工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

工银瑞信基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工银产业债债券A 详情 37,600.00 -8,010.42 - 19,540.56 51.97% 2,388.62 6.35%
2 000046 工银产业债债券B 详情 37,600.00 -8,010.42 - 19,540.56 51.97% 2,388.62 6.35%
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 4,952.90 - - 3,961.60 79.99% - -
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 4,952.90 - - 3,961.60 79.99% - -
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 15,201.08 - - 10,317.58 67.87% - -
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 15,201.08 - - 10,317.58 67.87% - -
7 000184 工银添福债券A 详情 672.64 -117.30 - 203.39 30.24% 28.04 4.17%
8 000185 工银添福债券B 详情 672.64 -117.30 - 203.39 30.24% 28.04 4.17%
9 000195 工银成长收益混合A 详情 1,324.07 -518.13 - 52.90 4.00% 221.49 16.73%
10 000196 工银成长收益混合B 详情 1,324.07 -518.13 - 52.90 4.00% 221.49 16.73%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 1,421.12 -556.05 - 786.92 55.37% 123.80 8.71%
12 000251 工银金融地产混合A 详情 75,829.45 80.12 0.11% 214.42 0.28% 10,731.61 14.15%
13 000263 工银信息产业混合A 详情 1,077.08 -11,361.20 - 128.38 11.92% 1,446.95 134.34%
14 000402 工银纯债债券A 详情 55,002.86 - - 48,390.23 87.98% - -
15 000403 工银纯债债券B 详情 55,002.86 - - 48,390.23 87.98% - -
16 000528 工银薪金货币A 详情 58,476.67 - - 26,219.59 44.84% - -
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 42.48 398.26 937.62% 4.01 9.44% 144.80 340.90%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 42.48 398.26 937.62% 4.01 9.44% 144.80 340.90%
19 000677 工银现金货币A 详情 256,698.02 - - 108,868.80 42.41% - -
20 000716 工银薪金货币B 详情 58,476.67 - - 26,219.59 44.84% - -
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 20,456.77 - - 14,028.97 68.58% - -
22 000760 工银财富货币A 详情 48,656.36 - - 19,024.73 39.10% - -
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 1,987.77 -1,725.27 - -83.63 - 522.14 26.27%
24 000793 工银高端制造股票 详情 6,420.91 -1,510.69 - - - 1,186.15 18.47%
25 000803 工银研究精选股票 详情 3,220.29 802.44 24.92% - - 245.86 7.63%
26 000831 工银医疗保健股票 详情 -66,649.50 -78,676.66 - 193.50 - 4,926.55 -
27 000848 工银添益快线货币A 详情 316,468.07 - - 129,858.15 41.03% - -
28 000893 工银创新动力股票 详情 87,291.94 39,355.10 45.08% - - 12,122.65 13.89%
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 2,816.68 - - 2,085.72 74.05% - -
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 2,816.68 - - 2,085.72 74.05% - -
31 000991 工银战略转型股票A 详情 31,566.08 -8,244.32 - - - 10,675.95 33.82%
32 001008 工银国企改革股票 详情 5,270.69 -3,316.14 - - - 1,969.28 37.36%
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 1,158.82 -14,537.29 - - - 1,197.62 103.35%
34 001054 工银新金融股票A 详情 46,137.69 -6,999.80 - - - 8,054.87 17.46%
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 4,865.87 160.88 3.31% 4.54 0.09% 657.90 13.52%
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 9,514.03 2,323.35 24.42% - - 2,554.82 26.85%
37 001171 工银养老产业股票A 详情 -23,772.55 -35,319.92 - 135.86 - 3,400.66 -
38 001195 工银农业产业股票 详情 -3,056.87 -6,427.35 - - - 596.41 -
39 001245 工银生态环境股票A 详情 24,977.58 -30,701.04 - - - 3,838.51 15.37%
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 4.10 -1,443.61 - - - 206.40 5,036.00%
41 001409 工银互联网加股票 详情 2,962.19 -30,528.94 - - - 3,766.65 127.16%
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 2,882.41 -2,622.36 - 122.80 4.26% 1,008.80 35.00%
43 001496 工银聚焦30股票 详情 120.87 -2,190.65 - - - 393.64 325.66%
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 971.22 544.83 56.10% 0.04 0.00% 177.42 18.27%
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 2,492.07 -2,415.66 - 572.39 22.97% 458.65 18.40%
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 7,456.94 4,031.38 54.06% 54.17 0.73% 1,914.16 25.67%
47 001714 工银文体产业股票A 详情 94,003.95 -20,106.88 - - - 15,926.09 16.94%
48 001715 工银新焦点混合A 详情 1,352.00 688.35 50.91% - - 37.18 2.75%
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 -253.86 -2,934.70 - - - 712.01 -
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 -190,654.10 -224,068.53 - 158.00 - 21,934.70 -
51 001718 工银物流产业股票A 详情 45,067.32 33,551.39 74.45% 74.30 0.16% 4,677.34 10.38%
52 001719 工银国家战略股票 详情 -243.05 -15,222.93 - - - 1,314.24 -
53 001720 工银新增利混合 详情 455.92 96.60 21.19% 82.17 18.02% 42.10 9.23%
54 001721 工银新增益混合 详情 505.12 -6.82 - 279.59 55.35% 20.78 4.11%
55 001722 工银银和利混合 详情 5,248.70 -2,174.35 - 1,543.05 29.40% 377.28 7.19%
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 -253.86 -2,934.70 - - - 712.01 -
57 001998 工银新焦点混合C 详情 1,352.00 688.35 50.91% - - 37.18 2.75%
58 002000 工银新生利混合 详情 569.49 -20.06 - 211.38 37.12% 45.08 7.92%
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 33.43 -1,257.21 - 0.04 0.11% 51.56 154.24%
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 33.43 -1,257.21 - 0.04 0.11% 51.56 154.24%
61 002005 工银新得利混合 详情 625.49 -2.02 - 367.66 58.78% - -
62 002006 工银新得益混合 详情 1,846.92 -216.55 - 613.69 33.23% 187.34 10.14%
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 2,492.07 -2,415.66 - 572.39 22.97% 458.65 18.40%
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 1,550.61 -1,087.34 - - - 306.80 19.79%
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 1,550.61 -1,087.34 - - - 306.80 19.79%
66 002387 工银沪港深股票A 详情 14,629.33 -17,795.57 - - - 1,998.29 13.66%
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 1,421.12 -556.05 - 786.92 55.37% 123.80 8.71%
68 002594 工银现代服务业混合A 详情 535.52 91.30 17.05% - - 80.38 15.01%
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 67,657.15 - - 51,244.41 75.74% - -
70 002679 工银安盈货币A 详情 39,948.86 - - 15,364.68 38.46% - -
71 002680 工银安盈货币B 详情 39,948.86 - - 15,364.68 38.46% - -
72 002722 工银财富货币B 详情 48,656.36 - - 19,024.73 39.10% - -
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 60,813.53 - - - - - -
74 002832 工银恒享纯债债券A 详情 6,856.95 - - 5,278.83 76.99% - -
75 002861 工银智能制造股票A 详情 1,374.29 1,078.30 78.46% - - 32.39 2.36%
76 002997 工银瑞享纯债债券A 详情 410.89 - - 267.71 65.15% - -
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 13,935.29 -204.25 - 8,756.86 62.84% 382.63 2.75%
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 1,922.44 - - 3,728.35 193.94% - -
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 1,922.44 - - 3,728.35 193.94% - -
80 003387 工银全球美元债C 详情 1,922.44 - - 3,728.35 193.94% - -
81 003401 工银可转债债券 详情 33,580.67 8,150.96 24.27% 6,241.68 18.59% 1,593.69 4.75%
82 003752 工银如意货币A 详情 181,552.12 - - 70,794.63 38.99% - -
83 003753 工银如意货币B 详情 181,552.12 - - 70,794.63 38.99% - -
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 37,864.30 - - 28,282.35 74.69% - -
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 3,220.20 12.63 0.39% - - 1,248.64 38.78%
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 3,220.20 12.63 0.39% - - 1,248.64 38.78%
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 7,330.89 2,733.03 37.28% - - 774.04 10.56%
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 7,330.89 2,733.03 37.28% - - 774.04 10.56%
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 1,420.06 -160.15 - 0.49 0.03% 0.00 0.00%
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 1,420.06 -160.15 - 0.49 0.03% 0.00 0.00%
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 23,022.40 - - 20,387.13 88.55% - -
92 005526 工银新生代消费混合 详情 -1,509.65 -1,403.33 - -1.81 - 174.88 -
93 005699 工银新经济人民币 详情 -719.09 -1,088.17 - - - 27.91 -
94 005700 工银新经济美元 详情 -719.09 -1,088.17 - - - 27.91 -
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 65,891.42 - - 46,655.23 70.81% - -
96 005801 工银印度基金美元 详情 15,679.37 - - - - 2,689.05 17.15%
97 005833 工银红利优享混合A 详情 20,654.69 6,274.35 30.38% 78.45 0.38% 2,992.69 14.49%
98 005834 工银红利优享混合C 详情 20,654.69 6,274.35 30.38% 78.45 0.38% 2,992.69 14.49%
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 6,408.62 -4,688.21 - 32.54 0.51% 1,033.80 16.13%
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 6,408.62 -4,688.21 - 32.54 0.51% 1,033.80 16.13%
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 13,537.78 -83,720.03 - - - 5,374.15 39.70%
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 13,537.78 -83,720.03 - - - 5,374.15 39.70%
103 005943 工银聚福混合A 详情 422.72 123.96 29.32% 170.71 40.38% 41.84 9.90%
104 005944 工银聚福混合C 详情 422.72 123.96 29.32% 170.71 40.38% 41.84 9.90%
105 005945 工银可转债优选债券A 详情 1,115.46 -206.16 - -612.33 - 140.48 12.59%
106 005946 工银可转债优选债券C 详情 1,115.46 -206.16 - -612.33 - 140.48 12.59%
107 006002 工银医药健康股票A 详情 -42,013.67 -62,456.63 - 66.83 - 2,711.72 -
108 006003 工银医药健康股票C 详情 -42,013.67 -62,456.63 - 66.83 - 2,711.72 -
109 006004 工银添祥一年定开债券 详情 14,525.78 - - 10,899.04 75.03% - -
110 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 3,248.38 - - 2,516.07 77.46% - -
