	华安中证A500ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.9690	0.9690	---	---	开放	开放	0.12%
		1182	022466	华安中证A500ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.9680	0.9680	---	---	开放	开放	0.00%
		1183	022469	汇添富中证A500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9730	0.9730	---	---	开放	开放	0.10%
		1184	022470	汇添富中证A500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9721	0.9721	---	---	开放	开放	0.00%
		1185	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E 估值图基金吧	---	---	0.7364	0.7364	---	---	开放	开放	0.00%
		1186	022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E 估值图基金吧	---	---	1.2017	1.2017	---	---	开放	开放	0.00%
		1187	022482	国泰中证新能源汽车ETF联接E 估值图基金吧	---	---	1.5461	1.5461	---	---	开放	开放	0.00%
		1188	022483	国泰中证全指家用电器ETF联接E 估值图基金吧	---	---	1.3593	1.3593	---	---	开放	开放	0.00%
		1189	022494	国泰上证综合ETF联接E 估值图基金吧	---	---	1.1607	1.1607	---	---	开放	开放	0.00%
		1190	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 估值图基金吧	---	---	1.3134	1.3134	---	---	开放	开放	0.00%
		1191	022498	国泰中证生物医药ETF联接E 估值图基金吧	---	---	0.9657	0.9657	---	---	开放	开放	0.00%
		1192	022500	国泰中证全指通信设备ETF联接E 估值图基金吧	---	---	1.2090	1.2090	---	---	开放	开放	0.00%
		1193	022501	国泰中证煤炭ETF联接E 估值图基金吧	---	---	1.7641	1.7641	---	---	开放	开放	0.00%
		1194	022502	国泰黄金ETF联接E 估值图基金吧	---	---	2.7895	2.7895	---	---	限大额	开放	0.00%
		1195	022504	招商沪深300ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.9796	0.9796	---	---	开放	开放	0.12%
		1196	022505	招商沪深300ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.9786	0.9786	---	---	开放	开放	0.00%
		1197	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E 估值图基金吧	---	---	1.0079	1.0079	---	---	开放	开放	0.00%
		1198	022541	国泰中证计算机主题ETF联接E 估值图基金吧	---	---	0.7568	0.7568	---	---	开放	开放	0.00%
		1199	022569	银华上证科创板100ETF联接I 估值图基金吧	---	---	0.9290	0.9290	---	---	开放	开放	---
		1200	022586	国泰中证钢铁ETF联接E 估值图基金吧	---	---	1.1823	1.1823	---	---	开放	开放	0.00%
		1201	022599	博时沪深300ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.9942	0.9983	---	---	开放	开放	0.10%
		1202	022600	博时沪深300ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.9938	0.9976	---	---	开放	开放	0.00%
		1203	022606	银华中证A50ETF联接I 估值图基金吧	---	---	1.1169	1.1169	---	---	开放	开放	---
		1204	022610	国泰中证A500ETF发起联接I 估值图基金吧	---	---	0.9686	0.9725	---	---	限大额	开放	0.00%
		1205	022614	南方中证A100ETF联接I 估值图基金吧	---	---	1.4344	1.9099	---	---	开放	开放	---
		1206	022646	华安上证180ETF联接I 估值图基金吧	---	---	1.6153	1.6153	---	---	开放	开放	0.00%
		1207	022653	华安黄金易ETF联接I 估值图基金吧	---	---	2.6842	2.6842	---	---	开放	开放	0.00%
		1208	022654	华安创业板50ETF联接I 估值图基金吧	---	---	1.4836	1.4836	---	---	开放	开放	0.00%
		1209	022661	华富中证A100ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1861	1.1861	---	---	开放	开放	0.00%
		1210	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 估值图基金吧	---	---	1.2987	1.2987	---	---	限大额	开放	0.00%
		1211	022665	鹏华中证A500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0153	1.0153	---	---	开放	开放	0.10%
		1212	022666	鹏华中证A500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0144	1.0144	---	---	开放	开放	0.00%
		1213	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 估值图基金吧	---	---	1.6587	1.7187	---	---	开放	开放	0.00%
		1214	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ET...估值图基金吧	---	---	0.7765	0.7765	---	---	开放	开放	0.00%
		1215	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.9878	0.9878	---	---	开放	开放	0.10%
		1216	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.9876	0.9876	---	---	开放	开放	0.00%
		1217	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I 估值图基金吧	---	---	0.9466	0.9466	---	---	开放	开放	0.00%
		1218	022719	广发中证国新港股通央企红利ET...估值图基金吧	---	---	1.0586	1.0588	---	---	开放	开放	0.12%
		1219	022720	广发中证国新港股通央企红利ET...估值图基金吧	---	---	1.0580	1.0581	---	---	开放	开放	0.00%
		1220	022725	博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.9958	0.9958	---	---	开放	开放	0.10%
		1221	022726	博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.9955	0.9955	---	---	开放	开放	0.00%
		1222	022728	中银上证科创板50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9999	0.9999	---	---	开放	开放	0.10%
		1223	022729	中银上证科创板50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9995	0.9995	---	---	开放	开放	0.00%
		1224	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9338	0.9338	---	---	开放	开放	0.10%
