工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

工银瑞信基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000045 工银产业债债券A 详情 6,701.75 2,908.52 43.40% 969.51 14.47% - - 56.95 0.85%
2 000046 工银产业债债券B 详情 6,701.75 2,908.52 43.40% 969.51 14.47% - - 56.95 0.85%
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 1,067.79 255.53 23.93% 85.18 7.98% - - 16.40 1.54%
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 1,067.79 255.53 23.93% 85.18 7.98% - - 16.40 1.54%
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 3,419.81 746.94 21.84% 248.98 7.28% - - 3.29 0.10%
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 3,419.81 746.94 21.84% 248.98 7.28% - - 3.29 0.10%
7 000184 工银添福债券A 详情 57.95 16.74 28.89% 5.58 9.63% - - 3.34 5.76%
8 000185 工银添福债券B 详情 57.95 16.74 28.89% 5.58 9.63% - - 3.34 5.76%
9 000195 工银成长收益混合A 详情 137.43 69.19 50.34% 17.30 12.59% - - 32.33 23.52%
10 000196 工银成长收益混合B 详情 137.43 69.19 50.34% 17.30 12.59% - - 32.33 23.52%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 283.74 157.47 55.50% 44.99 15.86% - - 0.38 0.14%
12 000251 工银金融地产混合A 详情 3,373.37 2,775.63 82.28% 462.60 13.71% - - 112.22 3.33%
13 000263 工银信息产业混合A 详情 1,351.25 1,136.41 84.10% 189.40 14.02% - - 4.42 0.33%
14 000402 工银纯债债券A 详情 6,652.13 3,470.70 52.17% 1,156.90 17.39% - - 597.78 8.99%
15 000403 工银纯债债券B 详情 6,652.13 3,470.70 52.17% 1,156.90 17.39% - - 597.78 8.99%
16 000528 工银薪金货币A 详情 11,272.19 3,729.85 33.09% 1,243.28 11.03% - - 2,336.65 20.73%
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 112.13 75.63 67.45% 12.61 11.24% - - 12.78 11.40%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 112.13 75.63 67.45% 12.61 11.24% - - 12.78 11.40%
19 000677 工银现金货币A 详情 75,753.00 33,798.41 44.62% 5,633.07 7.44% - - 28,165.34 37.18%
20 000716 工银薪金货币B 详情 11,272.19 3,729.85 33.09% 1,243.28 11.03% - - 2,336.65 20.73%
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 3,671.22 1,469.64 40.03% 591.41 16.11% - - 16.20 0.44%
22 000760 工银财富货币A 详情 12,935.37 5,070.17 39.20% 1,014.03 7.84% - - 4,992.92 38.60%
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 258.16 205.28 79.52% 34.21 13.25% - - - -
24 000793 工银高端制造股票 详情 1,146.15 964.77 84.17% 160.80 14.03% - - - -
25 000803 工银研究精选股票 详情 229.18 184.02 80.29% 30.67 13.38% - - - -
26 000831 工银医疗保健股票 详情 4,708.31 4,014.67 85.27% 669.11 14.21% - - - -
27 000848 工银添益快线货币A 详情 97,255.34 44,944.11 46.21% 5,447.77 5.60% - - 34,048.57 35.01%
28 000893 工银创新动力股票 详情 7,832.43 6,692.72 85.45% 1,115.45 14.24% - - - -
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 380.26 179.69 47.25% 30.13 7.92% - - 61.08 16.06%
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 380.26 179.69 47.25% 30.13 7.92% - - 61.08 16.06%
31 000991 工银战略转型股票A 详情 3,864.84 3,236.64 83.75% 539.44 13.96% - - 65.02 1.68%
32 001008 工银国企改革股票 详情 950.66 797.71 83.91% 132.95 13.99% - - - -
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 612.68 505.34 82.48% 84.22 13.75% - - 4.50 0.73%
34 001054 工银新金融股票A 详情 2,670.38 2,249.31 84.23% 374.88 14.04% - - 25.65 0.96%
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 535.85 441.24 82.34% 73.54 13.72% - - 0.85 0.16%
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 1,884.34 1,596.38 84.72% 266.06 14.12% - - - -
37 001171 工银养老产业股票A 详情 2,852.72 2,386.83 83.67% 397.81 13.94% - - 48.49 1.70%
38 001195 工银农业产业股票 详情 632.33 525.48 83.10% 87.58 13.85% - - - -
39 001245 工银生态环境股票A 详情 2,909.84 2,466.43 84.76% 411.07 14.13% - - 10.13 0.35%
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 153.10 112.94 73.77% 18.82 12.29% - - 7.08 4.62%
41 001409 工银互联网加股票 详情 3,400.74 2,896.48 85.17% 482.75 14.20% - - - -
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 642.58 533.67 83.05% 88.94 13.84% - - - -
43 001496 工银聚焦30股票 详情 236.55 188.40 79.65% 31.40 13.27% - - - -
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 86.39 62.14 71.93% 10.36 11.99% - - 6.56 7.60%
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 361.31 108.22 29.95% 21.64 5.99% - - 53.32 14.76%
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 1,137.35 825.42 72.57% 137.57 12.10% - - 154.26 13.56%
47 001714 工银文体产业股票A 详情 7,701.83 6,517.79 84.63% 1,086.30 14.10% - - 75.69 0.98%
48 001715 工银新焦点混合A 详情 84.57 54.26 64.16% 10.85 12.83% - - 11.29 13.35%
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 464.14 333.24 71.80% 66.65 14.36% - - 45.49 9.80%
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 17,841.33 14,362.72 80.50% 2,393.79 13.42% - - 1,060.97 5.95%
51 001718 工银物流产业股票A 详情 2,782.68 2,285.89 82.15% 380.98 13.69% - - 98.09 3.52%
52 001719 工银国家战略股票 详情 468.91 387.01 82.53% 64.50 13.76% - - - -
53 001720 工银新增利混合 详情 50.37 30.14 59.83% 6.03 11.97% - - - -
54 001721 工银新增益混合 详情 54.56 25.26 46.31% 4.97 9.11% - - - -
55 001722 工银银和利混合 详情 464.50 166.48 35.84% 41.62 8.96% - - - -
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 464.14 333.24 71.80% 66.65 14.36% - - 45.49 9.80%
57 001998 工银新焦点混合C 详情 84.57 54.26 64.16% 10.85 12.83% - - 11.29 13.35%
58 002000 工银新生利混合 详情 71.57 25.66 35.86% 5.13 7.17% - - - -
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 72.47 48.72 67.23% 8.12 11.21% - - 10.64 14.68%
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 72.47 48.72 67.23% 8.12 11.21% - - 10.64 14.68%
61 002005 工银新得利混合 详情 81.38 47.08 57.85% 5.64 6.93% - - - -
62 002006 工银新得益混合 详情 336.09 272.39 81.05% 30.27 9.01% - - - -
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 361.31 108.22 29.95% 21.64 5.99% - - 53.32 14.76%
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 281.41 221.06 78.56% 42.98 15.27% - - - -
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 281.41 221.06 78.56% 42.98 15.27% - - - -
66 002387 工银沪港深股票A 详情 1,267.19 1,023.08 80.74% 170.51 13.46% - - 49.11 3.88%
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 283.74 157.47 55.50% 44.99 15.86% - - 0.38 0.14%
68 002594 工银现代服务业混合A 详情 60.19 49.35 81.99% 8.22 13.67% - - 0.00 0.00%
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 12,043.74 4,439.95 36.87% 1,479.98 12.29% - - - -
70 002679 工银安盈货币A 详情 5,744.14 2,546.60 44.33% 848.87 14.78% - - 231.60 4.03%
71 002680 工银安盈货币B 详情 5,744.14 2,546.60 44.33% 848.87 14.78% - - 231.60 4.03%
72 002722 工银财富货币B 详情 12,935.37 5,070.17 39.20% 1,014.03 7.84% - - 4,992.92 38.60%
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 19,892.29 3,883.24 19.52% 776.65 3.90% - - - -
74 002832 工银恒享纯债债券A 详情 809.43 314.84 38.90% 143.11 17.68% - - 0.02 0.00%
75 002861 工银智能制造股票A 详情 81.86 65.38 79.86% 10.90 13.31% - - 0.00 0.00%
76 002997 工银瑞享纯债债券A 详情 47.22 16.95 35.89% 5.65 11.96% - - - -
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 1,219.31 466.72 38.28% 66.67 5.47% - - - -
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 639.36 432.99 67.72% 158.76 24.83% - - 22.52 3.52%
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 639.36 432.99 67.72% 158.76 24.83% - - 22.52 3.52%
80 003387 工银全球美元债C 详情 639.36 432.99 67.72% 158.76 24.83% - - 22.52 3.52%
81 003401 工银可转债债券 详情 4,348.23 2,157.94 49.63% 375.98 8.65% - - - -
82 003752 工银如意货币A 详情 29,404.05 11,735.68 39.91% 3,911.89 13.30% - - 2,148.12 7.31%
83 003753 工银如意货币B 详情 29,404.05 11,735.68 39.91% 3,911.89 13.30% - - 2,148.12 7.31%
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 6,142.21 2,247.94 36.60% 749.31 12.20% - - - -
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 28.26 1.80 6.38% 0.58 2.04% - - 9.20 32.57%
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 28.26 1.80 6.38% 0.58 2.04% - - 9.20 32.57%
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 446.69 353.22 79.08% 58.87 13.18% - - 13.79 3.09%
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 446.69 353.22 79.08% 58.87 13.18% - - 13.79 3.09%
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 54.41 4.43 8.14% 0.89 1.63% - - 34.34 63.12%
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 54.41 4.43 8.14% 0.89 1.63% - - 34.34 63.12%
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 4,321.42 1,288.05 29.81% 429.35 9.94% - - - -
92 005526 工银新生代消费混合 详情 162.73 123.52 75.90% 20.59 12.65% - - - -
93 005699 工银新经济人民币 详情 74.69 60.52 81.02% 10.21 13.67% - - - -
94 005700 工银新经济美元 详情 74.69 60.52 81.02% 10.21 13.67% - - - -
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 13,032.66 4,219.10 32.37% 1,406.37 10.79% - - - -
96 005801 工银印度基金美元 详情 4,434.09 3,902.43 88.01% 487.80 11.00% - - - -
97 005833 工银红利优享混合A 详情 1,182.04 798.21 67.53% 230.46 19.50% - - 127.58 10.79%
98 005834 工银红利优享混合C 详情 1,182.04 798.21 67.53% 230.46 19.50% - - 127.58 10.79%
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 448.78 319.85 71.27% 53.31 11.88% - - 56.80 12.66%
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 448.78 319.85 71.27% 53.31 11.88% - - 56.80 12.66%
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 5,399.73 4,057.41 75.14% 676.23 12.52% - - 643.01 11.91%
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 5,399.73 4,057.41 75.14% 676.23 12.52% - - 643.01 11.91%
103 005943 工银聚福混合A 详情 53.79 26.59 49.43% 5.32 9.89% - - 11.35 21.10%
104 005944 工银聚福混合C 详情 53.79 26.59 49.43% 5.32 9.89% - - 11.35 21.10%
105 005945 工银可转债优选债券A 详情 301.14 166.69 55.35% 33.34 11.07% - - 13.26 4.40%
106 005946 工银可转债优选债券C 详情 301.14 166.69 55.35% 33.34 11.07% - - 13.26 4.40%
107 006002 工银医药健康股票A 详情 2,829.17 2,105.09 74.41% 350.85 12.40% - - 345.98 12.23%
108 006003 工银医药健康股票C 详情 2,829.17 2,105.09 74.41% 350.85 12.40% - - 345.98 12.23%
109 006004 工银添祥一年定开债券 详情 3,177.34 681.67 21.45% 227.22 7.15% - - - -
110 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 469.36 196.77 41.92% 65.59 13.97% - - 12.67 2.70%
111 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 469.36 196.77 41.92% 65.59 13.97% - - 12.67 2.70%
112 006220 工银上证50ETF联接A 详情 35.75 3.50 9.80% 0.70 1.96% - - 16.87 47.18%
