工银核心机遇混合A：2024年第三季度利润7403.46万元 净值增长率26.09%

　　AI基金工银核心机遇混合A（013341）披露2024年三季报，第三季度基金利润7403.46万元，加权平均基金份额本期利润0.1472元。报告期内，基金净值增长率为26.09%，截至三季度末，基金规模为3.61亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为0.735元。基金经理是陈小鹭，目前管理4只基金。其中，截至11月8日，工银灵动价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.63%；工银国家战略股票最低，为-2.74%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们认为国内经济和市场有望逐步恢复，疫情之后的疤痕效应进一步淡化，政策效应逐渐积累。资本市场由于更加高频和敏感，前期对于悲观预期的计价更为领先，未来对于经济的恢复也有可能具有领先性，在具体的行业层面，众多行业的供需格局演变持续进行中，我们继续沿着经济复苏+行业格局优化的视角寻找传统行业中竞争优势扩大的公司，在估值匹配的前提下进行重点投资，尤其是一轮经济周期在经历从底部到复苏的早期阶段，早周期行业会更加敏感，行业格局经过优化的行业，未来的弹性会更大。

　　截至11月8日，工银核心机遇混合A近三个月复权单位净值增长率为32.74%，位于同类可比基金77/645；近半年复权单位净值增长率为22.05%，位于同类可比基金64/644；近一年复权单位净值增长率为-1.10%，位于同类可比基金462/622。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.0579。

　　截至11月8日，基金成立以来最大回撤为49.11%。其中，单季度最大回撤出现在2023年四季度，为21.64%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为83.95%，同类平均为84.96%。2023年末基金达到93.59%的最高仓位，2022年上半年末最低，为32.22%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3.61亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是保利发展、招商蛇口、中国海外发展、华润置地、中国金茂、滨江集团、索菲亚、顾家家居、华发股份、东方雨虹。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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