招商瑞智优选混合(LOF)：2024年利润1.73亿元 净值增长率15.29%

　　AI基金招商瑞智优选混合(LOF)（161728）披露2024年年报，2024年基金利润1.73亿元，加权平均基金份额本期利润0.1362元。报告期内，基金净值增长率为15.29%，截至2024年末，基金规模为10.44亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日，单位净值为1.01元。基金经理是李崟，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，招商行业精选股票近一年复权单位净值增长率最高，达23.18%；招商安泰平衡混合最低，为2.45%。

　　基金管理人在年报中表示，展望 2025 年，预计宏观经济继续保持平稳，房地产对经济的拖累可能有所降低，消费在国民经济中的地位愈发重要，中国制造业大国的优势短期难以替代。财政政策更加积极，货币政策更加宽松。债券市场收益率继续大幅下降的可能性在降低，但波动可能加大，持续的低利率水平使得股票市场机遇大于风险。除了部分受益于逆全球化趋势的行业可能继续保持良好经营业绩外，内需消费也是未来重点关注的领域。本组合将继续坚持价值投资，坚持好公司仍需好价格，自上而下与自下而上相结合，把握宏微观周期规律，力争为持有人创造更好的投资收益。

　　截至4月3日，招商瑞智优选混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为9.71%，位于同类可比基金177/918；近半年复权单位净值增长率为-2.73%，位于同类可比基金586/918；近一年复权单位净值增长率为11.68%，位于同类可比基金257/918；近三年复权单位净值增长率为4.05%，位于同类可比基金141/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4094，位于同类可比基金124/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为30.57%，同类可比基金排名651/909。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.11%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.73%，同类平均为79.88%。2023年三季度末基金达到93.15%的最高仓位，2021年三季度末最低，为65.08%。

　　截至2024年末，基金规模为10.44亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计9.11万户，合计持有11.15亿份。其中管理人员工持有238.74万份，占比0.21%，机构持有份额占比2.61%，个人投资者占比97.39%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约90.07%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是招商轮船、华润置地、中远海能、越秀地产、招商南油、中国海外发展、保利发展、工商银行、中天科技、建设银行。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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