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华夏消费优选混合A:2024年利润1435.77万元 净值增长率4.01%

AI基金华夏消费优选混合A(011911)披露2024年年报,2024年基金利润1435.77万元,加权平均基金份额本期利润0.0176元。报告期内,基金净值增长率为4.01%,截至2024年末,基金规模为4.37亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于消费股票。截至4月2日,单位净值为0.577元。基金经理是季新星,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至4月2日,华夏行业龙头混合近一年复权单位净值增长率最高,达7.51%;华夏内需驱动混合A最低,为4.52%。
基金管理人在年报中表示,从行业配置的角度看,重点关注以下品种:一类是红利类资产,国内无风险利率维持低位,盈利稳定、估值低、分红收益率高的资产仍是合适的底仓品种;一类是泛科技资产,人工智能从算力基建向应用端扩散的趋势明确,关注具有商业化落地能力的AI+教育、医疗、制造等场景;半导体设备、材料国产替代进入加速期,龙头企业订单能见度提升;人形机器人产业链从主题投资转向业绩兑现,2025-2026年是产品在应用场景的落地元年,在国内外机器人产业链中,卡位核心环节,具有研发和制造优势的公司有望受益。另外,消费、医疗类资产,在经济企稳后,需求端也会迎来复苏。
投资策略上,我们将继续坚持自下而上的选股策略,注重公司的基本面分析和估值合理性。加大对新兴产业的研究力度,及时捕捉市场中的投资机会。同时,我们将通过优化投资组合,降低单一板块和个股的风险暴露,提高基金的抗风险能力。我们相信,在宏观经济稳健增长和市场信心逐步恢复的背景下,优质公司的长期投资价值将得到市场的认可。

截至4月2日,华夏消费优选混合A近三个月复权单位净值增长率为2.36%,位于同类可比基金95/139;近半年复权单位净值增长率为2.67%,位于同类可比基金41/139;近一年复权单位净值增长率为4.82%,位于同类可比基金50/138;近三年复权单位净值增长率为-11.72%,位于同类可比基金49/119。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.3248,位于同类可比基金81/115。
截至4月2日,基金近三年最大回撤为37.62%,同类可比基金排名68/118。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为24.27%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.56%,同类平均为85.57%。2021年末基金达到92.56%的最高仓位,2024年上半年末最低,为80.53%。
截至2024年末,基金规模为4.37亿元。
截至2024年12月31日,基金持有人共计7466户,合计持有7.68亿份。其中管理人员工持有157.28万份,占比0.20%,机构持有份额占比1.80%,个人投资者占比98.20%。

截至2024年12月31日,基金最近一年换手率约245.23%,持续低于同类均值。

截至2024年末,基金十大重仓股分别是格力电器、贵州茅台、美的集团、极米科技、五粮液、海尔智家、嘉益股份、南极电商、国盾量子、科大讯飞。

核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:华夏消费优选混合A:2024年利润1435.77万元 净值增长率4.01%)
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