111 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 3,248.38 - - 2,516.07 77.46% - -
112 006220 工银上证50ETF联接A 详情 2,091.95 20.04 0.96% -0.25 - 0.09 0.00%
113 006221 工银上证50ETF联接C 详情 2,091.95 20.04 0.96% -0.25 - 0.09 0.00%
114 006295 工银养老2035(FOF)A 详情 2,162.04 - - 32.41 1.50% 404.86 18.73%
115 006470 工银目标收益一年定开A 详情 20,456.77 - - 14,028.97 68.58% - -
116 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 8,215.19 -1,450.60 - - - 1,379.15 16.79%
117 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 8,215.19 -1,450.60 - - - 1,379.15 16.79%
118 006617 工银瑞泽定开债券 详情 17,238.88 - - 14,993.63 86.98% - -
119 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 12,223.75 -118.05 - 0.19 0.00% 14,634.03 119.72%
120 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 621.62 -299.10 - 306.58 49.32% 48.96 7.88%
121 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 621.62 -299.10 - 306.58 49.32% 48.96 7.88%
122 006740 工银尊利中短债债券A 详情 873.87 - - 556.14 63.64% - -
123 006741 工银尊利中短债债券C 详情 873.87 - - 556.14 63.64% - -
124 006834 工银尊享短债债券A 详情 25,985.39 - - 20,591.84 79.24% - -
125 006835 工银尊享短债债券C 详情 25,985.39 - - 20,591.84 79.24% - -
126 006886 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 -1,062.80 -50.80 - 24.69 - 9.57 -
127 006937 工银沪深300指数C 详情 28,227.23 -2,627.04 - - - 4,259.90 15.09%
128 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 4,113.28 - - 1,391.60 33.83% - -
129 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 4,113.28 - - 1,391.60 33.83% - -
130 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 36,598.40 - - 24,021.43 65.64% - -
131 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 36,598.40 - - 24,021.43 65.64% - -
132 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 20,510.57 - - 17,110.28 83.42% - -
133 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 20,510.57 - - 17,110.28 83.42% - -
134 007223 工银中证500ETF联接C 详情 628.28 -4.38 - 0.01 0.00% - -
135 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 9,559.30 - - 5,402.05 56.51% - -
136 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 9,559.30 - - 5,402.05 56.51% - -
137 007353 工银科技创新混合 详情 5,237.36 -3,996.51 - - - 718.32 13.72%
138 007512 工银沪港深股票C 详情 14,629.33 -17,795.57 - - - 1,998.29 13.66%
139 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 43,480.13 - - 31,068.91 71.46% - -
140 007650 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 详情 1,654.21 - - 21.16 1.28% 274.56 16.60%
141 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 1,134.61 - - 14.46 1.27% 183.21 16.15%
142 007674 工银产业升级股票A 详情 -525.62 -3,189.14 - -119.80 - 433.72 -
143 007675 工银产业升级股票C 详情 -525.62 -3,189.14 - -119.80 - 433.72 -
144 007717 工银尊享短债债券F 详情 25,985.39 - - 20,591.84 79.24% - -
145 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 57,199.37 - - 41,798.60 73.08% - -
146 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 33,648.73 - - - - - -
147 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 657.39 1.07 0.16% 0.01 0.00% - -
148 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 657.39 1.07 0.16% 0.01 0.00% - -
149 008142 工银黄金ETF联接A 详情 3,651.54 - - - - - -
150 008143 工银黄金ETF联接C 详情 3,651.54 - - - - - -
151 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 726.77 - - 22.57 3.11% 209.67 28.85%
152 008166 工银消费股票A 详情 3,954.27 -730.94 - - - 624.84 15.80%
153 008167 工银消费股票C 详情 3,954.27 -730.94 - - - 624.84 15.80%
154 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 33,369.86 - - - - - -
155 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 33,369.86 - - - - - -
156 008539 工银开元利率债债券A 详情 1,514.75 - - 1,256.03 82.92% - -
157 008540 工银开元利率债债券C 详情 1,514.75 - - 1,256.03 82.92% - -
158 009029 工银高质量成长混合A 详情 4,813.41 -14,968.26 - 3.04 0.06% 1,886.63 39.20%
159 009030 工银高质量成长混合C 详情 4,813.41 -14,968.26 - 3.04 0.06% 1,886.63 39.20%
160 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 812.98 157.75 19.40% 256.23 31.52% 68.84 8.47%
161 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 812.98 157.75 19.40% 256.23 31.52% 68.84 8.47%
162 009076 工银圆兴混合 详情 47,106.68 -39,460.46 - 0.18 0.00% 7,233.95 15.36%
163 009257 工银尊利中短债债券F 详情 873.87 - - 556.14 63.64% - -
164 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 1,196.90 - - 19.95 1.67% 304.56 25.45%
165 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 1,662.33 - - 43.98 2.65% 173.69 10.45%
166 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 734.54 -1,088.32 - -1.17 - 284.04 38.67%
167 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 734.54 -1,088.32 - -1.17 - 284.04 38.67%
168 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 792.12 - - 649.83 82.04% - -
169 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 792.12 - - 649.83 82.04% - -
170 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 33,648.73 - - - - - -
171 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 12,719.74 10,659.10 83.80% - - 821.04 6.45%
172 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 12,719.74 10,659.10 83.80% - - 821.04 6.45%
173 009655 工银尊益中短债A 详情 43,859.91 - - 39,756.79 90.64% - -
174 009707 工银新兴制造混合A 详情 27,409.23 14,623.68 53.35% 2.59 0.01% 1,216.40 4.44%
175 009708 工银新兴制造混合C 详情 27,409.23 14,623.68 53.35% 2.59 0.01% 1,216.40 4.44%
176 009792 工银瑞益债券A 详情 2,187.51 - - 1,759.75 80.44% - -
177 009793 工银瑞益债券C 详情 2,187.51 - - 1,759.75 80.44% - -
178 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 1,294.93 292.97 22.62% - - 99.26 7.67%
179 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 1,294.93 292.97 22.62% - - 99.26 7.67%
180 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 1,816.59 -75.32 - 842.38 46.37% 150.96 8.31%
181 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 1,816.59 -75.32 - 842.38 46.37% 150.96 8.31%
182 010068 工银双盈债券A 详情 977.15 -229.07 - 765.76 78.37% 70.81 7.25%
183 010069 工银双盈债券C 详情 977.15 -229.07 - 765.76 78.37% 70.81 7.25%
184 010088 工银优质成长混合A 详情 -915.80 -30,129.21 - - - 1,841.57 -
185 010089 工银优质成长混合C 详情 -915.80 -30,129.21 - - - 1,841.57 -
186 010393 工银健康生活混合A 详情 -18,960.03 -27,684.17 - 21.52 - 1,327.20 -
187 010394 工银健康生活混合C 详情 -18,960.03 -27,684.17 - 21.52 - 1,327.20 -
188 010510 工银14天理财债券发起C 详情 523.84 - - 524.00 100.03% - -
189 010512 工银7天理财债券C 详情 2,677.54 - - 2,236.68 83.53% - -
190 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 10,433.78 - - 7,945.05 76.15% - -
191 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 112.05 -633.45 - - - 88.95 79.39%
192 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 112.05 -633.45 - - - 88.95 79.39%
193 010677 工银传媒指数C 详情 1,161.03 -1,909.57 - 3.51 0.30% 532.35 45.85%
194 010685 工银前沿医疗股票C 详情 -190,654.10 -224,068.53 - 158.00 - 21,934.70 -
195 010687 工银文体产业股票C 详情 94,003.95 -20,106.88 - - - 15,926.09 16.94%
196 010696 工银金融地产混合C 详情 75,829.45 80.12 0.11% 214.42 0.28% 10,731.61 14.15%
197 010744 工银灵动价值混合A 详情 1,541.70 -13,379.35 - -3.58 - 2,722.88 176.62%
198 010745 工银灵动价值混合C 详情 1,541.70 -13,379.35 - -3.58 - 2,722.88 176.62%
199 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 1,343.00 -1,439.71 - - - 216.87 16.15%
200 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 55,938.72 -93,423.47 - - - 12,818.84 22.92%
201 011069 工银成长精选混合A 详情 -20,156.27 -20,068.30 - -226.71 - 1,489.78 -
202 011070 工银成长精选混合C 详情 -20,156.27 -20,068.30 - -226.71 - 1,489.78 -
203 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 1,971.48 -645.82 - 1,558.97 79.08% 131.07 6.65%
204 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 1,971.48 -645.82 - 1,558.97 79.08% 131.07 6.65%
205 011304 工银创新成长混合A 详情 6,962.61 -24,214.72 - - - 3,644.09 52.34%
206 011305 工银创新成长混合C 详情 6,962.61 -24,214.72 - - - 3,644.09 52.34%
207 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 2,208.56 -1,002.37 - 1,094.27 49.55% 175.57 7.95%
208 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 2,208.56 -1,002.37 - 1,094.27 49.55% 175.57 7.95%
209 011473 工银战略转型股票C 详情 31,566.08 -8,244.32 - - - 10,675.95 33.82%
210 011474 工银信息产业混合C 详情 1,077.08 -11,361.20 - 128.38 11.92% 1,446.95 134.34%
211 011475 工银消费服务混合C 详情 -1,986.38 -1,469.53 - 1.89 - 354.78 -
212 011476 工银新蓝筹股票C 详情 7,456.94 4,031.38 54.06% 54.17 0.73% 1,914.16 25.67%
213 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 4,865.87 160.88 3.31% 4.54 0.09% 657.90 13.52%
214 011478 工银美丽城镇股票C 详情 1,158.82 -14,537.29 - - - 1,197.62 103.35%
215 011532 工银聚丰混合A 详情 1,309.95 752.39 57.44% 429.50 32.79% 168.75 12.88%
216 011533 工银聚丰混合C 详情 1,309.95 752.39 57.44% 429.50 32.79% 168.75 12.88%
217 011614 工银科创ETF联接A 详情 39,475.47 2,197.91 5.57% -57.43 - 45.21 0.11%