		1225	022732	平安中证汽车零部件主题ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9332	0.9332	---	---	开放	开放	0.00%
		1226	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I 估值图基金吧	---	---	0.9649	0.9649	---	---	开放	开放	0.00%
		1227	022759	摩根中证A500ETF联接I 估值图基金吧	---	---	0.9334	0.9334	---	---	开放	开放	0.00%
		1228	022774	鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 估值图基金吧	---	---	0.9723	0.9723	---	---	开放	开放	---
		1229	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I 估值图基金吧	---	---	0.9511	0.9511	---	---	开放	开放	---
		1230	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I 估值图基金吧	---	---	1.1484	1.1484	---	---	开放	开放	---
		1231	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	---	---	0.9391	0.9391	---	---	开放	开放	---
		1232	022795	鹏华国证ESG300ETF联接I 估值图基金吧	---	---	0.9741	0.9741	---	---	开放	开放	---
		1233	022797	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I 估值图基金吧	---	---	0.9176	0.9176	---	---	开放	开放	---
		1234	022826	华宝上证180价值ETF联接C 估值图基金吧	---	---	2.7270	2.7270	---	---	开放	开放	0.00%
		1235	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧	---	---	1.2618	1.2618	---	---	开放	开放	---
		1236	022845	鹏华上证科创100ETF联接I 估值图基金吧	---	---	1.0061	1.0061	---	---	开放	开放	---
		1237	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 估值图基金吧	---	---	0.9473	0.9473	---	---	开放	开放	---
		1238	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I 估值图基金吧	---	---	0.9315	0.9315	---	---	开放	开放	---
		1239	022862	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 估值图基金吧	---	---	0.8376	0.8376	---	---	开放	开放	---
		1240	022863	鹏华国证半导体芯片ETF联接I 估值图基金吧	---	---	0.9891	0.9891	---	---	开放	开放	---
		1241	022869	华夏中证全指公用事业ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.9841	0.9841	---	---	开放	开放	0.10%
		1242	022873	华夏中证全指公用事业ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.9833	0.9833	---	---	开放	开放	0.00%
		1243	022881	鹏华中证中药ETF联接I 估值图基金吧	---	---	0.9489	0.9489	---	---	开放	开放	---
		1244	022882	鹏华中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧	---	---	0.9835	0.9835	---	---	开放	开放	---
		1245	022883	鹏华中证工业互联网主题ETF发...估值图基金吧	---	---	0.9674	0.9674	---	---	开放	开放	---
		1246	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I 估值图基金吧	---	---	1.1966	1.1966	---	---	开放	开放	---
		1247	022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I 估值图基金吧	---	---	0.9738	0.9738	---	---	开放	开放	---
		1248	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.0410	1.0410	---	---	开放	开放	---
		1249	022887	华宝标普港股通低波红利ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0741	1.0741	---	---	开放	开放	0.10%
		1250	022888	华宝标普港股通低波红利ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0730	1.0730	---	---	开放	开放	0.00%
		1251	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 估值图基金吧	---	---	1.0107	1.0107	---	---	开放	开放	0.00%
		1252	022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y 估值图基金吧	---	---	1.0886	1.0886	---	---	开放	开放	0.00%
		1253	022894	景顺长城中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	0.9342	0.9342	---	---	开放	开放	0.00%
		1254	022895	易方达上证科创50联接Y 估值图基金吧	---	---	0.7604	0.7604	---	---	开放	开放	0.00%
		1255	022896	广发创业板ETF发起式联接Y 估值图基金吧	---	---	1.0983	1.0983	---	---	开放	开放	0.00%
		1256	022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	1.3534	1.4266	---	---	开放	开放	0.00%
		1257	022902	富国中证A500ETF发起式联接Y 估值图基金吧	---	---	0.9595	0.9595	---	---	开放	开放	0.00%
		1258	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y 估值图基金吧	---	---	0.9675	0.9675	---	---	开放	开放	0.00%
		1259	022905	嘉实中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	0.9561	0.9564	---	---	开放	开放	0.00%
		1260	022907	易方达创业板ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	2.0640	2.0640	---	---	开放	开放	0.00%
		1261	022910	易方达中证科创创业50联接Y 估值图基金吧	---	---	0.6381	0.6381	---	---	开放	开放	0.00%
		1262	022911	摩根中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	0.9338	0.9338	---	---	开放	开放	0.00%
		1263	022912	南方创业板ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	1.0438	1.0438	---	---	开放	开放	0.00%
		1264	022913	易方达中证500ETF联接发起式Y 估值图基金吧	---	---	1.3302	1.3302	---	---	开放	开放	0.00%
		1265	022915	嘉实中证500ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	1.6608	1.6608	---	---	开放	开放	0.00%
		1266	022916	博时中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	0.9627	0.9627	---	---	开放	开放	0.00%
