格林鑫悦一年持有期混合A：2024年利润317.5万元 净值增长率5.11%

　　AI基金格林鑫悦一年持有期混合A（011775）披露2024年年报，2024年基金利润317.5万元，加权平均基金份额本期利润0.037元。报告期内，基金净值增长率为5.11%，截至2024年末，基金规模为6866.65万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月2日，单位净值为0.907元。基金经理是李会忠、王毕功和柳杨。

　　基金管理人在年报中表示，2025年首月，DeepSeek大模型和宇树科技机器人的出圈再度点燃了A股对科技板块的热情。诚然，DeepSeek和宇树科技让我们看到了中美科技之间的差距并没有想象中的那么不可逾越，但当前AI和机器人的技术还无法看到明确的应用场景，也就意味着商业模式尚不清晰，仍然停留在想象力阶段。市场有观点认为今年会是科技大年，这要看从什么角度理解。

　　如果从机会的角度看，科技类题材在今年大概率会有很多轮机会，但这些机会大多数会以极具爆发力的行情而结束，想要把握住的难度系数很高。如果从全年视角下看，就要用更加宏观的视角来审视，市场的增量资金、监管政策、宏观政策、关税问题等将会是股市更大的影响因素，这些因素对难以进行合理估值的题材类标的来说可能是风险，需要更加谨慎对待。

　　截至4月2日，格林鑫悦一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.00%，位于同类可比基金641/670；近半年复权单位净值增长率为-0.61%，位于同类可比基金626/670；近一年复权单位净值增长率为1.26%，位于同类可比基金610/667；近三年复权单位净值增长率为0.78%，位于同类可比基金441/559。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2215，位于同类可比基金295/545。

　　截至4月2日，基金近三年最大回撤为15.34%，同类可比基金排名57/529。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为12.08%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为34.33%，同类平均为18.74%。2024年三季度末基金达到39.75%的最高仓位，2024年末最低，为20.22%。

　　截至2024年末，基金规模为6866.65万元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计785户，合计持有7484.6万份。其中管理人员工持有3787.24份，占比0.01%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约128.06%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2024年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、分众传媒、中国移动、嘉益股份、中国核电、惠泰医疗、柏楚电子、寒武纪、一拖股份、爱博医疗。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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