218 011615 工银科创ETF联接C 详情 39,475.47 2,197.91 5.57% -57.43 - 45.21 0.11%
219 011727 工银聚瑞混合A 详情 311.37 12.11 3.89% 109.17 35.06% 23.86 7.66%
220 011728 工银聚瑞混合C 详情 311.37 12.11 3.89% 109.17 35.06% 23.86 7.66%
221 011729 工银聚享混合A 详情 368.57 382.30 103.72% 52.07 14.13% 16.76 4.55%
222 011730 工银聚享混合C 详情 368.57 382.30 103.72% 52.07 14.13% 16.76 4.55%
223 011786 工银聚安混合A 详情 1,308.44 426.76 32.62% 582.35 44.51% 31.92 2.44%
224 011787 工银聚安混合C 详情 1,308.44 426.76 32.62% 582.35 44.51% 31.92 2.44%
225 011788 工银聚益混合A 详情 232.99 -140.65 - 169.40 72.71% 37.92 16.27%
226 011789 工银聚益混合C 详情 232.99 -140.65 - 169.40 72.71% 37.92 16.27%
227 011884 工银景气优选混合A 详情 6,683.23 -1,561.51 - - - 927.51 13.88%
228 011885 工银景气优选混合C 详情 6,683.23 -1,561.51 - - - 927.51 13.88%
229 011932 工银战略远见混合A 详情 25,247.46 -65,189.55 - - - 9,288.59 36.79%
230 011933 工银战略远见混合C 详情 25,247.46 -65,189.55 - - - 9,288.59 36.79%
231 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 详情 37,579.04 - - 35,142.12 93.52% - -
232 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 16,511.32 -7,020.06 - 5,254.17 31.82% 2,148.30 13.01%
233 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 16,511.32 -7,020.06 - 5,254.17 31.82% 2,148.30 13.01%
234 012119 工银核心优势混合A 详情 15,553.04 -6,708.50 - 1.57 0.01% 3,263.91 20.99%
235 012120 工银核心优势混合C 详情 15,553.04 -6,708.50 - 1.57 0.01% 3,263.91 20.99%
236 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 792.12 - - 649.83 82.04% - -
237 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 20,510.57 - - 17,110.28 83.42% - -
238 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 9,559.30 - - 5,402.05 56.51% - -
239 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 4,113.28 - - 1,391.60 33.83% - -
240 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 36,598.40 - - 24,021.43 65.64% - -
241 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 971.22 544.83 56.10% 0.04 0.00% 177.42 18.27%
242 012238 工银养老产业股票C 详情 -23,772.55 -35,319.92 - 135.86 - 3,400.66 -
243 012241 工银量化策略混合C 详情 1,739.71 800.08 45.99% 9.36 0.54% 373.17 21.45%
244 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 详情 1,666.92 - - 1,544.74 92.67% - -
245 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 详情 1,666.92 - - 1,544.74 92.67% - -
246 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 163.71 -120.65 - 190.43 116.32% 13.09 8.00%
247 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 163.71 -120.65 - 190.43 116.32% 13.09 8.00%
248 012742 工银瑞富一年定开纯债发起式 详情 7,737.39 - - 4,434.25 57.31% - -
249 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 7,195.98 -452.93 - 1,941.70 26.98% 595.26 8.27%
250 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 7,195.98 -452.93 - 1,941.70 26.98% 595.26 8.27%
251 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 10,714.29 -6,553.39 - 1.10 0.01% 1,625.55 15.17%
252 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 10,714.29 -6,553.39 - 1.10 0.01% 1,625.55 15.17%
253 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 -24,600.32 -42,676.02 - - - 1,744.68 -
254 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 -24,600.32 -42,676.02 - - - 1,744.68 -
255 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 146.71 - - 4.27 2.91% 32.10 21.88%
256 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 详情 -72.05 - - 1.01 - 0.22 -
257 013289 工银食品饮料混合A 详情 243.30 -825.36 - -0.18 - 162.32 66.72%
258 013290 工银食品饮料混合C 详情 243.30 -825.36 - -0.18 - 162.32 66.72%
259 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 2,807.14 - - 51.28 1.83% 758.69 27.03%
260 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 2,807.14 - - 51.28 1.83% 758.69 27.03%
261 013312 工银主题策略混合C 详情 1,684.69 -3,649.10 - - - 387.16 22.98%
262 013341 工银核心机遇混合A 详情 -1,214.23 -16,727.97 - -1.53 - 1,573.53 -
263 013342 工银核心机遇混合C 详情 -1,214.23 -16,727.97 - -1.53 - 1,573.53 -
264 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 4.10 -1,443.61 - - - 206.40 5,036.00%
265 013355 工银新金融股票C 详情 46,137.69 -6,999.80 - - - 8,054.87 17.46%
266 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 5,083.18 -259.80 - 2,821.82 55.51% 340.56 6.70%
267 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 5,083.18 -259.80 - 2,821.82 55.51% 340.56 6.70%
268 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 383.55 43.33 11.30% 96.92 25.27% 29.22 7.62%
269 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 383.55 43.33 11.30% 96.92 25.27% 29.22 7.62%
270 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 详情 842.23 -12.84 - 10.76 1.28% 43.28 5.14%
271 013952 工银瑞和3个月定开债券A 详情 723.28 - - 631.21 87.27% - -
272 013953 工银瑞和3个月定开债券C 详情 723.28 - - 631.21 87.27% - -
273 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 555.14 -102.46 - - - 253.67 45.69%
274 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 555.14 -102.46 - - - 253.67 45.69%
275 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 详情 1,201.51 771.16 64.18% - - 266.93 22.22%
276 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 详情 1,201.51 771.16 64.18% - - 266.93 22.22%
277 014175 工银价值成长混合A 详情 -138.34 -2,611.60 - - - 487.65 -
278 014176 工银价值成长混合C 详情 -138.34 -2,611.60 - - - 487.65 -
279 014333 工银优势领航混合A 详情 29.14 -956.45 - - - 238.72 819.19%
280 014334 工银优势领航混合C 详情 29.14 -956.45 - - - 238.72 819.19%
281 014466 工银行业优选混合A 详情 -96.24 -312.09 - - - 211.11 -
282 014467 工银行业优选混合C 详情 -96.24 -312.09 - - - 211.11 -
283 014666 工银优质发展混合A 详情 2,473.11 1,546.18 62.52% 0.63 0.03% 303.81 12.28%
284 014667 工银优质发展混合C 详情 2,473.11 1,546.18 62.52% 0.63 0.03% 303.81 12.28%
285 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 详情 10,101.11 - - 7,261.13 71.88% - -
286 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 7,826.44 -1,036.92 - 2,431.39 31.07% 459.41 5.87%
287 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 7,826.44 -1,036.92 - 2,431.39 31.07% 459.41 5.87%
288 015001 工银物流产业股票C 详情 45,067.32 33,551.39 74.45% 74.30 0.16% 4,677.34 10.38%
289 015002 工银生态环境股票C 详情 24,977.58 -30,701.04 - - - 3,838.51 15.37%
290 015135 工银专精特新混合A 详情 -1,769.74 -4,621.00 - - - 185.66 -
291 015136 工银专精特新混合C 详情 -1,769.74 -4,621.00 - - - 185.66 -
292 015419 工银安盈货币C 详情 39,948.86 - - 15,364.68 38.46% - -
293 015420 工银安盈货币D 详情 39,948.86 - - 15,364.68 38.46% - -
294 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 详情 10,974.80 - - 8,310.37 75.72% - -
295 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 详情 10,974.80 - - 8,310.37 75.72% - -
296 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 详情 550.64 -0.52 - 0.10 0.02% 0.03 0.01%
297 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 详情 550.64 -0.52 - 0.10 0.02% 0.03 0.01%
298 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 -1,409.92 -2,841.59 - - - 303.47 -
299 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 -1,409.92 -2,841.59 - - - 303.47 -
300 015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 详情 47.87 - - 0.77 1.61% 0.55 1.16%
301 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 详情 10,077.83 - - 7,662.42 76.03% - -
302 016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 详情 10,077.83 - - 7,662.42 76.03% - -
303 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 8,011.22 - - 7,642.46 95.40% - -
304 016144 工银瑞诚一年定开债券A 详情 6,680.94 - - 7,030.59 105.23% - -
305 016145 工银瑞诚一年定开债券C 详情 6,680.94 - - 7,030.59 105.23% - -
306 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 详情 590.85 - - 8.11 1.37% 37.84 6.40%
307 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 详情 590.85 - - 8.11 1.37% 37.84 6.40%
308 016361 工银货币B 详情 98,662.23 - - 47,275.06 47.92% - -
309 016901 工银四季收益债券C 详情 11,992.12 366.73 3.06% 7,071.71 58.97% 70.87 0.59%
310 016942 工银中证1000指数增强A 详情 489.49 361.24 73.80% - - 114.55 23.40%
311 016943 工银中证1000指数增强C 详情 489.49 361.24 73.80% - - 114.55 23.40%
312 017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 详情 12,820.44 - - 10,566.08 82.42% - -
313 017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 详情 12,820.44 - - 10,566.08 82.42% - -
314 017127 工银瑞嘉一年定开债券A 详情 5,857.00 - - 5,550.62 94.77% - -
315 017128 工银瑞嘉一年定开债券C 详情 5,857.00 - - 5,550.62 94.77% - -
316 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 1,188.09 - - 16.61 1.40% 259.94 21.88%
317 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 946.58 -558.07 - 726.64 76.76% 80.26 8.48%
318 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 946.58 -558.07 - 726.64 76.76% 80.26 8.48%
319 017251 工银养老2035(FOF)Y 详情 2,162.04 - - 32.41 1.50% 404.86 18.73%
320 017252 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 1,196.90 - - 19.95 1.67% 304.56 25.45%