		1267	022918	南方中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	0.9644	0.9644	---	---	开放	开放	0.00%
		1268	022920	博时创业板ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	1.7422	1.7422	---	---	开放	开放	0.00%
		1269	022921	南方中证500ETF联接(LOF)Y 估值图基金吧	---	---	1.5848	1.6848	---	---	开放	开放	0.00%
		1270	022923	易方达深证100ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	1.3278	1.3278	---	---	开放	开放	0.00%
		1271	022924	南方沪深300ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	1.4201	1.8681	---	---	开放	开放	0.00%
		1272	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y 估值图基金吧	---	---	1.2202	1.2202	---	---	开放	开放	0.00%
		1273	022926	华宝中证A100ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	1.2950	1.2950	---	---	开放	开放	0.00%
		1274	022928	易方达沪深300ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	1.5235	1.5235	---	---	开放	开放	0.00%
		1275	022930	易方达中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	0.9745	0.9745	---	---	开放	开放	0.00%
		1276	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y 估值图基金吧	---	---	0.9690	0.9690	---	---	开放	开放	0.00%
		1277	022932	工银科创ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	0.7744	0.7744	---	---	开放	开放	0.00%
		1278	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y 估值图基金吧	---	---	0.9408	0.9408	---	---	开放	开放	0.00%
		1279	022939	华夏科创创业50ETF发起式联接Y 估值图基金吧	---	---	0.6089	0.6089	---	---	开放	开放	0.00%
		1280	022941	鹏扬中证科创创业50ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	0.6100	0.6100	---	---	开放	开放	---
		1281	022942	泰康中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	0.9545	0.9545	---	---	开放	开放	0.00%
		1282	022944	银华中证A500ETF发起式联接Y 估值图基金吧	---	---	0.9652	0.9652	---	---	开放	开放	0.00%
		1283	022945	华夏上证科创板50成份ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	0.7852	0.7852	---	---	开放	开放	0.00%
		1284	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	0.9652	0.9652	---	---	开放	开放	0.00%
		1285	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	0.9469	0.9469	---	---	开放	开放	0.00%
		1286	022950	华泰柏瑞上证科创板50成份ET...估值图基金吧	---	---	0.7771	0.7771	---	---	开放	开放	0.00%
		1287	022951	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	1.6600	1.7100	---	---	开放	开放	0.00%
		1288	022952	富国创业板ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	0.7348	0.7348	---	---	开放	开放	0.00%
		1289	022955	天弘沪深300ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	1.3423	1.3423	---	---	开放	开放	0.00%
		1290	022956	天弘上证50ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	1.3088	1.3088	---	---	开放	开放	0.00%
		1291	022958	华夏中证500ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	0.6772	0.6772	---	---	开放	开放	0.00%
		1292	022959	华夏上证50ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	0.9666	0.9666	---	---	开放	开放	0.00%
		1293	022960	天弘创业板ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	0.8233	0.8233	---	---	开放	开放	0.00%
		1294	022961	天弘中证500ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	1.1026	1.1026	---	---	开放	开放	0.00%
		1295	022964	广发沪深300ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	1.2610	1.7481	---	---	开放	开放	0.00%
		1296	022965	广发中证500ETF联接(LOF)Y 估值图基金吧	---	---	1.3322	1.3322	---	---	开放	开放	0.00%
		1297	022966	天弘中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	0.9696	0.9696	---	---	开放	开放	0.00%
		1298	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y 估值图基金吧	---	---	0.9754	0.9754	---	---	开放	开放	0.00%
		1299	022969	鹏华上证科创板50成份增强策略...估值图基金吧	---	---	0.9971	0.9971	---	---	开放	开放	---
		1300	022971	广发中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	0.9358	0.9358	---	---	开放	开放	0.00%
		1301	022975	工银中证A50ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	1.1346	1.1346	---	---	开放	开放	0.00%
		1302	022976	华安创业板50ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	1.4838	1.4838	---	---	开放	开放	0.00%
		1303	022979	华夏中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	0.9473	0.9473	---	---	开放	开放	0.00%
		1304	022980	天弘中证红利低波动100联接Y 估值图基金吧	---	---	1.6905	1.6905	---	---	开放	开放	0.00%
		1305	022981	天弘中证科创创业50ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	0.5874	0.5874	---	---	开放	开放	0.00%
		1306	022982	工银中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	0.9759	0.9759	---	---	开放	开放	0.00%
		1307	022983	华夏沪深300ETF联接Y 估值图基金吧	---	---	1.4250	1.4250	---	---	开放	开放	0.00%