113 006221 工银上证50ETF联接C 详情 35.75 3.50 9.80% 0.70 1.96% - - 16.87 47.18%
114 006295 工银养老2035(FOF)A 详情 363.35 239.17 65.82% 64.67 17.80% - - - -
115 006470 工银目标收益一年定开A 详情 3,671.22 1,469.64 40.03% 591.41 16.11% - - 16.20 0.44%
116 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 852.93 680.29 79.76% 113.38 13.29% - - 39.07 4.58%
117 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 852.93 680.29 79.76% 113.38 13.29% - - 39.07 4.58%
118 006617 工银瑞泽定开债券 详情 2,274.99 995.88 43.77% 331.96 14.59% - - - -
119 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 189.03 58.19 30.79% 11.64 6.16% - - 102.73 54.35%
120 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 140.81 62.73 44.55% 10.46 7.42% - - 4.25 3.02%
121 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 140.81 62.73 44.55% 10.46 7.42% - - 4.25 3.02%
122 006740 工银尊利中短债债券A 详情 163.53 78.46 47.98% 26.15 15.99% - - 23.74 14.52%
123 006741 工银尊利中短债债券C 详情 163.53 78.46 47.98% 26.15 15.99% - - 23.74 14.52%
124 006834 工银尊享短债债券A 详情 7,002.15 2,063.58 29.47% 343.93 4.91% - - 859.26 12.27%
125 006835 工银尊享短债债券C 详情 7,002.15 2,063.58 29.47% 343.93 4.91% - - 859.26 12.27%
126 006886 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 255.69 188.96 73.90% 43.66 17.08% - - - -
127 006937 工银沪深300指数C 详情 1,021.12 777.84 76.18% 155.57 15.24% - - 69.59 6.82%
128 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 232.93 58.87 25.27% 19.62 8.42% - - 5.43 2.33%
129 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 232.93 58.87 25.27% 19.62 8.42% - - 5.43 2.33%
130 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 3,131.18 1,179.39 37.67% 393.13 12.56% - - 97.64 3.12%
131 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 3,131.18 1,179.39 37.67% 393.13 12.56% - - 97.64 3.12%
132 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 2,176.54 727.18 33.41% 242.39 11.14% - - 92.42 4.25%
133 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 2,176.54 727.18 33.41% 242.39 11.14% - - 92.42 4.25%
134 007223 工银中证500ETF联接C 详情 17.34 2.26 13.06% 0.35 2.03% - - 3.88 22.35%
135 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 912.20 223.91 24.55% 74.64 8.18% - - 6.53 0.72%
136 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 912.20 223.91 24.55% 74.64 8.18% - - 6.53 0.72%
137 007353 工银科技创新混合 详情 604.27 503.26 83.28% 83.88 13.88% - - - -
138 007512 工银沪港深股票C 详情 1,267.19 1,023.08 80.74% 170.51 13.46% - - 49.11 3.88%
139 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 8,683.82 2,733.77 31.48% 911.26 10.49% - - - -
140 007650 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 详情 239.46 158.46 66.17% 44.68 18.66% - - - -
141 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 169.23 107.32 63.42% 30.67 18.12% - - - -
142 007674 工银产业升级股票A 详情 203.30 113.86 56.00% 18.98 9.33% - - 53.19 26.16%
143 007675 工银产业升级股票C 详情 203.30 113.86 56.00% 18.98 9.33% - - 53.19 26.16%
144 007717 工银尊享短债债券F 详情 7,002.15 2,063.58 29.47% 343.93 4.91% - - 859.26 12.27%
145 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 9,719.48 3,296.73 33.92% 1,098.91 11.31% - - - -
146 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 11,483.90 1,220.85 10.63% 406.95 3.54% - - 0.00 0.00%
147 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 5.94 0.47 7.97% 0.09 1.59% - - 4.81 81.04%
148 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 5.94 0.47 7.97% 0.09 1.59% - - 4.81 81.04%
149 008142 工银黄金ETF联接A 详情 167.43 13.51 8.07% 2.93 1.75% - - 83.14 49.66%
150 008143 工银黄金ETF联接C 详情 167.43 13.51 8.07% 2.93 1.75% - - 83.14 49.66%
151 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 118.29 68.29 57.73% 35.15 29.72% - - - -
152 008166 工银消费股票A 详情 470.08 345.95 73.59% 57.66 12.27% - - 46.56 9.90%
153 008167 工银消费股票C 详情 470.08 345.95 73.59% 57.66 12.27% - - 46.56 9.90%
154 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 10,329.73 1,205.20 11.67% 401.73 3.89% - - 0.01 0.00%
155 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 10,329.73 1,205.20 11.67% 401.73 3.89% - - 0.01 0.00%
156 008539 工银开元利率债债券A 详情 121.09 64.51 53.28% 21.50 17.76% - - 1.06 0.88%
157 008540 工银开元利率债债券C 详情 121.09 64.51 53.28% 21.50 17.76% - - 1.06 0.88%
158 009029 工银高质量成长混合A 详情 1,602.18 1,272.38 79.42% 212.06 13.24% - - 93.51 5.84%
159 009030 工银高质量成长混合C 详情 1,602.18 1,272.38 79.42% 212.06 13.24% - - 93.51 5.84%
160 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 114.27 73.15 64.01% 24.38 21.34% - - 2.50 2.18%
161 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 114.27 73.15 64.01% 24.38 21.34% - - 2.50 2.18%
162 009076 工银圆兴混合 详情 4,195.71 3,574.53 85.19% 595.76 14.20% - - - -
163 009257 工银尊利中短债债券F 详情 163.53 78.46 47.98% 26.15 15.99% - - 23.74 14.52%
164 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 125.45 75.24 59.98% 20.00 15.94% - - - -
165 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 77.01 23.31 30.26% 39.03 50.68% - - - -
166 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 196.09 141.34 72.08% 23.56 12.01% - - 14.28 7.28%
167 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 196.09 141.34 72.08% 23.56 12.01% - - 14.28 7.28%
168 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 123.18 18.80 15.26% 6.27 5.09% - - 0.01 0.01%
169 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 123.18 18.80 15.26% 6.27 5.09% - - 0.01 0.01%
170 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 11,483.90 1,220.85 10.63% 406.95 3.54% - - 0.00 0.00%
171 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 1,132.57 952.60 84.11% 158.77 14.02% - - - -
172 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 1,132.57 952.60 84.11% 158.77 14.02% - - - -
173 009655 工银尊益中短债A 详情 9,131.17 4,259.92 46.65% 709.99 7.78% - - 2,402.93 26.32%
174 009707 工银新兴制造混合A 详情 1,067.09 816.45 76.51% 136.08 12.75% - - 94.86 8.89%
175 009708 工银新兴制造混合C 详情 1,067.09 816.45 76.51% 136.08 12.75% - - 94.86 8.89%
176 009792 工银瑞益债券A 详情 384.92 226.00 58.71% 75.33 19.57% - - 14.46 3.76%
177 009793 工银瑞益债券C 详情 384.92 226.00 58.71% 75.33 19.57% - - 14.46 3.76%
178 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 129.28 87.99 68.06% 14.66 11.34% - - 14.40 11.14%
179 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 129.28 87.99 68.06% 14.66 11.34% - - 14.40 11.14%
180 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 340.27 201.36 59.18% 67.12 19.73% - - 15.67 4.61%
181 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 340.27 201.36 59.18% 67.12 19.73% - - 15.67 4.61%
182 010068 工银双盈债券A 详情 219.65 95.99 43.70% 24.00 10.93% - - 3.44 1.56%
183 010069 工银双盈债券C 详情 219.65 95.99 43.70% 24.00 10.93% - - 3.44 1.56%
184 010088 工银优质成长混合A 详情 1,653.27 1,355.84 82.01% 225.97 13.67% - - 50.18 3.04%
185 010089 工银优质成长混合C 详情 1,653.27 1,355.84 82.01% 225.97 13.67% - - 50.18 3.04%
186 010393 工银健康生活混合A 详情 1,281.49 979.85 76.46% 163.31 12.74% - - 117.90 9.20%
187 010394 工银健康生活混合C 详情 1,281.49 979.85 76.46% 163.31 12.74% - - 117.90 9.20%
188 010510 工银14天理财债券发起C 详情 202.49 56.72 28.01% 16.81 8.30% - - 58.07 28.68%
189 010512 工银7天理财债券C 详情 909.33 286.36 31.49% 84.85 9.33% - - 309.83 34.07%
190 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 1,646.88 617.87 37.52% 205.96 12.51% - - - -
191 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 144.79 100.46 69.38% 16.74 11.56% - - 13.42 9.27%
192 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 144.79 100.46 69.38% 16.74 11.56% - - 13.42 9.27%
193 010677 工银传媒指数C 详情 196.68 113.93 57.93% 22.79 11.59% - - 23.34 11.87%
194 010685 工银前沿医疗股票C 详情 17,841.33 14,362.72 80.50% 2,393.79 13.42% - - 1,060.97 5.95%
195 010687 工银文体产业股票C 详情 7,701.83 6,517.79 84.63% 1,086.30 14.10% - - 75.69 0.98%
196 010696 工银金融地产混合C 详情 3,373.37 2,775.63 82.28% 462.60 13.71% - - 112.22 3.33%
197 010744 工银灵动价值混合A 详情 1,008.83 816.74 80.96% 136.12 13.49% - - 38.47 3.81%
198 010745 工银灵动价值混合C 详情 1,008.83 816.74 80.96% 136.12 13.49% - - 38.47 3.81%
199 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 207.01 156.90 75.80% 26.15 12.63% - - 7.26 3.51%
200 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 6,701.70 5,723.85 85.41% 953.98 14.23% - - - -
201 011069 工银成长精选混合A 详情 1,399.72 1,130.31 80.75% 188.38 13.46% - - 62.16 4.44%
202 011070 工银成长精选混合C 详情 1,399.72 1,130.31 80.75% 188.38 13.46% - - 62.16 4.44%
203 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 315.64 143.08 45.33% 23.85 7.55% - - 3.49 1.10%
204 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 315.64 143.08 45.33% 23.85 7.55% - - 3.49 1.10%
205 011304 工银创新成长混合A 详情 3,041.29 2,511.68 82.59% 418.61 13.76% - - 88.25 2.90%
206 011305 工银创新成长混合C 详情 3,041.29 2,511.68 82.59% 418.61 13.76% - - 88.25 2.90%
207 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 339.18 159.14 46.92% 34.10 10.05% - - 2.98 0.88%
208 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 339.18 159.14 46.92% 34.10 10.05% - - 2.98 0.88%
209 011473 工银战略转型股票C 详情 3,864.84 3,236.64 83.75% 539.44 13.96% - - 65.02 1.68%
210 011474 工银信息产业混合C 详情 1,351.25 1,136.41 84.10% 189.40 14.02% - - 4.42 0.33%
211 011475 工银消费服务混合C 详情 316.38 254.24 80.36% 42.37 13.39% - - 1.45 0.46%
212 011476 工银新蓝筹股票C 详情 1,137.35 825.42 72.57% 137.57 12.10% - - 154.26 13.56%
213 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 535.85 441.24 82.34% 73.54 13.72% - - 0.85 0.16%
214 011478 工银美丽城镇股票C 详情 612.68 505.34 82.48% 84.22 13.75% - - 4.50 0.73%
215 011532 工银聚丰混合A 详情 191.82 79.64 41.52% 15.93 8.30% - - 34.13 17.79%
216 011533 工银聚丰混合C 详情 191.82 79.64 41.52% 15.93 8.30% - - 34.13 17.79%
217 011614 工银科创ETF联接A 详情 198.31 64.38 32.46% 10.73 5.41% - - 104.15 52.52%
218 011615 工银科创ETF联接C 详情 198.31 64.38 32.46% 10.73 5.41% - - 104.15 52.52%
219 011727 工银聚瑞混合A 详情 47.36 27.56 58.20% 5.51 11.64% - - 3.85 8.13%
220 011728 工银聚瑞混合C 详情 47.36 27.56 58.20% 5.51 11.64% - - 3.85 8.13%