321 017351 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 1,654.21 - - 21.16 1.28% 274.56 16.60%
322 017352 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 1,134.61 - - 14.46 1.27% 183.21 16.15%
323 017353 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -1,062.80 -50.80 - 24.69 - 9.57 -
324 017614 工银瑞福纯债债券F 详情 3,248.38 - - 2,516.07 77.46% - -
325 017777 工银开元利率债债券F 详情 1,514.75 - - 1,256.03 82.92% - -
326 017881 工银精选回报混合A 详情 1,597.87 1,080.79 67.64% 350.97 21.96% 325.32 20.36%
327 017882 工银精选回报混合C 详情 1,597.87 1,080.79 67.64% 350.97 21.96% 325.32 20.36%
328 018015 工银瑞宏6个月定开债券A 详情 3,754.91 - - 3,604.13 95.98% - -
329 018016 工银瑞宏6个月定开债券C 详情 3,754.91 - - 3,604.13 95.98% - -
330 018112 工银北证50成份指数A 详情 -2,034.48 733.79 - 0.24 - 200.15 -
331 018113 工银北证50成份指数C 详情 -2,034.48 733.79 - 0.24 - 200.15 -
332 018222 工银优质精选混合C 详情 1,239.69 -5,815.29 - 29.78 2.40% 695.20 56.08%
333 018271 工银恒享纯债债券C 详情 6,856.95 - - 5,278.83 76.99% - -
334 018357 工银货币C 详情 98,662.23 - - 47,275.06 47.92% - -
335 018367 工银薪金货币C 详情 58,476.67 - - 26,219.59 44.84% - -
336 018446 工银领航三年持有混合 详情 14,434.45 2,138.93 14.82% 100.53 0.70% 4,744.92 32.87%
337 018716 工银瑞宁3个月定开债券A 详情 337.22 - - 443.56 131.53% - -
338 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 详情 337.22 - - 443.56 131.53% - -
339 019085 工银价值精选混合A 详情 6,079.43 2,316.58 38.11% 22.30 0.37% 999.26 16.44%
340 019086 工银价值精选混合C 详情 6,079.43 2,316.58 38.11% 22.30 0.37% 999.26 16.44%
341 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 详情 -101.19 -0.49 - - - - -
342 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 详情 -101.19 -0.49 - - - - -
343 019221 工银瑞享纯债债券D 详情 410.89 - - 267.71 65.15% - -
344 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 1,188.09 - - 16.61 1.40% 259.94 21.88%
345 019617 工银远见共赢混合A1 详情 417.72 -207.12 - - - 54.31 13.00%
346 019618 工银远见共赢混合A2 详情 417.72 -207.12 - - - 54.31 13.00%
347 019619 工银远见共赢混合A3 详情 417.72 -207.12 - - - 54.31 13.00%
348 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 详情 358.40 - - - - - -
349 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 详情 358.40 - - - - - -
350 019967 工银如意货币C 详情 181,552.12 - - 70,794.63 38.99% - -
351 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 详情 146.71 - - 4.27 2.91% 32.10 21.88%
352 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 1,662.33 - - 43.98 2.65% 173.69 10.45%
353 020341 工银黄金ETF联接E 详情 3,651.54 - - - - - -
354 020407 工银传媒指数E 详情 1,161.03 -1,909.57 - 3.51 0.30% 532.35 45.85%
355 020490 工银中高等级信用债债券D 详情 2,816.68 - - 2,085.72 74.05% - -
356 020524 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 详情 718.50 - - 623.03 86.71% - -
357 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 详情 718.50 - - 623.03 86.71% - -
358 020558 工银健康产业混合A 详情 -291.48 -21.45 - 5.03 - 1.52 -
359 020559 工银健康产业混合C 详情 -291.48 -21.45 - 5.03 - 1.52 -
360 020750 工银科创ETF联接E 详情 39,475.47 2,197.91 5.57% -57.43 - 45.21 0.11%
361 020945 工银如意货币D 详情 181,552.12 - - 70,794.63 38.99% - -
362 021063 工银瑞升债券A 详情 8,326.05 - - 4,502.63 54.08% - -
363 021064 工银瑞升债券C 详情 8,326.05 - - 4,502.63 54.08% - -
364 021220 工银纯债债券D 详情 55,002.86 - - 48,390.23 87.98% - -
365 021231 工银中证A50ETF联接A 详情 9,341.19 35.13 0.38% - - 2,425.14 25.96%
366 021232 工银中证A50ETF联接C 详情 9,341.19 35.13 0.38% - - 2,425.14 25.96%
367 021422 工银尊享短债债券D 详情 25,985.39 - - 20,591.84 79.24% - -
368 021447 工银薪金货币D 详情 58,476.67 - - 26,219.59 44.84% - -
369 021487 工银瑞和3个月定开债券D 详情 723.28 - - 631.21 87.27% - -
370 021558 工银现代服务业混合C 详情 535.52 91.30 17.05% - - 80.38 15.01%
371 022692 工银添益快线货币B 详情 316,468.07 - - 129,858.15 41.03% - -
372 022710 工银智能制造股票C 详情 1,374.29 1,078.30 78.46% - - 32.39 2.36%
373 022723 工银现金货币B 详情 256,698.02 - - 108,868.80 42.41% - -
374 022932 工银科创ETF联接Y 详情 39,475.47 2,197.91 5.57% -57.43 - 45.21 0.11%
375 022935 工银沪深300指数Y 详情 28,227.23 -2,627.04 - - - 4,259.90 15.09%
376 022975 工银中证A50ETF联接Y 详情 9,341.19 35.13 0.38% - - 2,425.14 25.96%
377 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 -726.20 -305.62 - - - 150.54 -
378 159520 工银中证消费龙头ETF 详情 -123.28 -127.38 - - - 182.77 -
379 159543 工银国证2000ETF 详情 944.46 418.37 44.30% 0.53 0.06% 35.31 3.74%
380 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 81,849.77 -6,189.54 - - - 708.76 0.87%
381 159640 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 详情 3,030.69 -6,405.43 - - - 584.64 19.29%
382 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 详情 12,744.23 4,004.88 31.43% - - 97.31 0.76%
383 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 详情 -2,628.74 -13,199.51 - - - 933.60 -
384 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 详情 -2,157.87 -20,269.40 - - - 10,702.93 -
385 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 1,633.83 -576.63 - - - 135.22 8.28%
386 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 详情 841.89 0.68 0.08% - - 55.05 6.54%
387 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 详情 5,452.60 -27,825.28 - - - 1,843.65 33.81%
388 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 8,666.16 -4,103.71 - - - 263.01 3.03%
389 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 详情 5,395.67 - - - - 754.33 13.98%
390 159905 工银深证红利ETF 详情 31,207.90 -24,304.74 - - - 10,703.43 34.30%
391 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 2,488.27 -1,345.48 - - - 290.66 11.68%
392 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 192.75 -70.77 - 0.00 0.00% 33.64 17.45%
393 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 2,131.47 -211.93 - - - 287.27 13.48%
394 164808 工银四季收益债券A 详情 11,992.12 366.73 3.06% 7,071.71 58.97% 70.87 0.59%
395 164809 工银中证500ETF联接A 详情 628.28 -4.38 - 0.01 0.00% - -
396 164810 工银纯债定开债 详情 1,575.03 - - 1,340.56 85.11% - -
397 164814 工银双债增强债券 详情 372.89 -43.19 - 60.65 16.26% 15.53 4.16%
398 164818 工银传媒指数A 详情 1,161.03 -1,909.57 - 3.51 0.30% 532.35 45.85%
399 164824 工银印度基金人民币 详情 15,679.37 - - - - 2,689.05 17.15%
400 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 1,343.00 -1,439.71 - - - 216.87 16.15%
401 481001 工银核心价值混合A 详情 49,040.63 -24,197.04 - - - 9,931.02 20.25%
402 481004 工银稳健成长混合A 详情 5,703.14 -2,882.28 - -3.93 - 1,621.11 28.42%
403 481006 工银红利混合 详情 3,860.12 -175.49 - - - 1,102.74 28.57%
404 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 2,411.71 -468.39 - - - 602.19 24.97%
405 481009 工银沪深300指数A 详情 28,227.23 -2,627.04 - - - 4,259.90 15.09%
406 481010 工银中小盘混合 详情 -5,884.10 -16,925.87 - 11.84 - 1,425.74 -
407 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 12,223.75 -118.05 - 0.19 0.00% 14,634.03 119.72%
408 481013 工银消费服务混合A 详情 -1,986.38 -1,469.53 - 1.89 - 354.78 -
409 481015 工银主题策略混合A 详情 1,684.69 -3,649.10 - - - 387.16 22.98%
410 481017 工银量化策略混合A 详情 1,739.71 800.08 45.99% 9.36 0.54% 373.17 21.45%
411 482002 工银货币A 详情 98,662.23 - - 47,275.06 47.92% - -
412 483003 工银精选平衡混合 详情 41,399.76 19,957.05 48.21% 2,342.10 5.66% 5,975.31 14.43%
413 485005 工银增强收益债券B 详情 4,724.97 -2,271.84 - 3,863.85 81.78% 339.11 7.18%
414 485007 工银添利债券B 详情 11,890.26 - - 6,757.57 56.83% - -
415 485011 工银瑞信双利债券B 详情 47,921.48 -25,662.92 - 35,163.57 73.38% 3,103.31 6.48%
416 485014 工银添颐债券B 详情 2,585.37 -2,257.88 - -3,713.85 - 229.07 8.86%
417 485018 工银7天理财债券B 详情 2,677.54 - - 2,236.68 83.53% - -
418 485019 工银信用纯债债券B 详情 37,681.47 - - 26,637.47 70.69% - -
419 485020 工银14天理财债券发起B 详情 523.84 - - 524.00 100.03% - -
420 485022 工银尊益中短债F 详情 43,859.91 - - 39,756.79 90.64% - -
421 485105 工银增强收益债券A 详情 4,724.97 -2,271.84 - 3,863.85 81.78% 339.11 7.18%
422 485107 工银添利债券A 详情 11,890.26 - - 6,757.57 56.83% - -
423 485111 工银瑞信双利债券A 详情 47,921.48 -25,662.92 - 35,163.57 73.38% 3,103.31 6.48%
424 485114 工银添颐债券A 详情 2,585.37 -2,257.88 - -3,713.85 - 229.07 8.86%
425 485118 工银7天理财债券A 详情 2,677.54 - - 2,236.68 83.53% - -
426 485119 工银信用纯债债券A 详情 37,681.47 - - 26,637.47 70.69% - -
427 485120 工银14天理财债券发起A 详情 523.84 - - 524.00 100.03% - -
428 485122 工银尊益中短债C 详情 43,859.91 - - 39,756.79 90.64% - -
429 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 12,719.74 10,659.10 83.80% - - 821.04 6.45%
430 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 9,393.57 9,670.46 102.95% - - 417.42 4.44%
431 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 2,882.41 -2,622.36 - 122.80 4.26% 1,008.80 35.00%
432 487021 工银优质精选混合A 详情 1,239.69 -5,815.29 - 29.78 2.40% 695.20 56.08%
433 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 详情 842.23 -12.84 - 10.76 1.28% 43.28 5.14%
434 510060 工银上证央企ETF 详情 3,640.03 923.61 25.37% - - 448.54 12.32%
435 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 83,631.19 -4,235.06 - 45.39 0.05% 12,287.13 14.69%
436 510530 工银中证500ETF 详情 2,444.07 -813.56 - - - 530.78 21.72%
437 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 3,547.02 -240.22 - - - 568.42 16.03%