		1308	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 估值图基金吧	---	---	0.9770	0.9770	---	---	开放	开放	---
		1309	022988	鹏华中证500ETF联接I 估值图基金吧	---	---	0.9699	0.9699	---	---	开放	开放	---
		1310	023001	汇添富上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9825	0.9825	---	---	开放	开放	0.10%
		1311	023002	汇添富上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9821	0.9821	---	---	开放	开放	0.00%
		1312	023024	鹏华创业板50ETF联接I 估值图基金吧	---	---	0.8961	0.8961	---	---	开放	开放	---
		1313	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0223	1.0223	---	---	开放	开放	0.12%
		1314	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0213	1.0213	---	---	开放	开放	0.00%
		1315	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.8724	0.8724	---	---	开放	开放	0.10%
		1316	023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.8720	0.8720	---	---	开放	开放	0.00%
		1317	023148	兴业上证180ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9905	0.9905	---	---	开放	开放	0.10%
		1318	023149	兴业上证180ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9899	0.9899	---	---	开放	开放	0.00%
		1319	023162	银河上证国有企业红利ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.0117	1.0117	---	---	开放	开放	0.10%
		1320	023163	银河上证国有企业红利ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.0106	1.0106	---	---	开放	开放	0.00%
		1321	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9913	0.9913	---	---	开放	开放	0.10%
		1322	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9904	0.9904	---	---	开放	开放	0.00%
		1323	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I 估值图基金吧	---	---	0.9910	0.9910	---	---	开放	开放	0.00%
		1324	023184	平安中证A500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9853	0.9853	---	---	开放	开放	0.10%
		1325	023185	平安中证A500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9848	0.9848	---	---	开放	开放	0.00%
		1326	023196	南方中证物联网主题ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%
		1327	023197	南方中证物联网主题ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		1328	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.9949	0.9949	---	---	开放	开放	0.10%
		1329	023200	鹏华上证180ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.9944	0.9944	---	---	开放	开放	0.00%
		1330	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.0105	1.0105	---	---	开放	开放	0.10%
		1331	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.0101	1.0101	---	---	开放	开放	0.00%
		1332	023228	易方达上证180ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9928	0.9928	---	---	开放	开放	0.12%
		1333	023229	易方达上证180ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9919	0.9919	---	---	开放	开放	0.00%
		1334	023230	南方上证180ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	0.9959	0.9959	---	---	开放	开放	0.12%
		1335	023231	南方上证180ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	0.9952	0.9952	---	---	开放	开放	0.00%
		1336	023234	银华上证180ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.0156	1.0156	---	---	开放	开放	0.12%
		1337	023235	银华上证180ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.0147	1.0147	---	---	开放	开放	0.00%
		1338	023236	银华上证180ETF发起式联接I 估值图基金吧	---	---	1.0154	1.0154	---	---	开放	开放	0.00%
		1339	023252	天弘上证180ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	0.9940	0.9940	---	---	开放	开放	0.10%
		1340	023253	天弘上证180ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	0.9929	0.9929	---	---	开放	开放	0.00%
		1341	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.8200	0.8200	---	---	开放	开放	0.10%
		1342	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.8195	0.8195	---	---	开放	开放	0.00%
		1343	023321	华宝中证800红利低波动ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0106	1.0106	---	---	开放	开放	0.05%
		1344	023322	华宝中证800红利低波动ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0101	1.0101	---	---	开放	开放	0.00%
		1345	023371	国泰创业板50ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	0.9287	0.9287	---	---	开放	开放	0.10%
		1346	023372	国泰创业板50ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	0.9283	0.9283	---	---	开放	开放	0.00%
		1347	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF...估值图基金吧	---	---	0.9338	0.9338	---	---	限大额	开放	0.12%
		1348	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF...估值图基金吧	---	---	0.9334	0.9334	---	---	限大额	开放	0.00%
