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易方达现代服务业混合:2024年利润7438.73万元 净值增长率14.91%

AI基金易方达现代服务业混合(001857)披露2024年年报,2024年基金利润7438.73万元,加权平均基金份额本期利润0.212元。报告期内,基金净值增长率为14.91%,截至2024年末,基金规模为5.75亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月2日,单位净值为1.794元。基金经理是王元春,目前管理5只基金。其中,截至4月2日,易方达龙头优选两年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高,达8.11%;易方达瑞恒混合最低,为-9.32%。
基金管理人在年报中表示,展望未来,这两点仍将延续。就整体市场而言,A 股当前的股息率虽然有略微的回落,但仍是历史较高水平,且具有比较强的吸引力,这是市场最坚实的基础。而行业和企业层面,一方面,我们看到中国各类制造和品牌企业开始了全球化之旅,无论是传统的鞋服代工、家具家电行业,还是中端的电力设备、工程机械领域,抑或是高端的医疗器械、创新药,乃至玩具和其他零售业等,中国企业都展现出了强大的竞争水平;另一方面,在 AI 领域里豆包、元宝、千问等大模型也逐步积累,有望追赶国际领先水平。因此,我们对 2025 年资本市场的表现充满信心。

截至4月2日,易方达现代服务业混合近三个月复权单位净值增长率为-0.33%,位于同类可比基金816/918;近半年复权单位净值增长率为-3.70%,位于同类可比基金706/918;近一年复权单位净值增长率为4.12%,位于同类可比基金572/918;近三年复权单位净值增长率为4.36%,位于同类可比基金159/901。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.0629,位于同类可比基金304/906。

截至4月2日,基金近三年最大回撤为20.35%,同类可比基金排名848/900。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为22.43%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为88%,同类平均为79.88%。2021年末基金达到92.57%的最高仓位,2021年三季度末最低,为78.52%。
截至2024年末,基金规模为5.75亿元。

截至2024年12月31日,基金持有人共计2.33万户,合计持有3.16亿份。其中管理人员工持有148.71万份,占比0.47%,机构持有份额占比29.30%,个人投资者占比70.70%。

截至2024年12月31日,基金最近一年换手率约242.1%,持续低于同类均值。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末,基金十大重仓股分别是格力电器、美的集团、东阿阿胶、潍柴动力、宁波银行、长江电力、福耀玻璃、羚锐制药、欧派家居、中国海油。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:易方达现代服务业混合:2024年利润7438.73万元 净值增长率14.91%)
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