中泰ESG主题6个月持有混合发起：2024年利润221.9万元 净值增长率18.65%

　　AI基金中泰ESG主题6个月持有混合发起（016945）披露2024年年报，2024年基金利润221.9万元，加权平均基金份额本期利润0.1826元。报告期内，基金净值增长率为18.65%，截至2024年末，基金规模为1286.93万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月2日，单位净值为1.224元。基金经理是李玉刚和王路遥。

　　基金管理人在年报中表示，对未来市场的展望主要是两方面：第一，估值水平方面，相较于去年的低点有了一定抬升，这也就意味着大部分标的的潜在收益率有所下滑，给我们构建一个有吸引力的组合带来了一定的挑战。第二，对公司未来的盈利展望，尽管在经济转型时期各行业冷暖不一，但很多的优质公司在波动中体现出了韧性和不断自我革新的魄力。考虑到目前相当多的经济指标都指向了经济的稳定性，我们对这批标的未来的发展保持谨慎乐观。展望后续的投资动作，我们认为，对具体标的拓宽和夯实认知远比做一个置信度不高的经济周期判断重要的多。我们会进一步拓展能力圈，在医药、机器人、AI等等领域加强学习、理解和认知，在标的品质、收益率要求不降级的前提下，尽可能扩充投资备选库。

　　截至4月2日，中泰ESG主题6个月持有混合发起近三个月复权单位净值增长率为4.96%，位于同类可比基金292/536；近半年复权单位净值增长率为-1.88%，位于同类可比基金376/536；近一年复权单位净值增长率为12.73%，位于同类可比基金188/532。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月27日，基金成立以来夏普比率为0.1582。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为86.44%，同类平均为83.34%。2024年一季度末基金达到90.98%的最高仓位，2024年末最低，为79.54%。

　　截至2024年末，基金规模为1286.93万元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计507户，合计持有1084.69万份。其中管理人员工持有10.27万份，占比0.95%，机构持有份额占比92.20%，个人投资者占比7.80%。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2024年末，基金十大重仓股分别是招商银行、腾讯控股、华鲁恒升、太阳纸业、贵州茅台、立讯精密、中密控股、中国海外发展、中国海洋石油、安踏体育。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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