交银内核驱动混合：2024年利润5851.83万元 净值增长率3.68%

　　AI基金交银内核驱动混合（008507）披露2024年年报，2024年基金利润5851.83万元，加权平均基金份额本期利润0.0212元。报告期内，基金净值增长率为3.68%，截至2024年末，基金规模为19.14亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为0.739元。基金经理是封晴，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，交银启盛混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.58%；交银先锋混合A最低，为1.82%。

　　基金管理人在年报中表示，在投资组合配置方面，我们将继续秉持行业与个股“均衡成长”的配置思路。基于经济企稳回升的预期，在进行行业比较时，会更多考虑各行业受益于政策的程度以及企业盈利回升的弹性，优先选择处于周期底部且行业景气度逐步回升的细分行业，如部分处于周期底部的顺周期行业、海上风电等细分领域。同时，对于未来成长空间广阔、盈利有望改善的 “人工智能 +”、机器人产业链等细分领域的投资机会，也会积极关注。值得注意的是，当前长期国债收益率已跌破 2%，标志着我国进入低利率时代。在此背景下，能够持续创造现金流的高股息资产，其相对价值愈发突出。因此，无论是从股债性价比的角度，还是从居民资产配置的角度来看，A 股市场中具备持续现金流的高股息资产都具备一定的配置价值。我们将通过不同行业、公司横向对比，优选性价比高的公司，努力为持有人持续创造稳健回报。

　　截至4月3日，交银内核驱动混合近三个月复权单位净值增长率为3.30%，位于同类可比基金153/211；近半年复权单位净值增长率为-1.30%，位于同类可比基金111/210；近一年复权单位净值增长率为3.32%，位于同类可比基金136/210；近三年复权单位净值增长率为-29.63%，位于同类可比基金173/197。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0571，位于同类可比基金145/199。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为48.2%，同类可比基金排名38/198。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.75%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.39%，同类平均为87.17%。2023年末基金达到92.79%的最高仓位，2020年一季度末最低，为67.98%。

　　截至2024年末，基金规模为19.14亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计11.27万户，合计持有25.61亿份。其中管理人员工持有47.99万份，占比0.02%，机构持有份额占比0.16%，个人投资者占比99.84%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约285.25%，持续3年高于同类均值。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是亨通光电、宁德时代、中天科技、恺英网络、东方电缆、歌尔股份、立讯精密、德科立、中兴通讯、中际旭创。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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