		1349	023384	平安中证人工智能主题ETF发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		1350	023385	平安中证人工智能主题ETF发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		1351	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF...估值图基金吧	---	---	0.9336	0.9336	---	---	限大额	开放	0.00%
		1352	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.8348	0.8348	---	---	开放	开放	0.10%
		1353	023408	华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.8341	0.8341	---	---	开放	开放	0.00%
		1354	023414	工银创业板50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9526	0.9526	---	---	开放	开放	0.10%
		1355	023415	工银创业板50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9521	0.9521	---	---	开放	开放	0.00%
		1356	023423	东财沪深300E 估值图基金吧	---	---	0.9777	0.9777	---	---	开放	开放	0.00%
		1357	023429	嘉实创业板50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9361	0.9361	---	---	开放	开放	0.12%
		1358	023430	嘉实创业板50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9355	0.9355	---	---	开放	开放	0.00%
		1359	023481	万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.1019	1.1019	---	---	开放	开放	0.10%
		1360	023482	万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.1009	1.1009	---	---	开放	开放	0.00%
		1361	023483	中金中证A500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9775	0.9775	---	---	开放	开放	0.10%
		1362	023484	中金中证A500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9771	0.9771	---	---	开放	开放	0.00%
		1363	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.9947	0.9947	---	---	开放	开放	0.10%
		1364	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.9940	0.9940	---	---	开放	开放	0.00%
		1365	023520	博时上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧	---	---	0.8779	0.8779	---	---	开放	开放	0.10%
		1366	023521	博时上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧	---	---	0.8774	0.8774	---	---	开放	开放	0.00%
		1367	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	0.9273	0.9273	---	---	开放	开放	0.12%
		1368	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	0.9268	0.9268	---	---	开放	开放	0.00%
		1369	023547	平安上证180ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0000	1.0000	---	---	开放	开放	0.12%
		1370	023548	平安上证180ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9994	0.9994	---	---	开放	开放	0.00%
		1371	023550	银华上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧	---	---	0.8791	0.8791	---	---	开放	开放	0.12%
		1372	023551	银华上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧	---	---	0.8788	0.8788	---	---	开放	开放	0.00%
		1373	023552	银华上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧	---	---	0.8790	0.8790	---	---	开放	开放	0.00%
		1374	023564	易方达上证科创板人工智能ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9703	0.9703	---	---	开放	开放	0.12%
		1375	023565	易方达上证科创板人工智能ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9701	0.9701	---	---	开放	开放	0.00%
		1376	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.10%
		1377	023573	万家中证港股通央企红利ETF联接C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		1378	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1519	1.1519	---	---	开放	开放	0.10%
		1379	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1514	1.1514	---	---	开放	开放	0.00%
		1380	023638	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	0.9389	0.9389	---	---	开放	开放	0.10%
		1381	023639	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	0.9386	0.9386	---	---	开放	开放	0.00%
		1382	023651	富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	0.9502	0.9502	---	---	开放	开放	0.12%
		1383	023652	富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	0.9499	0.9499	---	---	开放	开放	0.00%
		1384	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		1385	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		1386	023685	建信上海金ETF联接D 估值图基金吧	---	---	1.7904	1.7904	---	---	开放	开放	0.00%
		1387	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 估值图基金吧	---	---	1.1755	1.1755	---	---	开放	开放	0.00%
		1388	023719	华夏上证科创板综合ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9906	0.9906	---	---	开放	开放	0.10%
		1389	023720	华夏上证科创板综合ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9903	0.9903	---	---	开放	开放	0.00%
		1390	023721	天弘上证科创板综合ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9906	0.9906	---	---	开放	开放	0.10%
		1391	023722	天弘上证科创板综合ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9902	0.9902	---	---	开放	开放	0.00%