221 011729 工银聚享混合A 详情 34.36 23.60 68.71% 4.72 13.74% - - 1.84 5.34%
222 011730 工银聚享混合C 详情 34.36 23.60 68.71% 4.72 13.74% - - 1.84 5.34%
223 011786 工银聚安混合A 详情 80.89 28.61 35.37% 5.58 6.90% - - 3.49 4.32%
224 011787 工银聚安混合C 详情 80.89 28.61 35.37% 5.58 6.90% - - 3.49 4.32%
225 011788 工银聚益混合A 详情 40.04 24.55 61.31% 4.82 12.04% - - 0.04 0.11%
226 011789 工银聚益混合C 详情 40.04 24.55 61.31% 4.82 12.04% - - 0.04 0.11%
227 011884 工银景气优选混合A 详情 757.23 599.29 79.14% 99.88 13.19% - - 40.67 5.37%
228 011885 工银景气优选混合C 详情 757.23 599.29 79.14% 99.88 13.19% - - 40.67 5.37%
229 011932 工银战略远见混合A 详情 4,280.00 3,552.06 82.99% 592.01 13.83% - - 118.22 2.76%
230 011933 工银战略远见混合C 详情 4,280.00 3,552.06 82.99% 592.01 13.83% - - 118.22 2.76%
231 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 详情 10,600.15 1,696.30 16.00% 452.35 4.27% - - - -
232 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 2,925.19 2,016.50 68.94% 453.71 15.51% - - 392.41 13.41%
233 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 2,925.19 2,016.50 68.94% 453.71 15.51% - - 392.41 13.41%
234 012119 工银核心优势混合A 详情 1,555.59 1,264.62 81.29% 210.77 13.55% - - 61.66 3.96%
235 012120 工银核心优势混合C 详情 1,555.59 1,264.62 81.29% 210.77 13.55% - - 61.66 3.96%
236 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 123.18 18.80 15.26% 6.27 5.09% - - 0.01 0.01%
237 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 2,176.54 727.18 33.41% 242.39 11.14% - - 92.42 4.25%
238 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 912.20 223.91 24.55% 74.64 8.18% - - 6.53 0.72%
239 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 232.93 58.87 25.27% 19.62 8.42% - - 5.43 2.33%
240 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 3,131.18 1,179.39 37.67% 393.13 12.56% - - 97.64 3.12%
241 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 86.39 62.14 71.93% 10.36 11.99% - - 6.56 7.60%
242 012238 工银养老产业股票C 详情 2,852.72 2,386.83 83.67% 397.81 13.94% - - 48.49 1.70%
243 012241 工银量化策略混合C 详情 202.87 158.69 78.22% 26.45 13.04% - - 0.54 0.26%
244 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 详情 422.48 84.53 20.01% 21.13 5.00% - - 81.52 19.30%
245 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 详情 422.48 84.53 20.01% 21.13 5.00% - - 81.52 19.30%
246 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 65.90 29.22 44.34% 4.87 7.39% - - 3.02 4.58%
247 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 65.90 29.22 44.34% 4.87 7.39% - - 3.02 4.58%
248 012742 工银瑞富一年定开纯债发起式 详情 1,117.35 461.14 41.27% 153.71 13.76% - - - -
249 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 725.71 322.10 44.38% 96.63 13.32% - - 8.23 1.13%
250 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 725.71 322.10 44.38% 96.63 13.32% - - 8.23 1.13%
251 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 1,018.61 799.76 78.51% 133.29 13.09% - - 67.03 6.58%
252 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 1,018.61 799.76 78.51% 133.29 13.09% - - 67.03 6.58%
253 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 1,620.75 1,319.39 81.41% 219.90 13.57% - - 61.55 3.80%
254 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 1,620.75 1,319.39 81.41% 219.90 13.57% - - 61.55 3.80%
255 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 56.36 33.16 58.83% 10.36 18.38% - - - -
256 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 详情 10.39 7.56 72.79% 1.69 16.31% - - - -
257 013289 工银食品饮料混合A 详情 126.56 86.43 68.29% 14.41 11.38% - - 13.51 10.67%
258 013290 工银食品饮料混合C 详情 126.56 86.43 68.29% 14.41 11.38% - - 13.51 10.67%
259 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 358.14 196.85 54.96% 78.93 22.04% - - 5.72 1.60%
260 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 358.14 196.85 54.96% 78.93 22.04% - - 5.72 1.60%
261 013312 工银主题策略混合C 详情 895.08 745.24 83.26% 124.21 13.88% - - 5.13 0.57%
262 013341 工银核心机遇混合A 详情 641.77 477.38 74.38% 79.56 12.40% - - 65.57 10.22%
263 013342 工银核心机遇混合C 详情 641.77 477.38 74.38% 79.56 12.40% - - 65.57 10.22%
264 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 153.10 112.94 73.77% 18.82 12.29% - - 7.08 4.62%
265 013355 工银新金融股票C 详情 2,670.38 2,249.31 84.23% 374.88 14.04% - - 25.65 0.96%
266 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 955.28 471.10 49.32% 117.77 12.33% - - 56.77 5.94%
267 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 955.28 471.10 49.32% 117.77 12.33% - - 56.77 5.94%
268 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 58.87 43.31 73.57% 8.12 13.79% - - 0.35 0.60%
269 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 58.87 43.31 73.57% 8.12 13.79% - - 0.35 0.60%
270 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 详情 100.25 68.24 68.07% 13.21 13.17% - - 1.80 1.80%
271 013952 工银瑞和3个月定开债券A 详情 82.79 30.08 36.33% 10.03 12.11% - - 0.01 0.01%
272 013953 工银瑞和3个月定开债券C 详情 82.79 30.08 36.33% 10.03 12.11% - - 0.01 0.01%
273 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 113.65 87.37 76.88% 14.56 12.81% - - 0.74 0.65%
274 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 113.65 87.37 76.88% 14.56 12.81% - - 0.74 0.65%
275 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 详情 223.89 168.60 75.31% 16.86 7.53% - - 23.75 10.61%
276 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 详情 223.89 168.60 75.31% 16.86 7.53% - - 23.75 10.61%
277 014175 工银价值成长混合A 详情 283.06 214.70 75.85% 35.78 12.64% - - 17.04 6.02%
278 014176 工银价值成长混合C 详情 283.06 214.70 75.85% 35.78 12.64% - - 17.04 6.02%
279 014333 工银优势领航混合A 详情 148.58 111.03 74.73% 18.51 12.45% - - 8.55 5.75%
280 014334 工银优势领航混合C 详情 148.58 111.03 74.73% 18.51 12.45% - - 8.55 5.75%
281 014466 工银行业优选混合A 详情 145.48 100.58 69.14% 16.76 11.52% - - 15.43 10.61%
282 014467 工银行业优选混合C 详情 145.48 100.58 69.14% 16.76 11.52% - - 15.43 10.61%
283 014666 工银优质发展混合A 详情 250.37 180.22 71.98% 30.04 12.00% - - 25.83 10.32%
284 014667 工银优质发展混合C 详情 250.37 180.22 71.98% 30.04 12.00% - - 25.83 10.32%
285 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 详情 1,092.54 539.91 49.42% 189.60 17.35% - - - -
286 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 1,428.48 666.22 46.64% 166.55 11.66% - - 28.36 1.98%
287 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 1,428.48 666.22 46.64% 166.55 11.66% - - 28.36 1.98%
288 015001 工银物流产业股票C 详情 2,782.68 2,285.89 82.15% 380.98 13.69% - - 98.09 3.52%
289 015002 工银生态环境股票C 详情 2,909.84 2,466.43 84.76% 411.07 14.13% - - 10.13 0.35%
290 015135 工银专精特新混合A 详情 195.42 148.50 75.99% 24.75 12.67% - - 5.32 2.72%
291 015136 工银专精特新混合C 详情 195.42 148.50 75.99% 24.75 12.67% - - 5.32 2.72%
292 015419 工银安盈货币C 详情 5,744.14 2,546.60 44.33% 848.87 14.78% - - 231.60 4.03%
293 015420 工银安盈货币D 详情 5,744.14 2,546.60 44.33% 848.87 14.78% - - 231.60 4.03%
294 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 详情 2,371.14 418.27 17.64% 69.71 2.94% - - 0.15 0.01%
295 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 详情 2,371.14 418.27 17.64% 69.71 2.94% - - 0.15 0.01%
296 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 详情 30.05 2.28 7.59% 0.35 1.18% - - 17.14 57.02%
297 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 详情 30.05 2.28 7.59% 0.35 1.18% - - 17.14 57.02%
298 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 255.67 190.30 74.43% 31.72 12.41% - - 18.65 7.30%
299 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 255.67 190.30 74.43% 31.72 12.41% - - 18.65 7.30%
300 015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 详情 9.31 7.04 75.58% 1.46 15.63% - - - -
301 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 详情 2,478.67 847.53 34.19% 141.25 5.70% - - 119.91 4.84%
302 016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 详情 2,478.67 847.53 34.19% 141.25 5.70% - - 119.91 4.84%
303 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,379.53 508.84 21.38% 127.21 5.35% - - 508.84 21.38%
304 016144 工银瑞诚一年定开债券A 详情 1,303.49 386.00 29.61% 128.67 9.87% - - 0.00 0.00%
305 016145 工银瑞诚一年定开债券C 详情 1,303.49 386.00 29.61% 128.67 9.87% - - 0.00 0.00%
306 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 详情 154.61 83.60 54.07% 20.46 13.24% - - 31.81 20.58%
307 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 详情 154.61 83.60 54.07% 20.46 13.24% - - 31.81 20.58%
308 016361 工银货币B 详情 33,994.67 13,385.25 39.37% 4,056.14 11.93% - - 10,014.36 29.46%
309 016901 工银四季收益债券C 详情 2,571.44 1,145.02 44.53% 381.67 14.84% - - 13.84 0.54%
310 016942 工银中证1000指数增强A 详情 129.52 94.27 72.79% 9.43 7.28% - - 15.43 11.92%
311 016943 工银中证1000指数增强C 详情 129.52 94.27 72.79% 9.43 7.28% - - 15.43 11.92%
312 017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 详情 2,625.01 777.06 29.60% 194.26 7.40% - - 734.45 27.98%
313 017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 详情 2,625.01 777.06 29.60% 194.26 7.40% - - 734.45 27.98%
314 017127 工银瑞嘉一年定开债券A 详情 703.42 320.74 45.60% 106.91 15.20% - - 0.00 0.00%
315 017128 工银瑞嘉一年定开债券C 详情 703.42 320.74 45.60% 106.91 15.20% - - 0.00 0.00%
316 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 190.81 124.29 65.14% 31.08 16.29% - - - -
317 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 330.16 143.25 43.39% 30.70 9.30% - - 12.28 3.72%
318 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 330.16 143.25 43.39% 30.70 9.30% - - 12.28 3.72%
319 017251 工银养老2035(FOF)Y 详情 363.35 239.17 65.82% 64.67 17.80% - - - -
320 017252 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 125.45 75.24 59.98% 20.00 15.94% - - - -
321 017351 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 239.46 158.46 66.17% 44.68 18.66% - - - -
322 017352 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 169.23 107.32 63.42% 30.67 18.12% - - - -
323 017353 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 255.69 188.96 73.90% 43.66 17.08% - - - -
324 017614 工银瑞福纯债债券F 详情 469.36 196.77 41.92% 65.59 13.97% - - 12.67 2.70%
