嘉实核心优势股票：2024年利润1.06亿元 净值增长率17.51%

　　AI基金嘉实核心优势股票（005612）披露2024年年报，2024年基金利润1.06亿元，加权平均基金份额本期利润0.2086元。报告期内，基金净值增长率为17.51%，截至2024年末，基金规模为6.9亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月3日，单位净值为1.484元。基金经理是胡宇飞，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，嘉实核心优势股票近一年复权单位净值增长率最高，达17.94%；截至4月2日，嘉实海外中国股票混合(QDII)最低，为15.8%。

　　基金管理人在年报中表示，在大宗商品领域，我们依然保持着对黄金、工业金属、化工品的长期关注，个股逻辑各不相同，总能找到一些估值便宜，有积极变化的公司放入投资组合。 出口导向型公司面临美国关税扰动和全球经济周期的影响，我们尽量规避这些影响，选择自身有业务成长逻辑，估值有安全边际的公司。

　　2025 年年初以来，在 AI 的引领下，科技领域亮点多、变化大。硬件行业此前普遍受到宏观经济影响，销量不佳，盈利水平处于周期较低位置，去年四季度以来的面向需求侧的财政补贴有望和供给侧的创新周期形成共振。科技股投资向来竞争激烈，许多原本估值不低的股票捷足先登，难以用价值投资的框架来衡量、参与这类上涨，好在市场上仍有一些公司由于周期性因素起点不高，赔率胜率均可计算，我们在新年伊始已重点布局。

　　截至4月3日，嘉实核心优势股票近三个月复权单位净值增长率为5.14%，位于同类可比基金99/166；近半年复权单位净值增长率为-0.33%，位于同类可比基金94/166；近一年复权单位净值增长率为17.93%，位于同类可比基金39/165；近三年复权单位净值增长率为3.73%，位于同类可比基金31/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4574，位于同类可比基金23/156。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为29.02%，同类可比基金排名125/156。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.65%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.37%，同类平均为88.12%。2020年末基金达到93.17%的最高仓位，2018年上半年末最低，为67.81%。

　　截至2024年末，基金规模为6.9亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计1.29万户，合计持有4.79亿份。其中管理人员工持有36.05万份，占比0.08%，机构持有份额占比1.73%，个人投资者占比98.27%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约161.95%，持续低于同类均值。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是招商银行、腾讯控股、美团-W、柳工、宁波银行、中国平安、五粮液、紫金矿业、春秋航空、万华化学。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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