		1392	023723	景顺长城上证科创板综合价格ET...估值图基金吧	---	---	0.9934	0.9934	---	---	开放	开放	0.10%
		1393	023724	景顺长城上证科创板综合价格ET...估值图基金吧	---	---	0.9931	0.9931	---	---	开放	开放	0.00%
		1394	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9719	0.9719	---	---	开放	开放	0.10%
		1395	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9716	0.9716	---	---	开放	开放	0.00%
		1396	023727	博时上证科创板综合ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9894	0.9894	---	---	开放	开放	0.10%
		1397	023728	博时上证科创板综合ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9890	0.9890	---	---	开放	开放	0.00%
		1398	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9899	0.9899	---	---	开放	开放	0.12%
		1399	023730	易方达上证科创板综合ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9895	0.9895	---	---	开放	开放	0.00%
		1400	023731	南方上证科创板综合ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9954	0.9954	---	---	开放	开放	0.12%
		1401	023732	南方上证科创板综合ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9952	0.9952	---	---	开放	开放	0.00%
		1402	023733	国泰上证科创板综合ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	0.9723	0.9723	---	---	开放	开放	0.10%
		1403	023734	国泰上证科创板综合ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	0.9720	0.9720	---	---	开放	开放	0.00%
		1404	023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9750	0.9750	---	---	开放	开放	0.10%
		1405	023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9748	0.9748	---	---	开放	开放	0.00%
		1406	023737	富国上证科创板综合价格ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9863	0.9863	---	---	开放	开放	0.12%
		1407	023738	富国上证科创板综合价格ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9860	0.9860	---	---	开放	开放	0.00%
		1408	023739	招商上证科创板综合ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9911	0.9911	---	---	开放	开放	0.10%
		1409	023740	招商上证科创板综合ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9907	0.9907	---	---	开放	开放	0.00%
		1410	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9808	0.9808	---	---	开放	开放	0.12%
		1411	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9806	0.9806	---	---	开放	开放	0.00%
		1412	023743	建信上证科创板综合ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9951	0.9951	---	---	开放	开放	0.10%
		1413	023744	建信上证科创板综合ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9949	0.9949	---	---	开放	开放	0.00%
		1414	023757	鹏华上证科创综合ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9944	0.9944	---	---	开放	开放	0.10%
		1415	023758	鹏华上证科创综合ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9941	0.9941	---	---	开放	开放	0.00%
		1416	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D 估值图基金吧	---	---	0.9935	0.9935	---	---	开放	开放	---
		1417	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D 估值图基金吧	---	---	1.1516	1.1516	---	---	开放	开放	---
		1418	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 估值图基金吧	---	---	1.2890	1.2890	---	---	开放	开放	0.00%
		1419	023782	华夏创业板动量成长ETF发起式联接D 估值图基金吧	---	---	1.3754	1.3754	---	---	开放	开放	0.00%
		1420	023828	万家中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		1421	023829	万家中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		1422	023830	华泰柏瑞创业板50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.10%
		1423	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		1424	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.0137	1.0137	---	---	限大额	开放	0.12%
		1425	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.0133	1.0133	---	---	限大额	开放	0.00%
		1426	023851	富国上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.9725	0.9725	---	---	开放	开放	0.12%
		1427	023852	富国上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.9723	0.9723	---	---	开放	开放	0.00%
		1428	023859	富国创业板50ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.0342	1.0342	---	---	开放	开放	0.12%
		1429	023860	富国创业板50ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.0340	1.0340	---	---	开放	开放	0.00%
		1430	023863	东财A500A 估值图基金吧	---	---	0.9980	0.9980	---	---	开放	开放	0.06%
		1431	023864	东财A500C 估值图基金吧	---	---	0.9979	0.9979	---	---	开放	开放	0.00%
		1432	023865	兴业中证A500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9981	0.9981	---	---	开放	开放	0.10%
		1433	023866	兴业中证A500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9980	0.9980	---	---	开放	开放	0.00%