325 017777 工银开元利率债债券F 详情 121.09 64.51 53.28% 21.50 17.76% - - 1.06 0.88%
326 017881 工银精选回报混合A 详情 262.34 177.25 67.56% 29.54 11.26% - - 40.95 15.61%
327 017882 工银精选回报混合C 详情 262.34 177.25 67.56% 29.54 11.26% - - 40.95 15.61%
328 018015 工银瑞宏6个月定开债券A 详情 1,197.24 302.35 25.25% 100.78 8.42% - - 0.00 0.00%
329 018016 工银瑞宏6个月定开债券C 详情 1,197.24 302.35 25.25% 100.78 8.42% - - 0.00 0.00%
330 018112 工银北证50成份指数A 详情 239.84 138.00 57.54% 27.60 11.51% - - 58.32 24.32%
331 018113 工银北证50成份指数C 详情 239.84 138.00 57.54% 27.60 11.51% - - 58.32 24.32%
332 018222 工银优质精选混合C 详情 444.86 363.63 81.74% 60.60 13.62% - - 0.68 0.15%
333 018271 工银恒享纯债债券C 详情 809.43 314.84 38.90% 143.11 17.68% - - 0.02 0.00%
334 018357 工银货币C 详情 33,994.67 13,385.25 39.37% 4,056.14 11.93% - - 10,014.36 29.46%
335 018367 工银薪金货币C 详情 11,272.19 3,729.85 33.09% 1,243.28 11.03% - - 2,336.65 20.73%
336 018446 工银领航三年持有混合 详情 2,431.08 2,068.28 85.08% 344.71 14.18% - - - -
337 018716 工银瑞宁3个月定开债券A 详情 79.37 27.17 34.23% 9.06 11.41% - - 0.01 0.01%
338 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 详情 79.37 27.17 34.23% 9.06 11.41% - - 0.01 0.01%
339 019085 工银价值精选混合A 详情 448.11 349.42 77.98% 58.24 13.00% - - 26.59 5.93%
340 019086 工银价值精选混合C 详情 448.11 349.42 77.98% 58.24 13.00% - - 26.59 5.93%
341 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 详情 1.45 0.34 23.55% 0.05 3.66% - - 0.28 19.06%
342 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 详情 1.45 0.34 23.55% 0.05 3.66% - - 0.28 19.06%
343 019221 工银瑞享纯债债券D 详情 47.22 16.95 35.89% 5.65 11.96% - - - -
344 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 190.81 124.29 65.14% 31.08 16.29% - - - -
345 019617 工银远见共赢混合A1 详情 72.57 55.99 77.14% 9.43 12.99% - - - -
346 019618 工银远见共赢混合A2 详情 72.57 55.99 77.14% 9.43 12.99% - - - -
347 019619 工银远见共赢混合A3 详情 72.57 55.99 77.14% 9.43 12.99% - - - -
348 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 详情 8.63 0.44 5.08% 0.07 0.79% - - 0.24 2.73%
349 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 详情 8.63 0.44 5.08% 0.07 0.79% - - 0.24 2.73%
350 019967 工银如意货币C 详情 29,404.05 11,735.68 39.91% 3,911.89 13.30% - - 2,148.12 7.31%
351 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 详情 56.36 33.16 58.83% 10.36 18.38% - - - -
352 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 77.01 23.31 30.26% 39.03 50.68% - - - -
353 020341 工银黄金ETF联接E 详情 167.43 13.51 8.07% 2.93 1.75% - - 83.14 49.66%
354 020407 工银传媒指数E 详情 196.68 113.93 57.93% 22.79 11.59% - - 23.34 11.87%
355 020490 工银中高等级信用债债券D 详情 380.26 179.69 47.25% 30.13 7.92% - - 61.08 16.06%
356 020524 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 详情 114.98 35.26 30.67% 8.82 7.67% - - 34.39 29.91%
357 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 详情 114.98 35.26 30.67% 8.82 7.67% - - 34.39 29.91%
358 020558 工银健康产业混合A 详情 81.85 49.00 59.86% 8.17 9.98% - - 22.34 27.30%
359 020559 工银健康产业混合C 详情 81.85 49.00 59.86% 8.17 9.98% - - 22.34 27.30%
360 020750 工银科创ETF联接E 详情 198.31 64.38 32.46% 10.73 5.41% - - 104.15 52.52%
361 020945 工银如意货币D 详情 29,404.05 11,735.68 39.91% 3,911.89 13.30% - - 2,148.12 7.31%
362 021063 工银瑞升债券A 详情 686.85 490.89 71.47% 163.63 23.82% - - 0.60 0.09%
363 021064 工银瑞升债券C 详情 686.85 490.89 71.47% 163.63 23.82% - - 0.60 0.09%
364 021220 工银纯债债券D 详情 6,652.13 3,470.70 52.17% 1,156.90 17.39% - - 597.78 8.99%
365 021231 工银中证A50ETF联接A 详情 103.84 13.55 13.05% 4.52 4.35% - - 64.66 62.27%
366 021232 工银中证A50ETF联接C 详情 103.84 13.55 13.05% 4.52 4.35% - - 64.66 62.27%
367 021422 工银尊享短债债券D 详情 7,002.15 2,063.58 29.47% 343.93 4.91% - - 859.26 12.27%
368 021447 工银薪金货币D 详情 11,272.19 3,729.85 33.09% 1,243.28 11.03% - - 2,336.65 20.73%
369 021487 工银瑞和3个月定开债券D 详情 82.79 30.08 36.33% 10.03 12.11% - - 0.01 0.01%
370 021558 工银现代服务业混合C 详情 60.19 49.35 81.99% 8.22 13.67% - - 0.00 0.00%
371 022692 工银添益快线货币B 详情 97,255.34 44,944.11 46.21% 5,447.77 5.60% - - 34,048.57 35.01%
372 022710 工银智能制造股票C 详情 81.86 65.38 79.86% 10.90 13.31% - - 0.00 0.00%
373 022723 工银现金货币B 详情 75,753.00 33,798.41 44.62% 5,633.07 7.44% - - 28,165.34 37.18%
374 022932 工银科创ETF联接Y 详情 198.31 64.38 32.46% 10.73 5.41% - - 104.15 52.52%
375 022935 工银沪深300指数Y 详情 1,021.12 777.84 76.18% 155.57 15.24% - - 69.59 6.82%
376 022975 工银中证A50ETF联接Y 详情 103.84 13.55 13.05% 4.52 4.35% - - 64.66 62.27%
377 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 51.58 31.58 61.23% 4.91 9.52% - - - -
378 159520 工银中证消费龙头ETF 详情 43.73 29.41 67.24% 4.12 9.41% - - - -
379 159543 工银国证2000ETF 详情 28.87 16.47 57.05% 2.56 8.87% - - - -
380 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 1,565.20 1,304.68 83.36% 202.95 12.97% - - - -
381 159640 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 详情 172.66 114.12 66.09% 25.36 14.69% - - - -
382 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 详情 229.77 169.99 73.98% 26.44 11.51% - - - -
383 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 详情 350.93 274.66 78.26% 42.72 12.17% - - - -
384 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 详情 958.82 788.24 82.21% 122.61 12.79% - - - -
385 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 69.16 37.97 54.90% 5.91 8.54% - - - -
386 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 详情 34.86 20.31 58.26% 3.16 9.06% - - - -
387 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 详情 563.28 458.81 81.45% 71.37 12.67% - - - -
388 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 194.79 140.17 71.96% 21.80 11.19% - - - -
389 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 详情 174.46 110.13 63.13% 27.53 15.78% - - - -
390 159905 工银深证红利ETF 详情 1,761.33 1,385.27 78.65% 277.05 15.73% - - - -
391 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 178.61 123.48 69.13% 24.70 13.83% - - - -
392 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 9.45 7.02 74.26% 1.56 16.50% - - - -
393 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 67.13 25.27 37.64% 5.05 7.53% - - - -
394 164808 工银四季收益债券A 详情 2,571.44 1,145.02 44.53% 381.67 14.84% - - 13.84 0.54%
395 164809 工银中证500ETF联接A 详情 17.34 2.26 13.06% 0.35 2.03% - - 3.88 22.35%
396 164810 工银纯债定开债 详情 393.99 137.05 34.79% 45.68 11.60% - - - -
397 164814 工银双债增强债券 详情 58.26 38.36 65.85% 10.23 17.56% - - - -
398 164818 工银传媒指数A 详情 196.68 113.93 57.93% 22.79 11.59% - - 23.34 11.87%
399 164824 工银印度基金人民币 详情 4,434.09 3,902.43 88.01% 487.80 11.00% - - - -
400 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 207.01 156.90 75.80% 26.15 12.63% - - 7.26 3.51%
401 481001 工银核心价值混合A 详情 5,436.25 4,641.87 85.39% 773.65 14.23% - - - -
402 481004 工银稳健成长混合A 详情 784.82 655.39 83.51% 109.23 13.92% - - - -
403 481006 工银红利混合 详情 446.02 368.01 82.51% 61.34 13.75% - - - -
404 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 363.43 295.64 81.35% 49.27 13.56% - - - -
405 481009 工银沪深300指数A 详情 1,021.12 777.84 76.18% 155.57 15.24% - - 69.59 6.82%
406 481010 工银中小盘混合 详情 1,381.63 1,166.77 84.45% 194.46 14.07% - - - -
407 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 189.03 58.19 30.79% 11.64 6.16% - - 102.73 54.35%
408 481013 工银消费服务混合A 详情 316.38 254.24 80.36% 42.37 13.39% - - 1.45 0.46%
409 481015 工银主题策略混合A 详情 895.08 745.24 83.26% 124.21 13.88% - - 5.13 0.57%
410 481017 工银量化策略混合A 详情 202.87 158.69 78.22% 26.45 13.04% - - 0.54 0.26%
411 482002 工银货币A 详情 33,994.67 13,385.25 39.37% 4,056.14 11.93% - - 10,014.36 29.46%
412 483003 工银精选平衡混合 详情 4,639.70 3,957.08 85.29% 659.51 14.21% - - - -
413 485005 工银增强收益债券B 详情 947.91 452.26 47.71% 150.75 15.90% - - 96.46 10.18%
414 485007 工银添利债券B 详情 2,758.87 1,393.16 50.50% 464.39 16.83% - - 89.26 3.24%
415 485011 工银瑞信双利债券B 详情 12,485.00 5,210.97 41.74% 1,488.85 11.93% - - 579.17 4.64%
416 485014 工银添颐债券B 详情 710.35 275.09 38.73% 82.53 11.62% - - 93.99 13.23%
417 485018 工银7天理财债券B 详情 909.33 286.36 31.49% 84.85 9.33% - - 309.83 34.07%
418 485019 工银信用纯债债券B 详情 8,104.98 3,926.55 48.45% 1,308.85 16.15% - - 112.62 1.39%
419 485020 工银14天理财债券发起B 详情 202.49 56.72 28.01% 16.81 8.30% - - 58.07 28.68%
420 485022 工银尊益中短债F 详情 9,131.17 4,259.92 46.65% 709.99 7.78% - - 2,402.93 26.32%
421 485105 工银增强收益债券A 详情 947.91 452.26 47.71% 150.75 15.90% - - 96.46 10.18%
422 485107 工银添利债券A 详情 2,758.87 1,393.16 50.50% 464.39 16.83% - - 89.26 3.24%
423 485111 工银瑞信双利债券A 详情 12,485.00 5,210.97 41.74% 1,488.85 11.93% - - 579.17 4.64%
424 485114 工银添颐债券A 详情 710.35 275.09 38.73% 82.53 11.62% - - 93.99 13.23%
425 485118 工银7天理财债券A 详情 909.33 286.36 31.49% 84.85 9.33% - - 309.83 34.07%
426 485119 工银信用纯债债券A 详情 8,104.98 3,926.55 48.45% 1,308.85 16.15% - - 112.62 1.39%
427 485120 工银14天理财债券发起A 详情 202.49 56.72 28.01% 16.81 8.30% - - 58.07 28.68%
428 485122 工银尊益中短债C 详情 9,131.17 4,259.92 46.65% 709.99 7.78% - - 2,402.93 26.32%
429 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 1,132.57 952.60 84.11% 158.77 14.02% - - - -
430 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 1,006.37 828.37 82.31% 161.07 16.01% - - - -
431 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 642.58 533.67 83.05% 88.94 13.84% - - - -
432 487021 工银优质精选混合A 详情 444.86 363.63 81.74% 60.60 13.62% - - 0.68 0.15%
433 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 详情 100.25 68.24 68.07% 13.21 13.17% - - 1.80 1.80%
434 510060 工银上证央企ETF 详情 95.88 67.92 70.84% 13.58 14.17% - - - -
435 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 988.70 646.89 65.43% 203.20 20.55% - - - -
436 510530 工银中证500ETF 详情 170.17 120.38 70.74% 18.73 11.00% - - - -
437 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 145.31 97.41 67.03% 19.48 13.41% - - - -
438 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 35.95 20.89 58.11% 4.64 12.91% - - - -
439 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 246.57 185.91 75.40% 28.92 11.73% - - - -
440 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 98.10 57.83 58.95% 9.00 9.17% - - - -