438 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 839.85 -119.78 - - - 133.52 15.90%
439 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 5,667.88 -2,985.60 - - - 398.21 7.03%
440 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 -2,154.93 -2,370.18 - - - 193.50 -
441 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 579.64 -1,795.39 - - - 245.43 42.34%
442 518660 工银瑞信黄金ETF 详情 5,309.65 - - - - - -
443 561200 工银中证A100ETF 详情 839.53 401.91 47.87% - - 117.16 13.96%
444 561230 工银瑞信中证A50ETF 详情 29,801.21 8,254.62 27.70% - - 6,211.08 20.84%
445 561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 详情 7,393.93 2,802.45 37.90% - - 395.64 5.35%
446 561280 工银中证1000增强策略ETF 详情 1,396.45 1,328.64 95.14% - - 52.22 3.74%
447 588050 工银上证科创50成份ETF 详情 199,918.93 436.33 0.22% - - 5,880.44 2.94%
448 588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 详情 -11,632.98 -5,527.89 - - - 42.99 -
449 960010 工银核心价值混合H 详情 49,040.63 -24,197.04 - - - 9,931.02 20.25%
450 960023 工银稳健成长混合H 详情 5,703.14 -2,882.28 - -3.93 - 1,621.11 28.42%

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工银瑞信基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工银产业债债券A 详情 20,133.00 -7,968.45 - 13,236.48 65.75% 1,210.12 6.01%
2 000046 工银产业债债券B 详情 20,133.00 -7,968.45 - 13,236.48 65.75% 1,210.12 6.01%
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 2,668.06 - - 1,933.22 72.46% - -
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 2,668.06 - - 1,933.22 72.46% - -
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 8,118.59 - - 5,006.08 61.66% - -
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 8,118.59 - - 5,006.08 61.66% - -
7 000184 工银添福债券A 详情 320.48 -105.56 - 126.48 39.47% 15.05 4.70%
8 000185 工银添福债券B 详情 320.48 -105.56 - 126.48 39.47% 15.05 4.70%
9 000195 工银成长收益混合A 详情 582.28 -901.48 - 15.17 2.61% 89.91 15.44%
10 000196 工银成长收益混合B 详情 582.28 -901.48 - 15.17 2.61% 89.91 15.44%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 844.58 -666.24 - 489.92 58.01% 65.64 7.77%
12 000251 工银金融地产混合A 详情 23,906.09 -8,187.05 - 181.85 0.76% 2,554.61 10.69%
13 000263 工银信息产业混合A 详情 -6,395.10 -9,544.64 - 60.51 - 997.98 -
14 000402 工银纯债债券A 详情 31,389.85 - - 24,925.40 79.41% - -
15 000403 工银纯债债券B 详情 31,389.85 - - 24,925.40 79.41% - -
16 000528 工银薪金货币A 详情 28,291.83 - - 13,125.67 46.39% - -
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 201.68 -85.17 - 4.43 2.20% 65.50 32.48%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 201.68 -85.17 - 4.43 2.20% 65.50 32.48%
19 000677 工银现金货币 详情 137,150.54 - - 57,125.10 41.65% - -
20 000716 工银薪金货币B 详情 28,291.83 - - 13,125.67 46.39% - -
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 11,341.30 - - 6,367.13 56.14% - -
22 000760 工银财富货币A 详情 30,642.96 - - 12,371.07 40.37% - -
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 -1,208.48 -1,729.84 - 8.56 - 203.63 -
24 000793 工银高端制造股票 详情 -2,667.43 -3,121.99 - - - 728.77 -
25 000803 工银研究精选股票 详情 283.29 -961.88 - - - 93.87 33.13%
26 000831 工银医疗保健股票 详情 -73,955.55 -51,261.95 - 45.18 - 2,809.41 -
27 000848 工银添益快线货币 详情 170,530.81 - - 71,414.87 41.88% - -
28 000893 工银创新动力股票 详情 31,164.29 21,103.88 67.72% - - 5,464.60 17.53%
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 1,585.89 - - 1,122.63 70.79% - -
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 1,585.89 - - 1,122.63 70.79% - -
31 000991 工银战略转型股票A 详情 4,257.15 -3,418.10 - - - 5,014.67 117.79%
32 001008 工银国企改革股票 详情 3,612.47 -4,119.89 - - - 951.15 26.33%
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 -3,145.09 -14,620.79 - - - 469.86 -
34 001054 工银新金融股票A 详情 11,373.85 -5,401.11 - - - 3,075.17 27.04%
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 435.19 -1,619.25 - 2.25 0.52% 335.36 77.06%
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 3,739.04 -1,240.60 - - - 1,497.49 40.05%
37 001171 工银养老产业股票A 详情 -30,480.00 -25,935.06 - 51.67 - 2,036.59 -
38 001195 工银农业产业股票 详情 -4,152.85 -3,410.96 - - - 328.59 -
39 001245 工银生态环境股票A 详情 920.90 -30,695.71 - - - 2,660.70 288.92%
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 -1,071.52 -1,103.33 - - - 93.69 -
41 001409 工银互联网加股票 详情 -14,550.12 -22,901.60 - - - 2,565.34 -
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 -360.93 -1,958.01 - 65.10 - 457.32 -
43 001496 工银聚焦30股票 详情 -885.98 -2,568.35 - - - 264.46 -
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 592.75 277.80 46.87% 0.04 0.01% 89.78 15.15%
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 384.29 -2,172.70 - 508.33 132.28% 269.17 70.04%
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 9,469.09 1,101.20 11.63% - - 664.47 7.02%
47 001714 工银文体产业股票A 详情 17,140.53 -20,645.43 - - - 9,067.43 52.90%
48 001715 工银新焦点混合A 详情 258.27 -331.60 - - - 31.84 12.33%
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 -232.26 -2,638.75 - - - 421.52 -
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 -201,648.33 -158,375.33 - 500.69 - 13,102.54 -
51 001718 工银物流产业股票A 详情 12,205.08 -14,577.36 - 0.13 0.00% 1,306.69 10.71%
52 001719 工银国家战略股票 详情 -4,971.75 -3,081.36 - - - 639.46 -
53 001720 工银新增利混合 详情 258.74 -48.89 - 45.77 17.69% 17.64 6.82%
54 001721 工银新增益混合 详情 167.87 -62.92 - 94.50 56.30% 7.58 4.52%
55 001722 工银银和利混合 详情 2,514.23 -1,996.27 - 1,228.59 48.87% 215.10 8.56%
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 -232.26 -2,638.75 - - - 421.52 -
57 001998 工银新焦点混合C 详情 258.27 -331.60 - - - 31.84 12.33%
58 002000 工银新生利混合 详情 265.97 -18.48 - 111.40 41.88% 27.95 10.51%
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 -447.65 -454.47 - 0.04 - 32.34 -
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 -447.65 -454.47 - 0.04 - 32.34 -
61 002005 工银新得利混合 详情 178.01 -2.02 - 114.85 64.52% - -
62 002006 工银新得益混合 详情 860.36 -502.60 - 261.82 30.43% 116.27 13.51%
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 384.29 -2,172.70 - 508.33 132.28% 269.17 70.04%
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 711.73 -1,075.23 - - - 156.30 21.96%
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 711.73 -1,075.23 - - - 156.30 21.96%
66 002387 工银沪港深股票A 详情 3,557.29 -15,753.97 - - - 1,118.69 31.45%
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 844.58 -666.24 - 489.92 58.01% 65.64 7.77%
68 002594 工银现代服务业混合A 详情 41.83 -262.28 - - - 46.41 110.93%
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 32,149.24 - - 24,156.99 75.14% - -
70 002679 工银安盈货币A 详情 26,166.73 - - 10,780.34 41.20% - -
71 002680 工银安盈货币B 详情 26,166.73 - - 10,780.34 41.20% - -
72 002722 工银财富货币B 详情 30,642.96 - - 12,371.07 40.37% - -
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 32,273.73 - - - - - -
74 002832 工银恒享纯债债券A 详情 3,573.04 - - 2,717.62 76.06% - -
75 002861 工银智能制造股票 详情 131.38 -200.62 - - - 24.46 18.62%
76 002997 工银瑞享纯债债券A 详情 144.01 - - 79.57 55.25% - -
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 6,119.41 -108.27 - 4,198.58 68.61% 168.49 2.75%
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 -902.46 - - 1,001.87 - - -
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 -902.46 - - 1,001.87 - - -
80 003387 工银全球美元债C 详情 -902.46 - - 1,001.87 - - -
81 003401 工银可转债债券 详情 8,700.60 -821.67 - 6,870.92 78.97% 183.14 2.10%
82 003752 工银如意货币A 详情 96,758.77 - - 41,272.84 42.66% - -
83 003753 工银如意货币B 详情 96,758.77 - - 41,272.84 42.66% - -
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 19,749.87 - - 14,656.82 74.21% - -
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 127.15 -2.62 - - - 510.68 401.64%
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 127.15 -2.62 - - - 510.68 401.64%
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 6,062.64 513.58 8.47% - - 483.09 7.97%
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 6,062.64 513.58 8.47% - - 483.09 7.97%
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 -1,049.31 -20.72 - - - - -
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 -1,049.31 -20.72 - - - - -
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 13,588.41 - - 13,764.09 101.29% - -
92 005526 工银新生代消费混合 详情 -1,541.03 46.98 - - - 75.77 -
93 005699 工银新经济人民币 详情 -909.98 -842.62 - - - 16.86 -
94 005700 工银新经济美元 详情 -909.98 -842.62 - - - 16.86 -
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 32,195.95 - - 24,004.21 74.56% - -
96 005801 工银印度基金美元 详情 26,661.77 - - - - 12.91 0.05%
97 005833 工银红利优享混合A 详情 11,501.09 1,435.16 12.48% 4.50 0.04% 1,191.27 10.36%
98 005834 工银红利优享混合C 详情 11,501.09 1,435.16 12.48% 4.50 0.04% 1,191.27 10.36%
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 2,289.96 -4,968.50 - 32.50 1.42% 246.40 10.76%