		1434	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.0071	1.0071	---	---	开放	开放	0.10%
		1435	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.0069	1.0069	---	---	开放	开放	0.00%
		1436	023919	国泰富时中国A股自由现金流聚焦...估值图基金吧	---	---	1.0174	1.0174	---	---	开放	开放	0.10%
		1437	023920	国泰富时中国A股自由现金流聚焦...估值图基金吧	---	---	1.0173	1.0173	---	---	开放	开放	0.00%
		1438	023926	鹏华上证科创板200ETF联接A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.10%
		1439	023927	鹏华上证科创板200ETF联接C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		1440	023929	银华国证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.0730	1.0730	---	---	开放	开放	0.12%
		1441	023930	银华国证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.0729	1.0729	---	---	开放	开放	0.00%
		1442	023989	博时上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧	---	---	0.8778	0.8778	---	---	开放	开放	---
		1443	023990	博时上证科创板100ETF联接E 估值图基金吧	---	---	0.9445	0.9445	---	---	开放	开放	---
		1444	024033	嘉实上证科创板综合ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0000	1.0000	---	---	暂停	暂停	0.10%
		1445	024034	嘉实上证科创板综合ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0000	1.0000	---	---	暂停	暂停	0.00%
		1446	024037	银华恒生港股通中国科技ETF发...估值图基金吧	---	---	1.0015	1.0015	---	---	开放	开放	0.12%
		1447	024038	银华恒生港股通中国科技ETF发...估值图基金吧	---	---	1.0014	1.0014	---	---	开放	开放	0.00%
		1448	024039	银华恒生港股通中国科技ETF发...估值图基金吧	---	---	1.0014	1.0014	---	---	开放	开放	0.00%
		1449	024050	华宝中证信息技术应用创新产业E...估值图基金吧	---	---	0.9974	0.9974	---	---	开放	开放	0.10%
		1450	024051	华宝中证信息技术应用创新产业E...估值图基金吧	---	---	0.9972	0.9972	---	---	开放	开放	0.00%
		1451	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	---	---	1.0015	1.0015	---	---	开放	开放	0.10%
		1452	024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	---	---	1.0014	1.0014	---	---	开放	开放	0.00%
		1453	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I 估值图基金吧	---	---	1.0111	1.0111	---	---	开放	开放	---
		1454	024141	鹏华上证科创综合ETF联接I 估值图基金吧	---	---	0.9943	0.9943	---	---	开放	开放	---
		1455	024142	南方深证100ETF联接A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%
		1456	024143	南方深证100ETF联接C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		1457	024157	鹏华上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.9999	0.9999	---	---	开放	开放	---
		1458	040180	华安上证180ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.6153	1.6153	---	---	开放	开放	0.12%
		1459	040190	华安上证50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.4039	1.4039	---	---	开放	开放	0.05%
		1460	050013	博时上证超大盘ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1300	1.1300	---	---	开放	开放	0.12%
		1461	050021	博时创业板ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.7419	1.7419	---	---	开放	开放	0.08%
		1462	050024	博时上证自然资源ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1788	1.1788	---	---	开放	开放	0.12%
		1463	070023	嘉实深证基本面120联接A 估值图基金吧	---	---	1.9971	1.9971	---	---	开放	开放	0.12%
		1464	070030	嘉实中创400ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.6751	1.6751	---	---	开放	开放	0.12%
		1465	070039	嘉实中证500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.2768	1.2768	---	---	开放	开放	0.00%
		1466	090012	大成深证成长40ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9033	0.9033	---	---	开放	开放	0.12%
		1467	100053	富国上证指数ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.6350	1.6350	---	---	开放	开放	0.15%
		1468	110019	易方达深证100ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.3278	1.3278	---	---	开放	开放	0.12%
		1469	110020	易方达沪深300ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.5235	1.5235	---	---	开放	开放	0.12%
		1470	110021	易方达上证中盘ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.9747	1.9747	---	---	开放	开放	0.12%
		1471	110026	易方达创业板ETF联接A 估值图基金吧	---	---	2.0639	2.0639	---	---	开放	开放	0.12%
		1472	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.5848	1.6848	---	---	开放	开放	0.12%
		1473	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.7578	0.9134	---	---	开放	开放	0.10%
		1474	160418	华安中证银行ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.2905	1.4445	---	---	开放	开放	0.12%
		1475	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0765	0.7250	---	---	开放	开放	0.12%
		1476	160422	华安创业板50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.4836	1.2437	---	---	开放	开放	0.12%
		1477	160424	华安创业板50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.4612	1.7412	---	---	开放	开放	0.00%