441 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 71.33 38.12 53.44% 5.93 8.31% - - - -
442 518660 工银瑞信黄金ETF 详情 228.57 142.54 62.36% 31.36 13.72% - - - -
443 561200 工银中证A100ETF 详情 39.37 21.90 55.63% 3.41 8.65% - - - -
444 561230 工银瑞信中证A50ETF 详情 351.14 239.35 68.16% 79.78 22.72% - - - -
445 561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 详情 175.47 118.19 67.36% 23.64 13.47% - - - -
446 561280 工银中证1000增强策略ETF 详情 36.21 22.61 62.43% 4.52 12.49% - - - -
447 588050 工银上证科创50成份ETF 详情 3,639.10 2,843.56 78.14% 473.93 13.02% - - - -
448 588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 详情 97.59 72.75 74.54% 11.32 11.60% - - - -
449 960010 工银核心价值混合H 详情 5,436.25 4,641.87 85.39% 773.65 14.23% - - - -
450 960023 工银稳健成长混合H 详情 784.82 655.39 83.51% 109.23 13.92% - - - -

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工银瑞信基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000045 工银产业债债券A 详情 4,010.51 1,654.61 41.26% 551.54 13.75% - - 26.60 0.66%
2 000046 工银产业债债券B 详情 4,010.51 1,654.61 41.26% 551.54 13.75% - - 26.60 0.66%
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 538.84 114.47 21.24% 38.16 7.08% - - 8.12 1.51%
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 538.84 114.47 21.24% 38.16 7.08% - - 8.12 1.51%
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 1,744.69 357.50 20.49% 119.17 6.83% - - 1.61 0.09%
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 1,744.69 357.50 20.49% 119.17 6.83% - - 1.61 0.09%
7 000184 工银添福债券A 详情 29.81 8.67 29.07% 2.89 9.69% - - 1.67 5.60%
8 000185 工银添福债券B 详情 29.81 8.67 29.07% 2.89 9.69% - - 1.67 5.60%
9 000195 工银成长收益混合A 详情 70.26 35.08 49.93% 8.77 12.48% - - 16.23 23.09%
10 000196 工银成长收益混合B 详情 70.26 35.08 49.93% 8.77 12.48% - - 16.23 23.09%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 168.68 81.06 48.05% 23.16 13.73% - - 0.19 0.12%
12 000251 工银金融地产混合A 详情 1,701.64 1,401.90 82.39% 233.65 13.73% - - 53.57 3.15%
13 000263 工银信息产业混合A 详情 691.96 581.16 83.99% 96.86 14.00% - - 2.40 0.35%
14 000402 工银纯债债券A 详情 3,403.80 1,973.32 57.97% 657.77 19.32% - - 337.06 9.90%
15 000403 工银纯债债券B 详情 3,403.80 1,973.32 57.97% 657.77 19.32% - - 337.06 9.90%
16 000528 工银薪金货币A 详情 5,637.29 1,652.75 29.32% 550.92 9.77% - - 1,163.30 20.64%
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 63.28 41.63 65.80% 6.94 10.97% - - 6.53 10.32%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 63.28 41.63 65.80% 6.94 10.97% - - 6.53 10.32%
19 000677 工银现金货币 详情 38,211.31 16,799.61 43.97% 2,799.94 7.33% - - 13,999.68 36.64%
20 000716 工银薪金货币B 详情 5,637.29 1,652.75 29.32% 550.92 9.77% - - 1,163.30 20.64%
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 2,507.85 1,469.64 58.60% 279.82 11.16% - - 7.98 0.32%
22 000760 工银财富货币A 详情 7,542.67 2,902.98 38.49% 580.60 7.70% - - 2,860.74 37.93%
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 130.98 103.48 79.00% 17.25 13.17% - - - -
24 000793 工银高端制造股票 详情 563.22 472.56 83.90% 78.76 13.98% - - - -
25 000803 工银研究精选股票 详情 100.30 79.05 78.81% 13.18 13.14% - - - -
26 000831 工银医疗保健股票 详情 2,601.38 2,218.35 85.28% 369.73 14.21% - - - -
27 000848 工银添益快线货币 详情 48,684.47 22,588.50 46.40% 2,738.00 5.62% - - 17,112.50 35.15%
28 000893 工银创新动力股票 详情 3,997.18 3,414.93 85.43% 569.16 14.24% - - - -
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 187.32 91.03 48.60% 15.36 8.20% - - 30.37 16.21%
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 187.32 91.03 48.60% 15.36 8.20% - - 30.37 16.21%
31 000991 工银战略转型股票A 详情 1,987.60 1,662.44 83.64% 277.07 13.94% - - 35.18 1.77%
32 001008 工银国企改革股票 详情 487.04 407.51 83.67% 67.92 13.95% - - - -
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 355.50 293.21 82.48% 48.87 13.75% - - 2.44 0.69%
34 001054 工银新金融股票A 详情 1,304.56 1,101.85 84.46% 183.64 14.08% - - 7.73 0.59%
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 266.88 219.51 82.25% 36.58 13.71% - - 0.33 0.12%
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 950.44 804.36 84.63% 134.06 14.10% - - - -
37 001171 工银养老产业股票A 详情 1,455.14 1,212.61 83.33% 202.10 13.89% - - 29.54 2.03%
38 001195 工银农业产业股票 详情 322.72 268.11 83.08% 44.68 13.85% - - - -
39 001245 工银生态环境股票A 详情 1,444.34 1,223.20 84.69% 203.87 14.11% - - 5.15 0.36%
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 83.73 59.82 71.44% 9.97 11.91% - - 3.99 4.77%
41 001409 工银互联网加股票 详情 1,721.26 1,465.19 85.12% 244.20 14.19% - - - -
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 328.33 272.56 83.01% 45.43 13.84% - - - -
43 001496 工银聚焦30股票 详情 129.53 102.66 79.25% 17.11 13.21% - - - -
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 49.00 31.45 64.18% 5.24 10.70% - - 4.22 8.61%
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 187.14 54.62 29.19% 10.92 5.84% - - 27.45 14.67%
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 483.65 353.28 73.04% 58.88 12.17% - - 61.06 12.62%
47 001714 工银文体产业股票A 详情 3,871.11 3,274.60 84.59% 545.77 14.10% - - 37.08 0.96%
48 001715 工银新焦点混合A 详情 42.25 24.56 58.13% 4.91 11.63% - - 4.83 11.43%
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 241.50 172.16 71.29% 34.43 14.26% - - 24.39 10.10%
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 9,578.90 7,704.20 80.43% 1,284.03 13.40% - - 575.86 6.01%
51 001718 工银物流产业股票A 详情 1,415.40 1,162.08 82.10% 193.68 13.68% - - 48.49 3.43%
52 001719 工银国家战略股票 详情 232.86 191.17 82.10% 31.86 13.68% - - - -
53 001720 工银新增利混合 详情 26.55 15.51 58.42% 3.10 11.68% - - - -
54 001721 工银新增益混合 详情 30.29 13.47 44.47% 2.69 8.89% - - - -
55 001722 工银银和利混合 详情 216.91 82.71 38.13% 20.68 9.53% - - - -
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 241.50 172.16 71.29% 34.43 14.26% - - 24.39 10.10%
57 001998 工银新焦点混合C 详情 42.25 24.56 58.13% 4.91 11.63% - - 4.83 11.43%
58 002000 工银新生利混合 详情 41.46 12.77 30.81% 2.55 6.16% - - - -
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 34.35 21.10 61.44% 3.52 10.24% - - 3.30 9.61%
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 34.35 21.10 61.44% 3.52 10.24% - - 3.30 9.61%
61 002005 工银新得利混合 详情 36.27 23.00 63.43% 2.56 7.05% - - - -
62 002006 工银新得益混合 详情 180.98 140.97 77.89% 15.66 8.65% - - - -
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 187.14 54.62 29.19% 10.92 5.84% - - 27.45 14.67%
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 143.39 112.49 78.45% 21.87 15.25% - - - -
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 143.39 112.49 78.45% 21.87 15.25% - - - -
66 002387 工银沪港深股票A 详情 652.85 531.62 81.43% 88.60 13.57% - - 18.69 2.86%
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 168.68 81.06 48.05% 23.16 13.73% - - 0.19 0.12%
68 002594 工银现代服务业混合A 详情 26.74 19.53 73.04% 3.26 12.17% - - - -
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 5,752.59 2,205.32 38.34% 735.11 12.78% - - - -
70 002679 工银安盈货币A 详情 3,671.90 1,560.72 42.50% 520.24 14.17% - - 134.85 3.67%
71 002680 工银安盈货币B 详情 3,671.90 1,560.72 42.50% 520.24 14.17% - - 134.85 3.67%
72 002722 工银财富货币B 详情 7,542.67 2,902.98 38.49% 580.60 7.70% - - 2,860.74 37.93%
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 10,619.16 1,923.72 18.12% 384.74 3.62% - - - -
74 002832 工银恒享纯债债券A 详情 505.79 155.16 30.68% 70.53 13.94% - - 0.01 0.00%
75 002861 工银智能制造股票 详情 39.49 29.19 73.90% 4.86 12.32% - - - -
76 002997 工银瑞享纯债债券A 详情 19.14 6.08 31.79% 2.03 10.60% - - - -
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 628.99 212.45 33.78% 30.35 4.83% - - - -
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 271.34 183.07 67.47% 67.12 24.74% - - 7.75 2.86%
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 271.34 183.07 67.47% 67.12 24.74% - - 7.75 2.86%
80 003387 工银全球美元债C 详情 271.34 183.07 67.47% 67.12 24.74% - - 7.75 2.86%
81 003401 工银可转债债券 详情 1,749.01 905.59 51.78% 135.84 7.77% - - - -
82 003752 工银如意货币A 详情 16,780.49 5,751.17 34.27% 1,917.06 11.42% - - 1,109.66 6.61%
83 003753 工银如意货币B 详情 16,780.49 5,751.17 34.27% 1,917.06 11.42% - - 1,109.66 6.61%
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 3,030.26 1,116.12 36.83% 372.04 12.28% - - - -
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 10.07 0.59 5.83% 0.17 1.70% - - 2.64 26.22%
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 10.07 0.59 5.83% 0.17 1.70% - - 2.64 26.22%
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 251.22 196.66 78.28% 32.78 13.05% - - 10.89 4.33%
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 251.22 196.66 78.28% 32.78 13.05% - - 10.89 4.33%
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 23.82 1.60 6.71% 0.32 1.34% - - 13.83 58.08%
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 23.82 1.60 6.71% 0.32 1.34% - - 13.83 58.08%
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 2,557.91 676.22 26.44% 225.41 8.81% - - - -
92 005526 工银新生代消费混合 详情 89.37 67.89 75.96% 11.31 12.66% - - - -
93 005699 工银新经济人民币 详情 41.18 30.94 75.14% 5.22 12.68% - - - -
94 005700 工银新经济美元 详情 41.18 30.94 75.14% 5.22 12.68% - - - -
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 6,881.07 2,096.12 30.46% 698.71 10.15% - - - -
96 005801 工银印度基金美元 详情 1,821.06 1,600.57 87.89% 200.07 10.99% - - - -
97 005833 工银红利优享混合A 详情 374.14 284.56 76.06% 59.25 15.84% - - 18.92 5.06%
98 005834 工银红利优享混合C 详情 374.14 284.56 76.06% 59.25 15.84% - - 18.92 5.06%
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 275.42 194.97 70.79% 32.49 11.80% - - 38.17 13.86%
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 275.42 194.97 70.79% 32.49 11.80% - - 38.17 13.86%
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 2,796.92 2,099.74 75.07% 349.96 12.51% - - 334.65 11.96%
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 2,796.92 2,099.74 75.07% 349.96 12.51% - - 334.65 11.96%
103 005943 工银聚福混合A 详情 27.76 12.83 46.21% 2.57 9.24% - - 5.31 19.12%
104 005944 工银聚福混合C 详情 27.76 12.83 46.21% 2.57 9.24% - - 5.31 19.12%
105 005945 工银可转债优选债券A 详情 148.51 85.69 57.70% 17.14 11.54% - - 6.90 4.65%
