中泰玉衡价值优选混合A：2024年第四季度利润-4008.86万元 净值增长率-2.3%

　　AI基金中泰玉衡价值优选混合A（006624）披露2024年四季报，第四季度基金利润-4008.86万元，加权平均基金份额本期利润-0.0589元。报告期内，基金净值增长率为-2.3%，截至四季度末，基金规模为17.19亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于周期股票。截至1月21日，单位净值为2.346元。基金经理是姜诚，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，中泰红利优选一年持有混合发起近一年复权单位净值增长率最高，达30.56%；中泰兴诚价值一年持有混合A最低，为15.04%。

　　基金管理人在四季报中表示，组合中并非所有标的都同涨同跌，对个股的持仓比例受个股的涨跌影响，所以上涨品种的持仓会略微下降，下跌品种的持仓会略有增加，组合的最终仓位和结构即由这些“被动”操作堆叠而成。整体来看，组合没有大的变化，我们长期偏乐观的观点也没有大的变化。

　　截至1月21日，中泰玉衡价值优选混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.95%，位于同类可比基金22/91；近半年复权单位净值增长率为4.64%，位于同类可比基金23/91；近一年复权单位净值增长率为17.62%，位于同类可比基金30/88；近三年复权单位净值增长率为12.58%，位于同类可比基金9/66。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6547，位于同类可比基金8/59。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为15.71%，同类可比基金排名62/65。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为17.13%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.21%，同类平均为83.7%。2023年末基金达到93.31%的最高仓位，2019年上半年末最低，为75.23%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为17.19亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是华鲁恒升、中国建筑、太阳纸业、工商银行、建设银行、建发股份、苏泊尔、保利发展、海螺水泥、扬农化工。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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