		1478	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1441	2.1553	---	---	开放	开放	0.12%
		1479	160706	嘉实沪深300ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9955	3.1297	---	---	开放	开放	0.15%
		1480	160724	嘉实沪深300ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.9233	1.3009	---	---	开放	开放	0.00%
		1481	161022	富国创业板ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.7348	1.6965	---	---	开放	开放	0.12%
		1482	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.5988	1.7150	---	---	开放	开放	0.10%
		1483	161211	国投沪深300金融地产联接估值图基金吧	---	---	2.2189	2.2189	---	---	开放	开放	0.12%
		1484	161907	万家中证红利ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.6361	2.6187	---	---	开放	开放	0.10%
		1485	162412	华宝医疗ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.5675	0.4504	---	---	开放	开放	0.12%
		1486	162711	广发中证500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.3320	1.3320	---	---	开放	开放	0.12%
		1487	162714	广发深证100ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1683	1.3963	---	---	开放	开放	0.12%
		1488	164809	工银中证500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0762	1.4084	---	---	开放	开放	0.10%
		1489	202015	南方沪深300ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.3511	1.8691	---	---	开放	开放	0.12%
		1490	202017	南方深证成份ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9273	0.9273	---	---	开放	开放	0.12%
		1491	202021	南方小康ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.7961	1.8161	---	---	开放	开放	0.12%
		1492	202025	南方上证380ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.8377	1.8377	---	---	开放	开放	0.12%
		1493	202211	南方中证A100ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.4345	1.9100	---	---	开放	开放	0.12%
		1494	217017	招商上证消费80ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.9895	1.9895	---	---	开放	开放	0.15%
		1495	217019	招商深证TMT50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.7236	1.7236	---	---	开放	开放	0.15%
		1496	240014	华宝中证A100ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.2948	1.6248	---	---	开放	开放	0.08%
		1497	240016	华宝上证180价值ETF联接A 估值图基金吧	---	---	2.7280	2.7580	---	---	开放	开放	0.15%
		1498	240019	华宝中证银行ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.6030	2.1678	---	---	开放	开放	0.10%
		1499	257060	国联安上证商品ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0693	1.0693	---	---	开放	开放	0.15%
		1500	270010	广发沪深300ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.4611	2.2914	---	---	开放	开放	0.12%
		1501	270026	广发国证2000ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.2776	1.2776	---	---	开放	开放	0.12%
		1502	410008	华富中证A100ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1885	1.8585	---	---	开放	开放	0.12%
		1503	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9469	1.8599	---	---	开放	开放	0.10%
		1504	470068	汇添富深证300ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.4085	1.4085	---	---	开放	开放	0.10%
		1505	481012	工银深证红利ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0286	1.8429	---	---	开放	开放	0.10%
		1506	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1039	1.1039	---	---	开放	开放	0.10%
		1507	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.0730	1.0730	---	---	开放	开放	0.00%
		1508	501029	华宝标普中国A股红利机会ETF...估值图基金吧	---	---	1.6185	1.7081	---	---	开放	开放	0.10%
		1509	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	---	---	1.0685	1.0685	---	---	开放	开放	0.08%
		1510	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	---	---	1.0606	1.0606	---	---	开放	开放	0.00%
		1511	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1101	1.1101	---	---	开放	开放	0.12%
		1512	501305	汇添富港股红利ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1782	1.1782	---	---	开放	开放	0.10%
		1513	501306	汇添富港股红利ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1425	1.1425	---	---	开放	开放	0.00%
		1514	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.6380	0.6863	---	---	开放	开放	0.05%
		1515	519686	交银上证180公司治理联接估值图基金吧	---	---	1.7460	1.7460	---	---	开放	开放	0.15%
		1516	519706	交银深证300价值ETF联接估值图基金吧	---	---	1.9630	1.9630	---	---	开放	开放	0.15%
		1517	530010	建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧	---	---	2.6462	2.6462	---	---	开放	开放	0.15%
		1518	530015	建信深证基本面60ETF联接A 估值图基金吧	---	---	2.3779	2.3779	---	---	开放	开放	0.15%

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