106 005946 工银可转债优选债券C 详情 148.51 85.69 57.70% 17.14 11.54% - - 6.90 4.65%
107 006002 工银医药健康股票A 详情 1,546.74 1,152.97 74.54% 192.16 12.42% - - 187.45 12.12%
108 006003 工银医药健康股票C 详情 1,546.74 1,152.97 74.54% 192.16 12.42% - - 187.45 12.12%
109 006004 工银添祥一年定开债券 详情 1,805.27 345.61 19.14% 115.20 6.38% - - - -
110 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 81.83 41.72 50.98% 13.91 16.99% - - 10.75 13.14%
111 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 81.83 41.72 50.98% 13.91 16.99% - - 10.75 13.14%
112 006220 工银上证50ETF联接A 详情 18.24 1.67 9.13% 0.33 1.83% - - 8.08 44.28%
113 006221 工银上证50ETF联接C 详情 18.24 1.67 9.13% 0.33 1.83% - - 8.08 44.28%
114 006295 工银养老2035(FOF)A 详情 185.87 122.17 65.73% 33.03 17.77% - - - -
115 006470 工银目标收益一年定开A 详情 2,507.85 1,469.64 58.60% 279.82 11.16% - - 7.98 0.32%
116 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 423.80 337.18 79.56% 56.20 13.26% - - 19.34 4.56%
117 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 423.80 337.18 79.56% 56.20 13.26% - - 19.34 4.56%
118 006617 工银瑞泽定开债券 详情 1,046.93 540.75 51.65% 180.25 17.22% - - - -
119 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 116.86 34.01 29.11% 6.80 5.82% - - 66.46 56.87%
120 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 81.10 33.25 40.99% 5.54 6.83% - - 2.24 2.76%
121 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 81.10 33.25 40.99% 5.54 6.83% - - 2.24 2.76%
122 006740 工银尊利中短债债券A 详情 83.13 44.47 53.49% 14.82 17.83% - - 12.52 15.06%
123 006741 工银尊利中短债债券C 详情 83.13 44.47 53.49% 14.82 17.83% - - 12.52 15.06%
124 006834 工银尊享短债债券A 详情 2,742.66 847.24 30.89% 141.21 5.15% - - 256.91 9.37%
125 006835 工银尊享短债债券C 详情 2,742.66 847.24 30.89% 141.21 5.15% - - 256.91 9.37%
126 006886 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 134.20 100.96 75.23% 22.59 16.83% - - - -
127 006937 工银沪深300指数C 详情 473.24 366.23 77.39% 73.25 15.48% - - 23.61 4.99%
128 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 26.01 3.70 14.23% 1.23 4.74% - - 0.39 1.49%
129 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 26.01 3.70 14.23% 1.23 4.74% - - 0.39 1.49%
130 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 1,154.30 407.45 35.30% 135.82 11.77% - - 41.54 3.60%
131 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 1,154.30 407.45 35.30% 135.82 11.77% - - 41.54 3.60%
132 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 1,149.32 332.99 28.97% 111.00 9.66% - - 35.33 3.07%
133 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 1,149.32 332.99 28.97% 111.00 9.66% - - 35.33 3.07%
134 007223 工银中证500ETF联接C 详情 7.16 0.84 11.68% 0.13 1.82% - - 0.57 7.95%
135 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 349.63 77.66 22.21% 25.89 7.40% - - 0.76 0.22%
136 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 349.63 77.66 22.21% 25.89 7.40% - - 0.76 0.22%
137 007353 工银科技创新混合 详情 307.24 255.03 83.01% 42.50 13.83% - - - -
138 007512 工银沪港深股票C 详情 652.85 531.62 81.43% 88.60 13.57% - - 18.69 2.86%
139 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 4,836.59 1,358.11 28.08% 452.70 9.36% - - - -
140 007650 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 详情 121.27 78.69 64.89% 21.89 18.05% - - - -
141 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 85.56 54.15 63.28% 15.08 17.62% - - - -
142 007674 工银产业升级股票A 详情 95.57 53.19 55.65% 8.86 9.28% - - 26.12 27.34%
143 007675 工银产业升级股票C 详情 95.57 53.19 55.65% 8.86 9.28% - - 26.12 27.34%
144 007717 工银尊享短债债券F 详情 2,742.66 847.24 30.89% 141.21 5.15% - - 256.91 9.37%
145 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 5,439.61 1,635.37 30.06% 545.12 10.02% - - - -
146 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 6,067.99 602.80 9.93% 200.93 3.31% - - 0.00 0.00%
147 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 3.87 0.22 5.72% 0.04 1.14% - - 1.93 49.79%
148 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 3.87 0.22 5.72% 0.04 1.14% - - 1.93 49.79%
149 008142 工银黄金ETF联接A 详情 39.49 3.49 8.83% 0.70 1.77% - - 15.79 40.00%
150 008143 工银黄金ETF联接C 详情 39.49 3.49 8.83% 0.70 1.77% - - 15.79 40.00%
151 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 63.33 36.75 58.03% 17.84 28.17% - - - -
152 008166 工银消费股票A 详情 239.46 176.85 73.85% 29.48 12.31% - - 22.95 9.58%
153 008167 工银消费股票C 详情 239.46 176.85 73.85% 29.48 12.31% - - 22.95 9.58%
154 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 5,450.01 599.37 11.00% 199.79 3.67% - - 0.00 0.00%
155 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 5,450.01 599.37 11.00% 199.79 3.67% - - 0.00 0.00%
156 008539 工银开元利率债债券A 详情 52.27 31.58 60.43% 10.53 20.14% - - 0.37 0.71%
157 008540 工银开元利率债债券C 详情 52.27 31.58 60.43% 10.53 20.14% - - 0.37 0.71%
158 009029 工银高质量成长混合A 详情 806.91 639.70 79.28% 106.62 13.21% - - 47.44 5.88%
159 009030 工银高质量成长混合C 详情 806.91 639.70 79.28% 106.62 13.21% - - 47.44 5.88%
160 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 75.23 47.72 63.43% 15.91 21.14% - - 1.61 2.13%
161 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 75.23 47.72 63.43% 15.91 21.14% - - 1.61 2.13%
162 009076 工银圆兴混合 详情 2,086.24 1,776.42 85.15% 296.07 14.19% - - - -
163 009257 工银尊利中短债债券F 详情 83.13 44.47 53.49% 14.82 17.83% - - 12.52 15.06%
164 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 64.27 37.13 57.77% 10.29 16.01% - - - -
165 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 40.57 13.70 33.78% 18.88 46.53% - - - -
166 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 103.59 74.66 72.07% 12.44 12.01% - - 7.30 7.05%
167 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 103.59 74.66 72.07% 12.44 12.01% - - 7.30 7.05%
168 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 73.31 10.91 14.88% 3.64 4.96% - - 0.01 0.01%
169 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 73.31 10.91 14.88% 3.64 4.96% - - 0.01 0.01%
170 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 6,067.99 602.80 9.93% 200.93 3.31% - - 0.00 0.00%
171 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 575.54 482.92 83.91% 80.49 13.98% - - - -
172 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 575.54 482.92 83.91% 80.49 13.98% - - - -
173 009655 工银尊益中短债A 详情 3,618.79 1,942.12 53.67% 323.69 8.94% - - 919.89 25.42%
174 009707 工银新兴制造混合A 详情 498.76 376.91 75.57% 62.82 12.60% - - 47.80 9.58%
175 009708 工银新兴制造混合C 详情 498.76 376.91 75.57% 62.82 12.60% - - 47.80 9.58%
176 009792 工银瑞益债券A 详情 203.31 114.66 56.39% 38.22 18.80% - - 6.57 3.23%
177 009793 工银瑞益债券C 详情 203.31 114.66 56.39% 38.22 18.80% - - 6.57 3.23%
178 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 65.43 44.06 67.35% 7.34 11.22% - - 7.10 10.86%
179 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 65.43 44.06 67.35% 7.34 11.22% - - 7.10 10.86%
180 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 165.79 100.23 60.45% 33.41 20.15% - - 8.27 4.99%
181 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 165.79 100.23 60.45% 33.41 20.15% - - 8.27 4.99%
182 010068 工银双盈债券A 详情 116.35 53.25 45.77% 13.31 11.44% - - 1.86 1.60%
183 010069 工银双盈债券C 详情 116.35 53.25 45.77% 13.31 11.44% - - 1.86 1.60%
184 010088 工银优质成长混合A 详情 849.28 694.89 81.82% 115.82 13.64% - - 25.62 3.02%
185 010089 工银优质成长混合C 详情 849.28 694.89 81.82% 115.82 13.64% - - 25.62 3.02%
186 010393 工银健康生活混合A 详情 689.85 526.07 76.26% 87.68 12.71% - - 64.35 9.33%
187 010394 工银健康生活混合C 详情 689.85 526.07 76.26% 87.68 12.71% - - 64.35 9.33%
188 010510 工银14天理财债券发起C 详情 122.44 29.39 24.00% 8.71 7.11% - - 30.20 24.66%
189 010512 工银7天理财债券C 详情 529.67 155.88 29.43% 46.19 8.72% - - 165.39 31.23%
190 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 952.79 305.29 32.04% 101.76 10.68% - - - -
191 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 96.79 66.05 68.24% 11.01 11.37% - - 9.19 9.50%
192 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 96.79 66.05 68.24% 11.01 11.37% - - 9.19 9.50%
193 010677 工银传媒指数C 详情 101.55 59.06 58.16% 11.81 11.63% - - 12.05 11.86%
194 010685 工银前沿医疗股票C 详情 9,578.90 7,704.20 80.43% 1,284.03 13.40% - - 575.86 6.01%
195 010687 工银文体产业股票C 详情 3,871.11 3,274.60 84.59% 545.77 14.10% - - 37.08 0.96%
196 010696 工银金融地产混合C 详情 1,701.64 1,401.90 82.39% 233.65 13.73% - - 53.57 3.15%
197 010744 工银灵动价值混合A 详情 497.99 404.77 81.28% 67.46 13.55% - - 15.44 3.10%
198 010745 工银灵动价值混合C 详情 497.99 404.77 81.28% 67.46 13.55% - - 15.44 3.10%
199 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 103.67 77.97 75.21% 13.00 12.53% - - 3.62 3.49%
200 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 3,543.42 3,024.99 85.37% 504.17 14.23% - - - -
201 011069 工银成长精选混合A 详情 748.10 602.71 80.57% 100.45 13.43% - - 33.29 4.45%
202 011070 工银成长精选混合C 详情 748.10 602.71 80.57% 100.45 13.43% - - 33.29 4.45%
203 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 187.09 80.41 42.98% 13.40 7.16% - - 1.77 0.94%
204 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 187.09 80.41 42.98% 13.40 7.16% - - 1.77 0.94%
205 011304 工银创新成长混合A 详情 1,540.72 1,270.75 82.48% 211.79 13.75% - - 44.72 2.90%
206 011305 工银创新成长混合C 详情 1,540.72 1,270.75 82.48% 211.79 13.75% - - 44.72 2.90%
207 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 205.40 91.40 44.50% 19.59 9.54% - - 1.66 0.81%
208 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 205.40 91.40 44.50% 19.59 9.54% - - 1.66 0.81%
209 011473 工银战略转型股票C 详情 1,987.60 1,662.44 83.64% 277.07 13.94% - - 35.18 1.77%
210 011474 工银信息产业混合C 详情 691.96 581.16 83.99% 96.86 14.00% - - 2.40 0.35%
211 011475 工银消费服务混合C 详情 178.84 144.41 80.74% 24.07 13.46% - - 0.80 0.45%
212 011476 工银新蓝筹股票C 详情 483.65 353.28 73.04% 58.88 12.17% - - 61.06 12.62%
213 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 266.88 219.51 82.25% 36.58 13.71% - - 0.33 0.12%
214 011478 工银美丽城镇股票C 详情 355.50 293.21 82.48% 48.87 13.75% - - 2.44 0.69%