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 2,289.96 -4,968.50 - 32.50 1.42% 246.40 10.76%
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 -32,999.99 -70,825.55 - - - 4,186.13 -
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 -32,999.99 -70,825.55 - - - 4,186.13 -
103 005943 工银聚福混合A 详情 143.65 69.53 48.40% 40.79 28.40% 17.93 12.48%
104 005944 工银聚福混合C 详情 143.65 69.53 48.40% 40.79 28.40% 17.93 12.48%
105 005945 工银可转债优选债券A 详情 228.26 -288.44 - -979.23 - 58.69 25.71%
106 005946 工银可转债优选债券C 详情 228.26 -288.44 - -979.23 - 58.69 25.71%
107 006002 工银医药健康股票A 详情 -46,268.09 -51,174.64 - 66.83 - 2,156.39 -
108 006003 工银医药健康股票C 详情 -46,268.09 -51,174.64 - 66.83 - 2,156.39 -
109 006004 工银添祥一年定开债券 详情 8,309.85 - - 6,168.08 74.23% - -
110 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 609.23 - - 337.56 55.41% - -
111 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 609.23 - - 337.56 55.41% - -
112 006220 工银上证50ETF联接A 详情 378.43 -0.09 - - - - -
113 006221 工银上证50ETF联接C 详情 378.43 -0.09 - - - - -
114 006295 工银养老2035(FOF)A 详情 -591.07 - - 15.77 - 46.59 -
115 006470 工银目标收益一年定开A 详情 11,341.30 - - 6,367.13 56.14% - -
116 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 3,271.74 -6,498.55 - - - 711.47 21.75%
117 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 3,271.74 -6,498.55 - - - 711.47 21.75%
118 006617 工银瑞泽定开债券 详情 10,319.10 - - 9,045.93 87.66% - -
119 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 2,527.76 107.12 4.24% -0.32 - 126.11 4.99%
120 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 263.62 -466.03 - 144.31 54.74% 23.63 8.96%
121 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 263.62 -466.03 - 144.31 54.74% 23.63 8.96%
122 006740 工银尊利中短债债券A 详情 456.59 - - 468.20 102.54% - -
123 006741 工银尊利中短债债券C 详情 456.59 - - 468.20 102.54% - -
124 006834 工银尊享短债债券A 详情 11,817.98 - - 8,287.96 70.13% - -
125 006835 工银尊享短债债券C 详情 11,817.98 - - 8,287.96 70.13% - -
126 006886 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 -2,516.13 -1.79 - 11.67 - 6.79 -
127 006937 工银沪深300指数C 详情 3,715.60 -3,182.91 - - - 1,621.55 43.64%
128 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 192.76 - - 118.89 61.68% - -
129 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 192.76 - - 118.89 61.68% - -
130 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 13,373.40 - - 8,177.22 61.15% - -
131 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 13,373.40 - - 8,177.22 61.15% - -
132 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 10,561.64 - - 8,201.10 77.65% - -
133 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 10,561.64 - - 8,201.10 77.65% - -
134 007223 工银中证500ETF联接C 详情 -516.39 - - - - - -
135 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 3,046.31 - - 1,772.06 58.17% - -
136 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 3,046.31 - - 1,772.06 58.17% - -
137 007353 工银科技创新混合 详情 -1,698.62 -5,961.65 - - - 554.33 -
138 007512 工银沪港深股票C 详情 3,557.29 -15,753.97 - - - 1,118.69 31.45%
139 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 21,431.78 - - 16,210.57 75.64% - -
140 007650 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 详情 -492.62 - - 10.07 - 31.82 -
141 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 -325.21 - - 6.92 - 13.94 -
142 007674 工银产业升级股票A 详情 -1,345.09 -1,595.75 - - - 234.16 -
143 007675 工银产业升级股票C 详情 -1,345.09 -1,595.75 - - - 234.16 -
144 007717 工银尊享短债债券F 详情 11,817.98 - - 8,287.96 70.13% - -
145 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 25,228.54 - - 19,443.27 77.07% - -
146 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 16,169.50 - - - - - -
147 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 81.21 - - - - - -
148 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 81.21 - - - - - -
149 008142 工银黄金ETF联接A 详情 1,478.48 - - - - - -
150 008143 工银黄金ETF联接C 详情 1,478.48 - - - - - -
151 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 253.74 - - 9.00 3.55% 127.24 50.14%
152 008166 工银消费股票A 详情 193.03 -752.66 - - - 401.13 207.81%
153 008167 工银消费股票C 详情 193.03 -752.66 - - - 401.13 207.81%
154 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 15,448.91 - - - - - -
155 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 15,448.91 - - - - - -
156 008539 工银开元利率债债券A 详情 448.00 - - 382.81 85.45% - -
157 008540 工银开元利率债债券C 详情 448.00 - - 382.81 85.45% - -
158 009029 工银高质量成长混合A 详情 -3,315.26 -9,092.50 - 1.35 - 1,284.47 -
159 009030 工银高质量成长混合C 详情 -3,315.26 -9,092.50 - 1.35 - 1,284.47 -
160 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 544.01 -4.60 - 247.77 45.55% 49.08 9.02%
161 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 544.01 -4.60 - 247.77 45.55% 49.08 9.02%
162 009076 工银圆兴混合 详情 -11,339.31 -29,745.47 - - - 4,289.09 -
163 009257 工银尊利中短债债券F 详情 456.59 - - 468.20 102.54% - -
164 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 -105.13 - - 9.63 - 49.41 -
165 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 -256.91 - - 8.13 - 13.48 -
166 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 152.88 -1,571.29 - - - 154.15 100.83%
167 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 152.88 -1,571.29 - - - 154.15 100.83%
168 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 419.61 - - 301.42 71.83% - -
169 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 419.61 - - 301.42 71.83% - -
170 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 16,169.50 - - - - - -
171 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 6,701.62 4,604.78 68.71% - - 515.69 7.69%
172 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 6,701.62 4,604.78 68.71% - - 515.69 7.69%
173 009655 工银尊益中短债A 详情 21,542.32 - - 17,323.76 80.42% - -
174 009707 工银新兴制造混合A 详情 3,184.65 -4,998.35 - 2.59 0.08% 399.30 12.54%
175 009708 工银新兴制造混合C 详情 3,184.65 -4,998.35 - 2.59 0.08% 399.30 12.54%
176 009792 工银瑞益债券A 详情 1,224.03 - - 869.66 71.05% - -
177 009793 工银瑞益债券C 详情 1,224.03 - - 869.66 71.05% - -
178 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 78.21 -367.66 - - - 86.04 110.01%
179 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 78.21 -367.66 - - - 86.04 110.01%
180 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 644.42 -97.18 - 361.99 56.17% 86.53 13.43%
181 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 644.42 -97.18 - 361.99 56.17% 86.53 13.43%
182 010068 工银双盈债券A 详情 514.12 -227.86 - 423.96 82.46% 38.33 7.45%
183 010069 工银双盈债券C 详情 514.12 -227.86 - 423.96 82.46% 38.33 7.45%
184 010088 工银优质成长混合A 详情 -8,459.13 -23,478.09 - - - 1,121.33 -
185 010089 工银优质成长混合C 详情 -8,459.13 -23,478.09 - - - 1,121.33 -
186 010393 工银健康生活混合A 详情 -20,752.67 -23,563.75 - 21.52 - 1,033.84 -
187 010394 工银健康生活混合C 详情 -20,752.67 -23,563.75 - 21.52 - 1,033.84 -
188 010510 工银14天理财债券发起C 详情 313.04 - - 325.39 103.95% - -
189 010512 工银7天理财债券C 详情 1,553.63 - - 1,418.48 91.30% - -
190 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 5,491.83 - - 4,079.49 74.28% - -
191 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 313.41 -913.80 - - - 64.65 20.63%
192 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 313.41 -913.80 - - - 64.65 20.63%
193 010677 工银传媒指数C 详情 -3,826.62 -804.58 - 3.51 - 334.00 -
194 010685 工银前沿医疗股票C 详情 -201,648.33 -158,375.33 - 500.69 - 13,102.54 -
195 010687 工银文体产业股票C 详情 17,140.53 -20,645.43 - - - 9,067.43 52.90%
196 010696 工银金融地产混合C 详情 23,906.09 -8,187.05 - 181.85 0.76% 2,554.61 10.69%
197 010744 工银灵动价值混合A 详情 -7,712.45 -387.86 - - - 1,308.11 -
198 010745 工银灵动价值混合C 详情 -7,712.45 -387.86 - - - 1,308.11 -
199 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 -481.14 -915.85 - - - 178.04 -
200 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 -4,024.60 -73,732.55 - - - 6,608.58 -
201 011069 工银成长精选混合A 详情 -15,057.78 -14,620.88 - 19.58 - 629.28 -
202 011070 工银成长精选混合C 详情 -15,057.78 -14,620.88 - 19.58 - 629.28 -
203 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 1,185.29 -508.33 - 947.90 79.97% 71.04 5.99%
204 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 1,185.29 -508.33 - 947.90 79.97% 71.04 5.99%
205 011304 工银创新成长混合A 详情 -7,207.37 -18,165.70 - - - 2,279.94 -
206 011305 工银创新成长混合C 详情 -7,207.37 -18,165.70 - - - 2,279.94 -
207 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 1,179.58 -749.80 - 697.52 59.13% 87.84 7.45%
208 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 1,179.58 -749.80 - 697.52 59.13% 87.84 7.45%
209 011473 工银战略转型股票C 详情 4,257.15 -3,418.10 - - - 5,014.67 117.79%
210 011474 工银信息产业混合C 详情 -6,395.10 -9,544.64 - 60.51 - 997.98 -
211 011475 工银消费服务混合C 详情 -2,420.44 808.72 - 1.89 - 171.02 -
212 011476 工银新蓝筹股票C 详情 9,469.09 1,101.20 11.63% - - 664.47 7.02%
