国投瑞银瑞盛混合(LOF)A：2024年第四季度利润1230.37万元 净值增长率0.73%

　　AI基金国投瑞银瑞盛混合(LOF)A（161232）披露2024年四季报，第四季度基金利润1230.37万元，加权平均基金份额本期利润0.0079元。报告期内，基金净值增长率为0.73%，截至四季度末，基金规模为16.64亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日，单位净值为1.138元。基金经理是贺明之，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，国投瑞银招财混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.05%；国投瑞银瑞盛混合(LOF)A最低，为2.98%。

　　基金管理人在四季报中表示，结构上本基金主要配置方向往消费、科技和红利进行了聚焦。消费方向上，随着消费补贴持续落地，不少消费品的景气度出现了明显的改善，同时也有部分消费品的商业业态正在发生转型，这些都是本基金重点的关注和配置方向。科技方向上，自主可控和 AI 是本基金重点的关注和配置方向，AI 层面，本基金重点配置了消费电子和软件两个主要方向。在四季度下旬，观察到长端利率继续下行，高股息资产的稀缺性提升，本基金加大了红利资产的配置权重。

　　截至1月20日，国投瑞银瑞盛混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为-0.07%，位于同类可比基金61/108；近半年复权单位净值增长率为1.88%，位于同类可比基金73/108；近一年复权单位净值增长率为2.98%，位于同类可比基金70/108；近三年复权单位净值增长率为-7.14%，位于同类可比基金57/107。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0886，位于同类可比基金36/106。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为25.38%，同类可比基金排名42/103。其中，单季度最大回撤出现在2018年二季度，为22.06%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为48.9%，同类平均为41.26%。2022年三季度末基金达到94.34%的最高仓位，2023年末最低，为2.03%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为16.64亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是工商银行、北京银行、交通银行、中煤能源、中航重机、青岛啤酒、三环集团、徐工机械、美的集团、裕同科技。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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