215 011532 工银聚丰混合A 详情 75.25 32.51 43.20% 6.50 8.64% - - 13.68 18.18%
216 011533 工银聚丰混合C 详情 75.25 32.51 43.20% 6.50 8.64% - - 13.68 18.18%
217 011614 工银科创板50ETF联接A 详情 77.69 25.91 33.35% 4.32 5.56% - - 36.96 47.57%
218 011615 工银科创板50ETF联接C 详情 77.69 25.91 33.35% 4.32 5.56% - - 36.96 47.57%
219 011727 工银聚瑞混合A 详情 22.33 12.99 58.17% 2.60 11.63% - - 0.67 3.02%
220 011728 工银聚瑞混合C 详情 22.33 12.99 58.17% 2.60 11.63% - - 0.67 3.02%
221 011729 工银聚享混合A 详情 21.60 11.56 53.52% 2.31 10.70% - - 0.64 2.95%
222 011730 工银聚享混合C 详情 21.60 11.56 53.52% 2.31 10.70% - - 0.64 2.95%
223 011786 工银聚安混合A 详情 41.57 14.11 33.93% 2.82 6.79% - - 1.40 3.36%
224 011787 工银聚安混合C 详情 41.57 14.11 33.93% 2.82 6.79% - - 1.40 3.36%
225 011788 工银聚益混合A 详情 23.94 13.08 54.61% 2.62 10.92% - - 0.00 0.01%
226 011789 工银聚益混合C 详情 23.94 13.08 54.61% 2.62 10.92% - - 0.00 0.01%
227 011884 工银景气优选混合A 详情 383.50 302.24 78.81% 50.37 13.13% - - 20.54 5.36%
228 011885 工银景气优选混合C 详情 383.50 302.24 78.81% 50.37 13.13% - - 20.54 5.36%
229 011932 工银战略远见混合A 详情 2,228.08 1,848.95 82.98% 308.16 13.83% - - 59.93 2.69%
230 011933 工银战略远见混合C 详情 2,228.08 1,848.95 82.98% 308.16 13.83% - - 59.93 2.69%
231 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 详情 5,653.41 835.40 14.78% 222.77 3.94% - - - -
232 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 1,533.49 1,049.88 68.46% 236.22 15.40% - - 204.25 13.32%
233 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 1,533.49 1,049.88 68.46% 236.22 15.40% - - 204.25 13.32%
234 012119 工银核心优势混合A 详情 772.64 625.65 80.98% 104.27 13.50% - - 31.22 4.04%
235 012120 工银核心优势混合C 详情 772.64 625.65 80.98% 104.27 13.50% - - 31.22 4.04%
236 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 73.31 10.91 14.88% 3.64 4.96% - - 0.01 0.01%
237 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 1,149.32 332.99 28.97% 111.00 9.66% - - 35.33 3.07%
238 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 349.63 77.66 22.21% 25.89 7.40% - - 0.76 0.22%
239 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 26.01 3.70 14.23% 1.23 4.74% - - 0.39 1.49%
240 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 1,154.30 407.45 35.30% 135.82 11.77% - - 41.54 3.60%
241 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 49.00 31.45 64.18% 5.24 10.70% - - 4.22 8.61%
242 012238 工银养老产业股票C 详情 1,455.14 1,212.61 83.33% 202.10 13.89% - - 29.54 2.03%
243 012241 工银量化策略混合C 详情 100.95 78.21 77.47% 13.03 12.91% - - 0.26 0.26%
244 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 详情 204.90 40.58 19.80% 10.14 4.95% - - 39.29 19.18%
245 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 详情 204.90 40.58 19.80% 10.14 4.95% - - 39.29 19.18%
246 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 37.51 14.74 39.29% 2.46 6.55% - - 1.62 4.31%
247 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 37.51 14.74 39.29% 2.46 6.55% - - 1.62 4.31%
248 012742 工银瑞富一年定开纯债发起式 详情 212.87 154.39 72.53% 51.46 24.18% - - - -
249 012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 详情 2.05 0.23 11.30% 0.04 1.76% - - 0.19 9.16%
250 012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 详情 2.05 0.23 11.30% 0.04 1.76% - - 0.19 9.16%
251 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 420.98 177.98 42.28% 53.39 12.68% - - 4.65 1.10%
252 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 420.98 177.98 42.28% 53.39 12.68% - - 4.65 1.10%
253 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 514.07 402.82 78.36% 67.14 13.06% - - 33.76 6.57%
254 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 514.07 402.82 78.36% 67.14 13.06% - - 33.76 6.57%
255 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 874.32 710.85 81.30% 118.48 13.55% - - 33.02 3.78%
256 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 874.32 710.85 81.30% 118.48 13.55% - - 33.02 3.78%
257 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 详情 6.29 0.55 8.71% 0.09 1.36% - - 1.18 18.82%
258 013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 详情 6.29 0.55 8.71% 0.09 1.36% - - 1.18 18.82%
259 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 25.60 14.70 57.42% 4.53 17.69% - - - -
260 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 详情 6.26 3.40 54.25% 0.73 11.70% - - - -
261 013289 工银食品饮料混合A 详情 67.04 45.46 67.81% 7.58 11.30% - - 7.09 10.58%
262 013290 工银食品饮料混合C 详情 67.04 45.46 67.81% 7.58 11.30% - - 7.09 10.58%
263 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 183.74 99.08 53.92% 42.28 23.01% - - 3.04 1.65%
264 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 183.74 99.08 53.92% 42.28 23.01% - - 3.04 1.65%
265 013312 工银主题策略混合C 详情 436.68 362.03 82.90% 60.34 13.82% - - 2.49 0.57%
266 013341 工银核心机遇混合A 详情 335.89 248.89 74.10% 41.48 12.35% - - 35.56 10.59%
267 013342 工银核心机遇混合C 详情 335.89 248.89 74.10% 41.48 12.35% - - 35.56 10.59%
268 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 83.73 59.82 71.44% 9.97 11.91% - - 3.99 4.77%
269 013355 工银新金融股票C 详情 1,304.56 1,101.85 84.46% 183.64 14.08% - - 7.73 0.59%
270 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 574.35 291.22 50.70% 72.81 12.68% - - 35.93 6.25%
271 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 574.35 291.22 50.70% 72.81 12.68% - - 35.93 6.25%
272 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 36.04 23.47 65.13% 4.40 12.21% - - 0.19 0.53%
273 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 36.04 23.47 65.13% 4.40 12.21% - - 0.19 0.53%
274 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 详情 50.86 34.57 67.98% 6.45 12.69% - - 0.92 1.81%
275 013952 工银瑞和3个月定开债券A 详情 65.42 20.28 30.99% 6.76 10.33% - - 0.00 0.01%
276 013953 工银瑞和3个月定开债券C 详情 65.42 20.28 30.99% 6.76 10.33% - - 0.00 0.01%
277 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 54.94 42.73 77.77% 7.12 12.96% - - 0.26 0.47%
278 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 54.94 42.73 77.77% 7.12 12.96% - - 0.26 0.47%
279 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 详情 115.33 86.57 75.07% 8.66 7.51% - - 12.01 10.42%
280 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 详情 115.33 86.57 75.07% 8.66 7.51% - - 12.01 10.42%
281 014175 工银价值成长混合A 详情 146.11 110.88 75.89% 18.48 12.65% - - 8.14 5.57%
282 014176 工银价值成长混合C 详情 146.11 110.88 75.89% 18.48 12.65% - - 8.14 5.57%
283 014333 工银优势领航混合A 详情 79.35 57.39 72.33% 9.57 12.05% - - 4.34 5.47%
284 014334 工银优势领航混合C 详情 79.35 57.39 72.33% 9.57 12.05% - - 4.34 5.47%
285 014466 工银行业优选混合A 详情 76.69 52.58 68.56% 8.76 11.43% - - 8.12 10.58%
286 014467 工银行业优选混合C 详情 76.69 52.58 68.56% 8.76 11.43% - - 8.12 10.58%
287 014666 工银优质发展混合A 详情 115.11 83.26 72.33% 13.88 12.06% - - 10.01 8.70%
288 014667 工银优质发展混合C 详情 115.11 83.26 72.33% 13.88 12.06% - - 10.01 8.70%
289 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 详情 365.62 231.75 63.38% 86.88 23.76% - - - -
290 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 789.83 363.26 45.99% 90.81 11.50% - - 15.33 1.94%
291 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 789.83 363.26 45.99% 90.81 11.50% - - 15.33 1.94%
292 015001 工银物流产业股票C 详情 1,415.40 1,162.08 82.10% 193.68 13.68% - - 48.49 3.43%
293 015002 工银生态环境股票C 详情 1,444.34 1,223.20 84.69% 203.87 14.11% - - 5.15 0.36%
294 015135 工银专精特新混合A 详情 105.26 79.94 75.95% 13.32 12.66% - - 2.80 2.66%
295 015136 工银专精特新混合C 详情 105.26 79.94 75.95% 13.32 12.66% - - 2.80 2.66%
296 015419 工银安盈货币C 详情 3,671.90 1,560.72 42.50% 520.24 14.17% - - 134.85 3.67%
297 015420 工银安盈货币D 详情 3,671.90 1,560.72 42.50% 520.24 14.17% - - 134.85 3.67%
298 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 详情 1,198.37 193.21 16.12% 32.20 2.69% - - 0.03 0.00%
299 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 详情 1,198.37 193.21 16.12% 32.20 2.69% - - 0.03 0.00%
300 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 详情 15.65 1.09 6.97% 0.17 1.08% - - 8.42 53.81%
301 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 详情 15.65 1.09 6.97% 0.17 1.08% - - 8.42 53.81%
302 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 139.23 103.26 74.16% 17.21 12.36% - - 9.92 7.13%
303 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 139.23 103.26 74.16% 17.21 12.36% - - 9.92 7.13%
304 015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 详情 6.13 3.43 55.97% 0.70 11.34% - - - -
305 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 详情 1,375.90 435.15 31.63% 72.53 5.27% - - 12.53 0.91%
306 016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 详情 1,375.90 435.15 31.63% 72.53 5.27% - - 12.53 0.91%
307 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,168.83 256.19 21.92% 64.05 5.48% - - 256.19 21.92%
308 016144 工银瑞诚一年定开债券A 详情 773.22 214.29 27.71% 71.43 9.24% - - - -
309 016145 工银瑞诚一年定开债券C 详情 773.22 214.29 27.71% 71.43 9.24% - - - -
310 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 详情 81.20 44.62 54.95% 10.67 13.13% - - 16.38 20.18%
311 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 详情 81.20 44.62 54.95% 10.67 13.13% - - 16.38 20.18%
312 016361 工银货币B 详情 18,613.99 6,799.45 36.53% 2,060.44 11.07% - - 5,082.74 27.31%
313 016901 工银四季收益债券C 详情 1,554.73 632.69 40.69% 210.90 13.56% - - 7.27 0.47%
314 016942 工银中证1000指数增强A 详情 75.53 53.63 71.00% 5.36 7.10% - - 8.48 11.23%
315 016943 工银中证1000指数增强C 详情 75.53 53.63 71.00% 5.36 7.10% - - 8.48 11.23%
316 017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 详情 929.67 291.96 31.40% 72.99 7.85% - - 265.10 28.52%
317 017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 详情 929.67 291.96 31.40% 72.99 7.85% - - 265.10 28.52%
318 017127 工银瑞嘉一年定开债券A 详情 325.26 163.29 50.20% 54.43 16.73% - - 0.00 0.00%
319 017128 工银瑞嘉一年定开债券C 详情 325.26 163.29 50.20% 54.43 16.73% - - 0.00 0.00%
320 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 95.63 60.92 63.70% 15.34 16.05% - - - -
321 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 193.15 82.87 42.90% 17.76 9.19% - - 7.33 3.80%