213 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 435.19 -1,619.25 - 2.25 0.52% 335.36 77.06%
214 011478 工银美丽城镇股票C 详情 -3,145.09 -14,620.79 - - - 469.86 -
215 011532 工银聚丰混合A 详情 1,315.19 212.11 16.13% 144.12 10.96% 27.77 2.11%
216 011533 工银聚丰混合C 详情 1,315.19 212.11 16.13% 144.12 10.96% 27.77 2.11%
217 011614 工银科创板50ETF联接A 详情 -34,532.03 -799.55 - - - 27.85 -
218 011615 工银科创板50ETF联接C 详情 -34,532.03 -799.55 - - - 27.85 -
219 011727 工银聚瑞混合A 详情 153.86 1.54 1.00% 48.62 31.60% 10.42 6.77%
220 011728 工银聚瑞混合C 详情 153.86 1.54 1.00% 48.62 31.60% 10.42 6.77%
221 011729 工银聚享混合A 详情 -289.20 -73.20 - 31.41 - 12.06 -
222 011730 工银聚享混合C 详情 -289.20 -73.20 - 31.41 - 12.06 -
223 011786 工银聚安混合A 详情 311.45 161.30 51.79% 239.22 76.81% 14.73 4.73%
224 011787 工银聚安混合C 详情 311.45 161.30 51.79% 239.22 76.81% 14.73 4.73%
225 011788 工银聚益混合A 详情 -31.14 -147.21 - 49.46 - 17.69 -
226 011789 工银聚益混合C 详情 -31.14 -147.21 - 49.46 - 17.69 -
227 011884 工银景气优选混合A 详情 284.55 -4,506.69 - - - 389.88 137.01%
228 011885 工银景气优选混合C 详情 284.55 -4,506.69 - - - 389.88 137.01%
229 011932 工银战略远见混合A 详情 -8,370.43 -54,090.49 - - - 4,142.73 -
230 011933 工银战略远见混合C 详情 -8,370.43 -54,090.49 - - - 4,142.73 -
231 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 详情 20,840.94 - - 18,348.44 88.04% - -
232 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 3,381.82 -13,415.18 - 2,414.34 71.39% 1,142.45 33.78%
233 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 3,381.82 -13,415.18 - 2,414.34 71.39% 1,142.45 33.78%
234 012119 工银核心优势混合A 详情 -1,205.40 -2,982.43 - 0.64 - 1,788.58 -
235 012120 工银核心优势混合C 详情 -1,205.40 -2,982.43 - 0.64 - 1,788.58 -
236 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 419.61 - - 301.42 71.83% - -
237 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 10,561.64 - - 8,201.10 77.65% - -
238 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 3,046.31 - - 1,772.06 58.17% - -
239 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 192.76 - - 118.89 61.68% - -
240 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 13,373.40 - - 8,177.22 61.15% - -
241 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 592.75 277.80 46.87% 0.04 0.01% 89.78 15.15%
242 012238 工银养老产业股票C 详情 -30,480.00 -25,935.06 - 51.67 - 2,036.59 -
243 012241 工银量化策略混合C 详情 264.34 -160.18 - 7.99 3.02% 187.65 70.99%
244 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 详情 997.41 - - 846.71 84.89% - -
245 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 详情 997.41 - - 846.71 84.89% - -
246 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 -6.94 -54.40 - 104.72 - 8.74 -
247 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 -6.94 -54.40 - 104.72 - 8.74 -
248 012742 工银瑞富一年定开纯债发起式 详情 1,473.67 - - 1,057.30 71.75% - -
249 012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 详情 -158.75 2.02 - - - - -
250 012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 详情 -158.75 2.02 - - - - -
251 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 4,167.23 -1,128.35 - 1,125.66 27.01% 370.36 8.89%
252 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 4,167.23 -1,128.35 - 1,125.66 27.01% 370.36 8.89%
253 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 -2,061.66 -5,370.76 - 0.40 - 1,101.24 -
254 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 -2,061.66 -5,370.76 - 0.40 - 1,101.24 -
255 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 -27,098.41 -36,034.79 - - - 1,385.98 -
256 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 -27,098.41 -36,034.79 - - - 1,385.98 -
257 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 详情 -1,254.75 0.15 - - - 0.03 -
258 013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 详情 -1,254.75 0.15 - - - 0.03 -
259 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 -148.00 - - 1.93 - 8.22 -
260 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 详情 -81.48 - - 0.41 - - -
261 013289 工银食品饮料混合A 详情 -595.80 -729.72 - - - 100.82 -
262 013290 工银食品饮料混合C 详情 -595.80 -729.72 - - - 100.82 -
263 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 238.95 - - 26.81 11.22% 184.48 77.21%
264 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 238.95 - - 26.81 11.22% 184.48 77.21%
265 013312 工银主题策略混合C 详情 -10,293.86 -9,946.67 - - - 297.78 -
266 013341 工银核心机遇混合A 详情 -5,298.63 -7,513.28 - - - 789.71 -
267 013342 工银核心机遇混合C 详情 -5,298.63 -7,513.28 - - - 789.71 -
268 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 -1,071.52 -1,103.33 - - - 93.69 -
269 013355 工银新金融股票C 详情 11,373.85 -5,401.11 - - - 3,075.17 27.04%
270 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 3,975.51 -10.63 - 1,723.35 43.35% 187.20 4.71%
271 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 3,975.51 -10.63 - 1,723.35 43.35% 187.20 4.71%
272 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 78.17 -153.33 - 78.28 100.14% 18.88 24.16%
273 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 78.17 -153.33 - 78.28 100.14% 18.88 24.16%
274 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 详情 -1,088.11 -0.43 - 5.21 - 2.24 -
275 013952 工银瑞和3个月定开债券A 详情 415.84 - - 463.81 111.54% - -
276 013953 工银瑞和3个月定开债券C 详情 415.84 - - 463.81 111.54% - -
277 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 1,378.10 119.89 8.70% - - 173.42 12.58%
278 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 1,378.10 119.89 8.70% - - 173.42 12.58%
279 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 详情 -1,387.42 -849.28 - - - 183.99 -
280 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 详情 -1,387.42 -849.28 - - - 183.99 -
281 014175 工银价值成长混合A 详情 -73.25 -2,379.81 - - - 303.25 -
282 014176 工银价值成长混合C 详情 -73.25 -2,379.81 - - - 303.25 -
283 014333 工银优势领航混合A 详情 -91.76 -1,013.22 - - - 143.63 -
284 014334 工银优势领航混合C 详情 -91.76 -1,013.22 - - - 143.63 -
285 014466 工银行业优选混合A 详情 156.11 -441.67 - - - 122.77 78.64%
286 014467 工银行业优选混合C 详情 156.11 -441.67 - - - 122.77 78.64%
287 014666 工银优质发展混合A 详情 807.46 -828.47 - 0.63 0.08% 79.67 9.87%
288 014667 工银优质发展混合C 详情 807.46 -828.47 - 0.63 0.08% 79.67 9.87%
289 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 详情 3,677.56 - - 3,057.23 83.13% - -
290 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 453.78 -4,836.86 - 1,048.36 231.03% 303.86 66.96%
291 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 453.78 -4,836.86 - 1,048.36 231.03% 303.86 66.96%
292 015001 工银物流产业股票C 详情 12,205.08 -14,577.36 - 0.13 0.00% 1,306.69 10.71%
293 015002 工银生态环境股票C 详情 920.90 -30,695.71 - - - 2,660.70 288.92%
294 015135 工银专精特新混合A 详情 -2,955.79 -2,176.05 - - - 146.85 -
295 015136 工银专精特新混合C 详情 -2,955.79 -2,176.05 - - - 146.85 -
296 015419 工银安盈货币C 详情 26,166.73 - - 10,780.34 41.20% - -
297 015420 工银安盈货币D 详情 26,166.73 - - 10,780.34 41.20% - -
298 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 详情 5,459.42 - - 4,129.08 75.63% - -
299 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 详情 5,459.42 - - 4,129.08 75.63% - -
300 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 详情 -1,001.25 -3.23 - - - 0.01 -
301 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 详情 -1,001.25 -3.23 - - - 0.01 -
302 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 -1,831.18 -2,600.91 - - - 183.30 -
303 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 -1,831.18 -2,600.91 - - - 183.30 -
304 015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 详情 -13.40 - - 0.33 - - -
305 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 详情 5,929.64 - - 4,416.41 74.48% - -
306 016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 详情 5,929.64 - - 4,416.41 74.48% - -
307 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 4,276.08 - - 3,994.61 93.42% - -
308 016144 工银瑞诚一年定开债券A 详情 4,440.61 - - 3,935.46 88.62% - -
309 016145 工银瑞诚一年定开债券C 详情 4,440.61 - - 3,935.46 88.62% - -
310 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 详情 -367.98 - - 4.06 - - -
311 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 详情 -367.98 - - 4.06 - - -
312 016361 工银货币B 详情 55,913.62 - - 28,280.03 50.58% - -
313 016901 工银四季收益债券C 详情 7,019.78 1.84 0.03% 3,983.41 56.75% 18.55 0.26%
314 016942 工银中证1000指数增强A 详情 -1,291.91 -908.51 - - - 92.37 -
315 016943 工银中证1000指数增强C 详情 -1,291.91 -908.51 - - - 92.37 -
316 017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 详情 5,001.52 - - 4,280.28 85.58% - -
317 017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 详情 5,001.52 - - 4,280.28 85.58% - -
318 017127 工银瑞嘉一年定开债券A 详情 2,599.78 - - 2,751.96 105.85% - -
319 017128 工银瑞嘉一年定开债券C 详情 2,599.78 - - 2,751.96 105.85% - -
320 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 -52.88 - - 8.22 - 40.63 -
