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招商瑞盈9个月持有期混合A:2024年换手率达684.2%

AI基金招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)披露2024年年报,2024年基金利润1296.51万元,加权平均基金份额本期利润0.0504元。报告期内,基金净值增长率为5.4%,截至2024年末,基金规模为1.83亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月3日,单位净值为1.062元。基金经理是侯杰和孙麓深,目前共同管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至4月3日,招商丰拓灵活混合A近一年复权单位净值增长率最高,达13.47%;招商瑞德一年持有期混合A最低,为5.28%。
基金管理人在年报中表示,从国内视角看,由于房地产的调整,内需仍未有大的起色,居民部门也在继续修复资产负债表,因此消费仍有待回升。但从好的一面看,房地产泡沫得到了有效缓解。中国大部分传统行业格局已定,这会在中长期改善相关企业的利润率。中国的制造业目前占比极高,未来会慢慢过渡到消费,这是全球发展的历史规律,中国也并不例外,所以一些传统行业和消费行业可能会有所发展。从估值和资金面看,AH 股的估值在全球中等偏低,海外投资者处于欠配的状态。国内的无风险收益率下行后,也抬高了 AH 股的吸引力。综合来看,2025 年的上行机会大于下行风险。

截至4月3日,招商瑞盈9个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.80%,位于同类可比基金380/670;近半年复权单位净值增长率为2.82%,位于同类可比基金187/670;近一年复权单位净值增长率为5.49%,位于同类可比基金254/667;近三年复权单位净值增长率为3.75%,位于同类可比基金348/559。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.1226,位于同类可比基金356/545。

截至4月3日,基金近三年最大回撤为6.82%,同类可比基金排名295/546。单季度最大回撤出现在2022年三季度,为3.7%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为14.1%,同类平均为18.74%。2023年末基金达到18.34%的最高仓位,2024年上半年末最低,为6.06%。
截至2024年末,基金规模为1.83亿元。
截至2024年12月31日,基金持有人共计2934户,合计持有1.74亿份。其中管理人员工持有50.04万份,占比0.29%,机构持有份额占比0.80%,个人投资者占比99.20%。

截至2024年12月31日,基金最近一年换手率约684.2%,持续高于同类均值。

截至2024年末,基金十大重仓股分别是长江电力、招金矿业、山金国际、国投电力、赛轮轮胎、石头科技、山东黄金、传音控股、华中数控、华能水电。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:招商瑞盈9个月持有期混合A:2024年换手率达684.2%)
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