322 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 193.15 82.87 42.90% 17.76 9.19% - - 7.33 3.80%
323 017251 工银养老2035(FOF)Y 详情 185.87 122.17 65.73% 33.03 17.77% - - - -
324 017252 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 64.27 37.13 57.77% 10.29 16.01% - - - -
325 017351 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 121.27 78.69 64.89% 21.89 18.05% - - - -
326 017352 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 85.56 54.15 63.28% 15.08 17.62% - - - -
327 017353 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 134.20 100.96 75.23% 22.59 16.83% - - - -
328 017614 工银瑞福纯债债券F 详情 81.83 41.72 50.98% 13.91 16.99% - - 10.75 13.14%
329 017777 工银开元利率债债券F 详情 52.27 31.58 60.43% 10.53 20.14% - - 0.37 0.71%
330 017881 工银精选回报混合A 详情 84.03 55.64 66.22% 9.27 11.04% - - 13.03 15.51%
331 017882 工银精选回报混合C 详情 84.03 55.64 66.22% 9.27 11.04% - - 13.03 15.51%
332 018015 工银瑞宏6个月定开债券A 详情 719.65 149.63 20.79% 49.88 6.93% - - 0.00 0.00%
333 018016 工银瑞宏6个月定开债券C 详情 719.65 149.63 20.79% 49.88 6.93% - - 0.00 0.00%
334 018112 工银北证50成份指数A 详情 81.73 44.96 55.01% 8.99 11.00% - - 19.14 23.42%
335 018113 工银北证50成份指数C 详情 81.73 44.96 55.01% 8.99 11.00% - - 19.14 23.42%
336 018222 工银优质精选混合C 详情 260.06 213.68 82.17% 35.61 13.69% - - 0.41 0.16%
337 018271 工银恒享纯债债券C 详情 505.79 155.16 30.68% 70.53 13.94% - - 0.01 0.00%
338 018357 工银货币C 详情 18,613.99 6,799.45 36.53% 2,060.44 11.07% - - 5,082.74 27.31%
339 018367 工银薪金货币C 详情 5,637.29 1,652.75 29.32% 550.92 9.77% - - 1,163.30 20.64%
340 018446 工银领航三年持有混合 详情 1,190.67 1,011.00 84.91% 168.50 14.15% - - - -
341 018716 工银瑞宁3个月定开债券A 详情 59.18 19.47 32.89% 6.49 10.96% - - 0.00 0.00%
342 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 详情 59.18 19.47 32.89% 6.49 10.96% - - 0.00 0.00%
343 019085 工银价值精选混合A 详情 64.25 40.33 62.78% 6.72 10.46% - - 13.40 20.86%
344 019086 工银价值精选混合C 详情 64.25 40.33 62.78% 6.72 10.46% - - 13.40 20.86%
345 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 详情 1.89 0.16 8.71% 0.03 1.35% - - 0.10 5.55%
346 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 详情 1.89 0.16 8.71% 0.03 1.35% - - 0.10 5.55%
347 019221 工银瑞享纯债债券D 详情 19.14 6.08 31.79% 2.03 10.60% - - - -
348 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 95.63 60.92 63.70% 15.34 16.05% - - - -
349 019617 工银远见共赢混合A1 详情 40.89 26.58 65.02% 4.43 10.84% - - - -
350 019618 工银远见共赢混合A2 详情 40.89 26.58 65.02% 4.43 10.84% - - - -
351 019619 工银远见共赢混合A3 详情 40.89 26.58 65.02% 4.43 10.84% - - - -
352 019967 工银如意货币C 详情 16,780.49 5,751.17 34.27% 1,917.06 11.42% - - 1,109.66 6.61%
353 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 详情 25.60 14.70 57.42% 4.53 17.69% - - - -
354 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 40.57 13.70 33.78% 18.88 46.53% - - - -
355 020341 工银黄金ETF联接E 详情 39.49 3.49 8.83% 0.70 1.77% - - 15.79 40.00%
356 020407 工银传媒指数E 详情 101.55 59.06 58.16% 11.81 11.63% - - 12.05 11.86%
357 020490 工银中高等级信用债债券D 详情 187.32 91.03 48.60% 15.36 8.20% - - 30.37 16.21%
358 020524 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 详情 40.63 13.23 32.55% 3.31 8.14% - - 13.06 32.14%
359 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 详情 40.63 13.23 32.55% 3.31 8.14% - - 13.06 32.14%
360 020750 工银科创ETF联接E 详情 77.69 25.91 33.35% 4.32 5.56% - - 36.96 47.57%
361 020945 工银如意货币D 详情 16,780.49 5,751.17 34.27% 1,917.06 11.42% - - 1,109.66 6.61%
362 021220 工银纯债债券D 详情 3,403.80 1,973.32 57.97% 657.77 19.32% - - 337.06 9.90%
363 021422 工银尊享短债债券D 详情 2,742.66 847.24 30.89% 141.21 5.15% - - 256.91 9.37%
364 021447 工银薪金货币D 详情 5,637.29 1,652.75 29.32% 550.92 9.77% - - 1,163.30 20.64%
365 021487 工银瑞和3个月定开债券D 详情 65.42 20.28 30.99% 6.76 10.33% - - 0.00 0.01%
366 021558 工银现代服务业混合C 详情 26.74 19.53 73.04% 3.26 12.17% - - - -
367 159520 工银中证消费龙头ETF 详情 19.25 7.67 39.85% 1.07 5.58% - - - -
368 159543 工银国证2000ETF 详情 16.14 4.61 28.57% 0.72 4.44% - - - -
369 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 468.89 383.97 81.89% 59.73 12.74% - - - -
370 159640 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 详情 92.17 61.58 66.81% 13.68 14.85% - - - -
371 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 详情 111.03 81.33 73.25% 12.65 11.39% - - - -
372 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 详情 190.75 149.06 78.15% 23.19 12.16% - - - -
373 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 详情 192.15 149.45 77.78% 23.25 12.10% - - - -
374 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 35.65 19.24 53.95% 2.99 8.39% - - - -
375 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 详情 22.84 8.58 37.55% 1.33 5.84% - - - -
376 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 详情 288.29 233.10 80.86% 36.26 12.58% - - - -
377 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 96.02 67.70 70.51% 10.53 10.97% - - - -
378 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 详情 83.26 52.57 63.14% 13.14 15.79% - - - -
379 159905 工银深证红利ETF 详情 933.90 733.07 78.50% 146.61 15.70% - - - -
380 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 75.66 50.10 66.21% 10.02 13.24% - - - -
381 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 7.14 3.99 55.89% 0.89 12.42% - - - -
382 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 31.29 11.75 37.53% 2.35 7.51% - - - -
383 164808 工银四季收益债券A 详情 1,554.73 632.69 40.69% 210.90 13.56% - - 7.27 0.47%
384 164809 工银中证500ETF联接A 详情 7.16 0.84 11.68% 0.13 1.82% - - 0.57 7.95%
385 164810 工银纯债定开债 详情 199.12 66.97 33.63% 22.32 11.21% - - - -
386 164814 工银双债增强债券 详情 34.13 19.31 56.58% 5.15 15.09% - - - -
387 164818 工银传媒指数A 详情 101.55 59.06 58.16% 11.81 11.63% - - 12.05 11.86%
388 164824 工银印度基金人民币 详情 1,821.06 1,600.57 87.89% 200.07 10.99% - - - -
389 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 103.67 77.97 75.21% 13.00 12.53% - - 3.62 3.49%
390 481001 工银核心价值混合A 详情 2,649.93 2,261.66 85.35% 376.94 14.22% - - - -
391 481004 工银稳健成长混合A 详情 392.90 327.39 83.33% 54.56 13.89% - - - -
392 481006 工银红利混合 详情 224.78 184.54 82.10% 30.76 13.68% - - - -
393 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 186.17 151.33 81.29% 25.22 13.55% - - - -
394 481009 工银沪深300指数A 详情 473.24 366.23 77.39% 73.25 15.48% - - 23.61 4.99%
395 481010 工银中小盘混合 详情 714.39 602.72 84.37% 100.45 14.06% - - - -
396 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 116.86 34.01 29.11% 6.80 5.82% - - 66.46 56.87%
397 481013 工银消费服务混合A 详情 178.84 144.41 80.74% 24.07 13.46% - - 0.80 0.45%
398 481015 工银主题策略混合A 详情 436.68 362.03 82.90% 60.34 13.82% - - 2.49 0.57%
399 481017 工银量化策略混合A 详情 100.95 78.21 77.47% 13.03 12.91% - - 0.26 0.26%
400 482002 工银货币A 详情 18,613.99 6,799.45 36.53% 2,060.44 11.07% - - 5,082.74 27.31%
401 483003 工银精选平衡混合 详情 2,305.79 1,965.53 85.24% 327.59 14.21% - - - -
402 485005 工银增强收益债券B 详情 497.05 229.58 46.19% 76.53 15.40% - - 49.79 10.02%
403 485007 工银添利债券B 详情 1,581.20 757.94 47.93% 252.65 15.98% - - 51.89 3.28%
404 485011 工银瑞信双利债券B 详情 6,947.79 2,793.28 40.20% 798.08 11.49% - - 292.92 4.22%
405 485014 工银添颐债券B 详情 414.24 163.09 39.37% 48.93 11.81% - - 55.24 13.33%
406 485018 工银7天理财债券B 详情 529.67 155.88 29.43% 46.19 8.72% - - 165.39 31.23%
407 485019 工银信用纯债债券B 详情 3,422.34 1,755.58 51.30% 585.19 17.10% - - 62.07 1.81%
408 485020 工银14天理财债券发起B 详情 122.44 29.39 24.00% 8.71 7.11% - - 30.20 24.66%
409 485022 工银尊益中短债F 详情 3,618.79 1,942.12 53.67% 323.69 8.94% - - 919.89 25.42%
410 485105 工银增强收益债券A 详情 497.05 229.58 46.19% 76.53 15.40% - - 49.79 10.02%
411 485107 工银添利债券A 详情 1,581.20 757.94 47.93% 252.65 15.98% - - 51.89 3.28%
412 485111 工银瑞信双利债券A 详情 6,947.79 2,793.28 40.20% 798.08 11.49% - - 292.92 4.22%
413 485114 工银添颐债券A 详情 414.24 163.09 39.37% 48.93 11.81% - - 55.24 13.33%
414 485118 工银7天理财债券A 详情 529.67 155.88 29.43% 46.19 8.72% - - 165.39 31.23%
415 485119 工银信用纯债债券A 详情 3,422.34 1,755.58 51.30% 585.19 17.10% - - 62.07 1.81%
416 485120 工银14天理财债券发起A 详情 122.44 29.39 24.00% 8.71 7.11% - - 30.20 24.66%
417 485122 工银尊益中短债C 详情 3,618.79 1,942.12 53.67% 323.69 8.94% - - 919.89 25.42%
418 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 575.54 482.92 83.91% 80.49 13.98% - - - -
419 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 450.61 369.86 82.08% 71.92 15.96% - - - -
420 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 328.33 272.56 83.01% 45.43 13.84% - - - -
421 487021 工银优质精选混合A 详情 260.06 213.68 82.17% 35.61 13.69% - - 0.41 0.16%
422 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 详情 50.86 34.57 67.98% 6.45 12.69% - - 0.92 1.81%
423 510060 工银上证央企ETF 详情 47.44 32.86 69.26% 6.57 13.85% - - - -
424 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 464.65 311.48 67.04% 91.40 19.67% - - - -
425 510530 工银中证500ETF 详情 81.23 55.48 68.31% 8.63 10.63% - - - -
426 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 67.03 43.33 64.65% 8.67 12.93% - - - -
427 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 24.58 10.32 41.99% 2.29 9.33% - - - -
428 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 123.33 91.98 74.58% 14.31 11.60% - - - -
429 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 48.17 27.49 57.06% 4.28 8.88% - - - -
430 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 36.67 19.25 52.50% 2.99 8.17% - - - -
431 518660 工银瑞信黄金ETF 详情 73.55 46.39 63.07% 9.28 12.61% - - - -
432 561200 工银中证100ETF 详情 30.66 11.26 36.73% 1.75 5.71% - - - -
433 561230 工银瑞信中证A50ETF 详情 88.57 55.65 62.83% 18.55 20.94% - - - -
434 561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 详情 119.70 84.82 70.86% 16.96 14.17% - - - -
435 561280 工银中证1000增强策略ETF 详情 22.96 10.32 44.97% 2.06 8.99% - - - -
436 588050 工银上证科创50成份ETF 详情 1,490.99 1,161.58 77.91% 193.60 12.98% - - - -
437 960010 工银核心价值混合H 详情 2,649.93 2,261.66 85.35% 376.94 14.22% - - - -
438 960023 工银稳健成长混合H 详情 392.90 327.39 83.33% 54.56 13.89% - - - -

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