博时双季鑫6个月持有期混合A：2024年利润199.23万元 净值增长率4.73%

　　AI基金博时双季鑫6个月持有期混合A（010904）披露2024年年报，2024年基金利润199.23万元，加权平均基金份额本期利润0.0477元。报告期内，基金净值增长率为4.73%，截至2024年末，基金规模为3592.08万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月2日，单位净值为1.038元。基金经理是过钧和张鹿。

　　基金管理人在年报中表示，2025 年，我国宏观经济将继续复苏，后地产时代的新质生产力的规模和集群效应将进一步显现，有望对生产、就业、消费等环节均形成更强支撑；房地产市场经过两年的深度调整，已显现出筑底态势，对经济的拖累将进一步弱化；宏观货币政策和财政政策的托底定位料贯穿全年；地缘政治格局逐步尘埃落定，中央政府以驾驭全局的政治定力统筹国内经济政策应对潜在的地缘冲击，料主要西方大国在领导人换届后对华政策不至于大幅波动；对民营企业的政策环境和定位呵护迎来更大改善，有望在信心层面全面加强。

　　在此形势下，债券市场由于前期对长期因素定价过于充分导致收益率大幅下行，静态收益率与资金利率价差较低，银行间市场资金面相比去年展现收紧态势，都让债券市场承压，债券收益率如不能进一步获得增量货币政策的支撑，有可能迎来收益率上行；权益市场在当前较低分位数估值的格局下仍有上行空间，整体看好估值较为便宜的部分周期板块品种，以及大国竞争中发挥核心作用的硬科技板块。

　　截至4月2日，博时双季鑫6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为3.47%，位于同类可比基金73/670；近半年复权单位净值增长率为1.22%，位于同类可比基金450/670；近一年复权单位净值增长率为4.05%，位于同类可比基金411/667；近三年复权单位净值增长率为-0.53%，位于同类可比基金467/559。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.1292，位于同类可比基金311/508。

　　截至4月2日，基金近三年最大回撤为13.49%，同类可比基金排名77/529。单季度最大回撤出现在2023年二季度，为5.96%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为20.66%，同类平均为18.74%。2024年一季度末基金达到29.86%的最高仓位，2022年上半年末最低，为3.73%。

　　截至2024年末，基金规模为3592.08万元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计8.7万户，合计持有3558.85万份。其中管理人员工持有11.25万份，占比0.32%，个人投资者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约228.71%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、广汇能源、洛阳钼业、西部矿业、天力锂能、新莱应材、吉祥航空、指南针、东方电缆、山东药玻。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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