321 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 760.87 -446.01 - 433.30 56.95% 47.34 6.22%
322 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 760.87 -446.01 - 433.30 56.95% 47.34 6.22%
323 017251 工银养老2035(FOF)Y 详情 -591.07 - - 15.77 - 46.59 -
324 017252 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 -105.13 - - 9.63 - 49.41 -
325 017351 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -492.62 - - 10.07 - 31.82 -
326 017352 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -325.21 - - 6.92 - 13.94 -
327 017353 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -2,516.13 -1.79 - 11.67 - 6.79 -
328 017614 工银瑞福纯债债券F 详情 609.23 - - 337.56 55.41% - -
329 017777 工银开元利率债债券F 详情 448.00 - - 382.81 85.45% - -
330 017881 工银精选回报混合A 详情 1,252.74 295.15 23.56% 24.55 1.96% 144.70 11.55%
331 017882 工银精选回报混合C 详情 1,252.74 295.15 23.56% 24.55 1.96% 144.70 11.55%
332 018015 工银瑞宏6个月定开债券A 详情 2,172.24 - - 1,978.74 91.09% - -
333 018016 工银瑞宏6个月定开债券C 详情 2,172.24 - - 1,978.74 91.09% - -
334 018112 工银北证50成份指数A 详情 -7,774.60 -2,433.24 - - - 158.75 -
335 018113 工银北证50成份指数C 详情 -7,774.60 -2,433.24 - - - 158.75 -
336 018222 工银优质精选混合C 详情 -1,282.71 -6,564.33 - 19.99 - 379.86 -
337 018271 工银恒享纯债债券C 详情 3,573.04 - - 2,717.62 76.06% - -
338 018357 工银货币C 详情 55,913.62 - - 28,280.03 50.58% - -
339 018367 工银薪金货币C 详情 28,291.83 - - 13,125.67 46.39% - -
340 018446 工银领航三年持有混合 详情 10,936.76 -6,424.45 - 13.24 0.12% 2,416.23 22.09%
341 018716 工银瑞宁3个月定开债券A 详情 204.98 - - 351.41 171.44% - -
342 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 详情 204.98 - - 351.41 171.44% - -
343 019085 工银价值精选混合A 详情 -1,536.33 -49.49 - 2.76 - 223.77 -
344 019086 工银价值精选混合C 详情 -1,536.33 -49.49 - 2.76 - 223.77 -
345 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 详情 -189.47 -0.49 - - - - -
346 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 详情 -189.47 -0.49 - - - - -
347 019221 工银瑞享纯债债券D 详情 144.01 - - 79.57 55.25% - -
348 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 -52.88 - - 8.22 - 40.63 -
349 019617 工银远见共赢混合A1 详情 79.42 -67.65 - - - 19.41 24.44%
350 019618 工银远见共赢混合A2 详情 79.42 -67.65 - - - 19.41 24.44%
351 019619 工银远见共赢混合A3 详情 79.42 -67.65 - - - 19.41 24.44%
352 019967 工银如意货币C 详情 96,758.77 - - 41,272.84 42.66% - -
353 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 详情 -148.00 - - 1.93 - 8.22 -
354 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 -256.91 - - 8.13 - 13.48 -
355 020341 工银黄金ETF联接E 详情 1,478.48 - - - - - -
356 020407 工银传媒指数E 详情 -3,826.62 -804.58 - 3.51 - 334.00 -
357 020490 工银中高等级信用债债券D 详情 1,585.89 - - 1,122.63 70.79% - -
358 020524 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 详情 286.89 - - 187.07 65.21% - -
359 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 详情 286.89 - - 187.07 65.21% - -
360 020750 工银科创ETF联接E 详情 -34,532.03 -799.55 - - - 27.85 -
361 020945 工银如意货币D 详情 96,758.77 - - 41,272.84 42.66% - -
362 021220 工银纯债债券D 详情 31,389.85 - - 24,925.40 79.41% - -
363 021422 工银尊享短债债券D 详情 11,817.98 - - 8,287.96 70.13% - -
364 021447 工银薪金货币D 详情 28,291.83 - - 13,125.67 46.39% - -
365 021487 工银瑞和3个月定开债券D 详情 415.84 - - 463.81 111.54% - -
366 021558 工银现代服务业混合C 详情 41.83 -262.28 - - - 46.41 110.93%
367 159520 工银中证消费龙头ETF 详情 -296.82 -16.52 - - - 73.01 -
368 159543 工银国证2000ETF 详情 -210.29 -167.46 - - - 14.93 -
369 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 -13,767.61 -20,861.86 - - - 538.84 -
370 159640 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 详情 1,027.66 -4,973.41 - - - 337.54 32.85%
371 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 详情 -3,755.44 -2,936.70 - - - 74.99 -
372 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 详情 -9,355.70 -7,253.39 - - - 607.84 -
373 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 详情 7,009.47 -62.72 - - - 2,837.87 40.49%
374 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 -21.39 -165.37 - - - 104.78 -
375 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 详情 -764.03 -420.51 - - - 29.70 -
376 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 详情 -13,430.48 -21,435.86 - - - 1,400.11 -
377 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 -2,470.07 -3,574.11 - - - 132.92 -
378 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 详情 2,626.21 - - - - - -
379 159905 工银深证红利ETF 详情 5,442.46 -14,234.06 - - - 5,636.05 103.56%
380 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 -1,882.34 -1,893.53 - - - 216.38 -
381 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 -6.10 -143.91 - 0.00 - 21.12 -
382 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 371.03 -168.11 - - - 97.75 26.35%
383 164808 工银四季收益债券A 详情 7,019.78 1.84 0.03% 3,983.41 56.75% 18.55 0.26%
384 164809 工银中证500ETF联接A 详情 -516.39 - - - - - -
385 164810 工银纯债定开债 详情 972.92 - - 669.85 68.85% - -
386 164814 工银双债增强债券 详情 120.10 -152.33 - -22.77 - 7.80 6.49%
387 164818 工银传媒指数A 详情 -3,826.62 -804.58 - 3.51 - 334.00 -
388 164824 工银印度基金人民币 详情 26,661.77 - - - - 12.91 0.05%
389 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 -481.14 -915.85 - - - 178.04 -
390 481001 工银核心价值混合A 详情 24,634.02 -22,823.39 - - - 6,351.45 25.78%
391 481004 工银稳健成长混合A 详情 2,188.02 -2,954.13 - -3.93 - 786.30 35.94%
392 481006 工银红利混合 详情 3,104.23 -121.59 - - - 556.13 17.92%
393 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 1,332.41 -1,173.22 - - - 402.77 30.23%
394 481009 工银沪深300指数A 详情 3,715.60 -3,182.91 - - - 1,621.55 43.64%
395 481010 工银中小盘混合 详情 -21,233.03 -8,636.98 - 6.51 - 1,004.85 -
396 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 2,527.76 107.12 4.24% -0.32 - 126.11 4.99%
397 481013 工银消费服务混合A 详情 -2,420.44 808.72 - 1.89 - 171.02 -
398 481015 工银主题策略混合A 详情 -10,293.86 -9,946.67 - - - 297.78 -
399 481017 工银量化策略混合A 详情 264.34 -160.18 - 7.99 3.02% 187.65 70.99%
400 482002 工银货币A 详情 55,913.62 - - 28,280.03 50.58% - -
401 483003 工银精选平衡混合 详情 9,542.03 2,926.86 30.67% 1,231.58 12.91% 2,916.89 30.57%
402 485005 工银增强收益债券B 详情 3,325.76 60.22 1.81% 1,274.12 38.31% 88.54 2.66%
403 485007 工银添利债券B 详情 5,759.61 - - 3,492.33 60.63% - -
404 485011 工银瑞信双利债券B 详情 21,510.68 -12,007.10 - 19,569.82 90.98% 1,257.98 5.85%
405 485014 工银添颐债券B 详情 1,389.40 -2,325.27 - -4,739.14 - 113.43 8.16%
406 485018 工银7天理财债券B 详情 1,553.63 - - 1,418.48 91.30% - -
407 485019 工银信用纯债债券B 详情 21,676.94 - - 11,618.44 53.60% - -
408 485020 工银14天理财债券发起B 详情 313.04 - - 325.39 103.95% - -
409 485022 工银尊益中短债F 详情 21,542.32 - - 17,323.76 80.42% - -
410 485105 工银增强收益债券A 详情 3,325.76 60.22 1.81% 1,274.12 38.31% 88.54 2.66%
411 485107 工银添利债券A 详情 5,759.61 - - 3,492.33 60.63% - -
412 485111 工银瑞信双利债券A 详情 21,510.68 -12,007.10 - 19,569.82 90.98% 1,257.98 5.85%
413 485114 工银添颐债券A 详情 1,389.40 -2,325.27 - -4,739.14 - 113.43 8.16%
414 485118 工银7天理财债券A 详情 1,553.63 - - 1,418.48 91.30% - -
415 485119 工银信用纯债债券A 详情 21,676.94 - - 11,618.44 53.60% - -
416 485120 工银14天理财债券发起A 详情 313.04 - - 325.39 103.95% - -
417 485122 工银尊益中短债C 详情 21,542.32 - - 17,323.76 80.42% - -
418 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 6,701.62 4,604.78 68.71% - - 515.69 7.69%
419 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 5,976.57 5,401.23 90.37% - - 219.69 3.68%
420 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 -360.93 -1,958.01 - 65.10 - 457.32 -
421 487021 工银优质精选混合A 详情 -1,282.71 -6,564.33 - 19.99 - 379.86 -
422 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 详情 -1,088.11 -0.43 - 5.21 - 2.24 -
423 510060 工银上证央企ETF 详情 1,908.53 201.99 10.58% - - 77.35 4.05%
424 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 9,364.86 -9,585.73 - 7.87 0.08% 4,328.16 46.22%
425 510530 工银中证500ETF 详情 -1,831.60 -1,027.16 - - - 337.28 -
426 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 588.76 -900.55 - - - 138.69 23.56%
427 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 262.00 -154.98 - - - 42.60 16.26%
428 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 -3,803.36 -3,326.72 - - - 216.12 -
429 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 -3,732.11 -1,316.01 - - - 112.37 -
430 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 -867.51 -706.75 - - - 99.12 -
431 518660 工银瑞信黄金ETF 详情 2,141.45 - - - - - -
432 561200 工银中证100ETF 详情 -1.80 44.40 - - - 48.03 -
433 561230 工银瑞信中证A50ETF 详情 -5,877.08 483.74 - - - 2,185.82 -
434 561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 详情 7,973.89 1,960.74 24.59% - - 79.86 1.00%
435 561280 工银中证1000增强策略ETF 详情 165.30 443.48 268.29% - - 34.78 21.04%
436 588050 工银上证科创50成份ETF 详情 -138,495.66 -84,185.69 - - - 3,452.82 -
437 960010 工银核心价值混合H 详情 24,634.02 -22,823.39 - - - 6,351.45 25.78%
438 960023 工银稳健成长混合H 详情 2,188.02 -2,954.13 - -3.93 - 786.30 35.94%

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